上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海钢联电子商务股份有限公司
2015 年第三季度报告
股票简称 上海钢联
股票代码 300226
2015 年 10 月
1
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主管人员)成超声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,476,557,950.61 1,581,379,401.37 56.61%
归属于上市公司普通股股东的
144,150,589.70 443,384,551.67 -67.49%
股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的
0.9240 2.8422 -67.49%
每股净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 6,000,926,188.26 230.91% 15,064,284,292.15 451.77%
归属于上市公司普通股股东的
-75,156,420.82 -1,457.62% -183,995,718.15 -3,003.52%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -100,345,094.79 -66.72%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
-- -- -0.6432 -66.72%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.4818 -1,457.18% -1.1795 -3,005.17%
稀释每股收益（元/股） -0.4818 -1,457.18% -1.1795 -3,005.17%
加权平均净资产收益率 -41.46% -42.93% -58.88% -60.54%
扣除非经常性损益后的加权平
-41.55% -42.85% -59.94% -60.84%
均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-89,719.03
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,202,128.81
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,682.85
3
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减：所得税影响额 610,089.16
少数股东权益影响额（税后） -65,153.07
合计 3,318,790.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业环境风险
本公司立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的
发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
但同时，大宗商品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略性机遇，公司正在积极建设大宗商品电子商务
生态体系，抢占大宗商品线上交易的市场份额，打造长期的市场竞争力。
2、市场竞争风险
近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入
了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征（领先企业占据大部分市场份
额），如果公司不能继续创造并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。
公司已在经营过程中积极探索各类业务模式，加强队伍建设并提高管理能力，不断提升钢银平台技术和服务水平。
3、创新模式风险
报告期内公司通过控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）继续建设钢银钢铁现货网上交易平
台（以下简称“钢银平台”）。由于该项目属于大宗商品电子商务平台的创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司尽
管制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而
给公司造成经济或声誉上的损失。
公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险
管理。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，
以适应公司迅速发展的需要。
公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司正致力于理顺内部管理流程，明确关键
岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保
公司持续、健康发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,925
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
4
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件的股份数量 股份状态 数量
上海兴业投资发展 境内非国有法
24.69% 38,512,500 0
有限公司 人
朱军红 境内自然人 4.66% 7,272,525 7,272,525 冻结 1,500,000
王孝安 境内自然人 3.08% 4,797,897
贾良群 境内自然人 2.25% 3,510,000 3,510,000
中国工商银行－浦
银安盛价值成长混 其他 1.59% 2,478,822
