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南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

南京中北(集团)股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-57

2015 年 10 月

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人

员)张艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期末比上

上年度末

本报告期末年度末增减

调整前调整后调整后

总资产(元) 5,718,143,027.94 2,308,967,508.43 5,658,047,761.38 1.06%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,152,054,055.59 1,136,032,432.50 1,912,673,722.12 12.52%

本报告期比上年同期年初至报告期末

本报告期年初至报告期末

增减比上年同期增减

营业收入(元) 842,683,733.52 5.92% 2,711,477,174.47 -4.68%

归属于上市公司股东的净利润(元) 26,518,318.14 -12.10% 124,560,841.81 -35.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常

27,006,892.39 2.07% 141,321,946.69 35.03%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 341,356,587.90 -32.48%

基本每股收益(元/股) 0.0463 -18.34% 0.2175 -40.36%

稀释每股收益(元/股) 0.0463 -18.34% 0.2175 -40.36%

加权平均净资产收益率 1.23% -0.39% 5.95% -5.06%

说明:报告期内,公司实施重大资产重组,于 2015 年 1 月完成港华燃气 51%股权过户。港华燃气为公司控

股股东南京公用控股子公司,故形成同一控制的企业合并,在编制比较会计报表时,公司对上年同期数进

行了调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -36,929,574.16

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

304,124.81

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,642,605.63

减:所得税影响额 1,163,058.33

少数股东权益影响额(税后) -18,384,797.17

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合计 -16,761,104.88 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 34,434

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

南京公用控股(集团)有

国家 49.53% 283,659,711 177,929,151

限公司

南京市城市建设投资控

国家 4.70% 26,930,936 1,720,488

股(集团)有限责任公司

平安大华基金-平安银

行-平安大华通达共富 4 其他 1.64% 9,375,000 9,375,000

号资产管理计划

南京高淳港华燃气有限

境内非国有法人 1.50% 8,593,750 8,593,750

公司

平安资产-工商银行-

平安资产鑫享 7 号保险其他 1.15% 6,562,500 6,562,500

资产管理产品

大众交通(集团)股份有

境内非国有法人 1.06% 6,094,231 0

限公司

南京紫金资产管理有限

国有法人 0.82% 4,687,500 4,687,500

公司

江苏汇鸿国际集团资产

国有法人 0.82% 4,687,500 4,687,500

管理有限公司

上海强生集团有限公司国有法人 0.78% 4,492,800 0

中国证券金融股份有限国有法人 0.58% 3,316,500 0

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公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

南京公用控股(集团)有限公司 105,730,560 人民币普通股 105,730,560

南京市城市建设投资控股(集团)

25,210,448 人民币普通股 25,210,448

有限责任公司

大众交通(集团)股份有限公司 6,094,231 人民币普通股 6,094,231

上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股 4,492,800

中国证券金融股份有限公司 3,316,500 人民币普通股 3,316,500

上海交大昂立股份有限公司 1,700,000 人民币普通股 1,700,000

何玉仙 1,571,000 人民币普通股 1,571,000

中国建设银行股份有限公司-长

城改革红利灵活配置混合型证券 1,499,881 人民币普通股 1,499,881

投资基金

韩维森 1,350,685 人民币普通股 1,350,685

中央汇金投资有限责任公司 1,111,500 人民币普通股 1,111,500

以上列出的前 10 名股东中,公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第

上述股东关联关系或一致行动的

二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于一致

说明

行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用。

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

变动幅度

项目期末金额期初金额变动原因

(%)

