广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东众生药业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主
管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,125,423,745.13 2,306,371,084.67 35.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,997,861,865.07 1,848,780,609.68 8.06%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 388,902,351.19 18.59% 1,141,919,651.89 19.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,222,391.35 37.32% 220,206,838.56 30.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常
71,223,755.46 38.11% 218,469,114.75 30.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 282,679,989.59 936.81%
基本每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.30 30.43%
稀释每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.30 30.43%
加权平均净资产收益率 3.83% 0.90% 11.39% 1.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -256,695.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,426,022.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,452.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 315,440.18
少数股东权益影响额（税后） 56,710.05
合计 1,737,723.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,495
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张绍日 境内自然人 31.91% 235,710,000 176,782,500 质押 91,820,000
叶惠棠 境内自然人 3.45% 25,469,148 24,351,860
全国社保基金一一
其他 2.06% 15,242,338 0
零组合
陈永红 境内自然人 1.96% 14,500,000 12,000,000
龙超峰 境内自然人 1.92% 14,200,000 11,400,000
赵希平 境内自然人 1.87% 13,800,000 11,100,000
黄仕斌 境内自然人 1.80% 13,300,000 6,860,000
李煜坚 境内自然人 1.54% 11,400,000 0
肖艳 境内自然人 1.45% 10,689,200 0
曹家跃 境内自然人 1.38% 10,200,000 8,250,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
张绍日 58,927,500 人民币普通股 58,927,500
全国社保基金一一零组合 15,242,338 人民币普通股 15,242,338
李煜坚 11,400,000 人民币普通股 11,400,000
肖艳 10,689,200 人民币普通股 10,689,200
中国人寿保险股份有限公司－传统
10,001,804 人民币普通股 10,001,804
－普通保险产品-005L-CT001 深
中央汇金投资有限责任公司 6,464,400 人民币普通股 6,464,400
黄仕斌 6,440,000 人民币普通股 6,440,000
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中国工商银行股份有限公司－嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券 3,464,600 人民币普通股 3,464,600
投资基金
诸暨贵银创业投资有限公司 3,440,000 人民币普通股 3,440,000
中国农业银行股份有限公司－国泰
国证医药卫生行业指数分级证券投 3,347,333 人民币普通股 3,347,333
资基金
公司前 10 名普通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说
无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股
明
东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动比率 主要原因
报告期内收购子公司支付投资款所
货币资金 65,494,098.84 241,050,748.89 -72.83%
致
预付款项 14,793,123.67 9,914,543.62 49.21% 报告期内合并范围增加所致
其他应收款 4,016,595.41 10,148,262.57 -60.42% 报告期内收回财产保全担保金所致
报告期内银行保本型理财产品到期
其他流动资产 316,581,382.44 501,809,872.55 -36.91%
所致
主要为报告期内原料药车间投入所
在建工程 24,524,779.68 12,945,147.61 89.45%
致
固定资产清理 537,988.61 - 100.00% 报告期内进行机器设备处置所致
无形资产 293,124,018.23 131,697,473.36 122.57% 报告期内合并范围增加所致
开发支出 41,938,679.26 31,523,584.92 33.04% 报告期内新产品研发支出增加所致
报告期内收购子公司产生合并价差
商誉 947,937,109.12 32,075,098.90 2855.37%
所致
短期借款 87,499,998.00 56,500,000.00 54.87% 报告期内新增银行信用借款所致
应付票据 2,443,000.00 4,777,849.00 -48.87% 报告期内应付票据到期兑付所致
预收款项 17,310,597.11 8,415,992.96 105.69% 报告期内合并范围增加所致
报告期内上年末计提的年终奖于本
应付职工薪酬 12,654,212.36 21,425,514.29 -40.94%
期发放所致
报告期内增加了尚未到期支付的子
其他应付款 800,120,476.74 186,028,948.73 330.11%
公司收购款所致
报告期内收购子公司导致合并层面
递延所得税负债 17,499,673.06 - 100.00%
应付所得税增加所致
报告期内实施资本公积转增股本方
股本 738,612,000.00 369,498,000.00 99.90%
案以及部分限制性股票回购注销所
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致
报告期内实施资本公积转增股本方
资本公积 469,378,927.62 776,337,520.38 -39.54%
案以及限制性股票解锁所致
报告期内实施资本公积转增股本方
库存股 13,639,200.00 9,498,000.00 43.60%
案以及限制性股票解锁、回购所致
其他综合收益 117,309.59 - 100.00% 报告期内合并范围增加所致
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动比率 主要原因
报告期内发生银行承兑汇票贴现利
财务费用 4,257,969.28 -301,377.69 1512.83%
