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潜江永安药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：002365 证券简称：永安药业公告编号：2015-59

潜江永安药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,196,988,272.88 1,187,029,301.53 0.84%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,115,447,947.30 1,107,886,718.74 0.68%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 116,144,667.08 -41.49% 417,220,351.71 -12.61%

归属于上市公司股东的净利润（元） 5,492,341.13 -50.86% 17,792,971.88 -41.35%

归属于上市公司股东的扣除非经常

716,972.58 -89.52% 4,779,843.27 -75.97%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28,507,442.48 478,928.12%

基本每股收益（元/股） 0.03 -50.00% 0.10 -37.50%

稀释每股收益（元/股） 0.03 -50.00% 0.10 -37.50%

加权平均净资产收益率 0.50% -0.52% 1.60% -1.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

与资产相关政府补助的递延收

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

10,000.00 益在本期确认，以及收到与收益

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

相关的政府补助。

委托他人投资或管理资产的损益 10,564,384.97 购买理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,620,569.04

减：所得税影响额 2,181,825.40

合计 13,013,128.61 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 22,958

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

陈勇境内自然人 22.63% 42,312,000 42,312,000

罗成龙境内自然人 4.96% 9,276,000 7,216,000

黄冈永安药业有限

境内非国有法人 3.75% 7,019,488

公司

中央汇金投资有限

国有法人 2.77% 5,182,500

责任公司

陈春松境内自然人 1.23% 2,300,813

胡建新境内自然人 0.94% 1,756,107

宋颂境内自然人 0.85% 1,594,000

工银瑞信基金－农

业银行－工银瑞信

其他 0.83% 1,546,800

中证金融资产管理

计划

南方基金－农业银

行－南方中证金融其他 0.83% 1,546,800

资产管理计划

中欧基金－农业银

行－中欧中证金融其他 0.83% 1,546,800

资产管理计划

博时基金－农业银

行－博时中证金融其他 0.83% 1,546,800

资产管理计划

大成基金－农业银

行－大成中证金融其他 0.83% 1,546,800

资产管理计划

嘉实基金－农业银

行－嘉实中证金融其他 0.83% 1,546,800

资产管理计划

广发基金－农业银

其他 0.83% 1,546,800

行－广发中证金融

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资产管理计划

华夏基金－农业银

行－华夏中证金融其他 0.83% 1,546,800

资产管理计划

银华基金－农业银

行－银华中证金融其他 0.83% 1,546,800

资产管理计划

易方达基金－农业

银行－易方达中证其他 0.83% 1,546,800

金融资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

黄冈永安药业有限公司 7,019,488 人民币普通股 7,019,488

中央汇金投资有限责任公司 5,182,500 人民币普通股 5,182,500

陈春松 2,300,813 人民币普通股 2,300,813

罗成龙 2,060,000 人民币普通股 2,060,000

胡建新 1,756,107 人民币普通股 1,756,107

宋颂 1,594,000 人民币普通股 1,594,000

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

信中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金

1,546,800 人民币普通股 1,546,800

融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中 1,546,800 人民币普通股 1,546,800

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证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之

明间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债变动分析

项目期末余额年初余额比例原因

应收票据 423,251.60 5,130,000.00 -91.75% 应收票据较期初减少91.75%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。

