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广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

广东全通教育股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号：2015-130

2015 年 10 月

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

林小雅董事出差杨帆

公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人(会计主管人员)方君

乐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 683,979,252.46 395,659,165.02 72.87%

归属于上市公司普通股股东的股

397,660,850.15 371,183,042.96 7.13%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

1.8596 3.8188 -51.30%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 76,951,031.03 105.74% 217,155,285.12 67.31%

归属于上市公司普通股股东的净

-654,196.45 -171.32% 32,990,207.19 5.59%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -9,487,695.36 -144.36%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- -0.0444 -120.16%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0 0.00% 0.15 0.00%

稀释每股收益（元/股） 0 0.00% 0.15 0.00%

加权平均净资产收益率 -0.17% -0.57% 8.57% -4.95%

扣除非经常性损益后的加权平均

-0.37% -0.62% 8.43% -2.55%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,397.59 处置固定资产损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

90,000.00 财政补贴

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 227,835.60 理财产品投资收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

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得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,263.96 税收返还等

减：所得税影响额 68,384.96

少数股东权益影响额（税后） 416,877.76

合计 536,439.25 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）在线教育市场竞争风险

公司于2014年8月正式发布互联网教育平台全课网，秉承“服务校园、面向家庭”的发展定位，围绕

“校园和班级教学应用场景”以及“家庭学习和交流应用场景”，提供多点在线应用，深度服务教师、学

生和家长用户。截至报告期末，全课网共有8,053所学校、约11万名老师、542万名学生、568万名家长正

在使用。

自2014年以来，互联网教育行业呈现出突飞猛进的发展态势，产业投资热度急剧增长，应用与服务呈

现出更为个性化、智能化的趋势，行业竞争愈发激烈。目前公司全课网的学生用户规模已超额完成全年计

划，2015年前三季度全课网业务收入较去年同期实现翻倍增长，但由于全课云等新业务尚处于市场推广初

期，可能面临因竞争对手的业务冲击、业务推广进度缓慢、产品的用户体验不佳、专业人才和资金紧缺等

因素导致业务发展不达预期的风险。

针对上述风险，公司将继续四层路径强化面向教师、学生和家长的入口能力，持续获取用户流量，加

快业务的规模化推广；不断迭代开发完善产品，持续丰富产品矩阵提高用户粘性和ARPU值；采用外延式并

购加快教育产业链整合，加强专业人才队伍建设和资金筹集以应对在线教育市场竞争风险。

（二）收购整合的风险

2015年前三季度，公司已收购并控股介诚教育、河北皇典、杭州思讯、湖北音信、广西慧谷等公司，

如正在实施的重大资产重组交易完成，继教网技术和西安习悦将成为公司的全资子公司。由于新收购的子

公司与全通教育之间可能因企业文化、经营管理、业务拓展等方面的差异存在一定的整合风险，如果不能

及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，有可能影响子公司的正常运作与经营目标的实现。

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针对上述风险，公司尽量保持新收购的子公司管理团队和业务团队的稳定，避免子公司的日常经营受

到重大不利影响；派驻具有丰富经验的投后管理人员，并通过定期组织“行业沙龙”、“全通系管理暨业

务交流大会”、“财务管理技能提升培训”等活动，使之尽快实现文化融合、业务整合及协同效应。

（三）商誉减值风险

根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。

2015年前三季度公司完成了一系列收购，并正在实施收购继教网和西安习悦。随着交易的完成，公司

将会确认较大额度的商誉，若收购的子公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的

商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司已与杭州思讯、湖北音信、河北皇典等收购的子公司协议约定了相关业绩承诺和

约束措施，与继教网和西安习悦协议约定了相关业绩承诺、盈利补偿和资产减值补偿；同时，公司将进一

步加强收购后的整合措施，帮助其更好的实现业绩增长。

（四）规模扩张导致的管理风险

近年来公司业务快速发展，公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大，下属子公司也逐渐增加，对公司的

经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。一方面，跨区域经营受到各地区的经济、文化差

异影响较大；另一方面，快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长

过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、风险控制、市场营销等方面采取有效

的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响。

针对上述风险，公司不断完善公司及其子公司在运营管理、财务管控、人才建设等方面的管理制度并

付诸实施，不断加强公司内控建设及流程优化，有效降低各种财务费用及运营成本，并通过管理人员任职

资格系列培训全面提升公司核心管理团队的管理水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 23,051