息支出所致
报告期内计提坏账准备同比减少所
资产减值损失 1,109,023.08 4,042,879.18 -72.57%
致
报告期内保本型理财产品收益同比
投资收益 14,070,892.28 20,430,772.59 -31.13%
减少所致
营业外收入 3,036,557.65 1,478,880.53 105.33% 报告期内政府补助同比增加所致
报告期内资产处置损失同比增加所
营业外支出 926,683.61 362,142.36 155.89%
致
经营活动产生的 报告期内发生银行承兑汇票贴现收
282,679,989.59 27,264,330.21 936.81%
现金流量净额 款所致
投资活动产生的 报告期内收购子公司支付投资款所
-274,766,061.79 -152,795,890.76 -79.83%
现金流量净额 致
筹资活动产生的 上期收到股权激励认购款及本期支
-185,075,312.08 25,592,292.07 -823.17%
现金流量净额 付分红款所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 139,583.23 - 100.00% 报告期内合并范围增加所致
影响
现金及现金等价 报告期内收购子公司支付投资款所
-177,021,801.05 -99,939,268.48 -77.13%
物净增加额 致
期末现金及现金 报告期内收购子公司支付投资款所
59,751,098.84 227,395,369.86 -73.72%
等价物余额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
了《关于广东众生药业股份有限公司与上海 《广东众生药业股份有限公司第五届董事会第二十
药明康德新药开发有限公司签订战略合作 次会议决议公告》，公告编号：2015-078；《广东众生
2015 年 07 月 14 日
协议的议案》，同意公司与上海药明康德新 药业股份有限公司关于公司与上海药明康德新药开
药开发有限公司（以下简称“药明康德”） 发有限公司签订战略合作协议的公告》，公告编号：
形成战略伙伴关系，并签订战略合作协议共 2015-079。
同进行 1.1 类小分子化学创新药的研发，研 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
发项目聚焦于公司核心治疗领域：眼科、肿 《广东众生药业股份有限公司关于公司与上海药明
瘤、心脑血管及糖尿病等。同意公司在合作 2015 年 08 月 19 日 康德新药开发有限公司签订技术开发（合作）合同的
第一阶段每年配套人民币 1 亿元的投资额
公告》，公告编号：2015-090。
度，以保证战略合作协议的推进实施。公司
与药明康德进一步推动战略合作协议的落 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
实，双方已于 2015 年 8 月和 9 月分别签订 《广东众生药业股份有限公司关于公司与上海药明
了治疗耐药性肺癌的一类新药 ZSYM003 2015 年 10 月 09 日
康德新药开发有限公司签订技术开发（合作）合同的
和治疗肿瘤的一类新药 ZSYM004 的《技术
公告》，公告编号：2015-112。
开发（合作）合同》。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 《广东众生药业股份有限公司第五届董事会第十九
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》 2015 年 06 月 04 日 次会议决议公告》，公告编号：2015-062；《广东众生
的有关规定，公司对未达成 2014 年度绩效 药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
要求的激励对象已获授但尚未解锁的第一 公告》，公告编号：2015-065。
期对应部分的限制性股票共 10.20 万股进行
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
回购注销，回购价格为 10.51 元/股。公司
2015 年 08 月 19 日 《广东众生药业股份有限公司关于部分限制性股票
已于报告期内完成上述限制性股票的回购
回购注销完成的公告》，公告编号：2015-091。
注销手续。
公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
了《公司 2015 年半年度利润分配及资本公 2015 年 08 月 21 日 《广东众生药业股份有限公司 2015 年第二次临时股
积金转增股本预案》，同意以公司总股本 东大会决议公告》，公告编号：2015-092。
369,306,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.00 元人民币现金（含税），同时，以资
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本
2015 年 08 月 25 日 《广东众生药业股份有限公司 2015 年半年度权益分
次权益分派股权登记日为：2015 年 8 月 31
派实施公告》，公告编号：2015-093。
日，除权除息日为：2015 年 9 月 1 日。上
述权益分派方案已于报告期内实施完毕。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通 2015 年 09 月 29 日 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
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广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
过了《关于回购注销部分限制性股票的议 《广东众生药业股份有限公司第五届董事会第二十
案》。根据公司《限制性股票激励计划（草 二次会议决议公告》，公告编号：2015-106；《广东众
案）》的有关规定，公司决定对离职激励对 生药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
象已获授但尚未解锁的限制性股票共 14 万 的公告》，公告编号：2015-109。
股进行回购注销，回购价格为 5.2050 元/股。
报告期内，公司尚未完成上述限制性股票的
回购注销手续。
根据公司 2014 年第五次临时股东大会审议 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
通过的《关于使用闲置自有资金购买保本型 2015 年 07 月 21 日 《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型理财
理财产品的议案》，本报告期内，公司及全 产品的公告》，公告编号：2015-081。
资子公司使用闲置自有资金 16,500 万元购
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
买保本型理财产品，上述理财产品尚未到
2015 年 09 月 16 日 《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型理财
期。公司及全资子公司在本报告期内收到理
产品的公告》，公告编号：2015-102。
财产品到期收益 273.25 万元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人及本人所控制的其他企业不从事
与股份公司相同、类似以及其他可能
与股份公司构成竞争的业务；如股份
作为公司第 报告期内，未
公司控股股 公司业务发生变更，本人及本人所控
一大股东或 发生同业竞
首次公开发行或再融资 东、实际控 制的其他企业不从事与股份公司业务
2009 年 12 月 11 日 实际控制人 争情况，该事
时所作承诺 制人张绍日 相同、类似以及其他可能与股份公司
期间持续有 项仍在严格
先生 构成竞争的业务；上述承诺在本人作
效 履行中。
为股份公司第一大股东或实际控制人
