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许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

许昌远东传动轴股份有限公司

2015 年第三季度报告

XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.,LTD

股票简称:远东传动

股票代码:002406

披露日期:2015 年 10 月 28 日

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘延生、主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)李茹声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,371,356,495.68 2,421,045,615.40 -2.05%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,168,879,781.53 2,146,867,057.19 1.03%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 215,600,459.28 -11.66% 696,721,610.27 -18.85%

归属于上市公司股东的净利润(元) 14,341,298.64 -42.60% 78,112,724.34 -22.98%

归属于上市公司股东的扣除非经常

14,043,354.04 -37.13% 76,450,556.47 -22.19%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 71,597,978.25 -50.10%

基本每股收益(元/股) 0.03 -25.00% 0.14 -22.22%

稀释每股收益(元/股) 0.03 -25.00% 0.14 -22.22%

加权平均净资产收益率 0.67% -0.51% 3.61% -1.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -136,489.69

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,120,609.37

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -998,717.29

减:所得税影响额 323,249.22

少数股东权益影响额(税后) -14.70

合计 1,662,167.87 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 65,003

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

刘延生境内自然人 27.53% 154,446,200 137,954,150

史彩霞境内自然人 3.43% 19,230,800 18,833,100

杨国军境内自然人 2.14% 12,030,000

葛子义境内自然人 1.62% 9,062,200 8,926,649 质押 2,420,000

赵保江境内自然人 1.51% 8,478,500 8,346,375

张卫民境内自然人 1.41% 7,888,000 7,888,000

徐开阳境内自然人 1.24% 6,961,000 6,720,750

王伟境内自然人 0.99% 5,531,100

孟会涛境内自然人 0.83% 4,632,600 4,629,450

赵留安境内自然人 0.68% 3,820,700 3,818,024

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

刘延生 16,492,050 人民币普通股 16,492,050

杨国军 12,030,000 人民币普通股 12,030,000

王伟 5,531,100 人民币普通股 5,531,100

招商银行股份有限公司-华富成长

3,100,000 人民币普通股 3,100,000

趋势混合型证券投资基金

甄丙辰 2,340,000 人民币普通股 2,340,000

杨勇 2,139,600 人民币普通股 2,139,600

中央汇金投资有限责任公司 1,977,000 人民币普通股 1,977,000

闫红 1,511,100 人民币普通股 1,511,100

叶兆平 1,360,000 人民币普通股 1,360,000

陈宗申 1,249,652 人民币普通股 1,249,652

上述股东关联关系或一致行动的说公司前 10 名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系,为一致行动人。其他股东中未知相

明互之间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业无

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务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较年初下降30.06%,主要原因为报告期收入下降以及部分应收票据到期造成应收票据相应减少所致。

2、应付帐款较年初下降37.51%,主要原因为报告期采购原材料减少所致。

3、应交税费用较年初下降60.20%,主要原因为报告期收入及利润下降造成应交税费相应减少所致。

4、股本较年初增长100%,主要原因为报告期资本公积转增股本所致。

5、资产减值损失较上年同期下降56.65%,主要原因为部分帐期较长的应收款项收回所致。

6、财务费用较上年同期下降149.66%,主要原因为利息收入增加所致。

7、投资收益较上年同期下降104.82%,主要原因为联营及合营企业利润下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺不适用不适用不适用不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承

不适用不适用不适用不适用

诺

资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用

1、本公司控股 1、自远东公司

股东和实际控股票上市之日

制人刘延生先起 36 个月内,

生及其配偶史不转让或者委

彩霞女士 2、公托他人管理本

1、5 年以及任

司董事杨国军、人在远东公司

职期间及离职

徐开阳、葛子股票上市前所

2010 年 05 月 18 后半年内;2、5

首次公开发行或再融资时所作承诺义、马喜岭,监持有的远东公严格履行

日年以及任职期

事齐怀德、陈宗司股份,也不由

间及离职后半

申,高级管理人远东公司回购

年内;3、3 年

员赵保江、王该部分股份;远

伟、张卫民 3、东公司股票上

除上述股东外市后第 4 年和

本次发行前持第 5 年内,每年

有发行人股份转让的股份不

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的其他股东超过本人所持

有远东公司股

份总数的 15%。

在远东公司任

职(董事、监事、

高级管理人员)