主要系本期公司重大资产重组实施完毕,收到募集的

货币资金 761,524,055.47 531,889,100.13 43.17%

配套资金。

主要系本期公司子公司唐山电厂收回 2014 年度替

应收账款 137,004,121.38 360,707,225.02 -62.02%

代电量收入结算款。

预付账款 134,735,535.57 194,837,125.98 -30.85% 主要系本期公司子公司港华燃气预付天然气款减少。

其他流动资产 57,345,001.91 16,644,830.99 244.52% 主要系本期公司购买银行保本理财增加。

主要系本期公司子公司唐山电厂支付 2014 年度替

应付账款 136,918,856.63 230,355,830.70 -40.56%

代电量成本结算款。

应交税费 86,429,214.44 145,165,454.14 -40.46% 主要系本期公司对上年度企业所得税进行汇算清缴。

主要系本期公司完成重大资产重组的发行股份工作,

股本 572,646,934.00 351,684,100.00 62.83%

股本相应增加。

变动幅度

项目本期金额上期金额变动原因

(%)

主要系本期公司子公司中北房产楼盘交付规模较上

营业税金及附加 34,517,698.11 57,497,430.00 -39.97%

年同期减少,相应的营业税金及附加减少。

主要系上年同期公司子公司唐山电厂计提资产减值

资产减值损失 1,637,104.53 58,590,995.74 -97.21%

准备。

主要系上年同期公司出售中北瑞业股权,获得投资收

投资收益 54,503,969.71 114,995,612.14 -52.60%

益高。

主要系本期公司子公司唐山电厂处置废旧固定资产

营业外支出 47,068,069.77 32,314,527.36 45.66%

较上年同期增加。

主要系上年同期公司出售中北瑞业股权,获得投资收

所得税费用 64,243,771.88 92,767,671.02 -30.75%

益高,所得税费用较高。

主要系公司上年同期出售中北瑞业股权,获得投资收

归属于母公司净利润 124,560,841.81 194,037,151.84 -35.81%

益较高。

主要系本期公司子公司中北房产缴纳土地增值税较

支付的各项税费 216,458,977.54 310,620,406.80 -30.31%

上年同期减少。

购建固定资产、无形资产和其主要系本期公司子公司港华燃气购置固定资产较上

110,199,263.72 205,099,526.82 -46.27%

他长期资产支付的现金年同期减少。

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取得子公司及其他营业单位支主要系本期公司重大资产重组支付现金购买港华燃

115,300,968.99

付的现金净额气 6%的股权。

主要系本期公司重大资产重组支付现金对价以及公

投资活动产生的现金流量净额 -224,617,683.83 217,879,441.47 -203.09%

司上年同期出售中北瑞业股权收到的现金。

吸收投资收到的现金 332,700,000.00 3,000,000.00 10,990.00% 主要系本期公司收到重大资产重组募集资金款项。

偿还债务支付的现金 660,473,086.88 1,323,949,085.38 -50.11% 主要系上年同期公司积极归还银行借款。

主要系本期公司偿还债务较上年同期减少以及本期

筹资活动产生的现金流量净额 98,198,095.81 -528,958,490.38 118.56%

收到重大资产重组募集资金款项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 7 月 13 日,公司与南京公共交通(集团)有限公司(以下简称“公交集团”)签署《关于

南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》,继续将南京中北(集团)股份有限公司巴士分

公司(以下简称“中北巴士”)整体委托给公交集团经营管理,托管期限自 2015 年 8 月 1 日起至 2016 年 6

月 30 日止。委托管理期间,公交集团确保中北巴士在托管期内不发生亏损。如出现亏损,公交集团应以

自有资金补足亏损,补偿金额为中北巴士当年度及委托管理结束时的亏损额,并应分别在 2015 年度结束

后的三个月内以及委托管理结束之日起一个月内予以补足。委托管理期间,中北巴士盈利的,则公交集团

应将 2015 年度和委托管理结束时的盈利部分的 60%上缴公司,其余 40%的部分作为委托管理服务费归公交

集团享有。上述委托管理事项已经公司九届二次董事会及 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2015 年 8 月 7 日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于参与竞拍南京百江液化

