浙江东南网架股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江东南网架股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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浙江东南网架股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,131,207,676.90 7,581,525,143.54 20.44%
归属于上市公司股东的净资产
1,901,209,553.67 1,863,569,351.01 2.02%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,461,916,394.62 22.81% 3,606,588,811.75 17.12%
归属于上市公司股东的净利润
5,668,039.58 -59.49% 45,126,202.66 -24.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,711,883.11 -73.73% 40,431,216.81 -29.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -132,979,370.09 -178.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.010 -50.00% 0.060 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.010 -50.00% 0.060 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.30% -0.46% 2.40% -0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,753,358.51
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,601,485.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,317,737.24
减：所得税影响额 923,181.68
少数股东权益影响额（税后） 54,413.22
合计 4,694,985.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 54,852
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江东南网架集 境内非国有法
29.07% 217,640,000 质押 185,810,000
团有限公司 人
杭州浩天物业管 境内非国有法
10.00% 74,860,000 质押 74,860,000
理有限公司 人
郭明明 境内自然人 6.74% 50,445,991 37,834,493 质押 50,000,000
郭林林 境内自然人 2.41% 18,020,000
徐春祥 境内自然人 2.40% 18,000,000 13,500,000
周观根 境内自然人 2.40% 18,000,000 13,500,000
陈传贤 境内自然人 2.33% 17,422,168
殷建木 境内自然人 1.60% 12,000,000 质押 9,000,000
泰康人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.25% 9,344,652
红－个人分红
-019L-FH002 深
何月珍 境内自然人 1.21% 9,087,900 6,815,924
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江东南网架集团有限公司 217,640,000 人民币普通股 217,640,000
杭州浩天物业管理有限公司 74,860,000 人民币普通股 74,860,000
郭林林 18,020,000 人民币普通股 18,020,000
陈传贤 17,422,168 人民币普通股 17,422,168
郭明明 12,611,498 人民币普通股 12,611,498
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殷建木 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红
9,344,652 人民币普通股 9,344,652
－个人分红-019L-FH002 深
平安信托有限责任公司－睿富二号 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国工商银行－银河银泰理财分红
5,468,051 人民币普通股 5,468,051
证券投资基金
徐春祥 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
周观根 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
公司前十大股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资
上述股东关联关系或一致行动的说 子公司。郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、
明 殷建木、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40%股权、6.99%股权、
5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、5.72%股权。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
主要原因是本期公司根据收款进度收取的
应收票据 84,571,704.98 32,186,318.36 162.76%
承兑汇票较多所致。
主要系新材料项目投产，支付的材料预付款
预付账款 306,073,305.88 57,946,552.16 428.20%
较多。
其他流动资产 182,761,877.50 86,042,620.39 112.41% 主要系本期留抵增值税增加所致。
固定资产 1,033,733,648.09 627,625,295.19 64.71% 主要系新材料项目结转固定资产。
在建工程 463,667,042.25 1,220,712,155.80 -62.02% 主要系新材料项目结转固定资产。
长期待摊费用 1,402,964.36 主要系本期支付排污权费。
其他非流动资产 551,434,222.32 主要系本期固定资产出售后融资租回。
主要原因是本期公司承接的业务量增多，客
预收账款 1,111,747,134.13 272,431,981.24 308.08%
户支付的预付款增加
主要原因是公司年末工资已发完，期末工资
应付职工薪酬 25,704,775.74 18,073,887.92 42.22%
未发放所致。
应付利息 10,019,927.78 3,489,004.41 187.19% 主要原因是本期借款增加较多所致。
一年内到期的非流动负 主要系本期固定资产出售后融资租回形成
70,000,000.00
债 应付款。
主要系本期固定资产出售后融资租回形成
长期应付款 210,000,001.00
应付款。
主要系本期固定资产出售后融资租回形成
非流动负债合计 695,791,642.87 449,784,337.40 54.69%
应付款。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业外支出 1,699,723.37 3,602,456.38 -52.82% 主要系本期固定资产处置较少所致。
少数股东损益 1,084,412.67 -1,277,282.15 184.90% 主要原因是本期子公司利润同比较好所致。
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现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系系新材料项目投产，支付的材料款较
-132,979,370.09 169,562,755.64 -178.42%
量净额 多。
投资活动产生的现金流 主要原因是本期公司的工程项目建设投入
