证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-061 号
华纺股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号），华纺股份有限公司（以下简称“公司”）对于 2014 年 3 月通过以
非公开发行股票的方式募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至 2015 年 6 月 30
日止的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2013]1427 号）核准，公司于 2014 年 3 月以非公开发行股票的方式发行人
民币普通股股票 102,564,101 股，募集资金总额为人民币 39,999.99 万元，其中山东
滨州印染集团有限责任公司（以下简称“滨印集团”）以土地使用权出资 8,958.47 万
元，其他投资者以现金出资 31,041.53 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014
年 3 月 17 日出具《关于华纺股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认
购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2014]第 95010003 号）对上述资金到位情况
进行了验证。
2014 年 3 月 17 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销费的剩余款项共
计 30,194.53 万元划转至公司开立的募集资金专项存储账户中；滨印集团用于认购本
次非公开发行股票的土地使用权已于 2014 年 3 月 6 日过户至本公司名下。根据瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 3 月 19 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]
第 95010004 号），本次非公开发行在扣除全部发行费用 1,687.42 万元后，募集资金净
额为 38,312.58 万元，其中募集现金净额为 29,354.10 万元。
截至 2014 年 3 月 17 日止，公司已收到滨印集团及其他投资者缴纳的出资款人民
币 39,999.99 万元，明细如下：
1、滨印集团以土地使用权出资，评估价值人民币 8,958.47 万元，股东大会认定
的价值是人民币 8,958.47 万元。该土地于 2013 年 2 月 27 日经山东正源和信资产评估
有限公司评估，并出具鲁正信评报字（2013）第 0003 号评估报告。
上述土地于 2014 年 3 月 6 日按照滨州市国土资源局的相关规定已办理过户，取得
滨国有（2014）第 9399 号国有土地使用证（截至 2015 年 6 月 30 日，该地块累计摊销
351.31 万元）。
2、其他投资者缴纳的出资款人民币 31,041.53 万元，扣除部分证券承销费和保荐
费人民币 847.00 万元后，余额人民币 30,194.53 万元，于 2014 年 3 月 17 日汇入公司
在中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的 1613051629200021552 账户内。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司已投入募集资金 25,062.47 万元，将部分募集资金
补充为永久性流动资金 4,303.00 万元，当前余额为 18.22 万元（为账户利息）。
二、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股
份有限公司滨州滨印支行、中国银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户。
公司与信达证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行 账号 余额
浦发银行济南分行 74100154500004882 146,731.20
工行滨州滨印支行 1613051629200021552 33,144.10
中行滨州分行 227321202122 2,277.46
合计 182,152.76
三、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2015 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况见附件 1。
2、前次募集资金变更情况
截至 2015 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目情况见附件 2。
3、前次募集资金实现效益情况
截至 2015 年 6 月 30 日，前次募集资金实现效益情况见附件 3。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5、暂时闲置募集资金使用情况
2014 年 4 月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议审议
通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超 6 个月，已于
2014 年 10 月份归还。经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会
议审议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超 4 个月,
公司到期已归还至募集资金专户。
四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 年度、 2015 年半年度报告和其
他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异，前次
募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币万元
2015 年 6 月 30 日累计 2014 年末累计
投资 实际 差 实际 差 备
年报披露 年报披露
项目 使用 异 使用 异 注
序号
收购亚光
公司的工
1 19,613.99 19,613.99 19,613.99 19,613.99
业园相关
资产项目
6.5 万锭
精梳紧密
2 纺纱生产 1,067.32 1,067.32 556.47 556.47
线技术改
造项目
家纺生产
3 4,381.16 4,381.16 3,790.97 3,790.97
线项目
闲置募集
资金暂时
4 3,000.00 3,000.00
补充流动
资金
变更部分
募集资金
5 补充为永 4,303.00 4,303.00
久性流动
资金
注：变更部分募集资金补充为永久性流动资金 4303 万元为纺纱项目剩余募集资金
4291.63 万元及产生的存款利息。
五、结论
董事会认为，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况，前次募集资金管理未发现违规情形。公司前次募集资金实际使用情况与定期报告
披露文件和其他信息披露文件中所披露的内容无差异。
华纺股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
附件一：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币：万元
38,312.58 万元，其中
募集资金总额 募集现金净额为 已累计使用募集资金总额
29,354.10
29,354.10 万元
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额