合型证券投资基金
泰康人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 1.52% 2,378,441
个人分红
-019L-FH002 深
中国工商银行－广
发策略优选混合型 其他 1.41% 2,199,989
证券投资基金
毛杰 境内自然人 1.41% 2,193,750 1,645,312 冻结 1,100,000
叶玉莲 境内自然人 1.18% 1,835,700
中国工商银行股份
有限公司－富国天
惠精选成长混合型 其他 1.15% 1,800,000
证券投资基金
（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海兴业投资发展有限公司 38,512,500 人民币普通股 38,512,500
王孝安 4,797,897 人民币普通股 4,797,897
中国工商银行－浦银安盛价值成长
2,478,822 人民币普通股 2,478,822
混合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红
2,378,441 人民币普通股 2,378,441
－个人分红-019L-FH002 深
中国工商银行－广发策略优选混合
2,199,989 人民币普通股 2,199,989
型证券投资基金
叶玉莲 1,835,700 人民币普通股 1,835,700
中国工商银行股份有限公司－富国
天惠精选成长混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
（LOF）
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中国工商银行股份有限公司－广发
主题领先灵活配置混合型证券投资 1,786,214 人民币普通股 1,786,214
基金
交通银行股份有限公司－浦银安盛
增长动力灵活配置混合型证券投资 1,669,191 人民币普通股 1,669,191
基金
泰康资产管理有限责任公司－开泰
1,319,076 人民币普通股 1,319,076
－稳健增值投资产品
公司前 10 名无限售股东中，中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基
金与交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金同
上述股东关联关系或一致行动的说 属浦银安盛基金管理有限公司；中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基
明 金与中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金同
属广发基金管理有限公司。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动情况
单位：元
2、经营成果主要变动情况
单位：元
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3、现金流量主要变动情况
单位：元
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司营业收入同比大幅增加，主要是由于公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢
银电商”）钢材现货交易服务业务规模持续扩大。报告期内，钢银电商钢铁现货网上交易平台的寄售服务业务实现了快速发
展，累计结算量达到733.94万吨。2015年，钢银平台前三季度寄售量分别为134.44万吨、257.23万吨、342.27万吨，季度复
合增长率达到59.56%。
报告期内寄售业务的快速增长，导致公司的营业收入出现了大幅上升。寄售业务能在报告期内取得显著增长，主要得益
于：一、钢银平台前期通过阶段性的战略布局，已快速建立起领先的电商平台销售能力，形成了渠道优势，提升了市场竞争
力，为平台交易业务的快速增长提供了有力保障；二、公司围绕建设大宗商品电子商务生态系统的发展战略，稳步推进公司
各项业务，在线上交易端大力发展钢银平台，同时建设集合支付结算、仓储、物流、数据、金融服务的服务体系，并致力于
推动各个平台的无缝对接、通融发展，形成交易闭环。交易闭环及整体供应链解决方案的形成将有利于公司迅速扩大线上交
易平台的市场份额，并提高交易用户的黏性。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商是子公司钢银电商交易服务业务的供应商，前五大供应商的变化由正常商业原因导致，对公司不会产
生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户是子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由正常商业原因导致，对公司不会
产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的2015年度经营计划有序地开展各项工作，公司在以下重点工作方面取得了进展：
1、钢银平台寄售模式高速发展。
报告期内，钢银电商钢铁现货网上交易平台的寄售服务业务实现了快速发展，累计结算量达到 729万吨。2015年，钢银
平台前三季度寄售量分别为134.44万吨、257.23万吨、342.27万吨，季度复合增长率达到59.56%。寄售业务的高速发展对公
司抢占钢铁线上交易的市场份额、打造电商生态链及交易闭环具有重要的意义。此外，为更好的抓住钢铁市场流通环节转型
的战略机会，钢银电商拟申请挂牌新三板，公司于9月7日公开了股份转让说明书，目前各项工作正在积极推进中。
2、进一步扩大品牌影响力。
必和必拓（BHP）首次以私下议标方式，采用 “我的钢铁网mysteel”的62%澳大利亚粉矿指数，对铁矿石贸易进行定价，
这是四大国际铁矿企业第一次在定价时采用中国指数。这将进一步提高公司产品的市场影响力，提升公司品牌知名度和客户
认知度，巩固公司的行业领导地位。
3、搭建产业链服务体系