期间,每年转让

的股份不超过

本人所持有远

东公司股份总

数的 25%;离职

后 6 个月内,不

转让本人所持

有的远东公司

股份;在申报离

任 6 个月后的

12 个月内,通

过证券交易所

挂牌交易出售

远东公司股份

数量占本人所

持有远东公司

股份总数的比

例不超过 50%。

2、自远东公司

股票上市之日

起 12 个月内,

不转让或者委

托他人管理本

人在远东公司

股票上市前所

持有的远东公

司股份,也不由

远东公司回购

该部分股份;在

远东公司股票

上市后的第 2

年和第 3 年内,

每年转让的股

份不超过本人

所持有远东公

司股份总数的

15%;在远东公

司股票上市后

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的第 4 年和第 5

年内,每年转让

的股份不超过

本人所持有远

东公司股份总

数的 25%。在远

东公司任职(董

事、监事、高级

管理人员)期

间,每年转让的

股份不超过本

人所持有远东

公司股份总数

的 25%;离职后

6 个月内,不转

让本人所持有

的远东公司股

份;在申报离任

6 个月后的 12

个月内,通过证

券交易所挂牌

交易出售远东

公司股份数量

占本人所持有

远东公司股份

总数的比例不

超过 50%。3、

自远东公司股

票上市之日起

12 个月内,不

转让或者委托

他人管理本人

在远东公司股

票上市前所持

有的远东公司

股份,也不由远

东公司回购该

部分股份;在远

东公司股票上

市后的第 2 年

和第 3 年内,每

年转让的股份

不超过本人所

持有远东公司

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股份总数的

50%。

公司持股 5%

以上股东、实际

控制人刘延生

先生及其配偶

史彩霞女士、杨

国军先生于

2008 年 3 月 20

日签署《关于避

免同业竞争的

承诺书》,作出

如下承诺,本人

不为他人经营

与公司同类(相

同或相似)的业

务,本人控股或

能够控制的其

他企业不经营

与公司同类(相

同或相似)的业

刘延生、史彩务,本人不向其 2008 年 03 月 20

其他对公司中小股东所作承诺长期有效严格履行

霞、杨国军他企业投资发日

展与公司同类

(相同或相似)

的业务;当本人

控股或能够控

制的其他企业

存在经营与公

司同类(相同或

类似)的业务

时,本人将通过

增资、转让或出

售、租赁等有效

途径将该同类

业务及其资产

纳入公司,或者

在公司放弃优

先购买权后转

让给非本人控

股或能够控制

的其他企业。

承诺是否及时履行是

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未完成履行的具体原因及下一步计划(如

无

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-35.00% 至 0.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

8,390.08 至 12,907.81

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 12,907.81

业绩变动的原因说明受商用车及工程机械市场影响,公司业绩较同期有所下滑。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 343,670,718.48 309,922,409.63

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 146,031,551.12 208,789,771.33

应收账款 478,143,378.54 369,522,581.15

预付款项 61,958,795.14 56,570,390.40

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 5,770,601.28 5,429,240.79

买入返售金融资产

存货 218,464,672.99 299,619,994.37

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 219,050,717.59 291,460,310.81

流动资产合计 1,473,090,435.14 1,541,314,698.48

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 25,822,039.76 34,285,546.76

投资性房地产

固定资产 401,030,430.60 420,926,861.93

在建工程 201,880,507.08 163,933,827.68

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 181,986,466.75 184,970,490.70

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 14,913,973.23 14,682,080.24

其他非流动资产 70,632,643.12 58,932,109.61

非流动资产合计 898,266,060.54 879,730,916.92

资产总计 2,371,356,495.68 2,421,045,615.40

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 22,050,000.00 18,190,000.00

应付账款 124,659,269.99 199,481,162.38

预收款项 6,964,002.69 6,011,260.05

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,080,230.90 6,769,677.18

应交税费 3,558,947.15 8,941,505.55

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应付利息

应付股利

其他应付款 18,963,573.69 15,040,038.26

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,147,800.02 2,147,800.01

其他流动负债

流动负债合计 186,423,824.44 256,581,443.43

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 15,713,670.00 17,324,069.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 15,713,670.00 17,324,069.98

负债合计 202,137,494.44 273,905,513.41

所有者权益:

股本 561,000,000.00 280,500,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 893,045,036.17 1,173,545,036.17

减:库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 84,252,508.30 84,252,508.30

一般风险准备

未分配利润 630,582,237.06 608,569,512.72

归属于母公司所有者权益合计 2,168,879,781.53 2,146,867,057.19

少数股东权益 339,219.71 273,044.80

所有者权益合计 2,169,219,001.24 2,147,140,101.99

负债和所有者权益总计 2,371,356,495.68 2,421,045,615.40

法定代表人:刘延生主管会计工作负责人:史彩霞会计机构负责人:李茹

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 273,973,870.86 235,918,527.72

