2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
公司代码：601518 公司简称：吉林高速
吉林高速公路股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯秀明、主管会计工作负责人陈喜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仲平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末 (%)
总资产
6,133,199,532.93 5,122,777,846.21 19.72
归属于上市公司股东的净
2,511,991,968.63 2,443,754,032.47 2.79
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
122,846,364.24 120,011,013.11 2.36
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 389,024,474.52 415,951,675.97 -6.47
归属于上市公司股东的净
145,882,736.16 184,300,109.34 -20.85
利润
归属于上市公司股东的扣 145,920,717.78 184,175,873.53 -20.77
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除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.90 7.81 减少 1.91 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
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部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 -125,235.43 -69,350.43
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
44,579.86 30,608.61
所得税影响额
少数股东权益影响额 760.20 760.20
（税后）
合计 -79,895.37 -37,981.62
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,811
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
吉林省高速公路集团
596,803,607 49.19 0 无 国有法人
有限公司
招商局华建公路投资
189,662,887 15.63 0 无 国有法人
有限公司
王华建 1,806,200 0.15 0 未知 未知
中国证券金融股份有
1,624,800 0.13 0 未知 未知
限公司
顔连心 1,550,000 0.13 0 未知 未知
俞新平 1,256,742 0.10 0 未知 未知
李艳华 1,230,000 0.10 0 未知 未知
张东明 1,153,000 0.10 0 未知 未知
杨平 1,119,794 0.09 0 未知 未知
北京好石佳燃气设备
1,080,000 0.09 0 未知 未知
有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607
招商局华建公路投资有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887
王华建 1,806,200 人民币普通股 1,806,200
中国证券金融股份有限公司 1,624,800 人民币普通股 1,624,800
顔连心 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
俞新平 1,256,742 人民币普通股 1,256,742
李艳华 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
张东明 1,153,000 人民币普通股 1,153,000
杨平 1,119,794 人民币普通股 1,119,794
北京好石佳燃气设备有限责任公司 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之
间不存在关联关系或属于《上市司收购管理办法》规定的一致行动
人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，与其他
股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
A.截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
货币资金 345,566,190.27 219,990,819.92 125,575,370.35 57.08%
其他应收款 119,213,642.67 24,232,269.83 94,981,372.84 391.96%
其他应付款 485,839,395.16 559,761,277.62 -73,921,882.46 -13.21%
长期借款 1,713,296,246.34 684,718,067.71 1,028,578,178.63 150.22%
1、货币资金本期末较年初增加 57.08%，主要是公司增加相应贷款以备返还履约金所致；
2、其他应收款本期末较年初增加 391.96%，主要是由于吉林省高速公路管理局未返还部分通
行费拆分收入等因素所致；
3、其他应付款本期末较年初减少 13.21%，主要是返还工程履约金等所致；
4、长期借款本期末较年初增加 150.22%，主要是因增加工程贷款等所致。
B.截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 增减比例
营业总成本 187,875,113.06 164,114,156.98 23,760,956.08 14.48%
管理费用 62,116,036.01 55,449,530.11 6,666,505.90 12.02%
财务费用 -1,191,517.70 -10,642,077.39 9,450,559.69 88.80%
1、营业总成本、管理费用本期较上年同期分别上升了 14.48%和 12.02%，主要是由于公司员
工三险二金基数增加，以及为改扩建工程保通促使车辆使用、标志标线、除雪防滑、员工加班等
费用增加所致；
2、财务费用本期较上年同期增加 88.80%，主要是由于公司存款额下降后存款利息减少所致。
C.截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
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项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 增减比例
经营活动现金流量净额 122,846,364.24 120,011,013.11 2,835,351.13 2.36%
投资活动现金流量净额 -778,295,820.01 -1,253,087,413.79 474,791,593.78 -37.89%
筹资活动现金流量净额 781,024,826.12 219,792,061.03 561,232,765.09 255.35%
1、经营活动现金流量净额（流入）本期较上年同期增加 2.36%，主要是由于公司本期预交所
得税略有减少等所致；
2、投资活动现金流量净额（流出）本期较上年同期减少 37.89%，主要是由于公司本期支付
长平路改扩建工程款比上年同期减少所致；
3、筹资活动现金流量净额(流入)本期较上年同期增加 255.35%，主要是由于公司改扩建工程
贷款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、长平改扩建工程进展情况说明
单位:元 币种:人民币
项目 年初至报告期末
项目名称 项目金额 累计实际投入金额 项目收益情况
进度 投入金额
长平改扩建工程 6,150,365,521.00 63.79% 860,897,557.80 3,923,241,190.54 在建设项目
项目情况说明：2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委员会关于
吉林省四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》（发改基础[2012]1935 号）
核准实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。项目总投资为 56.7 亿元。
