南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
南方泵业股份有限公司
Nanfang Pump Industry Co., Ltd.
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人(会计主管人员)沈锡琴声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,204,926,257.48 2,052,009,727.26 7.45%
归属于上市公司普通股股东的股
1,585,851,390.56 1,448,327,710.07 9.50%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.0272 5.5045 9.50%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 430,604,386.74 1.73% 1,157,593,821.68 6.55%
归属于上市公司普通股股东的净
59,102,059.60 8.74% 141,626,918.57 3.85%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 27,031,106.94 31.30%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1027 30.82%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.23 9.52% 0.54 3.85%
稀释每股收益（元/股） 0.23 9.52% 0.54 3.85%
加权平均净资产收益率 3.82% -0.14% 9.37% -0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.78% -0.23% 9.23% -0.50%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -265,173.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,965,520.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,101,545.31
减：所得税影响额 291,035.48
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少数股东权益影响额（税后） 191,112.32
合计 2,116,653.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、外部经济形势严峻，业绩增速面临降缓的风险
2015年前三季度，国内经济形式严峻，产业整体呈现出稳中有降的发展趋势，行业经营压力较大，不
确定、不稳定的因素仍然很多。公司对外积极调整市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；
同时坚持技术研发和技术创新的核心地位，增强公司成长性和核心竞争力；对内优化管理，降本增效，努
力实现公司的稳中有进发展。
2、投资项目无法收回预期收益的风险
报告期内，公司继续贯彻组织架构调整方针，以“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式为方针，
积极推进投资发展板块运作。虽然公司在对外投资决策过程中综合考虑了多方面因素，但具体投资在实施
过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化、产品市场开拓情况等多方面因素的影响，存在投资项
目无法达到预期收益的风险。公司将在公司上下游行业积极布局，并加强对公司投资项目团队的建设，尽
力确保项目的顺利实施并达到预期收益。
3、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险
近年来，公司以质量优良的产品及完备的售后服务实现了公司主导产品不锈钢离心泵在细分市场的龙
头地位，在此基础上，公司也成功开拓了管道泵、污水泵等其他新区域市场，这对市场占有和市场管理带
来新的挑战。在报告期内，公司对市场开发力度加大，对销售管理带来了更高的要求，包括价格管控及区
域市场协调等问题。为此，公司将审慎思考，以多年的市场管理的经验完善公司机构设置、销售考核、运
营管理和内部控制机制，同时不断引进和培养优秀人才，为公司的规模扩大提供充足的人力支撑，为公司
健康、持续、稳健的发展奠定基础。
4、并购金山环保完成后的整合风险
报告期内，公司收购了江苏金山环保科技股份有限公司，金山环保成为公司的全资子公司，公司规模
和业务范围都将得到扩大，公司与金山环保需在业务、财务等方面进行融合。公司能否顺利实现相关业务
规模的扩张、达到预期整合的效果存在一定的不确定性。如果公司未能顺利整合，将导致公司经营管理效
率降低，从而影响公司的长远发展。因此，公司将结合在子公司方面的管理经验，并根据外部环境的变化，
建立起运行有效的管理体制和经营机制；加强公司企业文化建设，增强公司的核心竞争力；形成完善的约
束机制，保证公司运营安全有效。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,431
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
沈金浩 境内自然人 36.43% 95,857,461 71,893,096 质押 93,993,096
沈凤祥 境内自然人 4.98% 13,115,189 9,836,392
周美华 境内自然人 2.96% 7,785,033 8,100
赵祥年 境内自然人 2.81% 7,398,418 0
沈洁泳 境内自然人 2.70% 7,113,700 0
全国社保基金一零八
其他 2.49% 6,549,792 0
组合
