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深圳市爱施德股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：002416 证券简称：爱施德公告编号：2015-121

深圳市爱施德股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

2015 年 10 月

深圳市爱施德股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主

管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 12,261,189,427.84 8,926,220,756.19 37.36%

归属于上市公司股东的净资产（元） 4,440,885,237.69 4,298,371,776.94 3.32%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 10,574,903,292.35 -8.62% 33,437,580,636.39 -13.06%

归属于上市公司股东的净利润（元） 27,146,972.12 463.07% 107,562,155.38 113.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常

9,607,590.83 133.43% 89,205,284.75 354.32%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 724,833,772.03 -13.97%

基本每股收益（元/股） 0.03 400.00% 0.11 120.00%

稀释每股收益（元/股） 0.03 400.00% 0.11 120.00%

加权平均净资产收益率 0.61% 0.78% 2.46% 1.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -501,755.20

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

9,242,335.40

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 2,440,431.59

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

9,319,974.26

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,183,510.60

减：所得税影响额 3,304,030.57

少数股东权益影响额（税后） 23,595.45

合计 18,356,870.63 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 32,053

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

深圳市神州通投资

境内非国有法人 56.00% 562,203,586 质押 447,120,000

集团有限公司

深圳市全球星投资

境内非国有法人 10.11% 101,500,000

管理有限公司

新余全球星投资管

境内非国有法人 9.24% 92,800,000

理有限公司

黄绍武境内自然人 1.57% 15,768,692 11,826,519

黄文辉境内自然人 1.15% 11,515,500 9,386,625

夏小华境内自然人 0.38% 3,810,002 3,600,902

罗会明境内自然人 0.34% 3,379,488

海通证券股份有限

公司约定购回专用其他 0.27% 2,750,000

账户

谢以丽境内自然人 0.26% 2,618,670

中信证券股份有限

境内非国有法人 0.24% 2,373,849

公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

深圳市神州通投资集团有限公司 562,203,586 人民币普通股 562,203,586

深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000

新余全球星投资管理有限公司 92,800,000 人民币普通股 92,800,000

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黄绍武 3,942,173 人民币普通股 3,942,173

罗会明 3,379,488 人民币普通股 3,379,488

海通证券股份有限公司约定购回专

2,750,000 人民币普通股 2,750,000

用账户

谢以丽 2,618,670 人民币普通股 2,618,670

中信证券股份有限公司 2,373,849 人民币普通股 2,373,849

黄文辉 2,128,875 人民币普通股 2,128,875

吴淑芬 1,957,700 人民币普通股 1,957,700

1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.097%的股权，并持有深圳市

全球星投资管理有限公司 66.097%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全

球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公

上述股东关联关系或一致行动的说

司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的

明

关系。2、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之

间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动

人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券业公司股东罗会明通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

务股东情况说明（如有） 3,379,488 股，占公司总股本的 0.34%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数 2,750,000 股，占公司股份比例为 0.27%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015 年 9 月 30 2014 年 12 月 31

项目变化金额变化比率原因

日日

期末保证金增加、新

货币资金 3,422,087,218.10 2,186,649,202.94 1,235,438,015.16 56.50%

品上市销售回款增加

以公允价值计量

销售回款增加，为增

且其变动计入当

362,565,326.12 7,480,141.92 355,085,184.20 4747.04% 强资金使用效率而购

期损益的金融资

入理财产品

产

期末客户以票据结算

应收票据 342,489,493.00 741,070,598.98 -398,581,105.98 -53.78%

减少

产品结构变化，单位

存货 4,226,790,910.06 2,268,108,419.28 1,958,682,490.78 86.36%

价格较高的存货增加

新品上市采购增加，

其他流动资产 370,106,865.36 167,030,287.52 203,076,577.84 121.58% 未抵扣进项税重分至

其他流动资产

可供出售金融资主要系下属子公司购

261,240,000.00 - 261,240,000.00 100.00%

产入可转债

下属子公司新增对外

其他非流动资产 96,200,000.00 - 96,200,000.00 100.00%

投资

新品上市，采购付款

短期借款 3,498,046,492.48 2,237,188,000.00 1,260,858,492.48 56.36%

增加,借款相应增加

运营资金需求增加，

应付票据 1,460,907,710.00 864,688,774.30 596,218,935.70 68.95%

应付票据相应的增加

应付账款 1,823,694,205.99 971,792,186.80 851,902,019.19 87.66% 应付厂家采购款增加

预收款项 612,490,098.25 392,378,175.85 220,111,922.40 56.10% 预收客户货款增加

组织效率和人工效率

应付职工薪酬 42,647,705.45 66,049,625.46 -23,401,920.01 -35.43% 提升，应付职工薪酬

减少

期末借款增加，应付

应付利息 4,643,381.74 3,093,894.45 1,549,487.29 50.08%

短期借款利息增加

较上期新增海外平台

其他应付款 334,010,108.09 35,778,117.61 298,231,990.48 833.56%

资金

本期员工行权使得股

股本 997,400,839.00 994,766,266.00 2,634,573.00 0.26%

本增加

其他综合收益 624,500.98 -69,577.58 694,078.56 997.56% 系外币报表折算差额

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项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变化金额变化比率原因