为加速拓展公司业务，公司采取内生式增长与外延式发展并举的发展战略。
①公司参股设立上海智维资产管理有限公司，旨在探索利用套期保值工具降低公司库存跌价风险，进一步完善钢材库存
管理水平，提升运营效率；
②公司参股设立上海大宗商品电子商务产业并购基金（有限合伙），旨在围绕公司的长期发展战略，分享资本市场的并
购成果，促进公司持续稳定健康发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济的风险
公司服务于大宗商品全产业链，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期等因素的影响较大。2015年受国内宏观经
济调控与大宗商品行业环境影响，公司经营可能继续面临较大的压力。
2、电子商务行业规范缺失的风险
电子商务在全世界范围内的蓬勃发展，为中国企业带来了机遇，同时也面临着挑战。我国企业的信息化程度没有欧美国
家高，社会应用整体水平较低；中国的电子商务尚未形成成熟的法律体系和统一的标准、尚未形成高效的物流配送体系、尚
未建立完善的社会信用体系。
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3、系统数据的安全风险
公司自主运营的互联网网站是公司为会员客户提供信息服务、网页链接服务、电子商务服务的主要平台，公司必须保证
计算机系统的稳定和数据的安全以确保日常经营的顺利进行。
虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和
数据安全性，但如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，将可能会导致公司
出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给公司的正常运作造成较大的损失。
4、平台用户的信用风险
随着社会的发展进步，我国的法律体系正在逐步健全，但是因网络信息本身的虚拟性和流动性，许多企业信息的真实性
和安全性难以保障，许多企业内部的控制制度仍不健全，尚缺乏有效的法律保障和奖惩机制对行业的信用体系进行规范和监
督。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
东上海兴业
报告期内，上
投资发展有
述全体承诺
限公司及其 关于避免同
2010 年 03 月 人严格信守
股东亚东广 业竞争的承 长期
16 日 承诺，未出现
信科技发展 诺。
违反上述承
有限公司，公
诺的情况。
司实际控制
人郭广昌
公司控股股
东上海兴业
投资发展有
报告期内，上
限公司及其
述全体承诺
股东亚东广 关于规范关
2010 年 03 月 人严格信守
信科技发展 联交易的承 长期
首次公开发行或再融资时所作承诺 16 日 承诺，未出现
有限公司，公 诺。
违反上述承
司实际控制
诺的情况。
人郭广昌、董
事长兼总经
理朱军红
公司控股股 关于股份锁
东上海兴业 定的承诺。本
投资发展有 公司控股股 报告期内，上
限公司、朱军 东上海兴业 述全体承诺
股份锁定承
红、贾良群、 投资发展有 2010 年 03 月 人严格信守
诺期限详见
刘跃武、虞瑞 限公司，及发 16 日 承诺，未出现
承诺内容
泰、毛杰、缪 行前持有本 违反上述承
婧晶、陈卫 公司 1%及以 诺的情况。
斌、王世闻、 上股份并在
朱宇彤、夏晓 公司任职的
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坤、郝萌萌 自然人股东
（朱军红弟 朱军红、贾良
媳）、虞康（虞 群、刘跃武、
瑞泰儿子）、 虞瑞泰、毛
徐玉玲（毛杰 杰、缪婧晶和
配偶）、李凌 朱宇彤承诺：
云（夏晓坤配 自股份公司
偶） 股票在证券
交易所上市
交易之日起
36 个月内，不
转让或者委
托他人管理
其直接或间
接持有的股
份公司股份，
也不由股份
公司收购该
部分股份。
公司自然人
股东中，朱军
红、贾良群、
刘跃武、虞瑞
泰、缪婧晶、
毛杰、夏晓
坤、王世闻、
陈卫斌作为
股份公司董
事、监事或高
级管理人员
承诺：自上述
股份锁定期
满后，在其任
职期间每年
转让的股份
数量不超过
其所持公司
股份总数的
百分之二十
五，离职后半
年内不转让
其所持的公
司股份。
与持有本公
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司 1%及以上
股份并在公
司任职的自
然人存在亲
属关系的自
然人股东郝
萌萌（朱军红
弟媳）、虞康
（虞瑞泰儿
子）、徐玉玲
（毛杰配偶）
分别承诺：自
股份公司股
票在证券交
易所上市交
易之日起 36
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
直接或间接
持有的股份
公司股份，也
不由股份公
司收购该部
分股份。
与公司董事、
监事和高级
管理人员存
在亲属关系
的自然人股
东郝萌萌（朱
军红弟媳）、
虞康（虞瑞泰
儿子）、徐玉
玲（毛杰配
偶）、李凌云
（夏晓坤配
偶）分别承
诺：自上述股
份锁定期满
后，分别在朱
军红、虞瑞
泰、毛杰、夏
晓坤任职期
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间每年转让
的股份数量
不超过其所
持公司股份
总数的百分
之二十五，分
别在朱军红、
虞瑞泰、毛
杰、夏晓坤离
职后半年内
不转让其所
持的公司股
份。
关于社会保
险费、住房公
积金被追缴
的承诺。
控股股东兴
业投资已出
具承诺：“若
上海钢联及
其子公司因
2007 年 1 月 1
日至其首次
公开发行股 截至报告期
票并上市之 末，公司未发
公司控股股 日期间发生 生在承诺期
东上海兴业 的与缴纳社 2010 年 03 月 内违反社会
长期
投资发展有 会保险和住 16 日 保险政策而
限公司 房公积金有 被追缴有关
关的违法事 费用款项的
项，而被社会 情况。
保险管理部
门和住房公
积金管理部
门要求补交
有关费用款
项的，本公司
将全额承担
该等费用款
项，或向上海
钢联进行等
额补偿。”
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关于上海钢
