北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京顺鑫农业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 16,457,227,449.64 15,543,096,554.31 5.88%
归属于上市公司股东的净资产
5,310,141,217.36 5,079,246,221.37 4.55%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,786,932,371.74 33.30% 7,531,461,867.17 5.45%
归属于上市公司股东的净利润
40,561,823.73 11.96% 287,953,995.19 1.96%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
39,810,511.87 9.09% 290,297,293.90 2.48%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 311,570,962.80 -22.28%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0711 11.97% 0.5047 -13.77%
稀释每股收益(元/股) 0.0711 11.97% 0.5047 -13.77%
加权平均净资产收益率 0.78% 0.05% 5.55% -2.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,786,138.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,197,803.91
减:所得税影响额 -486,577.22
少数股东权益影响额(税后) -154,065.98
合计 -2,343,298.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 33,664
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京顺鑫控股集
国有法人 39.19% 223,639,861 7,575,758
团有限公司
中国证券金融股
其他 2.79% 15,901,674 0
份有限公司
国联安基金-工
商银行-五矿国
际信托-五矿信
其他 2.60% 14,815,844 0
托-海西晟乾 1
号证券投资集合
资金信托计划
建投投资有限责
国有法人 2.51% 14,300,000 0
任公司
鑫元基金-宁波
银行-鑫元基金
其他 2.45% 13,963,636 0
红梅花 1 号资产
管理计划
北京郁金香股权
投资中心(有限 其他 2.44% 13,909,090 0
合伙)
山东高速投资控
国有法人 2.44% 13,900,000 0
股有限公司
安信证券股份有
其他 1.93% 10,994,568 0
限公司
中央汇金投资有
其他 1.36% 7,764,400 0
限责任公司
泰康人寿保险股
份有限公司-分
其他 1.28% 7,300,781 0
红-个人分红
-019L-FH002 深
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
北京顺鑫控股集团有限公司 216,064,103 人民币普通股 216,064,103
中国证券金融股份有限公司 15,901,674 人民币普通股 15,901,674
国联安基金-工商银行-五矿国
际信托-五矿信托-海西晟乾 1 号 14,815,844 人民币普通股 14,815,844
证券投资集合资金信托计划
建投投资有限责任公司 14,300,000 人民币普通股 14,300,000
鑫元基金-宁波银行-鑫元基金
13,963,636 人民币普通股 13,963,636
红梅花 1 号资产管理计划
北京郁金香股权投资中心(有限合
13,909,090 人民币普通股 13,909,090
伙)
山东高速投资控股有限公司 13,900,000 人民币普通股 13,900,000
安信证券股份有限公司 10,994,568 人民币普通股 10,994,568
中央汇金投资有限责任公司 7,764,400 人民币普通股 7,764,400
泰康人寿保险股份有限公司-分
7,300,781 人民币普通股 7,300,781
红-个人分红-019L-FH002 深
北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的
收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知
说明
其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 本年金额 上年同期 同比增减 变动原因
应收票据 25,051,136.21 500,000.00 4910.23%主要是报告期公司减少货币交易,适度调整收款形
式
应收账款 156,583,191.01 101,662,754.14 54.02%主要是公司应收工程项目款的增加
应付票据 603,390,000.00 0.00 100.00%主要是报告期公司减少货币交易,适度调整付款形
式
应付利息 6,424,770.82 0.00 100.00%主要是公司报告期内新增了按年付息的贷款
应交税费 -194,156,332.11 -123,926,927.75 56.67%主要是公司增值税留抵金额的增加
应付股利 6,930,234.25 15,987,386.75 -56.65%主要是报告期支付了子公司部分少数股东的股利
一年内到期的流动负 370,000,000.00 70,000,000.00 428.57%主要是一年内到期的长期借款增加
债
长期借款 825,936,300.00 1,612,842,600.00 -48.79%主要是一年内到期贷款的增加及贷款的归还
应付债券 1,016,027,397.27 0.00 100.00%主要是公司新增的五年期“北京顺鑫农业股份有限
公司2015年公司债券(第一期)”的本金及计提的
利息
其他非流动负债 146,000,000.00 0.00 100.00%主要是公司新增的北京银行集合票据
投资收益 1,744,770.00 2,981,859.98 -41.49%去年较高主要是公司出售资产产生的投资收益
营业外收入 128,758.65 222,214.86 -42.06%去年较高主要是公司有部分政府补助收入
营业外支出 3,112,700.56 1,231,925.94 152.67%主要是公司对外捐赠支出及固定资产报废损失的
增加
投资活动资产的现金 -203,744,050.30 -370,039,741.37 44.94%主要是今年牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程
流量净额 项目及鹏程熟食车间项目投入资金的减少
筹资活动产生的现金 508,054,400.62 1,641,274,301.17 -69.05%主要是去年收到公司非公开发行股票的募集资金
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年6月1日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司投资设立陕西顺鑫种猪
选育有限公司》,具体内容详见2015年6月2日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司投资设立陕西顺鑫种猪选育有限公司
的公告》(2015-036)。报告期内,该投资事项协议中的支付方式发生变更,变更条款为“公司与自然人史俊鹏应在公司银
行开设账户后,按其各自认缴的出资比例,分三期出资缴入指定账户:第一期应当于2015年7月31日前出资人民币1200万元
整(公司840万,史俊鹏360万);第二期应当于2015年8月31日前出资人民币900万元整(公司630万,史俊鹏270万);第三
期应当于2015年9月31日前出资人民币900万元整(公司630万,史俊鹏270万)。”
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
北京顺鑫农业股份有限公司关于终止发
中国证券报、证券时报、证券日报、巨
行股份及支付现金购买资产事项投资者 2015 年 07 月 01 日
潮资讯网
说明会召开情况的公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会关于
中国证券报、证券时报、证券日报、巨
2015 年半年度募集资金存放与使用情况 2015 年 08 月 12 日
潮资讯网
的专项报告
关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京
中国证券报、证券时报、证券日报、巨
顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联 2015 年 09 月 01 日
潮资讯网
交易的公告