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

陈炽昌境内自然人 31.97% 68,366,184 68,324,748 质押 63,200,000

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广东全鼎资本管理

境内非国有法人 10.77% 23,024,595 23,024,595

有限公司

林小雅境内自然人 3.99% 8,524,890 8,524,890 质押 8,524,780

广东中小企业股权

国有法人 2.76% 5,909,640 5,909,640

投资基金有限公司

北京中泽嘉盟投资

境内非国有法人 2.57% 5,499,945 5,499,945

中心（有限合伙）

万坚军境内自然人 2.55% 5,456,220 4,092,165 质押 5,090,000

周卫境内自然人 2.52% 5,378,920 4,092,165 质押 1,276,000

王海芳境内自然人 2.24% 4,795,312 4,795,312 质押 1,650,000

汪凌境内自然人 2.10% 4,493,065 3,836,496

全国社保基金六零

境内非国有法人 1.76% 3,767,985 0

一组合

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

全国社保基金六零一组合 3,767,985 人民币普通股 3,767,985

中国工商银行－汇添富美丽 30 混合型

3,437,030 人民币普通股 3,437,030

证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－汇添富

2,800,000 人民币普通股 2,800,000

民营活力混合型证券投资基金

中国工商银行－汇添富成长焦点混合

2,500,200 人民币普通股 2,500,200

型证券投资基金

中国工商银行－上投摩根内需动力股

1,915,988 人民币普通股 1,915,988

票型证券投资基金

光大证券股份有限公司 1,911,983 人民币普通股 1,911,983

中国工商银行－嘉实策略增长混合型

1,818,940 人民币普通股 1,818,940

证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－汇添富

1,800,000 人民币普通股 1,800,000

消费行业混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中欧明

1,543,427 人民币普通股 1,543,427

睿新起点混合型证券投资基金

中国工商银行－汇添富优势精选混合

1,411,009 人民币普通股 1,411,009

型证券投资基金

截至报告期末，全鼎资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股

10%。陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。除此之外，公司未知上述

上述股东关联关系或一致行动的说明

其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

备注：报告期内，公司 5%以上股东“广东全鼎资本管理有限公司”名称变更为“全

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鼎资本管理有限公司”。

参与融资融券业务股东情况说明（如

无

有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

首发限售股拟解

除限售日期为

68,200,440 股为

2017-01-21；剩余

首发限售；

陈炽昌 68,200,440 0 124,308 68,324,748 持股每年初按照

124,308 股为高

上年末持股总数

管锁定。

的 25%解除锁

定。

广东全鼎资本

25,730,760 0 -2,706,165 23,024,595 首发限售 2017-01-21

管理有限公司

林小雅 8,524,890 0 0 8,524,890 首发限售 2017-01-21

广东中小企业

股权投资基金 5,909,640 0 0 5,909,640 首发限售 2016-01-21

有限公司

北京中泽嘉盟

投资中心（有限 5,499,945 0 0 5,499,945 首发限售 2016-01-21

合伙）

中山峰汇资本

0 0 2,706,165 2,706,165 首发限售 2017-01-21

管理有限公司

全国社会保障

基金理事会转 2,340,360 0 0 2,340,360 首发限售 2016-01-21

持三户

王海芳 4,795,312 0 0 4,795,312 离任监事锁定 2016-03-01

在任职公司董

事、监事、高级

管理人员期间，

万坚军 4,092,165 0 0 4,092,165 高管锁定

每年初按照上年

末持股总数的

25%解除锁定。

在任职公司董

周卫 4,092,165 0 0 4,092,165 高管锁定

事、监事、高级

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管理人员期间，

每年初按照上年

末持股总数的

25%解除锁定。

在任职公司董

事、监事、高级

管理人员期间，

汪凌 3,836,496 0 0 3,836,496 高管锁定

每年初按照上年

末持股总数的

25%解除锁定。

合计 133,022,173 0 124,308 133,146,481 -- --

说明：报告期内，公司原法人股东中山市优教投资管理有限公司进行存续分立，并将持有的全通教育股份（首发类限售股）

中的 23,024,595 股留在存续公司全鼎资本，剩余 2,706,165 股分割到新设公司峰汇资本。具体内容详见公司于 2015 年 9

月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东股份过户完成的提示性公告》。

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表（2015年9月30日）项目变动的原因说明：

（1）应收账款：较年初增加34,460,516.36元，增幅为56.44%，主要是收入增加所致；

（2）预付账款：较年初增加15,578,658.06元，增幅为721.42%，主要是预付全课云设备款所致；

（3）其他应收款：较年初增加17,130,759.60元，增幅为651.59%，主要是支付其他公司往来款所致；

（4）存货：较年初增加2,022,306.11元，增幅为95.57%，主要是采购工程物品增加所致；

（5）其他流动资产：较年初增加20,200,577.77元，增幅为90,354.03%，主要是为有效利用自有资金购买

理财产品所致；

（6）可供出售金融资产：较年初增加1,900,000.00元，主要是本年对中山市星海创客企业服务管理有限

公司的投资所致；

（7）长期股权投资：较年初增加47,368,000.00元，主要是本年公司并购活动增多所致；

（8）固定资产：较年初增加10,785,831.41元，增幅为150.84%，主要是本年采购智阅卷硬件设备所致；

（9）在建工程：较年初增加1,909,760.27元，增幅为69.65%，主要是本年增加工程项目所致；

（10）商誉：较年初增加153,427,340.94元，主要是本年完成对子公司的投资，将其纳入合并报表范围产

生的商誉所致；

（11）长期待摊费用：较年初增加6,911,764.75元，增幅为694.78%，主要是办公场地装修费增加所致；

（12）递延所得税资产：较年初增加4,224,055.56元，增幅为381.29%，主要是子公司亏损，可抵扣暂时

性差异增加引起的；

（13）短期借款：较年初增加2,000,000.00元，主要是子公司从银行借款所致；

（14）应付账款：较年初增加2,949,546.78元，增幅为57.25%，主要是应付工程货款增加所致；

（15）预收账款：较年初减少1,044,945.35元，减幅为51.22%，主要是预收款转收入所致；

（16）其他应付款：较年初增加225,606,476.37元，增幅为17,319.02%，主要是从股东借入往来款所致；

（17）实收资本：较年初增加116,640,000.00元，增幅为120.00%，主要是资本公积转增股本所致；

（18）资本公积：较年初减少116,640,000.00元，减幅为93.27%，主要是资本公积转增股本所致。

（二）利润表（2015年1-9月）项目变动的原因说明：

（1）营业收入：2015年1-9月比上年同期增加87,361,402.47元，增幅为67.31%，主要是全课云、全课网

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及基础业务收入增加所致；

（2）营业成本：2015年1-9月比上年同期增加53,391,417.85元，增幅为84.17%，主要是人员成本和市场

成本等增加所致；

（3）销售费用：2015年1-9月比上年同期增加4,117,817.43元，增幅为40.27%，主要是人员增加和人员调

增薪金所致；

（4）管理费用：2015年1-9月比上年同期增加16,512,719.99元，增幅为70.87%，主要是人员增加和人员

调增薪金所致；

（5）财务费用：2015年1-9月比上年同期增加787,063.63元，增幅为35.10%，主要是利息收入减少所致；

（6）投资收益：2015年1-9月比上年同期减少987,369.88元，减幅为81.25%，主要是投资理财产品减少所

致；

（7）营业外收入：2015年1-9月比上年同期减少4,420,226.58元，减幅为77.67%，主要是政府补贴减少所

致；

（8）营业外支出：2015年1-9月比上年同期增加476,387.74元，增幅为79,857.14%，主要是对外捐赠增加

所致。

（三）现金流量表（2015年1-9月）项目变动的原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额：2015年1-9月比上年同期减少30,875,226.89，减幅为144.36%，主要

是人员成本和设备采购增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月比上年同期减少151,873,021.01元，减幅为230.81%，

主要是支付并购股权款增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月比上年同期增加80,169,425.07元，增幅为70.77%，主

要是从股东借入资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-9月，公司实现营业收入21,715.53万元，比上年同期增长67.31%，驱动营业收入同比增长的

主要因素如下：

1、公司于2015年8月正式发布“全课云”1.0，目前尚处于业务推广初期。期间，公司中标“华南师范

大学附属中学教学楼课室设备更新采购项目”、“乐昌市教育局学校信息化建设采购项目”、“乐昌市学

校交互式电子白板一体机项目”、“韶关市浈江区教育局高清录播教室项目”、“韶关市武江区教育局高

清录播教室项目”、“韶关市浈江区教育局云课堂及教师机采购项目”、“中山市电化教育站翻转课堂实

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验项目”和“中山市一体式教学互动平台示范项目设备采购及安装招标项目”等，公司2B端的教育信息化

业务营收增速明显。

2、公司全课网业务进入规模化推广期，随着公司对杭州思讯、湖北音信、河北皇典、广西慧谷等渠道

型公司的收购及交易完成，公司渠道直接服务的地市增至102个，渠道优势进一步凸显。截至报告期末，

全课网共有8,053所学校、约11万名老师、542万名学生、568万名家长正在使用，学生用户数较年初增长

437%，家长用户数较年初增长75%，服务用户数的增长带动付费用户数的增长。2015年1-9月，全课网业务

收5272.76万元，比上年同期增长99.10 %。

3、2015年1-9月，公司先后完成对河北皇典电子商务有限公司、杭州思讯科技发展有限公司、湖北音

信数据通信技术有限公司、广西慧谷信息科技有限公司等的收购，并将其纳入合并报表范围。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年8月28日在上海市举办“全课云”1.0的新产品发布会，“全课云”1.0产品定位于智慧