气有限公司 45%股权暨关联交易的议案》,同意公司参与竞拍南京市液化石油气公司公开挂牌出售的南京百

江液化气有限公司 45%股权,收购价格在董事会授权范围内,最终交易价格依据挂牌底价及意向受让方情

况确定。2015 年 9 月 18 日,公司参加了南京百江液化气有限公司 45%股权竞拍,由于竞争激烈,为控制

投资风险,公司未能拍得百江股权。

3、2015 年 8 月 13 日,公司因筹划重大事项(收购相关燃气资产),公司股票自当日下午开市起停牌。

公司于 2015 年 8 月 14 日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-44),于 2015 年 8 月 21 日披露

了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-45)。

自停牌以来,公司对该事项进行了调研论证,并与相关方进行了充分的沟通,但标的公司股东各方未

能就相关事项达成一致意见,实施该事项的条件尚不成熟。本着对投资者负责的态度,经审慎考虑,公司

决定终止筹划本次重大事项。经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 8 月 28 日开市起复牌。公司

承诺在发布终止筹划本次重大事项暨公司股票复牌公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组、收购、发

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行股份等重大事项。本次终止筹划重大事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司与公交集团签署《关于南京中北(集

团)股份有限公司巴士分公司之委托管

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公

理协议》,继续将中北巴士整体委托给公 2015 年 07 月 15 日

司《关于委托经营暨关联交易的公告》(2015-34)

交集团经营管理,托管期限自 2015 年 8

月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

公司参与竞拍南京市液化石油气公司公

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公

开挂牌出售的南京百江液化气有限公司

2015 年 08 月 11 日司《关于参与竞拍南京百江液化气有限公司 45%股

45%股权,因竞争激烈,为控制投资风险,

权》(2015-39)

公司未能拍得百江股权。

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公

2015 年 08 月 14 日

公司因筹划重大事项(收购相关燃气资司《重大事项停牌公告》(2015-44)

产),公司股票自 2015 年 8 月 13 日下午

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公

开市起停牌。但因实施该事项的条件尚 2015 年 08 月 21 日

司《重大事项停牌进展公告》(2015-45)

不成熟,公司决定终止筹划本次重大事

项。公司股票自 2015 年 8 月 28 日开市详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公

起复牌。 2015 年 08 月 28 日司《关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告》

(2015-46)

