山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：603021 公司简称：山东华鹏
山东华鹏玻璃股份有限公司
2015 年第三季度报告
二〇一五年十月二十六日
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,827,098,749.56 1,520,130,576.37 20.19
归属于上市公司股东的
703,442,936.57 483,071,943.82 45.62
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
50,349,060.32 86,720,989.01 -41.94
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 563,533,881.79 514,920,944.94 9.44
归属于上市公司股东的
42,758,292.75 50,528,682.03 -15.38
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 33,095,964.89 33,866,474.78 -2.28
利润
加权平均净资产收益率
7.11 10.86 减少 3.75 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.64 -35.94
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.64 -35.94
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 19,634.94 1,990,160.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,013,137.84 8,818,463.52
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 297,479.78
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,463.73 -29,378.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额 -342,432.81 -1,393,079.88
少数股东权益影响额（税后） -1,546.75 -21,317.32
合计 2,560,329.49 9,662,327.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,457
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
张德华 39,781,100 37.74 39,781,100 无 境内自然人
芜湖瑞业股权
境内非国有
投资基金（有 5,700,000 5.41 5,700,000 无
法人
限合伙）
芜湖瑞尚股权
境内非国有
投资基金（有 5,000,000 4.74 5,000,000 无
法人
限合伙）
张刚 1,658,900 1.57 1,658,900 无 境内自然人
刘新朋 1,450,000 1.38 1,450,000 无 境内自然人
宋国明 1,450,000 1.38 1,450,000 无 境内自然人
汤光青 1,450,000 1.38 1,450,000 无 境内自然人
王代永 1,450,000 1.38 1,450,000 无 境内自然人
王正义 1,450,000 1.38 1,450,000 无 境内自然人
王壮 1,450,000 1.38 1,450,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
起铁英 346,365 人民币普通股 346,365
华融国际信托有限责任公
司－华融迪龙投资 1 号证 331,200 人民币普通股 331,200
券投资集合资金信托计划
郁海霞 309,001 人民币普通股 309,001
黄月明 268,000 人民币普通股 268,000
王建平 239,260 人民币普通股 239,260
郑晶晶 200,000 人民币普通股 200,000
叶文健 181,400 人民币普通股 181,400
樊利军 131,600 人民币普通股 131,600
高仁波 120,000 人民币普通股 120,000
安保金 100,000 人民币普通股 100,000
李英 100,000 人民币普通股 100,000
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上述股东关联关系或一致
股东张德华与张刚系父子关系，为公司实际控制人。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金期末余额为 136,878,520.75 元，较期初增加 103.61%，增加的主要原因为本期短期
借款增加所致；
应收票据期末余额为 4,805,786.63 元，较期初减少 72.55%，减少的主要原因为期末应收票
据结存较少所致；
应收账款期末余额为 209,296,860.82 元，较期初增加 44.26%，增加的主要原因为当期销售
欠款增加所致；
预付账款期末余额为 33,440,215.11 元，较期初增加 56.45%，增加的主要原因为尚未结算的
原材料增加所致；
其他流动资产期末余额为 3,455,635.75 元，较期初减少 57.03%，减少的主要原因为增值税
留抵减少所致；
在建工程期末余额为 354,752,072.42 元，较期初增加 38.19%，增加的主要原因为本期在建
工程投入增加所致；
其他非流动资产期末余额为 254,485,636.68 元，较期初增加 71.77%，增加的主要原因为本
期预付的设备、工程款增加所致；
短期借款期末余额为 627,500,000.00 元，较期初增加 33.26%，增加的主要原因为本期短期
借款增加所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末金额为 0 元，较期初较少 100.00%，
减少的主要原因为公司远期结售汇到期所致；
应付票据期末余额为 26,150,000.00 元，较期初增加 231.01%，增加的主要原因为本期办理
应付票据增加所致；
应付账款期末余额为 223,147,687.55 元，较期初增加 30.39%，增加的主要原因为本期应付
账款增加所致；
应交税费期末余额为 12,732,697.34 元，较期初增加 57.34%，增加的主要原因为本期应交增
值税增加所致；
应付利息期末余额为 891,491.22 元，较期初减少 33.04%，减少的主要原因为长期借款减少，
计提应付利息减少所致；
一年内到期的非流动负债期末余额为 30,216,601.96 元，较期初减少 43.86%，减少的主要原
因为本期提前偿还了长期借款，一年内到期的长期借款减少所致；
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长期借款期末余额为 26,172,150.51 元，较期初减少 76.88%，减少的主要原因为本期提前偿
还长期借款所致；
长期应付款期末余额为 16,692,162.07 元，较期初减少 58.73%，减少的主要原因为本期支付
融资租赁款，应付融资租赁款减少所致；