教育平台，包括智慧教室、智慧学习、智慧社群、智慧校务、智慧安全、智慧云、智慧大数据和智慧家庭

八大模块，每个模块均针对智慧教育领域的相关痛点精心设计，最大程度节省老师的工作时间，提高学生

的学习效率，并提供持续服务运营。全课云的发布将进一步加强公司在2B端的业务壁垒，并通过2B2C将全

课网上的增值服务产品拓展到C端用户。具体内容详见公司于2015年8月28日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网披露的《关于发布新产品的公告》。目前，全课云尚处于业务推广初期。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司前5大供应商采购金额为15,201,770.05元，占采购总额的18.64%，比上年同期增加

7,617,568.12元，占比减少2.17%；本报告期前五大供应商中的一个供应商为上年同期的前五大供应商。

变化的主要原因：本期增加了全课云和智阅卷硬件设备采购、短信供应商也发生了变化。

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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司前5大客户销售金额为72,393,851.25元，占销售总额的33.34%，比上年同期增加

12,898,188.56元，占比下降12.50%。上年同比前五大客户中全部进入本报告期的前五大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕2015年主要经营计划积极开展各项工作，全课网业务实现规模化推广，截至报告

期末，全课网共有8,053所学校、约11万名老师、542万名学生、568万名家长正在使用，其服务学校数和

学生用户规模已超额完成全年计划，全课网前三季度业务收入5272.76万元，同比实现翻倍增长；全课云

等新业务处于市场推广初期且公司大力投入。公司在保持内生性快速增长的同时，持续开展投资并购，加

快教育产业链整合。报告期内，公司经营进展情况如下：

一、四层路径强化教师、学生和家长入口能力，持续获取用户流量

1、在与地市教育主管部门/学校共建智慧教育新模式的业务层面：

2015年8月，公司正式发布“全课云”V1.0，包括智慧教室、智慧学习、智慧社群、智慧校务、智慧安

全、智慧云、智慧大数据和智慧家庭八大模块，针对学校的教育信息化应用需求提供定制化的解决方案。

报告期内，公司先后中标“华南师范大学附属中学教学楼课室设备更新采购项目”、“乐昌市学校交互式

电子白板一体机项目”、“韶关市武江区教育局高清录播教室项目”、“韶关市浈江区教育局云课堂及教

师机采购项目”等。基于上述，公司有望通过“全课云”智慧教育平台和学校教育信息化基础设施建设的

软硬件结合，有利抢占学校入口，并渗透到日常教学应用的教师入口和学生入口，既增厚了公司2B端的竞

争壁垒，又为公司2C端的全课网增值服务产品推广奠定了良好基础。

智阅卷项目作为公司布局城市级智慧教育的入口，截至报告期末，已与13个地市教育主管部门签订共

建“学业评估中心”、“智慧教育”等应用平台的合作协议。智阅卷项目自开展以来，已服务18个地市、

300多所学校约4000场考试，将有助加快个性化学科辅导产品的业务推广。

2、在与基础运营商深度合作的业务层面：

截至报告期末，公司运维的中国移动7大省级平台注册用户数超3900万。同时，公司与基础运营商合

作开发的家校互动APP注册用户达510万，较年初实现200%增长。报告期内，公司继续深化运营基础运营商

用户入口，全课网小额增值服务产品将通过上架移动集团或省移动实现业务的快速规模化推广。

3、在O2O模式服务垂直行业应用的业务层面：

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在线下渠道服务方面，随着公司对杭州思讯、湖北音信、河北皇典、广西慧谷等渠道型公司的收购和

交易完成，公司渠道直接服务的地市增至102个，渠道优势进一步凸显；在线上服务方面，公司Call Center

坐席增至近300人，用户在线转付费率进一步提升。

4、在为教师提供互联网应用工具和服务的业务层面：

（1）“全课云”1.0的推广将有助于公司抢占教师桌面，为教师提供全面渗透日常教学的互联网应用

工具和服务；（2）2015年9月，公司收购继教网和西安习悦100%股权事项已通过中国证监会并购重组审核

委员会审核。待顺利交割并进行各方资源整合后，公司将成功卡位教师入口，进一步解决300多万位教师

授课和日常教研的需求痛点。

二、持续丰富产品矩阵，提高用户粘性，提升ARPU值

围绕“校园和班级教学应用场景”和“家庭学习和交流应用场景”，报告期内，全课网各产品在进行

升级开发，同时公司继续深挖用户需求，借助创业孵化中心进行高ARPU值教育产品的孵化。2015年9月，

公司与长江出版传媒股份有限公司达成战略合作关系，将进一步增厚公司的产品和教育资源。

同时，公司开始探索高校市场，通过收购和增资的方式共持有Wisdom Garden Holdings Limited（智

园控股有限公司，以下简称“智园控股”）20%股权，智园控股产品涵盖高校校园信息化咨询、URP解决方

案、LMS解决方案、ROOMIS空间解决方案四大业务板块，其中核心产品TronClass支持MOOC、SPOC、翻转课

堂式教学等多种教学方式。

三、持续外延资本并购，整合教育产业链

报告期内，公司收购并控股湖北音信、广西慧谷等，湖北音信和广西慧谷专注家校互动信息服务，其

市场地位及份额分别处于湖北省、广西省同行业领先地位，上述收购有效提高公司在湖北、广西两省的用

户覆盖，并为公司的业务推广快速导入流量。

同时，公司收购上海闻曦信息科技有限公司27.67%股权，上海闻曦以上海为战略核心，目前主要是为

上海闵行区和杨浦区超百所学校提供电子书包综合解决方案，具有较强的渠道服务能力。公司参股上海闻

曦，有利于业务布局进驻上海地市，目前公司已在上海地市进行智阅卷、智慧校园等应用试点。

四、加强经营管理团队建设，提升人才竞争力

报告期内，公司先后开展了管理人员任职资格系列培训，培训内容涵盖财务管理、市场分析、团队建

设及战略思维等，任职资格培训分为四层评估：反应评估、学习评估、行为评估、绩效评估，培训从理论

到方法再到工具一站式服务，进一步打造高素质管理人才和高绩效营销团队。

同时，公司还以微课的形式在线开展“产品创新大赛”，探索公司产品卖点与客户需求的精准匹配；

举办“全通系2015年下半年管理暨业务交流大会”，加强公司区域之间包括与新收购的子公司之间的互动

交流，共同分享业务推广突破思路及案例，管理创新等。基于上述活动的开展，公司进一步加强了全通体

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

系内的文化融合，激发人才创新，打造高产能的营销团队，提升企业人才竞争力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施，