期间持续有效；以上承诺为不可撤销
之承诺。
公司 2012 年至 2015 年股东回报规 报告期内，该
其他对公司中小股东所 2012 年至
公司 划的承诺：公司的利润分配应重视对 2012 年 08 月 01 日 事项仍在严
作承诺 2015 年
投资者的合理投资回报，利润分配政 格履行中。
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策应保持连续性和稳定性。在不影响
公司正常经营和持续发展的前提下，
公司将采取积极的利润分配办法。公
司当年实现的净利润，在足额预留法
定公积金、盈余公积金后，每年向股
东现金分配利润不低于当年实现的可
供分配利润的 10%。
公司使用剩余超募资金永久补充流动
资金的承诺：公司最近十二个月未进 2014 年 12
报告期内，该
行证券投资等高风险投资，并承诺本 月 26 日至
公司 2014 年 12 月 23 日 事项仍在严
次使用超募资金补充流动资金后十二 2015 年 12
格履行中。
个月内不进行证券投资等高风险投资 月 25 日
及为他人提供财务资助。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用。
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
26,947.45 至 31,438.69
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 22,456.21
业绩变动的原因说明 公司业绩保持稳定增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东众生药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,494,098.84 241,050,748.89
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 204,083,514.03 290,596,497.04
应收账款 316,452,856.13 271,967,306.01
预付款项 14,793,123.67 9,914,543.62
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 4,016,595.41 10,148,262.57
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 172,822,017.37 137,715,060.92
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 316,581,382.44 501,809,872.55
流动资产合计 1,094,243,587.89 1,463,202,291.60
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
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长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 102,541,771.93 88,804,585.65
固定资产 549,344,321.75 478,259,448.26
在建工程 24,524,779.68 12,945,147.61
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 537,988.61 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 293,124,018.23 131,697,473.36
开发支出 41,938,679.26 31,523,584.92
商誉 947,937,109.12 32,075,098.90
长期待摊费用 379,403.47 459,062.11
递延所得税资产 27,146,198.34 24,408,786.78
其他非流动资产 33,705,886.85 32,995,605.48
非流动资产合计 2,031,180,157.24 843,168,793.07
资产总计 3,125,423,745.13 2,306,371,084.67
流动负债：
短期借款 87,499,998.00 56,500,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 2,443,000.00 4,777,849.00
应付账款 46,112,603.53 49,779,596.46
预收款项 17,310,597.11 8,415,992.96
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 12,654,212.36 21,425,514.29
应交税费 43,813,330.83 37,995,535.14
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
13
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他应付款 800,120,476.74 186,028,948.73
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,009,954,218.57 364,923,436.58
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 45,084,502.53 42,702,634.65
递延所得税负债 17,499,673.06 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 62,584,175.59 42,702,634.65
负债合计 1,072,538,394.16 407,626,071.23
所有者权益：
股本 738,612,000.00 369,498,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 469,378,927.62 776,337,520.38
减：库存股 13,639,200.00 9,498,000.00
其他综合收益 117,309.59 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 115,348,166.03 102,463,124.00
一般风险准备 0.00 0.00
14
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
未分配利润 688,044,661.83 609,979,965.30
归属于母公司所有者权益合计 1,997,861,865.07 1,848,780,609.68
少数股东权益 55,023,485.90 49,964,403.76
所有者权益合计 2,052,885,350.97 1,898,745,013.44
负债和所有者权益总计 3,125,423,745.13 2,306,371,084.67
法定代表人：张绍日 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,091,997.21 176,367,104.04
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 153,953,793.37 252,820,508.63
应收账款 209,926,376.92 200,446,617.63
预付款项 4,764,395.04 7,162,818.15
应收利息 0.00 0.00
应收股利 4,116,800.00 0.00
其他应收款 1,333,327.54 5,630,194.64
存货 64,969,135.96 59,070,055.87
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 165,000,000.00 450,000,000.00
