山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东三维石化工程股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计
主管人员）李秀冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,488,794,956.49 1,542,821,648.49 -3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,185,651,798.33 1,118,526,703.90 6.00%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 142,785,609.49 31.74% 433,548,862.28 18.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,262,798.66 -27.18% 91,906,803.26 -8.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常
24,773,100.21 -32.43% 86,619,862.24 -13.25%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 68,563,829.53 204.75%
基本每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.28 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.28 -6.67%
加权平均净资产收益率 2.35% -1.30% 8.09% -1.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,645.32
总集成总承包财政奖励 250 万
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,220,476.70 元，工业强市财政资金 30 万元，
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
863 项目结题结转 137.84 万元。
委托他人投资或管理资产的损益 2,047,136.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,950.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 934,300.94
少数股东权益影响额（税后） 776.23
合计 5,286,941.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,138
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东人和投资有限
境内非国有法人 23.10% 77,516,690 19,329,172
公司
曲思秋 境内自然人 2.96% 9,930,000 7,447,500
齐鲁证券有限公司 国有法人 1.81% 6,073,600 0
孙波 境内自然人 1.80% 6,049,000 4,536,750
中国工商银行股份
有限公司－南方消
费活力灵活配置混 其他 1.56% 5,231,251 0
合型发起式证券投
资基金
李祥玉 境内自然人 1.52% 5,110,000 3,832,500
中央汇金投资有限
国有法人 1.41% 4,744,000 0
责任公司
范西四 境内自然人 0.96% 3,233,530 828,382
王春江 境内自然人 0.85% 2,851,000 2,138,250
高勇 境内自然人 0.67% 2,240,000 1,680,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
山东人和投资有限公司 58,187,518 人民币普通股 58,187,518
齐鲁证券有限公司 6,073,600 人民币普通股 6,073,600
中国工商银行股份有限公司－南方消
费活力灵活配置混合型发起式证券投 5,231,251 人民币普通股 5,231,251
资基金
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中央汇金投资有限责任公司 4,744,000 人民币普通股 4,744,000
曲思秋 2,482,500 人民币普通股 2,482,500
范西四 2,405,148 人民币普通股 2,405,148
潘东 1,865,975 人民币普通股 1,865,975
李学翔 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
李进山 1,524,100 人民币普通股 1,524,100
孙波 1,512,250 人民币普通股 1,512,250
上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、王春江、高勇为山
东人和投资有限公司董事、股东；孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有限公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东；公司控股股东与其余股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）存货：报告期末存货比期初增加121.18%，主要系工程施工增加及青岛联信库存商品增加所致。
（2）其他流动资产：报告期末其他流动资产比期初增加30.00%，主要系购买保本型理财产品增加所
致。
（3）应付票据：报告期末应付票据比期初减少33.84%，主要系青岛联信承兑汇票结算额减少所致。
（4）预收账款：报告期末预收账款比期初减少53.20%，主要系项目预收款结转收入所致。
（5）应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬比期初减少64.53%，主要系年终绩效奖结算所致。
（6）应交税费：报告期末应交税费比期初减少80.18%，主要系第三季度末应纳税额低于去年第四季
度所致。
（7）其他流动负债：报告期末其他流动负债初减少100%，主要系863项目结转收入所致。
2、利润表项目
（1）营业成本：报告期营业成本比上年同期增加47.32%，主要系总包项目成本增加所致。
（2）财务费用：报告期财务费用比上年同期增加33.67%，主要系银行定期存款减少所致。
（3）投资收益：报告期投资收益比上年同期增加273.09%，主要系理财产品收益增加所致。
（4）营业外收入：报告期营业外收入比上年同期增加768.70%，主要系收到总集成总承包财政奖励、
工业强市财政资金和863项目结题结转收入所致。
（5）营业外支出：报告期营业外支出比上年同期增加2323.86%，主要系本期处置固定资产损失高于
去年同期所致。
（6）所得税费用：报告期所得税费用比上年同期减少50.56%%，主要系青岛联信取得企业所得税税
收优惠及利润总额降低所致。
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3、现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加122.14%，主要系公司总包项目结算回款额好
于同期所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加66.66%，主要系公司总包项目供应商结算付款
增加所致。
（3）收回投资收到的现金比去年同期增加62.22%，主要系公司理财产品到期收回所致。
（4）取得投资收益收到的现金比去年同期增加404.57%，主要系公司理财产品收益增加所致。
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加96.14%，主要系公司本年度分配2014年
度股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大合同进展情况
（1）2013 年6月 14日 ，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在银川市签署《神华宁煤400 万吨
/年煤炭间接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）总承包合同》，合同价款暂定14,800万元。
