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2015 年第三季度报告

公司代码：603788 公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .....................................................................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................................................................3

三、重要事项 .....................................................................................................................................5

四、附录.............................................................................................................................................7

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一、重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 881,170,987.10 556,100,840.68 58.46

归属于上市公司股东的净资产 681,470,661.58 338,139,446.99 101.54

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减

（1-9 月）末（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量净额 -15,999,397.28 49,513,486.48 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减

（1-9 月）末（1-9 月）（%）

营业收入 497,262,994.59 425,643,504.00 16.83

归属于上市公司股东的净利润 82,250,637.23 64,764,891.77 27.00

归属于上市公司股东的扣除非

77,413,890.93 63,238,808.87 22.42

经常性损益的净利润

减少 10.18 个百

加权平均净资产收益率（%） 13.00 23.18

分点

基本每股收益（元/股） 0.62 0.63 -1.59

稀释每股收益（元/股） 0.62 0.63 -1.59

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目说明

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -2,215.40 -2,215.40

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 42,000.01 1,169,000.03

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

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标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益 2,495,765.98 3,899,407.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,821.59 630,074.22

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

所得税影响额 -439,299.94 -859,519.94

少数股东权益影响额（税后） -

合计 2,480,072.24 4,836,746.30

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 10,855

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况

股东性质

（全称）量 (%) 件股份数量股份状态数量

宁波高发控股有限公境内非国有

59,850,000 43.75 59,850,000 无 0

司法人

钱高法 9,275,040 6.78 9,275,040 无 0 境内自然人

钱国年 8,244,480 6.03 8,244,480 无 0 境内自然人

钱国耀 8,244,480 6.03 8,244,480 无 0 境内自然人

国信弘盛创业投资有

6,156,000 4.50 6,156,000 未知国有法人

限公司

上海茂树股权投资有境内非国有

4,845,000 3.54 4,845,000 未知

限公司法人

宁波高发企业管理咨境内非国有

4,275,000 3.13 4,275,000 无 0

询有限公司法人

中国工商银行－易方

达价值成长混合型证 1,800,000 1.32 0 未知未知

券投资基金

浙江银泰睿祺创业投境内非国有

1,710,000 1.25 1,710,000 未知

资有限公司法人

交通银行股份有限公

司－国泰金鹰增长混 1,676,376 1.23 0 未知未知

合型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

中国工商银行－易方达价值成长混合型证券

1,800,000 人民币普通股 1,800,000

投资基金

交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合

1,676,376 人民币普通股 1,676,376

型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典

880,010 人民币普通股 880,010

混合型证券投资基金（LOF）

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信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人

689,300 人民币普通股 689,300

寿－中信银行定向资产管理计划（万能）

幸福人寿保险股份有限公司－中信证券－幸

526,453 人民币普通股 526,453

福人寿－邮储银行定向资产管理计划

信达财产保险股份有限公司－自有资金 512,713 人民币普通股 512,713

招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配

506,953 人民币普通股 506,953

置混合型证券投资基金

方建丰 505,000 人民币普通股 505,000

王书钦 450,000 人民币普通股 450,000

石庭波 439,000 人民币普通股 439,000

上述股东关联关系或一致行动的说明公司已知各股东之间的关联关系为：钱高法

与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀

为兄弟关系；公司控股股东高发控股和公司股东

高发咨询均为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企

业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股

36%、32%、32%的股权，分别持有高发咨询 36%、

32%、32%的股权）。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□ 适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