请参见前第二节之第二项“重大风险提示”部分。

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报

告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

本人不利用全通教育的控股股东及实际

控制人地位直接或通过本人控制的其他

报告期内承

企业以借款、代偿债务、代垫款项或者

诺人严格履

其他方式占用全通教育资金。若因全通 2013 年 12

陈炽昌；林小雅长期有效行承诺，未发

教育与本人控制的其他企业之间的正常月 19 日

生违反上述

资金往来致使全通教育遭受任何责任或

承诺的情况。

处罚，或因此给全通教育造成任何损失

的，均由本人予以赔偿。

如果根据有权部门的要求或决定，公司

报告期内承

需要为员工补缴本承诺函签署之日前应

诺人严格履

缴未缴的社会保险金或住房公积金，或 2013 年 12

陈炽昌；林小雅长期有效行承诺，未发

因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，月 19 日

生违反上述

本人将足额补偿公司因此发生的支出或

承诺的情况。

所受损失。

首次公开发行或再融资时

自公司股票上市之日起三十六个月之

所作承诺

内，不转让或者委托他人管理本人直接

或者间接持有的公司股份，也不由公司

回购该部分股份。本人所持公司股份在

锁定期满后两年内依法减持的，其减持

价格不低于发行价；公司上市后 6 个月

报告期内承

内如公司股票价格连续 20 个交易日的

诺人严格履

收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个 2013 年 12 截至 2019 年 1

陈炽昌；林小雅行承诺，未发

月期末收盘价低于发行价，本人持有公月 19 日月 20 日

生违反上述

司股份的锁定期限自动延长 6 个月，上

承诺的情况。

述承诺不会因为本人职务的变更或离职

等原因而改变。持股限售期结束后，本

人及其控制的持股公司全鼎资本管理有

限公司（以下简称“全鼎资本”）、中山峰

汇资本管理有限公司（以下简称“峰汇资

本”）减持价格不低于公司首次公开发行

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

股票的发行价格，如自公司首次公开发

行股票至上述减持公告之日公司发生过

除权除息等事项的，发行价格应相应调

整。持股限售期结束之日起 24 个月内，

本人及全鼎资本、峰汇资本合计减持比

例不超过公司股份总数额的 10%。

自公司股票上市之日起三十六个月内，

不转让或者委托他人管理本公司直接或

者间接持有的公司股份，也不由公司回

报告期内承

购该部分股份。本公司所持公司股份在

诺人严格履

全鼎资本管理有限锁定期满后两年内依法减持的，其减持 2013 年 12 截至 2019 年 1

行承诺，未发

公司价格不低于发行价；公司上市后 6 个月月 19 日月 20 日

生违反上述

内如股票价格连续 20 个交易日的收盘

承诺的情况。

价均低于发行价，或者上市后 6 个月期

末收盘价低于发行价，本公司持有股份

的锁定期限自动延长 6 个月。

自公司股票上市之日起三十六个月内，

不转让或者委托他人管理本公司直接或

者间接持有的公司股份，也不由公司回

报告期内承

购该部分股份。本公司所持公司股份在

诺人严格履

中山峰汇资本管理锁定期满后两年内依法减持的，其减持 2013 年 12 截至 2019 年 1

行承诺，未发

有限公司价格不低于发行价；公司上市后 6 个月月 19 日月 20 日

生违反上述

内如股票价格连续 20 个交易日的收盘

承诺的情况。

价均低于发行价，或者上市后 6 个月期

末收盘价低于发行价，本公司持有股份

的锁定期限自动延长 6 个月。

自公司股票上市之日起二十四个月内，

转让的上述股份不超过其直接或者间接

持有的公司股份总额的 50%;自持股限

售期结束日起二十四个月内减持的，减

持比例最高可至其持有的股份总额的

报告期内承

100%。自持股限售期结束日起二十四个

诺人严格履

广东中小企业股权月内减持的，减持价格不低于全通教育 2013 年 12 截至 2017 年 1

行承诺，未发

投资基金有限公司首次公开发行股票的发行价格，如自全月 19 日月 20 日

生违反上述

通教育首次公开发行股票至上述减持公

承诺的情况。

告之日全通教育发生过除权除息等事项

的，发行价格应相应调整。自持股限售

期结束日起二十四个月后减持的，减持

价格不低于届时最近一期的每股净资

产。

自公司股票上市之日起十二个月内，不报告期内承

全国社会保障基金 2013 年 12 截至 2017 年 1

转让或者委托他人管理本人直接或者间诺人严格履

理事会转持三户月 19 日月 20 日

接持有的公司股份，也不由公司回购该行承诺，未发

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

部分股份；且自公司股票上市之日起二生违反上述

十四个月内，转让的上述股份不超过其承诺的情况。

直接或者间接持有的公司股份总额的

50%；自持股限售期结束日起二十四个

月内减持的，减持比例最高可至其持有

的股份总额的 100%。自持股限售期结

束日起二十四个月内减持的，减持价格

不低于全通教育首次公开发行股票的发

行价格，如自全通教育首次公开发行股

票至上述减持公告之日全通教育发生过

除权除息等事项的，发行价格应相应调

整。自持股限售期结束日起二十四个月

后减持的，减持价格不低于届时最近一

期的每股净资产。（说明：根据《境内证

券市场转持部分国有股充实全国社会保

障基金实施办法》（财企【2009】94 号）

的有关规定，全国社会保障基金理事会

转持三户将承继广东中小企业股权投资

基金有限公司向公司承诺的禁售期义

务）

自公司股票上市之日起十二个月内，不

转让或者委托他人管理其直接或者间接

持有的公司股份，也不由公司回购其直

接或者间接持有的公司股份；且自公司

股票上市之日起二十四个月内，转让的

上述股份不超过其直接或者间接持有的

公司股份总额的 50%。自持股限售期结

束日起二十四个月内减持的，减持比例报告期内承

最高可至其持有的股份总额的 100%。诺人严格履

北京中泽嘉盟投资 2013 年 12 截至 2017 年 6

中泽嘉盟将在其到期日 2017 年 6 月 8 行承诺，未发

中心（有限合伙）月 19 日月8日

日前依法全部减持所持公司股份。自持生违反上述

股限售期结束日起二十四个月内减持承诺的情况。

的，减持价格不低于全通教育首次公开

发行股票的发行价格，如自全通教育首

次公开发行股票至上述减持公告之日全

通教育发生过除权除息等事项的，发行

价格应相应调整。自持股限售期结束日

起二十四个月后减持的，减持价格不低

于届时最近一期的每股净资产。

自公司股票上市之日起十二个月内，不

报告期内承

转让或者委托他人管理本人直接或者间

万坚军；汪凌；周 2013 年 12 截至 2017 年 1 诺人严格履

接持有的公司股份，也不由公司回购该

卫月 19 日月 20 日行承诺，未发

部分股份。本人所持公司股份在锁定期

生违反上述

满后两年内依法减持的，其减持价格不

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

低于发行价；公司上市后 6 个月内如公承诺的情况。

司股票价格连续 20 个交易日的收盘价

均低于发行价，或者上市后 6 个月期末

收盘价低于发行价，本人持有公司股份

的锁定期限自动延长 6 个月，上述承诺

不会因为本人职务的变更或离职等原因

而改变。

若公司招股说明书有虚假记载、误导性

报告期内承

陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否

广东全通教育股份诺人严格履

符合法律规定的发行条件构成重大、实 2013 年 12