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

南京公用控股(集团)有限公司、南

京市城市建设投资控股(集团)有限因本次发行取得的南京中北股份,自新增股份取得之 2015 年 3 月 4 日至

2015 年 03 月 04 日正常履行

责任公司、南京公共交通(集团)有日起 36 个月内不得转让。 2018 年 3 月 3 日

限公司

南京高淳港华燃气有限公司、南京紫

金资产管理有限公司、平安大华基金

管理有限公司、江苏汇鸿国际集团资本次认购的上市公司南京中北股票自新增股份上市 2015 年 3 月 4 日至

2015 年 03 月 04 日正常履行

产管理有限公司、西部信托有限公司、之日起 12 个月内不得转让。 2016 年 3 月 3 日

平安资产管理有限责任公司、兴证证

券资产管理有限公司

资产重组时所作承诺目前港华燃气存在部分房产未取得相应权属证明,若

因上述权属瑕疵使港华燃气受到处罚或者房屋被强 2014 年 11 月 21 日至

南京公用控股(集团)有限公司 2014 年 11 月 21 日正常履行

拆等遭受损失,南京公用承诺按照重组前持股比例将 2016 年 11 月 20 日

相应的损失补偿给南京中北。

促使港华燃气于重组获得核准后 2 年内办理完成划

拨地转出让的相关程序,以出让方式取得上述土地的

国有土地使用权证前,若因土地被强制收回或无法继

2014 年 11 月 21 日至

南京公用控股(集团)有限公司续使用,南京公用将根据本次交易对该等土地的评估 2014 年 11 月 21 日正常履行

2016 年 11 月 20 日

价值,按 51%的比例在 30 日内足额地以现金方式向

上市公司进行补偿;若因土地政策变化导致港华燃气

受到损失(不包括根据届时的法律法规规定可能需缴

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付的土地出让金及相关税费),南京公用将在依法确

定该等事项造成的实际损失金额后 30 日内,按 51%

的比例足额地以现金方式向南京中北进行补偿。对于

港华燃气划拨地转出让的事项,若需补缴的出让金和

相关税费大于"该等地块出让地价值与划拨地价值的

差额"(出让地价值将由具有证券评估资质的评估机

构以与本次重组同一基准日进行评估并出具相关土

地估价报告),则南京公用按照"(出让金及相关税费

金额-出让地与划拨地价值差额)×51%"计算应补偿

金额,并在 30 日内以现金方式向南京中北进行补偿。

鉴于南京中北已逐步退出房地产业务,本公司的出租

车相关业务的经营权已转让予南京交通产业集团有

限责任公司,目前本公司已不从事与南京中北相同或

相近的业务,本公司目前从事业务与南京中北不存在

竞争关系。本次重大资产重组完成后,不会以任何形

式从事对上市公司的生产经营构成同业竞争的业务

和经营活动,也不会以任何方式为与上市公司竞争的

企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技

术和管理等方面的帮助,不利用控股股东的地位损害

南京公用控股(集团)有限公司、南

上市公司及其它股东的正当权益。本公司及本公司所 2014 年 4 月 8 日至

京市城市建设投资控股(集团)有限 2014 年 04 月 08 日正常履行

控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、 2020 年 12 月 31 日

责任公司

参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞

争的业务,本公司将按照上市公司的要求,将该等商

业机会让与上市公司,由上市公司在同等条件下优先

收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与上市公

司存在同业竞争。如果本公司违反上述声明与承诺并

造成上市公司经济损失的,本公司将赔偿上市公司因

此受到的全部损失。一、本公司将尽量避免和减少与

上市公司(包括其控制的企业)之间的关联交易;对

于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市

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公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法

律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定

履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独

立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关

联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和

公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证

不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不

利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

二、本公司承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及

本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表

决时,履行回避表决的义务。三、本公司将不会要求

和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交

易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

四、本公司保证将依照上市公司的章程规定参加股东

大会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用

控股股东地位谋取不正当利益,不损害上市公司及其

他股东的合法权益。除非本公司不再控制上市公司,

本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司

及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。

将促使上市公司继续按照国家有关法律、法规和规范

性文件要求,保持上市公司独立性。其不存在相关投

资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司

独立性的情况,同时承诺以下事项,保证上市公司在

南京公用控股(集团)有限公司、南资产、业务、机构、财务、人员上保持独立:1、资

2014 年 4 月 8 日至

京市城市建设投资控股(集团)有限产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立 2014 年 04 月 08 日正常履行

2020 年 12 月 31 日

责任公司性,其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保

证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主

经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于本单位及

其下属企业。3、机构独立(1)保证上市公司依法建

立独立、完整的组织机构,并与本单位及其下属企业

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机构完全分开。上市公司与本单位及其下属公司在办

公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2)保证上

市公司能够独立自主运作,本单位及其下属企业不超

越董事会、股东大会,直接或间接干预上市公司的决

策和经营。(3)保证遵守上市公司股东大会、董事会、

监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细

则、信息披露管理办法等管理制度及细则,不进行不

符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改 4、财

务独立(1)保证上市公司与本单位及其下属企业财

务会计核算部门分开,上市公司拥有独立的会计核算

体系和财务管理制度。(2)上市公司财务决策独立,

本单位不干涉上市公司的资金使用。(3)上市公司在

银行独立开户,与控股股东账户分开。(4)上市公司

作为独立纳税的法人实体,进行独立的税务登记,并

依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立(1)上市

公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于

本单位及其下属企业。(2)保证上市公司总经理、副

总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本单位及其

下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证本单

位的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担

任除董事、监事之外的职务。

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券证券证券最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期所有者会计核股份

品种代码简称成本(元) 数量(股) 比例(%)数量(股) 比例(%) 值(元) 权益变动(元) 算科目来源

A股 600655 豫园 355,650.00 183,657 0.01% 183,657 0.01% 2,844,846.93 505,515.89 可供出售法人股