兴业全球基金－光大
银行－兴全南泵（分
其他 2.14% 5,619,584 0
级）特定多客户资产
管理计划
赵国忠 境外自然人 1.73% 4,546,833 8,100
沈国连 境内自然人 1.72% 4,525,232 5,400
马云华 境内自然人 1.70% 4,482,033 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈金浩 23,964,365 人民币普通股 23,964,365
周美华 7,776,933 人民币普通股 7,776,933
赵祥年 7,398,418 人民币普通股 7,398,418
沈洁泳 7,113,700 人民币普通股 7,113,700
全国社保基金一零八组合 6,549,792 人民币普通股 6,549,792
兴业全球基金－光大银行－兴全南泵
5,619,584 人民币普通股 5,619,584
（分级）特定多客户资产管理计划
赵国忠 4,538,733 人民币普通股 4,538,733
沈国连 4,519,832 人民币普通股 4,519,832
马云华 4,482,033 人民币普通股 4,482,033
融通新蓝筹证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 沈金浩与沈洁泳系父子关系。
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参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
报告期应收票据比期初减少48.52%，主要系公司将上期期末未到兑付期的票据背书所致。
报告期应收账款比期初增加39.14%，主要系公司销售业务规模扩大，结算期内的应收账款增加。
报告期预付账款比期初增加556.54%，主要系公司本期预付供应商采购款增加所致。
报告期应收利息比期初减少31.86%，主要系公司本期以定期存款方式存放银行款项减少，相应期末的应收利息减少。
报告期其他应收款比期初增加72.62%，主要系公司应收投标、履约保证金及各地办事处备用金增加所致。
报告期其他流动资产比期初增加49.42%，主要系公司期末待抵扣的进项税增加所致。
报告期长期待摊费用比期初减少33.29%，主要系子公司长期待摊费用逐月摊减所致。
报告期短期借款比期初增加814.61%，主要系子公司向银行借款所致。
报告期应付账款比期初增加38.86%，主要系公司生产经营规模扩大，结算期内应付原材料采购款相应增加。
报告期应付职工薪酬比期初减少64.50%，主要系公司及子公司支付上期期末尚未发放的工资及奖金，应付职工薪酬相应减
少。
报告期长期借款比期初减少46.30%，主要系子公司向银行偿还了部分借款所致。
报告期专项储备比期初增加36.74%，主要系安全生产费用计提多于实际产生的安全生产费用所致。
2、利润表项目
报告期营业税金及附加比上年同期增加52.71%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应应缴纳的营业税金及附加增加。
报告期资产减值损失比上年同期增加80.62%，主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
报告期营业外收入比上年同期减少52.91%，主要系公司本期确认政府补助较上年同期减少所致。
3、现金流量表项目
报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加644.41万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,613.67万元，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,636万元，主要系公司偿还债务支付的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，外部经济环境依然不甚乐观，低速增长为国内经济新常态，众多企业面临业绩下滑
或亏损的困境。面对逆境，公司主动调整销售策略，通过加强品牌建设和品牌宣传，以市场需求为指向灵
活调整产品结构，巩固并提高不锈钢离心泵、污水泵、管道泵等市场占有率，较好的完成了2015年前三季
度的各项工作，实现了业绩的平稳增长。
2015年前三季度，公司累计实现营业收入115,759.38万元，比上年同期增长6.55%，扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润为13,951.03万元，比上年同期增长7.19%。
同时，公司继续向环保行业进军，积极拓宽公司转型之路。2015年10月8日，公司收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月8
日召开的2015年第85次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件
通过。待公司收购江苏金山环保科技股份有限公司事项完成后，将有效整合其在太阳能污泥处理、固废处
理等领域的项目、经验及市场影响力，为公司在环保、水处理等领域获取新市场优势，以新的增长点带动
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公司业绩稳步提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层紧紧围绕既定发展战略，认真执行2015年度工作计划，积极落实各项规划，总
体上达到了预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、外部经济形势严峻，业绩增速面临降缓的风险
2015年前三季度，国内经济形式严峻，产业整体呈现出稳中有降的发展趋势，行业经营压力较大，不
确定、不稳定的因素仍然很多。公司对外积极调整市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；