有限公司；陈炽昌；长期有效行承诺，未发

质影响的，将依法回购首次公开发行的月 19 日

林小雅生违反上述

全部新股，且控股股东、实际控制人将

承诺的情况。

购回已转让的原限售股份。

1、公司在足额预留法定公积金、盈余公

积金以后，每年向股东现金分配股利不

低于当年实现的可供分配利润的 15%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公

司可以另行增加股票股利分配和公积金

转增。公司在每个会计年度结束后，由

公司董事会提出分红议案，并交付股东

大会通过网络投票的形式进行表决。公报告期内承

司接受所有股东、独立董事、监事和公诺人严格履

广东全通教育股份 2012 年 01 截至 2016 年

众投资者对公司分红的建议和监督。2、行承诺，未发

有限公司月 01 日 12 月 31 日

公司至少每五年重新审阅一次《股东分生违反上述

红回报规划》，根据股东（特别是公众投承诺的情况。

资者）、独立董事和外部监事的意见对公

司正在实施的股利分配政策作出适当且

必要的修改，确定该时段的股东回报计

划。但公司保证调整后的股东回报计划

不违反以下原则：即公司应当采取现金

方式分配股利，以现金方式分配的利润

不少于当年实现的可分配利润的 15%。

为了进一步规范关联交易，公司实际控

制人及公开发行前持股 5%以上的股东

陈炽昌；林小雅；

承诺：1、本人（本公司）现在和将来均

全鼎资本管理有限

不利用自身作为公司实际控制人/主要报告期内承

公司；中山峰汇资

股东之地位及控制性影响谋求公司在业诺人严格履

本管理有限公司； 2013 年 12

务合作等方面给予本人（本公司）或本长期有效行承诺，未发

北京中泽嘉盟投资月 19 日

人（本公司）控制的其他公司优于市场生违反上述

中心（有限合伙）；

第三方的权利；2、本人（本公司）现在承诺的情况。

广东中小企业股权

和将来均不利用自身作为公司实际控制

投资基金有限公司

人/主要股东之地位及控制性影响谋求

本人（本公司）或本人（本公司）控制

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的其他公司与公司达成交易的优先权

利；3、本人（本公司）或本人（本公司）

控制的其他公司现在和将来均不以低于

市场价格的条件与公司进行交易，亦不

利用该类交易从事任何损害贵公司利益

的行为；4、本人（本公司）现在和将来

在公司审议涉及本人（本公司）或本人

（本公司）控制的其他公司的关联交易

时均切实遵守法律法规和公司章程对关

联交易回避制度的规定。

1、本人（本公司）及本人（本公司）控

制的公司将不会直接或间接以任何方式

（包括但不限于独资、合资、合作和联

营）参与或进行任何与全通教育构成竞

争或可能构成竞争的产品生产或类似业

务。2、本人（本公司）及将来成立之本

人（本公司）控制的公司将不会直接或

间接以任何方式（包括但不限于独资、

陈炽昌；林小雅；

合资、合作和联营）参与或进行与全通

全鼎资本管理有限

教育构成竞争或可能构成竞争的产品生报告期内承

公司；中山峰汇资

产或类似业务。3、本人（本公司）及本诺人严格履

本管理有限公司； 2013 年 12

人（本公司）控制的公司从任何第三者长期有效行承诺，未发

北京中泽嘉盟投资月 19 日

获得的任何商业机会与全通教育之业务生违反上述

中心（有限合伙）；

构成或可能构成实质性竞争的，本人（本承诺的情况。

广东中小企业股权

公司）将立即通知全通教育，并尽力将

投资基金有限公司

该等商业机会让与全通教育。4、本人（本

公司）及本人（本公司）控制的公司将

不向其业务与全通教育之业务构成竞争

的其他公司、企业、组织或个人提供技

术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘

密。5、如上述承诺被证明为不真实或未

被遵守，本人（本公司）将向全通教育

赔偿一切直接和间接损失。

公司股份发行上市后三年内出现公司股

票连续 20 个交易日的收盘价低于最近

一期每股净资产的情况（以下简称“股价

稳定措施启动条件”），将启动公司股价报告期内承

陈炽昌；林小雅；

稳定预案。控股股东、实际控制人、董诺人严格履

孙力；覃海宇；万 2013 年 12 截至 2017 年 1

事（不包括独立董事）及高级管理人员行承诺，未发

坚军；汪凌；周卫；月 19 日月 20 日

增持股份的承诺：（1）当出现上述股价生违反上述

孙光庆；杨帆

稳定措施启动条件，且满足以下条件时，承诺的情况。

相关方应当以自有或自筹资金，增持公

司股份，以稳定公司股价。增持方式包

括但不限于集中竞价和大宗交易等证券

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

监管机构、自律机构及深圳交易所等有

权部门允许的方式。①增持股票的时间

符合相关法律法规、规范性文件及证券

交易所的监管规则的规定；②增持股票

的数量不会导致公司的股权分布不符合

上市条件；③增持股票符合相关法律、

法规、规章、规范性文件及证券交易所

的相关规定。控股股东、实际控制人、

董事和高级管理人员在规定的实施期限

内增持股票将导致违反上述任何一项条

件的，则控股股东、实际控制人、董事

和高级管理人员在该等期限内不负有增

持公司股票以稳定公司股价的义务。2）

相关方应当在上述各项条件满足之日起

5 个交易日内，启动有关增持事宜，并

将其增持公司股票的具体计划书面通知

公司，由公司在其增持前 3 个交易日内

进行公告。公告应披露拟增持的数量范

围、价格区间、完成时效等信息。相关

方可以直接执行有关增持事宜，也可以

通过其一致行动人执行有关增持事宜。

（3）在公司上市之日起三年内触发启动

股价稳定措施的具体条件时，为稳定股

价采取的每轮措施中，公司控股股东、

实际控制人承诺合计增持的股份不少于

公司股份总数的 1.5%，且合计增持股份

总金额不超过 600 万元；公司除实际控

制人之外的其他董事、高级管理人员承

诺合计增持的股份不少于公司股份总数

的 1%，且合计增持的股份总金额不超

过 400 万元。（注：本段中，“每轮”是指

出现本预案规定的稳定股价措施启动情

形时，为稳定股价而在规定的实施期限

内增持股票行为，包括在该等实施期限

内单次增持或多次累计增持。）（4）应采

取稳定股价措施的董事、高级管理人员

既包括在公司上市时任职的董事、高级

管理人员，也包括公司上市后三年内新

任职董事、高级管理人员。（5）公司控

股股东、实际控制人及董事和高级管理

人员增持公司股票后，自增持股票之日

起六个月内不转让其所持有的公司股

票，包括其增持前持有的公司股票。

广东全通教育股份公司股份发行上市后三年内出现公司股 2013 年 12 截至 2017 年 1 报告期内承

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

有限公司票连续 20 个交易日的收盘价低于最近月 19 日月 20 日诺人严格履

一期每股净资产的情况（以下简称“股价行承诺，未发

稳定措施启动条件”），将启动公司股价生违反上述

稳定预案。（1）当满足股价稳定措施启承诺的情况。

动条件，且满足以下条件时，公司董事

会及股东大会将会综合考虑公司经营发

展实际情况、公司所处行业情况、公司

股价的二级市场表现情况、公司现金流

量状况、社会资金成本和外部融资环境

等因素，在 5 个交易日内，审议是否回

购公司股份的议案，如决定回购公司股

份的，则一并审议回购数量、回购期限、

回购价格等具体事项。①公司股票上市

已满一年、不会导致公司的股权分布不

符合上市条件及满足相关法律法规、规

范性文件及证券交易所的监管规则关于

公司股票回购的其他条件；②回购股票

符合相关法律、法规、规章、规范性文

件及证券交易所的相关规定。如公司在

规定的实施期限内回购股票将导致违反

上款任何一项条件的，则公司在该期限

内不负有启动回购股票程序的义务。2）

