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深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二〇一五年第三季度报告

2015 年 10 月

深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜

声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二Ｏ一五年十月二十六日

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减

总资产（元） 3,695,829,807.39 3,375,792,780.91 9.48%

归属于上市公司股东的净资产

1,551,330,914.03 1,551,071,368.61 0.02%

（元）

本报告期比上年年初至报告期末

本报告期年初至报告期末

同期增减比上年同期增减

营业收入（元） 224,609,903.20 -33.17% 781,810,293.78 -24.67%

归属于上市公司股东的净利润

-18,184,541.17 -278.20% 4,774,085.58 -94.07%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非

-17,599,562.11 -258.87% 9,773,181.76 94.32%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 51,301,629.52 -53.16%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0487 -278.39% 0.0128 -94.07%

稀释每股收益（元/股） -0.0487 -278.39% 0.0128 -94.07%

加权平均净资产收益率 1.13% 1.79% 0.62% 4.69%

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

-7,605,220.87

销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

2,589,390.59

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,301,689.89

减：所得税影响额 -1,415,569.70

少数股东权益影响额（税后） 97,145.71

合计 -4,999,096.18 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 31,670

前 10 名普通股股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押或冻结情况

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件的股份数量股份状态数量

侯毅境内自然人 27.58% 103,000,000 91,500,000 质押 77,180,000

中国石油天然气

集团公司企业年

金计划－中国工其他 5.48% 20,460,157 0

商银行股份有限

公司

张原境内自然人 2.68% 10,012,500 10,012,500 质押 8,200,000

庄裕红境内自然人 2.26% 8,437,500 8,437,500 质押 7,200,000

张强境内自然人 2.26% 8,437,500 8,437,500 质押 7,200,000

中信证券股份有

国有法人 2.01% 7,504,959 0

限公司

中国工商银行股

份有限公司－嘉

其他 1.51% 5,639,070 0

实企业变革股票

型证券投资基金

英大泰和财产保

险股份有限公司其他 1.03% 3,828,987 0

-自有资金

中国工商银行－

融通动力先锋混

其他 0.99% 3,694,307 0

合型证券投资基

金

中国石油化工集

团公司企业年金

其他 0.69% 2,576,557 0

计划－中国工商

银行股份有限公

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司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

中国石油天然气集团公司企业

年金计划－中国工商银行股份 20,460,157 人民币普通股 20,460,157

有限公司

侯毅 11,500,000 人民币普通股 11,500,000

中信证券股份有限公司 7,504,959 人民币普通股 7,504,959

中国工商银行股份有限公司－

嘉实企业变革股票型证券投资 5,639,070 人民币普通股 5,639,070

基金

英大泰和财产保险股份有限公

3,828,987 人民币普通股 3,828,987

司-自有资金

中国工商银行－融通动力先锋

3,694,307 人民币普通股 3,694,307

混合型证券投资基金

中国石油化工集团公司企业年

金计划－中国工商银行股份有 2,576,557 人民币普通股 2,576,557

限公司

招商银行股份有限公司－华富

2,088,300 人民币普通股 2,088,300

成长趋势混合型证券投资基金

赵静 1,790,961 人民币普通股 1,790,961

嘉实稳健增值混合型养老金产

品－中国工商银行股份有限公 1,682,916 人民币普通股 1,682,916

司

上述股东关联关系或一致行动公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关

的说明系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致

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行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市

公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融公司自然人股东赵静通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券

券业务股东情况说明（如有）账户持有公司 1,790,961 股。

说明：根据监管部门相关规定及中国证监会[2015]51号文要求，公司控股股东侯毅先生通过资产管理计划

增持公司股票300万股，增持后其直接及间接持有公司股份10,300万股，公司常务副董事长张原先生通过

资产管理计划增持公司股票45万股，增持后其直接及间接持有公司股份1,001.25万股。具体内容详见公司

2015年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股

股东及部分董事、高级管理人员完成增持公司股份的公告》（公告编号：2015-83）。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）、资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目本报告期期末上年度期末与上年度期