根据 2012 年 10 月 12 日的交通运输部《交通运输部关于四平（辽吉界）至长春高速公路改扩
建工程初步设计的批复》（交公路发[2012]520 号），批复四平（辽吉界）至长春高速公路改扩
建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元（含建设期贷款利息 435,969,893 元）。
2013 年 6 月，公司顺利完成改扩建工程的招投标工作，7 月该改扩建工程项目已全面开工。
2014 年 5 月长平高速公路半幅路面封闭改造，半幅路面通行。2015 年 4 月长平高速公路另外半幅
路面封闭改造，改造后的半幅路面中 2 个车道保持通行，目前项目进展顺利。
2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处
于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办
公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商，于 2013
年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要（第 52 次）（以下简称“会议纪要”）。
会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：
(一) 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市
土地储备中心负责实施。
(二) 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高
速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，
以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。
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(三) 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的
顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费。
(四)在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变
性为住宅用地。
截至本报告期末，双方补偿协议仍在商议中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
承 承 承诺
是否有 是否及 时履行应
诺 诺 时间 如未能及时履行应说
承诺方 承诺内容 履行期 时严格 说明未完
背 类 及期 明下一步计划
限 履行 成履行的
景 型 限
具体原因
在吉高集团作为吉林高速
解
控股股东或主要股东期间
决
吉林省高速 尽量减少与吉林高速的关 吉林高
关
公路集团有 联交易，并严格遵守相关 速存续 否 是
联
限公司 法律、法规及吉林高速《公 期间
交
司章程》的规定规范运作
易
关联交易。
在吉林高速存续期间，吉
高集团及其所控制的子公
司、分公司、合营或联营
公司及其他任何类型的企
其
解 业将不会从事与吉林高速
决 所属收费高速公路或其所
他 吉林省高速 吉林高
同 从事的主营业务构成竞争
公路集团有 速存续 否 是
业 的业务；如果吉林高速或
承 限公司 期间
竞 证券监管部门认为吉高集
争 团不时拥有的业务与其形
诺
成实质竞争，吉高集团将
采取法律、法规及中国证
监会许可的方式加以解
决。
吉高集团严格按照《公司
法》等法律、法规、规范
吉林省高速 性文件和证券监管部门的 吉林高
其
公路集团有 要求履行股东权利、承担 速存续 否 是
他
限公司 股东义务。保证吉林高速 期间
在业务、资产、财务、人
员、机构等方面与吉高集
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团及其关联人保持独立，
符合中国证监会关于上市
公司独立性的相关规定。
促使吉林高速建立、健全
有效的法人治理结构。
根据交通运
输部《关于 吉高集团就相关事项已
吉林高速公 向实际控制人汇报，提请
路股份有限 调整注资方案。吉林省交
公司资产注 通运输厅已向吉高集团
入问题的复 下发了《向吉林高速公路
吉高集团积极支持吉林高
函》（财资 股份有限公司注入资产
速的持续发展，在分立上 吉林高
资 便字【2011】 工作方案》，根据该工作
吉林省高速 市两年内选择适当时机依 速股票
产 227 号）文 方案，拟向公司注入长平
公路集团有 法、合规地将其拥有的高 上市之 是 否
注 件精神，交 高速公路沿线服务区和
限公司 速公路等优质资产注入该 日起两
入 通运输部暂 广告经营权等资产。目
公司，以增强其持续盈利 年内
停受理收费 前，吉林省交通运输厅已
能力。
公路资产上 经成立专门的组织机构，
市审批事 正在开展各项工作。吉高
项。直接导 集团承诺 2015 年 12 月
致原资产注 31 日前完成向吉林高速
入承诺无法 注入相关资产工作。
如期履行。
从 2015 年 7 月 8 日起 6 个
其 月内，不减持吉林高速股 承诺时
份；同时将履行股东职责， 间：2015
他 吉林省高速 推动公司规范运作，健康 年7月8
其
公路集团有 发展，并积极跟踪股价变 日 是 是
他
承 限公司 动情况，在股价异常波动
期间，配合上市公司，采 期限：6
诺 取积极措施，维护股价稳 个月
定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 吉林高速公路股份有限公司
法定代表人 冯秀明副董事长（代）
日 期 2015 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 345,566,190.27 219,990,819.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 140,440.00 140,440.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,213,642.67 24,232,269.83
买入返售金融资产
存货 1,200,596.00 195,879.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 927,884.56
流动资产合计 466,120,868.94 245,487,294.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,647,340.01 2,680,781.67
固定资产 3,036,075,521.73 1,856,437,117.09
在建工程 2,582,656,630.54 2,971,759,072.74
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,589,354.46 12,303,763.26
递延所得税资产 13,859,817.25 13,859,817.25
其他非流动资产 20,250,000.00 20,250,000.00
非流动资产合计 5,667,078,663.99 4,877,290,552.01
资产总计 6,133,199,532.93 5,122,777,846.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,713,427.82 6,099,789.24
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,647,511.75 5,292,496.49
应交税费 92,407,479.02 106,369,050.10
应付利息 12,210,006.03 23,210,006.00
应付股利
其他应付款 485,839,395.16 559,761,277.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 122,500,000.00 122,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 721,317,819.78 823,232,619.45
非流动负债：
长期借款 1,713,296,246.34 684,718,067.71
应付债券 793,612,139.97 792,559,192.59
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,543,908,386.31 1,514,277,260.30
负债合计 3,265,226,206.09 2,337,509,879.75
所有者权益
