2015 年第三季度报告
公司代码：601908 公司简称：京运通
北京京运通科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3
三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 6
四、 附录............................................................................................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,580,761,530.88 5,400,379,490.41 40.37
归属于上市公司股东的
3,937,707,874.28 3,766,333,088.13 4.55
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-351,638,482.85 -430,135,640.51 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,262,235,750.30 513,218,432.26 145.95
归属于上市公司股东的
214,363,299.75 126,381,287.95 69.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 180,541,118.01 47,209,891.21 282.42
利润
加权平均净资产收益率
5.53 3.39 增加 2.14 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43
说明：报告期内因公司实施资本公积金转增股本方案，引起股本数量变动，按照企业会计准
则规定，应重新计算上年同期列报的每股收益。因此按重新计算后的可比期间的基本每股收益、
稀释每股收益进行列报。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,077.99 -115,782.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,348,021.54 7,799,040.66
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 518,219.21 524,528.81
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益 1,078,058.33 793,058.33
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 930,492.01 45,612,599.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -274,992.79 -7,070,187.42
少数股东权益影响额（税后） -243,939.05 -13,721,075.06
合计 6,354,781.26 33,822,181.74
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,836
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
北京京运通达投资有限 境内非国有
1,148,023,808 66.76 1,148,023,808 无
公司 法人
中国证券金融股份有限
51,418,098 2.99 0 无 国有法人
公司
中央汇金投资有限责任
16,982,200 0.99 0 无 国有法人
公司
江信基金－光大银行－
12,507,505 0.73 0 无 其他
胡丽群
北京乾元盛创业投资有 境内非国有
11,409,304 0.66 0 无
限责任公司 法人
长安基金－光大银行－
8,000,000 0.47 0 无 其他
王耀沃
李华荣 6,400,000 0.37 0 无 境内自然人
中国工商银行股份有限
公司－南方大数据 100 5,902,400 0.34 0 无 其他
指数证券投资基金
苏少强 5,120,000 0.30 0 无 境内自然人
陈升丹 4,694,782 0.27 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国证券金融股份有限公司 51,418,098 人民币普通股 51,418,098
中央汇金投资有限责任公司 16,982,200 人民币普通股 16,982,200
江信基金－光大银行－胡丽群 12,507,505 人民币普通股 12,507,505
北京乾元盛创业投资有限责任公司 11,409,304 人民币普通股 11,409,304
长安基金－光大银行－王耀沃 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
李华荣 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
中国工商银行股份有限公司－南方大
5,902,400 人民币普通股 5,902,400
数据 100 指数证券投资基金
苏少强 5,120,000 人民币普通股 5,120,000
陈升丹 4,694,782 人民币普通股 4,694,782
刘姗 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 各股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用。
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
资产负债表项目指标 期末余额 年初余额 变动额 变动比例（%）
货币资金 834,268,619.83 406,449,746.99 427,818,872.84 105.26
应收票据 18,938,060.28 7,770,000.00 11,168,060.28 143.73
应收账款 555,507,036.64 316,094,423.59 239,412,613.05 75.74
预付账款 19,611,614.95 9,311,008.51 10,300,606.44 110.63
应收利息 1,208,870.24 2,015,065.52 -806,195.28 -40.01
其他应收款 28,902,466.45 50,995,197.63 -22,092,731.18 -43.32
其他流动资产 595,203,089.26 311,961,226.52 283,241,862.74 90.79
固定资产 3,334,506,643.58 2,495,894,830.47 838,611,813.11 33.60
工程物资 373,802,516.80 536,068.39 373,266,448.41 69630.38
长期待摊费用 17,410,088.69 1,852,429.12 15,557,659.57 839.85
其他非流动资产 130,840,830.42 11,070,296.02 119,770,534.40 1081.91
短期借款 672,254,520.56 103,000,000.00 569,254,520.56 552.67
应付票据 867,680,440.50 362,898,951.86 504,781,488.64 139.10
