证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-064
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于
2015 年 10 月 26 日上午以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 16 日发
出。会议应到董事 12 人，实到 11 人，分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、周
异助、黄新颜、谷同民董事和秦伟、赵振、咸海波、孙泽华独立董事, 孟杰董事
因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托杨旭东董事代为出席会议并进
行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2015 年第三季度报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于在合并报表范围内提供财务资助的议案
为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的
各项经营及建设及时提供资金保障，同时也规范公司与子公司的资金活动往来，
根据《广西五洲交通股份有限公司控股子公司管理办法》及公司章程的相关规定，
现结合实际情况，拟由公司向子公司提供发生额 12400 万元财务资助，详情如下：
1、公司为子公司广西堂汉锌铟股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）提供
财务资助 3600 万元，归还广西交通投资集团财务有限责任公司到期 3600 万元贷
款。待续贷资金到位后归还。
2、公司为子公司广西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）提供
财务资助 4800 万元，期限一年。
（1）财务资助 3000 万元，偿还桂林银行到期贷款。国通公司通过收回货款
归还。
（2）财务资助 1800 万元用于支付华星项目诉讼案件财产保全保证金。
3、公司为子公司南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）提供财
务资助 4000 万元，用于金桥公司归还贷款，期限到本届董事会任期届满为止。
上述资金来源拟通过公司财务部盘活各子公司的闲置资金，调剂余缺。提供
财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。鉴于控股股东广西
交通投资集团有限公司有意向收购堂汉公司股权与国通公司股权，对此上述两家
公司的资助有效期限一年，如合同有效期内广西交通投资集团有限公司收购堂汉
公司、国通公司股权事宜成立，则以股权收购完成进行工商登记变更后三个工作
日为到期日。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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3、审议关于发行公司债券的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规
定。结合目前债券市场的情况，对照上市公司非公开发行债券的资格和条件，对
公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规
范性文件关于上市公司非公开发行债券的规定，具备非公开发行债券的条件和资
格。同时为进一步拓宽融资渠道、优化资产负债结构、推动公司各项业务快速发
展，全面提高公司综合竞争力，提升股东回报，实现企业价值最大化，公司拟面
向合格投资者非公开发行公司债券。本次非公开发行公司债券的方案详见 2015
年 10 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《五洲交通关于发行公司债券的公告》。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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