北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京深华新股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾明辉、主管会计工作负责人李卉及会计机构负责人(会计主管人员)温荣华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,902,863,283.63 804,218,432.41 136.61%
归属于上市公司股东的净资产
549,337,914.65 546,274,240.69 0.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 141,775,526.11 494.79% 547,842,794.67 318.28%
归属于上市公司股东的净利润
1,140,181.78 115.41% 2,765,880.26 120.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-107,707.51 98.90% 2,201,339.48 122.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -321,031,393.54 306.89%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0019 115.41% 0.0047 120.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0019 115.41% 0.0047 120.03%
加权平均净资产收益率 0.21% 1.42% 0.50% 2.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要为深华新本部处置子公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,557,540.73
收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
130,170.39 各类政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -911,773.66
减：所得税影响额 193,984.37
少数股东权益影响额（税后） 17,412.31
合计 564,540.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 46,663
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 156,980,000
深圳五岳乾坤投 冻结 176,360,000
境内非国有法人 29.99% 176,360,000 176,360,000
资有限公司 176,360,000
轮候冻结
新余瑞达投资有
境内非国有法人 9.28% 54,587,048 3,779,863 质押 17,783,851
限公司
信达投资有限公
国有法人 5.80% 34,090,879
司
中国证券金融股
0.62% 3,619,521
份有限公司
北京永安商业有
境内非国有法人 0.37% 2,178,658
限公司
黄贤清 境内自然人 0.37% 2,146,560
张华明 境内自然人 0.33% 1,916,600
中国建设银行股
份有限公司－易
方达并购重组指 其他 0.26% 1,499,652
数分级证券投资
基金
兴业银行股份有
限公司－广发中
证百度百发策略 其他 0.25% 1,483,671
100 指数型证券
投资基金
王晓秋 境内自然人 0.24% 1,406,175
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新余瑞达投资有限公司 50,807,185 人民币普通股 50,807,185
信达投资有限公司 34,090,879 人民币普通股 34,090,879
中国证券金融股份有限公司 3,619,521 人民币普通股 3,619,521
北京永安商业有限公司 2,178,658 人民币普通股 2,178,658
黄贤清 2,146,560 人民币普通股 2,146,560
张华明 1,916,600 人民币普通股 1,916,600
中国建设银行股份有限公司－易
方达并购重组指数分级证券投资 1,499,652 人民币普通股 1,499,652
基金
兴业银行股份有限公司－广发中
证百度百发策略 100 指数型证券投 1,483,671 人民币普通股 1,483,671
资基金
王晓秋 1,406,175 人民币普通股 1,406,175
李惠敏 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
深圳五岳乾坤投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股
上述股东关联关系或一致行动的
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 在流通股股东之间，公司未知其关联
说明
关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、五岳乾坤持有本公司限售流通股176,360,000股，占本公司总股本比例29.99%，被北京市高级人民
法院（2015）高民（商）初字第3146号司法冻结和轮候冻结,其中156,980,000股被司法冻结，19,380,000股
被司法轮候冻结，冻结期限自2015年9月2日至2018年9月1日。截止本披露日，本公司尚未收到五岳乾坤对
该股份被冻结的告知函及法律文本，公司已致函五岳乾坤尽快核实上述股份被冻结的具体原因，查实后尽
快告知本公司并进行后续披露。
2、因林斌、林杰与五岳乾坤股权转让纠纷案，原告林斌、林杰向宁波中院提出财产保全申请，请求
冻结被告五岳乾坤银行存款8000万元，或查封、扣押等值的财产；五岳乾坤持有公司19,380,000股和
140,422,760股分别被浙江宁波市中级人民法院（2015）浙商外初字第103-2-2号和103-2-1号司法轮候冻结，
因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对五岳乾坤的影响，公司将持续关注五岳乾坤股份被冻结的
后续事项，并进行后续披露。
3、因林斌、林杰与五岳乾坤对浙江青草地园林市政建设发展有限公司（即更名后的浙江深华新生态
建设发展有限公司）的经营管理权纠纷案，原告林斌、林杰向宁波中院提出财产保全申请，宁波市中级人
民法院根据(2015)浙甬商外初字第104-1号《民事裁定书》，将本公司银行基本账户，涉及金额为 1,449,877.04
元，公司持有浙江深华新生态建设发展有限公司100%股权，涉及金额为7500万元和公司持有的江苏八达园
林有限责任公司股权及认缴额1亿元冻结。因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司的影响，
公司将持续关注本公司的资产被冻结的后续事项，并进行后续披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2015 年 07 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
查一次反馈意见通知书》的公告
关于《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》之反馈意见回复的 2015 年 07 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易申请文件一次反 2015 年 07 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
馈意见的回复
关于控股股东股份被司法冻结的公告 2015 年 07 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三十九次会议决议公告 2015 年 07 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
《发行股份及支付现金购买资产协议》
2015 年 07 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
之补充协议
关于《中国证监会行政许可项目审查一
2015 年 07 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
次反馈意见通知书》之反馈意见回复更
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新的公告
重大诉讼的公告 2015 年 08 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn
关于重大诉讼的补充公告 2015 年 08 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn
关于中国证监会并购重组委审核公司重
2015 年 08 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
大资产重组事项的停牌公告
第八届董事会第四十次会议决议公告 2015 年 08 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