应收利息较期初增加64.91%，主要系期末未到期理财产品的利息较年

应收利息 4,395,991.78 2,665,671.98 64.91%

初增加所致。

其他应收款较期初增加83.05%，主要系永安康健电商渠道增加导致各

其他应收款 15,445,353.10 8,437,995.33 83.05%

类费用及保证金增加所致。

在建工程 19,331,626.59 10,234,744.21 88.88% 在建工程较期初增加88.88%，主要系新增项目建设及生产线改造所致。

工程物资较期初增加76.96%，主要系新增项目建设及生产线改造，相

工程物资 2,836,679.78 1,602,981.53 76.96%

应物资采购增加所致。

应交税费较期初减少49.59%，主要系上期所得税本期汇算清缴及本期

应交税费 3,289,199.47 6,524,438.07 -49.59%

所得税按季预缴所致。

递延所得税递延所得税负债较期初增加64.91%，主要系期末未到期应收利息增加

659,398.77 399,850.80 64.91%

负债所致。

专项储备较期初增加32.30%，主要系本期按规定计提的安全生产费用

专项储备 2,914,956.03 2,203,286.39 32.30%

增加所致。

（二）利润变动分析

项目本期金额上期金额比例原因

营业税金及附加 3,237,510.34 1,844,822.17 75.49% 营业税金及附加较上期增加75.49%，主要系相关附加税费增加所致。

销售费用较上期增加51.52%，主要系子公司永安康健业务扩大，相关

销售费用 31,856,886.83 21,025,534.95 51.52%

销售费用大幅增加所致。

财务收益较上期增长276.82%，主要系本期汇率变化，汇兑收益增加

财务费用 -5,446,429.19 -1,445,382.00 -276.82%

所致。

资产减值损失较上期增加35.25%，主要系本期部分存货及固定资产发

资产减值损失 5,451,066.36 4,030,450.77 35.25%

生减值所致。

营业利润较上期减少48.68%，主要系本期收入减少，同时期间费用和

营业利润 17,672,506.20 34,438,549.51 -48.68%

资产减值损失有所增加所致。

营业外支出较上期减少82.67%，主要系上期处置废旧机械设备产生损

营业外支出 191,697.31 1,106,334.78 -82.67%

失所致。

利润总额 22,303,075.24 37,822,175.70 -41.03% 利润总额较上期减少41.03%，主要系本期营业利润减少所致。

所得税费用 4,706,610.68 7,485,580.51 -37.12% 所得税费用较上期减少37.12%，主要系本期利润总额减少所致。

净利润 17,596,464.56 30,336,595.19 -42.00% 净利润较上期减少42.00%，主要系本期利润总额减少所致。

基本每股收益 0.10 0.16 -37.50% 基本每股收益较上期减少37.50%，主要系本期净利润减少所致。

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（三）现金流量变动分析

项目本期金额上期金额比例原因

经营活动产生的现金流量净额较上期增加478928.12%，主要系

经营活动产生的

28,507,442.48 5,951.10 478928.12% 本期销售商品收到的现金相对增长，并且购买商品支付的现金

现金流量净额

减少所致。

投资活动产生的现金支出较上期减少74.99%，主要系本报告期

投资活动产生的

-15,556,438.49 -62,199,858.51 -74.99% 到期的理财产品增加、取得投资收益收到的现金增加以及购建

现金流量净额

固定资产等长期资产支付的现金减少所致。

现金及现金等价物净增加额较上期增加109.45%，主要系经营

现金及现金等价

6,398,796.69 -67,707,091.52 109.45% 活动现金净流入同比增加，并且投资活动支出的净现金减少所

物净增加额

致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关联交易情况

2014年10月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>

的议案》，决定与黄冈永安医疗器械有限公司签订《设备加工及制造框架协议》，委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量

指标等要求的设备加工及制造业务，签约期限为一年。年初至报告期末，关联交易金额为1,746,170 元。

2015年4月21日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，

公司与关联方黄冈永安药业有限公司签署为期一年的《技术合作框架协议》，满足公司牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化

的需求，年初至报告期末，未发生相关关联交易。

（二）重要合同签订情况

2014年5月23日，公司与湖北凌安科技有限公司签署为期一年的环氧乙烷销售合同。自合同签订之日起，交易双方合同

履行情况良好。2014年度，公司向凌安科技销售环氧乙烷的交易金额为1.61亿元（含税），占公司同类业务的比例约为47.91%，

合同现已到期。经双方友好协商，2015年10月22日，公司与凌安科技续签了相关合同，按目前环氧乙烷市场价格估计，结合

可能会额外增加的供应量，预计新签合同总金额约为2.14亿元（最终以实际结算为准），占公司最近一个会计年度经审计营

业收入的32.52%，超过30%，未达到50%。后期，公司将根据凌安科技生产经营情况以及对环氧乙烷产品需求状况，按相关

规定及时披露进展情况的公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司获得高新技术企业重新认定后,公司

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

将连续三年（2014 年、2015 年和 2016 年）

2015 年 03 月 18 日《关于通过高新技术企业重新认定的公

继续享受高新技术企业的相关税收优惠

告》

政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

2015 年 5 月 18 日，潜江市环境保护局对巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

公司存在 1 万吨/年牛磺酸项目竣工环境 2015 年 05 月 19 日《关于收到潜江市环境保护局行政处罚

保护验收不合格,主体工程正式生产的环的公告》

境违法行为和 4 万吨/年环氧乙烷扩建项

目未经竣工环境保护验收,主体工程正式

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

投入生产的环境违法行为，共处以 10 万

2015 年 08 月 27 日《关于取得年产万吨牛磺酸项目竣工环

元人民币的罚款。2015 年 8 月 26 日，公

境保护验收批复的公告》

司 10000t/a 牛磺酸项目竣工环境保护验收

合格。

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巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