实收资本期末余额为 105,400,000.00 元，较期初增加 33.42%，增加的主要原因为本期公开
发行股票增资所致；
资本公积期末余额为 211,486,658.65 元，较期初增加 375.53%，增加的主要原因为本期公开
发行股票，股票溢价所致；
管理费用本期金额为 46,102,524.03 元，较上年同期增加 30.07%，增加的主要原因为本期增
加日本技术服务费及研发支出增加所致；
资产减值损失本期金额为 4,421,380.80 元，较上年同期增加 39.70%，增加的主要原因为本
期应收账款增加，坏账准备计提增加所致；
营业外收入本期金额为 10,968,394.58 元，较上年同期减少 48.94%，减少的主要原因为上年
同期甘肃石岛玻璃有限公司收到政府补助所致；
营业外支出本期金额为 189,149.30 元，较上年同期减少 53.59%，减少的主要原因为本期对
福利部门捐赠支出减少所致；
收到的税费返还本期金额为 3,499,127.89 元，较上年同期增加 264.11%，增加的主要原因为
本期出口退税增加所致；
收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为 10,415,542.12 元，比上年同期减少 59.54%，
减少的主要原因为本年收到的政府补助减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为 0 元，上年同期为
106,890,317.06 元，较上年同期减少 100.00%，减少的主要原因为本期无处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收到的现金所致；
支付的其他与投资活动有关的现金本期金额为 1,433,801.00 元，比上年同期增加 50.81%，
增加的主要原因为本期远期结售汇损失金额增加所致；
吸收投资收到的现金本期金额为 195,925,502.00 元，上年同期为 0 元，增加的主要原因为本
年公开发行股票收到的现金增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为 39,253,041.02 元，比上年同期减少 36.78%，
减少的主要原因为上年分配 2012 和 2013 年两年股利，本年分配 2014 年度股利所致；
支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 50,860,869.12 元，比上年同期增加 95.46%，增
加的主要原因为本期支付承兑保证金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
履行情况
是否 是否
承诺背 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方 承诺内容
景 类型 期限 行期 严格
限 履行
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与首次 公司实际控制人张德华、张刚
公开发 股份 控股股东及 承诺：自公司股票上市之日起 36 个 2011.3.10-
月内，不转让或者委托他人管理其 是 是
行相关 限售 实际控制人 2018.4.23
的承诺 持有的公司公开发行前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
与首次 芜湖瑞业承诺：自公司股票上
公开发 股份 持股 5%以 市之日起 12 个月内，不转让或者委 2012.3.5-
托他人管理其持有的公司公开发行 是 是
行相关 限售 上的股东 2016.4.23
的承诺 股票前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份。
公司首次公开发行并上市后的
36 个月内，如公司股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于最近一期经
审计的每股净资产（审计基准日后
发生权益分派、公积金转增股本、
与首次
配股等情况的，应做除权、除息处
公开发 2014.3.2-
其他 公司 理），且非因不可抗力因素所致， 是 是
行相关 2018.4.23
公司应按下述规则启动稳定股价措
的承诺
施：（1）公司回购公司股票；（2）
公司实际控制人增持公司股票；（3）
公司董事、高级管理人员增持公司
股票；（4）其他证券监管部门认可
的方式。
若未来六个月内，公司股价连
续 5 个交易日低于 2015 年 7 月 8 日
的收盘价格 26.64 元(期间如有除
权除息，则进行相应调整)，张德华
股份增
增持 先生计划通过上海证券交易所交易 2015.7.10-
持的承 控股股东 是
计划 系统增持公司股份不低于 20 万股， 2016.1.10
诺
增持数量最高不超过公司已发行总
股份的 2%。同时承诺在增持实施期
间及增持完成后 6 个月内不减持本
次增持的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人 张德华
日期 2015 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,878,520.75 67,225,562.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,805,786.63 17,507,927.05
应收账款 209,296,860.82 145,084,476.94
预付款项 33,440,215.11 21,374,431.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,831,361.33 7,730,926.45
买入返售金融资产
存货 153,622,844.67 159,860,488.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,455,635.75 8,041,300.35
流动资产合计 549,331,225.06 426,825,114.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 471,617,777.91 488,043,570.91
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在建工程 354,752,072.42 256,707,187.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 187,571,067.22 190,859,828.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,990,378.80 3,525,064.10
递延所得税资产 6,350,591.47 6,014,486.29
其他非流动资产 254,485,636.68 148,155,324.58
非流动资产合计 1,277,767,524.50 1,093,305,461.90
资产总计 1,827,098,749.56 1,520,130,576.37
流动负债：
短期借款 627,500,000.00 470,897,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 297,479.78
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,150,000.00 7,900,000.00