《发行股份及支付现金购买资产协议》
2015 年 08 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
之补充协议二
关于公司重大资产重组事项获中国证监
会并购重组委审核有条件通过暨公司股 2015 年 08 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
票复牌的公告
对外担保公告 2015 年 08 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
限售股份解除限售提示性公告 2015 年 09 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东股份被司法冻结的进展公
2015 年 09 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
告
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公
2015 年 09 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
告及补充公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履
承诺事 承诺 行
承诺方 承诺内容 承诺期限
由 时间 情
况
（一）将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）
新余瑞达 将恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披露义务，真实、 履约时间为依据相关
2013 严
投资有限 准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导 承诺自公司股权分置
年 04 格
公司、信达 性陈述或者重大遗漏。（三）保证不利用公司股权分置改革进行内幕 改革方案实施完成后
月 03 履
投资有限 交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。（四）自承诺人持有的公司 首个交易日起，至相关
日 行
公司承诺 非流通股份自获得上市流通权之日起，根据中国证券监督管理委员 承诺期满为止。
股改承
会和深圳交易时间的相关规定执行股份锁定。
诺
履约时间为依据相关
2013 承诺自 2013 年 7 月 19 严
深圳五岳
五岳乾坤承诺自 2013 年 7 月 19 日股权分置改革实施后首个交易日 年 05 日公司股权分置改革 格
乾坤投资
起，五岳乾坤所持上市公司股份锁定 36 个月。 月 03 方案实施完成后首个 履
有限公司
日 交易日起，至相关承诺 行
期满为止。
收购报 深圳五岳 一、关于与上市公司实行"五分开"的承诺：保证上市公司资产独立完 2013 履约时间为依据相关 严
告书或 乾坤投资 整；保证上市公司的人员独立；保证上市公司的财务独立；保证上 年 07 承诺自 2013 年 7 月 19 格
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权益变 有限公司 市公司的机构独立；保证上市公司的业务独立。二、为避免与上市 月 24 日公司股权分置改革 履
动报告 公司之间未来可能出现的同业竞争，信息披露义务人承诺："本次权 日 方案实施完成后首个 行
书中所 益变动完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似 交易日起，至相关承诺
作承诺 业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的业务，不进行其 期满为止。
他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其
股东的利益。三、为了将来尽量规范和减少信息披露义务人和上市
公司之间的关联交易，信息披露义务人承诺："本次权益变动完成后，
本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发
生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本
公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有
关法律、法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法
定程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及
其关联方造成损失，由本公司承担赔偿责任。"
资产重
组时所
作承诺
首次公
开发行
或再融
资时所
作承诺
其他对
公司中
小股东
所作承
诺
承诺是
否及时 是
履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京深华新股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,612,134.13 388,435,586.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 350,000.00
应收账款 64,640,397.42 75,836,612.74
预付款项 7,889,236.87 33,091,771.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,372,024.11 60,972,341.96
买入返售金融资产 0.00
存货 221,379,388.21 137,262,689.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 555,893,180.74 695,949,001.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 125,000.00
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持有至到期投资 0.00
长期应收款 408,257,686.00 46,921,407.00
长期股权投资 846,600,000.00
投资性房地产 33,721,119.05 1,844,226.61
固定资产 43,032,394.34 48,110,422.88
在建工程 3,930,917.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,126,271.17 5,086,744.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,631,009.15 1,760,924.23
递延所得税资产 4,545,705.40 4,545,705.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,346,970,102.89 108,269,430.62
资产总计 1,902,863,283.63 804,218,432.41
流动负债：
短期借款 116,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 204,371,195.43 102,963,222.22
预收款项 18,898,444.20 14,193,784.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,125,232.67 11,615,458.52
应交税费 12,597,402.73 7,998,140.28
应付利息
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应付股利
其他应付款 712,983,392.01 60,779,354.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,070,475,667.04 197,549,960.19
非流动负债：
长期借款 274,000,000.00 54,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,070,208.41 733,761.48
预计负债
递延收益
递延所得税负债 344,146.58 344,146.58
其他非流动负债
非流动负债合计 279,414,354.99 55,077,908.06
负债合计 1,349,890,022.03 252,627,868.25
所有者权益：
股本 588,069,788.00 588,069,788.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,390,188.14 132,040,840.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,746,119.53 2,448,325.83
盈余公积 8,592,788.79 8,592,788.79
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一般风险准备
未分配利润 -179,460,969.81 -184,877,502.52
归属于母公司所有者权益合计 549,337,914.65 546,274,240.69
少数股东权益 3,635,346.95 5,316,323.47