2015 年 06 月 18 日

公司投资人民币 1 亿元设立全资子公司武《关于设立投资公司的公告》

汉雅安投资管理有限公司，主要用于管理巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

健康养老领域的实业及股权投资等。 2015 年 07 月 04 日《关于投资公司完成工商登记注册的公

告》

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

2015 年 07 月 09 日《关于控股股东承诺不减持及部分高管

计划增持公司股份的提示性公告》

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

2015 年 07 月 11 日

《关于维护公司股价稳定的公告》

为了维稳股价，坚定投资者信心，公司控

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

股股东承诺不减持、部分高管计划增持公

2015 年 09 月 11 日《关于回购公司部分社会公众股份的预

司股份，公司还拟以不超过 20 元/股的价

案》

格回购公司股份，回购总金额不超过人民

币 3000 万元。巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

2015 年 09 月 25 日《关于回购股份事项中前十名股东持股

信息的公告》

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

2015 年 10 月 21 日《关于回购公司部分社会公众股份的报

告书》

公司取得永安康健牌易加泡腾片保健食巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

2015 年 07 月 24 日

品批准证书《关于取得保健食品批准证书的公告》

2015 年 10 月 22 日，公司与凌安科技续签

了相关合同，按目前环氧乙烷市场价格估

计，结合可能会额外增加的供应量，预计巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

新签合同总金额约为 2.14 亿元（最终以实 2015 年 10 月 24 日《关于与湖北凌安科技有限公司签订经

际结算为准），占公司最近一个会计年度营合同的公告》

经审计营业收入的 32.52%，超过 30%，

未达到 50%。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无

收购报告书或权益变动报告书中

无无无无

所作承诺

资产重组时所作承诺无无无无

陈勇先生已于 2007 年 9 报告期内，上述

首次公开发行或再融资时所作承公司实际控制 2010 年 02 月

月 1 日向本公司出具关 -- 股东均遵守了

诺人及其他股东 22 日

于避免同业竞争的《承诺上述承诺。

潜江永安药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

函》，具体如下：“本人在

作为潜江永安药业股份

有限公司的股东或实际

控制人期间，不会在中国

境内或境外，以任何方式

（包括但不限于单独经

营、通过合资经营或拥有

另一公司或企业的股份

及其他权益）直接或间接

参与任何与股份公司构

成竞争的任何业务或活

动，不以任何方式从事或

参与生产任何与股份公

司产品相同、相似或可以

取代股份公司产品的业

务或活动。若违反上述承

诺，本人愿意赔偿股份公

司因此受到的全部损失

（包括直接损失和间接

损失）”。黄冈永安药业

有限公司于 2007 年 9

月 1 日向本公司出具关

于避免同业竞争的《承诺

函》，具体如下：“本公司

在作为潜江永安药业股

份有限公司的股东期间

和/或本公司股东、本公

司的实际控制人在作为

潜江永安药业股份有限

公司的股东期间，不会在

中国境内或境外，以任何

方式（包括但不限于单独

经营、通过合资经营或拥

有另一公司或企业的股

份及其他权益）直接或间

接参与任何与股份公司

构成竞争的任何业务或

活动，不以任何方式从事

或参与生产任何与股份

公司产品相同、相似或可

以取代股份公司产品的

业务或活动。若违反上述

承诺，本公司愿意赔偿股

份公司因此受到的全部

潜江永安药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

损失（包括直接损失和间

接损失）。”

报告期内，公司

公司承诺在使用节余募

期限截至 2015 严格遵守上述

潜江永安药业集资金永久补充流动资 2014 年 11 月

年 11 月 13 日结承诺，未进行证

股份有限公司金后十二个月内不进行 14 日

束。券投资等高风

证券投资等高风险投资。

险投资。

公司控股股东、实际控制

人陈勇先生承诺在 2015

2015 年 07 月

陈勇年 7 月 9 日至 2015 2015-12-31 正在履行中。

09 日

年 12 月 31 日不减持

其直接持有的公司股票。

公司部分董事、监事及高

管承诺，拟根据市场情

其他对公司中小股东所作承诺况，择机通过法律法规及

2015 年 07 月

吴国森相关通知允许的方式增无正常履行中。

09 日

持公司股份，增持金额不

低于其 2015 年内减持金

额的 10%。

为进一步坚定投资者信

心，彰显对公司未来发展

的信心和决心，公司研究

2015 年 9 月 29

潜江永安药业决定，拟根据资本市场变 2015 年 07 月

日至 2016 年 9 正在履行中。

股份有限公司化情况通过法律法规和 11 日

月 29 日