流动资产合计 623,155,826.04 1,151,497,298.96
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,439,744,268.15 169,774,268.15
投资性房地产 78,077,675.79 74,586,331.62
固定资产 351,778,432.62 372,066,020.60
在建工程 6,705,005.47 4,826,364.60
15
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 405,664.14 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 91,098,249.24 96,418,747.27
开发支出 37,838,679.26 27,423,584.92
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 282,901.98 334,765.74
递延所得税资产 11,773,224.75 12,350,939.76
其他非流动资产 35,196,954.61 29,007,854.50
非流动资产合计 2,062,901,056.01 796,788,877.16
资产总计 2,686,056,882.05 1,948,286,176.12
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 10,622,609.77 9,075,481.53
预收款项 7,497,190.41 5,920,423.78
应付职工薪酬 8,728,969.07 15,462,169.33
应交税费 32,098,360.42 33,417,893.78
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 772,542,399.23 166,605,823.76
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 846,489,528.90 230,481,792.18
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
16
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 37,656,108.98 37,496,849.23
递延所得税负债 503,907.81 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 38,160,016.79 37,496,849.23
负债合计 884,649,545.69 267,978,641.41
所有者权益：
股本 738,612,000.00 369,498,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 465,138,837.59 776,673,867.43
减：库存股 13,639,200.00 9,498,000.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 115,348,166.03 102,463,124.00
未分配利润 495,947,532.74 441,170,543.28
所有者权益合计 1,801,407,336.36 1,680,307,534.71
负债和所有者权益总计 2,686,056,882.05 1,948,286,176.12
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 388,902,351.19 327,936,090.91
其中：营业收入 388,902,351.19 327,936,090.91
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 309,620,694.83 278,941,666.97
其中：营业成本 138,841,622.57 126,288,561.87
利息支出 0.00 0.00
17
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 4,213,456.35 3,276,400.52
销售费用 131,150,736.99 111,469,503.66
管理费用 34,716,578.12 38,089,191.30
财务费用 3,658,453.94 -44,785.42
资产减值损失 -2,960,153.14 -137,204.96
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,535,552.02 9,767,479.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,817,208.38 58,761,903.38
加：营业外收入 629,326.92 532,791.06
其中：非流动资产处置利得 0.00 36.98
减：营业外支出 574,466.38 188,279.01
其中：非流动资产处置损失 11,134.94 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,872,068.92 59,106,415.43
减：所得税费用 13,322,879.69 9,889,690.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,549,189.23 49,216,724.73
归属于母公司所有者的净利润 71,222,391.35 51,866,363.38
少数股东损益 -673,202.12 -2,649,638.65
六、其他综合收益的税后净额 120,083.52 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
117,309.59 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不 0.00 0.00
18
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
117,309.59 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 117,309.59 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
2,773.93 0.00
税后净额
七、综合收益总额 70,669,272.75 49,216,724.73
归属于母公司所有者的综合收益
71,339,700.94 51,866,363.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -670,428.19 -2,649,638.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.07
（二）稀释每股收益 0.10 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张绍日 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 240,444,990.04 244,290,081.25
减：营业成本 61,936,607.42 75,192,575.47
营业税金及附加 2,824,702.93 2,736,839.19
销售费用 109,037,314.35 97,749,082.92
管理费用 24,441,135.85 30,239,219.15
财务费用 2,867,507.97 -801,928.71
19
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产减值损失 -2,816,572.04 153,900.02