应付账款 223,147,687.55 171,139,979.71
预收款项 20,201,044.27 21,615,432.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 737,783.47 739,980.24
应交税费 12,732,697.34 8,092,609.50
应付利息 891,491.22 1,331,348.27
应付股利 852,000.00
其他应付款 16,938,337.14 20,682,347.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,216,601.96 53,820,978.96
其他流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
流动负债合计 973,515,642.95 772,369,656.91
非流动负债：
长期借款 26,172,150.51 113,184,691.45
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 16,692,162.07 40,443,395.42
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 42,207,486.16 48,163,792.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,071,798.74 201,791,879.70
负债合计 1,058,587,441.69 974,161,536.61
所有者权益
股本 105,400,000.00 79,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,486,658.65 44,473,958.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,173,615.60 20,173,615.60
一般风险准备
未分配利润 366,382,662.32 339,424,369.57
归属于母公司所有者权益合计 703,442,936.57 483,071,943.82
少数股东权益 65,068,371.30 62,897,095.94
所有者权益合计 768,511,307.87 545,969,039.76
负债和所有者权益总计 1,827,098,749.56 1,520,130,576.37
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,013,005.01 43,266,466.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,869,033.98 8,162,117.29
应收账款 101,415,058.85 53,922,163.86
预付款项 27,839,093.33 17,780,876.09
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应收利息
应收股利 3,195,000.00
其他应收款 221,863,328.14 181,669,573.83
存货 78,448,638.57 81,087,533.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,226.65 275,333.02
流动资产合计 554,449,384.53 389,359,064.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,800,000.00 60,800,000.00
投资性房地产
固定资产 250,222,261.47 268,971,068.24
在建工程 182,026,823.64 123,513,618.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,791,925.57 78,275,034.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,990,378.80 3,525,064.10
递延所得税资产 1,059,589.27 700,285.73
其他非流动资产 208,625,824.05 122,171,557.10
非流动资产合计 782,516,802.80 657,956,627.71
资产总计 1,336,966,187.33 1,047,315,691.81
流动负债：
短期借款 609,500,000.00 421,297,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
297,479.78
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,700,000.00 5,100,000.00
应付账款 86,432,984.83 62,149,153.23
预收款项 9,026,942.52 12,199,272.54
应付职工薪酬
应交税费 5,324,607.12 1,185,989.92
应付利息 760,267.62 1,203,660.45
应付股利
其他应付款 2,273,536.65 8,025,594.63
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 30,216,601.96 53,820,978.96
其他流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
流动负债合计 779,234,940.70 580,279,629.51
非流动负债：
长期借款 26,172,150.51 113,184,691.45
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 16,692,162.07 40,443,395.42
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,805,986.16 41,648,542.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,670,298.74 195,276,629.70
负债合计 858,905,239.44 775,556,259.21
所有者权益：
股本 105,400,000.00 79,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,632,544.28 42,619,844.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,173,615.60 20,173,615.60
未分配利润 142,854,788.01 129,965,972.72
所有者权益合计 478,060,947.89 271,759,432.60
负债和所有者权益总计 1,336,966,187.33 1,047,315,691.81
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 198,466,249.43 178,237,006.13 563,533,881.79 514,920,944.94