期末数占总资产的期末数占总资产的末比增减幅

比例比例度

应收票据 58,944,579.71 1.59% 17,242,386.06 0.51% 241.86%

其他应收款 36,810,858.13 1.00% 18,753,068.56 0.56% 96.29%

其他流动资 42,265,560.46 1.14% 30,554,705.77

0.91% 38.33%

产

长期股权投 56,362,229.22 1.53% 33,778,705.21

1.00% 66.86%

资

开发支出 28,476,840.73 0.77% 18,754,040.57 0.56% 51.84%

递延所得税 32,125,763.75 0.87% 22,895,184.84

0.68% 40.32%

资产

应付票据 69,425,828.32 1.88% 37,746,198.34 1.12% 83.93%

预收款项 32,994,520.04 0.89% 24,565,307.77 0.73% 34.31%

应付利息 50,000.00 0.00% 385,344.45 0.01% -87.02%

其他应付款 24,670,756.01 0.67% 18,570,523.01 0.55% 32.85%

长期借款 270,000,000.00 7.31% 139,000,000.00 4.12% 94.24%

其他综合收 -118,336.68 0.00% -335,720.76

-0.01% -64.75%

益

说明：

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1、应收票据期末余额较期初增长241.86%，主要是收到客户支付的票据增加所致；

2、其他应收款期末余额较期初增长96.29%，主要是房租及工程保证金增加所致；

3、其他流动资产期末余额较期初增长38.33%，主要是预缴的税费增加所致；

4、长期股权投资期末余额较期初增长66.86%，主要是本期支付上海松江漕河泾小额贷款有限公司投资款

所致；

5、开发支出期末余额较期初增长51.84%，主要是公司转型升级，加大了功能材料的研发投入所致；

6、递延所得税资产期末余额较期初增长40.32%，主要是可抵扣应纳企业所得税增加；

7、应付票据期末余额较期初增长83.93%，主要是支付供应商的票据增加所致；

8、预收款项期末余额较期初增长34.31%，主要是预收工程款增加所致；

9、应付利息期末余额较期初下降87.02%，主要是上年末计提的利息到期支付所致；

10、其他应付款期末余额较期初增长32.85%，主要是工程保证金增加所致；

11、长期借款期末余额较期初增长94.24%，主要是常州新纶产业园建设项目银行借款所致；

12、其他综合收益期末余额较期初下降64.75%，主要是汇率变动所致。

（二）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目本期报告上年同期增减比例

资产减值损失 -2,207,010.44 5,080,280.40 -143.44%

营业利润 1,902,563.79 100,142,062.86 -98.10%

所得税费用 -2,451,697.16 11,893,023.55 -120.61%

归属于母公司所有者的 4,774,085.58 80,563,827.88 -94.07%

净利润

少数股东损益 -5,418,920.81 5,055,354.02 -207.19%

说明：

1、资产减值损失较去年同期下降143.44%，主要由于前期较长账龄应收账款收回及应收账款的总额下降

所致；

2、营业利润较去年同期下降98.10%，主要是报告期公司利润较去年下降主要为：(1)公司传统业务超净

产品及净化工程受下游行业景气度下行影响，营业收入与盈利能力出现较大幅度下滑；(2)由于公司转型

升级，导致前期投入期间费用大幅增加；

3、所得税费用较去年同期下降120.61%，主要是利润总额减少所致；

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4、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降94.07%，主要是报告期公司利润较去年下降主要为：(1)

公司传统业务超净产品及净化工程受下游行业景气度下行影响，营业收入与盈利能力出现较大幅度下滑；

(2)公司清理关停了部分洁净易、空气净化器等持续亏损且没有发展前景的项目，当期产生较大清算损失。

5、少数股东损益较去年同期下降207.19%，主要是控股公司江天精密、长江新纶亏损所致。

（三）、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目本报告期上年同期增减比例变动原因

经营活动产生的现 51,301,629.52 109,516,908.88 -53% 因营业额下滑导致本期现

金流量净额金流量减少

筹资活动产生的现 113,849,854.81 96,614,926.56 18% 公司银行借款增加及收到

金流量净额子公司增资款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目情况说明

2013年12月20日公司第三届董事会第七次会议及2014年1月6日公司2014年第一次临时股东大会审议

通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>的

议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》，详见2013年12月21日

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2013-82及2013-83号公告。

截止本报告出具日，常州产业园一期项目各条生产线已基本完成设备调试，陆续投入试运行阶段，其

中78个产品已具备量产条件，目前正积极开展客户认证及小批量销售，为2016年全面释放产能做好充分准

备，后续公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

2、关于对外投资设立参股公司的相关说明

2015年5月8日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

公司拟与合作方共同投资设立上海松江漕河泾小额贷款有限公司，各方出资总额为人民币20,000万元，其

中公司以现金方式出资人民币2,000万元，占注册资本的10%。详见2015年5月9日《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2015-56号公告。

