2015 年第三季度报告
公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭文叁先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人（会计主管人员）
刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 103,414,832,249 102,253,097,283 1.14%
归属于上市公司股东的净资产 68,414,214,127 66,216,607,886 3.32%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 6,338,050,757 13,129,611,820 -51.73%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 37,968,867,949 43,674,544,719 -13.06%
归属于上市公司股东的净利润 6,102,720,352 8,172,848,295 -25.33%
归属于上市公司股东的扣除非
4,125,480,680 7,742,314,732 -46.72%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 4.78 个百
9.05 13.83
分点
基本每股收益（元/股） 1.1516 1.5422 -25.33%
稀释每股收益（元/股） 1.1516 1.5422 -25.33%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -374,128 1,222,206,927
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 180,207,950 791,157,485
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 6,273,822 7,613,192
费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -64,957,668 652,255,925
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 8,266,358
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,747,837 -29,559,894
所得税影响额 -36,027,579 -655,077,386
少数股东权益影响额（税后） -5,859,830 -19,622,935
合计 87,010,404 1,977,239,672
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110,233
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） (%) 限售条 情况
件股份 股份 数量
数量 状态
安徽海螺集团有限责
1,948,869,927 36.78 0 无 国有法人
任公司
香港中央结算（代理
1,298,085,887 24.50 0 未知 境外法人
人）有限公司
安徽海螺创业投资有 境内非国有法
286,713,246 5.41 0 无
限责任公司 人
中国证券金融股份有
158,451,873 2.99 0 未知 国有法人
限公司
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香港中央结算有限公
94,486,847 1.78 0 未知 境外法人
司
中央汇金投资有限责
70,249,600 1.33 0 未知 国有法人
任公司
兴元资产管理有限公
52,359,287 0.99 0 未知 其他
司－客户资金
CITIGROUP GLOBAL
22,831,857 0.43 0 未知 其他
MARKETS LIMITED
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 21,963,000 0.41 0 未知 未知
管理计划
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 21,963,000 0.41 0 未知 未知
金融资产管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 21,963,000 0.41 0 未知 未知
资产管理计划
富达基金（香港）有限
20,432,078 0.39 0 未知 其他
公司－客户资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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安徽海螺集团有限责任公
1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927
司
香港中央结算（代理人）有
1,298,085,887 境外上市外资股 1,298,085,887
限公司
安徽海螺创业投资有限责
286,713,246 人民币普通股 286,713,246
任公司
中国证券金融股份有限公
158,451,873 人民币普通股 158,451,873
司
香港中央结算有限公司 94,486,847 人民币普通股 94,486,847
中央汇金投资有限责任公
70,249,600 人民币普通股 70,249,600
司
兴元资产管理有限公司－
52,359,287 人民币普通股 52,359,287
客户资金
CITIGROUP GLOBAL
22,831,857 人民币普通股 22,831,857
MARKETS LIMITED
博时基金－农业银行－博
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
时中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
欧中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
成中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
方中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
实中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
夏中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
21,963,000 人民币普通股 21,963,000
华中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产 21,963,000 人民币普通股 21,963,000
管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理 21,963,000 人民币普通股 21,963,000
计划
富达基金（香港）有限公司
20,432,078 人民币普通股 20,432,078
－客户资金
上述股东关联关系或一致 就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股票上市规则，
行动的说明 安徽海螺集团有限责任公司和安徽海螺创业投资有限责任公司存
在关联关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 2,034
万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初上升 1942.62%，主要是因为报告
期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率。
2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加 89.37%，主要是因为本集团按期确认的银行
存款利息收入尚未到收回期。
3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初增加 112.29%，主要是因为本集团向参股公司提
供借款。
4、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初减少 38.75%，递延所得税负债余额较年
初减少 32.36%，主要是本集团于二季度处置可供出售金融资产所致。
5、报告期末，本集团在建工程余额较年初减少 60.2%，主要是因为本集团在建工程项目投产
完工后转为固定资产所致。
6、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 182.74%，主要是因为本集团下属子公司短期
融资贷款增加。
7、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少 87.32%，主要是因为本集团于本年初发
放了上一年度计提的年终奖金。
8、报告期末，本集团应交税费余额较年初减少 31.44%，主要是因为本集团营业收入、利润
下降，税费实现金额减少。
9、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初增加 283.98%，长期借款、应付债劵余
额分别较年初减少 31.88%、45.15%，主要是因为本集团将一年内到期的长期借款及应付债劵转入
一年内到期的非流动负债。
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10、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期减少 1768.18%，主要是本集团所持有的
未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率。
