2015 年第三季度报告
公司代码：601717 公司简称：郑煤机
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人郭德生及会计机构负责人（会计主管人员）王景波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,412,084,548.6 12,192,215,154.98 1.80
5
归属于上市公司股东的净资产 9,426,578,234.77 9,432,317,484.22 -0.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 272,558,064.97 292,448,151.76 -6.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,548,845,274.02 4,618,130,373.50 -23.15
归属于上市公司股东的净利润 44,715,347.13 261,088,721.21 -82.87
归属于上市公司股东的扣除非 6,759,698.90 235,675,580.57 -97.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.47 2.73 减少 2.26 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.16 -81.25
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.16 -81.25
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,431,075.70 2,504,130.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 35,700.00 2,788,136.36
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 15,797,313.74 34,210,408.11 理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 10,000.00 681,575.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 1,255,668.02 1,255,668.02
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 125,787.99 1,733,235.68
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 357,503.45 1,622,856.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,662,734.44 -6,343,605.95
少数股东权益影响额（税后） -65,193.36 -496,756.08
合计 16,285,121.10 37,955,648.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,985
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 521,087,800 32.14 无 国家
HKSCC NOMINEES LIMITED 220,601,190 13.61 无 境外法人
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值 32,000,001 1.97 其他
无
精选混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 28,608,500 1.76 无 其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED 22,399,200 1.38 无 其他
国信证券股份有限公司 20,378,571 1.26 无 其他
中国证券金融股份有限公司 19,863,781 1.23 无 其他
全国社保基金四一六组合 16,000,000 0.99 无 其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国 15,510,344 0.96 其他
无
有企业改革指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保 15,000,052 0.93 其他
无
行业股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 521,087,800 人民币普通股 521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED 220,601,190 境外上市外资股 220,601,190
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混 32,000,001 32,000,001
人民币普通股
合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 28,608,500 人民币普通股 28,608,500
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED 22,399,200 境外上市外资股 22,399,200
国信证券股份有限公司 20,378,571 人民币普通股 20,378,571
中国证券金融股份有限公司 19,863,781 人民币普通股 19,863,781
全国社保基金四一六组合 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业 15,510,344 15,510,344
人民币普通股
改革指数分级证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股 15,000,052 15,000,052
人民币普通股
票型证券投资基金
股东总数 63985 户，其中 A 股 63880 户，H 股 105 户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
预付账款 312,901,633.86 155,547,490.25 101.16% 主要是预付钢材款所致
其他应收款 99,754,754.25 19,638,235.83 407.96% 主要是待转投资及代垫款增加所致
其他流动资产 1,542,848,252.73 601,400,636.16 156.54% 购买银行理财产品增加所致
在建工程 183,916,525.77 117,193,992.52 56.93% 购置写字楼房产增加所致
应付票据 778,877,249.89 418,224,210.61 86.23% 主要是承兑汇票结算增加所致
主要是应交增值税和企业所得税增加
应交税费 37,134,496.26 21,293,932.60 74.39%
造成
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例 变动原因
营业税金及附加 25,387,319.95 16,266,873.31 56.07% 主要是应交增值税增加造成
投资收益 66,049,026.92 42,443,232.14 55.62% 主要是银行理财产品收益增加造成
投资活动产生的
-953,358,912.46 -575,468,775.85 -65.67% 主要是购买银行理财产品增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-120,717,528.77 -301,746,179.38 59.99% 主要是收到的承兑保证金增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺主 是否严 本次承诺履行情
承诺主体名称 承诺内容 承诺日期 承诺完成期限
体类型 格履行 况公告日期
河南省政府国资
上市公 委承诺自 2015
河南省人民政
司的实 年 7 月 10 日起六
府国有资产监 2015 年 7 月 10 日 2016 年 1 月 10 日 是 2015 年 7 月 11 日
际控制 个月内不通过二
督管理委员会
人 级市场减持郑煤
机股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
郑州煤矿机械集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 焦承尧
日期 2015 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,912,711,645.56 2,614,630,646.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 635,714,514.90 868,628,507.31
应收账款 3,456,775,872.90 3,305,364,333.47
预付款项 312,901,633.86 155,547,490.25
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,613,705.00 2,753,550.00
应收股利 950,000.00 950,000.00