公司回购股份预案由董事会提出，但需

事先征求独立董事和监事会的意见，独

立董事应对公司回购股份预案发表独立

意见，监事会应对公司回购股份预案提

出审核意见。公司回购股份预案经二分

之一以上独立董事及监事会审核同意，

并经董事会审议通过后提请股东大会审

议。公司回购股份应符合中国证监会颁

布的《上市公司回购社会公众股份管理

办法（试行）》等相关法律法规及证券交

易所相关文件的规定，并按照该等规定

的要求履行有关回购股份的具体程序，

并及时进行信息披露。（3）股份回购事

宜的期限为自股东大会审议通过回购股

份方案之日起 3 个月内。（4）回购股份

的方式为通过深圳证券交易所证券交易

系统允许的方式进行，包括但不限于集

中竞价和要约方式等。（5）用于回购的

资金总额将根据公司当时股价情况及公

司资金状况等情况，由股东大会最终审

议确定。用于回购的资金来源为公司自

有资金。具体回购股份的数量以回购期

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

满时实际回购的股份数量为准。

广东全通教育股份

有限公司；陈炽昌；

报告期内承

林小雅；万坚军；若公司招股说明书存在虚假记载、误导

诺人严格履

汪凌；周卫；王海性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 2013 年 12

长期有效行承诺，未发

芳；莫剑斌；喻进；券交易中遭受损失的，将依法及时赔偿月 19 日

生违反上述

覃海宇；刘杰；孙投资者损失。

承诺的情况。

力；吴坚强；徐朝

红

陈炽昌先生计划自 2015 年 7 月 9 日

起一年内，根据中国证券监督管理委员

会和深圳证券交易所的相关规定，通过报告期内承

深圳证券交易所交易系统、证券公司及诺人严格履

2015 年 07 截至 2016 年 7

陈炽昌基金管理公司定向资产管理等方式增持行承诺，未发

月 09 日月8日

公司股份，合计增持资金不超过人民币生违反上述

3,000 万元。陈炽昌先生承诺：在增持承诺的情况。

期间及在增持完成后的六个月内不减持

所持公司股份。

其他对公司中小股东所作

自承诺出具之日起一年内，根据公司营报告期内承

承诺

运资金的需求为公司提供合计 2 亿元诺人严格履

2015 年 07 截至 2016 年 7

陈炽昌;汪凌的资金支持，借款期限将不超过 12 个行承诺，未发

月 02 日月1日

月，免收利息；借款到期后，如若公司生违反上述

续借此笔资金，仍将免收利息。承诺的情况。

报告期内承

诺人严格履

承诺在公司运营资金出现困难时，将给 2015 年 07

陈炽昌;汪凌长期有效行承诺，未发

予公司充分的资金支持。月 02 日

生违反上述

承诺的情况。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及

无

下一步计划（如有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 11,964.26

本季度投入募集资金总额 848.62

报告期内变更用途的募集资金总额 1,418.5

累计变更用途的募集资金总额 5,289.38

已累计投入募集资金总额 6,819.24

累计变更用途的募集资金总额比例 44.21%

承诺投资项目和超是否已募集资金调整后本报告截至期截至期项目达到本报告截止报是否达项目可

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

募资金投向变更项承诺投资投资总期投入末累计末投资预定可使期实现告期末到预计行性是

目(含部总额额(1) 金额投入金进度(3) 用状态日的效益累计实效益否发生

分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 期现的效重大变

益化

承诺投资项目

家校互动业务拓展 2016 年 01

是 7,799.61 7,799.61 848.6 6,424.41 82.37% -302.13 -1,047.94 否

及深度运营项目月 20 日

全网多维家校互动

教育服务平台研发是 4,194.96 4,194.96 0 394.81 9.41% 0 -101.06 是

及运营项目

承诺投资项目小计 -- 11,994.57 11,994.57 848.6 6,819.22 -- -- -302.13 -1,149 -- --

超募资金投向

超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --

合计 -- 11,994.57 11,994.57 848.6 6,819.22 -- -- -302.13 -1,149 -- --

未达到计划进度或

预计收益的情况和不适用

原因（分具体项目）

由于公司战略布局的进化和家校互动平台的系统性能已经能够满足当前业务发展需求，为了使剩余募

集资金能够产生最大效益，公司于 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十三次(临时)会议和第二届

监事会第十次（临时）会议，于 2015 年 4 月 8 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

项目可行性发生重于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目”，

大变化的情况说明并将该募投项目由全通教育实施部分的剩余募集资金 1,889.31 万元用于支付收购河北皇典电子商务有

限公司的股权转让价款，不足部分以公司自筹资金补充；由全通教育全资子公司广东环球汉源网络科

技有限公司实施部分的剩余募集资金 1,981.57 万元永久补充流动资金，用于智慧教育云平台的研发与

建设，作业平台应用开发与推广等。

超募资金的金额、用不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

适用

以前年度发生

公司于 2014 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，于 2014 年 5 月 9

募集资金投资项目日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司

实施方式调整情况增资的议案》，同意公司将两个募集资金投资项目之建设投资及预留资金部分分别交由公司全资子公

司广东环球汉源网络科技有限公司、北京彩云动力教育科技有限公司实施，并使用对应募投项目专项

账户的 2,326.96 万元、6,424.43 万元分别向环球汉源和彩云动力增资，用于该募投项目的建设投资。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。2014 年 7 月 17 日，公

司及两家全资子公司、专户银行以及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

适用

2014 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集

资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机

募集资金投资项目

构发表了同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东全通教育

先期投入及置换情

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2014]G14000980085

况

号）。2014 年 7 月 23 日，公司完成以募集资金人民币 729.74 万元置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金 729.74 万元。其中：硬件设备等固定资产投入 50.46 万元，新增人员及研发等流动资金投入