联物联网有
限公司的承
诺。
（1）在上海
星商投资有
限公司作为
上海钢联物
联网有限公
司（以下简称
“物联网公
司”）控股股
东期间，对于
物联网公司
与上海钢联
及其子公司
之间发生的
交易，严格履
行关联交易
公司控股股 决策程序，遵 报告期内，上
东上海兴业 循公允作价 述全体承诺
投资发展有 原则，及时披 2014 年 02 月 人严格信守
其他对公司中小股东所作承诺 长期
限公司、公司 露相关信息， 26 日 承诺，未出现
实际控制人 保证不利用 违反上述承
郭广昌 控股股东的 诺的情况。
地位损害上
海钢联及上
海钢联其他
股东的利益。
（2）未来在
合适时机或
上海钢联提
出要求时，将
所持有的物
联网公司的
股权通过合
适方式转让
给上海钢联，
转让股权的
数量、价格在
公允作价的
原则下由双
方平等协商
确定，并按照
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相关法律、法
规、深圳证券
交易所上市
规则及上海
钢联《公司章
程》的规定履
行关联交易
审议程序和
披露义务。
关于上海钢
银电子商务
有限公司股
权的承诺。
（1）兴业投
资、郭广昌承
诺：未来在合
适时机或上
海钢联提出
要求时，将兴
业投资本次
取得的钢银
电商的股权
（对应注册
公司控股股
资本 12,500
东上海兴业 报告期内，上
万元）通过合
投资发展有 述全体承诺
适方式转让
限公司、公司 2015 年 07 月 人严格信守
给上海钢联， 长期
实际控制人 21 日 承诺，未出现
转让股权的
郭广昌、公司 违反上述承
数量、价格在
董事长朱军 诺的情况。
公允作价的
红
原则下由双
方平等协商
确定，并按照
相关法律、法
规、《深圳证
券交易所创
业板股票上
市规则》及上
海钢联《公司
章程》的规定
履行关联交
易审议程序
和披露义务。
（2）朱军红
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承诺：未来在
合适时机，本
人将本次取
得的钢银电
商的股权（对
应注册资本
2,500 万元）
通过合适方
式转让给上
海钢联或上
海钢联及其
所投资公司
的员工，转让
股权的数量、
价格在公允
作价的原则
下由双方平
等协商确定，
并按照相关
法律、法规、
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》及上海
钢联《公司章
程》的规定履
行关联交易
审议程序和
披露义务。
关于上海兴
业投资发展
有限公司所
持上海钢联
物联网有限
报告期内，上
公司股权的
述全体承诺
上海兴业投 承诺。未来在
2015 年 03 月 人严格信守
资发展有限 合适时机或 长期
25 日 承诺，未出现
公司;郭广昌 上海钢联提
违反上述承
出要求时，将
诺的情况。
所持有的钢
联物联网的
股权通过合
适方式转让
给上海钢联，
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上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
转让股权的
数量、价格在
公允作价的
原则下由双
方平等协商
确定，并按照
相关法律、法
规、深圳证券
交易所市规
则及上海钢
联《公司章
程》的规定履
行关联交易
审议程序和
披露义务。
自 2015 年 7
月 3 日起六个
月内，根据中
国证券监督
管理委员会
和深圳证券 报告期内，上
交易所的规 述全体承诺
董事长朱军 2015 年 7 月 3
定，通过深圳 2015 年 07 月 人严格信守
红、总经理高 日至 2016 年 1
证券交易所 02 日 承诺，未出现
波 月3日
交易系统允 违反上述承
许的方式增 诺的情况。
持公司股份，
合计增持市
值不超过人
民币 5,000 万
元。
一、公司将严
格执行《关于
上市公司大
公司控股股 股东及董事、
报告期内，上
东、实际控制 监事、高级管
述全体承诺
人、董事、监 理人员增持 2015 年 7 月
2015 年 07 月 人严格信守
事、高级管理 本公司股票 14 至 2016 年
14 日 承诺，未出现
人员；上海兴 相关事项的 1 月 14 日
违反上述承
业投资发展 通知》（证监
诺的情况。
有限公司 发[2015]51
号）的相关规
定，公司控股
股东、实际控
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制人、董事、
监事、高级管
理人员不通
过二级市场
减持本公司
股份。二、公
司控股股东
上海兴业投
资发展有限
公司（以下简
称“兴业投
资”）将根据
市场变化情
况，适当采取
多种措施择
机增持公司
股票。
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 23,000
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 8,935.74
已累计投入募集资金总额 20,330.63
累计变更用途的募集资金总额比例 38.85%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
“我的钢铁网综 1,81 1,814. 100.00
是 7,005 是
合平台升级”项目 4.37 37 %
“Mysteel 大宗商 1,82 1,823. 100.00
否 4,964 是
品研究院”项目 3.53 53 %
20
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2014
钢银钢铁现货网
8,93 8,935. 100.00 年 08 344.7
上交易平台项目 否 否 否
5.74 74 % 月 31 4
（一）
日
12,5
承诺投资项目小 12,57 344.7
-- 11,969 73.6 -- -- -- --
计 3.64 4
4
超募资金投向
2013
上海大宗商品电 7,583.7 7,58 7,757. 102.29 年 10 4,412.
