河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
河南佰利联化学股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,579,210,688.18 4,642,361,530.30 20.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,405,694,818.64 2,212,677,414.88 8.72%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 578,482,699.57 8.67% 1,899,879,229.59 20.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,038,236.27 -15.38% 58,669,915.41 127.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,409,544.70 3.85% 55,819,713.55 260.46%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -331,111,667.01 -2,914.07%
基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.30 114.29%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.30 114.29%
加权平均净资产收益率 0.48% -0.17% 2.55% 1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,021.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,059,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,504.58
减：所得税影响额 520,623.86
合计 2,850,201.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,838
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
许刚 境内自然人 13.66% 27,927,076 20,945,307 质押 3,820,000
河南银泰投资有限
境内非国有法人 9.86% 20,158,272 0 质押 14,800,000
公司
焦作东方博雅投资
境内非国有法人 6.96% 14,218,838 0 质押 6,700,000
有限公司
汤阴县豫鑫木糖开
境内非国有法人 6.31% 12,905,318 0 质押 5,300,000
发有限公司
青岛保税区千业贸
境内非国有法人 4.01% 8,199,000 0 质押 4,830,000
易有限公司
上海复星化工医药
境内非国有法人 2.03% 4,150,000 0
创业投资有限公司
长城国融投资管理
国有法人 1.59% 3,254,965 0
有限公司
黄建平 境内自然人 1.22% 2,503,700 0
中央汇金投资有限
境内非国有法人 1.15% 2,349,600 0
责任公司
中信证券股份有限
境内非国有法人 0.93% 1,900,115 0
公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
河南银泰投资有限公司 20,158,272 人民币普通股 20,158,272
焦作东方博雅投资有限公司 14,218,838 人民币普通股 14,218,838
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 12,905,318 人民币普通股 12,905,318
青岛保税区千业贸易有限公司 8,199,000 人民币普通股 8,199,000
许刚 6,981,769 人民币普通股 6,981,769
上海复星化工医药创业投资有限公
4,150,000 人民币普通股 4,150,000
司
4
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长城国融投资管理有限公司 3,254,965 人民币普通股 3,254,965
黄建平 2,503,700 人民币普通股 2,503,700
中央汇金投资有限责任公司 2,349,600 人民币普通股 2,349,600
中信证券股份有限公司 1,900,115 人民币普通股 1,900,115
公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控
上述股东关联关系或一致行动的说
制人为谭瑞清。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
明
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 期初数
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要系本报告期采用银行承兑汇票结
应收票据 190,147,347.93 128,789,767.40 47.64%
算的往来款项增加所致。
主要系本报告期预付的材料采购款增
预付款项 151,308,679.41 112,906,417.29 34.01%
加所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
应收利息 980,553.37 261,433.34 275.07%
应收的发放贷款利息增加所致。
主要系本报告期支付的并购缔约金增
其他应收款 20,430,893.53 769,001.16 2,556.81%
加所致。
主要系本报告期钛白粉库存增加所
存货 606,468,705.85 454,617,595.24 33.40%
致。
主要系本报告期部分投资性房地产转
投资性房地产 12,534,143.89 47,576,816.85 -73.65%
入固定资产所致。
主要系本报告期在建项目领用的工程
工程物资 5,061,308.57 8,311,960.16 -39.11%
物资增加所致。
主要系本报告期生产规模扩大为补充
短期借款 1,413,694,896.20 929,818,449.18 52.04%
流动资金银行借款增加所致。
主要系本报告期归还到期的银行承兑
应付票据 444,204,491.91 644,489,912.02 -31.08%
汇票增加所致。
主要系本报告期母公司生产规模扩大
应付账款 450,510,161.21 306,439,504.42 47.01% 采购的原材料增加和欧洲公司采购商
品增加所致。
主要系本报告期预收的金红石型钛白
预收款项 17,061,463.37 11,789,466.17 44.72%
粉货款增加所致。
主要系本报告期末应交增值税减少所
应交税费 5,748,101.34 8,732,085.40 -34.17%
致。
主要系本报告期计提的短期融资券利
应付利息 6,878,741.61 59,520.86 11,456.86%
息增加所致。
主要系本报告期应付的普通股股利增
应付股利 209,271.18 120,821.50 73.21%
加所致。
主要系本报告期收到的并购缔约金所
其他应付款 203,883,712.17 45,937,361.47 343.83%
致。
一年内到期的非流动负 主要系本报告期归还了口行到期的借
202,289,340.00 300,000,000.00 -32.57%
债 款所致。
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主要系本报告期发行的短期融资券所
其他流动负债 299,895,500.00 -
致。
主要系本报告期佰利联（香港）有限
长期借款 50,000,000.00 107,292,100.00 -53.40% 公司长期借款重分类为一年内到期的
非流动负债所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
利息收入 19,293,338.71 6,393,815.64 201.75%