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,732,465.75 9,305,890.40
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,886,759.31 48,326,283.61
加：营业外收入 414,284.99 227,299.90
其中：非流动资产处置利得 0.00 36.98
减：营业外支出 514,325.26 154,088.66
其中：非流动资产处置损失 11,134.94 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,786,719.04 48,399,494.85
列）
减：所得税费用 6,718,007.85 7,236,839.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,068,711.19 41,162,655.62
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
20
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 68,068,711.19 41,162,655.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,141,919,651.89 956,112,943.37
其中：营业收入 1,141,919,651.89 956,112,943.37
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 904,195,820.25 784,435,804.30
其中：营业成本 422,922,452.92 376,502,358.56
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 12,601,909.88 9,945,458.70
销售费用 365,917,712.18 314,572,146.60
管理费用 97,386,752.91 79,674,338.95
财务费用 4,257,969.28 -301,377.69
资产减值损失 1,109,023.08 4,042,879.18
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,070,892.28 20,430,772.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 251,794,723.92 192,107,911.66
21
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：营业外收入 3,036,557.65 1,478,880.53
其中：非流动资产处置利得 0.90 21,693.56
减：营业外支出 926,683.61 362,142.36
其中：非流动资产处置损失 256,696.37 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,904,597.96 193,224,649.83
减：所得税费用 37,453,347.33 31,459,807.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 216,451,250.63 161,764,842.44
归属于母公司所有者的净利润 220,206,838.56 168,763,198.44
少数股东损益 -3,755,587.93 -6,998,356.00
六、其他综合收益的税后净额 120,083.52 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
117,309.59 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
117,309.59 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 117,309.59 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
2,773.93 0.00
税后净额
七、综合收益总额 216,571,334.15 161,764,842.44
归属于母公司所有者的综合收益
220,324,148.15 168,763,198.44
总额
22
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -3,752,814.00 -6,998,356.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.23
（二）稀释每股收益 0.30 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 767,014,203.06 720,783,526.92
减：营业成本 194,499,085.15 226,470,192.97
营业税金及附加 9,990,548.66 8,406,634.90
销售费用 308,681,683.82 272,368,473.81
管理费用 72,789,970.17 60,246,983.39
财务费用 1,686,435.42 -2,632,572.21
资产减值损失 322,614.68 3,477,912.78
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,564,334.78 18,672,443.83
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,608,199.94 171,118,345.11
加：营业外收入 2,466,116.35 642,740.48
其中：非流动资产处置利得 0.00 12,684.10
减：营业外支出 773,446.18 181,889.28
其中：非流动资产处置损失 171,468.32 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
225,300,870.11 171,579,196.31
列）
减：所得税费用 28,381,738.62 25,769,080.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,919,131.49 145,810,115.68
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 0.00 0.00
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净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 196,919,131.49 145,810,115.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.20
（二）稀释每股收益 0.27 0.20
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,146,698,751.97 811,640,420.43
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 1,590,510.48 389,285.03
收到其他与经营活动有关的现金 89,498,388.58 61,944,228.80
经营活动现金流入小计 1,237,787,651.03 873,973,934.26
购买商品、接受劳务支付的现金 260,535,038.21 265,428,892.25
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
133,478,696.52 113,831,774.46
金
支付的各项税费 178,822,557.41 128,164,916.40