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 139,028,791.12 207,265,567.03

应收账款 481,282,311.81 391,039,448.58

预付款项 18,834,733.70 43,190,680.62

应收利息

应收股利

其他应收款 14,344,178.95 9,140,268.78

存货 120,923,711.66 204,344,086.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,050,717.60 62,758,099.45

流动资产合计 1,052,438,315.70 1,153,656,678.54

非流动资产:

可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 850,226,669.45 856,781,838.07

投资性房地产

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固定资产 221,354,611.49 229,159,829.01

在建工程 30,027,629.46 28,669,896.78

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 60,761,003.81 61,996,197.20

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 7,074,018.56 6,969,933.60

其他非流动资产 52,153,000.78 38,127,497.72

非流动资产合计 1,223,596,933.55 1,223,705,192.38

资产总计 2,276,035,249.25 2,377,361,870.92

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 22,050,000.00 18,190,000.00

应付账款 216,306,532.15 308,238,771.47

预收款项 12,836,457.81 24,460,448.66

应付职工薪酬 7,133,763.12 5,745,638.78

应交税费 838,250.13 3,818,377.47

应付利息

应付股利

其他应付款 12,656,894.04 11,556,645.46

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,387,800.01 1,387,800.00

其他流动负债

流动负债合计 273,209,697.26 373,397,681.84

非流动负债:

长期借款

应付债券

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其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 10,203,669.99 11,244,070.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 10,203,669.99 11,244,070.00

负债合计 283,413,367.25 384,641,751.84

所有者权益:

股本 561,000,000.00 280,500,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 893,045,036.17 1,173,545,036.17

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 84,252,508.30 84,252,508.30

未分配利润 454,324,337.53 454,422,574.61

所有者权益合计 1,992,621,882.00 1,992,720,119.08

负债和所有者权益总计 2,276,035,249.25 2,377,361,870.92

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 215,600,459.28 244,054,721.55

其中:营业收入 215,600,459.28 244,054,721.55

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 195,611,039.38 218,194,770.52

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其中:营业成本 155,354,548.05 172,887,862.88

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 622,097.41 1,026,505.67

销售费用 16,923,847.75 18,391,478.35

管理费用 24,215,981.59 30,039,814.01

财务费用 -2,327,412.54 -254,753.78

资产减值损失 821,977.12 -3,896,136.61

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-3,979,953.50 1,754,921.22

列)

其中:对联营企业和合营企业

-5,818,700.08 -690,556.04

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,009,466.40 27,614,872.25

加:营业外收入 625,054.85 2,818,891.49

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 262,861.10 12,200.00

其中:非流动资产处置损失 116,269.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

16,371,660.15 30,421,563.74

列)

减:所得税费用 2,002,196.35 5,421,425.35

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,369,463.80 25,000,138.39

归属于母公司所有者的净利润 14,341,298.64 24,983,435.14

少数股东损益 28,165.16 16,703.25

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 14,369,463.80 25,000,138.39

归属于母公司所有者的综合收益

14,341,298.64 24,983,435.14

总额

归属于少数股东的综合收益总额 28,165.16 16,703.25

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.03 0.04

(二)稀释每股收益 0.03 0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:刘延生主管会计工作负责人:史彩霞会计机构负责人:李茹

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 227,290,811.08 260,944,349.58

减:营业成本 181,616,695.38 207,493,543.12

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 417,292.01 669,249.60

销售费用 12,613,075.19 12,732,759.95

管理费用 17,982,620.80 21,483,140.06

财务费用 -2,287,693.43 -201,835.82

资产减值损失 693,899.79 -3,896,136.61

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

-5,474,453.50 1,754,921.22

填列)

其中:对联营企业和合营企

-5,818,700.08 -690,556.04

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,780,467.84 24,418,550.50

加:营业外收入 434,654.86 670,475.14

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 196,269.68 12,100.00

其中:非流动资产处置损失 116,269.68

三、利润总额(亏损总额以“-”号

11,018,853.02 25,076,925.64

填列)

减:所得税费用 559,240.95 3,605,975.25

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,459,612.07 21,470,950.39

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 10,459,612.07 21,470,950.39

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 696,721,610.27 858,610,331.57

其中:营业收入 696,721,610.27 858,610,331.57

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 609,228,196.75 752,339,278.96

其中:营业成本 480,114,334.09 605,538,064.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,645,274.68 3,342,686.43

销售费用 52,209,806.20 59,761,872.14

管理费用 80,140,514.22 87,153,530.77

财务费用 -3,936,465.97 -1,576,753.25

资产减值损失 -2,945,266.47 -1,880,121.36

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-521,224.09 10,807,660.24

列)