其他业务收入较上期

营业税金及附加 8,002,002.44 19,397,929.63 -11,395,927.19 -58.75% 减少，营业税金及附

加同步减少

组织效率和人工效率

销售费用 437,211,952.38 676,801,716.04 -239,589,763.66 -35.40% 大幅度提升，费用支

出减少

加强应收账款及存货

财务费用 124,491,647.30 299,584,839.30 -175,093,192.00 -58.45% 管控，减少资金占用；

融资成本率下降

资产减值损失 164,983,364.37 89,544,932.60 75,438,431.77 84.25% 存货跌价准备增加

公允价值变动收持有的深信泰丰股价

5,085,184.20 3,171,405.20 1,913,779.00 60.34%

益上升

购买的理财产品收益

投资收益 4,486,454.67 2,478,172.10 2,008,282.57 81.04%

增加

较上期收到的政府补

营业外收入 11,168,499.34 31,317,693.28 -20,149,193.94 -64.34%

助减少

本期应纳税所得额增

所得税费用 25,568,869.60 -13,508,155.77 39,077,025.37 289.28% 加，未弥补亏损减少，

所得税费用增加

投资活动产生的本期购入可转债，购

-706,841,583.77 -161,113,077.26 -545,728,506.51 -338.72%

现金流量净额入理财产品

筹资活动产生的

284,899,496.50 -680,352,916.88 965,252,413.38 141.88% 本期筹资资金增加

现金流量净额

现金及现金等价

305,433,083.44 1,030,342.41 304,402,741.03 29543.84% 本期销售回款增加

物净增加额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会战略委员会 2015 年第八次会议审议通过了《关于全资

子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心的议案》，同意公

司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）通过两种方式直接或间接获得华康保

险代理有限公司（以下简称“华康保代”）的部分权益。2015 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会战略

委员会 2015 年第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让华康保险代理有

限公司及上海耕虹投资管理中心股权的议案》。为避免出现在筹建人寿保险过程中与华康保代形成关联关

系的可能性，确保人寿保险获批筹建符合中国保险监督管理委员会的相关规定，瑞成汇达以现金人民币 120

万元的价格将所持有的华康保代 1.07%的股权转让给深圳市弘达财富管理有限公司；以现金人民币 9,000

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万元的价格将所持有的上海耕虹投资管理中心（有限合伙）29.9999%的股权转让给深圳市弘达财富管理有

限公司。上述转让全部完成后，瑞成汇达不再直接或间接持有华康保代股权。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心

的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理

中心股权的公告》。

2、2015年9月21日，公司召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于拟设立国鑫基金

管理有限公司的议案》。公司拟以货币方式出资人民币4,000万元，作为发起人之一与张礼庆共同设立“国

鑫基金管理有限公司”（暂用名，以工商行政管理部门核准的名称为准），持股比例40%，占注册资本总

额的40%。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的公告》。

3、2015 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会战略委员会 2015 年第七次会议审议通过了《关于参与

投资拟筹建设立人寿保险股份有限公司的议案》，同意全资子公司西藏酷爱通信有限公司拟使用自有资金

1 亿元人民币，作为发起人与其他方共同投资筹建设立人寿保险股份有限公司（最终以工商部门核准的名

称为准）（以下简称“人寿保险”），占总出资额的 10%。最终股份数量及投资金额以中国保险监督管理

委员会的批准文件为准。人寿保险其他发起人的股东资格均需按照《保险公司股权管理办法》相关规定予

以确认。目前尚在提交申请筹备材料，其他发起人的股东资格能否获得保监会的批准尚存在不确定性。鉴

于人寿保险的股东名册尚需获得保监会的批准，故本次投资尚未与相关方就人寿保险投资事项签订投资合

同。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司参与投资拟筹建设立人寿保险股份有限公司的公告》。

4、2015年7月27日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十次（临

时）会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项。2015年9月14日召开第三届董事会

第二十九次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议、2015年10月13日召开2015年第三次临