支付其他与经营活动有关的现金 382,271,369.30 339,284,020.94
经营活动现金流出小计 955,107,661.44 846,709,604.05
经营活动产生的现金流量净额 282,679,989.59 27,264,330.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 855,900,000.00 488,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,070,892.28 20,430,772.59
处置固定资产、无形资产和其他
39,771.50 25,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,680,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 874,690,663.78 508,456,372.59
购建固定资产、无形资产和其他
40,328,293.39 165,842,263.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 510,200,000.00 493,700,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
596,766,718.78 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,161,713.40 1,710,000.00
投资活动现金流出小计 1,149,456,725.57 661,252,263.35
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投资活动产生的现金流量净额 -274,766,061.79 -152,795,890.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 93,805,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 167,499,998.00 56,500,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 13,176,064.01 12,589,679.97
筹资活动现金流入小计 180,676,062.01 162,895,359.97
偿还债务支付的现金 136,500,000.00 32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
222,278,729.09 92,698,831.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,883,200.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,972,645.00 12,104,236.23
筹资活动现金流出小计 365,751,374.09 137,303,067.90
筹资活动产生的现金流量净额 -185,075,312.08 25,592,292.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
139,583.23 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,021,801.05 -99,939,268.48
加：期初现金及现金等价物余额 236,772,899.89 327,334,638.34
六、期末现金及现金等价物余额 59,751,098.84 227,395,369.86
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 890,238,886.42 643,485,317.39
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 31,041,331.41 17,676,211.44
经营活动现金流入小计 921,280,217.83 661,161,528.83
购买商品、接受劳务支付的现金 104,031,079.67 163,896,526.73
支付给职工以及为职工支付的现
94,488,438.27 82,751,853.93
金
支付的各项税费 143,785,708.96 105,279,857.66
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广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 282,993,311.84 239,943,318.33
经营活动现金流出小计 625,298,538.74 591,871,556.65
经营活动产生的现金流量净额 295,981,679.09 69,289,972.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 596,000,000.00 448,000,000.00
取得投资收益收到的现金 40,447,534.78 18,672,443.83
处置固定资产、无形资产和其他
259,752.25 25,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,680,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 641,387,287.03 466,698,043.83
购建固定资产、无形资产和其他
31,193,584.05 145,229,263.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 311,000,000.00 453,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
634,985,000.02 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,161,713.40 1,710,000.00
投资活动现金流出小计 979,340,297.47 600,639,263.73
投资活动产生的现金流量净额 -337,953,010.44 -133,941,219.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 93,805,680.00
取得借款收到的现金 95,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,075,205.97
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 94,880,885.97
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
128,239,130.48 90,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,064,645.00 858.23
筹资活动现金流出小计 210,303,775.48 90,000,858.23
筹资活动产生的现金流量净额 -115,303,775.48 4,880,027.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,275,106.83 -59,771,219.98
加：期初现金及现金等价物余额 176,367,104.04 244,920,636.84
27
广东众生药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 19,091,997.21 185,149,416.86
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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