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截止本报告出具日，合资公司各方股东已完成了《公司章程》、《公司出资人协议书》等法律文件的

拟订工作，合资公司董事会正在筹建中，公司拟委派徐进先生任该合资公司董事。合资公司成立事宜正在

进行相关审批程序，后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3、关于对外投资设立全资子公司的说明

2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议

案》，同意公司以现金方式出资1,000万元投资设立全资子公司武汉洁净易超净技术有限公司。具体内容

详见公司2015年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-61）。

2015年7月武汉洁净易已经在武汉市工商行政管理局注册并领取了《营业执照》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于拟与常州西太湖科技产业

2013 年 12 月 21 日园管委会签署<功能材料项目进驻

常州西太湖科技产业园协议书>的

关于《光电子及电子元器件功能材

公告》（公告编号：2013-82）

料常州产业园项目》的相关公告

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于公司拟实施光电子及电子

2013 年 12 月 21 日

元器件功能材料常州产业园项目

的公告》（公告编号：2013-83 ）

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于《对外投资设立参股公司》的

2015 年 05 月 09 日《关于对外投资设立参股公司的

相关公告

公告》（公告编号：2015-56）

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于《对外投资设立全资子公司》

2015 年 06 月 26 日《关于对外投资设立全资子公司

的相关公告

的公告》（公告编号：2015-61）

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日

向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，

承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科

技有相同或类似业务的子公司、分公司等经

营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、

发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科

技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目

或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产

经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞

争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业

务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使

本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的

2008 年 01 严格履行

股改承诺侯毅产品或业务相竞争”。公司控股股东侯毅于长期有效

月 28 日中。

2008 年 1 月向公司出具了《规范关联交易

的承诺》，承诺“尽量减少和规范关联交易，

对于无法避免或者有合理原因而发生的关

联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法

签订协议，履行合法程序；遵守新纶科技之

《公司章程》以及其他关联交易管理制度，

并根据有关法律法规和证券交易所规则等

有关规定履行信息披露义务和办理有关报

批程序，保证不通过关联交易损害新纶科技

或其他股东的合法权益；必要时聘请中介机

构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交

易公允程度及透明度；如因本人违反上述承

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诺造成新纶科技或其他股东利益受损的，本

人将承担全额赔偿责任。”