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企业

-8,842,230.68 146,189.83

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 86,972,189.43 117,078,712.85

加:营业外收入 3,325,002.23 3,881,991.54

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,339,599.84 413,281.20

其中:非流动资产处置损失 136,489.69

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

88,957,591.82 120,547,423.19

列)

减:所得税费用 10,778,692.57 19,074,902.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 78,178,899.25 101,472,521.12

归属于母公司所有者的净利润 78,112,724.34 101,421,049.67

少数股东损益 66,174.91 51,471.45

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 78,178,899.25 101,472,521.12

归属于母公司所有者的综合收益

78,112,724.34 101,421,049.67

总额

归属于少数股东的综合收益总额 66,174.91 51,471.45

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.14 0.18

(二)稀释每股收益 0.14 0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 778,010,255.53 909,364,399.29

减:营业成本 615,602,569.39 724,088,428.16

营业税金及附加 2,767,441.55 2,339,221.74

销售费用 39,013,008.92 43,235,350.87

管理费用 59,036,175.35 64,892,937.74

财务费用 -3,812,219.20 -540,000.73

资产减值损失 -1,455,171.40 -2,058,583.70

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

-6,085,695.62 4,254,406.82

填列)

其中:对联营企业和合营企

-8,572,507.00 146,189.83

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 60,772,755.30 81,661,452.03

加:营业外收入 2,691,892.86 1,319,250.39

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,165,745.45 375,651.20

其中:非流动资产处置损失 136,489.69

三、利润总额(亏损总额以“-”号

62,298,902.71 82,605,051.22

填列)

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减:所得税费用 6,297,139.79 12,200,746.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,001,762.92 70,404,305.12

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 56,001,762.92 70,404,305.12

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 758,350,119.92 954,305,461.66

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 8,141,492.35 19,341,179.14

经营活动现金流入小计 766,491,612.27 973,646,640.80

购买商品、接受劳务支付的现金 499,512,024.84 653,633,253.33

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

68,152,625.08 71,438,166.85

金

支付的各项税费 59,066,494.37 59,463,159.81

支付其他与经营活动有关的现金 68,162,489.73 45,639,595.50

经营活动现金流出小计 694,893,634.02 830,174,175.49

经营活动产生的现金流量净额 71,597,978.25 143,472,465.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 293,321,006.59 450,661,470.41

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

9,800.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 293,330,806.59 450,661,470.41

购建固定资产、无形资产和其他 60,080,475.99 106,336,115.45

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

长期资产支付的现金

投资支付的现金 215,000,000.00 385,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 275,080,475.99 491,336,115.45

投资活动产生的现金流量净额 18,250,330.60 -40,674,645.04

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 18,190,000.00

筹资活动现金流入小计 18,190,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

56,100,000.00 84,150,000.00

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 22,050,000.00

筹资活动现金流出小计 78,150,000.00 84,150,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -59,960,000.00 -84,150,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 29,888,308.85 18,647,820.27

加:期初现金及现金等价物余额 291,732,409.63 180,326,186.74

六、期末现金及现金等价物余额 321,620,718.48 198,974,007.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 880,362,974.63 1,040,694,801.94

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,733,247.98 1,734,327.51

经营活动现金流入小计 885,096,222.61 1,042,429,129.45

购买商品、接受劳务支付的现金 696,957,540.00 766,748,482.15

支付给职工以及为职工支付的现

44,373,475.54 46,390,127.61

金

支付的各项税费 42,922,693.80 39,980,443.31

支付其他与经营活动有关的现金 51,513,356.13 43,817,969.33

经营活动现金流出小计 835,767,065.47 896,937,022.40

经营活动产生的现金流量净额 49,329,157.14 145,492,107.05

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 62,486,811.38 194,108,216.99

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

9,800.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 62,496,611.38 194,108,216.99

购建固定资产、无形资产和其他

17,670,425.38 30,329,828.17

长期资产支付的现金

投资支付的现金 150,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17,670,425.38 180,329,828.17

投资活动产生的现金流量净额 44,826,186.00 13,778,388.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 18,190,000.00

筹资活动现金流入小计 18,190,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

56,100,000.00 84,150,000.00

的现金

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金 22,050,000.00

筹资活动现金流出小计 78,150,000.00 84,150,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -59,960,000.00 -84,150,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 34,195,343.14 75,120,495.87

加:期初现金及现金等价物余额 217,728,527.72 53,440,106.21

六、期末现金及现金等价物余额 251,923,870.86 128,560,602.08

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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