股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 317,182,910.03 317,182,910.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 126,415,594.71 126,415,594.71
一般风险准备
未分配利润 855,193,463.89 786,955,527.73
归属于母公司所有者权益合计 2,511,991,968.63 2,443,754,032.47
少数股东权益 355,981,358.21 341,513,933.99
所有者权益合计 2,867,973,326.84 2,785,267,966.46
负债和所有者权益总计 6,133,199,532.93 5,122,777,846.21
法定代表人：冯秀明副董事长（代） 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 244,183,906.88 162,915,830.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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应收利息
应收股利
其他应收款 110,847,800.57 41,664,009.97
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 927,884.56
流动资产合计 355,031,707.45 205,507,725.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 699,030,000.00 699,030,000.00
投资性房地产 2,647,340.01 2,680,781.67
固定资产 2,128,252,834.20 917,392,032.35
在建工程 2,582,408,894.54 2,971,511,336.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,636,612.53 48,636,612.53
其他非流动资产
非流动资产合计 5,460,975,681.28 4,639,250,763.29
资产总计 5,816,007,388.73 4,844,758,488.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,027,928.43 3,267,365.22
应交税费 41,843,402.52 55,116,937.20
应付利息 12,210,006.03 23,210,006.00
应付股利
其他应付款 502,515,472.55 579,856,493.10
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 122,500,000.00 122,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 681,096,809.53 783,950,801.52
非流动负债：
长期借款 1,713,296,246.34 684,718,067.71
应付债券 793,612,139.97 792,559,192.59
其中：优先股
永续债
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,541,908,386.31 1,512,277,260.30
负债合计 3,223,005,195.84 2,296,228,061.82
所有者权益：
股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,388,079.76 311,388,079.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 126,415,594.71 126,415,594.71
未分配利润 941,998,518.42 897,526,752.30
所有者权益合计 2,593,002,192.89 2,548,530,426.77
负债和所有者权益总计 5,816,007,388.73 4,844,758,488.59
法定代表人：冯秀明副董事长（代） 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
125,482,000.00 114,855,172.8 389,024,474.52 415,951,675.97
一、营业总收入
8
其中：营业收入 125,482,000.00 114,855,172.8 389,024,474.52 415,951,675.97
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2015 年第三季度报告
8
利息收入 0
已赚保费 0
手续费及佣金收入 0
二、营业总成本 67,243,325.20 61,592,854.54 187,875,113.06 164,114,156.98
其中：营业成本 39,982,166.75 37,158,019.05 114,030,344.63 104,892,810.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,300,740.00 4,034,585.25 13,398,247.12 14,413,894.11
销售费用
管理费用 23,976,109.36 22,902,301.13 62,116,039.01 55,449,530.11
财务费用 -537,690.91 -2,502,050.89 -1,191,517.70 -10,642,077.39
资产减值损失 -478,000.00 -478,000.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 58,238,674.80 53,262,318.34 201,149,361.46 251,837,518.99
号填列）
加：营业外收入 25.00 129,229.37 61,250.00 167,000.06
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 125,260.43 130,600.43
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额 58,113,439.37 53,391,547.71 201,080,011.03 252,004,519.05
以“－”号填列）
减：所得税费用 10,041,446.36 9,963,010.44 40,729,850.65 54,621,297.97
五、净利润（净亏损以 48,071,993.01 43,428,537.27 160,350,160.38 197,383,221.08
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 41,425,490.76 38,192,866.70 145,882,736.16 184,300,109.34
净利润
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2015 年第三季度报告
少数股东损益 6,646,502.25 5,235,670.57 14,467,424.22 13,083,111.74
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 48,071,993.01 43,428,537.27 160,350,160.38 197,383,221.08
归属于母公司所有者的 41,425,490.76 38,192,866.70 145,882,736.16 184,300,109.34
综合收益总额
归属于少数股东的综合 6,646,502.25 5,235,670.57 14,467,424.22 13,083,111.74
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.03 0.03 0.12 0.15
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.03 0.03 0.12 0.15
/股)
法定代表人：冯秀明副董事长（代） 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 84,282,000.00 77,305,172.88 285,032,000.00 321,551,675.97
减：营业成本 23,167,790.72 20,211,983.30 64,602,682.17 59,460,730.88
营业税金及附加 2,810,580.00 2,589,477.16 9,555,780.00 10,794,815.89