公司 2015 年第一次临时股东大会会议决 中国证券报、证券时报、证券日报、巨
2015 年 09 月 23 日
议公告 潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承诺时 诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
间 期 情况
限
北京顺鑫控股集团有限公司股权分置改革期间作出的承诺如下:(1)限售期限 顺鑫控
股承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易
或者转让;同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公
北京顺 长 承诺
司股份总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减 2005 年
鑫控股 期 正常
股改承诺 持价格 顺鑫控股承诺,在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三 10 月
集团有 有 履行
十六个月内不上市交易或者转让)满后,当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若自 21 日
限公司 效 中
非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、
增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)时,不通过证券交易所挂牌上市方式出售
所持有的顺鑫农业股份。
北京顺 承诺
2015 年 6
鑫控股 北京顺鑫控股集团有限公司在增持公司股票期间承诺如下:顺鑫控股严格履行在增 正常
增持承诺 7月9 个
集团有 持期间及法定期限内不减持其所持有公司股份的承诺。 履行
日 月
限公司 中
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
首次公开发 北京顺 北京顺鑫控股集团有限公司认购北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票,控股 2014 年 36 承诺
行或再融资 鑫控股 股东北京顺鑫控股集团有限公司承诺将认购的股票进行锁定处理,并承诺认购的股 06 月 个 正常
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时所作承诺 集团有 票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。 11 日 月 履行
限公司 中
北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票新增股份上市之日起所做承诺:(一)承
诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响
的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。(二)承诺本公司在知悉
北京顺 长 承诺
可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公 2014 年
鑫农业 期 正常
开澄清。(三)承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和 06 月
股份有 有 履行
批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买 11 日
限公司 效 中
卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信
息。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问 GBD 二期商业部分
2015 年 06 月 03 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
销售情况
询问公司半年度是否有分
2015 年 06 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
红计划
2015 年 06 月 10 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 对公司网站提出一些建议
询问公司发行股份购买资
2015 年 06 月 15 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
产事项进度
询问公司定增对象是否减
2015 年 06 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
持公司股份
询问公司自有电商平台
2015 年 07 月 01 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
“我鲜吃”经营情况
询问公司种猪业务经营情
2015 年 07 月 07 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
况
2015 年 07 月 09 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司未来发展思路
询问公司牛栏山二锅头市
2015 年 07 月 15 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
场拓展情况
2015 年 07 月 22 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司上半年经营情况
2015 年 08 月 06 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 了解公司整体业务情况
2015 年 08 月 19 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司白酒产品情况
财通证券;银河证
2015 年 08 月 20 日 董事会办公室 实地调研 机构 了解公司整体情况
券
中原证券;华夏基
2015 年 08 月 21 日 董事会办公室 实地调研 机构 金;招商证券;中 了解公司整体情况
再资产
询问公司目前养殖业务情
2015 年 09 月 01 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
况
2015 年 09 月 09 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司白酒市场情况
中信建投;平安证
券;诺安基金;国
都证券;格雷资产;
2015 年 09 月 22 日 董事会办公室 实地调研 机构 了解公司整体情况
东方资管;日信证
券;裕晋投资;神
农投资
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 3,222,262,034.38 2,606,380,721.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,051,136.21 500,000.00
应收账款 156,583,191.01 101,662,754.14
预付款项 588,183,860.64 544,693,396.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,186,972.03 48,306,952.77
买入返售金融资产
存货 7,481,536,904.80 7,383,517,744.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,519,804,099.07 10,685,061,568.71
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,691,666.00 51,691,666.00
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持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产 236,725,949.28 237,521,741.43
固定资产 2,606,725,571.48 2,604,055,711.46
在建工程 898,441,351.37 777,787,576.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 29,781,416.81 37,332,376.70
油气资产
无形资产 829,943,204.52 845,774,215.52
开发支出
商誉 28,043,522.42 28,043,522.42
长期待摊费用 121,795,493.57 138,421,331.10
递延所得税资产 45,046,773.30 45,479,773.73
