浙江双环传动机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江双环传动机械股份有限公司
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,527,380,050.17 2,398,742,419.98 5.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,628,785,709.43 1,553,184,271.53 4.87%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 316,302,530.19 2.81% 1,008,851,833.27 12.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,868,171.18 4.90% 99,405,657.90 14.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常
35,817,780.04 7.03% 95,102,236.11 15.55%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 212,793,442.24 99.13%
基本每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.36 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 8.33% 0.34 13.33%
加权平均净资产收益率 2.35% -0.01% 6.24% 0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,143.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
4,542,821.71
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 753,430.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,166.74
减：所得税影响额 648,519.96
合计 4,303,421.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,270
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴长鸿 境内自然人 10.40% 29,984,496 22,488,372
叶善群 境内自然人 8.69% 25,071,400 12,535,700 质押 8,030,000
玉环县亚兴投资有
境内非国有法人 8.33% 24,014,200 6,803,550 质押 4,000,000
限公司
李绍光 境内自然人 7.47% 21,549,760 16,162,320
蒋亦卿 境内自然人 5.05% 14,557,620 10,918,215 质押 2,150,000
陈菊花 境内自然人 4.96% 14,292,720 0
陈剑峰 境内自然人 4.74% 13,662,720 10,247,040
叶继明 境内自然人 4.64% 13,372,720 10,029,540 质押 680,000
吕圣初 境内自然人 3.48% 10,047,984 0 质押 1,730,000
李瑜 境内自然人 2.25% 6,498,842 0 质押 3,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
玉环县亚兴投资有限公司 17,210,650 人民币普通股 17,210,650
陈菊花 14,292,720 人民币普通股 14,292,720
叶善群 12,535,700 人民币普通股 12,535,700
吕圣初 10,047,984 人民币普通股 10,047,984
吴长鸿 7,496,124 人民币普通股 7,496,124
李瑜 6,498,842 人民币普通股 6,498,842
李绍光 5,387,440 人民币普通股 5,387,440
蒋亦卿 3,639,405 人民币普通股 3,639,405
陈剑峰 3,415,680 人民币普通股 3,415,680
叶继明 3,343,180 人民币普通股 3,343,180
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1、叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其
三女婿。
2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥，李瑜为李绍光之子。
上述股东关联关系或一致行动的 3、叶善群和陈菊花合计持有浙江双环实业股份有限公司（原名浙江双环控股集团股份
说明 有限公司）55.56%的股权，浙江双环实业股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司
84.17%的股权。
4、叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比上
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 年度期末增减 变动原因
(%)
货币资金 90,189,838.77 46,027,596.09 95.95 主要系政府补贴资金增加及融资增加所致
预付款项 27,712,636.16 51,375,017.74 -46.06 主要系采购钢材预付款减少所致
其他流动资产 259,909.61 19,348,469.34 -98.66 主要系留抵扣税收减少所致
主要系对外投资宁波联创基石投资合伙企业（有限合
可供出售金融资产 22,000,000.00 2,000,000.00 1000
伙）所致
在建工程 179,205,993.31 107,553,799.45 66.62 主要系设备预付款增加所致
长期应付款 35,729,364.94 20,443,602.29 74.77 系子公司江苏双环融资租赁项目增加所致
本报告期比上年
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动原因
同期增减（%）
资产减值损失 3,081,253.83 5,153,207.47 -40.21 主要系本期应收款计提的坏账准备同比减少所致
系对联营企业双环小贷公司投资收益增加以及远期
投资收益 9,923,407.56 7,308,666.57 35.78
结售汇产生收益同比增加共同所致
本报告期比上年
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动原因
同期增减（%）
收到的税费返还 17,701,485.76 8,662,207.84 104.35 主要系出口产品退税增加所致
收到其他与经营活动有关
25,769,472.48 10,317,258.42 149.77 主要系本期收到RV减速机项目等政府补助较多所致
的现金
购建固定资产、无形资产和
192,571,684.89 130,956,014.40 47.05 主要系固定资产新增项目性投资增加所致
其他长期资产支付的现金
吸收投资收到的现金 7,061,600.00 34,047,000.00 -79.26 系收到股权激励投资同比减少所致
主要系本期利率下调，置换低利率借款致取得银行借
取得借款收到的现金 901,000,314.00 596,582,150.00 51.03
款较多
主要系本期利率下调，置换低利率借款致偿还银行借
偿还债务支付的现金 830,109,862.00 596,900,000.00 39.07
款较多
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年5月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于