-173,838,459.47 -128,531,063.54 -35.25%
量净额 款增加。
筹资活动产生的现金流
260,683,139.33 -25,281,896.59 1131.11% 主要系本期收到融资租赁款。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司在2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》，公司本次非公
开发行不超过10,570.82万股股票，发行价格为4.73元/股。公司向中国证监会报送了非公开发行股票申请
报告及相关材料，于2015年4月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150682
号）。
根据公司2015年4月28日公告的《浙江东南网架股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》， 公司
于2015年5月6日实施完毕2014年年度权益分派方案，本次非公开发行股票的发行价格由4.73元/股调整为
4.72元/股，发行数量由不超过10,570.82万股调整为不超过10,593.22万股。
2015年6月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150682
号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。
2015 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了
审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会正式核准
批复后另行公告。
2、为促进公司海外市场的发展，公司于2015年7月13日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了
《 关 于 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 》。 全 资 子 公 司 杭 州 东 南 国 际 工 程 有 限 公 司 营 业 执 照 号 为
330181000519095；法定代表人为周观根；注册资本为伍仟万元；经营范围为国际工程（包括房建工程、
轨道工程、公路工程、市政工程、桥梁工程、石油及燃气管道系统工程、水工程、电力工程、码头工程）
设计，承包；货物及技术的进出口业务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《非公开发行 A 股股票预
2015 年非公开发行 A 股股票预案 2015 年 01 月 06 日
案》
非公开发行股票申请获得中国证监会 2015 年 04 月 15 日 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申
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受理 请获得中国证监会受理的公告》（公告
编号：2015-033）
巨潮资讯网《关于公司非公开发行股
公司非公开发行股票申请获得中国证 票申请获得中国证监会发行审核委员
2015 年 09 月 24 日
监会发行审核委员会审核通过 会审核通过的公告》（公告编号：
2015-074）
巨潮资讯网《关于投资设立全资子公
投资设立全资子公司 2015 年 07 月 14 日
司的公告》（公告编号：2015-057）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
报告期内未
浙江东南网
避免同业竞 2007 年 05 月 发生违反相
架集团有限 长期有效
争的承诺 30 日 关承诺的事
公司、郭明明
项
本公司及本
公司的关联
方未违反《证
券发行与承
销管理办法》
第十六条及
其他有关法
浙江东南网
规的规定，不
首次公开发行或再融资时所作承诺 架股份有限
会直接或间 2015 年 07 月
公司、浙江东
接向认购东 15 日
南网架集团
南网架本次
有限公司
非公开发行
股票的合伙
企业及其合
伙人提供任
何形式的财
务资助或者
补偿。
本人及本人 2015 年 07 月
郭明明
的关联方未 15 日
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违反《证券发
行与承销管
理办法》第十
六条及其他
有关法规的
规定，不会直
接或间接向
认购东南网
架本次非公
开发行股票
的合伙企业
及其合伙人
提供任何形
式的财务资
助或者补偿。
1、自本次发
行定价基准
日前六个月
至今，本公司
浙江东南网
及本公司控 2015 年 07 月
架集团有限
制或同一控 10 日
公司
制下的关联
方不存在减
持东南网架
股份的情况。
1、自本次发
行定价基准
日前六个月
至今，本人及
公司董事、监
本人控制或 2015 年 07 月
事、高级管理
同一控制下 10 日
人员
的关联方不
存在减持东
南网架股份
的情况。
上海木正投 本企业合伙
资中心（有限 人之间不存
合伙）、上海 在分级收益
昂钰投资中 等结构化的 2015 年 07 月
心（有限合 安排，合伙人 15 日
伙）、上海璞 按照实缴的
煜投资中心 出资比例分
（有限合 配收益，不存
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伙）、上海金 在优先、劣后
匀投资合伙 等级划分。
企业（有限合
伙）
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-50.00% 至 0.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
3,225.92 至 6,451.84
区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
6,451.84
元）
受宏观经济及国内市场竞争影响，同时海外业务收入尚未显著，对业绩
业绩变动的原因说明
贡献并不明显。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 893,124,919.99 844,609,754.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,571,704.98 32,186,318.36
应收账款 2,317,745,145.70 2,068,056,397.05
预付款项 306,073,305.88 57,946,552.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 125,205,451.01 97,894,395.51
买入返售金融资产
存货 2,949,301,784.16 2,321,705,253.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,761,877.50 86,042,620.39
流动资产合计 6,858,784,189.22 5,508,441,291.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 459,228.63 502,549.36
固定资产 1,033,733,648.09 627,625,295.19
在建工程 463,667,042.25 1,220,712,155.80
工程物资 5,485,512.80 7,218,098.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,351,633.89 156,725,842.38
开发支出
商誉 393,470.50 393,470.50
长期待摊费用 1,402,964.36
递延所得税资产 65,495,764.84 59,906,440.85
其他非流动资产 551,434,222.32
非流动资产合计 2,272,423,487.68 2,073,083,852.32
资产总计 9,131,207,676.90 7,581,525,143.54
流动负债：
短期借款 1,783,591,757.08 1,529,181,471.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 569,359,257.07 598,280,808.77
应付账款 2,350,508,724.73 2,234,841,965.79