其他非流动资产 59,228,401.82 61,927,070.33
非流动资产合计 4,937,423,350.57 4,858,034,985.60
资产总计 16,457,227,449.64 15,543,096,554.31
流动负债:
短期借款 4,735,870,000.00 4,708,870,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 603,390,000.00 0.00
应付账款 314,694,333.69 323,364,502.01
预收款项 1,508,699,249.66 1,678,517,024.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,211,651.70 26,599,252.37
应交税费 -194,156,332.11 -123,926,927.75
应付利息 6,424,770.82
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应付股利 6,930,234.25 15,987,386.75
其他应付款 81,002,111.54 72,278,758.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 370,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 1,007,808,219.18 1,341,354,794.48
流动负债合计 8,468,874,238.73 8,113,044,790.93
非流动负债:
长期借款 825,936,300.00 1,612,842,600.00
应付债券 1,016,027,397.27
其中:优先股
永续债
长期应付款 575,015,452.71 631,901,722.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 146,000,000.00
非流动负债合计 2,562,979,149.98 2,244,744,322.95
负债合计 11,031,853,388.71 10,357,789,113.88
所有者权益:
股本 570,589,992.00 570,589,992.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,798,496,744.99 2,798,496,744.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 314,446,314.33 314,446,314.33
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一般风险准备
未分配利润 1,626,608,166.04 1,395,713,170.05
归属于母公司所有者权益合计 5,310,141,217.36 5,079,246,221.37
少数股东权益 115,232,843.57 106,061,219.06
所有者权益合计 5,425,374,060.93 5,185,307,440.43
负债和所有者权益总计 16,457,227,449.64 15,543,096,554.31
法定代表人:王泽 主管会计工作负责人:王金明 会计机构负责人:单宝华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 2,832,451,575.42 2,130,569,822.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,051,136.21 500,000.00
应收账款 98,772,765.77 60,802,822.15
预付款项 365,112,307.32 417,530,382.26
应收利息
应收股利 26,529,204.83 16,627,564.70
其他应收款 6,931,004,125.45 6,751,538,256.32
存货 1,412,600,495.04 1,461,156,166.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,691,521,610.04 10,838,725,014.92
非流动资产:
可供出售金融资产 49,091,500.00 49,091,500.00
持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期股权投资 565,821,688.20 554,821,688.20
投资性房地产
固定资产 1,303,300,350.54 1,287,831,635.03
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在建工程 870,495,344.80 746,293,896.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,660,061.25 9,276,336.73
油气资产
无形资产 681,938,275.48 695,175,895.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 111,553,382.75 127,274,102.22
递延所得税资产 11,186,587.25 8,471,438.28
其他非流动资产 59,228,401.82 61,927,070.33
非流动资产合计 3,688,275,592.09 3,570,163,563.44
资产总计 15,379,797,202.13 14,408,888,578.36
流动负债:
短期借款 4,685,870,000.00 4,608,870,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 603,390,000.00
应付账款 141,677,147.13 124,756,330.28
预收款项 992,890,820.58 1,087,174,912.91
应付职工薪酬 21,672,800.25 18,628,769.28
应交税费 -181,008,710.14 -111,939,403.96
应付利息 4,176,437.49
应付股利
其他应付款 189,536,219.89 148,686,131.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 370,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 1,007,808,219.18 1,341,354,794.48
流动负债合计 7,836,012,934.38 7,287,531,534.42
非流动负债:
长期借款 612,000,000.00 1,371,000,000.00
应付债券 1,016,027,397.27
其中:优先股
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北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 575,015,452.71 631,901,722.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,203,042,849.98 2,002,901,722.95
负债合计 10,039,055,784.36 9,290,433,257.37
所有者权益:
股本 570,589,992.00 570,589,992.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,779,117,941.58 2,779,117,941.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 316,378,999.70 316,378,999.70
未分配利润 1,674,654,484.49 1,452,368,387.71
所有者权益合计 5,340,741,417.77 5,118,455,320.99
负债和所有者权益总计 15,379,797,202.13 14,408,888,578.36
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,786,932,371.74 1,340,506,365.40
其中:营业收入 1,786,932,371.74 1,340,506,365.40
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 1,722,954,531.95 1,274,485,892.84
其中:营业成本 1,130,307,778.56 753,341,545.19
16
