天津磁卡：2015年第三季度报告_股票频道

⒛15年第三季度报眚

公司代码 :GOOs00 公司简称 :天津磁卡

津环限公司

201 报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项.................................................................. 7

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 645,646,523.06 766,790,194.28 -15.80

归属于上市公司 99,965,582.57 110,458,143.57 -9.50

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -146,736,781.09 -21,125,183.64 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 84,787,944.58 86,807,557.58 -2.33

归属于上市公司 -10,580,792.50 -35,106,650.51 不适用

股东的净利润

归属于上市公司 -41,625,753.00 -35030930.67 不适用

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 -10.05 -60.84 50.79

收益率（%）

基本每股收益 -0.0172 -0.0574 不适用

（元/股）

稀释每股收益 -0.0172 -0.0574 不适用

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2015 年第三季度报告

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 77,723.16

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

30,968,786.11 主要是因为本报告期了结

债务重组损益

与海南信达债务所致

企业重组费用，如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减

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2015 年第三季度报告

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收 -1,548.77

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计 31,044,960.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 78068

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限质押或冻结情况股东性质

（全称）量售条件股股份状态数量

份数量

天津环球磁卡 165,078,181 27.0057 0 15,000,000 国家

冻结

集团有限公司

杨绍晖 2,177,900 0.3563 0 未知未知

包必金 2,066,501 0.3381 0 未知未知

谢建强 1,840,900 0.3012 0 未知未知

中国工商银行 1,668,100 0.2729 0 未知

股份有限公司

－鹏华改革红未知

利股票型证券

投资基金

天津一德投资 1,521,388 0.2489 0 1,521,388 国有法人

未知

集团有限公司

武国维 1,500,000 0.2454 0 未知未知

于岩 1,442,100 0.2359 0 未知未知

宁波安百利印 1,306,600 0.2138 0 未知

未知

刷有限公司

杨英 1,304,380 0.2134 0 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

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2015 年第三季度报告

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

天津环球磁卡集团有限公司 165,078,181 人民币普通股 165,078,181

杨绍晖 2,177,900 人民币普通股 2,177,900

包必金 2,066,501 人民币普通股 2,066,501

谢建强 1,840,900 人民币普通股 1,840,900

中国工商银行股份有限公司 1,668,100 1,668,100

－鹏华改革红利股票型证券人民币普通股

投资基金

天津一德投资集团有限公司 1,521,388 人民币普通股 1,521,388

武国维 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

于岩 1,442,100 人民币普通股 1,442,100

宁波安百利印刷有限公司 1,306,600 人民币普通股 1,306,600

杨英 1,304,380 人民币普通股 1,304,380

上述股东关联关系或一致行前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团有

动的说明限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股

变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

单位:股

优先股股东总数（户）

前十名优先股股东持股情况

股东名称期末持股比例(%) 所持股份质押或冻结情况股东性质

(全称) 数量类别股份状态数量

前十名无限售条件优先股股东持股情况

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2015 年第三季度报告

股东名称期末持有无限售条件优股份种类及数量

先股的数量种类数量

前十名优先股股东之间，

上述股东与前十名普通

股股东之间存在关联关

系或属于一致行动人的

说明

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目期末余额期初余额变动额增减比例变动原因

主要是因为收到资产处置款

其他应收款 -62.21

65,634,448.09 173,684,035.84 -108,049,587.75 125,000,000 元

其他综合收益 30.05 主要是因为公司所持股票股价上升

381,855.91 293,624.41 88,231.50

利润表科目本期金额上期金额变动额增减比例变动原因

174.17

营业税金及附加 669,888.11 244,332.26 主要因为本报告期内纳税所致

425,555.85

-136.39

财务费用 -230,109.96 632,326.53 主要因为本报告期利息收入增加所致

-862,436.49

投资收益（损失以 -39.22 主要是因为权益法核算博苑公司利润

2,069,579.15 3,405,073.31

“－”号填列） -1,335,494.16 下降所致

4803.03 主要是因为本报告期了结与海南信达

营业外收入 31,050,909.27 633,300.00

30,417,609.27 债务所致

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2015 年第三季度报告

现金流量表科目本期金额上期金额变动额增减比例变动原因

收到其他与经营

-88.32 主要是因为收到往来款减少所致

活动有关的现金 7,622,119.34 65,254,075.17 -57,631,955.83

支付的各项税费 335.05 主要是因为报告期内纳税增加所致

26,045,272.03 5,986,735.88 20,058,536.15

支付其他与经营主要是因为报告期内支付往来款增加

32.27

活动有关的现金 93,224,638.32 70,481,304.87 22,743,333.45 所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）为了加快推进和苑新城项目建设，根据市人民政府《关于研究天津市西于