利息收入增加所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
利息支出 1,496,024.99
借款利息支出增加所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
手续费及佣金支出 9,552.16 1,537.80 521.16%
手续费增加所致。
营业税金及附加 1,815,598.26 6,191,414.95 -70.68%主要系本报告期实现税金减少所致。
主要系本报告期银行借款增加致利息
财务费用 39,853,320.57 25,484,665.96 56.38%
支出增加所致。
主要系本报告期理财产品的收益减少
投资收益 329,002.20 1,816,520.88 -81.89%
所致。
主要系本报告期收到的政府补助减少
营业外收入 3,470,825.72 12,631,282.83 -72.52%
及资产处置收入减少所致。
主要系本报告期非流动资产处置损失
营业外支出 100,000.00 416,792.28 -76.01%
减少所致。
所得税费用 16,905,583.46 7,583,177.55 122.94%主要系本报告期利润总额增加所致。
主要系本报告期主营业务成本下降主
净利润 64,197,680.85 26,307,440.85 144.03%
营业务毛利率增加所致。
经营活动产生的现金流 主要系本报告期生产规模扩大购买商
-331,111,667.01 11,766,293.03 -2,914.07%
量净额 品、接受劳务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期取得借款和吸收投资
803,811,082.69 273,223,586.87 194.20%
量净额 所收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增 主要系本报告期筹资活动产生的现金
164,132,733.20 -137,954,981.07 -218.98%
加额 流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,314.08 至 9,471.12
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,314.08
①报告期内主要原材料价格下降；②报告期内公司主导产品钛白粉生产均
业绩变动的原因说明 衡，产销量较去年同期增加，同时公司加强生产成本控制使公司生产成本
下降，导致公司主营业务毛利率上升所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南佰利联化学股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 617,411,809.44 497,806,247.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,147,347.93 128,789,767.40
应收账款 378,233,536.39 301,827,153.02
预付款项 151,308,679.41 112,906,417.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 980,553.37 261,433.34
应收股利
其他应收款 20,430,893.53 769,001.16
买入返售金融资产
存货 606,468,705.85 454,617,595.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 162,485,062.08 159,772,028.09
流动资产合计 2,127,466,588.00 1,656,749,642.75
非流动资产：
发放贷款及垫款 108,895,800.00 95,352,200.00
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,809,775.79 32,480,773.59
投资性房地产 12,534,143.89 47,576,816.85
固定资产 1,546,686,243.97 1,295,664,143.14
在建工程 1,535,917,379.35 1,291,895,841.86
工程物资 5,061,308.57 8,311,960.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,356,445.26 142,693,153.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,347,641.02 2,923,819.67
递延所得税资产 7,508,677.21 6,962,855.10
其他非流动资产 50,626,685.12 61,750,324.12
非流动资产合计 3,451,744,100.18 2,985,611,887.55
资产总计 5,579,210,688.18 4,642,361,530.30
流动负债：
短期借款 1,413,694,896.20 929,818,449.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 444,204,491.91 644,489,912.02
应付账款 450,510,161.21 306,439,504.42
预收款项 17,061,463.37 11,789,466.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,921,068.18 13,313,537.47
应交税费 5,748,101.34 8,732,085.40
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应付利息 6,878,741.61 59,520.86
应付股利 209,271.18 120,821.50
其他应付款 203,883,712.17 45,937,361.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 202,289,340.00 300,000,000.00
其他流动负债 299,895,500.00
流动负债合计 3,056,296,747.17 2,260,700,658.49
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 107,292,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,500,000.00 9,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,500,000.00 116,792,100.00
负债合计 3,115,796,747.17 2,377,492,758.49
所有者权益：
股本 204,424,200.00 190,792,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,393,421,416.50 1,253,949,213.83
减：库存股
其他综合收益 136,375.64 4,440.28
专项储备
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盈余公积 88,751,959.95 88,751,959.95
一般风险准备
未分配利润 718,960,866.55 679,179,400.82
归属于母公司所有者权益合计 2,405,694,818.64 2,212,677,414.88
少数股东权益 57,719,122.37 52,191,356.93
所有者权益合计 2,463,413,941.01 2,264,868,771.81
负债和所有者权益总计 5,579,210,688.18 4,642,361,530.30
法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：乔竹青