其中：营业收入 198,466,249.43 178,237,006.13 563,533,881.79 514,920,944.94
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 182,208,828.49 161,748,315.74 517,958,662.33 470,499,526.33
其中：营业成本 137,093,551.44 124,856,319.10 399,518,941.63 358,561,048.77
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,372,026.61 725,048.79 2,946,381.86 4,034,809.77
加
销售费用 15,291,920.80 16,773,699.57 42,511,253.45 46,990,200.41
管理费用 17,299,738.51 10,918,329.32 46,102,524.03 35,444,587.78
财务费用 8,486,623.63 8,797,059.36 22,458,180.56 22,303,922.29
资产减值损失 2,664,967.50 -322,140.40 4,421,380.80 3,164,957.31
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 132,678.15 297,479.78 372,702.72
列）
投资收益（损失
-690,881.25 -1,433,801.00 -1,140,774.53
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
16,257,420.94 15,930,487.29 44,438,898.24 43,653,346.80
“－”号填列）
加：营业外收入 3,065,275.47 10,304,974.26 10,968,394.58 21,483,159.17
其中：非流动资
15,211.87 328,496.56 1,990,160.62 328,496.56
产处置利得
减：营业外支出 160,966.42 344,147.75 189,149.30 407,566.18
其中：非流动资
137,947.45 137,947.75
产处置损失
四、利润总额（亏损总
19,161,729.99 25,891,313.80 55,218,143.52 64,728,939.79
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,474,477.95 3,359,519.98 9,979,711.19 10,916,611.92
五、净利润（净亏损以
15,687,252.04 22,531,793.82 45,238,432.33 53,812,327.87
“－”号填列）
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归属于母公司所有
14,623,113.85 20,997,657.16 42,758,292.75 50,528,682.03
者的净利润
少数股东损益 1,064,138.19 1,534,136.66 2,480,139.58 3,283,645.84
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 15,687,252.04 22,531,793.82 45,238,432.33 53,812,327.87
归属于母公司所有
14,623,113.85 20,997,657.16 42,758,292.75 50,528,682.03
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,064,138.19 1,534,136.66 2,480,139.58 3,283,645.84
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综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14 0.27 0.41 0.64
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.14 0.27 0.41 0.64
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 98,421,832.87 76,657,182.15 286,640,648.27 226,916,457.81
减：营业成本 63,193,698.41 51,187,095.45 191,925,863.51 145,558,151.69
营业税金及附加 806,965.11 193,386.97 1,649,056.08 1,403,233.17
销售费用 5,305,484.67 6,701,548.14 19,264,557.92 20,540,889.60
管理费用 11,670,610.54 5,683,741.93 29,311,081.11 20,392,994.75
财务费用 7,830,705.36 6,816,877.59 17,674,763.02 15,708,454.46
资产减值损失 1,824,733.67 -1,384,431.81 2,692,836.72 584,513.01
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 132,678.15 297,479.78 372,702.72
列）
投资收益（损失
-690,881.25 -1,018,280.54 187,225.47
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以
7,789,635.11 6,900,760.78 23,401,689.15 23,288,149.32
“－”号填列）
加：营业外收入 2,637,387.84 908,235.77 9,666,285.21 5,762,042.06
其中：非流动资
1,974,629.64
产处置利得
减：营业外支出 100,000.00 344,947.75 100,000.00 344,947.75
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
10,327,022.95 7,464,048.80 32,967,974.36 28,705,243.63
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,235,155.66 996,720.08 4,279,159.07 3,751,010.48
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四、净利润（净亏损以
9,091,867.29 6,467,328.72 28,688,815.29 24,954,233.15
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,091,867.29 6,467,328.72 28,688,815.29 24,954,233.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.09 0.08 0.27 0.32