庄棚户区改造及定向安置房项目建设有关前期工作会议纪要》（津政纪[2013]55 号）

精神，市人民政府委托天津住宅建设发展集团有限公司收回本公司位于西横堤外玉门

路的 43102.3 平方米国有土地使用权（土地证号：西青单国用[2003 更 2]第 073 号）。

该块地作为我市保障房储备用地，由天津住宅建设发展集团有限公司收储。

玉门路土地使用权分为 073#和 074#两块地，根据 2013 年 12 月 18 日、2013

年 12 月 31 日天津市国土资源和房屋管理局《关于整理收储西青区和苑西区一期地块

相关情况的说明》、天津市西青区人民政府《关于收回天津环球磁卡股份有限公司土

地使用权的函》显示：本公司位于西横堤外玉门路的 43,102.30 平方米国有土地使用

权（土地证号：西青单国用[2003 更 2]第 073 号地）作为天津市保障房储备用地，开

始着手前期准备工作。

根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008 年津政令【2007】277 号）等规

定，天津住宅建设发展集团有限公司现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设

施（和苑西区一期）地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国

用 2003 更 2 第 073 号）面积 64.65 亩的国有土地使用权证予以有偿收回。

2013 年 12 月 13 日，本公司与天津住宅建设发展集团有限公司签订了《协议书》，

以 170 万元/亩作为综合补偿标准，合计补偿款 10,990.5 万元。

经本公司申请，根据《天津市土地管理条例》及《天津市土地登记技术规范》等

相关规定， 2013 年 12 月 31 日，天津市西青区房地产管理局发布“天津环球磁卡股

份有限公司注销土地登记公告”，宣告本公司的土地权利已注销，原《国有土地使用

证》作废，证号：西青单国用 2003 更 2 字第 073 号。

本公司的子公司天津环球特种丝有限公司坐落在该收储地块上，因该子公司尚未

完成搬迁，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司仅收到项目启动资金 1,099.05 万元。

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2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、控股股东天津环球磁卡集团有限公司于 2015 年 7 月 13 日公告承

诺从 7 月 14 日起在未来六个月内计划增持不少于人民币 1185 万元的公司

股票，并承诺增持完成后六个月内对增持股份不进行减持。

公司董事长郭锴先生持有公司股份，近六个月内没有减持，郭锴先生

承诺未来六个月不进行减持（公司其他董事、监事、高级管理人员均不持

有公司股份，近六个月内未发生减持行为）。

二、未来六个月内，控股股东及董事、监事、高级管理人员不再通过

二级市场减持本公司股份。

三、公司将通过交易所“e 互动”等互动平台，向投资者介绍公司生

产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，与投资者做好沟通，

坚定投资者信心。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

天津环球磁卡股份有限公

公司名称

司

法定代表人郭锴

日期 2015-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 104,505,776.17 124,508,684.26

结算备付金

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2015 年第三季度报告

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 83,714,840.28 80,087,251.40

预付款项 9,504,410.44 8,047,946.30

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 2,232,142.13 2,232,142.13

其他应收款 65,634,448.09 173,684,035.84

买入返售金融资产

存货 37,439,414.84 33,176,340.76

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 303,031,031.95 421,736,400.69

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 10,945,222.34 10,841,420.57

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 177,405,740.94 175,579,794.79

投资性房地产

固定资产 72,040,606.50 76,598,029.87

在建工程 32,935,826.75 32,264,331.01

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 36,994,614.24 37,476,737.01

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 12,293,480.34 12,293,480.34

非流动资产合计 342,615,491.11 345,053,793.59

资产总计 645,646,523.06 766,790,194.28

流动负债：

短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00

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2015 年第三季度报告

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 94,864,359.41 94,515,594.38

预收款项 17,001,488.23 14,024,032.87

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 11,710,540.72 14,480,136.24

应交税费 65,267,890.51 85,974,032.74

应付利息

应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23

其他应付款 331,575,210.08 420,523,904.92

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 534,987,905.18 644,086,117.38

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 11,988,500.00 11,988,500.00

预计负债 23,690,751.26 23,690,751.26

递延收益 1,300,000.00 1,300,000.00

递延所得税负债 71,655.07 56,084.80

其他非流动负债

非流动负债合计 37,050,906.33 37,035,336.06

负债合计 572,038,811.51 681,121,453.44

所有者权益

股本 611,271,047.00 611,271,047.00

其他权益工具

其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62

减：库存股

其他综合收益 381,855.91 293,624.41

专项储备

盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71

一般风险准备

未分配利润 -691,719,250.67 -681,138,458.17

归属于母公司所有者权益合计 99,965,582.57 110,458,143.57

少数股东权益 -26,357,871.02 -24,789,402.73

所有者权益合计 73,607,711.55 85,668,740.84

负债和所有者权益总计 645,646,523.06 766,790,194.28

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 13,823,733.88 4,312,084.70

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 81,351,058.71 76,860,088.02