否 835.51 是 否
子商务项目 6 3.76 09 % 月 31 59
日
超募资金投向小 7,583.7 7,58 7,757. 4,412.
-- -- -- 835.51 -- --
计 6 3.76 09 59
19,552. 20,1 20,33 4,757.
合计 -- 0 -- -- 835.51 -- --
76 57.4 0.73 33
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
公司认为大宗商品市场环境正在发生变化，大宗商品正由卖方市场逐步转变为买方市场，大宗商品
的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期，给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的
项目可行性发生
机会。随着产业链环境的不断变迁，大宗商品交易平台对于公司的战略地位正在不断提高。目前，
重大变化的情况
公司正在着力打造围绕交易全流程的服务体系，推动在线交易与产业链服务的融合发展。公司决定
说明
终止“我的钢铁网综合平台升级”项目与“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金全
部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。
适用
公司超募资金为 7,583.76 万元，根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中披露
超募资金的金额、 的募集资金用途，超募资金用于与主营业务相关的营业资金项目。2011 年 11 月 10 日公司第二届董
用途及使用进展 事会第八次会议及公司第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用全部超募资金用于
情况 上海大宗商品电子商务项目建设的议案》，公司 2011 年 11 月 28 日第五次临时股东大会审议通过了
该议案，同意该超募资金使用计划。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目已完成，超募资金账户已于
2014 年 9 月注销。
适用
以前年度发生
募集资金投资项
目实施地点变更 根据 2012 年 12 月 5 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实
情况 施地点的议案》，本公司将募投项目“我的钢铁网综合平台升级项目”及“Mysteel 大宗商品研究院
项目”的实施地点由“上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼”变更为“上海市宝山区园丰路 68 号”。
截止至 2014 年，本公司已完成了以上募投项目的实施地点变更。
募集资金投资项 适用
21
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
目实施方式调整 以前年度发生
情况
2013 年 8 月 22 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资
进度的议案》，同意本公司将募集资金投资项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗
商品研究院”项目的完成时间调整至 2016 年 6 月 30 日。
适用
募集资金实际到位之前，本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截止 2011 年 6 月 30 日，
公司以自筹资金 936.15 万元预先投入募投项目，中瑞岳华会计师事务所就募集资金投资项目的预先
募集资金投资项 投入情况进行了核验，并于 2011 年 10 月 27 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2287 号《关于上海
目先期投入及置 钢联电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况报告的鉴证报告》。经 2011 年 11
换情况 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 936.15 万元置换
预先投入募集资金项目的自筹资金。本公司于 2011 年 11 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站进行了公告。公告编号：2011-024。
适用
公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通
用闲置募集资金
过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2014 年 1 月 27 日召开的 2014
暂时补充流动资
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元暂时补
金情况
充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2014 年 5 月 22 日将
上述资金全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
已使用完毕
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司2015年4月7日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2015年4月24日召开的2015年第四
次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》（公告编号：2015-051）。公司与复星南方投资
管理有限公司、上海星鑫投资管理有限公司、上海遇志投资管理有限公司、上海豫园旅游商城股份有限公司共同设立一家互
联网特色小额贷款公司，注册资本为人民币20,000万元。其中公司出资3,200万元，占注册资本的16%。参股公司广州复星云
通小额贷款有限公司于2015年9月7日完成了工商登记手续，并取得了广州市工商行政管理局宝山分局颁发的《营业执照》。
2.公司2015年7月7日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立参股公司的议案》，公
司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与宁波杉杉物产有限公司、自然人江浩先生共同出资
人民币5,000万元设立参股公司，从事大宗商品套保套利，公司注册地为上海市。其中，钢银电商拟出资2,000万元，占其注
册资本的40%。参股公司上海智维资产管理有限公司已于2015年7月25日完成了工商登记手续，并取得了上海市工商行政管理
局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》。
3.公司2015年7月7日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩
22
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股暨关联交易的公告》，公司全资子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）拟进行增资扩股，新增注册资
本金额500 万元。上海钢联、上海荣徽投资管理中心（有限合伙）拟分别出资人民币100万元、400万元认缴钢联资讯本次新
增的注册资本。本次增资扩股完成后，公司对钢联资讯的持股比例为60%。钢联资讯于2015年8月11日完成了工商变更登记手
续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
4.公司于2015年7月27日，发布了《关于转让全资子公司股权的公告》，公司转让全资子公司天津钢银电子商务有限公司
（以下简称“天津钢银”）100%的股权，受让方为上海钢银电子商务有限公司。公司于2015年8月24日完成了工商变更登记。
5.公司2015年8月25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方共同
设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟与上海隆挚投资管理中心（有限合伙）、天大德雅（北京）投资管理有限公司及其
他合伙人投资设立上海大宗商品电子商务产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）（以下简称“产业基金”）。
产业基金拟募集规模为不超过人民币2亿元，主要投资方向为大宗商品电子商务产业化项目、并购重组项目、资产证券化项
目。其中，公司拟出资人民币2,000万元。目前，该产业基金正在积极推进中。
以上事项已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1.分红政策
公司于2014年9月5日召开第三届董事会第四次会议，2014年9月22日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了新的
利润分配政策。公司所制定的利润分配政策中，利润分配形式、现金分红的具体条件和比例明确、清晰。公司现金分红政策
中的分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备。
2.执行情况
公司2015年2月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和2015年3月25日召开的2014年年度股
