申科滑动轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
申科滑动轴承股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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申科滑动轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何全波、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)
谢昶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司管理层判断公司 2015 年度全年业绩预计可实现扭亏为盈，其前提是资
产处置能够在年末前完成并达到预期收益。否则，公司全年业绩预计亏损 2500
万元左右，按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票可能面
临暂停上市交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 765,831,446.18 938,215,972.80 -18.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 500,153,731.32 514,382,870.13 -2.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 70,927,197.33 6.16% 179,813,091.35 -13.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,779,864.55 132.36% -14,669,142.64 -29.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,593,893.34 127.43% -14,210,285.78 6.55%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 26,143,464.82 -8.83%
基本每股收益（元/股） 0.01 125.00% -0.10 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 125.00% -0.10 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.36% 1.40% -2.89% -0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,571.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 20,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
548,527.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -440,003.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -591,966.03
减：所得税影响额 14,986.79
合计 -458,856.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,840
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何全波 境内自然人 37.50% 56,249,955 42,187,466 质押 1,000,000
何建东 境内自然人 17.55% 26,325,045 19,743,784
蝶彩资产管理（上
海）有限公司-宝华 其他 1.45% 2,170,000
光证券投资基金
蝶彩资产管理（上
海）有限公司-宝英 其他 1.11% 1,671,631
生命健康投资基金
宗佩民 境内自然人 0.77% 1,152,000
蝶彩资产管理（上
海）有限公司-妈祖
其他 0.74% 1,110,000
一号私募证券投资
基金
宋文光 境内自然人 0.71% 1,065,496
孙国民 境内自然人 0.70% 1,051,700
施利勇 境内自然人 0.63% 938,700
刘卫 境内自然人 0.50% 751,400
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
何全波 14,062,489 人民币普通股 14,062,489
何建东 6,581,261 人民币普通股 6,581,261
蝶彩资产管理（上海）有限公司-宝华
2,170,000 人民币普通股 2,170,000
光证券投资基金
蝶彩资产管理（上海）有限公司-宝英
1,671,631 人民币普通股 1,671,631
生命健康投资基金
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宗佩民 1,152,000 人民币普通股 1,152,000
蝶彩资产管理（上海）有限公司-妈祖
1,110,000 人民币普通股 1,110,000
一号私募证券投资基金
宋文光 1,065,496 人民币普通股 1,065,496
孙国民 1,051,700 人民币普通股 1,051,700
施利勇 938,700 人民币普通股 938,700
刘卫 751,400 人民币普通股 751,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 何全波和何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的股东。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
金额 比例
货币资金 3,515.50 19,376.81 -15,861.31 -81.86% 主要系因募集资金暂时补充流动资金引起期末货币资金减少所
致；
预付款项 379.17 38.88 340.29 875.23% 主要系材料预付款增加所致；
其他应收款 3,547.03 360.55 3,186.48 883.78% 主要系报告期代何全波支付职工工龄补偿金、应收租赁费共同增
加所致；
其他流动资产 172.48 297.05 -124.57 -41.94% 主要系预交增值税、房产税等减少所致；
其他非流动资产 0.00 4.48 -4.48 -100.00% 主要系设备已验收所致；
短期借款 13,400.00 29,328.00 -15,928.00 -54.31% 主要系偿还银行借款所致；
预收款项 108.59 245.16 -136.57 -55.71% 主要系预收货款减少所致；
应交税费 156.49 61.05 95.44 156.33% 主要系应交增值税增加所致；
应付利息 19.94 58.09 -38.15 -65.67% 主要系短期借款减少引起期末应计利息减少所致；
其他应付款 91.78 171.25 -79.47 -46.41% 主要系工程保证金减少所致；
未分配利润 3,311.49 4,778.41 -1,466.92 -30.70% 主要系本年利润亏损所致；
利润表项目 2015年 2014年 变动幅度 变动原因说明
1-9月 1-9月 金额 比例
资产减值损失 -16.81 248.66 -265.47 -106.76% 主要系应收账款减少相应计提坏账准备减少所致；
营业外收入 62.68 391.94 -329.26 -84.01% 主要系收到财政补助资金减少所致；
所得税费用 1.91 -2.38 4.29 -180.25% 主要系报告期递延资产变动引起应计所得税费用增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年 8 月 26 日，公司召开了 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产重