预收款项 1,111,747,134.13 272,431,981.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,704,775.74 18,073,887.92
应交税费 173,404,738.87 167,158,310.05
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应付利息 10,019,927.78 3,489,004.41
应付股利
其他应付款 105,916,990.33 103,572,692.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债 305,941,403.00 308,664,052.00
流动负债合计 6,506,194,708.73 5,235,694,173.47
非流动负债：
长期借款 455,000,000.00 424,908,202.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 210,000,001.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,791,641.87 24,876,135.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 695,791,642.87 449,784,337.40
负债合计 7,201,986,351.60 5,685,478,510.87
所有者权益：
股本 748,600,000.00 748,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,495,500.00 529,495,500.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 71,514,831.99 71,514,831.99
一般风险准备
未分配利润 551,599,221.68 513,959,019.02
归属于母公司所有者权益合计 1,901,209,553.67 1,863,569,351.01
少数股东权益 28,011,771.63 32,477,281.66
所有者权益合计 1,929,221,325.30 1,896,046,632.67
负债和所有者权益总计 9,131,207,676.90 7,581,525,143.54
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：胡古松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 597,602,166.70 373,090,588.33
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,356,724.25 27,186,318.36
应收账款 1,949,556,775.22 1,737,948,634.10
预付款项 44,992,650.94 37,600,152.22
应收利息
应收股利
其他应收款 126,284,579.97 86,466,497.09
存货 2,310,351,896.90 1,891,540,026.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,584.86 2,107,174.02
流动资产合计 5,081,168,378.84 4,155,939,390.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 622,082,552.58 629,621,959.31
长期股权投资 900,384,505.94 900,384,505.94
投资性房地产 459,228.63 502,549.36
14
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固定资产 304,006,866.89 316,213,676.44
在建工程 37,000.00 1,204,395.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,179,139.21 54,077,980.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,332,243.98 44,256,979.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,921,481,537.23 1,946,262,045.25
资产总计 7,002,649,916.07 6,102,201,436.16
流动负债：
短期借款 1,214,040,009.31 1,169,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 347,415,044.85 412,544,550.70
应付账款 1,936,388,101.03 1,926,925,292.07
预收款项 1,074,485,794.16 246,560,785.32
应付职工薪酬 12,878,648.25 9,441,325.81
应交税费 110,011,779.28 106,252,935.28
应付利息 8,525,391.07 2,037,498.01
应付股利
其他应付款 85,271,466.84 79,164,712.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 305,941,403.00 308,664,052.00
流动负债合计 5,094,957,637.79 4,260,591,151.91
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,000,000.00 24,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,000,000.00 79,000,000.00
负债合计 5,179,957,637.79 4,339,591,151.91
所有者权益：
股本 748,600,000.00 748,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,495,500.00 529,495,500.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,514,831.99 71,514,831.99
未分配利润 473,081,946.29 412,999,952.26
所有者权益合计 1,822,692,278.28 1,762,610,284.25
负债和所有者权益总计 7,002,649,916.07 6,102,201,436.16
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,461,916,394.62 1,190,344,431.76
其中：营业收入 1,461,916,394.62 1,190,344,431.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,457,940,147.44 1,169,163,936.99
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其中：营业成本 1,322,992,538.10 1,021,968,908.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,020,167.23 14,051,795.08
销售费用 4,953,763.47 4,565,922.17
管理费用 47,774,451.15 68,469,749.32
财务费用 15,120,409.61 18,112,746.26
资产减值损失 53,078,817.88 41,994,815.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,976,247.18 21,180,494.77
加：营业外收入 1,592,034.97 924,489.77
其中：非流动资产处置利得 18,157.50 61,426.10
减：营业外支出 32,229.19 1,863,241.43