首次公开发深圳市新纶在本次非公开发行募集资金到位后，我公司

2012 年 07 严格履行

行或再融资科技股份有不会使用募集资金进行任何委托理财、委托长期有效

月 20 日中。

时所作承诺限公司贷款的事宜。

2013 年 6 月 20 日侯海峰先生与杨虹女士将

其持有的上海瀚广 100%股权转让给公司，

同时承诺：1、“上海瀚广 2013 年度净利润

不低于 2,280 万元，2014 年度净利润不低

于 2,780 万元，2015 年度净利润不低于

3,470 万元。如某一年度瀚广公司的经营

业绩未达到承诺的最低限额，侯海峰及杨虹

将在审计完成后 30 日内对差额部分以现金

方式向目标公司予以补足”。2、“侯海峰

先生承诺将其持有的公司股票（2,762,310

股）在 2014 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31

其他对公司

日期间予以自愿锁定，如上海瀚广 2013 年 2013 年 06 2016 年 12 严格履行

中小股东所侯海峰、杨虹

至 2015 年的业绩达到最低承诺限额，侯海月 20 日月 31 日中。

作承诺

峰持有公司股票每年的解锁比例分别为

2014 年 5 月 1 日解锁 20%、2015 年 5 月 1

日解锁 20%、2016 年 5 月 1 日解锁 60%”。

鉴于侯海峰先生于 2014 年 8 月 18 日正式被

聘任为公司高级管理人员，按照深交所相关

规则 “高管在其任职期间每年转让的股份

不超过其直接或间接持有本公司股份总数

的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或

间接持有的本公司股份”的规定，侯海峰先

生作为公司高管期间，其所持有的股份将严

格按照法律、法规、规范性文件以及公司章

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程的有关规定予以管理。

未来三年（2014—2016 年）公司可以采取

现金、股票或者现金与股票相结合的方式分

配利润，在满足现金分配条件情况下，公司

将优先采用现金分红进行利润分配；如无重

大投资计划或重大现金支出计划等事项，公

司应采取现金方式分配股利，原则上每年进

行一次现金分红，每年以现金方式分配的利

润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，

最近三年以现金方式累计分配的利润不少

深圳市新纶

于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。；2014 年 04 2016 年 12 严格履行

科技股份有

公司董事会提出差异化的现金分红政策：1、月 14 日月 31 日中。

限公司

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出

安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出

安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出

安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

利润分配中所占比例最低应达到 20%。

鉴于公司终止实施天津产业园项目中“净

深圳市新纶化设备产品项目”，将该部分募集资金合计

2015 年 03 2016 年 3 月严格履行

科技股份有 5000 万元永久补充流动资金，公司承诺：

月 10 日 11 日中。

限公司补充流动资金后十二个月内不进行证券投

资等高风险投资。

侯毅、张原、自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内，公司控股

2015 年 07 2016 年 1 月严格履行

傅博、杨利、股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减

月 11 日 11 日中。

牛秋芳、张天持本公司股份。

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成、宁钟、范

超、刘志雄、

张冬红、侯海

峰、翁铁建、

王友伦、傅加

林、马素清、

高翔

侯毅、张原、

傅博、侯海

自 2015 年 8 月 26 日起 6 个月内，参与本次

峰、翁铁建、 2015 年 08 2016 年 2 月严格履行

增持的公司控股股东及董事、高级管理人员

王友伦、傅加月 26 日 27 日中。

均承诺不减持公司股份。

林、马素清、

高翔

承诺是否及

是

时履行

未完成履行

的具体原因

不适用

及下一步计

划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年度净利润（万元） -2000 至 2000

2014 年度归属于上市公

8,708

司股东的净利润（万元）

1、公司传统业务超净产品及净化工程受下游行业景气度下行影响，营业收入

与盈利能力都出现较大幅度下滑，应收账款居高不下，非经营性亏损同比增加，

业绩变动的原因说明虽公司主动将客户群体向医疗及食品等高附加值行业转型，但转型成效显现尚

待时日；

2、公司在常州投资建设的功能材料项目主要产品仍处于小批量销售阶段，产

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能释放延期，业绩贡献低于年初计划；

3、公司逐步清理关停了部分洁净易、空气净化器等持续亏损且没有发展前景

的项目，当期产生较大清算损失。

综上所述，公司正处于产业转型时期，面临“传统业务盈利下降，非经营性亏

损增加；新业务仍在培育期，产能释放尚需时间”的双重压力，预计公司 2015

年度业绩较上年同期大幅下降。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 286,444,489.79 352,386,169.07

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 58,944,579.71 17,242,386.06

应收账款 823,153,065.16 853,910,814.82

预付款项 45,096,476.83 55,506,788.35

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 36,810,858.13 18,753,068.56

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买入返售金融资产

存货 299,171,289.24 275,438,294.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 1,000,000.00

其他流动资产 42,265,560.46 30,554,705.77

流动资产合计 1,591,886,319.32 1,604,792,226.73

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 56,362,229.22 33,778,705.21

投资性房地产 35,983,991.24 37,895,312.75

固定资产 721,497,228.72 577,899,837.03

在建工程 675,601,863.07 524,590,097.86

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 253,048,555.13 250,187,496.11

开发支出 28,476,840.73 18,754,040.57

商誉 123,701,907.41 123,362,091.64

长期待摊费用 5,085,476.99 6,831,447.45

递延所得税资产 32,125,763.75 22,895,184.84

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其他非流动资产 152,059,631.81 154,806,340.72

非流动资产合计 2,103,943,488.07 1,771,000,554.18

资产总计 3,695,829,807.39 3,375,792,780.91

流动负债：

短期借款 1,184,570,600.00 1,022,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 69,425,828.32 37,746,198.34