2015年5月25日将前述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议并通过。公司决议通过非公开发行股票募集资金总额不
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超过12亿元，募集资金主要用于《工业机器人RV减速器产业化项目》、《轨道交通齿轮产业化项目》、《新能源汽车传动齿
轮产业化项目》、《自动变速器齿轮产业化项目》四个项目建设。具体内容详见2015年5月8日、2015年5月26日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2015年7月9日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》（152197）号文件，中国证监会依法对公司提交的《上市
公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对公司申请材料予以受理。具体内容详见2015年7月10日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2015年9月21日，公司收到保荐机构广发证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（152197）号文件，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，需公司和保荐机构就有关事项作出
书面说明和解释。根据证监会反馈意见内容，公司与保荐机构就相关问题作出书面说明和解释，并于2015年9月29日在公司
指定披露媒体上予以披露，书面文件已报送中国证监会。具体内容详见2015年9月22日、2015年9月29日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
公司将继续跟进审批进展情况，及时履行相关信息披露义务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起三十六个月
玉环县亚兴投资有限公
内，不转让或者委托他人管理其已直
2009 年 司股份锁定三十六个月
玉环县亚兴投资 接和间接持有的公司股份，也不由公 四十八个
11 月 01 承诺已于 2013 年 9 月 10
有限公司 司回购该部分股份。锁定期届满后， 月
日 日履行完毕，继续履行
每年转让公司股票不超过所持股份的
后续承诺。
首次公开发行或再融资时所 25%。
作承诺 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴
长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，及公司股东
公司实际控制人 2009 年
李绍光、吕圣初、叶继明、玉环县亚 报告期内，承诺人均严
及持有公司 5% 11 月 01 长期有效
兴投资有限公司，公司实际控制人控 格履行所作承诺。
以上股份的股东 日
制的浙江双环实业股份有限公司均承
诺：避免同业竞争。
2013 年
其他对公司中小股东所作承 自限制性股票授予日起 36 个月内不 三十六个 报告期内，承诺人均严
吴长鸿、蒋亦卿 12 月 18
诺 转让获授的限制性股票。 月 格履行所作承诺。
日
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
无
一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,452.69 至 17,121.61
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,229.72
公司前期致力于拓展和开发的自动变速箱齿轮和混动车用齿轮陆续放
量，促进了业绩持续稳步增长。但与此同时，今年公司在机器人用精
业绩变动的原因说明
密减速器、高铁齿轮等新兴领域研发投入较大，对公司的业绩造成一
定的影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,189,838.77 46,027,596.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 763,460.00
衍生金融资产
应收票据 45,312,765.11 53,592,814.67
应收账款 336,922,986.80 308,425,863.67
预付款项 27,712,636.16 51,375,017.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,658,479.80 23,444,069.01
买入返售金融资产
存货 667,491,113.21 626,587,372.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 259,909.61 19,348,469.34
流动资产合计 1,184,547,729.46 1,129,564,663.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,000,000.00 2,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,345,242.94 100,968,515.38
投资性房地产
固定资产 962,192,820.15 986,688,932.41
在建工程 179,205,993.31 107,553,799.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,675,315.00 58,693,088.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,260,555.86 2,033,628.10
递延所得税资产 10,302,393.45 10,389,793.27
其他非流动资产 850,000.00 850,000.00
非流动资产合计 1,342,832,320.71 1,269,177,756.74
资产总计 2,527,380,050.17 2,398,742,419.98
流动负债：
短期借款 435,714,550.00 379,178,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 29,790.00
衍生金融负债
应付票据 51,390,000.00 56,280,000.00
应付账款 150,534,058.85 167,866,893.73
预收款项 17,987,113.99 20,169,084.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,537,375.87 29,745,031.27
应交税费 21,496,443.37 18,209,916.69
应付利息 683,936.50 714,806.05
应付股利
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其他应付款 4,312,129.26 7,954,546.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 62,667,536.80 46,399,421.80
其他流动负债
流动负债合计 768,352,934.64 726,518,199.86
非流动负债：
长期借款 52,992,110.00 53,331,400.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 35,729,364.94 20,443,602.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,229,885.16 21,996,527.30
递延所得税负债 114,519.00
其他非流动负债 18,290,046.00 23,153,900.00
非流动负债合计 130,241,406.10 119,039,948.59
负债合计 898,594,340.74 845,558,148.45