时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，对本次非公开发行的定

价基准日、发行价格、发行数量和募集资金金额等进行了修订。修订后的非公开发行方案如下：本次非公

开发行股票的发行对象为先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）。发行对象认

购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会

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会议决议公告日，即2015年9月16日。本次非公开发行股票的数量为4,135万股，发行价格为9.664元/股。发

行对象以现金方式认购。本次发行预计募集资金总额39,960.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全

部用于补充公司流动资金。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证券监督管理委员会核

准后方可实施。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、

《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》。

5、2015年5月9日，公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议、2015年5月27日召开2015年第二

次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换

债的议案》，同意公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）认购3亿港

币（2.4亿人民币）中国信贷控股有限公司（以下简称“中国信贷”）可转换债券，本次可转换债券票面利

息6.0%/年，综合收益10.0%/年（包括票面利息），换股溢价30%，期限三年。为积极推动本事项，双方按

照《SubscriptionAgreement》的约定，已经完成了可转换债交割应满足的事项。中国信贷已于2015年6月15

日向爱施德（香港）发行了3亿港币可转换债券，爱施德（香港）已依据协议约定支付了本次认购可转换

债券的全部价款，双方于当天完成交割，爱施德（香港）持有中国信贷3亿港币的可转换债券。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的公告》、《关于

全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的进展公告》。

6、2015年5月9日，公司全资子公司瑞成汇达与中国信贷的全资下属公司万峻（杭州）创业投资管理

有限公司（以下简称“万峻（杭州）创业投资”）签订了《合资合同》，双方约定瑞成汇达与万峻（杭州）

创业投资成立合资公司深圳市网爱金融服务有限公司，瑞成汇达出资510万人民币，持股51%股权。万峻（杭

州）创业投资出资490万人民币，持股49%股权。中国信贷在金融市场拥有多年经验，公司通过与中国信贷

全资下属公司成立合资公司，将主要为中小终端零售商提供供应链金融服务，提升爱施德对全渠道的影响

力。合资公司深圳市网爱金融服务有限公司于2015年8月13日已经正式成立。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与万峻（杭州）创业投资管理有限公司成立合资公司

的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与万峻（杭州）创业投资管理有限公司成立合资

公司的进展公告》。

7、公司于2015年1月14日与深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）就双方设立产

业并购基金事项签订了战略合作框架协议。2015年5月9日，日昇创沅的管理团队以深圳国鑫创沅资本管理

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有限责任公司为合作主体，与公司全资子公司瑞成汇达签订关于共同成立产业并购基金的正式合作协议，

决定共同募集设立一支产业并购基金，基金暂定名“国鑫爱施德移动互联产业并购合伙企业（有限合伙）”。

2015年9月21日，公司召开第三届董事会第三十次（临时）会议、第三届监事会第二十三次（临时）会议

审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议

案》，对原合作协议部分条款进行补充、修改。截止本报告披露日，公司及公司关联人尚未对基金实际出

资。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基金签订战略合作框架协议的公告》、《关

于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金

的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的公告》。

8、公司于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、2014年11月18日召开2014年第

五次临时股东大会审议通过了《公司符合发行公司债券的条件》、《关于本次发行公司债券方案的议案》

等相关议案，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过13亿元人民币公司债券。根据决议内

容，公司于2014年12月04日向中国证券监督管理委员会申请公开发行本次公司债券，并于2014年12月10日，

中国证监会对公司下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会认为，公司提交的《公司

债券发行核准》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年9月22

日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》

（证监许可【2015】2135号）。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于拟发行公司债券的公告》、《关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准

的公告》。

9、公司于2014年10月20日召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北

京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的议案》，公司全资子公司瑞成汇达

与北京全彩时代网络科技有限公司（以下简称“全彩时代”）全彩时代及其股东签署的《关于北京全彩时

代网络科技有限公司的投资协议书》（以下简称“投资协议书”）同意由全资子公司瑞成汇达使用自有资

金3,000万人民币向全彩时代增资并获得其20%的股权；根据中喜会计师事务所2015年3月26日出具的《北

京全彩时代网络科技有限公司审计报告》（中喜审字（2015）第0463号），全彩时代公司2014年交易额为

394,811,628元，超过《投资协议书》各方约定的承诺标准120%以上，瑞成汇达应向全彩时代原股东给予现

金奖励500万元。但由于2015年4月3日财政部等八部委联合发文，全面禁止未经批准的互联网彩票销售，

目前互联网彩票销售处于全面停业阶段。鉴于该不可抗力事件的发生，瑞成汇达按投资协议书条款要求延

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迟履行。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的公告》。