预付款项 9,145,945.80 7,605,135.57

应收利息

应收股利 2,232,142.13 2,232,142.13

其他应收款 154,411,276.01 255,713,256.51

存货 33,964,398.83 29,671,200.94

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 294,928,555.36 376,393,907.87

非流动资产：

可供出售金融资产 10,945,222.34 10,841,420.57

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 184,062,277.60 182,236,331.45

投资性房地产

固定资产 71,173,718.76 75,647,354.18

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2015 年第三季度报告

在建工程 671,495.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 23,895,888.19 24,378,010.96

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 10,362,917.61 10,362,917.61

非流动资产合计 301,111,520.24 303,466,034.77

资产总计 596,040,075.60 679,859,942.64

流动负债：

短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 89,270,669.53 89,785,267.98

预收款项 9,522,019.06 10,594,079.99

应付职工薪酬 10,666,798.58 11,048,215.18

应交税费 52,490,738.27 72,861,996.56

应付利息

应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23

其他应付款 229,756,673.02 250,854,591.42

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 406,275,314.69 449,712,567.36

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 10,990,500.00 10,990,500.00

预计负债 591,051.26 84,159,837.37

递延收益 1,300,000.00 1,300,000.00

递延所得税负债 71,655.07 56,084.80

其他非流动负债

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2015 年第三季度报告

非流动负债合计 12,953,206.33 96,506,422.17

负债合计 419,228,521.02 546,218,989.53

所有者权益：

股本 611,271,047.00 611,271,047.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62

减：库存股

其他综合收益 381,855.91 293,624.41

专项储备

盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71

未分配利润 -614,873,278.66 -657,955,648.63

所有者权益合计 176,811,554.58 133,640,953.11

负债和所有者权益总计 596,040,075.60 679,859,942.64

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 31,701,454.55 23,179,661.46 84,787,944.58 86,807,557.58

其中：营业收入 31,701,454.55 23,179,661.46 84,787,944.58 86,807,557.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 42,332,648.06 38,066,806.42 130,051,745.02 127,972,168.81

其中：营业成本 24,729,449.01 18,041,839.94 71,278,437.34 64,733,756.54

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 304,113.27 63,331.91 669,888.11 244,332.26

销售费用 2,266,982.51 3,134,567.28 6,715,291.54 7,024,904.22

14 / 21

2015 年第三季度报告

管理费用 15,697,836.37 16,487,601.19 47,386,292.34 50,605,791.97

财务费用 -60,395.34 339,466.10 -230,109.96 632,326.53

资产减值损失 -605,337.76 4,231,945.65 4,731,057.29

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－” 769,996.55 1,109,252.87 2,069,579.15 3,405,073.31

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以 -9,861,196.96 -13,777,892.09 -43,194,221.29 -37,759,537.92

“－”号填列）

加：营业外收入 24,050.00 31,050,909.27 633,300.00

其中：非流动资产处置 82,123.16

利得

减：营业外支出 7,900.47 5,948.77 7,900.47

其中：非流动资产处置 7,900.47 4,400.00

损失

四、利润总额（亏损总 -9,861,196.96 -13,761,742.56 -12,149,260.79 -37,134,138.39

额以“－”号填列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以 -9,861,196.96 -13,761,742.56 -12,149,260.79 -37,134,138.39

“－”号填列）

归属于母公司所有者 -9,296,146.43 -13,052,071.64 -10,580,792.50 -35,106,650.51

的净利润

少数股东损益 -565,050.53 -709,670.92 -1,568,468.29 -2,027,487.88

六、其他综合收益的税 -334,040.33 87,397.27 88,231.50 53,212.78

后净额

归属母公司所有者的 -334,040.33 87,397.27 88,231.50 53,212.78

其他综合收益的税后

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损

益的其他综合收益中

享有的份额

15 / 21

2015 年第三季度报告

（二）以后将重分类进 -334,040.33 87,397.27 88,231.50 53,212.78

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进

损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产 -334,040.33 87,397.27 88,231.50 53,212.78

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额 -10,195,237.29 -13,674,345.29 -12,061,029.29 -37,080,925.61

归属于母公司所有者 -9,630,186.76 -12,964,674.37 -10,492,561.00 -35,053,437.73

的综合收益总额

归属于少数股东的综 -565,050.53 -709,670.92 -1,568,468.29 -2,027,487.88

合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0158 -0.0212 -0.0172 -0.0574