组事项的议案》，并收到了中国证监会 2015 年 9 月 23 日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知
书》。终止本次交易不会对公司主营业务及经营业绩产生影响。
2、公司于 2015 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司厂房出租暨关联交
易的议案》，公司拟将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路 1 号的厂房、厂房内设备、办公楼及相关附属设施
分别出租给关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司，租赁期限两年，租金总
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额共计 4800 万元，并经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。本次厂房出租可以增加公司营业外收
入，有效盘活公司资产，增加公司盈利能力。上述关联交易不存在损害上市公司和全体股东的利益情形，
对公司独立性也不构成影响。
3、公司实际控制人何全波先生、何建东先生于 2015 年 6 月 23 日与苏州海融天投资有限公司签订了
《关于申科滑动轴承股份有限公司之股份转让协议》，约定何全波、何建东以每股 16.5 元的价格，合计转
让股份 20,643,750 股给苏州海融天，股份转让价款总额共计人民币 340,621,875.00 元，并于 2015 年 8 月
11 日，收到了深圳证券交易所出具的关于公司股份转让的申请确认书。在上述股权转让期间，由于证券市
场行情波动较大，苏州海融天投资有限公司投入了大量资金持续参与资本市场，受此影响，资金深套，没
有足够的流动资金及时支付股权转让款，经友好协商，双方决定终止本次股权转让事宜，并于 2015 年 9
月 15 日签署了《关于申科滑动轴承股份有限公司股份转让之终止协议》。《终止协议》签署后，公司实
际控制人何全波先生、何建东先生与苏州海融天就股权转让事宜就此终止，何全波先生、何建东先生持股
数不变。
4、公司于 2015 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权
的议案》，公司拟将其持有的上海申科滑动轴承有限公司 100%股权以经浙江中企华资产评估有限公司评
估的以 2015 年 8 月 31 日为基准日的上海申科净资产价值 12,915.13 万元作为股权转让价格转让给浙江申
科投资发展有限公司，并经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过。本次股权转让将增加公司收益，
补充公司流动资金。预计可实现收益约为 4,228.89 万元（上述数据为公司财务部门初步测算数据，最终金
额将以经审计后财务报告为准），在一定程度上将会弥补经营亏损，避免公司暂停上市。股权转让后申科
股份不再持有上海申科股权，上海申科不再纳入公司合并报表范围。
5、2015 年 10 月 8 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重
组事项，拟通过非公开发行股份及各方认可的其他方式，置出现有资产并购买深圳国泰安教育技术股份有
限公司 100%股权，并计划聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问。经公司申请，
公司股票自 2015 年 10 月 8 日开市时起停牌。
6、公司于近日收到了浙江证监局出具的《上市公司监管关注函》（浙证监上市字【2015】95 号），
浙江证监局对本公司与海润影视制作有限公司的重大资产重组项目进项了专项检查，发现公司终止重大资
产重组事项的公告中披露了海润影视制作有限公司无法在 2015 年 4 月 30 日前完成配合天健会计师事务所
（特殊普通合伙）取得足够的审计证据以支持部分收入确认和出具审计报告的工作，但没有充分披露收入
确认存在分歧和无法取得审计证据的具体情况，要求本公司做出详细说明并披露相关信息。公司回复如下：
根据证监会的相关要求，公司以及海润影视需要向证监会提供最新的财务数据。公司于 2015 年 1 月 27 日
披露 2014 年年度报告。交易对方海润影视一直无法出具 2014 年度财务数据及相关报告。2015 年 4 月 23
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日，公司向海润影视、中介机构及交易对方发出告知函，要求海润影视在 2015 年 4 月 30 日前，配合相关
中介机构，出具 2014 年度的审计报告、评估报告等相关报告。截止到 2015 年 4 月 30 日，海润影视无法
出具审计报告，无法配合天健会计师完成相应的审计程序及取得足够的外部证据，主要指天健会计师事务
所的询证以及访谈过程因各种原因进展缓慢，部分收入确认存在分歧，在公司规定时限内甚至短期内无法
出具审计报告。因此为确保公司及广大投资者利益，公司在与海润影视协商无果后，同意终止本次重组。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 06 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 06 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 06 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行事项
2015 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 07 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 07 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组 2015 年 10 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
资产重组时所作承
申科股份 常交易监管的暂行规定》的相关内容，公司承诺自本 2015 年 05 月 08 日 3 个月 严格履行
诺
公告发布之日起三个月内不筹划重大资产重组事项。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
募集资金补充流动资金时作的承诺：1、本次使用闲
置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募
集资金用途；2、本次补充流动资金不影响募集资金
其他对公司中小股
申科股份 投资项目正常进行；3、在本次补充流动资金到期日 2015 年 05 月 12 日 12 个月 严格履行
东所作承诺
之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券
投资等风险投资。
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公司实际
控制人何 承诺：在法律法规允许的范围内，公司实际控制人，
全波、何 持股 5%以上的股东即日起 6 个月内（2015 年 7 月
2015 年 07 月 10 日 6 个月 严格履行
建东，持 11 日-2016 年 1 月 11 日）不通过二级市场减持本公
股 5%以 司股份。
上的股东
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
1,300 至 1,700
元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -3,800
转让全资子公司上海申科滑动轴承有限公司 100%股权预计可实现收益约
4200 万元，但其前提是资产处置能够在年末前完成并达到预期收益。否
则，公司 2015 年度全年业绩预计亏损 2500 万元左右，主要原因是受国内
业绩变动的原因说明
外经济整体低迷的影响，机械行业受到巨大的冲击，根据目前的经济形势