（1）应收票据本期末较年初上升 82.14%，主要系营业收入增长且票据贴现减少所致；

（2）预付款项本期末较年初下降 61.94%，主要系部分预付款项已经收货并开票所致；

（3）其他流动资产本期末较年初上升 3,938.92%，主要系购买理财产品增加所致；

（4）在建工程本期末较年初上升 2,263.56%，主要系研发中心建设投入增加所致；

（5）短期借款本期末较年初下降 100%，主要系偿还银行贷款所致；

（6）应交税费本期末较年初上升 123.20%，主要系企业所得税上年同期按 25%预提，而年

末高新技术企业重审获批后所得税调整为按 15%计提，造成上年多计提所得税年末一

次性冲回，致使本期末计提企业所得税相对增加所致；

（7）股本本期末较年初上升 33.33%，主要系报告期间公司公开发行股票 3,420 万股所致；

（8）资本公积本期末较年初上升 1,144.09%，主要系报告期间公司公开溢价发行股票所致；

（9）归属于母公司所有者权益合计本期末较年初上升 101.54%，主要系报告期间公司公开

发行股票及本期利润增加所致；

（10）销售费用较上年同期上升 24.67%，主要系运输费、仓储费等项目增加所致；

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（11）管理费用较上年同期上升 32.37%，主要系研发费用增加及首次公开发行相关费用新

增所致；

（12）投资收益较上年同期增加，主要系购买理财产品实现收益所致；

（13）财务费用较上年同期下降 103.41%，主要系募集资金到位后贷款利息减少、存款利息

增加所致；

（14）所得税费用较上年同期下降 36.43%，主要系企业所得税去年同期按 25%计提而本期

按 15%计提所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2015年10月26日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划

（草案）》及相关议案。公司董事会将按照股东大会的授权依据《限制性股票激励计划》的规定

择机实施该计划。根据限制性股票激励计划的预测，2015年因实施激励计划摊销的费用预计在

282.75 - 424.12万元之间。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □ 不适用

1、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发

咨询承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有

的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票

前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市

后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价

低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相

应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

2、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺：“（1）公

司股票上市后三年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份的，

每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的 5%，减持价格不低于发行价。若发行人

股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

（3）公司股票上市三年后，高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀承诺将在实施减持（且仍为持股

5%以上股东）时，将提前三个交易日通过公司进行公告。”

公司持股 5%以上股东及其一致行动人严格履行了以上承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□ 适用 √不适用

公司名称宁波高发汽车控制系统股份有限公司

法定代表人钱高法

日期 2015 年 10 月 26 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 66,158,377.64 84,606,659.28

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 252,359,529.34 138,549,341.16

应收账款 112,525,184.96 108,506,246.04

预付款项 2,126,942.49 5,588,448.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 268,251.38 3,767,170.34

买入返售金融资产

存货 70,028,624.78 74,551,933.32

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 240,000,000.00 5,942,182.23

流动资产合计 743,466,910.59 421,511,981.24

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 110,157,002.64 110,034,497.38

在建工程 3,514,829.92 148,709.42

工程物资

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2015 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 22,706,670.86 23,270,160.92

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,325,573.09 1,135,491.72

其他非流动资产

非流动资产合计 137,704,076.51 134,588,859.44

资产总计 881,170,987.10 556,100,840.68

流动负债：

短期借款 21,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 85,450,000.00 85,244,000.00

应付账款 85,455,196.74 84,908,753.07

预收款项 829,234.43 1,061,370.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 19,524,655.12 20,574,279.60

应交税费 7,903,906.09 3,541,098.01

应付利息 52,833.34

应付股利

其他应付款 63,726.34

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 199,162,992.38 217,346,060.52

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

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长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 537,333.14 615,333.17

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 537,333.14 615,333.17

负债合计 199,700,325.52 217,961,393.69

所有者权益

股本 136,800,000.00 102,600,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 298,776,247.19 24,015,669.83

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 27,772,844.66 27,772,844.66

一般风险准备

未分配利润 218,121,569.73 183,750,932.50

归属于母公司所有者权益合计 681,470,661.58 338,139,446.99

少数股东权益

所有者权益合计 681,470,661.58 338,139,446.99

负债和所有者权益总计 881,170,987.10 556,100,840.68

法定代表人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 62,932,962.67 84,058,253.36

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 252,089,529.34 138,149,341.16

应收账款 112,525,184.96 108,506,246.04

预付款项 2,126,942.49 5,588,448.87

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2015 年第三季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 205,166.17 3,738,777.69

存货 70,242,028.54 74,885,415.41

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 240,000,000.00 5,942,182.23

流动资产合计 740,121,814.17 420,868,664.76

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,500,000.00 1,500,000.00

投资性房地产

固定资产 110,150,571.22 110,026,156.66

在建工程 3,514,829.92 148,709.42

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 22,706,670.86 23,270,160.92