应交税费 4,728,638.45 36,177,584.15 -31,448,945.70 -86.93
应付利息 141,400.00 717,337.51 -575,937.51 -80.29
其他应付款 28,926,017.43 57,776,996.79 -28,850,979.36 -49.94
一年内到期的非流动负债 265,500,000.00 96,400,000.00 169,100,000.00 175.41
长期借款 1,196,400,000.00 461,600,000.00 734,800,000.00 159.19
股本 1,719,540,544.00 859,770,272.00 859,770,272.00 100.00
资本公积 1,039,461,712.78 1,899,231,984.78 -859,770,272.00 -45.27
少数股东权益 30,778,186.14 9,840,645.41 20,937,540.73 212.77
利润表项目指标 本期余额 上年同期余额 变动额 变动比例（%）
营业收入 1,262,235,750.30 513,218,432.26 749,017,318.04 145.95
营业成本 894,995,779.47 337,907,087.19 557,088,692.28 164.86
销售费用 15,164,993.96 11,629,321.80 3,535,672.16 30.40
管理费用 98,565,209.00 71,070,242.84 27,494,966.16 38.69
财务费用 65,372,768.06 8,168,608.47 57,204,159.59 700.29
资产减值损失 16,164,638.08 75,570,044.97 -59,405,406.89 -78.61
投资收益 524,528.81 24,101,099.19 -23,576,570.38 -97.82
营业外收入 63,785,192.85 110,624,060.64 -46,838,867.79 -42.34
营业外支出 739,277.44 420,366.07 318,911.37 75.87
所得税费用 -2,293,284.09 6,763,902.53 -9,057,186.62 -133.90
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现金流量表项目指标 本期余额 上年同期余额 变动额 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -351,638,482.85 -430,135,640.51 78,497,157.66 --
投资活动产生的现金流量净额 -1,032,000,918.52 100,806,153.10 -1,132,807,071.62 -1123.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,483,803,307.48 172,232,851.97 1,311,570,455.51 761.51
资产负债表项目指标 变动说明
货币资金 本期银行借款增加所致。
应收票据 本期收取银行承兑汇票增加。
应收账款 主要原因为部分光伏发电项目尚未收到国补导致应收账款增加。
预付账款 主要原因为本期预付材料款增加。
应收利息 收回到期的银行存款利息。
其他应收款 本期收回部分保证金。
其他流动资产 本期待抵扣进项税增加所致。
固定资产 部分电站项目完工转入固定资产所致。
工程物资 采购电站建设所需组件所致。
长期待摊费用 本期预付银行借款利息及手续费。
其他非流动资产 本期预付电站项目设备及工程款所致。
短期借款 本期增加银行短期借款所致。
应付票据 本期开具银行承兑汇票支付货款导致应付票据增加。
应交税费 本期支付上年末应交增值税及汇算清缴企业所得税。
应付利息 本期支付到期银行贷款利息。
其他应付款 本期支付部分往来应付款项。
一年内到期的非流动负债 一年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款 本期增加银行长期借款。
股本 本期资本公积转增股本所致。
资本公积 本期资本公积转增股本所致。
少数股东权益 主要原因为本公司控股子公司无锡荣能本期盈利所致。
利润表项目指标 变动说明
营业收入 本期硅片、脱硝催化剂及发电业务收入增加所致。
营业成本 本期营业收入比上年同期增长导致营业成本增加。
销售费用 本期脱硝催化剂收入增加导致与销售相关的费用增加。
管理费用 本期研发费用、税费及其他管理费用增加所致。
财务费用 本期借款增加导致银行利息增加。
资产减值损失 本期计提减值准备比上年同期有所减少。
投资收益 本期银行理财利息收入比上年同期减少。
营业外收入 主要原因为上年同期收到大额诉讼赔款所致。
营业外支出 主要原因为本期确认债务重组损失所致。
本期取得税务局批复，弥补原全资子公司北京京运通硅材料设备有限
所得税费用
公司以前年度亏损的税务处理及递延所得税的影响。
现金流量表项目指标 变动说明
经营活动产生的现金流量净额 主要原因为本期收回部分银行保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额 主要原因为本期增加了对光伏电站的投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额 主要原因为本期银行借款增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东在报告期内严格履行了所作出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京运通科技股份有限公司
法定代表人 冯焕培
日期 2015 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 834,268,619.83 406,449,746.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,938,060.28 7,770,000.00
应收账款 555,507,036.64 316,094,423.59
预付款项 19,611,614.95 9,311,008.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,208,870.24 2,015,065.52
应收股利
其他应收款 28,902,466.45 50,995,197.63
买入返售金融资产
存货 546,364,119.31 752,593,295.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 595,203,089.26 311,961,226.52
流动资产合计 2,600,003,876.96 1,857,189,964.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 980,000.00
投资性房地产
固定资产 3,334,506,643.58 2,495,894,830.47
在建工程 826,469,033.87 735,868,974.90
工程物资 373,802,516.80 536,068.39
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 154,225,981.22 157,851,858.99
开发支出
商誉 85,848,646.93 85,848,646.93
长期待摊费用 17,410,088.69 1,852,429.12