(元/股)

（二）稀释每股收益 -0.0158 -0.0212 -0.0172 -0.0574

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 30,019,577.42 21,963,820.72 81,393,299.45 83,022,977.30

减：营业成本 23,165,267.40 16,980,014.62 68,128,592.72 61,834,756.95

16 / 21

2015 年第三季度报告

营业税金及附加 291,510.38 51,520.34 643,967.52 206,974.36

销售费用 2,102,273.77 2,820,425.05 6,216,636.04 6,052,374.59

管理费用 12,351,320.63 12,353,888.42 37,403,096.50 38,563,254.33

财务费用 6,306.87 358,350.81 21,989.68 710,919.47

资产减值损失 6,809,911.03 11,612,735.44 11,128,851.33

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 769,996.55 1,109,252.87 2,069,579.15 3,405,073.31

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以 -13,937,016.11 -9,491,125.65 -40,564,139.30 -32,069,080.42

“－”号填列）

加：营业外收入 6,050.00 83,650,909.27 615,300.00

其中：非流动资产处置 82,123.16

利得

减：营业外支出 7,900.47 4,400.00 7,900.47

其中：非流动资产处置 4,400.00

损失

三、利润总额（亏损总额 -13,937,016.11 -9,492,976.12 43,082,369.97 -31,461,680.89

以“－”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以 -13,937,016.11 -9,492,976.12 43,082,369.97 -31,461,680.89

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后 -334,040.33 87,397.27 88,231.50 53,212.78

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进 -334,040.33 87,397.27 88,231.50 53,212.78

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公 -334,040.33 87,397.27 88,231.50 53,212.78

允价值变动损益

17 / 21

2015 年第三季度报告

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 -14,271,056.44 -9,405,578.85 43,170,601.47 -31,408,468.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ -0.0228 -0.0155 0.0705 -0.0515

股)

（二）稀释每股收益(元/ -0.0228 -0.0155 0.0705 -0.0515

股)

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 86,662,798.94 112,591,447.48

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,528.56

收到其他与经营活动有关的现金 7,622,119.34 65,254,075.17

经营活动现金流入小计 94,290,446.84 177,845,522.65

购买商品、接受劳务支付的现金 70,221,970.71 75,945,511.89

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

18 / 21

2015 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 51,535,346.87 46,557,153.65

支付的各项税费 26,045,272.03 5,986,735.88

支付其他与经营活动有关的现金 93,224,638.32 70,481,304.87

经营活动现金流出小计 241,027,227.93 198,970,706.29

经营活动产生的现金流量净额 -146,736,781.09 -21,125,183.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 243,633.00 219,319.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资 128,106,380.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 128,350,013.00 219,319.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,616,140.00 2,115,130.00

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,616,140.00 2,115,130.00

投资活动产生的现金流量净额 126,733,873.00 -1,895,810.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 20,076,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,023,733.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 21,100,233.33

筹资活动产生的现金流量净额 -21,100,233.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -20,002,908.09 -44,121,227.27

19 / 21

2015 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额 124,508,684.26 141,801,039.73

六、期末现金及现金等价物余额 104,505,776.17 97,679,812.46

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 83,411,459.94 108,633,250.89

收到的税费返还 5,528.56

收到其他与经营活动有关的现金 244,227,835.92 205,243,578.41

经营活动现金流入小计 327,644,824.42 313,876,829.30

购买商品、接受劳务支付的现金 66,931,305.30 74,281,331.69

支付给职工以及为职工支付的现金 43,405,784.59 42,015,379.16

支付的各项税费 25,539,331.35 5,703,478.24

支付其他与经营活动有关的现金 305,986,667.00 296,397,818.71

经营活动现金流出小计 441,863,088.24 418,398,007.80

经营活动产生的现金流量净额 -114,218,263.82 -104,521,178.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 243,633.00 219,319.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资 125,096,380.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 125,340,013.00 219,319.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,610,100.00 2,111,150.00

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,610,100.00 2,111,150.00

投资活动产生的现金流量净额 123,729,913.00 -1,891,830.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

20 / 21

⒛ 15年第三季度报告

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 20,000,0oo 00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,023,733 33

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 21,023,733 33

筹资活动产生的现金流量净额 -21,023,733 33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 9,511,649 18 -127,在 36,742 13

加 :期初现金及现金等价物余额 4,312,084 7o 130,062,664 38

六、期末现金及现金等价物余额 13,823,733 88 2,625,922 25

法定代表人 :郭锴主管会计工作负责人 :王桩会计机构负责人 :王桩

42审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的 ,公

司还应当披露

审计报告正文。

21/21

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