同时坚持技术研发和技术创新的核心地位，增强公司成长性和核心竞争力；对内优化管理，降本增效，努
力实现公司的稳中有进发展。
2、投资项目无法收回预期收益的风险
报告期内，公司继续贯彻组织架构调整方针，以“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式为方针，
积极推进投资发展板块运作。虽然公司在对外投资决策过程中综合考虑了多方面因素，但具体投资在实施
过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化、产品市场开拓情况等多方面因素的影响，存在投资项
目无法达到预期收益的风险。公司将在公司上下游行业积极布局，并加强对公司投资项目团队的建设，尽
力确保项目的顺利实施并达到预期收益。
3、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险
近年来，公司以质量优良的产品及完备的售后服务实现了公司主导产品不锈钢离心泵在细分市场的龙
头地位，在此基础上，公司也成功开拓了管道泵、污水泵等其他新区域市场，这对市场占有和市场管理带
来新的挑战。在报告期内，公司对市场开发力度加大，对销售管理带来了更高的要求，包括价格管控及区
域市场协调等问题。为此，公司将审慎思考，以多年的市场管理的经验完善公司机构设置、销售考核、运
营管理和内部控制机制，同时不断引进和培养优秀人才，为公司的规模扩大提供充足的人力支撑，为公司
健康、持续、稳健的发展奠定基础。
4、并购金山环保完成后的整合风险
报告期内，公司收购了江苏金山环保科技股份有限公司，金山环保成为公司的全资子公司，公司规模
和业务范围都将得到扩大，公司与金山环保需在业务、财务等方面进行融合。公司能否顺利实现相关业务
规模的扩张、达到预期整合的效果存在一定的不确定性。如果公司未能顺利整合，将导致公司经营管理效
率降低，从而影响公司的长远发展。因此，公司将结合在子公司方面的管理经验，并根据外部环境的变化，
建立起运行有效的管理体制和经营机制；加强公司企业文化建设，增强公司的核心竞争力；形成完善的约
束机制，保证公司运营安全有效。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
截至本公告日，
公司未来不为激励对象依股权激励
2013 年 5 月 30 承诺人严格遵
南方泵业股份 计划获取有关权益提供贷款以及其 2013 年 05 月 30
日—2017 年 06 守上述承诺，未
有限公司 他任何形式的财务资助，包括为其 日
月 12 日 发现违反上述
贷款提供担保。
承诺的情况。
股权激励承诺
截至本公告日，
在其任职期间每年转让的股份不超
承诺人严格遵
沈梦晖、平顺 过其所持有公司股份总数的 25%； 2013 年 06 月 13 2013 年 6 月 13
守上述承诺，未
舟、尤建法 在离职后半年内，不转让所持有的 日 日至长期
发现违反上述
公司股份。
承诺的情况。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
截至本公告日，
任职期间每年转让的股份不超过其
承诺人严格遵
沈金浩、沈凤 所持有公司股份总数的 25%；在离 2010 年 12 月 09 2010 年 12 月 9
守上述承诺，未
祥、赵才甫 职后半年内，不转让所持有的公司 日 日至长期
发现违反上述
股份。
承诺的情况。
为避免未来发生同业竞争的情况，
2010 年 3 月，沈金浩先生及持有公
司 5%以上股份的股东出具了《关
于避免同业竞争的承诺函》，承诺自
该承诺函出具之日起，将不以任何
首次公开发行或再融
方式（包括但不限于单独经营、通
资时所作承诺 截至本公告日，
过合资经营或拥有另一公司或企业
承诺人严格遵
的股份及其他权益）在中国境内或 2010 年 03 月 01 2010 年 3 月 1
沈金浩;沈凤祥 守上述承诺，未
境外任何地区直接或间接地从事与 日 日至长期
发现违反上述
本公司主营业务构成或可能构成竞
承诺的情况。
争的业务；不以任何方式从事或参
与生产任何与本公司产品相同、相
似或可以取代公司产品的业务或活
动，并承诺如从第三方获得的任何
商业机会与本公司经营的业务有竞
争或可能有竞争，则立即通知本公
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司，并尽力将该商业机会让予本公
司；不制定与本公司可能发生同业
竞争的经营发展规划。
截至本公告日，
自承诺出具日起，本人及控制的其
承诺人严格遵
他企业将遵守《公司法》及发行人 2010 年 03 月 01 2010 年 3 月 1
沈金浩 守上述承诺，未
《公司章程》的规定，不以任何方 日 日至长期
发现违反上述
式占用发行人的资金或资产。
承诺的情况。
公司控股股东、实际控制人承诺自 截至本公告日，
本承诺函出具之日起未来十二个月 2015 年 7 月 8 承诺人严格遵
2015 年 07 月 08
沈金浩 内（2015 年 7 月 8 日起至 2016 日—2016 年 7 守上述承诺，未
日
年 7 月 7 日止）不减持本人所持有 月7日 发现违反上述
其他对公司中小股东 的公司股份。 承诺的情况。
所作承诺 截至本公告日，
公司将结合实际情况，考虑自公告
2015 年 7 月 14 承诺人严格遵
南方泵业股份 发出之日起未来六个月内实施第二 2015 年 07 月 14
日—2016 年 1 守上述承诺，未
有限公司 期员工持股计划，规模不低于一亿 日
月 13 日 发现违反上述
元。
承诺的情况。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,917.5 本季度投入募集资金总额 359.26
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 70,981.93
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
（1）年新增 20 万台
2014 年
不锈钢冲压焊接离 18,875. 18,199. 16,505.