其他应收款 99,754,754.25 19,638,235.83
买入返售金融资产
存货 1,288,256,641.11 1,449,172,391.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,542,848,252.73 601,400,636.16
流动资产合计 9,255,527,020.31 9,018,085,790.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,915,803.62 39,432,599.13
持有至到期投资 369,236,837.22 369,236,837.22
长期应收款 105,235,020.16 87,997,335.36
长期股权投资 415,758,218.78 410,276,901.35
投资性房地产 9,896,678.64 10,195,715.70
固定资产 1,483,489,432.53 1,602,777,218.12
在建工程 183,916,525.77 117,193,992.52
工程物资
固定资产清理 600,337.77 172,504.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 395,719,520.29 404,251,634.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 160,789,153.56 132,594,625.61
其他非流动资产
非流动资产合计 3,156,557,528.34 3,174,129,364.00
资产总计 12,412,084,548.65 12,192,215,154.98
流动负债：
短期借款 101,017,444.00 97,169,720.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 778,877,249.89 418,224,210.61
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应付账款 1,310,807,548.43 1,310,389,277.89
预收款项 320,275,075.73 450,401,892.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,148,122.31 68,403,438.65
应交税费 37,134,496.26 21,293,932.60
应付利息 223,115.44
应付股利
其他应付款 186,577,803.79 196,907,709.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,805,837,740.41 2,563,013,296.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 17,250,141.35 17,567,637.35
预计负债
递延收益 35,946,320.51 27,841,000.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,196,461.86 45,408,637.36
负债合计 2,859,034,202.27 2,608,421,934.21
所有者权益
股本 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,493,343,716.86 3,468,343,716.86
减：库存股
其他综合收益 -80,396,622.78 -66,544,662.20
专项储备
盈余公积 520,096,313.74 520,096,313.74
一般风险准备
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未分配利润 3,872,412,826.95 3,889,300,115.82
归属于母公司所有者权益合计 9,426,578,234.77 9,432,317,484.22
少数股东权益 126,472,111.61 151,475,736.55
所有者权益合计 9,553,050,346.38 9,583,793,220.77
负债和所有者权益总计 12,412,084,548.65 12,192,215,154.98
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：郭德生会计机构负责人：王景波
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,787,921,901.15 2,484,312,907.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 551,482,083.63 808,421,730.81
应收账款 3,069,409,382.44 2,938,627,140.73
预付款项 399,071,117.13 213,344,918.51
应收利息 5,613,705.00 2,753,550.00
应收股利
其他应收款 94,499,680.74 14,037,201.37
存货 1,045,671,048.25 1,184,836,445.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,541,417,777.78 598,317,400.04
流动资产合计 8,495,086,696.12 8,244,651,294.52
非流动资产：
可供出售金融资产 5,335,000.00 5,335,000.00
持有至到期投资 369,236,837.22 369,236,837.22
长期应收款 105,235,020.16 87,997,335.36
长期股权投资 630,454,089.45 622,038,897.49
投资性房地产 9,896,678.64 10,195,715.70
固定资产 1,184,082,385.36 1,285,317,108.18
在建工程 45,630,822.91 11,622,945.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 237,322,730.60 242,769,198.58
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2015 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 142,850,549.14 113,133,145.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,730,044,113.48 2,747,646,183.73
资产总计 11,225,130,809.60 10,992,297,478.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 747,157,249.89 405,219,563.75
应付账款 1,057,020,970.51 1,039,168,385.86
预收款项 230,112,066.88 367,563,793.09
应付职工薪酬 62,734,004.21 63,347,824.48
应交税费 32,311,636.37 8,270,177.43
应付利息
应付股利
其他应付款 71,408,327.06 70,316,956.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,200,744,254.92 1,953,886,701.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 17,250,141.35 17,567,637.35
预计负债
递延收益 24,090,320.51 15,985,000.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,340,461.86 33,552,637.36
负债合计 2,242,084,716.78 1,987,439,338.84
所有者权益：
股本 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
资本公积 3,494,255,255.78 3,469,255,255.78
减：库存股
其他综合收益 -16,533,138.42 -10,466,895.74
专项储备
盈余公积 520,096,313.74 520,096,313.74
未分配利润 3,364,105,661.72 3,404,851,465.63
所有者权益合计 8,983,046,092.82 9,004,858,139.41
负债和所有者权益总计 11,225,130,809.60 10,992,297,478.25
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：郭德生会计机构负责人：王景波
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 1,235,130,465.47 1,435,555,840.12 3,548,845,274.02 4,618,130,373.50
其中：营业收入 1,235,130,465.47 1,435,555,840.12 3,548,845,274.02 4,618,130,373.50