东大会，审议通过了公司2014年度利润分配预案，以截至2014年12月31日公司总股本15,600万股为基数向全体股东每10股派
发现金股利0.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 该利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红
政策。
根据2014年年度股东大会决议，公司于2015年5月6日公告了《2014年度权益分派实施公告》，并于2015年5月12日实施完
毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2015年是公司发展大宗商品电子商务的关键一年，基于前期对钢铁电商的持续探索及取得的成果，公司提出建设线上线
下一体化的电商生态体系，致力于打造交易闭环，让大宗商品交易更安全、更便捷、更高效。由于上半年度公司已经出现较
大亏损，下半年度公司一方面将加大对钢银电商在线交易平台的投入，另一方面加强内部管理、努力增收节支。公司预计年
初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年7月14日披露了《关于股价稳定措施的公告》，公司控股股东上海兴业投资发展有限公司将根据市场变化情
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上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
况，适当采取多种措施择机增持公司股票。截至本报告披露日，上述人员股份增持尚未实际开始执行，请投资者及时关注后
期增持相关公告。
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上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 514,074,983.55 158,064,334.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,519,035.84 15,204,511.00
应收账款 1,658,673.50 1,012,243.50
预付款项 1,035,583,523.47 655,452,660.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,801,674.74 146,510,030.24
买入返售金融资产
存货 446,471,765.51 279,978,375.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,094,062.48 17,302,895.20
流动资产合计 2,118,203,719.09 1,273,525,049.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 83,000,000.00 24,000,000.00
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上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,539,692.27 22,555,892.83
投资性房地产
固定资产 225,378,865.32 231,143,260.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,210,535.00 23,595,240.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,438,258.67 773,078.10
递延所得税资产 5,786,880.26 5,786,880.26
其他非流动资产
非流动资产合计 358,354,231.52 307,854,351.73
资产总计 2,476,557,950.61 1,581,379,401.37
流动负债：
短期借款 134,000,000.00 116,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,600,000.00
应付账款 28,287,235.42
预收款项 795,059,524.51 310,485,196.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 938,866.39 2,769,683.66
应交税费 2,114,077.72 4,850,756.63
应付利息 75,619.95
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上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 1,051,787,956.69 153,637,262.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,988,500,425.31 619,405,754.88
非流动负债：
长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,123,822.90 34,307,217.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,123,822.90 111,307,217.18
负债合计 2,098,624,248.21 730,712,972.06
所有者权益：
股本 156,000,000.00 156,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 49,328,240.97 161,548,141.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,868,177.70 17,868,177.70
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上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -79,045,828.97 107,968,232.14
归属于母公司所有者权益合计 144,150,589.70 443,384,551.67
少数股东权益 233,783,112.70 407,281,877.64
所有者权益合计 377,933,702.40 850,666,429.31
负债和所有者权益总计 2,476,557,950.61 1,581,379,401.37
法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：俞大海 会计机构负责人：成超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 66,648,986.10 45,570,555.39
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,433,023.50 927,693.50
预付款项 2,680,586.66 1,134,472.90
应收利息
应收股利
其他应收款 3,842,074.91 4,866,312.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,095,471.85 1,292,597.01
流动资产合计 75,700,143.02 53,791,631.47
非流动资产：
可供出售金融资产 83,000,000.00 24,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 852,315,192.28 356,365,213.43
投资性房地产
固定资产 216,470,067.77 221,895,789.88
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上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,210,535.00 23,595,240.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,109,786.41 437,812.07
递延所得税资产 26,330.47 26,330.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,176,131,911.93 626,320,385.85
资产总计 1,251,832,054.95 680,112,017.32
流动负债：
短期借款 68,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 73,481,108.66 68,883,987.49
应付职工薪酬 938,866.39
应交税费 1,908,932.44 3,787,224.15
应付利息
应付股利
其他应付款 665,374,062.64 30,879,053.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 743,702,970.13 174,850,265.25
非流动负债：
长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00
应付债券
其中：优先股
29