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利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附加 229,343,579.89 221,653,127.39
销售费用 152,171,336.10 121,612,856.87
管理费用 174,649,275.32 130,942,154.32
财务费用 39,478,388.39 47,068,770.93
资产减值损失 -2,995,826.31 -132,561.86
加:公允价值变动收益(损失以
0.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
0.00 2,683,059.98
列)
其中:对联营企业和合营企业
0.00
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 63,977,839.79 68,703,532.54
加:营业外收入 26,134.80 74,288.46
其中:非流动资产处置利得 23,934.80 10,788.46
减:营业外支出 -520,996.07 433,094.69
其中:非流动资产处置损失 -530,996.07 214,928.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 64,524,970.66 68,344,726.31
减:所得税费用 21,092,826.34 31,246,121.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,432,144.32 37,098,604.58
归属于母公司所有者的净利润 40,561,823.73 36,227,477.75
少数股东损益 2,870,320.59 871,126.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,432,144.32 37,098,604.58
归属于母公司所有者的综合收益
40,561,823.73 36,227,477.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,870,320.59 871,126.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0711 0.0635
(二)稀释每股收益 0.0711 0.0635
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王泽 主管会计工作负责人:王金明 会计机构负责人:单宝华
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,459,220,305.99 1,307,304,435.06
减:营业成本 926,925,709.10 851,160,208.82
营业税金及附加 211,814,130.45 188,384,561.85
销售费用 138,304,007.93 97,549,094.74
管理费用 110,880,704.80 83,124,401.97
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财务费用 32,789,664.20 40,502,648.80
资产减值损失 -860,108.85 -37,166.37
加:公允价值变动收益(损失以
0.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
0.00 10,930,719.00
列)
其中:对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,366,198.36 57,551,404.25
加:营业外收入 0.00 29,288.46
其中:非流动资产处置利得 0.00 10,788.46
减:营业外支出 -550,498.20 216,471.65
其中:非流动资产处置损失 -560,498.20 192,567.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
39,916,696.56 57,364,221.06
列)
减:所得税费用 14,541,125.56 20,692,122.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,375,571.00 36,672,098.65
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 25,375,571.00 36,672,098.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,531,461,867.17 7,142,063,619.62
其中:营业收入 7,531,461,867.17 7,142,063,619.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,098,898,905.18 6,720,160,148.70
其中:营业成本 4,717,782,373.87 4,596,953,030.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 832,190,017.59 770,248,115.03
销售费用 938,107,916.94 807,118,250.56
管理费用 491,191,644.62 412,360,060.09
财务费用 118,015,102.63 132,147,353.59
资产减值损失 1,611,849.53 1,333,339.16
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
1,744,770.00 2,981,859.98
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列) 434,307,731.99 424,885,330.90
加:营业外收入 128,758.65 222,214.86
其中:非流动资产处置利得 126,558.65 17,788.46
减:营业外支出 3,112,700.56 1,231,925.94
其中:非流动资产处置损失 1,912,696.65 739,760.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 431,323,790.08 423,875,619.82
减:所得税费用 138,709,848.35 136,091,791.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 292,613,941.73 287,783,828.04
归属于母公司所有者的净利润 287,953,995.19 282,427,762.15
少数股东损益 4,659,946.54 5,356,065.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 292,613,941.73 287,783,828.04
归属于母公司所有者的综合收益 287,953,995.19 282,427,762.15
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,659,946.54 5,356,065.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.5047 0.5853
(二)稀释每股收益 0.5047 0.5853
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,894,423,895.95 5,290,912,174.77
减:营业成本 3,424,490,698.73 3,191,803,534.99
营业税金及附加 769,296,913.35 663,575,187.37
销售费用 902,975,513.47 743,627,006.03
管理费用 324,981,731.91 268,544,453.13
财务费用 93,626,077.62 112,233,879.62
资产减值损失 380,949.91 1,280,169.64
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
12,823,819.91 23,095,598.05
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 391,495,830.87 332,943,542.04
加:营业外收入 100,964.63 37,214.86
其中:非流动资产处置利得 100,964.63 17,788.46
减:营业外支出 2,013,293.02 766,435.56
其中:非流动资产处置损失 1,817,663.11 542,531.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