递延所得税资产 56,673,912.41 54,266,421.05
其他非流动资产 130,840,830.42 11,070,296.02
非流动资产合计 4,980,757,653.92 3,543,189,525.87
资产总计 7,580,761,530.88 5,400,379,490.41
流动负债：
短期借款 672,254,520.56 103,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 867,680,440.50 362,898,951.86
应付账款 454,579,424.61 376,369,254.53
预收款项 57,326,204.03 67,837,404.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,276,983.62 4,319,392.87
应交税费 4,728,638.45 36,177,584.15
应付利息 141,400.00 717,337.51
应付股利
其他应付款 28,926,017.43 57,776,996.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 265,500,000.00 96,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,354,413,629.20 1,105,496,922.31
非流动负债：
长期借款 1,196,400,000.00 461,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,000,000.00 7,000,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款 80,000.00 80,000.00
预计负债
递延收益 52,867,942.81 47,857,908.35
递延所得税负债 1,513,898.45 2,170,926.21
其他非流动负债
非流动负债合计 1,257,861,841.26 518,708,834.56
负债合计 3,612,275,470.46 1,624,205,756.87
所有者权益
股本 1,719,540,544.00 859,770,272.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,039,461,712.78 1,899,231,984.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,150,726.00 133,150,726.00
一般风险准备
未分配利润 1,045,554,891.50 874,180,105.35
归属于母公司所有者权益合计 3,937,707,874.28 3,766,333,088.13
少数股东权益 30,778,186.14 9,840,645.41
所有者权益合计 3,968,486,060.42 3,776,173,733.54
负债和所有者权益总计 7,580,761,530.88 5,400,379,490.41
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,417,008.41 267,625,883.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,378,477.20 3,120,000.00
应收账款 169,437,949.55 341,818,560.69
预付款项 10,138,553.15 98,602.47
应收利息 15,047,901.16 4,141,353.85
应收股利
其他应收款 2,510,080,535.70 1,430,486,685.73
存货 82,338,148.34 120,595,924.75
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,600,000.00 850,000.00
流动资产合计 3,288,438,573.51 2,168,737,010.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,074,142,041.30 1,884,162,041.30
投资性房地产
固定资产 369,612,805.40 402,224,092.83
在建工程 6,200,324.25 6,022,546.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,454,847.99 84,171,766.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,960,322.40 28,374,312.04
其他非流动资产
非流动资产合计 2,560,370,341.34 2,404,954,759.11
资产总计 5,848,808,914.85 4,573,691,770.04
流动负债：
短期借款 443,000,000.00 93,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 537,636,500.00 262,031,251.86
应付账款 41,269,768.90 45,488,214.92
预收款项 51,261,830.82 55,675,056.72
应付职工薪酬 103,464.57
应交税费 2,761,366.26 34,955,821.14
应付利息 576,400.00
应付股利
其他应付款 250,828,713.61 26,692,943.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,461,758,179.59 538,523,152.98
非流动负债：
12 / 19
2015 年第三季度报告
长期借款 635,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,015,143.79 14,047,749.88
递延所得税负债 2,257,185.17 621,203.08
其他非流动负债
非流动负债合计 655,272,328.96 214,668,952.96
负债合计 2,117,030,508.55 753,192,105.94
所有者权益：
股本 1,719,540,544.00 859,770,272.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,158,778,110.27 2,018,548,382.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,931,737.84 125,931,737.84
未分配利润 727,528,014.19 816,249,271.99
所有者权益合计 3,731,778,406.30 3,820,499,664.10
负债和所有者权益总计 5,848,808,914.85 4,573,691,770.04
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 358,544,938.37 251,642,857.60 1,262,235,750.30 513,218,432.26