11、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 80.11%，主要是因为报告期内本集团参股公
司效益提升。
12、报告期内，本集团财务费用较去年同期增加 31.54%，主要是因为本集团境外子公司记账
本位币汇率波动影响所致。
13、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加 427.39%，主要是因为报告期内本集团非
流动资产处置损失同比增加。
14、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下
降 45.31%、42.12%和 44.88%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。
15、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降 32.08%，主要是因为报告期本集团实现利
润同比减少。
16、年初至报告期末，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 51.73%，主要
是因为本集团营业收入下降所致。
17、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 46 亿元，主要
是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致。
18、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 5.18 亿元，主
要是因为本集偿还贷款同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东承诺事项：2007 年，本公司以向安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）定向发行
A 股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：
即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公
司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资遵守了上述承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人 郭文叁先生
日期 2015.10.26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,429,602,707 14,151,606,026
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 20,343,265
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,155,666,959 3,908,887,144
应收账款 348,282,277 333,247,400
预付款项 626,365,956 533,551,061
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 101,394,085 53,542,491
应收股利
其他应收款 1,099,513,253 517,938,896
买入返售金融资产
存货 4,416,612,557 4,375,976,175
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 960,180,624 1,201,963,874
流动资产合计 25,137,618,418 25,097,056,332
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,410,281,701 3,935,395,280
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,793,005,365 2,644,144,218
投资性房地产 31,302,353 32,114,352
固定资产 61,858,912,145 57,250,499,675
在建工程 1,582,025,232 3,975,224,102
工程物资 1,120,650,672 1,416,838,028
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,061,005,655 6,721,625,590
开发支出
商誉 422,314,096 374,557,189
长期待摊费用
递延所得税资产 388,960,995 283,476,568
其他非流动资产 608,755,617 522,165,949
非流动资产合计 78,277,213,831 77,156,040,951
资产总计 103,414,832,249 102,253,097,283
流动负债：
短期借款 770,132,474 272,380,116
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 30,081,694 1,472,704
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,977,248,796 4,024,948,109
预收款项 1,558,581,035 1,092,772,458
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,395,869 523,593,185
应交税费 674,762,462 984,172,185
应付利息 461,734,740 350,511,633
应付股利 401,207,600 200,000,000
其他应付款 5,444,890,639 4,890,371,259
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,897,652,348 2,056,787,727
其他流动负债
流动负债合计 21,282,687,657 14,397,009,376
非流动负债：
长期借款 1,433,577,873 2,104,520,602
应付债券 8,492,740,964 15,482,555,066
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,617,376 5,617,376
专项应付款
预计负债
递延收益 140,310,084 129,981,248
递延所得税负债 353,217,424 522,172,682
其他非流动负债
非流动负债合计 10,425,463,721 18,244,846,974
负债合计 31,708,151,378 32,641,856,350
所有者权益
股本 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,684,321,527 10,686,638,402
减：库存股
其他综合收益 60,996,481 519,247,041
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润 49,719,942,250 47,061,768,574
归属于母公司所有者权益合计 68,414,214,127 66,216,607,886
少数股东权益 3,292,466,744 3,394,633,047
所有者权益合计 71,706,680,871 69,611,240,933
负债和所有者权益总计 103,414,832,249 102,253,097,283
法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,678,886,322 11,309,488,162
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 20,343,265
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,094,400 298,060,520
应收账款 23,831,296 13,196,865
预付款项 235,585,767 94,780,228
应收利息 130,974,594 54,670,962
应收股利 1,872,727,200 2,496,400,000
其他应收款 27,443,160,312 23,451,647,298
存货 393,850,648 465,491,233
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,927,084 100,304,974
流动资产合计 41,088,037,623 38,304,383,507
非流动资产：
可供出售金融资产 2,410,281,701 3,935,395,280
持有至到期投资
长期应收款 8,598,000,000 6,275,000,000
长期股权投资 36,129,666,852 35,667,939,663
投资性房地产 31,302,353 32,114,352
固定资产 909,012,169 965,476,351
在建工程 11,307,519 7,939,776
工程物资 6,944,520 3,244,872
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 290,160,906 301,111,268
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 48,386,676,020 47,188,221,562
资产总计 89,474,713,643 85,492,605,069
流动负债：
短期借款 150,000,000 0
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以公允价值计量且其变动计入当期损 25,940,471
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 266,359,067 256,610,218