应付账款 241,154,404.99 258,008,180.87

预收款项 32,994,520.04 24,565,307.77

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 12,211,999.62 13,058,162.70

应交税费 48,946,986.30 60,636,996.28

应付利息 50,000.00 385,344.45

应付股利

其他应付款 24,670,756.01 18,570,523.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

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划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 50,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,658,025,095.28 1,484,970,713.42

非流动负债：

长期借款 270,000,000.00 139,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 3,791,204.69 5,252,713.73

长期应付职工薪酬

专项应付款 48,169,314.00 48,169,314.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 90,347,920.54 72,899,907.62

非流动负债合计 412,308,439.23 265,321,935.35

负债合计 2,070,333,534.51 1,750,292,648.77

所有者权益：

股本 373,440,000.00 373,440,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 784,320,339.14 784,320,339.14

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减：库存股

其他综合收益 -118,336.68 -335,720.76

专项储备

盈余公积 38,327,070.21 38,327,070.21

一般风险准备

未分配利润 355,361,841.36 355,319,680.02

归属于母公司所有者权益合计 1,551,330,914.03 1,551,071,368.61

少数股东权益 74,165,358.85 74,428,763.53

所有者权益合计 1,625,496,272.88 1,625,500,132.14

负债和所有者权益总计 3,695,829,807.39 3,375,792,780.91

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 169,698,456.31 110,735,476.05

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 54,061,612.89 13,455,124.45

应收账款 476,827,590.63 561,013,110.26

预付款项 37,090,552.21 51,717,654.64

应收利息

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应收股利

其他应收款 326,942,976.32 248,339,030.89

存货 103,898,002.41 104,381,853.32

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 1,000,000.00

其他流动资产 5,620,336.40 4,633,817.24

流动资产合计 1,174,139,527.17 1,095,276,066.85

非流动资产：

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,324,855,190.15 1,288,761,666.14

投资性房地产 54,890,139.17 45,409,292.49

固定资产 207,971,829.57 213,186,731.91

在建工程 10,217,133.25

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 30,129,388.37 31,494,915.27

开发支出 9,592,258.57 5,360,782.93

商誉

长期待摊费用 2,025,198.85 1,825,396.61

递延所得税资产 12,655,641.51 10,100,340.90

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其他非流动资产 69,001,925.79 68,842,620.51

非流动资产合计 1,741,338,705.23 1,684,981,746.76

资产总计 2,915,478,232.40 2,780,257,813.61

流动负债：

短期借款 715,000,000.00 795,000,000.00

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 332,671,508.32 112,746,198.34

应付账款 103,430,807.14 128,590,046.77

预收款项 17,172,181.24 36,782,155.90

应付职工薪酬 4,021,871.67 5,197,592.59

应交税费 30,737,749.43 38,415,694.88

应付利息

应付股利

其他应付款 199,574,916.41 111,164,549.28

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 50,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,446,609,034.21 1,277,896,237.76

非流动负债：

长期借款 59,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

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长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 22,494,857.05 16,775,537.92

非流动负债合计 22,494,857.05 75,775,537.92

负债合计 1,469,103,891.26 1,353,671,775.68

所有者权益：

股本 373,440,000.00 373,440,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 784,451,335.75 784,451,335.75

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 38,327,070.21 38,327,070.21

未分配利润 250,155,935.18 230,367,631.97

所有者权益合计 1,446,374,341.14 1,426,586,037.93

负债和所有者权益总计 2,915,478,232.40 2,780,257,813.61

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

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3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 224,609,903.20 336,078,238.50

其中：营业收入 224,609,903.20 336,078,238.50

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 250,690,803.81 323,257,039.13

其中：营业成本 160,089,131.78 244,001,292.81

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,570,533.69 3,607,020.85

销售费用 23,995,070.68 28,038,205.81

管理费用 36,655,137.35 27,186,282.63

财务费用 15,146,248.12 19,091,440.18

资产减值损失 12,234,682.19 1,332,796.85

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加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

-754,497.81 -66,762.20

“－”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

-26,835,398.42 12,754,437.17

填列）

加：营业外收入 1,024,592.49 628,207.49

其中：非流动资产处置

4,908.83 0.00

利得

减：营业外支出 20,084.22 170,653.81

其中：非流动资产处置

22,258.11 0.00

损失

四、利润总额（亏损总额以“－”