其中：营业收入 358,544,938.37 251,642,857.60 1,262,235,750.30 513,218,432.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,671,790.46 266,188,195.90 1,092,798,638.13 505,172,020.52
其中：营业成本 238,081,576.15 185,309,560.44 894,995,779.47 337,907,087.19
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2015 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,120,900.41 121,296.69 2,535,249.56 826,715.25
销售费用 7,602,218.92 6,827,244.55 15,164,993.96 11,629,321.80
管理费用 27,791,130.10 29,001,367.17 98,565,209.00 71,070,242.84
财务费用 17,079,920.45 2,794,370.06 65,372,768.06 8,168,608.47
资产减值损失 4,996,044.43 42,134,356.99 16,164,638.08 75,570,044.97
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
518,219.21 2,737,504.14 524,528.81 24,101,099.19
“－”号填列）
其中：对联营企业和
353,869.48 12,459,728.25
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
62,391,367.12 -11,807,834.16 169,961,640.98 32,147,510.93
号填列）
加：营业外收入 15,411,154.93 106,733,383.87 63,785,192.85 110,624,060.64
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 98,661.04 123,915.16 739,277.44 420,366.07
其中：非流动资产处
1,077.99 115,782.84 1,706.25
置损失
四、利润总额（亏损总额以
77,703,861.01 94,801,634.55 233,007,556.39 142,351,205.50
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,999,253.25 4,979,575.50 -2,293,284.09 6,763,902.53
五、净利润（净亏损以“－”
79,703,114.26 89,822,059.05 235,300,840.48 135,587,302.97
号填列）
归属于母公司所有者的净
80,157,339.55 86,682,296.05 214,363,299.75 126,381,287.95
利润
少数股东损益 -454,225.29 3,139,763.00 20,937,540.73 9,206,015.02
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 79,703,114.26 89,822,059.05 235,300,840.48 135,587,302.97
归属于母公司所有者的综
80,157,339.55 86,682,296.05 214,363,299.75 126,381,287.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-454,225.29 3,139,763.00 20,937,540.73 9,206,015.02
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 0.12 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 0.12 0.07
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 107,407,870.79 22,329,463.08 219,504,889.39 122,630,202.76
减：营业成本 102,084,871.85 20,644,988.22 197,936,269.09 87,420,592.69
营业税金及附加 980,166.86 121,296.69 2,354,150.68 826,530.30
销售费用 871,656.85 770,116.15 2,660,373.00 3,022,248.36
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2015 年第三季度报告
管理费用 9,894,959.61 11,283,874.88 33,426,405.06 34,642,174.85
财务费用 9,621,936.75 -728,375.87 32,222,613.96 -1,175,127.60
资产减值损失 -574,275.30 37,135,901.08 -2,384,930.97 61,721,727.94
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
492,000.00 1,272,773.59 492,000.00 19,766,029.62
号填列）
其中：对联营企业和合
353,869.48 12,459,728.25
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-14,979,445.83 -45,625,564.48 -46,217,991.43 -44,061,914.16
填列）
加：营业外收入 1,307,814.40 105,903,450.02 1,639,314.86 106,475,729.04
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 5,540.00 8,483.00 429,651.50 10,447.00
其中：非流动资产处置
- 111,912.50
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-13,677,171.43 60,269,402.54 -45,008,328.07 62,403,367.88
号填列）
减：所得税费用 1,343,814.09 4,736,322.70 724,416.13 6,664,022.57
四、净利润（净亏损以“－”号
-15,020,985.52 55,533,079.84 -45,732,744.20 55,739,345.31
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2015 年第三季度报告
六、综合收益总额 -15,020,985.52 55,533,079.84 -45,732,744.20 55,739,345.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,200,511.04 229,790,511.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 86,177.43 877,867.04