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 510,429,216.88 417,064,639.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,147,347.93 127,529,767.40
应收账款 243,471,950.36 287,753,000.18
预付款项 150,475,927.88 111,092,819.63
应收利息
应收股利
其他应收款 49,815,235.58 24,475,001.16
存货 535,724,273.13 453,649,724.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,676,099.23 159,011,430.06
流动资产合计 1,818,740,050.99 1,580,576,382.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 138,603,104.53 138,274,102.33
投资性房地产 12,534,143.89 15,583,495.11
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固定资产 1,507,626,442.89 1,286,817,171.75
在建工程 1,457,778,712.92 1,248,646,150.49
工程物资 5,061,308.57 8,311,960.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,356,445.26 142,693,153.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,347,641.02 2,859,019.67
递延所得税资产 3,490,883.96 5,104,270.26
其他非流动资产 33,604,750.00 49,736,080.17
非流动资产合计 3,310,403,433.04 2,898,025,403.00
资产总计 5,129,143,484.03 4,478,601,785.18
流动负债：
短期借款 1,383,694,896.20 929,818,449.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 444,204,491.91 644,489,912.02
应付账款 356,598,136.61 282,594,143.61
预收款项 13,727,401.46 34,776,889.86
应付职工薪酬 11,382,134.98 12,477,480.53
应交税费 6,344,527.52
应付利息 6,270,070.92
应付股利 209,271.18 120,821.50
其他应付款 202,589,047.36 43,040,723.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 2,718,675,450.62 2,253,662,947.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
13
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,500,000.00 9,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,500,000.00 9,500,000.00
负债合计 2,728,175,450.62 2,263,162,947.26
所有者权益：
股本 204,424,200.00 190,792,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,393,421,416.50 1,253,949,213.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,755,283.18 88,755,283.18
未分配利润 714,367,133.73 681,941,940.91
所有者权益合计 2,400,968,033.41 2,215,438,837.92
负债和所有者权益总计 5,129,143,484.03 4,478,601,785.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 585,112,575.52 536,791,583.30
其中：营业收入 578,482,699.57 532,310,972.44
利息收入 6,629,875.95 4,480,610.86
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,856,418.90 525,637,301.45
14
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 480,685,120.80 432,345,732.64
利息支出 769,177.77
手续费及佣金支出 4,340.04 823.40
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 716,532.59 1,600,597.81
销售费用 27,047,304.90 32,261,450.61
管理费用 46,552,580.37 43,454,869.31
财务费用 15,908,626.09 9,353,007.78
资产减值损失 1,172,736.34 6,620,819.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
112,386.71 -4,515.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
112,386.71 6,818.06
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,368,543.33 11,149,766.74
加：营业外收入 3,210,225.38 6,264,611.85
其中：非流动资产处置利得 -755.29
减：营业外支出 100,000.00 160,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,478,768.71 17,254,378.59
减：所得税费用 2,920,201.15 2,793,014.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,558,567.56 14,461,363.98
归属于母公司所有者的净利润 12,038,236.27 14,225,512.07
少数股东损益 520,331.29 235,851.91
六、其他综合收益的税后净额 83,525.82
归属母公司所有者的其他综合收益
83,525.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
83,525.82
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 83,525.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,642,093.38 14,461,363.98
归属于母公司所有者的综合收益
12,121,762.09 14,225,512.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 520,331.29 235,851.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：乔竹青
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 505,662,535.08 532,310,972.44
减：营业成本 414,919,097.46 432,345,732.64
营业税金及附加 349,351.21 1,341,765.54
16