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,281,819,523.73 1,446,198,644.35 3,589,408,429.77 4,364,781,612.80
其中：营业成本 1,029,023,886.63 1,212,129,001.36 2,966,786,112.22 3,769,102,115.55
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
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2015 年第三季度报告
用
营业税 2,858,468.17 3,788,922.92 25,387,319.95 16,266,873.31
金及附加
销售费 56,835,879.04 56,143,612.88 136,733,227.65 152,832,918.52
用
管理费 96,943,209.81 79,328,062.15 283,474,079.97 268,768,745.75
用
财务费 -30,295,896.39 -13,463,775.27 -40,590,081.19 -47,553,048.07
用
资产减 126,453,976.47 108,272,820.31 217,617,771.17 205,364,007.74
值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 21,794,547.03 22,088,970.92 66,049,026.92 42,443,232.14
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 1,753,192.28 7,704,526.26 20,472,020.11 14,603,333.29
联营企业和合
营企业的投资
收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润 -24,894,511.23 11,446,166.69 25,485,871.17 295,791,992.84
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 1,997,027.14 3,668,331.69 8,639,580.64 10,007,523.19
入
其中：非 -1,481,399.64 916,255.42 3,287,271.72 1,049,801.33
流动资产处置
利得
减：营业外支 162,747.99 965,439.12 1,042,882.19 2,457,204.96
出
其中：非 50,323.94 463,439.68 783,140.79 1,114,833.01
流动资产处置
损失
四、利润总额 -23,060,232.08 14,149,059.26 33,082,569.62 303,342,311.07
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 -1,019,382.86 2,952,384.68 13,370,847.43 44,411,904.79
用
五、净利润（净 -22,040,849.22 11,196,674.58 19,711,722.19 258,930,406.28
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2015 年第三季度报告
亏损以“－”
号填列）
归属于母公 -14,128,810.17 13,132,390.18 44,715,347.13 261,088,721.21
司所有者的净
利润
少数股东损 -7,912,039.05 -1,935,715.60 -25,003,624.94 -2,158,314.93
益
六、其他综合收 -15,401,455.50 8,009,705.66 -13,851,960.58 -9,444,580.14
益的税后净额
归属母公司 -15,401,455.50 8,009,705.66 -13,851,960.58 -9,444,580.14
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后 -15,401,455.50 8,009,705.66 -13,851,960.58 -9,444,580.14
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益 -2,967,175.72 -6,066,242.68
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供 -12,680,821.01 7,996,607.99 -7,516,795.51 -9,483,873.14
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
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2015 年第三季度报告
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币 246,541.23 13,097.67 -268,922.39 39,293.00
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 -37,442,304.72 19,206,380.24 5,859,761.61 249,485,826.14
额
归属于母公 -29,530,265.67 21,142,095.84 30,863,386.55 251,644,141.07
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -7,912,039.05 -1,935,715.60 -25,003,624.94 -2,158,314.93
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 -0.01 0.01 0.03 0.16
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.01 0.01 0.03 0.16
股收益(元/股)
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：郭德生会计机构负责人：王景波
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 769,237,893.86 938,500,459.15 2,394,444,505.23 3,327,413,812.96
减：营业成本 628,957,644.87 775,446,337.08 1,987,075,081.64 2,693,981,275.12
营业税金 1,117,845.36 1,730,486.67 20,567,579.52 10,069,140.11
及附加
销售费用 46,010,351.80 43,279,878.22 103,845,121.51 118,878,490.70
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2015 年第三季度报告
管理费用 58,507,539.01 40,707,135.42 174,724,336.36 152,495,785.27
财务费用 -32,776,189.92 -15,485,238.88 -45,378,045.60 -51,218,782.31
资产减值 123,156,240.34 106,254,384.83 202,660,190.47 197,899,265.84
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 20,694,401.95 22,439,266.01 64,660,583.43 42,018,598.42
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,908,715.22 7,849,787.98 20,339,244.64 14,052,419.15
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 -35,041,135.65 9,006,741.82 15,610,824.76 247,327,236.65
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,710,870.11 3,510,259.09 6,932,391.71 9,228,515.85
其中：非流 1,246,663.71 913,602.53 2,751,766.91 919,473.29
动资产处置利得
减：营业外支出 61,076.63 431,338.95 793,134.01 1,623,646.59
其中：非流 50,323.94 427,442.95 771,766.92 1,073,149.37
动资产处置损失
三、利润总额（亏 -33,391,342.17 12,085,661.96 21,750,082.46 254,932,105.91
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -5,490,890.09 2,941,022.11 893,250.37 35,024,418.13