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,123,822.90 34,307,217.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,123,822.90 111,307,217.18
负债合计 853,826,793.03 286,157,482.43
所有者权益：
股本 156,000,000.00 156,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 110,378,639.15 110,378,639.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,868,177.70 17,868,177.70
未分配利润 113,758,445.07 109,707,718.04
所有者权益合计 398,005,261.92 393,954,534.89
负债和所有者权益总计 1,251,832,054.95 680,112,017.32
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,000,926,188.26 1,813,458,333.36
其中：营业收入 6,000,926,188.26 1,813,458,333.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,111,358,217.99 1,811,289,780.81
其中：营业成本 6,041,615,519.84 1,763,202,800.15
30
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 182,904.28 723,520.91
销售费用 46,457,624.51 23,864,685.04
管理费用 19,350,679.39 19,922,037.13
财务费用 3,751,489.97 3,529,357.08
资产减值损失 47,380.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
127,318.96 -548,068.09
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -110,304,710.77 1,620,484.46
加：营业外收入 374,664.01 805,928.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 178,911.10 10,777.10
其中：非流动资产处置损失 83,697.26 10,776.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-110,108,957.86 2,415,635.84
填列）
减：所得税费用 922,092.95 1,049,395.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -111,031,050.81 1,366,240.82
归属于母公司所有者的净利润 -75,156,420.82 5,535,879.29
少数股东损益 -35,874,629.99 -4,169,638.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
31
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -111,031,050.81 1,366,240.82
归属于母公司所有者的综合收
-75,156,420.82 5,535,879.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-35,874,629.99 -4,169,638.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4818 0.0355
（二）稀释每股收益 -0.4818 0.0355
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：俞大海 会计机构负责人：成超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 37,615,167.32 45,038,055.84
32
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 8,650,429.75 5,764,340.94
营业税金及附加 151,964.35 542,318.50
销售费用 13,570,553.45 11,568,449.43
管理费用 12,156,051.82 9,954,822.60
财务费用 1,117,100.10 2,875,500.48
资产减值损失 -7,934.50
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
127,318.96 -549,188.94
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,096,386.81 13,791,369.45
列）
加：营业外收入 298,900.56 757,085.44
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 83,697.26 10,456.10
其中：非流动资产处置损
83,697.26 10,456.10
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,311,590.11 14,537,998.79
号填列）
减：所得税费用 920,265.83 971,047.25
四、净利润（净亏损以“－”号填
1,391,324.28 13,566,951.54
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
33
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 1,391,324.28 13,566,951.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,064,284,292.15 2,730,155,525.47
其中：营业收入 15,064,284,292.15 2,730,155,525.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,424,755,042.45 2,731,230,812.77
其中：营业成本 15,206,599,318.39 2,594,863,643.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 853,513.14 2,703,902.45
销售费用 125,673,997.11 71,644,575.64
管理费用 61,681,198.64 51,890,663.56
34
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 13,768,753.19 10,080,647.04
资产减值损失 16,178,261.98 47,380.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,150,832.75 -1,306,854.73
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -358,319,917.55 -2,382,142.03
加：营业外收入 4,268,381.63 3,465,928.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 404,654.70 27,205.53
其中：非流动资产处置损失 86,190.86 10,777.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-354,456,190.62 1,056,581.07
填列）
减：所得税费用 1,258,193.33 2,339,216.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -355,714,383.95 -1,282,635.25
归属于母公司所有者的净利润 -183,995,718.15 6,336,989.36
少数股东损益 -171,718,665.80 -7,619,624.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
35
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -355,714,383.95 -1,282,635.25
归属于母公司所有者的综合收
-183,995,718.15 6,336,989.36
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-171,718,665.80 -7,619,624.61
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.1795 0.0406
（二）稀释每股收益 -1.1795 0.0406
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 109,356,674.10 123,830,797.07
减：营业成本 23,325,349.30 20,393,467.66