-25,830,890.15 13,211,990.85

号填列）

减：所得税费用 -5,643,788.41 -95,215.99

五、净利润（净亏损以“－”号

-20,187,101.74 13,307,206.84

填列）

归属于母公司所有者的净利

-18,184,541.17 10,204,505.99

润

少数股东损益 -2,002,560.57 3,102,700.85

六、其他综合收益的税后净额 -169,740.98 106,542.66

归属母公司所有者的其他综合 -169,740.98 106,542.66

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收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

-169,740.98 106,542.66

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

-169,740.98 106,542.66

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 -20,356,842.72 13,413,749.50

归属于母公司所有者的综合

-18,266,946.29 10,258,842.75

收益总额

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归属于少数股东的综合收益

-2,089,896.43 3,154,906.75

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0487 0.0273

（二）稀释每股收益 -0.0487 0.0273

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 122,817,739.44 174,271,782.68

减：营业成本 99,694,203.68 126,948,803.88

营业税金及附加 686,553.22 1,572,279.59

销售费用 9,453,127.05 12,268,776.58

管理费用 11,457,259.15 9,880,082.25

财务费用 10,089,015.13 16,905,066.80

资产减值损失 9,110,981.58 -2,711,994.79

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

-754,497.81 -66,762.20

“－”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号 -18,427,898.18 9,342,006.17

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填列）

加：营业外收入 332,675.14 82,531.68

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出 4,898.93 76,292.24

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额（亏损总额以

-18,100,121.97 9,348,245.61

“－”号填列）

减：所得税费用 -3,173,758.99 1,407,869.42

四、净利润（净亏损以“－”号

-14,926,362.98 7,940,376.19

填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

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3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 -14,926,362.98 7,940,376.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0400 0.0213

（二）稀释每股收益 -0.0400 0.0213

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 781,810,293.78 1,037,786,710.09

其中：营业收入 781,810,293.78 1,037,786,710.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 778,807,054.00 937,327,317.62

其中：营业成本 544,977,920.17 712,793,347.70

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利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,729,377.33 12,322,430.94

销售费用 70,998,744.00 73,021,787.37

管理费用 108,955,829.89 83,253,303.98

财务费用 46,352,193.05 50,856,167.23

资产减值损失 -2,207,010.44 5,080,280.40

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

-1,100,675.99 -317,329.61

“－”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

1,902,563.79 100,142,062.86

填列）

加：营业外收入 3,525,851.69 2,626,667.87

其中：非流动资产处置

63,117.18 1,855.00

利得

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减：营业外支出 8,524,947.87 5,256,525.28

其中：非流动资产处置

7,668,338.05 4,327,754.36

损失

四、利润总额（亏损总额以“－”

-3,096,532.39 97,512,205.45

号填列）

减：所得税费用 -2,451,697.16 11,893,023.55

五、净利润（净亏损以“－”号

-644,835.23 85,619,181.90

填列）

归属于母公司所有者的净利

4,774,085.58 80,563,827.88

润

少数股东损益 -5,418,920.81 5,055,354.02

六、其他综合收益的税后净额 217,384.08 160,462.11

归属母公司所有者的其他综合

217,384.08 160,462.11

收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

217,384.08 160,462.11

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

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2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

217,384.08 160,462.11

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 -427,451.15 85,779,644.01

归属于母公司所有者的综合

4,887,532.02 80,645,663.56

收益总额

归属于少数股东的综合收益

-5,314,983.17 5,133,980.45

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0128 0.2157

（二）稀释每股收益 0.0128 0.2157

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

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一、营业收入 436,984,226.29 610,140,315.82