目前该项目各项工作正稳步推进。截至2015年9月30日该项目共实现营业收入6,639.68万元，累计收款
4,324.53万元。
（2）2013 年9 月30日，公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司在 签署《神华新
疆 68 万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置总承包及设备委托采购E总承包合同》，合同总金额11,168.99
万元。目前该项目已于2015年9月19日顺利中交。截至2015年9月30日该项目共实现营业收入8,415.60万
元，累计收款6,209.77万元。
（3）2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯
煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币20,436万元。目前该项目各项工
作正稳步推进。截至2015年9月30日该项目共实现营业收入12,132.54万元，累计收款5,952.23万元。
（4）2015年6月10日，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公
司在银川市签署了《耐硫变换催化剂采购合同》，合同总金额7,724.4万元。目前青岛联信正在进行生产制
造。
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（5）2015年9月6日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市临淄区签署了《齐
鲁分公司天然气进厂管线安全隐患治理项目 EPC 总承包合同》，合同价款暂定为人民币 6,500万元，目
前该项目正在积极推进土地征迁补偿洽谈等相关工作。
2、股权激励计划进展情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司高级管理人员、管理骨干、
技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司于2012年推出了公司首期股票期权激励计划。
2013年度，因实施2012年度权益分派，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相关规定，对首期
股票期权激励计划涉及股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2013年11月顺利完成第一个行权期行权
的相关工作。同年8月，公司顺利完成对预留股票期权的授予。
2014年度，因实施2013年度权益分派及个别员工离职，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相
关规定，对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2014
年9月顺利完成第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权的相关工作。
2015年度，因实施2014年度权益分派，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相关规定，对首期
股票期权激励计划涉及股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2015年9月顺利完成第三个行权期（预
留股票期权第二个行权期）行权的相关工作。
截至本报告期末，公司首期股权激励计划已全部实施完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《重大合同公告》 2013 年 06 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《重大合同公告》 2013 年 10 月 10 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《重大合同公告》 2014 年 12 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司签订重要合同的公告》 2015 年 06 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于调整首期股票期权激励计划行权价
2015 年 07 月 22 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
格的公告》
《首期股票期权激励计划首次授予股票期
权第三个行权期（预留股票期权第二个行 2015 年 07 月 22 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
权期）可行权激励对象名单》
《关于首期股票期权激励计划首次授予股
票期权第三个行权期（预留股票期权第二 2015 年 07 月 22 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
个行权期）可行权的公告》
《关于签订重要合同的公告 》 2015 年 09 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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《关于首期股票期权激励计划首次授予股
票期权第三个行权期（预留股票期权第二 2015 年 09 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
个行权期）行权情况的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
自公司股票在证券交易所上市交
易之日起 36 个月内，本公司不转
让或委托他人管理本公司所持有
山东人和投资有限公 的发行人股份，也不由发行人收购
2010 年 09 月 08 日 2017-09-07 正常履行中。
司 本公司所持有的股份；前述承诺期
满之日起算 48 个月内，每年转让
的股份不超过所持有的公司股份
总数的 25%。
曲思秋;李祥玉;孙波;高
1、自公司股票在证券交易所上市
勇;王春江;王成富;邵
交易之日起 36 个月内，本人不转
世;谷元明;何智灵;林彩
让或委托他人管理本人所持有的
虹;范西四;李维义;崔洪
公司股份，也不由发行人收购本人
亭;周葆红;杜兰芳;毕彩 2010 年 09 月 08 日 2017-09-07 正常履行中。
首次公开发行 所持有的股份；2、前述承诺期满
虹;侯京立;勾西国;邹秀
或再融资时所 之日起算 48 个月内，本人每年转
英;高炬;朱继兰;黄近
作承诺 让的股份不超过所持有的公司股
城;唐文祥;张淑玲;臧淑
份总数的 25%。
香
山东人和目前不存在直接或间接
从事与贵公司相同或相似业务的
情形。在山东人和为贵公司控股股
东或第一大股东期间，山东人和不
会直接或间接地以任何方式（包括
山东人和投资有限公
但不限于通过独自经营、合资经 2010 年 07 月 28 日 9999-12-31 正常履行中。
司
营、联营等方式拥有其他公司或企
业的股权或权益）从事与贵公司主
营业务有竞争或可能构成竞争的
业务。山东人和不会利用在贵公司
的控股地位及控制关系进行有损
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贵公司以及贵公司其他股东合法
利益的经营活动。山东人和对上述
承诺事项依法承担法律责任。如因
山东人和未履行上述承诺事项而
给贵公司造成损失，山东人和将依
法赔偿由此给贵公司造成的经济
损失。
本人目前不存在直接或间接从事
与贵公司相同或相似业务的情形。
在本人为贵公司实际控制人期间，
本人不会直接或间接地以任何方
式（包括但不限于通过独自经营、
合资经营、联营等方式拥有其他公
司或企业的股权或权益）从事与贵
公司主营业务有竞争或可能构成
曲思秋 2010 年 07 月 28 日 9999-12-31 正常履行中。
竞争的业务。本人不会利用在贵公
司的实际控制地位进行有损贵公
司以及贵公司其他股东合法利益
的经营活动。本人对上述承诺事项
依法承担法律责任。如因本人未履
行上述承诺事项而给贵公司造成
损失，本人将依法赔偿由此给贵公
司造成的经济损失。
公司承诺不为首期股票期权计划
其他对公司中 的激励对象依首期股票期权激励
山东三维石化工程股
小股东所作承 计划获取的有关权益提供贷款以 2012 年 08 月 21 日 2015-08-28 已履行完毕。