否 20,525 96.42% 07 月 31 3,435.06 是 否
心泵生产线技改项 36 02 2
日
目
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（2）年产 2,000 套无 2014 年
5,304.0 4,974.0 2,444.1
负压变频供水设备 否 5,870 359.26 93.78% 07 月 31 418.05 否
9 2 7
建设项目 日
2014 年
（3）海水淡化高压 4,471.8 4,214.8
否 4,492 94.25% 01 月 31 否
泵研发项目 4 4
日
28,651. 27,387. 18,949.
承诺投资项目小计 -- 30,887 359.26 -- -- 3,853.11 -- --
29 88 37
超募资金投向
（4）偿还银行贷款 2012 年
和永久性补充流动 否 10,350 10,350 10,350 100.00% 07 月 31 否
资金 日
2013 年
（5）全国营销服务
否 5,680 5,376 5,376 100.00% 12 月 31 否
网络建设项目
日
（6）年产 6,000 吨机 2012 年
7,009.8
械铸件及 10 万套阀 否 7,000 7,000 100.14% 08 月 31 135.17 548.62 否
2
门项目 日
（7）对杭州南泵流 2014 年
体技术有限公司进 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 03 月 31 否
行投资 日
补充流动资金（如 5,858.2 5,858.2
-- 100.00% -- -- -- -- --
有） 3 3
43,584. 43,594.
超募资金投向小计 -- 38,030 -- -- 135.17 548.62 -- --
23 05
72,235. 70,981. 19,497.
合计 -- 68,917 359.26 -- -- 3,988.28 -- --
52 93 99
未达到计划进度或 1.年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目本年度未能达到预期收益，主要系订单未达到预期，相
预计收益的情况和 应产能未能完全释放。2.年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目本年度未能达到预计收益，主要系
原因（分具体项目） 由于该项目前期阶段性生产，相应的产能未能完全释放。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金投向一：偿还银行贷款和永久性补充流动资金根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第
十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司用
超募资金的金额、用 超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金；根
途及使用进展情况 据公司 2012 年 6 月 8 日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。截止 2013 年 12
月 31 日，该项目已经全部投入。超募资金投向二：全国营销服务网络建设项目根据公司 2011 年 6 月
20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》，公司原计划用
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超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络，根据公司 2012 年 12 月 28 日的关于 “全国营销服务网络
建设项目”基本完成的公告，实际投资总额为 5,376 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司对该项目已累
计投入募集资金金额为 5,376.00 万元(其中 2015 年度投入为 0.00 万元)。超募资金投向三：年产 6,000
吨机械铸件及 10 万套阀门项目根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的
《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行
增资。湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目。截至
2014 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计已投入募集资金金额为 7,009.82 万元(超出 7,000 万元部分
系募集资金结存利息)，截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经全部投入。超募资金投向四：对杭州南
泵流体技术有限公司进行投资根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议和 2011
年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的
议案》，公司用超募资金中的 15,000 万元对杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)进行
投资。根据公司 2011 年 10 月 20 日的第一届董事会第十七次会议决议，对南泵流体投资 5,000 万元；
根据公司 2013 年 8 月 6 日的第二届董事会第十次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元；根据公司
2014 年 3 月 18 日的第二届董事会第十三次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元。南泵流体公司收
到上述出资款后，主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。截至 2015 年 9 月 30 日，该公司设
立累计使用募集资金 15,000.00 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投
募集资金投资项目
入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
先期投入及置换情
公司已于 2011 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其
况
出具《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 天健审〔2010〕
4322 号）。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
公司承诺投资年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目已于 2014 年 7 月完工，该项目预
项目实施出现募集
计结余募集资金 2,793.66 万元；公司承诺投资年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目已于 2014
资金结余的金额及
年 7 月完工，该项目预计结余募集资金 863.41 万元；公司承诺投资海水淡化高压泵研发项目已于 2014
原因
年 1 月完工，该项目预计结余募集资金 2,201.16 万元。公司募集资金结余除募集资金结存利息外，系
实际采购设备金额低于计划投资金额。
根据公司 2014 年 9 月 16 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金项目结项并将结余
尚未使用的募集资
募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将上述募集项目结余资金共计 5,858.23 万元用于永久性
金用途及去向
补充流动资金。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
14
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月8日召开的2015年第85次并购重组
委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。目前，公司
尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
15
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方泵业股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 477,853,976.22 567,133,218.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,955,108.13 77,620,177.83