所有者权益：
股本 288,372,000.00 287,692,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 655,244,888.67 650,090,888.67
减：库存股 28,110,580.00 33,077,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,718,896.11 74,718,896.11
一般风险准备
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未分配利润 638,560,504.65 573,759,486.75
归属于母公司所有者权益合计 1,628,785,709.43 1,553,184,271.53
少数股东权益
所有者权益合计 1,628,785,709.43 1,553,184,271.53
负债和所有者权益总计 2,527,380,050.17 2,398,742,419.98
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：黄良彬 会计机构负责人：黄良彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,410,250.44 35,337,974.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 763,460.00
衍生金融资产
应收票据 35,271,748.95 44,619,593.87
应收账款 266,463,171.64 254,317,999.87
预付款项 14,407,644.50 36,005,083.85
应收利息
应收股利
其他应收款 68,166,883.91 75,573,813.00
存货 495,325,885.73 449,702,798.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,046,105.41
流动资产合计 955,045,585.17 904,366,828.95
非流动资产：
可供出售金融资产 22,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 417,043,237.38 408,666,509.82
投资性房地产
固定资产 645,816,819.28 644,531,342.31
在建工程 128,355,755.38 72,325,030.84
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,106,920.44 53,089,075.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,099,622.84 1,800,025.79
递延所得税资产 7,314,083.16 7,902,528.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,273,736,438.48 1,190,314,512.88
资产总计 2,228,782,023.65 2,094,681,341.83
流动负债：
短期借款 320,714,550.00 254,178,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 29,790.00
衍生金融负债
应付票据 44,680,000.00 29,690,000.00
应付账款 131,684,282.65 144,041,486.56
预收款项 17,586,876.34 18,823,065.58
应付职工薪酬 17,852,030.45 23,463,812.69
应交税费 18,107,723.73 17,406,645.64
应付利息 452,954.92 466,215.15
应付股利
其他应付款 5,101,762.74 7,434,884.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,220,534.00 13,923,100.00
其他流动负债
流动负债合计 575,430,504.83 509,427,710.61
非流动负债：
长期借款 20,530,000.00 29,930,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 27,534,901.83 17,119,999.97
递延所得税负债 114,519.00
其他非流动负债 18,290,046.00 23,153,900.00
非流动负债合计 66,354,947.83 70,318,418.97
负债合计 641,785,452.66 579,746,129.58
所有者权益：
股本 288,372,000.00 287,692,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 663,632,683.11 658,478,683.11
减：库存股 28,110,580.00 33,077,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,718,896.11 74,718,896.11
未分配利润 588,383,571.77 527,122,633.03
所有者权益合计 1,586,996,570.99 1,514,935,212.25
负债和所有者权益总计 2,228,782,023.65 2,094,681,341.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 316,302,530.19 307,664,264.70
其中：营业收入 316,302,530.19 307,664,264.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,236,359.18 271,759,290.76
其中：营业成本 234,900,490.36 224,938,445.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,912,579.42 707,276.30
销售费用 12,292,806.66 12,864,388.30
管理费用 24,361,054.85 25,876,426.75
财务费用 3,941,260.83 6,644,023.70
资产减值损失 -1,171,832.94 728,729.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -50,430.00 1,332,300.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,727,984.05 3,172,002.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,754,984.05 5,676,555.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,743,725.06 40,409,276.23
加：营业外收入 2,655,267.26 2,141,410.68
其中：非流动资产处置利得 61,633.26
减：营业外支出 517,519.21 552,827.42
其中：非流动资产处置损失 111,774.53 110,038.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,881,473.11 41,997,859.49
减：所得税费用 7,013,301.93 5,898,093.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,868,171.18 36,099,765.52
归属于母公司所有者的净利润 37,868,171.18 36,099,765.52