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.09 0.08 0.27 0.32
(元/股)
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,758,909.62 386,774,315.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,499,127.89 961,008.48
收到其他与经营活动有关的现金 10,415,542.12 25,744,622.88
经营活动现金流入小计 419,673,579.63 413,479,946.77
购买商品、接受劳务支付的现金 243,996,662.32 188,037,069.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,162,596.22 51,083,591.07
支付的各项税费 43,188,388.58 51,812,523.36
支付其他与经营活动有关的现金 27,976,872.19 35,825,773.82
经营活动现金流出小计 369,324,519.31 326,758,957.76
经营活动产生的现金流量净额 50,349,060.32 86,720,989.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 106,890,317.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,890,317.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
150,871,577.09 182,574,482.71
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,433,801.00 950,762.22
投资活动现金流出小计 152,305,378.09 183,525,244.93
投资活动产生的现金流量净额 -152,305,378.09 -76,634,927.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 195,925,502.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 654,500,000.00 584,278,707.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,300,000.00
筹资活动现金流入小计 850,425,502.00 588,578,707.00
偿还债务支付的现金 613,044,247.11 538,944,616.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,453,041.02 62,088,912.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,860,869.12 26,020,725.70
筹资活动现金流出小计 705,358,157.25 627,054,253.75
筹资活动产生的现金流量净额 145,067,344.75 -38,475,546.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,590.36 37,034.01
五、现金及现金等价物净增加额 43,157,617.34 -28,352,451.60
加：期初现金及现金等价物余额 53,121,853.51 80,634,011.54
六、期末现金及现金等价物余额 96,279,470.85 52,281,559.94
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,410,391.59 178,582,264.43
收到的税费返还 2,192,724.46 961,008.48
收到其他与经营活动有关的现金 2,480,410.98 20,091,963.20
经营活动现金流入小计 185,083,527.03 199,635,236.11
购买商品、接受劳务支付的现金 89,938,911.20 73,939,935.39
支付给职工以及为职工支付的现金 31,777,748.27 27,520,823.92
支付的各项税费 22,045,506.56 16,933,641.08
支付其他与经营活动有关的现金 33,688,237.42 35,550,219.39
经营活动现金流出小计 177,450,403.45 153,944,619.78
经营活动产生的现金流量净额 7,633,123.58 45,690,616.33
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 106,890,317.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,890,317.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
135,928,688.53 142,641,688.94
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,433,801.00 950,762.22
投资活动现金流出小计 137,362,489.53 143,592,451.16
投资活动产生的现金流量净额 -137,362,489.53 -36,702,134.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 195,925,502.00
取得借款收到的现金 636,500,000.00 547,678,707.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 832,425,502.00 547,678,707.00
偿还债务支付的现金 563,444,247.11 498,944,616.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,403,836.38 59,663,979.90
支付其他与筹资活动有关的现金 44,232,964.98 22,723,725.70
筹资活动现金流出小计 644,081,048.47 581,332,321.60
筹资活动产生的现金流量净额 188,344,453.53 -33,653,614.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 86,110.66 37,033.73
五、现金及现金等价物净增加额 58,701,198.24 -24,628,098.64
加：期初现金及现金等价物余额 30,562,756.87 65,810,387.18
六、期末现金及现金等价物余额 89,263,955.11 41,182,288.54
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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