证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2015-127
广州迪森热能技术股份有限公司
关于子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣能源科
技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称 “公司”)之间接控股子公司上
海敏欣能源科技有限公司(以下简称“上海敏欣”)与公司控股子公司广州瑞迪
融资租赁有限公司(以下简称“瑞迪租赁”)签署《融资租赁合同(2015 年瑞迪
租字第 008 号)》与《融资租赁合同(2015 年瑞迪租字第 009 号)》(以下简称“《融
资租赁合同》”),苏州迪森生物能源有限公司(以下简称“苏州迪森”,系公司全
资子公司,持有上海敏欣 85%股权)拟为上述融资租赁总金额不超过人民币 3,100
万元的融资租赁行为提供连带责任保证担保,以满足上海老港工业区分布式能源
项目的建设要求。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详
见 2015 年 10 月 27 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第
五届董事会第三十二次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》
的相关规定,本次提供担保事项在公司董事会决议通过后,无需提交公司股东大
会审议。
本公告披露后,公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。
二、被担保人上海敏欣基本情况
1、公司名称:上海敏欣能源科技有限公司
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2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、住所:浦东新区老港镇同发路868号4幢
4、法定代表人:黎华清
5、注册资本:6,000.00万元整
6、营业期限:2014年8月1日至2054年7月31日
7、经营范围:能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转
让
8、与公司关系:公司全资子公司苏州迪森持有上海敏欣85%股权
9、主要财务指标
上海敏欣分布式能源项目正处于建设施工阶段,尚未正式投产运营。截止
2015年9月30日,上海敏欣的资产总额为3,626.40万元,负债总额为376.40万元,
2015年1月1日至9月30日,营业收入为0元,净利润为0元(以上数据未经审计)
三、担保主要内容
1、保证人:苏州迪森生物能源有限公司
2、债权人:广州瑞迪融资租赁有限公司
3、被担保人:上海敏欣能源科技有限公司
4、担保方式:连带责任保证
5、担保金额:人民币 3,610.59 万元,其中包括融资租赁金额 3,100 万元,
利息费用 510.59 万元。
6、担保范围:上海敏欣按照与瑞迪租赁签订的融资租赁合同约定及法律规
定应向瑞迪租赁承担的所有债务,包括租金、违约金、实现债权的费用
及其他一切应付款等。
7、担保期间:从上海敏欣按融资租赁合同约定应当向瑞迪租赁履行债务之
日起,到最后一期债务履行期届满之日后两年止。
8、上海同祺新能源技术有限公司持有上海敏欣 15%股权,为上海敏欣提供
《融资租赁合同》约定及法律规定应向瑞迪租赁承担的所有债务 15%的
连带责任保证担保。
本次公司子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣签署的《融资租赁合同》
所有债务提供担保,担保方式为连带责任保证,担保最终实际担保总额将不超过
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本次授权的担保范围之额度,期限为履行债务之日起,到最后一期债务履行期届
满之日后两年止,具体担保事项以正式签署的担保合同为准。苏州迪森将择日与
瑞迪租赁签署有关保证担保合同。
四、董事会意见
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司苏州迪森为其控
股子公司上海敏欣能源科技有限公司提供担保的议案》,同意公司子公司苏州迪
森为上海敏欣提供担保。董事会认为:
上海敏欣为公司子公司苏州迪森之控股子公司,上海敏欣注册资本为6,000
万元,其中:苏州迪森出资5,100万元,出资比例为85%;上海同祺出资900万元,
出资比例为15%。本次担保事项主要为满足上海敏欣上海老港工业区分布式能源
项目的建设要求。该担保事项的财务风险处于可有效控制的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司已审批的有效担保额度合计为19,110.59万元,本次担保
事项实际发生后,公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为6,610.59万元,
占2014年末公司经审计净资产的8.3980%。公司及其下属子公司无逾期对外担保
情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2015年10月27日
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