应收账款 228,989,090.60 164,574,640.10
预付款项 36,976,270.28 5,631,974.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,404,627.39 2,061,279.44
应收股利
其他应收款 23,396,201.95 13,553,348.94
买入返售金融资产
存货 411,459,521.90 325,359,443.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,896,181.87 1,938,338.34
流动资产合计 1,222,930,978.34 1,157,872,421.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 110,000.00 110,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 663,243,479.46 574,826,264.29
在建工程 147,350,514.16 150,640,206.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,576,953.84 131,110,583.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,023,909.20 3,033,794.34
递延所得税资产 6,273,643.48 5,254,678.03
其他非流动资产 29,416,779.00 29,161,779.00
非流动资产合计 981,995,279.14 894,137,305.54
资产总计 2,204,926,257.48 2,052,009,727.26
流动负债：
短期借款 16,280,000.00 1,780,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 307,003,257.30 221,080,670.10
预收款项 90,551,851.85 125,400,311.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,450,684.79 46,346,309.79
应交税费 29,614,003.61 32,619,536.45
17
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 46,991.60 46,543.93
应付股利
其他应付款 74,049,817.46 75,967,242.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,973,698.00 5,649,644.00
其他流动负债
流动负债合计 537,970,304.61 508,890,258.06
非流动负债：
长期借款 11,600,000.00 21,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,088,189.09 1,453,909.51
递延收益 5,434,820.42 4,917,540.42
递延所得税负债
其他非流动负债 4,237,233.00
非流动负债合计 18,123,009.51 32,208,682.93
负债合计 556,093,314.12 541,098,940.99
所有者权益：
股本 263,115,540.00 262,307,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 621,365,846.74 607,855,028.82
减：库存股 3,973,698.00 9,886,877.00
其他综合收益 29,548.40 75,218.72
专项储备 7,125,651.31 5,211,249.99
18
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 67,398,900.13 67,398,900.13
一般风险准备
未分配利润 630,789,601.98 515,366,669.41
归属于母公司所有者权益合计 1,585,851,390.56 1,448,327,710.07
少数股东权益 62,981,552.80 62,583,076.20
所有者权益合计 1,648,832,943.36 1,510,910,786.27
负债和所有者权益总计 2,204,926,257.48 2,052,009,727.26
法定代表人：沈金浩 主管会计工作负责人：沈梦晖 会计机构负责人：沈锡琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 342,797,493.88 430,712,302.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,083,536.29 73,944,177.83
应收账款 216,986,475.96 153,710,533.29
预付款项 12,710,332.98 4,865,216.13
应收利息 994,101.37 1,650,753.42
应收股利
其他应收款 21,652,646.86 12,028,467.34
存货 284,795,650.11 225,740,243.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 915,020,237.45 902,651,694.94
非流动资产：
可供出售金融资产 110,000.00 110,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 616,859,431.09 570,349,517.54
投资性房地产
19
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 329,152,714.74 325,966,838.63
在建工程 62,513,975.98 43,851,691.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,089,141.82 38,509,401.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,236,916.54 4,293,304.15
其他非流动资产 19,258,421.00 19,258,421.00
非流动资产合计 1,071,220,601.17 1,002,339,173.76
资产总计 1,986,240,838.62 1,904,990,868.70
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 229,403,510.85 203,650,461.50
预收款项 84,348,154.09 124,339,990.63
应付职工薪酬 11,030,763.97 36,981,163.52
应交税费 24,758,923.71 26,652,253.07
应付利息
应付股利
其他应付款 56,841,402.46 65,246,910.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,973,698.00 5,649,644.00
其他流动负债
流动负债合计 410,356,453.08 462,520,423.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 933,975.59 991,096.92
递延收益 5,434,820.42 4,917,540.42
递延所得税负债
其他非流动负债 4,237,233.00
非流动负债合计 6,368,796.01 10,145,870.34
负债合计 416,725,249.09 472,666,293.43
所有者权益：
股本 263,115,540.00 262,307,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 604,649,672.76 591,138,854.84
减：库存股 3,973,698.00 9,886,877.00
其他综合收益
专项储备 4,553,714.96 2,994,256.21
盈余公积 67,398,900.13 67,398,900.13
未分配利润 633,771,459.68 518,371,921.09
所有者权益合计 1,569,515,589.53 1,432,324,575.27
负债和所有者权益总计 1,986,240,838.62 1,904,990,868.70
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 430,604,386.74 423,266,315.79
其中：营业收入 430,604,386.74 423,266,315.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 361,138,408.17 358,055,646.88