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 23,742,878.24 32,261,450.61
管理费用 40,446,955.00 43,125,251.43
财务费用 12,356,162.00 9,593,938.96
资产减值损失 1,915,212.86 2,738,319.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
112,386.71 6,818.06
列）
其中：对联营企业和合营企
112,386.71 3,276.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,045,265.02 10,911,331.42
加：营业外收入 3,210,225.38 6,264,611.85
其中：非流动资产处置利得 -755.29
减：营业外支出 100,000.00 160,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,155,490.40 17,015,943.27
列）
减：所得税费用 2,572,041.38 2,793,014.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,583,449.02 14,222,928.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
17
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,583,449.02 14,222,928.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,919,172,568.30 1,587,142,883.50
其中：营业收入 1,899,879,229.59 1,580,749,067.86
利息收入 19,293,338.71 6,393,815.64
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,841,769,131.91 1,567,283,276.53
其中：营业成本 1,553,781,627.10 1,331,436,192.62
利息支出 1,496,024.99
手续费及佣金支出 9,552.16 1,537.80
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,815,598.26 6,191,414.95
销售费用 83,936,428.59 71,929,149.13
管理费用 150,329,323.98 121,040,950.24
财务费用 39,853,320.57 25,484,665.96
资产减值损失 10,547,256.26 11,199,365.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
329,002.20 1,816,520.88
列）
其中：对联营企业和合营企业 329,002.20 96,069.11
18
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,732,438.59 21,676,127.85
加：营业外收入 3,470,825.72 12,631,282.83
其中：非流动资产处置利得 20,021.14 4,547.68
减：营业外支出 100,000.00 416,792.28
其中：非流动资产处置损失 180,896.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,103,264.31 33,890,618.40
减：所得税费用 16,905,583.46 7,583,177.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,197,680.85 26,307,440.85
归属于母公司所有者的净利润 58,669,915.41 25,832,254.84
少数股东损益 5,527,765.44 475,186.01
六、其他综合收益的税后净额 131,935.36
归属母公司所有者的其他综合收益
131,935.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
131,935.36
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 131,935.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
19
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 64,329,616.21 26,307,440.85
归属于母公司所有者的综合收益
58,801,850.77 25,832,254.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,527,765.44 475,186.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.14
（二）稀释每股收益 0.30 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,648,327,614.03 1,584,621,612.30
减：营业成本 1,341,837,131.71 1,341,077,538.96
营业税金及附加 695,623.54 5,649,721.05
销售费用 73,673,575.76 71,929,149.13
管理费用 132,905,678.97 120,201,702.86
财务费用 36,661,141.35 25,776,501.44
资产减值损失 1,998,727.17 6,550,078.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
329,002.20 1,827,854.05
列）
其中：对联营企业和合营企
329,002.20 92,527.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,884,737.73 15,264,774.26
加：营业外收入 3,470,825.72 12,631,259.53
其中：非流动资产处置利得 20,021.14 4,547.68
减：营业外支出 100,000.00 416,792.28
其中：非流动资产处置损失 180,896.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,255,563.45 27,479,241.51
列）
减：所得税费用 12,941,920.95 5,685,150.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,313,642.50 21,794,090.99
五、其他综合收益的税后净额
20
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,313,642.50 21,794,090.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,369,301,325.51 1,165,537,482.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
21
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 18,574,118.68 6,629,283.10
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 129,365.02
收到其他与经营活动有关的现金 56,282,844.99 29,689,701.44
经营活动现金流入小计 1,444,287,654.20 1,201,856,466.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,494,775,278.08 768,646,867.20