商城金融资产

A股 002454 松芝 27,000,000.00 7,301,970 1.80% 7,301,970 1.80% 95,509,767.60 -5,147,888.86 可供出售法人股

股份金融资产

合计 27,355,650.00 7,485,627 7,485,627 98,354,614.53 -4,642,372.97

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京中北(集团)股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 761,524,055.47 531,889,100.13

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

100,050.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 754,517.75 8,460,910.28

应收账款 137,004,121.38 360,707,225.02

预付款项 134,735,535.57 194,837,125.98

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 12,133.33

应收股利 3,898,250.49

其他应收款 211,352,199.05 259,525,033.61

买入返售金融资产

存货 635,047,519.81 614,432,019.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 57,345,001.91 16,644,830.99

流动资产合计 1,937,775,084.27 1,990,494,545.89

非流动资产:

发放贷款及垫款 171,779,362.49

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 139,689,514.53 148,937,360.10

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 263,571,067.70 252,981,008.29

投资性房地产 106,466,084.47 105,795,302.19

固定资产 2,579,561,395.98 2,634,592,270.57

在建工程 360,813,923.91 348,665,218.72

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 124,784,065.97 131,044,032.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,196,638.94 6,712,523.55

递延所得税资产 27,438,289.68 37,757,900.07

其他非流动资产 1,067,600.00 1,067,600.00

非流动资产合计 3,780,367,943.67 3,667,553,215.49

资产总计 5,718,143,027.94 5,658,047,761.38

流动负债:

短期借款 624,500,000.00 746,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 182,600,000.00 138,500,000.00

应付账款 136,918,856.63 230,355,830.70

预收款项 1,056,523,111.16 933,639,750.44

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 90,253,469.26 108,743,329.71

应交税费 86,429,214.44 145,165,454.14

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 12,375.00 678,965.89

应付股利 12,969,988.70 18,633,694.12

其他应付款 128,338,192.95 170,811,339.61

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 275,000.00 7,403,990.00

其他流动负债

流动负债合计 2,318,820,208.14 2,500,432,354.61

非流动负债:

长期借款 6,356,474.85 8,907,353.64

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 82,326,436.16 114,554,592.55

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 45,230,721.81 57,286,097.81

递延所得税负债 19,098,875.78 20,656,577.15

其他非流动负债

非流动负债合计 153,012,508.60 201,404,621.15

负债合计 2,471,832,716.74 2,701,836,975.76

所有者权益:

股本 572,646,934.00 351,684,100.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 405,021,910.94 375,702,020.97

减:库存股

其他综合收益 57,296,627.23 61,939,000.20

专项储备

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 78,868,322.03 78,868,322.03

一般风险准备

未分配利润 1,038,220,261.39 1,044,480,278.92

归属于母公司所有者权益合计 2,152,054,055.59 1,912,673,722.12

少数股东权益 1,094,256,255.61 1,043,537,063.50

所有者权益合计 3,246,310,311.20 2,956,210,785.62

负债和所有者权益总计 5,718,143,027.94 5,658,047,761.38

法定代表人:潘明主管会计工作负责人:陈纬会计机构负责人:张艳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 370,722,661.39 240,309,119.68

以公允价值计量且其变动计入当

100,050.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 2,536,646.24 6,081,460.78

预付款项 19,400,617.28 32,014,366.17

应收利息

应收股利 3,898,250.49

其他应收款 200,661,812.62 233,871,434.81

存货 46,554,708.34 24,833,037.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 41,922,078.10 46,251.99

流动资产合计 681,798,523.97 541,153,971.23

非流动资产:

可供出售金融资产 110,710,614.53 119,520,427.39

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,469,834,057.12 610,307,416.79

投资性房地产

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 252,330,757.34 294,659,761.86

在建工程 584,945.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,099,510.68 40,878,479.93