21
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 252,888,067.68 266,105,275.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,179,354.09 1,917,459.45
销售费用 59,947,720.48 53,810,682.57
管理费用 46,364,743.72 39,795,471.02
财务费用 -3,299,467.56 -1,672,028.44
资产减值损失 2,057,989.76 -1,901,213.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,465,978.57 65,210,668.91
加：营业外收入 3,024,866.45 197,219.82
其中：非流动资产处置利得 15,650.00 25,548.36
减：营业外支出 2,143,004.27 948,443.50
其中：非流动资产处置损失 293,637.26 48,577.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,347,840.75 64,459,445.23
减：所得税费用 10,809,492.46 9,264,824.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,538,348.29 55,194,620.42
归属于母公司所有者的净利润 59,102,059.60 54,350,537.69
少数股东损益 436,288.69 844,082.73
六、其他综合收益的税后净额 166,522.05 -14.99
归属母公司所有者的其他综合收益
145,128.15 -14.99
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
145,128.15 -14.99
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 145,128.15 -14.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
21,393.90
税后净额
七、综合收益总额 59,704,870.34 55,194,605.43
归属于母公司所有者的综合收益
59,247,187.75 54,350,522.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 457,682.59 844,082.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.21
（二）稀释每股收益 0.23 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：沈金浩 主管会计工作负责人：沈梦晖 会计机构负责人：沈锡琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 433,144,883.24 403,903,320.74
减：营业成本 278,737,446.46 264,594,817.23
营业税金及附加 2,558,561.87 1,559,414.66
23
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 55,763,005.32 50,741,064.21
管理费用 33,149,148.68 28,188,262.58
财务费用 -3,339,375.36 -1,173,525.48
资产减值损失 1,256,431.23 -1,259,359.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,019,665.04 61,252,647.48
加：营业外收入 2,276,891.75 95,980.57
其中：非流动资产处置利得 650.00 25,548.36
减：营业外支出 1,630,157.61 691,803.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,666,399.18 60,656,824.97
列）
减：所得税费用 9,753,270.79 9,326,906.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,913,128.39 51,329,918.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 55,913,128.39 51,329,918.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,157,593,821.68 1,086,399,642.25
其中：营业收入 1,157,593,821.68 1,086,399,642.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 993,070,825.03 936,811,045.37
其中：营业成本 692,311,462.61 676,255,744.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,869,555.28 6,463,026.51
销售费用 152,694,740.79 133,975,196.65
管理费用 130,168,339.31 117,262,699.09
财务费用 -6,962,972.13 -5,444,476.99
资产减值损失 14,989,699.17 8,298,855.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,485.08 35,305.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
25
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,567,481.73 149,623,902.48
加：营业外收入 5,969,103.68 12,676,993.88
其中：非流动资产处置利得 31,754.73 33,855.21
减：营业外支出 3,370,302.79 3,295,161.23
其中：非流动资产处置损失 296,928.53 55,114.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,166,282.62 159,005,735.13
减：所得税费用 25,944,447.78 22,818,825.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,221,834.84 136,186,909.90
归属于母公司所有者的净利润 141,626,918.57 136,374,221.31
少数股东损益 -405,083.73 -187,311.41
六、其他综合收益的税后净额 -57,683.90 2,780.01
归属母公司所有者的其他综合收益
-45,670.32 2,780.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-45,670.32 2,780.01
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -45,670.32 2,780.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-12,013.58 0.00
税后净额
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南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 141,164,150.94 136,189,689.91
归属于母公司所有者的综合收益
141,581,248.25 136,377,001.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -417,097.31 -187,311.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.52
（二）稀释每股收益 0.54 0.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,128,647,786.66 1,052,345,446.18
减：营业成本 714,419,936.51 682,753,129.88
营业税金及附加 8,472,566.24 5,511,794.96
销售费用 142,279,684.57 125,881,159.99
管理费用 93,075,266.11 81,471,140.75
财务费用 -6,226,197.88 -4,102,688.45
资产减值损失 13,248,436.24 8,153,800.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,485.08 335,373.99