其中：非流动资产处置损失 -275,864.43 1,016,012.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号
5,536,052.96 20,241,743.11
填列）
减：所得税费用 -777,926.20 6,572,038.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,313,979.16 13,669,704.14
归属于母公司所有者的净利润 5,668,039.58 13,990,466.84
少数股东损益 645,939.58 -320,762.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
17
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 6,313,979.16 13,669,704.14
归属于母公司所有者的综合收
5,668,039.58 13,990,466.84
益总额
归属于少数股东的综合收益总
645,939.58 -320,762.70
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.020
（二）稀释每股收益 0.010 0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：胡古松
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 819,926,807.71 1,031,955,173.74
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减：营业成本 722,919,841.72 900,415,294.72
营业税金及附加 9,038,977.03 11,841,523.60
销售费用 3,234,099.55 3,487,301.43
管理费用 32,172,455.73 51,883,704.07
财务费用 7,630,479.66 11,502,997.53
资产减值损失 34,239,037.80 32,733,495.59
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
10,691,916.22 20,090,856.80
列）
加：营业外收入 130,712.20 873,011.85
其中：非流动资产处置利
18,157.50 61,426.10
得
减：营业外支出 669,688.43 1,756,870.33
其中：非流动资产处置损
13,339.44 1,011,697.30
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
10,152,939.99 19,206,998.32
号填列）
减：所得税费用 3,285,327.35 4,187,221.67
四、净利润（净亏损以“－”号填
6,867,612.64 15,019,776.65
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 6,867,612.64 15,019,776.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.020
（二）稀释每股收益 0.010 0.020
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,606,588,811.75 3,079,365,719.87
其中：营业收入 3,606,588,811.75 3,079,365,719.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,550,618,140.12 3,003,845,424.04
其中：营业成本 3,205,643,784.61 2,662,769,237.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,664,889.19 39,825,053.88
销售费用 18,513,061.15 17,770,147.09
管理费用 198,962,646.44 197,717,785.69
20
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财务费用 58,306,849.25 59,514,128.12
资产减值损失 31,526,909.48 26,249,071.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,970,671.63 75,520,295.83
加：营业外收入 4,903,994.90 4,229,579.74
其中：非流动资产处置利得 1,477,494.08 40,708.38
减：营业外支出 1,699,723.37 3,602,456.38
其中：非流动资产处置损失 -275,864.43 1,066,433.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号
59,174,943.16 76,147,419.19
填列）
减：所得税费用 12,964,327.83 17,784,115.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,210,615.33 58,363,303.27
归属于母公司所有者的净利润 45,126,202.66 59,640,585.42
少数股东损益 1,084,412.67 -1,277,282.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
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价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 46,210,615.33 58,363,303.27
归属于母公司所有者的综合收
45,126,202.66 59,640,585.42
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,084,412.67 -1,277,282.15
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.080
（二）稀释每股收益 0.060 0.080
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,082,113,789.72 2,626,679,459.12
减：营业成本 1,809,738,335.96 2,313,608,811.01
营业税金及附加 28,506,966.99 33,824,382.71
销售费用 14,537,444.98 14,253,189.77
管理费用 130,917,677.90 144,127,767.02
财务费用 39,619,003.77 42,693,359.92
资产减值损失 15,411,265.73 24,207,525.49
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
35,022,728.62
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 78,405,823.01 53,964,423.20
22
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列）
加：营业外收入 1,765,583.15 3,907,672.40
其中：非流动资产处置利
1,477,494.08 5,638.30
得
减：营业外支出 1,750,510.49 3,210,555.28
其中：非流动资产处置损
13,339.44 1,062,117.80
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
78,420,895.67 54,661,540.32
号填列）
减：所得税费用 10,852,901.64 10,578,934.05
四、净利润（净亏损以“－”号填
67,567,994.03 44,082,606.27