判断，2015 年度常规轴承市场竞争依旧激烈，预期市场消费需求短期内
难以迅速恢复。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 35,154,968.60 193,768,089.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,977,144.00 41,245,125.00
应收账款 178,953,177.47 199,770,193.06
预付款项 3,791,700.85 388,805.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,470,339.22 3,605,523.88
买入返售金融资产
存货 126,435,574.42 122,745,530.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,724,766.79 2,970,530.47
流动资产合计 417,507,671.35 564,493,797.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,081,063.49 9,503,558.05
固定资产 238,785,691.88 264,910,811.82
在建工程 53,966,631.79 51,906,631.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,640,431.08 46,487,314.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 849,956.59 869,058.69
其他非流动资产 44,800.00
非流动资产合计 348,323,774.83 373,722,174.85
资产总计 765,831,446.18 938,215,972.80
流动负债：
短期借款 134,000,000.00 293,280,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,663,186.62 25,892,171.70
应付账款 71,147,223.08 69,102,181.84
预收款项 1,085,906.57 2,451,562.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,492,956.80 8,127,403.27
应交税费 1,564,860.22 610,508.40
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应付利息 199,389.17 580,926.23
应付股利
其他应付款 917,763.22 1,712,490.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 244,071,285.68 401,757,244.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 18,500,000.00 18,500,000.00
预计负债
递延收益 3,106,429.18 3,575,858.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,606,429.18 22,075,858.29
负债合计 265,677,714.86 423,833,102.67
所有者权益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,352,139.39 298,912,135.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 17,686,669.06 17,686,669.06
一般风险准备
未分配利润 33,114,922.87 47,784,065.51
归属于母公司所有者权益合计 500,153,731.32 514,382,870.13
少数股东权益
所有者权益合计 500,153,731.32 514,382,870.13
负债和所有者权益总计 765,831,446.18 938,215,972.80
法定代表人：何全波 主管会计工作负责人：谢昶 会计机构负责人：谢昶
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,063,014.42 184,092,690.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,922,144.00 40,141,625.00
应收账款 105,884,230.49 130,543,008.39
预付款项 3,242,753.84 346,172.76
应收利息
应收股利
其他应收款 38,170,535.58 3,367,876.61
存货 73,583,034.70 69,816,121.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,724,766.79 2,781,120.31
流动资产合计 288,590,479.82 431,088,614.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,259,873.03 82,259,873.03
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投资性房地产
固定资产 235,753,029.11 261,400,029.11
在建工程 53,966,631.79 51,906,631.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,640,431.08 46,487,314.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 34,000.00
非流动资产合计 417,619,965.01 442,087,848.43
资产总计 706,210,444.83 873,176,463.40
流动负债：
短期借款 114,000,000.00 273,280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,063,186.62 20,362,171.70
应付账款 43,188,814.64 39,998,485.66
预收款项 1,085,906.57 1,776,562.57
应付职工薪酬 5,241,341.56 5,967,131.27
应交税费 240,840.31 39,284.79
应付利息 166,576.67 540,926.23
应付股利
其他应付款 855,856.31 1,610,570.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 187,842,522.68 343,575,132.64
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 18,500,000.00 18,500,000.00
预计负债
递延收益 3,106,429.18 3,575,858.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,606,429.18 22,075,858.29
负债合计 209,448,951.86 365,650,990.93
所有者权益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,956,768.56 307,516,764.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,886,302.55 14,886,302.55
未分配利润 23,918,421.86 35,122,405.19
所有者权益合计 496,761,492.97 507,525,472.47