客户贷款及垫款净增加额 14,674,917.00 103,900,000.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 9,552.16 1,537.80
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
121,976,493.72 103,889,942.72
金
支付的各项税费 50,171,943.58 69,238,816.01
支付其他与经营活动有关的现金 93,791,136.67 144,413,009.94
经营活动现金流出小计 1,775,399,321.21 1,190,090,173.67
经营活动产生的现金流量净额 -331,111,667.01 11,766,293.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,402,691.79
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00 8,612,781.53
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,585,075.68 10,851,270.15
投资活动现金流入小计 7,599,075.68 21,866,743.47
购建固定资产、无形资产和其他
303,969,695.56 434,609,683.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22
河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 12,694,766.00
投资活动现金流出小计 323,969,695.56 447,304,449.23
投资活动产生的现金流量净额 -316,370,619.88 -425,437,705.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 156,352,100.00 53,326,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,693,253,686.88 788,111,911.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 135,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,984,605,786.88 841,438,611.00
偿还债务支付的现金 1,080,181,775.89 515,332,054.96
分配股利、利润或偿付利息支付
82,877,084.83 52,882,969.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,735,843.47
筹资活动现金流出小计 1,180,794,704.19 568,215,024.13
筹资活动产生的现金流量净额 803,811,082.69 273,223,586.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,803,937.40 2,492,844.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 164,132,733.20 -137,954,981.07
加：期初现金及现金等价物余额 387,481,065.78 385,672,381.66
六、期末现金及现金等价物余额 551,613,798.98 247,717,400.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,176,723.52 1,164,478,262.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,559,781.16 29,361,558.50
经营活动现金流入小计 1,389,736,504.68 1,193,839,820.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,374,606,811.44 772,943,208.50
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河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
114,926,071.44 102,625,426.12
金
支付的各项税费 45,239,266.45 64,656,239.55
支付其他与经营活动有关的现金 88,357,338.20 145,848,605.24
经营活动现金流出小计 1,623,129,487.53 1,086,073,479.41
经营活动产生的现金流量净额 -233,392,982.85 107,766,341.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,570,520.04
取得投资收益收到的现金 2,402,691.79
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00 8,612,781.53
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,585,075.68 10,851,270.15
投资活动现金流入小计 7,599,075.68 37,437,263.51
购建固定资产、无形资产和其他
264,456,498.38 401,479,319.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 12,694,766.00
投资活动现金流出小计 284,456,498.38 490,174,085.60
投资活动产生的现金流量净额 -276,857,422.70 -452,736,822.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 156,352,100.00 3,326,700.00
取得借款收到的现金 1,456,998,808.93 788,111,911.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 135,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,748,350,908.93 791,438,611.00
偿还债务支付的现金 1,013,316,138.99 515,332,054.96
分配股利、利润或偿付利息支付
76,455,504.63 52,882,969.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 17,735,843.47
筹资活动现金流出小计 1,107,507,487.09 568,215,024.13
筹资活动产生的现金流量净额 640,843,421.84 223,223,586.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 7,298,732.15 2,492,844.79
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河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,891,748.44 -119,254,049.33
加：期初现金及现金等价物余额 306,739,457.98 361,479,872.17
六、期末现金及现金等价物余额 444,631,206.42 242,225,822.84
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
河南佰利联化学股份有限公司
董事长： 许刚
2015 年 10 月 25 日
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