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,868,171.18 36,099,765.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,868,171.18 36,099,765.52
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.13 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：黄良彬 会计机构负责人：黄良彬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 220,004,608.90 254,969,404.08
减：营业成本 153,505,414.32 186,158,092.43
营业税金及附加 1,355,186.73 665,919.19
销售费用 8,419,061.21 10,780,458.71
管理费用 17,334,631.70 18,929,877.95
财务费用 795,665.11 3,763,545.96
资产减值损失 -1,078,186.30 755,246.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -50,430.00 1,332,300.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,727,984.05 3,172,002.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,754,984.05 5,676,555.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,350,390.18 38,420,565.77
加：营业外收入 2,228,426.79 800,843.98
其中：非流动资产处置利得 61,633.26
减：营业外支出 400,588.14 401,595.92
其中：非流动资产处置损失 111,774.53 110,038.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,178,228.83 38,819,813.83
减：所得税费用 6,631,489.54 5,428,618.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,546,739.29 33,391,195.66
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 37,546,739.29 33,391,195.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.11
（二）稀释每股收益 0.13 0.11
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,008,851,833.27 900,345,782.78
其中：营业收入 1,008,851,833.27 900,345,782.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 904,269,408.27 809,521,184.41
其中：营业成本 756,612,365.19 671,707,174.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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营业税金及附加 3,584,391.23 3,877,845.63
销售费用 41,656,378.00 38,376,195.84
管理费用 79,791,820.58 74,269,029.97
财务费用 19,543,199.44 16,137,730.86
资产减值损失 3,081,253.83 5,153,207.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -793,250.00 1,142,700.00
投资收益（损失以“－”号填列） 9,923,407.56 7,308,666.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,376,727.56 7,250,916.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,712,582.56 99,275,964.94
加：营业外收入 6,043,335.85 4,933,890.42
其中：非流动资产处置利得 216,838.60 1,169.67
减：营业外支出 2,734,790.79 1,585,945.13
其中：非流动资产处置损失 422,981.82 134,493.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,021,127.62 102,623,910.23
减：所得税费用 17,615,469.72 16,023,817.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,405,657.90 86,600,092.60
归属于母公司所有者的净利润 99,405,657.90 86,600,092.60
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 99,405,657.90 86,600,092.60
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归属于母公司所有者的综合收益总额 99,405,657.90 86,600,092.60
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.30
（二）稀释每股收益 0.34 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 727,490,376.40 734,972,870.62
减：营业成本 525,328,569.15 541,162,693.08
营业税金及附加 2,864,961.07 3,763,312.56
销售费用 29,555,605.11 33,056,591.17
管理费用 57,749,494.19 56,481,926.26
财务费用 8,975,430.03 8,397,554.52
资产减值损失 1,766,798.74 4,268,991.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -793,250.00 1,142,700.00
投资收益（损失以“－”号填列） 9,923,407.56 7,308,666.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,376,727.56 7,250,916.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,379,675.67 96,293,167.70
加：营业外收入 4,731,315.05 3,195,179.33
其中：非流动资产处置利得 209,532.55 1,169.67
减：营业外支出 1,770,396.69 1,020,698.38
其中：非流动资产处置损失 391,357.65 110,038.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,340,594.03 98,467,648.65