收到其他与经营活动有关的现金 232,808,845.60 13,313,038.05
经营活动现金流入小计 456,095,534.07 243,981,416.26
购买商品、接受劳务支付的现金 520,135,349.16 448,277,512.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,347,323.09 63,811,090.54
支付的各项税费 55,260,494.81 18,531,193.99
支付其他与经营活动有关的现金 162,990,849.86 143,497,259.31
经营活动现金流出小计 807,734,016.92 674,117,056.77
经营活动产生的现金流量净额 -351,638,482.85 -430,135,640.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,350,000.00 566,850,000.00
取得投资收益收到的现金 32,528.81 544,902.91
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2015 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,221.00 500,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 69,385,749.81 567,894,902.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
698,727,306.58 286,537,762.48
的现金
投资支付的现金 64,159,395.71 180,550,069.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 917.60
支付其他与投资活动有关的现金 338,499,966.04
投资活动现金流出小计 1,101,386,668.33 467,088,749.81
投资活动产生的现金流量净额 -1,032,000,918.52 100,806,153.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,818,599,742.78 342,195,712.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,542,500.00 40,317,415.09
筹资活动现金流入小计 1,826,142,242.78 382,513,127.52
偿还债务支付的现金 111,100,000.00 167,595,913.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,238,935.30 41,877,762.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 122,000,000.00 806,599.17
筹资活动现金流出小计 342,338,935.30 210,280,275.55
筹资活动产生的现金流量净额 1,483,803,307.48 172,232,851.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -921,918.31 -761,312.16
五、现金及现金等价物净增加额 99,241,987.80 -157,857,947.60
加：期初现金及现金等价物余额 240,081,376.99 502,489,657.05
六、期末现金及现金等价物余额 339,323,364.79 344,631,709.45
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,826,681.08 178,385,930.31
收到的税费返还 82,621.24 843,986.12
收到其他与经营活动有关的现金 1,659,847,082.33 494,522,248.13
18 / 19
2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,941,756,384.65 673,752,164.56
购买商品、接受劳务支付的现金 73,356,512.25 82,216,223.17
支付给职工以及为职工支付的现金 22,279,731.70 25,311,178.22
支付的各项税费 48,782,239.04 11,064,297.99
支付其他与经营活动有关的现金 2,457,699,219.64 660,082,856.07
经营活动现金流出小计 2,602,117,702.63 778,674,555.45
经营活动产生的现金流量净额 -660,361,317.98 -104,922,390.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,000.00 605,350,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
25,670,525.58
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,520,525.58 605,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,534,773.63 2,700,962.55
的现金
投资支付的现金 214,580,000.00 474,121,162.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 218,114,773.63 476,822,124.88
投资活动产生的现金流量净额 -191,594,248.05 128,527,875.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 955,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,520,000.00 23,361,482.78
筹资活动现金流入小计 959,520,000.00 23,361,482.78
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,045,152.64 25,239,226.22
支付其他与筹资活动有关的现金 510,233.30
筹资活动现金流出小计 146,045,152.64 75,749,459.52
筹资活动产生的现金流量净额 813,474,847.36 -52,387,976.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,103.76 -1,162.64
五、现金及现金等价物净增加额 -38,478,614.91 -28,783,655.15
加：期初现金及现金等价物余额 136,257,513.44 338,918,230.66
六、期末现金及现金等价物余额 97,778,898.53 310,134,575.51
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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