销售费用
管理费用 18,252,278.26 17,612,054.83 48,437,279.93 44,375,498.01
财务费用 -184,816.25 -2,475,521.46 -497,764.71 -11,047,297.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 40,236,167.27 39,367,179.05 162,934,022.61 217,967,929.15
号填列）
加：营业外收入 127,944.37 157,944.37
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 106,594.43 111,934.43
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 40,129,572.84 39,495,123.42 162,822,088.18 218,125,873.52
以“－”号填列）
减：所得税费用 10,032,393.22 9,873,780.85 40,705,522.06 54,531,468.38
四、净利润（净亏损以“－” 30,097,179.62 29,621,342.57 122,116,566.12 163,594,405.14
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
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2015 年第三季度报告
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,097,179.62 29,621,342.57 122,116,566.12 163,594,405.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：冯秀明副董事长（代） 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,436,028.78 392,586,596.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,407.28 40,436,368.21
经营活动现金流入小计 369,637,436.06 433,022,964.72
购买商品、接受劳务支付的现金 25,099,487.22 52,006,107.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,726,074.94 66,586,963.14
支付的各项税费 69,927,995.85 119,848,263.74
支付其他与经营活动有关的现金 86,037,513.81 74,570,617.49
经营活动现金流出小计 246,791,071.82 313,011,951.61
经营活动产生的现金流量净额 122,846,364.24 120,011,013.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,239,095.50 188,464,478.31
投资活动现金流入小计 16,239,095.50 188,464,478.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 740,729,494.51 1,328,288,276.80
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,805,421.00 113,263,615.30
投资活动现金流出小计 794,534,915.51 1,441,551,892.10
投资活动产生的现金流量净额 -778,295,820.01 -1,253,087,413.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,028,578,178.63 363,038,067.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,028,578,178.63 363,038,067.71
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2015 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,553,352.51 123,246,006.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 247,553,352.51 143,246,006.68
筹资活动产生的现金流量净额 781,024,826.12 219,792,061.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 125,575,370.35 -913,284,339.65
加：期初现金及现金等价物余额 219,990,819.92 1,140,814,929.39
六、期末现金及现金等价物余额 345,566,190.27 227,530,589.74
法定代表人：冯秀明副董事长（代） 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,032,000.00 298,618,953.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,358,586.46 40,355,426.32
经营活动现金流入小计 286,390,586.46 338,974,379.82
购买商品、接受劳务支付的现金 12,437,246.97 8,290,652.84
支付给职工以及为职工支付的现金 44,741,132.30 49,509,467.78
支付的各项税费 65,225,897.47 115,375,698.05
支付其他与经营活动有关的现金 86,170,880.29 80,569,364.36
经营活动现金流出小计 208,575,157.03 253,745,183.03
经营活动产生的现金流量净额 77,815,429.43 85,229,196.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,239,095.50 188,464,478.31
投资活动现金流入小计 16,239,095.50 188,464,478.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 740,005,853.94 1,327,857,910.80
产支付的现金
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2015 年第三季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,805,421.00 113,263,615.30
投资活动现金流出小计 793,811,274.94 1,441,121,526.10
投资活动产生的现金流量净额 -777,572,179.44 -1,252,657,047.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,028,578,178.63 363,038,067.71
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,028,578,178.63 363,038,067.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,553,352.51 122,774,506.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 247,553,352.51 122,774,506.69
筹资活动产生的现金流量净额 781,024,826.12 240,263,561.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,268,076.11 -927,164,289.98
加：期初现金及现金等价物余额 162,915,830.77 1,116,468,377.75
六、期末现金及现金等价物余额 244,183,906.88 189,304,087.77
法定代表人：冯秀明副董事长（代） 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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