679.28 万元。

适用

1、公司于 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十三次(临时)会议和第二届监事会第十次（临时）会

议，于 2015 年 4 月 8 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资

项目的议案》，决定终止“全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目”。其中，将该募投项目由

用闲置募集资金暂

全通教育全资子公司广东环球汉源网络科技有限公司实施部分的剩余募集资金 1,981.57 万元永久补充

时补充流动资金情

流动资金，用于智慧教育云平台的研发与建设，作业平台应用开发与推广等。2、公司于 2015 年 7 月

况

15 日召开第二届董事会第十九次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，于 2015 年 7 月 31 日召

开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议

案》，同意变更“家校互动业务拓展及深度运营项目”中原计划用于建筑及装修的募集资金用途，将其

募集资金（含利息收入）共计 1,418.50 万元永久补充流动资金，用于公司日常运营。

项目实施出现募集不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销完成，募集资金的存放与使用不

金用途及去向存在任何违法违规的情形。

募集资金使用及披

露中存在的问题或无

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东、实际控制人陈炽昌先生计划自2015年7月9日起一年内增持公司股份，合计增持资

金不超过人民币 3,000 万元。2015 年 7 月 20 日，陈炽昌先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持

了本公司股份 165,744 股，增持均价为86.31 元/股，本次增持后，陈炽昌先生直接持有公司股份

68,366,184 股，占公司总股本的 31.97%。

2、公司第二届董事会第十八次临时会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股股东及

高级管理人员向公司提供无息借款的议案》。2015年7月20日，各方签署《借款合同》，截至2015年7月22

日，陈炽昌先生向公司提供1.5亿元借款和汪凌女士向公司提供0.5亿元借款的资金已全部到账。

3、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

有限公司100%股权，已于2015年6月16日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151594 号)，经过

中国证监会行政许可项目审查反馈意见答复，2015 年 9 月 16 日中国证监会召开2015 年第 77 次并购

重组委工作会议审核，通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

4、因公司筹划重大事项，公司股票于2015年7月8日下午开市起停牌。2015年7月13日，公司与湖北音

信数据通信技术有限公司、广西慧谷信息科技有限公司、杭州学慧苑教育科技有限公司3个标的公司签署

相关收购意向协议并于7月14日开市起复牌。报告期内，公司先后完成了收购及增资湖北音信、收购广西

慧谷51%股权及其工商登记变更手续；与杭州学慧苑的商谈尚在进展之中，公司将按规定及时披露该事项

的进展情况。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年5月15日实施完毕，报告期内无利润分

配事项。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，公司控股股东、实际控制人陈炽昌先生计划

自2015年7月9日起一年内增持公司股份，合计增持资金不超过人民币 3,000 万元。

2015 年 7 月 20 日，陈炽昌先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持了本公司股份 165,744 股，

增持均价为86.31 元/股，本次增持后，陈炽昌先生直接持有公司股份 68,366,184 股，占公司总股本的

31.97%。具体内容详见2015年7月21日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于控股股东

增持公司股份的公告》。

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东全通教育股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 169,538,163.05 203,246,231.54

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 95,513,690.84 61,053,174.48

预付款项 17,738,100.19 2,159,442.13

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 19,759,825.71 2,629,066.11

买入返售金融资产

存货 4,138,418.11 2,116,112.00

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,222,934.91 22,357.14

流动资产合计 326,911,132.81 271,226,383.40

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,900,000.00

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 47,368,000.00

投资性房地产

固定资产 17,936,491.68 7,150,660.27

在建工程 4,651,872.58 2,742,112.31

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,545,953.44 57,251,400.34

开发支出

商誉 153,427,340.94

长期待摊费用 7,906,583.87 994,819.12

递延所得税资产 5,331,877.14 1,107,821.58

其他非流动资产 62,000,000.00 55,185,968.00

非流动资产合计 357,068,119.65 124,432,781.62

资产总计 683,979,252.46 395,659,165.02

流动负债：

短期借款 2,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,101,949.35 5,152,402.57

预收款项 994,978.14 2,039,923.49

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,958,158.95 7,780,793.42

应交税费 6,069,080.09 6,600,351.33

应付利息

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利

其他应付款 226,909,127.62 1,302,651.25

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 252,033,294.15 22,876,122.06

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,600,000.00 1,600,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,600,000.00 1,600,000.00

负债合计 253,633,294.15 24,476,122.06

所有者权益：

股本 213,840,000.00 97,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,411,902.78 125,051,902.78

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 19,804,176.25 19,804,176.25

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 155,604,771.12 129,126,963.93

归属于母公司所有者权益合计 397,660,850.15 371,183,042.96

少数股东权益 32,685,108.16

所有者权益合计 430,345,958.31 371,183,042.96

负债和所有者权益总计 683,979,252.46 395,659,165.02

法定代表人：陈炽昌主管会计工作负责人：孙光庆会计机构负责人：方君乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 66,185,904.07 117,460,864.88

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 76,746,585.68 53,686,593.39

预付款项 12,477,178.96 850,092.27

应收利息

应收股利

其他应收款 27,447,040.60 7,673,084.07

存货 3,301,505.66 2,059,782.99

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 -25,556.22 403.93

流动资产合计 186,132,658.75 181,730,821.53

非流动资产：

可供出售金融资产 1,900,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 362,670,747.62 112,513,900.00

投资性房地产

固定资产 5,349,788.40 5,061,472.29

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程 3,794,529.82 2,284,626.02

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,275,574.38 56,991,589.40

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,582,026.13 700,053.27

递延所得税资产 225,825.92 174,081.38

其他非流动资产 62,000,000.00 55,000,000.00

非流动资产合计 493,798,492.27 232,725,722.36

资产总计 679,931,151.02 414,456,543.89

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 4,113,559.61 4,867,618.90

预收款项 927,029.83 1,964,934.49

应付职工薪酬 4,665,994.56 6,099,923.46

应交税费 5,112,011.54 6,215,475.17

应付利息

应付股利

其他应付款 257,553,159.35 19,724,328.37

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 272,371,754.89 38,872,280.39

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,600,000.00 1,600,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,600,000.00 1,600,000.00

负债合计 273,971,754.89 40,472,280.39

所有者权益：

股本 213,840,000.00 97,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,411,902.78 125,051,902.78

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 19,804,176.25 19,804,176.25

未分配利润 163,903,317.10 131,928,184.47

所有者权益合计 405,959,396.13 373,984,263.50

负债和所有者权益总计 679,931,151.02 414,456,543.89

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 76,951,031.03 37,402,175.82

其中：营业收入 76,951,031.03 37,402,175.82

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 76,158,510.27 36,041,310.91

其中：营业成本 50,449,077.76 21,694,349.66

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,412,319.02 1,303,035.55

销售费用 7,265,446.71 3,616,022.12

管理费用 17,470,514.45 10,253,959.27

财务费用 -341,469.65 -932,093.13

资产减值损失 -97,378.02 106,037.44

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

342,383.72 394,520.55

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,134,904.48 1,755,385.46

加：营业外收入 1,148,753.64 1,745.76

其中：非流动资产处置利得 945.74 636.76

减：营业外支出 5,391.32 178.00

其中：非流动资产处置损失 178.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,278,266.80 1,756,953.22