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,324,713.76 1,135,118.13

其他非流动资产

非流动资产合计 139,196,785.76 136,080,145.13

资产总计 879,318,599.93 556,948,809.89

流动负债：

短期借款 21,900,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 85,450,000.00 85,244,000.00

应付账款 91,756,571.82 90,548,633.50

预收款项 829,234.43 1,061,370.16

应付职工薪酬 12,734,383.56 16,956,110.53

应交税费 7,458,206.11 2,754,412.77

应付利息 52,833.34

应付股利

其他应付款

划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 198,228,395.92 218,517,360.30

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 537,333.14 615,333.17

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 537,333.14 615,333.17

负债合计 198,765,729.06 219,132,693.47

所有者权益：

股本 136,800,000.00 102,600,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 298,776,247.19 24,015,669.83

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 27,772,844.66 27,772,844.66

未分配利润 217,203,779.02 183,427,601.93

所有者权益合计 680,552,870.87 337,816,116.42

负债和所有者权益总计 879,318,599.93 556,948,809.89

法定代表人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 151,355,140.54 140,387,358.05 497,262,994.59 425,643,504.00

其中：营业收入 151,355,140.54 140,387,358.05 497,262,994.59 425,643,504.00

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2015 年第三季度报告

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 124,039,932.91 110,966,858.15 405,755,051.20 339,904,150.81

其中：营业成本 105,706,435.91 93,852,095.27 346,358,784.24 289,381,912.65

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,424,659.29 1,089,606.11 3,922,061.48 3,269,524.72

销售费用 6,467,827.83 5,923,551.35 22,695,634.68 18,204,492.19

管理费用 10,337,596.25 7,981,813.07 31,564,643.71 23,845,016.59

财务费用 51,638.12 791,315.06 -103,762.21 3,042,604.24

资产减值损失 51,775.51 1,328,477.29 1,317,689.30 2,160,600.42

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以 2,495,765.98 3,899,407.39

“－”号填列）

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－” 29,810,973.61 29,420,499.90 95,407,350.78 85,739,353.19

号填列）

加：营业外收入 482,290.17 254,919.42 1,875,583.91 2,713,857.44

其中：非流动资产处 - 28,041.66 45,135.68

置利得

减：营业外支出 265,414.30 204,881.46 687,957.85 1,125,134.86

其中：非流动资产处 2,215.40 1,986.65 2,215.40 35,892.58

置损失

四、利润总额（亏损总额以 30,027,849.48 29,470,537.86 96,594,976.84 87,328,075.77

“－”号填列）

减：所得税费用 4,491,195.30 7,679,434.05 14,344,339.61 22,563,184.00

五、净利润（净亏损以“－” 25,536,654.18 21,791,103.81 82,250,637.23 64,764,891.77

号填列）

归属于母公司所有者的净 25,536,654.18 21,791,103.81 82,250,637.23 64,764,891.77

利润

少数股东损益

12 / 18

2015 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净

额

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 25,536,654.18 21,791,103.81 82,250,637.23 64,764,891.77

归属于母公司所有者的综 25,536,654.18 21,791,103.81 82,250,637.23 64,764,891.77

合收益总额

归属于少数股东的综合收

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ 0.19 0.21 0.62 0.63

股)

（二）稀释每股收益(元/ 0.19 0.21 0.62 0.63

股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：474,381.81 元, 上期被合并

方实现的净利润为： 405,137.44 元。

法定代表人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 151,355,140.54 140,561,546.08 497,611,370.66 425,991,880.07

减：营业成本 106,027,479.88 94,300,037.18 348,029,238.55 290,571,783.93

营业税金及附加 1,281,914.30 982,554.52 3,424,915.34 2,972,349.01

销售费用 6,467,827.83 5,923,551.35 22,695,634.68 18,204,492.19

管理费用 10,306,256.92 7,957,738.72 31,472,208.51 23,786,234.70

财务费用 52,880.68 791,188.82 -103,803.17 3,042,229.23

资产减值损失 51,775.51 1,328,533.94 1,315,746.34 2,160,512.97

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 2,495,765.98 3,899,407.39

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号 29,662,771.40 29,277,941.55 94,676,837.80 85,254,278.04