所有者权益合计 552,973,261.60 551,590,564.16
负债和所有者权益总计 1,902,863,283.63 804,218,432.41
法定代表人：贾明辉 主管会计工作负责人：李卉 会计机构负责人：温荣华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,887,500.10 194,292,455.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,266,629.15 200,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 146,954,969.15 178,107,089.25
存货 5,880,237.00 5,905,457.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 157,989,335.40 378,505,002.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,064,316,124.70 252,216,124.70
投资性房地产 1,701,119.05 1,844,226.61
固定资产 1,677,067.77 1,948,691.10
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,342,405.86 1,362,037.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 438,572.71 767,502.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,069,475,290.09 258,138,581.80
资产总计 1,227,464,625.49 636,643,583.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,325,760.11 1,325,760.11
预收款项
应付职工薪酬 960,600.00
应交税费 57,047.90 67,363.19
应付利息
应付股利
其他应付款 679,481,065.31 55,763,277.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 680,863,873.32 58,117,000.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 680,863,873.32 58,117,000.86
所有者权益：
股本 588,069,788.00 588,069,788.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 150,170,902.95 150,170,902.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92
未分配利润 -194,171,315.70 -162,245,484.81
所有者权益合计 546,600,752.17 578,526,583.06
负债和所有者权益总计 1,227,464,625.49 636,643,583.92
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 141,775,526.11 23,836,277.75
其中：营业收入 141,775,526.11 23,836,277.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,104,734.00 30,870,643.38
其中：营业成本 115,778,619.54 15,840,903.67
15
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,227,660.94 565,923.83
销售费用 3,768,251.25 2,578,106.39
管理费用 14,129,034.88 13,850,299.39
财务费用 4,201,167.39 -2,163,104.28
资产减值损失 198,514.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,557,910.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,228,702.47 -7,034,365.63
加：营业外收入 220,011.02 354,115.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 90,865.09 162,261.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,357,848.40 -6,842,511.35
减：所得税费用 1,303,710.84 107,576.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,054,137.56 -6,950,087.40
归属于母公司所有者的净利润 1,140,181.78 -7,397,902.66
少数股东损益 -86,044.22 447,815.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,054,137.56 -6,950,087.40
归属于母公司所有者的综合收益
1,140,181.78 -7,397,902.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -86,044.22 447,815.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0019 -0.0126
（二）稀释每股收益 0.0019 -0.0126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：贾明辉 主管会计工作负责人：李卉 会计机构负责人：温荣华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,290.00 0.00
减：营业成本 9,315.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 6,062,246.45 6,642,907.54
17
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 8,574.66 -1,205,146.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,592,317.08
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,662,163.19 -5,437,761.10
加：营业外收入 8,693.80 40,132.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,339.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,653,469.39 -5,401,967.55
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,653,469.39 -5,401,967.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -15,653,469.39 -5,401,967.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0129 -0.0092
（二）稀释每股收益 -0.0129 -0.0092
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 547,842,794.67 130,975,771.74
其中：营业收入 547,842,794.67 130,975,771.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 536,273,087.82 141,626,496.21
其中：营业成本 463,112,718.39 102,160,941.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,873,722.32 3,027,899.48
销售费用 9,825,725.23 8,668,617.32
管理费用 45,370,253.33 31,991,893.96
财务费用 5,090,668.55 -5,743,040.21
资产减值损失 1,520,184.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,557,910.36 -2,510,879.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
19
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,127,617.21 -13,161,603.51