减：营业成本 343,724,836.07 424,865,356.81

营业税金及附加 4,779,243.33 8,542,896.67

销售费用 29,062,111.66 35,066,433.48

管理费用 38,366,304.13 35,640,477.04

财务费用 35,917,858.54 43,994,493.12

资产减值损失 -7,589,764.43 -1,697,994.79

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

29,616,102.85 -317,329.61

“－”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号

22,339,739.84 63,411,323.88

填列）

加：营业外收入 601,385.56 579,753.26

其中：非流动资产处置

0.00 1,855.00

利得

减：营业外支出 366,001.53 482,948.65

其中：非流动资产处置

0.00 0.00

损失

三、利润总额（亏损总额以

22,575,123.87 63,508,128.49

“－”号填列）

减：所得税费用 -1,694,459.34 9,531,851.85

四、净利润（净亏损以“－”号

24,269,583.21 53,976,276.64

填列）

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五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 24,269,583.21 53,976,276.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0650 0.1446

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（二）稀释每股收益 0.0650 0.1446

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

777,146,238.58 851,392,184.08

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,934,827.16 886,171.45

收到其他与经营活动有关

5,400,158.50 7,381,368.70

的现金

经营活动现金流入小计 785,481,224.24 859,659,724.23

购买商品、接受劳务支付的

473,189,756.97 538,807,474.52

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

137,367,146.73 114,887,796.42

付的现金

支付的各项税费 47,796,855.48 38,907,954.63

支付其他与经营活动有关

75,825,835.54 57,539,589.78

的现金

经营活动现金流出小计 734,179,594.72 750,142,815.35

经营活动产生的现金流量净额 51,301,629.52 109,516,908.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和 28,000.00 109,000.00

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其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

18,485,000.00 6,800,000.00

的现金

投资活动现金流入小计 18,513,000.00 6,909,000.00

购建固定资产、无形资产和

318,213,776.05 329,114,417.29

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 24,615,961.03 20,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 342,829,737.08 349,114,417.29

投资活动产生的现金流量净额 -324,316,737.08 -342,205,417.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4,022,320.00 24,300,000.00

其中：子公司吸收少数股东

4,022,320.00 24,300,000.00

投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,275,000,000.00 813,771,641.55

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计 1,279,022,320.00 838,071,641.55

偿还债务支付的现金 1,002,987,040.00 671,600,000.00

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分配股利、利润或偿付利息

59,548,458.78 68,456,714.99

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

102,636,966.41 1,400,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 1,165,172,465.19 741,456,714.99

筹资活动产生的现金流量净额 113,849,854.81 96,614,926.56

四、汇率变动对现金及现金等价

-129,845.33 -6,554.67

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -159,295,098.08 -136,080,136.52

加：期初现金及现金等价物

302,679,727.82 491,144,112.72

余额

六、期末现金及现金等价物余额 143,384,629.74 355,063,976.20

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

512,466,542.89 576,928,758.70

现金

收到的税费返还 972,538.55 2,406.56

收到其他与经营活动有关 121,665,992.80 2,336,142.13

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的现金

经营活动现金流入小计 635,105,074.24 579,267,307.39

购买商品、接受劳务支付的

289,415,033.31 313,451,859.09

现金

支付给职工以及为职工支

44,250,976.45 49,913,750.96

付的现金

支付的各项税费 21,800,497.36 23,564,443.39

支付其他与经营活动有关

85,755,532.59 70,327,054.79

的现金

经营活动现金流出小计 441,222,039.71 457,257,108.23

经营活动产生的现金流量净额 193,883,034.53 122,010,199.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 30,716,778.84

处置固定资产、无形资产和

1,983,000.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

5,850,000.00 1,800,000.00

的现金

投资活动现金流入小计 36,566,778.84 3,783,000.00

购建固定资产、无形资产和

22,206,170.51 17,113,043.42

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 40,704,200.00 210,700,000.00

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 62,910,370.51 227,813,043.42

投资活动产生的现金流量净额 -26,343,591.67 -224,030,043.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 580,000,000.00 610,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计 580,000,000.00 610,000,000.00

偿还债务支付的现金 725,000,000.00 532,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息

50,448,599.97 61,843,111.27

支付的现金

支付其他与筹资活动有关

10,171,507.78 100,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 785,620,107.75 594,443,111.27

筹资活动产生的现金流量净额 -205,620,107.75 15,556,888.73

四、汇率变动对现金及现金等价

-95,546.68 17,481.84

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -38,176,211.57 -86,445,473.69

加：期初现金及现金等价物

83,216,094.77 132,080,688.16

余额

六、期末现金及现金等价物余额 45,039,883.20 45,635,214.47

法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜

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二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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