填列）

加：营业外收入 468,349.07 241,637.53 1,824,783.81 2,673,511.78

其中：非流动资产处置 - 28,041.66 45,135.68

利得

减：营业外支出 257,258.53 198,165.86 658,584.60 1,106,127.79

其中：非流动资产处置 2,215.40 1,986.65 2,215.40 35,892.58

损失

三、利润总额（亏损总额以 29,873,861.94 29,321,413.22 95,843,037.01 86,821,662.03

“－”号填列）

减：所得税费用 4,481,079.29 7,640,149.82 14,186,859.92 22,380,550.31

四、净利润（净亏损以“－”号 25,392,782.65 21,681,263.40 81,656,177.09 64,441,111.72

填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

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2015 年第三季度报告

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 25,392,782.65 21,681,263.40 81,656,177.09 64,441,111.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ 0.19 0.21 0.60 0.63

股)

（二）稀释每股收益(元/ 0.19 0.21 0.60 0.63

股)

法定代表人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 466,390,174.47 415,897,038.06

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,339,439.07 2,605,265.57

经营活动现金流入小计 468,729,613.54 418,502,303.63

购买商品、接受劳务支付的现金 338,433,727.13 254,699,543.05

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2015 年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 62,193,161.47 43,885,376.74

支付的各项税费 57,539,332.86 51,979,810.44

支付其他与经营活动有关的现金 26,562,789.36 18,424,086.92

经营活动现金流出小计 484,729,010.82 368,988,817.15

经营活动产生的现金流量净额 -15,999,397.28 49,513,486.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3,899,407.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00 93,034.18

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00

投资活动现金流入小计 243,901,407.39 93,034.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,116,730.92 10,059,016.65

产支付的现金

投资支付的现金 -

质押贷款净增加额 -

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 480,000,000.00

投资活动现金流出小计 490,116,730.92 10,059,016.65

投资活动产生的现金流量净额 -246,215,323.53 -9,965,982.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 323,576,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 21,900,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 323,576,000.00 21,900,000.00

偿还债务支付的现金 21,900,000.00 22,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,536,981.00 31,725,246.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、 -

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 14,733,779.83

筹资活动现金流出小计 85,170,760.83 53,725,246.37

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2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 238,405,239.17 -31,825,246.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -23,809,481.64 7,722,257.64

加：期初现金及现金等价物余额 72,877,859.28 68,803,956.36

六、期末现金及现金等价物余额 49,068,377.64 76,526,214.00

法定代表人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 465,678,550.55 416,215,414.05

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,288,638.97 2,559,434.62

经营活动现金流入小计 467,967,189.52 418,774,848.67

购买商品、接受劳务支付的现金 364,544,227.72 271,100,678.72

支付给职工以及为职工支付的现金 43,292,066.01 30,810,163.58

支付的各项税费 52,291,696.52 49,021,214.03

支付其他与经营活动有关的现金 26,515,605.60 18,406,403.34

经营活动现金流出小计 486,643,595.85 369,338,459.67

经营活动产生的现金流量净额 -18,676,406.33 49,436,389.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3,899,407.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00 93,034.18

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00

投资活动现金流入小计 243,901,407.39 93,034.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,116,730.92 10,059,016.65

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 480,000,000.00

投资活动现金流出小计 490,116,730.92 10,059,016.65

投资活动产生的现金流量净额 -246,215,323.53 -9,965,982.47

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2015 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 323,576,000.00

取得借款收到的现金 21,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 323,576,000.00 21,900,000.00

偿还债务支付的现金 21,900,000.00 22,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,536,981.00 31,725,246.37

支付其他与筹资活动有关的现金 14,733,779.83

筹资活动现金流出小计 85,170,760.83 53,725,246.37

筹资活动产生的现金流量净额 238,405,239.17 -31,825,246.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -26,486,490.69 7,645,160.16

加：期初现金及现金等价物余额 72,329,453.36 68,606,497.86

六、期末现金及现金等价物余额 45,842,962.67 76,251,658.02

法定代表人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

4.2 审计报告

□ 适用 √不适用

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