389,583,502.48 332,214,321.34
列)
减:所得税费用 110,238,406.50 91,818,854.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 279,345,095.98 240,395,466.49
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
22
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 279,345,095.98 240,395,466.49
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 8,520,530,659.70 8,538,657,206.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 200,820.47
收到其他与经营活动有关的现金 45,725,582.40 44,521,096.13
经营活动现金流入小计 8,566,256,242.10 8,583,379,123.22
购买商品、接受劳务支付的现金 5,805,165,664.67 5,855,113,135.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
390,556,262.51 359,924,396.55
金
支付的各项税费 1,410,073,150.64 1,285,789,882.64
支付其他与经营活动有关的现金 648,890,201.48 681,638,702.42
经营活动现金流出小计 8,254,685,279.30 8,182,466,117.02
经营活动产生的现金流量净额 311,570,962.80 400,913,006.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 7,838,000.00
取得投资收益收到的现金 1,744,770.00 298,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,145,550.00 258,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,141,385.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,890,320.00 13,536,385.00
购建固定资产、无形资产和其他
200,871,532.23 383,576,126.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
24
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支付其他与投资活动有关的现金 5,762,838.07
投资活动现金流出小计 206,634,370.30 383,576,126.37
投资活动产生的现金流量净额 -203,744,050.30 -370,039,741.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 6,300,000.00 1,708,918,696.40
其中:子公司吸收少数股东投资
6,300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 5,165,390,000.00 3,898,870,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,171,690,000.00 5,607,788,696.40
偿还债务支付的现金 4,243,792,570.24 3,611,906,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付
409,989,939.18 351,523,306.08
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
1,788,322.03
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,853,089.96 3,084,789.15
筹资活动现金流出小计 4,663,635,599.38 3,966,514,395.23
筹资活动产生的现金流量净额 508,054,400.62 1,641,274,301.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 615,881,313.12 1,672,147,566.00
加:期初现金及现金等价物余额 2,606,380,721.26 1,856,028,051.81
六、期末现金及现金等价物余额 3,222,262,034.38 3,528,175,617.81
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,171,368,998.92 6,532,492,248.43
收到的税费返还 0.00 200,820.47
收到其他与经营活动有关的现金 67,647,714.84 132,646,731.37
经营活动现金流入小计 7,239,016,713.76 6,665,339,800.27
购买商品、接受劳务支付的现金 4,181,056,368.77 3,474,754,632.08
支付给职工以及为职工支付的现 280,255,957.72 253,746,019.19
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北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 1,306,372,352.02 1,123,897,368.35
支付其他与经营活动有关的现金 1,057,567,766.26 1,521,422,157.45
经营活动现金流出小计 6,825,252,444.77 6,373,820,177.07
经营活动产生的现金流量净额 413,764,268.99 291,519,623.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 7,838,000.00
取得投资收益收到的现金 12,823,819.91 11,229,519.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,115,000.00 25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,938,819.91 19,092,519.00
购建固定资产、无形资产和其他
166,317,628.76 344,426,349.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,762,838.07
投资活动现金流出小计 193,080,466.83 344,426,349.77
投资活动产生的现金流量净额 -179,141,646.92 -325,333,830.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,708,918,696.40
取得借款收到的现金 5,019,390,000.00 3,898,870,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,019,390,000.00 5,607,788,696.40
偿还债务支付的现金 4,165,886,270.24 3,483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
378,277,109.21 315,869,028.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,967,489.96 3,084,789.15
筹资活动现金流出小计 4,552,130,869.41 3,801,953,817.27
筹资活动产生的现金流量净额 467,259,130.59 1,805,834,879.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 701,881,752.66 1,772,020,671.56
加:期初现金及现金等价物余额 2,130,569,822.76 1,333,160,188.88
六、期末现金及现金等价物余额 2,832,451,575.42 3,105,180,860.44
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长:王泽
2015年10月27日
27
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