预收款项 204,054,848 58,865,254
应付职工薪酬 8,043,290 55,072,777
应交税费 48,562,615 42,303,240
应付利息 444,498,151 347,208,554
应付股利
其他应付款 4,339,788,690 6,023,852,365
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,995,887,298 700,000,000
其他流动负债
流动负债合计 12,483,134,430 7,483,912,408
非流动负债：
长期借款
应付债券 8,492,740,964 15,482,555,066
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,366,667 1,458,333
递延所得税负债 28,802,736 192,367,383
其他非流动负债
非流动负债合计 8,523,910,367 15,676,380,782
负债合计 21,007,044,797 23,160,293,190
所有者权益：
股本 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305
减：库存股
其他综合收益 109,691,473 569,110,065
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 43,605,364,199 37,010,588,640
所有者权益合计 68,467,668,846 62,332,311,879
负债和所有者权益总计 89,474,713,643 85,492,605,069
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2015 年第三季度报告
法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 13,745,544,784 14,890,061,333 37,968,867,949 43,674,544,719
其中：营业收入 13,745,544,784 14,890,061,333 37,968,867,949 43,674,544,719
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 12,113,825,556 11,994,050,192 32,780,998,217 33,385,799,293
其中：营业成本 10,486,897,297 10,443,358,759 27,879,375,623 28,915,454,283
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 86,476,637 81,766,093 351,605,447 229,936,228
销售费用 754,067,503 683,265,437 2,124,203,172 2,002,737,060
管理费用 628,162,570 665,270,202 1,942,627,686 1,746,529,554
财务费用 158,361,962 120,389,701 483,326,702 491,196,080
资产减值损失 -140,413 -140,413 -53,912
加：公允价值变动收 -64,957,668 3,893,920 -48,952,255 2,276,742
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 27,956,799 15,522,401 1,913,110,620 -10,083,527
以“－”号填列）
其中：对联营企 5,997,300 -13,969,682 1,189,942,941 -40,621,744
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 1,594,718,359 2,915,427,462 7,052,028,097 10,280,938,641
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
加：营业外收入 277,969,872 307,054,686 1,112,769,736 794,193,892
其中：非流动资 4,828,313 141,967 77,537,108 3,268,309
产处置利得
减：营业外支出 7,959,083 1,509,143 58,114,309 8,950,484
其中：非流动资 6,808,492 1,468,507 7,453,549 5,176,820
产处置损失
四、利润总额（亏损总 1,864,729,148 3,220,973,005 8,106,683,524 11,066,182,049
额以“－”号填列）
减：所得税费用 473,575,022 695,651,249 1,974,402,532 2,397,926,127
五、净利润（净亏损以 1,391,154,126 2,525,321,756 6,132,280,992 8,668,255,922
“－”号填列）
归属于母公司所有者 1,397,375,365 2,351,556,989 6,102,720,352 8,172,848,295
的净利润
少数股东损益 -6,221,239 173,764,767 29,560,640 495,407,627
六、其他综合收益的税 -760,376,451 219,513,782 -457,914,267 145,937,595
后净额
归属母公司所有者的 -762,317,304 221,332,709 -458,250,560 145,819,748
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分 -762,317,304 221,332,709 -458,250,560 145,819,748
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被 -3,437,446
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融 -767,526,844 226,067,990 -455,981,145 145,834,807
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
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2015 年第三季度报告
5.外币财务报表 5,209,540 -4,735,281 1,168,031 -15,059
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 1,940,853 -1,818,927 336,293 117,847
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 630,777,675 2,744,835,538 5,674,366,725 8,814,193,517
归属于母公司所有者 635,058,061 2,572,889,698 5,644,469,792 8,318,668,043
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -4,280,386 171,945,840 29,896,933 495,525,474
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.44 1.15 1.54
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.26 0.44 1.15 1.54
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 352,497,636 617,883,569 1,408,252,020 1,836,362,509
减：营业成本 312,360,294 457,233,582 1,135,573,525 1,253,739,859
营业税金及附加 24,773,002 2,708,665 115,257,259 7,472,879
销售费用 21,159,791 21,840,644 60,496,404 61,415,122
管理费用 51,609,063 45,380,813 145,433,216 141,104,642
财务费用 -155,581,830 -97,975,249 -365,593,502 -178,630,808
资产减值损失 -3,811,374 403,355 -35,890,675 1,222,616
加：公允价值变动收益（损 -56,396,645 -46,283,736 7,036,931
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 3,754,820,344 61,517,382 10,201,155,281 8,323,634,655
“－”号填列）
其中：对联营企业和 12,887,025 1,815,211 1,023,261,938 -5,114,750
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 3,800,412,389 249,809,141 10,507,847,338 8,880,709,785
号填列）
加：营业外收入 10,818,483 6,523,160 21,986,552 18,397,533
其中：非流动资产处 3,050,473 39,801
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2015 年第三季度报告
置利得
减：营业外支出 677,701 7,311 1,531,831
其中：非流动资产处 677,701 7,311 981,831
置损失