份有限公司
诺 及其他任何形式的财务资助，包括
为其贷款提供担保。
承诺是否及时
是
履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,366.54 至 17,003.99
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,458.17
业绩变动的原因说明 公司各项经营业务稳步发展。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 340,748,975.26 348,902,170.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,746,125.90 37,298,682.50
应收账款 546,593,156.19 706,383,643.02
预付款项 32,660,807.65 25,854,826.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,301,457.64 4,617,261.82
应收股利
其他应收款 15,654,305.38 13,268,891.19
买入返售金融资产
存货 132,501,634.78 59,906,323.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 195,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 1,295,206,462.80 1,346,231,798.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,008,458.69 1,784,670.05
投资性房地产
固定资产 129,622,611.47 132,592,662.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,367,442.62 27,894,083.61
开发支出
商誉 22,371,630.31 22,371,630.31
长期待摊费用
递延所得税资产 13,218,350.60 11,946,803.59
其他非流动资产
非流动资产合计 193,588,493.69 196,589,849.97
资产总计 1,488,794,956.49 1,542,821,648.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,167,000.00 7,810,000.00
应付账款 208,963,291.12 269,635,493.62
预收款项 23,107,504.80 49,371,794.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,122,380.18 11,623,168.81
应交税费 6,211,884.94 31,334,661.63
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应付利息
应付股利
其他应付款 5,417,141.77 6,354,811.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,378,406.70
流动负债合计 252,989,202.81 377,508,337.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 252,989,202.81 377,508,337.26
所有者权益：
股本 335,508,566.00 333,006,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 319,473,794.93 296,807,093.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 57,467,981.18 57,467,981.18
一般风险准备
未分配利润 473,201,456.22 431,245,562.83
归属于母公司所有者权益合计 1,185,651,798.33 1,118,526,703.90
少数股东权益 50,153,955.35 46,786,607.33
所有者权益合计 1,235,805,753.68 1,165,313,311.23
负债和所有者权益总计 1,488,794,956.49 1,542,821,648.49
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 305,094,427.83 288,208,694.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,870,000.00 23,861,000.00
应收账款 507,457,958.80 661,634,750.76
预付款项 31,347,469.57 24,963,308.12
应收利息 5,301,457.64 4,617,261.82
应收股利
其他应收款 10,489,226.51 8,935,654.70
存货 80,449,813.79 16,419,143.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 1,130,010,354.14 1,178,639,812.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 93,108,458.69 91,884,670.05
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
15
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 126,212,940.14 128,974,116.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,487,683.51 4,777,207.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,736,616.27 10,023,867.34
其他非流动资产
非流动资产合计 235,545,698.61 235,659,861.82
资产总计 1,365,556,052.75 1,414,299,674.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 192,862,731.27 251,826,999.97
预收款项 1,657,798.80 28,175,081.51
应付职工薪酬 3,576,891.62 10,018,810.77
应交税费 7,995,821.23 25,003,375.50
应付利息
应付股利
其他应付款 4,958,917.57 5,695,017.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,378,406.70
流动负债合计 211,052,160.49 322,097,692.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 211,052,160.49 322,097,692.24
所有者权益：
股本 335,508,566.00 333,006,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 319,473,794.93 296,807,093.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,467,981.18 57,467,981.18
未分配利润 442,053,550.15 404,920,841.15
所有者权益合计 1,154,503,892.26 1,092,201,982.22
负债和所有者权益总计 1,365,556,052.75 1,414,299,674.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 142,785,609.49 108,382,316.24
其中：营业收入 142,785,609.49 108,382,316.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,359,188.36 61,365,962.09