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 67,567,994.03 44,082,606.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,772,636,010.08 2,573,813,453.61
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,491,785.00 108,188.68
收到其他与经营活动有关的现
329,337,548.36 413,045,552.53
金
经营活动现金流入小计 4,104,465,343.44 2,986,967,194.82
购买商品、接受劳务支付的现
3,176,334,505.41 1,922,556,804.92
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 252,330,988.48 206,477,326.25
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现金
支付的各项税费 165,481,576.38 119,208,172.27
支付其他与经营活动有关的现
643,297,643.26 569,162,135.74
金
经营活动现金流出小计 4,237,444,713.53 2,817,404,439.18
经营活动产生的现金流量净额 -132,979,370.09 169,562,755.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,757,658.00
处置固定资产、无形资产和其
900.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
109,258,000.00 5,600,000.00
金
投资活动现金流入小计 109,258,000.00 11,358,558.00
购建固定资产、无形资产和其
280,386,459.47 139,889,621.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,710,000.00
金
投资活动现金流出小计 283,096,459.47 139,889,621.54
投资活动产生的现金流量净额 -173,838,459.47 -128,531,063.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,794,988,929.29 1,893,850,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
397,000,000.00 25,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,490,788,929.29 2,217,650,000.00
偿还债务支付的现金 1,809,286,845.75 1,892,600,000.00
25
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分配股利、利润或偿付利息支
119,026,113.21 104,824,430.13
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
301,792,831.00 245,507,466.46
金
筹资活动现金流出小计 2,230,105,789.96 2,242,931,896.59
筹资活动产生的现金流量净额 260,683,139.33 -25,281,896.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5,482,424.43 -35,783.82
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,617,114.66 15,714,011.69
加：期初现金及现金等价物余
325,793,664.91 320,525,741.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 274,176,550.25 336,239,753.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,402,573,673.72 2,251,341,397.34
金
收到的税费返还 78,188.68
收到其他与经营活动有关的现
231,840,164.29 277,078,064.70
金
经营活动现金流入小计 2,634,413,838.01 2,528,497,650.72
购买商品、接受劳务支付的现
1,863,034,566.36 1,793,183,957.91
金
支付给职工以及为职工支付的
120,348,967.91 103,780,560.16
现金
支付的各项税费 82,516,997.19 79,481,526.55
支付其他与经营活动有关的现
382,231,420.29 451,453,677.53
金
经营活动现金流出小计 2,448,131,951.75 2,427,899,722.15
经营活动产生的现金流量净额 186,281,886.26 100,597,928.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 35,022,728.62 5,757,658.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
46,135,418.30 1,061,450,000.00
金
投资活动现金流入小计 81,158,146.92 1,067,207,658.00
购建固定资产、无形资产和其
5,769,789.53 34,771,327.87
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,802,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,040,450,000.00
金
投资活动现金流出小计 5,769,789.53 1,148,023,827.87
投资活动产生的现金流量净额 75,388,357.39 -80,816,169.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,289,456,855.06 1,259,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
32,000,000.00 25,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,620,256,855.06 1,582,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,543,216,845.75 1,499,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
77,721,278.47 85,958,082.39
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
291,792,831.00 30,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,912,730,955.22 1,615,758,082.39
筹资活动产生的现金流量净额 -292,474,100.16 -32,958,082.39
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5,440,412.48 -35,783.82
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,244,268.99 -13,212,107.51
加：期初现金及现金等价物余
116,396,995.65 141,596,101.03
额
六、期末现金及现金等价物余额 80,152,726.66 128,383,993.52
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2015 年 10 月 27 日
28
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