三、利润总额（亏损总额以 3,811,230,872 255,654,600 10,529,826,579 8,897,575,487
“－”号填列）
减：所得税费用 9,409,451 55,602,450 490,504,346 148,259,011
四、净利润（净亏损以“－” 3,801,821,421 200,052,150 10,039,322,233 8,749,316,476
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -767,526,844 226,067,990 -459,418,591 145,834,807
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -767,526,844 226,067,990 -459,418,591 145,834,807
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 -3,437,446
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 -767,526,844 226,067,990 -455,981,145 145,834,807
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 3,034,294,577 426,120,140 9,579,903,642 8,895,151,283
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,125,122,552 58,865,474,391
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 222,974,277 236,134,029
收到其他与经营活动有关的现金 822,587,188 774,677,670
经营活动现金流入小计 46,170,684,017 59,876,286,090
购买商品、接受劳务支付的现金 30,300,943,050 36,173,757,171
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,907,184,682 2,631,667,743
支付的各项税费 5,795,762,741 7,154,560,484
支付其他与经营活动有关的现金 828,742,787 786,688,872
经营活动现金流出小计 39,832,633,260 46,746,674,270
经营活动产生的现金流量净额 6,338,050,757 13,129,611,820
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,589,194,190 6,272,241,592
取得投资收益收到的现金 29,199,142 91,981,453
处置固定资产、无形资产和其他长期资 108,654,472 9,579,675
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,190,565 404,208,570
投资活动现金流入小计 13,227,238,369 6,778,011,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,662,424,349 5,010,178,198
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2015 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 14,620,945,992 4,501,631,313
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,926,841,110 562,276,140
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,000,000 132,373,135
投资活动现金流出小计 21,255,211,451 10,206,458,786
投资活动产生的现金流量净额 -8,027,973,082 -3,428,447,496
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 327,549,143 50,940,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 327,549,143 50,940,000
现金
取得借款收到的现金 1,558,050,355 816,053,257
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,885,599,498 866,993,257
偿还债务支付的现金 2,314,768,003 2,869,573,747
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,479,208,702 2,923,722,761
其中：子公司支付给少数股东的股利、 225,553,525 237,313,901
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,717,163 560,040,080
筹资活动现金流出小计 6,853,693,868 6,353,336,588
筹资活动产生的现金流量净额 -4,968,094,370 -5,486,343,331
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 78,336,450 1,062,208
五、现金及现金等价物净增加额 -6,579,680,245 4,215,883,201
加：期初现金及现金等价物余额 12,512,121,499 6,518,932,288
六、期末现金及现金等价物余额 5,932,441,254 10,734,815,489
法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,030,683,949 2,715,328,691
收到的税费返还 4,853,650 5,358,378
收到其他与经营活动有关的现金 14,990,764 12,999,355
经营活动现金流入小计 2,050,528,363 2,733,686,424
购买商品、接受劳务支付的现金 1,207,521,561 1,812,485,295
支付给职工以及为职工支付的现金 182,149,447 186,901,788
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2015 年第三季度报告
支付的各项税费 927,998,176 388,662,489
支付其他与经营活动有关的现金 5,221,433,538 2,408,549,606
经营活动现金流出小计 7,539,102,722 4,796,599,178
经营活动产生的现金流量净额 -5,488,574,359 -2,062,912,754
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,421,147,828 6,272,241,592
取得投资收益收到的现金 9,108,962,966 8,387,192,641
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,050,865 7,100,588
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,212,513,382 1,939,830,534
投资活动现金流入小计 23,745,675,041 16,606,365,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,034,207 13,720,781
产支付的现金
投资支付的现金 14,644,734,608 4,501,631,313
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,136,102,724 805,235,471
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,393,000,000 3,032,000,000
投资活动现金流出小计 20,206,871,539 8,352,587,565
投资活动产生的现金流量净额 3,538,803,502 8,253,777,790
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 939,586,075 150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 939,586,075 150,000,000
偿还债务支付的现金 1,489,586,075 150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,968,704,409 2,392,567,543
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,458,290,484 2,542,567,543
筹资活动产生的现金流量净额 -4,518,704,409 -2,392,567,543
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,468,475,266 3,798,297,493
加：期初现金及现金等价物余额 9,716,878,499 3,928,412,168
六、期末现金及现金等价物余额 3,248,403,233 7,726,709,661
法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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