17
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 89,577,317.70 49,357,844.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,307,907.77 1,040,196.84
销售费用 4,098,176.25 4,639,795.32
管理费用 10,907,863.12 10,772,241.85
财务费用 -910,260.29 -1,440,172.89
资产减值损失 9,378,183.81 -3,003,943.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -45,288.74 86,407.94
其中：对联营企业和合营企业
-176,842.25 -42,271.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,381,132.39 47,102,762.09
加：营业外收入 2,954,092.46 466,790.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,990.35 400.00
其中：非流动资产处置损失 11,290.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,320,234.50 47,569,152.69
减：所得税费用 3,251,395.69 8,327,150.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,068,838.81 39,242,002.16
归属于母公司所有者的净利润 27,262,798.66 37,436,637.62
少数股东损益 806,040.15 1,805,364.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
18
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 28,068,838.81 39,242,002.16
归属于母公司所有者的综合收益总
27,262,798.66 37,436,637.62
额
归属于少数股东的综合收益总额 806,040.15 1,805,364.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.11
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 126,027,925.74 86,419,284.70
减：营业成本 82,224,107.22 40,775,961.19
营业税金及附加 1,152,380.89 822,344.95
销售费用 1,164,388.82 999,568.21
管理费用 7,754,620.85 7,751,246.89
19
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -848,103.47 -1,229,233.11
资产减值损失 8,367,151.07 -3,736,075.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-176,842.25 86,407.94
列）
其中：对联营企业和合营企
-176,842.25 -42,271.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,036,538.11 41,121,880.28
加：营业外收入 2,945,349.13 466,790.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,367.50 400.00
其中：非流动资产处置损失 16,667.50 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,964,519.74 41,588,270.88
减：所得税费用 2,736,699.42 6,637,420.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,227,820.32 34,950,850.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
20
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 26,227,820.32 34,950,850.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 433,548,862.28 365,182,343.56
其中：营业收入 433,548,862.28 365,182,343.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 332,865,980.61 238,195,374.73
其中：营业成本 279,161,754.36 189,495,662.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,821,153.32 2,836,572.77
销售费用 10,032,978.63 11,369,529.98
管理费用 36,709,887.96 32,228,323.71
财务费用 -4,304,754.03 -6,490,286.02
资产减值损失 8,444,960.37 8,755,571.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,455,437.86 390,106.57
其中：对联营企业和合营企业
-726,211.36 -42,271.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,138,319.53 127,377,075.40
21
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：营业外收入 4,225,100.03 486,368.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,841.50 1,850.00
其中：非流动资产处置损失 37,741.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,318,578.06 127,861,593.50
减：所得税费用 11,044,426.78 22,338,435.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,274,151.28 105,523,158.09
归属于母公司所有者的净利润 91,906,803.26 100,628,806.24
少数股东损益 3,367,348.02 4,894,351.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 95,274,151.28 105,523,158.09
归属于母公司所有者的综合收益总
91,906,803.26 100,628,806.24
额
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山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 3,367,348.02 4,894,351.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.30
（二）稀释每股收益 0.28 0.30
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 390,010,074.59 297,597,907.02
减：营业成本 258,078,259.40 156,743,889.31
营业税金及附加 2,526,164.00 2,325,912.45
销售费用 3,514,947.50 3,780,095.40
管理费用 27,548,938.80 22,837,835.94
财务费用 -3,651,110.56 -5,772,431.46