减：所得税费用 17,475,015.29 14,887,268.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,865,578.74 83,580,379.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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浙江双环传动机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 95,865,578.74 83,580,379.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.29
（二）稀释每股收益 0.33 0.29
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,043,037,155.47 896,279,057.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,701,485.76 8,662,207.84
收到其他与经营活动有关的现金 25,769,472.48 10,317,258.42
经营活动现金流入小计 1,086,508,113.71 915,258,523.43
购买商品、接受劳务支付的现金 599,214,815.65 564,701,541.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,565,572.14 141,811,578.86
支付的各项税费 32,591,739.42 37,649,167.39
支付其他与经营活动有关的现金 69,342,544.26 64,236,974.80
经营活动现金流出小计 873,714,671.47 808,399,262.49
经营活动产生的现金流量净额 212,793,442.24 106,859,260.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,251,342.00 72,965.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,251,342.00 72,965.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,571,684.89 130,956,014.40
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212,571,684.89 130,956,014.40
投资活动产生的现金流量净额 -211,320,342.89 -130,883,049.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,061,600.00 34,047,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 901,000,314.00 596,582,150.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 41,350,000.00 41,350,000.00
筹资活动现金流入小计 949,411,914.00 671,979,150.00
偿还债务支付的现金 830,109,862.00 596,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,804,788.90 44,674,143.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,097,154.56 24,592,763.40
筹资活动现金流出小计 911,011,805.46 666,166,907.36
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筹资活动产生的现金流量净额 38,400,108.54 5,812,242.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,222,934.79 159,083.49
五、现金及现金等价物净增加额 44,096,142.68 -18,052,461.95
加：期初现金及现金等价物余额 30,661,596.09 61,046,101.54
六、期末现金及现金等价物余额 74,757,738.77 42,993,639.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 743,912,766.91 715,942,055.87
收到的税费返还 10,168,518.80 3,258,178.98
收到其他与经营活动有关的现金 20,730,288.93 7,044,791.90
经营活动现金流入小计 774,811,574.64 726,245,026.75
购买商品、接受劳务支付的现金 389,045,097.46 437,497,834.21
支付给职工以及为职工支付的现金 125,082,062.39 104,418,201.10
支付的各项税费 27,347,065.80 32,720,318.81
支付其他与经营活动有关的现金 54,046,085.19 54,064,146.87
经营活动现金流出小计 595,520,310.84 628,700,500.99
经营活动产生的现金流量净额 179,291,263.80 97,544,525.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,251,342.00 61,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,631,805.55 57,835,323.26
投资活动现金流入小计 27,883,147.55 57,896,323.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,078,471.10 99,261,835.51
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 38,966,665.54
投资活动现金流出小计 196,078,471.10 138,228,501.05
投资活动产生的现金流量净额 -168,195,323.55 -80,332,177.79
三、筹资活动产生的现金流量：
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浙江双环传动机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 7,061,600.00 34,047,000.00
取得借款收到的现金 711,939,604.00 439,282,150.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 719,001,204.00 473,329,150.00
偿还债务支付的现金 650,109,862.00 462,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,543,656.70 39,420,375.77
支付其他与筹资活动有关的现金 3,101,425.74 1,467,857.84
筹资活动现金流出小计 698,754,944.44 503,388,233.61
筹资活动产生的现金流量净额 20,246,259.56 -30,059,083.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,492,976.59 71,388.21
五、现金及现金等价物净增加额 34,835,176.40 -12,775,347.43
加：期初现金及现金等价物余额 26,484,974.04 50,617,720.88
六、期末现金及现金等价物余额 61,320,150.44 37,842,373.45
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人：吴长鸿
2015 年 10 月 24 日
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