加：营业外收入 540,711.02 724,637.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,322,683.92 518,277.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,345,644.31 -12,955,243.10
减：所得税费用 10,347,594.65 1,194,112.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,998,049.66 -14,149,355.94
归属于母公司所有者的净利润 2,765,880.26 -13,811,596.36
少数股东损益 -767,830.60 -337,759.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,998,049.66 -14,149,355.94
归属于母公司所有者的综合收益 2,765,880.26 -13,811,596.36
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北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -767,830.60 -337,759.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0047 -0.0235
（二）稀释每股收益 0.0047 -0.0235
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 33,830.00 0.00
减：营业成本 25,220.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 22,949,164.51 14,459,417.08
财务费用 -1,836,653.03 -3,974,482.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-10,830,623.21 -2,510,879.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,934,524.69 -12,995,813.30
加：营业外收入 8,693.80 40,132.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,339.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-31,925,830.89 -12,960,019.75
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,925,830.89 -12,960,019.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,925,830.89 -12,960,019.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0129 -0.0220
（二）稀释每股收益 -0.0129 -0.0220
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,446,701.73 170,259,822.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,572,359.12 65,843,169.34
经营活动现金流入小计 147,019,060.85 236,102,991.70
购买商品、接受劳务支付的现金 232,621,042.87 152,714,704.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
140,321,912.48 42,637,861.33
金
支付的各项税费 24,889,814.86 19,935,946.59
支付其他与经营活动有关的现金 70,217,684.18 99,713,431.86
经营活动现金流出小计 468,050,454.39 315,001,943.83
经营活动产生的现金流量净额 -321,031,393.54 -78,898,952.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,346,008.56
处置固定资产、无形资产和其他
140.00 1,662.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,000,000.00 12,245,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000,140.00 13,592,670.56
购建固定资产、无形资产和其他
3,077,658.72 8,424,812.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 125,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
200,000,000.00
的现金净额
23
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 203,202,658.72 8,424,812.70
投资活动产生的现金流量净额 -198,202,518.72 5,167,857.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 361,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 361,500,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,121,198.73 155,968.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 985,000.00
筹资活动现金流出小计 34,106,198.73 10,155,968.22
筹资活动产生的现金流量净额 327,393,801.27 -10,155,968.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,840,110.99 -83,887,062.49
加：期初现金及现金等价物余额 375,883,665.12 450,168,624.84
六、期末现金及现金等价物余额 184,043,554.13 366,281,562.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,830.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,205,249.96 23,421,830.80
经营活动现金流入小计 175,239,079.96 23,421,830.80
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 4,181,347.28 4,584,931.35
24
北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 742,089.64 825,555.52
支付其他与经营活动有关的现金 166,720,598.81 30,244,394.51
经营活动现金流出小计 171,644,035.73 35,654,881.38
经营活动产生的现金流量净额 3,595,044.23 -12,233,050.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,346,008.56
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,000,000.00 12,245,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000,000.00 13,591,008.56
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
200,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -195,000,000.00 13,591,008.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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北京深华新股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -191,404,955.77 1,357,957.98
加：期初现金及现金等价物余额 194,292,455.87 192,402,737.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,887,500.10 193,760,695.97
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26
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