用
四、净利润（净亏 -27,900,452.08 9,144,639.85 20,856,832.09 219,907,687.78
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -2,967,175.72 -6,066,242.68
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 -2,967,175.72 -6,066,242.68
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2015 年第三季度报告
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下 -2,967,175.72 -6,066,242.68
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -30,867,627.80 9,144,639.85 14,790,589.41 219,907,687.78
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：郭德生会计机构负责人：王景波
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,266,181,734.60 2,238,591,839.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2015 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,201,788.10 64,510,455.21
经营活动现金流入小计 2,312,383,522.70 2,303,102,294.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,389,349,109.92 1,291,547,318.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 338,378,693.69 342,276,493.92
支付的各项税费 243,744,762.59 308,494,318.15
支付其他与经营活动有关的现金 68,352,891.53 68,336,012.48
经营活动现金流出小计 2,039,825,457.73 2,010,654,142.58
经营活动产生的现金流量净额 272,558,064.97 292,448,151.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 37,408,796.70 19,181,073.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 129,513.53
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,713,739.00 28,037,820.00
投资活动现金流入小计 119,252,049.23 47,218,893.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 40,335,421.69 19,431,693.03
产支付的现金
投资支付的现金 1,032,275,540.00 602,421,837.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 834,138.64
投资活动现金流出小计 1,072,610,961.69 622,687,668.89
投资活动产生的现金流量净额 -953,358,912.46 -575,468,775.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2015 年第三季度报告
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,800,157.23 559,606.96
筹资活动现金流入小计 51,800,157.23 559,606.96
偿还债务支付的现金 5,104,616.30 38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,875,817.28 182,967,503.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,537,252.42 80,838,283.04
筹资活动现金流出小计 172,517,686.00 302,305,786.34
筹资活动产生的现金流量净额 -120,717,528.77 -301,746,179.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,218,543.06 3,601,052.00
五、现金及现金等价物净增加额 -782,299,833.20 -581,165,751.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,368,313,764.35 2,656,433,593.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,586,013,931.15 2,075,267,841.98
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：郭德生会计机构负责人：王景波
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,889,617,799.81 1,731,745,261.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,063,084.81 40,633,417.89
经营活动现金流入小计 1,929,680,884.62 1,772,378,679.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,812,516.65 1,136,322,738.65
支付给职工以及为职工支付的现金 221,207,531.69 210,120,669.03
支付的各项税费 173,665,591.12 225,123,227.27
支付其他与经营活动有关的现金 45,237,256.57 34,913,116.92
经营活动现金流出小计 1,650,922,896.03 1,606,479,751.87
经营活动产生的现金流量净额 278,757,988.59 165,898,927.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 36,153,128.68 19,309,923.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资 123,826.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
19 / 20
2015 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,035,489.00 22,507,820.00
投资活动现金流入小计 117,312,444.51 101,817,743.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,018,539.38 16,364,803.58
产支付的现金
投资支付的现金 1,035,342,190.00 602,421,837.22
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,072,360,729.38 618,786,640.80
投资活动产生的现金流量净额 -955,048,284.87 -516,968,897.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,725,462.69 181,505,643.00
支付其他与筹资活动有关的现金 103,537,252.42 28,118,283.04
筹资活动现金流出小计 166,262,715.11 209,623,926.04
筹资活动产生的现金流量净额 -141,262,715.11 -209,623,926.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,981,015.00 4,382,663.05
五、现金及现金等价物净增加额 -798,571,996.39 -556,311,232.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,274,196,025.90 2,546,920,586.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,475,624,029.51 1,990,609,353.54
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：郭德生会计机构负责人：王景波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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