减：所得税费用 399,408.33 839,693.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,878,858.47 917,260.12

归属于母公司所有者的净利润 -654,196.45 917,260.12

少数股东损益 2,533,054.92

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 1,878,858.47 917,260.12

归属于母公司所有者的综合收益

-654,196.45 917,260.12

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,533,054.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0 0

（二）稀释每股收益 0 0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈炽昌主管会计工作负责人：孙光庆会计机构负责人：方君乐

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 54,247,444.15 36,725,287.15

减：营业成本 36,209,142.31 26,622,387.19

营业税金及附加 1,270,441.84 1,303,035.55

销售费用 2,782,736.63 1,915,405.40

管理费用 12,785,713.49 8,690,779.21

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -223,846.70 -832,731.34

资产减值损失 -133,944.48 69,564.56

加：公允价值变动收益（损失以

-173,044.48 69,564.56

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

342,383.72 394,520.55

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,899,584.78 -648,632.87

加：营业外收入 52,235.47 1,745.64

其中：非流动资产处置利得 945.74 636.76

减：营业外支出 3,518.56 178.00

其中：非流动资产处置损失 178.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

1,948,301.69 -647,065.23

列）

减：所得税费用 813,003.64 257,948.01

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,135,298.05 -905,013.24

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 1,135,298.05 -905,013.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.00

（二）稀释每股收益 0.01 0.00

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 217,155,285.12 129,793,882.65

其中：营业收入 217,155,285.12 129,793,882.65

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 174,324,774.78 99,375,681.49

其中：营业成本 116,826,835.52 63,435,417.67

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,528,694.18 4,422,870.03

销售费用 14,343,296.76 10,225,479.33

管理费用 39,814,299.27 23,301,579.28

财务费用 -1,455,402.59 -2,242,466.22

资产减值损失 267,051.64 232,801.40

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

227,835.60 1,215,205.48

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,058,345.94 31,633,406.64

加：营业外收入 1,270,850.66 5,691,077.24

其中：非流动资产处置利得 2,081.91 874.00

减：营业外支出 476,984.29 596.55

其中：非流动资产处置损失 21,589.35 218.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,852,212.31 37,323,887.33

减：所得税费用 6,861,787.47 6,080,860.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,990,424.84 31,243,026.91

归属于母公司所有者的净利润 32,990,207.19 31,243,026.91

少数股东损益 4,000,217.65

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 36,990,424.84 31,243,026.91

归属于母公司所有者的综合收益 32,990,207.19 31,243,026.91

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,000,217.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.15 0.15

（二）稀释每股收益 0.15 0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 177,668,896.36 129,116,993.98

减：营业成本 88,640,276.06 66,762,925.60

营业税金及附加 4,326,761.26 4,422,870.03

销售费用 6,479,703.32 7,320,041.90

管理费用 32,203,936.58 21,339,561.81

财务费用 -796,406.29 -2,077,261.88

资产减值损失 211,019.14 195,063.09

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

227,835.60 1,215,205.48

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,831,441.89 32,368,998.91

加：营业外收入 174,096.78 5,691,076.18

其中：非流动资产处置利得 1,851.91 874.00

减：营业外支出 468,736.80 596.55

其中：非流动资产处置损失 15,217.74 218.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

46,536,801.87 38,059,478.54

列）

减：所得税费用 8,049,269.24 6,284,017.75

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,487,532.63 31,775,460.79

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 38,487,532.63 31,775,460.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.18 0.15

（二）稀释每股收益 0.18 0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 203,008,513.73 132,175,175.17

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,835,210.78 7,984,977.67

经营活动现金流入小计 205,843,724.51 140,160,152.84

购买商品、接受劳务支付的现金 88,483,645.45 42,096,370.58

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

77,000,931.22 47,076,758.99

金

支付的各项税费 24,085,785.21 17,916,661.36

支付其他与经营活动有关的现金 25,761,057.99 11,682,830.38

经营活动现金流出小计 215,331,419.87 118,772,621.31

经营活动产生的现金流量净额 -9,487,695.36 21,387,531.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 70,000,000.00 601,213,000.00

取得投资收益收到的现金 227,835.60 1,215,205.48

处置固定资产、无形资产和其他

20,197.24 181,351.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 70,248,032.84 602,609,557.28

购建固定资产、无形资产和其他

22,246,883.20 4,197,776.06

长期资产支付的现金

投资支付的现金 256,195,389.43 661,213,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 9,480,000.00 3,000,000.00

投资活动现金流出小计 287,922,272.63 668,410,776.06

投资活动产生的现金流量净额 -217,674,239.79 -65,801,218.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 129,136,675.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00

筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 129,136,675.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

6,546,133.34 8,100,000.00

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 7,752,233.41

筹资活动现金流出小计 6,546,133.34 15,852,233.41

筹资活动产生的现金流量净额 193,453,866.66 113,284,441.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -33,708,068.49 68,870,754.34

加：期初现金及现金等价物余额 203,246,231.54 124,594,298.69

六、期末现金及现金等价物余额 169,538,163.05 193,465,053.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 163,583,402.27 134,723,341.15

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6,484,766.58 25,413,056.49

经营活动现金流入小计 170,068,168.85 160,136,397.64

购买商品、接受劳务支付的现金 72,180,077.59 41,877,815.75

支付给职工以及为职工支付的现 52,126,681.75 47,076,758.99

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 20,158,889.56 17,916,661.36

支付其他与经营活动有关的现金 19,209,919.83 10,303,765.29

经营活动现金流出小计 163,675,568.73 117,175,001.39

经营活动产生的现金流量净额 6,392,600.12 42,961,396.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 70,000,000.00 601,213,000.00

取得投资收益收到的现金 227,835.60 1,215,205.48

处置固定资产、无形资产和其他

14,494.48 181,351.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 70,242,330.08 602,609,557.28

购建固定资产、无形资产和其他

4,819,043.39 2,034,845.49

长期资产支付的现金

投资支付的现金 104,309,600.00 758,726,900.00

取得子公司及其他营业单位支付

202,788,847.62

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 9,480,000.00 3,000,000.00

投资活动现金流出小计 321,397,491.01 763,761,745.49

投资活动产生的现金流量净额 -251,155,160.93 -161,152,188.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 129,136,675.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00

筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 129,136,675.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

6,512,400.00 8,100,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 7,752,233.41

筹资活动现金流出小计 6,512,400.00 15,852,233.41

筹资活动产生的现金流量净额 193,487,600.00 113,284,441.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

广东全通教育股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -51,274,960.81 -4,906,350.37

加：期初现金及现金等价物余额 117,460,864.88 115,080,264.76

六、期末现金及现金等价物余额 66,185,904.07 110,173,914.39

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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