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,583,028.56 1,945,621.00

递延所得税资产 5,742,690.87 6,008,781.40

其他非流动资产

非流动资产合计 1,878,885,604.10 1,073,320,488.37

资产总计 2,560,684,128.07 1,614,474,459.60

流动负债:

短期借款 158,700,000.00 105,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 47,600,000.00 10,500,000.00

应付账款 18,543,036.68 20,275,762.93

预收款项 4,905,171.11 4,528,896.75

应付职工薪酬 46,430,200.45 52,811,033.58

应交税费 9,893,331.79 11,903,951.89

应付利息

应付股利 12,309,988.70 12,309,988.70

其他应付款 376,177,007.31 436,892,874.18

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 674,558,736.04 654,722,508.03

非流动负债:

长期借款

应付债券

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款 65,812,848.99 87,764,938.91

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 26,512,799.67 38,568,175.67

递延所得税负债 19,098,875.78 20,656,577.15

其他非流动负债

非流动负债合计 111,424,524.44 146,989,691.73

负债合计 785,983,260.48 801,712,199.76

所有者权益:

股本 572,646,934.00 351,684,100.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 771,756,176.64 62,937,976.16

减:库存股

其他综合收益 57,296,627.23 61,939,000.20

专项储备

盈余公积 78,868,322.03 78,868,322.03

未分配利润 294,132,807.69 257,332,861.45

所有者权益合计 1,774,700,867.59 812,762,259.84

负债和所有者权益总计 2,560,684,128.07 1,614,474,459.60

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 849,159,787.27 795,602,940.14

其中:营业收入 842,683,733.52 795,602,940.14

利息收入 6,476,053.75

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 891,472,457.74 826,319,667.05

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 749,620,027.98 688,870,369.48

利息支出 453,730.29

手续费及佣金支出 271.00

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,917,719.32 6,957,252.52

销售费用 88,658,150.86 88,450,622.31

管理费用 32,572,830.88 33,953,296.98

财务费用 11,165,353.68 8,088,125.76

资产减值损失 2,084,373.73

加:公允价值变动收益(损失以

1,430.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,442,588.35 -5,384,926.57

列)

其中:对联营企业和合营企业的

2,423,519.97 -6,406,068.41

投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -39,870,082.12 -36,100,223.48

加:营业外收入 107,438,628.43 122,946,216.06

其中:非流动资产处置利得 15,521.39 13,825,260.73

减:营业外支出 1,220,533.99 16,272,128.41

其中:非流动资产处置损失 1,137,952.89 13,108,032.53

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 66,348,012.32 70,573,864.17

减:所得税费用 18,340,631.40 19,079,435.77

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,007,380.92 51,494,428.40

归属于母公司所有者的净利润 26,518,318.14 30,169,714.83

少数股东损益 21,489,062.78 21,324,713.57

六、其他综合收益的税后净额 -47,284,371.99 18,713,308.11

归属母公司所有者的其他综合收益的

-47,284,371.99 18,713,308.11

税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他

综合收益

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综

-47,284,371.99 18,713,308.11

合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-47,284,371.99 18,713,308.11

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额 723,008.93 70,207,736.51

归属于母公司所有者的综合收益总

-20,766,053.85 48,883,022.94

额

归属于少数股东的综合收益总额 21,489,062.78 21,324,713.57

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0463 0.0567

(二)稀释每股收益 0.0463 0.0567

法定代表人:潘明主管会计工作负责人:陈纬会计机构负责人:张艳

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 147,311,454.38 149,806,218.53

减:营业成本 219,198,922.60 213,284,130.92

营业税金及附加 582,543.76 439,365.95

销售费用 19,760,657.76 20,227,581.82

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 4,948,931.24 1,530,256.07

财务费用 2,038,609.22 1,764,043.48

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

1,430.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

2,620,940.21 -5,384,926.57

填列)

其中:对联营企业和合营企

2,189,243.58 -6,406,068.41

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -96,597,269.99 -92,822,656.28