4,303.00 其中：2014 年度
23,961.43
变更用途的募集资金总额比例 11.23% 2015 年 1-6 月
5,392.67
项 目
截 至 截至期末 可 行
项 目达 到
已变更项 期 末 累计投入 本年度 是否达 性 是
序 募集前承诺 调整后投资金 本年度投入金 截至期末累 截至期末 预 定可 使
承诺投资项目 目，含部 承 诺 金额与承 实现的 到预计 否 发
号 投资金额 额 额 计投入金额 投入进度 用 状态 日
分变更 投 入 诺投入金 效益 效益 生 重
期
金额 额的差额 大 变
化
收购亚光公司的
1 工业园相关资产 19,613.99 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
19,613.99 19,613.99
项目
6.5 万 锭 精 梳 紧
2 密纺纱生产线技 是 5,358.95 19.92% 不适用 不适用 不适用 是
5,358.95 510.85 1,067.32 4,291.63
术改造项目
2015 年 8
3 家纺生产线项目 4,381.16 100.00% 否
6,068.59 590.19 4,381.16 月
合计 29,354.10 1,101.04
31,041.53 25,062.47 4,291.63
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：募集资金承诺投资金额 5,358.95 万元，截止报告期末投
资金额 1067.32 万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为，2014 年度国家
棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了
重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。
公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，于 2015 年 4 月 28 日召开第五届董事
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金，并已经 2014 年年度股东
大会审议通过。
家纺生产线项目：调整后募集资金投资总额为 4,381.16 万元，截至报告期末投资金额为 4,381.16 万
元，该项目厂房车间工程建设已建设完成，进入绗缝、缝制等家纺生产设备的调试阶段，预计于 2015
年 8 月份投产。
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：2014 年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅
减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得
项目可行性发生重大变化的情况说明
的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。公司在进一步深入研判市场环境及论证
项目可行性的基础上，于 2015 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使
用募集资金转为永久补充流动资金，并已经 2014 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
2014 年 4 月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,用闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超 6 个月，已于 2014 年 10 月份归还。2014 年 12
月，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过,使用闲置募集资金
暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 4 个月，公司到期已归还至募集资金专户
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
账号为 74100154500004882 的浦发银行专户余额 146,731.20 元，为募集资金利息结转所形成；账
募集资金结余的金额及形成原因 号为 1613051629200021552 的工商银行专户余额为 33,144.10 元，为募集资金利息结转所形成；账
号为 227321202122 的中国银行专户余额为 2,277.46 元，为募集资金利息结转所形成。
募集资金其他使用情况 无
附件二：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币：万元
变 更后 项 变更后的项
截 至 期末 2015 年 1-6 项目达到预
目 拟投 入 实际累计投 本年度实现 是 否达 到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 计 划 累计 月实际投入 投资进度 定可使用状
募 集资 金 入金额 的效益 预计效益 否发生重大
投资金额 金额 态日期
总额 变化
6.5 万锭精梳紧
永久补充流动资金 密纺纱生产线 4,303.00 4,303.00 4,303.00 4,303.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
技术改造项目
合计 4,303.00 4,303.00 4,303.00 4,303.00
变更原因：2014 年 9 月，《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》公布，新疆棉花直补细则正式出台，
国家棉花政策发生较大调整，取消棉花收储政策，棉花配额大幅减少。目前纺织行业需求不旺和竞争加剧，国
内外棉花价差短期内依然存在，棉花配额减少后将增加公司纺织业务的成本，公司所面临的市场环境与项目可
行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。
鉴于短时期内纺织行业走向不明朗，为了规避投资风险，提高资金使用效率，公司拟保持现有的纺织业务规模，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
不再使用募集资金投资建设纺纱项目，拟将纺纱项目剩余募集资金 4291.63 万元及产生的存款利息永久补充流
动资金。如未来纺纱项目涉及的纺织行业复苏，公司将自筹资金完成纺纱项目的后续投资。
决策程序：公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014 年年度股东大会审议通过；
信息披露：详见 2015 年 4 月 30 日上交所网站、上海证券报、证券日报披露的《华纺股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附件三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币：万元
实际投资项目 最近二年实际效益
截止日投资项目累 是否达到
承诺效益 截止日累计实现效益
计产能利用率 预计效益
序号 项目名称 2015 年 1-6 月 2014 年
收购亚光公司的工业园相关
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资产项目
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
技术改造项目
项目投产后，可新增年销售收入
3 家纺生产线项目 不适用 78,679.93 万元，利润总额 不适用 不适用 不适用 不适用
2,211.39 万元
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