营业税金及附加 660,835.47 1,850,614.76
销售费用 39,777,224.94 41,450,197.67
管理费用 39,323,938.81 32,788,109.34
财务费用 4,176,884.32 7,132,941.90
资产减值损失 -7,934.50
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,149,978.85 -1,310,079.29
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 4,242,420.11 18,913,320.95
36
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
加：营业外收入 4,157,830.08 3,337,085.44
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 83,697.26 10,542.61
其中：非流动资产处置损
83,697.26 10,456.10
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,316,552.93 22,239,863.78
号填列）
减：所得税费用 1,247,482.94 2,126,327.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,069,069.99 20,113,536.78
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 7,069,069.99 20,113,536.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
37
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
17,303,037,255.89 3,425,377,712.00
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 106,244.55
收到其他与经营活动有关的现
786,981,009.15 38,524,850.35
金
经营活动现金流入小计 18,090,124,509.59 3,463,902,562.35
购买商品、接受劳务支付的现
17,509,657,908.36 3,524,973,160.24
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 141,874,792.72 89,116,041.76
38
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 14,034,231.51 16,183,400.30
支付其他与经营活动有关的现
524,902,671.79 135,123,543.26
金
经营活动现金流出小计 18,190,469,604.38 3,765,396,145.56
经营活动产生的现金流量净额 -100,345,094.79 -301,493,583.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,960,000.00 1,060,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
121,535.00 1,600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,007,033.31
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,108,000.00
金
投资活动现金流入小计 15,196,568.31 1,061,600.00
购建固定资产、无形资产和其
8,071,556.80 18,155,733.48
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 517,800,000.00 17,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 525,871,556.80 35,555,733.48
投资活动产生的现金流量净额 -510,674,988.49 -34,494,133.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 336,000,000.00 404,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,156,000,000.00 249,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,395,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,492,000,000.00 660,095,000.00
偿还债务支付的现金 505,942,000.00 158,000,000.00
39
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支
19,027,267.23 18,895,079.75
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 524,969,267.23 176,895,079.75
筹资活动产生的现金流量净额 967,030,732.77 483,199,920.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 356,010,649.49 147,212,203.56
加：期初现金及现金等价物余
158,064,334.06 194,412,598.47
额
六、期末现金及现金等价物余额 514,074,983.55 341,624,802.03
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
119,787,523.40 116,156,256.46
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,838,768.83 11,877,653.99
金
经营活动现金流入小计 124,626,292.23 128,033,910.45
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
60,348,112.55 58,373,024.15
现金
支付的各项税费 11,941,570.97 8,143,285.88
支付其他与经营活动有关的现
28,705,435.81 30,369,098.54
金
经营活动现金流出小计 100,995,119.33 96,885,408.57
经营活动产生的现金流量净额 23,631,172.90 31,148,501.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
40
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
34,500.00 1,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
7,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,034,500.00 10,001,000.00
购建固定资产、无形资产和其
6,470,692.70 13,790,091.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 569,800,000.00 243,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 576,270,692.70 257,200,091.38
投资活动产生的现金流量净额 -559,236,192.70 -247,199,091.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 672,200,000.00 169,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,395,000.00
金
筹资活动现金流入小计 672,200,000.00 175,295,000.00
偿还债务支付的现金 107,500,000.00 62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,016,549.49 15,510,257.75
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 115,516,549.49 77,510,257.75
筹资活动产生的现金流量净额 556,683,450.51 97,784,742.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,078,430.71 -118,265,847.25
加：期初现金及现金等价物余
45,570,555.39 176,142,372.01
额
六、期末现金及现金等价物余额 66,648,986.10 57,876,524.76
41
上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
42
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