加:营业外收入 107,114,556.16 107,485,185.82

其中:非流动资产处置利得 15,409.59 310,681.03

减:营业外支出 772,289.39 9,134,002.85

其中:非流动资产处置损失 772,289.39 9,130,002.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号

9,744,996.78 5,528,526.69

填列)

减:所得税费用 1,016,895.02 1,749,159.97

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,728,101.76 3,779,366.72

五、其他综合收益的税后净额 -47,284,371.99 18,713,308.11

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-47,284,371.99 18,713,308.11

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-47,284,371.99 18,713,308.11

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -38,556,270.23 22,492,674.83

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0152 0.0071

(二)稀释每股收益 0.0152 0.0071

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,724,574,040.80 2,844,679,275.36

其中:营业收入 2,711,477,174.47 2,844,679,275.36

利息收入 13,096,866.33

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,808,030,841.03 2,905,585,750.88

其中:营业成本 2,379,442,654.96 2,392,894,670.74

利息支出 1,008,418.21

手续费及佣金支出 743.96

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 34,517,698.11 57,497,430.00

销售费用 255,823,946.17 241,701,260.15

管理费用 101,784,984.81 112,597,355.50

财务费用 33,815,290.28 42,304,038.75

资产减值损失 1,637,104.53 58,590,995.74

加:公允价值变动收益(损失以

-40,975.00 1,430.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

54,503,969.71 114,995,612.14

列)

其中:对联营企业和合营企业

38,246,372.70 -8,073,188.95

的投资收益

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -28,993,805.52 54,090,566.62

加:营业外收入 305,632,093.70 307,267,848.99

其中:非流动资产处置利得 823,018.78 18,368,111.80

减:营业外支出 47,068,069.77 32,314,527.36

其中:非流动资产处置损失 46,815,520.23 28,357,387.41

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

229,570,218.41 329,043,888.25

列)

减:所得税费用 64,243,771.88 92,767,671.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 165,326,446.53 236,276,217.23

归属于母公司所有者的净利润 124,560,841.81 194,037,151.84

少数股东损益 40,765,604.72 42,239,065.39

六、其他综合收益的税后净额 -4,642,372.97 43,289,721.72

归属母公司所有者的其他综合收益

-4,642,372.97 43,289,721.72

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-4,642,372.97 43,289,721.72

综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-4,642,372.97 43,289,721.72

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

税后净额

七、综合收益总额 160,684,073.56 279,565,938.95

归属于母公司所有者的综合收益

119,918,468.84 237,326,873.56

总额

归属于少数股东的综合收益总额 40,765,604.72 42,239,065.39

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2175 0.3647

(二)稀释每股收益 0.2175 0.3647

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利

润为:148,368,887.90 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 414,715,201.51 493,382,694.85

减:营业成本 610,633,557.72 662,092,916.11

营业税金及附加 1,607,658.07 1,850,394.99

销售费用 58,891,536.62 56,424,508.22

管理费用 14,001,268.58 9,681,012.67

财务费用 6,262,191.92 8,375,809.05

资产减值损失 -1,064,362.13 -150,242.95

加:公允价值变动收益(损失以

-40,975.00 1,430.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

61,760,347.29 3,543,187.57

填列)

其中:对联营企业和合营企

37,846,715.36 -8,644,510.63

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -213,897,276.98 -241,347,085.67

加:营业外收入 303,039,378.25 285,803,802.54

其中:非流动资产处置利得 785,616.08 635,384.35

减:营业外支出 823,596.51 9,216,753.13

其中:非流动资产处置损失 814,403.93 9,157,599.60

三、利润总额(亏损总额以“-”号

88,318,504.76 35,239,963.74

填列)

减:所得税费用 5,706,803.80 11,954,277.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 82,611,700.96 23,285,686.10

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五、其他综合收益的税后净额 -4,642,372.97 43,289,721.72

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-4,642,372.97 43,289,721.72

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-4,642,372.97 43,289,721.72

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 77,969,327.99 66,575,407.82

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1443 0.0438

(二)稀释每股收益 0.1443 0.0438

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,153,608,068.04 3,124,076,873.07