负债和所有者权益总计 706,210,444.83 873,176,463.40
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 70,927,197.33 66,812,863.68
其中：营业收入 70,927,197.33 66,812,863.68
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,354,139.62 72,867,743.48
其中：营业成本 53,695,478.69 53,805,907.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 563,344.00 656,595.99
销售费用 2,398,280.12 3,528,066.79
管理费用 9,185,006.97 10,035,370.18
财务费用 2,118,603.06 4,098,310.45
资产减值损失 1,393,426.78 743,492.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,573,057.71 -6,054,879.80
加：营业外收入 208,480.70 502,890.64
其中：非流动资产处置利得 5,805.63 111,199.23
减：营业外支出 81,679.20 517,195.49
其中：非流动资产处置损失 36,369.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,699,859.21 -6,069,184.65
减：所得税费用 -80,005.34 -568,458.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,779,864.55 -5,500,726.52
归属于母公司所有者的净利润 1,779,864.55 -5,500,726.52
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,779,864.55 -5,500,726.52
归属于母公司所有者的综合收益
1,779,864.55 -5,500,726.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何全波 主管会计工作负责人：谢昶 会计机构负责人：谢昶
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,542,992.42 44,735,183.63
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减：营业成本 26,561,936.98 35,425,440.96
营业税金及附加 295,766.34 589,969.99
销售费用 2,100,608.77 3,169,456.55
管理费用 6,250,427.57 6,848,432.81
财务费用 1,517,866.12 3,631,516.66
资产减值损失 741,902.70 941,187.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,074,483.94 -5,870,820.53
加：营业外收入 200,576.37 442,885.64
其中：非流动资产处置利得 111,199.23
减：营业外支出 58,555.62 511,715.96
其中：非流动资产处置损失 36,369.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,216,504.69 -5,939,650.85
列）
减：所得税费用 82,219.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,216,504.69 -6,021,870.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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申科滑动轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,216,504.69 -6,021,870.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.04
（二）稀释每股收益 0.02 -0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 179,813,091.35 207,419,753.70
其中：营业收入 179,813,091.35 207,419,753.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,326,614.87 221,351,057.23
其中：营业成本 145,256,086.24 162,168,086.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,380,009.85 1,963,866.18
销售费用 6,838,873.78 9,395,258.39
管理费用 29,322,733.01 33,000,018.93
财务费用 11,697,006.63 12,337,242.93
资产减值损失 -168,094.64 2,486,584.43
加：公允价值变动收益（损失以
19
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,513,523.52 -13,931,303.53
加：营业外收入 626,770.55 3,919,369.85
其中：非流动资产处置利得 22,169.38 354,465.87
减：营业外支出 763,287.57 1,055,981.86
其中：非流动资产处置损失 2,597.40 70,416.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,650,040.54 -11,067,915.54
减：所得税费用 19,102.10 -23,783.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,669,142.64 -11,044,131.72
归属于母公司所有者的净利润 -14,669,142.64 -11,359,463.17
少数股东损益 315,331.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
20
申科滑动轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,669,142.64 -11,044,131.72
归属于母公司所有者的综合收益
-14,669,142.64 -11,359,463.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 315,331.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 108,673,958.61 130,665,885.55
减：营业成本 85,918,605.82 103,817,926.15
营业税金及附加 917,720.40 1,651,239.93
销售费用 5,691,625.02 8,470,218.90
管理费用 18,130,337.32 22,956,667.64
财务费用 9,710,820.74 9,897,045.86
资产减值损失 -37,849.71 3,247,341.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,657,300.98 -19,374,554.80
加：营业外收入 574,776.06 3,859,164.00
其中：非流动资产处置利得 354,273.72