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,422,579.95 153,012,482.64
加：营业外收入 4,669,525.76 12,352,239.10
其中：非流动资产处置利得 12,392.42 33,855.21
减：营业外支出 2,609,856.06 2,602,909.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
165,482,249.65 162,761,812.24
列）
减：所得税费用 23,878,725.06 22,902,708.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,603,524.59 139,859,103.57
五、其他综合收益的税后净额
27
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 141,603,524.59 139,859,103.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 997,856,362.96 936,076,569.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
28
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,106,271.33 1,182,561.68
收到其他与经营活动有关的现金 117,714,263.51 32,819,441.56
经营活动现金流入小计 1,116,676,897.80 970,078,573.09
购买商品、接受劳务支付的现金 508,718,266.73 564,158,504.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
214,902,957.66 181,384,506.54
金
支付的各项税费 103,724,958.10 72,785,063.88
支付其他与经营活动有关的现金 262,299,608.37 131,163,511.85
经营活动现金流出小计 1,089,645,790.86 949,491,586.84
经营活动产生的现金流量净额 27,031,106.94 20,586,986.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,359,386.62 3,249,899.83
处置固定资产、无形资产和其他
105,194.88 314,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 182,031,000.00 43,024,000.00
投资活动现金流入小计 187,495,581.50 46,587,899.83
购建固定资产、无形资产和其他
103,402,592.13 103,255,371.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 4,623,777.29
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南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 248,026,369.42 173,255,371.07
投资活动产生的现金流量净额 -60,530,787.92 -126,667,471.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,417,090.60 16,605,349.20
其中：子公司吸收少数股东投资
2,740,000.00 3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 61,780,000.00 42,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,197,090.60 58,985,349.20
偿还债务支付的现金 61,780,000.00 32,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,260,646.00 30,250,904.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流出小计 95,040,646.00 62,470,904.42
筹资活动产生的现金流量净额 -19,843,555.40 -3,485,555.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,634,370.92 551,332.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,708,865.46 -109,014,707.32
加：期初现金及现金等价物余额 405,803,426.75 429,630,850.02
六、期末现金及现金等价物余额 354,094,561.29 320,616,142.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 962,324,562.53 894,871,430.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,983,159.07 20,147,751.38
经营活动现金流入小计 995,307,721.60 915,019,181.64
购买商品、接受劳务支付的现金 578,970,255.70 585,194,318.10
30
南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
158,359,869.49 123,093,686.34
金
支付的各项税费 85,023,633.45 58,381,220.23
支付其他与经营活动有关的现金 163,669,435.68 116,839,063.26
经营活动现金流出小计 986,023,194.32 883,508,287.93
经营活动产生的现金流量净额 9,284,527.28 31,510,893.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,893,915.27 3,549,968.22
处置固定资产、无形资产和其他
91,000.00 314,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,800,000.00 43,024,000.00
投资活动现金流入小计 179,784,915.27 46,887,968.22
购建固定资产、无形资产和其他
45,717,859.35 38,956,105.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,835,509.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 245,553,368.35 138,956,105.10
投资活动产生的现金流量净额 -65,768,453.08 -92,068,136.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,677,090.60 13,605,349.20
取得借款收到的现金 50,000,000.00 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,677,090.60 42,605,349.20
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,225,236.00 29,153,513.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 76,225,236.00 58,153,513.38
筹资活动产生的现金流量净额 -15,548,145.40 -15,548,164.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,456,639.42 428,201.07
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南方泵业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,575,431.78 -75,677,206.28
加：期初现金及现金等价物余额 340,113,510.73 321,469,624.26
六、期末现金及现金等价物余额 269,538,078.95 245,792,417.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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