10、公司于2014年6月25日与受同一实际控制人徐桂琴女士控制下的山东三际电子商务有限公司和济

南天鹰电子商务有限公司签署了《投资备忘录》，公司拟通过公司或下属企业分阶段收购山东三际电子商

务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司90%股权。目前对于本次投资交易的具体细节，双方正在沟通协

商中，交易最终是否达成还存在不确定性，公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露了《关于拟收购山东三际电子商务有限公司等公司部分股权的公告》。

11、公司于2014年1月10日召开第三届董事会第四次会议、2014年2月28日召开2014年第一次临时股东

大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册

金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟

在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行，截止本报告披露日，公司未发行短期融资券。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司申请发行短期融资券的公告》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

资产重组时

所作承诺

在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超

截至本报告

公司董事、监过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让任期期间及

2010 年 05 月披露之日，承

事、高级管理其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 离职后 18 个

首次公开发 17 日诺人均遵守

人员个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量月内

行或再融资了以上承诺

占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

时所作承诺

公司高级管理通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）认购公司截至本报告

2015 年 09 月 2015 年-2018

人员：余斌、非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起披露之日，承

14 日年

吴学军、罗筱三十六个月内不得转让。诺人均遵守

深圳市爱施德股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

溪、陈亮、杨了以上承诺

治、米泽东

1、利润分配的形式，公司可以采取现金、股票或者

现金股票相结合的方式进行利润分配。在公司盈利

且不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公

司将优先采用现金方式进行利润分配；2、利润分配

的期间间隔，公司原则上按年进行利润分配，并可

以进行中期利润分配和特别利润分配；3、利润分配

的顺序，公司将在可分配利润范围内，充分考虑投

资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，

以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）

如果存在以前年度亏损，首先弥补以前年度亏损。

（2）按照税后净利润的 10%提取法定盈余公积金，

法定盈余公积金已达注册资本的 50%时可不再提

取。（3）公司从税后利润中提取法定盈余公积金后，

经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公

积金。（4）公司弥补亏损和提取公积金所余税后利

润，按照股东持有的股份比例分配；4、现金分红条

件，（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即

公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为

正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司

后续持续经营。（2）公司累计可供分配利润为正值。截至本报告

其他对公司

深圳市爱施德（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无 2015 年 07 月 2015 年-2017 披露之日，公

中小股东所

股份有限公司保留意见的审计报告。（4）公司未来十二个月无重 27 日年司遵守了以

作承诺

大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金上承诺

项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司

未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、

建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计

总资产的百分之十；5、现金分红比例，在不损害公

司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中

以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的

年均可分配利润的 30%。具体的分红比例由董事会

根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预

案。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶

段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金

支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程

规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公

司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进

行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比

例最低应达到 80%。（2）公司发展阶段属成熟期且

有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分

红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。3）

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，

进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占

深圳市爱施德股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有

重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公

司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据

具体情形确定；6、股票股利分配条件公司根据盈利

情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理

调整股本规模和股权结构，可以在满足上述现金分

红的条件下，采取股票股利的方式分配利润。

增持人：实际

控制人黄绍

武；控股股东

深圳市神州通

投资集团有限

公司；持股 5%

以上主要股东增持人将自公司股票复牌之日起六十个交易日内，

截至本报告

其他对公司新余全球星投通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式 2015 年 7 月 9

2015 年 7 月 9 披露之日，承

中小股东所资管理有限公以不高于 2015 年 5 月 4 日收盘价（20.67 元/ 股）日-2016 年 3

日诺人均遵守

作承诺司；董事长黄合计增持不低于 3,375 万元的公司股票，并且承诺月1日

了以上承诺

文辉；董事、以该方式购买的公司股票六个月内不减持。

高级副总裁夏

小华；原监事

会主席、现任

副总裁兼内审

部负责人刘红

花

承诺是否及

是

时履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 311.75% 至 414.69%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,000 至 15,000

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,914.4

与上年度相比，业绩稳步增长。业绩增长原因：公司加强运

营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本；加

业绩变动的原因说明

强应收账款及存货管理，减少资金占用，同时融资成本率下

降，减少财务费用支出。

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

深圳市爱施德股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”，股票代码：

000034）债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31日，

第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股（限售流通股于

2011年7月14日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额

9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资金393,899.69元，本次债务

重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2015年9月30日，深信泰丰股票收盘价11.49元，股票市值

总额12,565,326.12元，本期公司确认公允价值变动收益5,085,184.20元。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十三日

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