减：营业外支出 121,458.41 906,704.57
其中：非流动资产处置损失 36,369.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -11,203,983.33 -16,422,095.37
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申科滑动轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 82,219.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,203,983.33 -16,504,315.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,203,983.33 -16,504,315.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.07 -0.11
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,975,953.16 229,093,305.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 222,906.28 1,247,202.84
收到其他与经营活动有关的现金 1,610,983.59 2,888,315.78
经营活动现金流入小计 193,809,843.03 233,228,824.32
购买商品、接受劳务支付的现金 80,390,705.03 120,942,618.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,031,139.57 47,001,792.67
金
支付的各项税费 12,385,974.38 20,995,158.33
支付其他与经营活动有关的现金 14,858,559.23 15,614,477.74
经营活动现金流出小计 167,666,378.21 204,554,047.25
经营活动产生的现金流量净额 26,143,464.82 28,674,777.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
19,550.00 269,985.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,125.00
23
申科滑动轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 19,550.00 278,110.19
购建固定资产、无形资产和其他
3,425,934.75 10,986,168.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,380,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,425,934.75 30,366,168.23
投资活动产生的现金流量净额 -3,406,384.75 -30,088,058.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 168,430,000.00 346,280,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 168,430,000.00 346,280,000.00
偿还债务支付的现金 327,710,000.00 306,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,854,135.57 11,900,532.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 339,764,135.57 318,180,532.99
筹资活动产生的现金流量净额 -171,334,135.57 28,099,467.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,754.77 28,969.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,593,300.73 26,715,155.50
加：期初现金及现金等价物余额 180,805,662.50 112,875,341.34
六、期末现金及现金等价物余额 32,212,361.77 139,590,496.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,565,810.88 160,529,126.62
收到的税费返还 196,958.39 1,199,949.91
收到其他与经营活动有关的现金 1,555,581.14 2,708,522.09
经营活动现金流入小计 134,318,350.41 164,437,598.62
购买商品、接受劳务支付的现金 51,323,150.83 82,026,121.46
支付给职工以及为职工支付的现
38,147,107.30 27,692,547.69
金
支付的各项税费 8,615,575.41 16,793,512.40
支付其他与经营活动有关的现金 9,870,277.93 34,837,051.32
经营活动现金流出小计 107,956,111.47 161,349,232.87
经营活动产生的现金流量净额 26,362,238.94 3,088,365.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
269,985.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,125.00
投资活动现金流入小计 278,110.19
购建固定资产、无形资产和其他
3,078,540.00 10,624,603.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,078,540.00 31,004,603.80
投资活动产生的现金流量净额 -3,078,540.00 -30,726,493.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,430,000.00 326,280,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 148,430,000.00 326,280,000.00
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偿还债务支付的现金 307,710,000.00 266,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,782,309.18 10,495,199.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 318,692,309.18 276,775,199.65
筹资活动产生的现金流量净额 -170,262,309.18 49,504,800.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,754.77 28,969.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,974,855.47 21,895,641.95
加：期初现金及现金等价物余额 173,895,263.06 112,020,833.23
六、期末现金及现金等价物余额 26,920,407.59 133,916,475.18
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
申科滑动轴承股份有限公司
法人代表：何全波
二〇一五年十月二十七日
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