资产减值损失 7,442,962.74 7,497,983.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,320,925.45 390,106.57
列）
其中：对联营企业和合营企
-726,211.36 -42,271.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,870,838.16 110,574,728.88
加：营业外收入 4,215,756.70 484,398.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,841.50 1,850.00
其中：非流动资产处置损失 37,741.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,044,753.36 111,057,276.98
减：所得税费用 12,961,134.49 17,591,673.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,083,618.87 93,465,603.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
23
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 87,083,618.87 93,465,603.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 476,594,413.51 214,542,771.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
24
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,431,276.88 20,123,444.18
经营活动现金流入小计 499,025,690.39 234,666,215.67
购买商品、接受劳务支付的现金 279,718,379.54 167,833,005.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
55,129,670.53 51,806,434.14
金
支付的各项税费 57,344,428.26 46,921,133.17
支付其他与经营活动有关的现金 38,269,382.53 33,561,829.84
经营活动现金流出小计 430,461,860.86 300,122,402.96
经营活动产生的现金流量净额 68,563,829.53 -65,456,187.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,181,649.22 432,378.08
处置固定资产、无形资产和其他
7,360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 148,189,009.22 90,432,378.08
购建固定资产、无形资产和其他
2,354,423.93 2,924,912.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 195,950,000.00 171,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,304,423.93 174,874,912.95
投资活动产生的现金流量净额 -50,115,414.71 -84,442,534.87
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山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,349,300.00 18,540,697.50
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,349,300.00 18,540,697.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
49,950,909.87 25,466,601.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 49,950,909.87 25,466,601.27
筹资活动产生的现金流量净额 -26,601,609.87 -6,925,903.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,153,195.05 -156,824,625.93
加：期初现金及现金等价物余额 348,902,170.31 599,318,751.12
六、期末现金及现金等价物余额 340,748,975.26 442,494,125.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,376,381.77 174,389,719.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,419,898.13 14,346,589.05
经营活动现金流入小计 468,796,279.90 188,736,308.69
购买商品、接受劳务支付的现金 269,893,947.76 156,506,830.16
支付给职工以及为职工支付的现
48,417,572.73 46,066,651.45
金
支付的各项税费 48,817,976.30 39,312,930.31
支付其他与经营活动有关的现金 23,358,848.29 17,971,633.61
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经营活动现金流出小计 390,488,345.08 259,858,045.53
经营活动产生的现金流量净额 78,307,934.82 -71,121,736.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 136,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,047,136.81 432,378.08
处置固定资产、无形资产和其他
7,360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,054,496.81 90,432,378.08
购建固定资产、无形资产和其他
1,925,088.00 2,485,569.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,950,000.00 171,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,875,088.00 174,435,569.95
投资活动产生的现金流量净额 -34,820,591.19 -84,003,191.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,349,300.00 18,540,697.50
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,349,300.00 18,540,697.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
49,950,909.87 25,466,601.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 49,950,909.87 25,466,601.27
筹资活动产生的现金流量净额 -26,601,609.87 -6,925,903.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,885,733.76 -162,050,832.48
加：期初现金及现金等价物余额 288,208,694.07 550,744,991.36
六、期末现金及现金等价物余额 305,094,427.83 388,694,158.88
27
山东三维石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东三维石化工程股份有限公司
董事长：曲思秋
2015年10月26日
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