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

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收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 12,546,928.06

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,924,602.52 2,504,620.59

收到其他与经营活动有关的现金 510,915,564.21 642,029,237.47

经营活动现金流入小计 3,683,995,162.83 3,768,610,731.13

购买商品、接受劳务支付的现金 2,162,090,855.49 2,140,189,310.35

客户贷款及垫款净增加额 29,404,633.33

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 1,553,378.03

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

525,168,734.32 494,969,434.67

金

支付的各项税费 216,458,977.54 310,620,406.80

支付其他与经营活动有关的现金 407,961,996.22 317,238,518.79

经营活动现金流出小计 3,342,638,574.93 3,263,017,670.61

经营活动产生的现金流量净额 341,356,587.90 505,593,060.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 141,325,252.08 419,930,740.83

取得投资收益收到的现金 23,786,806.80 13,316,601.81

处置固定资产、无形资产和其他

21,318,930.00 19,804,170.37

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

125,594,394.28

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 186,430,988.88 578,645,907.29

购建固定资产、无形资产和其他

110,199,263.72 205,099,526.82

长期资产支付的现金

投资支付的现金 185,548,440.00 155,666,939.00

质押贷款净增加额

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付

115,300,968.99

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 411,048,672.71 360,766,465.82

投资活动产生的现金流量净额 -224,617,683.83 217,879,441.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 332,700,000.00 3,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

74,500,000.00 3,000,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 635,358,166.67 971,519,610.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 968,058,166.67 974,519,610.00

偿还债务支付的现金 660,473,086.88 1,323,949,085.38

分配股利、利润或偿付利息支付

188,476,294.98 179,529,015.00

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

111,462,305.00 16,931,559.68

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 20,910,689.00

筹资活动现金流出小计 869,860,070.86 1,503,478,100.38

筹资活动产生的现金流量净额 98,198,095.81 -528,958,490.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4,183.92 -983,110.81

影响

五、现金及现金等价物净增加额 214,941,183.80 193,530,900.80

加:期初现金及现金等价物余额 531,152,044.66 417,739,398.33

六、期末现金及现金等价物余额 746,093,228.46 611,270,299.13

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 305,457,907.57 496,477,076.83

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 999,156,394.80 1,080,735,493.69

经营活动现金流入小计 1,304,614,302.37 1,577,212,570.52

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 282,717,666.98 399,776,716.12

支付给职工以及为职工支付的现

283,587,324.89 258,012,065.08

金

支付的各项税费 17,887,216.21 22,702,015.11

支付其他与经营活动有关的现金 615,902,303.49 589,738,880.79

经营活动现金流出小计 1,200,094,511.57 1,270,229,677.10

经营活动产生的现金流量净额 104,519,790.80 306,982,893.42

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 140,887,219.37 80,820,640.83

取得投资收益收到的现金 31,442,841.72 14,004,627.38

处置固定资产、无形资产和其他

979,770.00 2,324,816.94

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 173,309,831.09 97,150,085.15

购建固定资产、无形资产和其他

12,426,724.50 23,336,710.36

长期资产支付的现金

投资支付的现金 412,661,529.00 159,166,939.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 425,088,253.50 182,503,649.36

投资活动产生的现金流量净额 -251,778,422.41 -85,353,564.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 258,200,000.00

取得借款收到的现金 133,200,000.00 160,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 391,400,000.00 160,000,000.00

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 353,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

48,421,598.22 23,249,064.74

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 128,421,598.22 376,249,064.74

筹资活动产生的现金流量净额 262,978,401.78 -216,249,064.74

南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价物的

9.66

影响

五、现金及现金等价物净增加额 115,719,770.17 5,380,274.13

加:期初现金及现金等价物余额 239,572,064.21 198,150,295.67

六、期末现金及现金等价物余额 355,291,834.38 203,530,569.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

南京中北(集团)股份有限公司

董事长:潘明

二〇一五年十月二十六日

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