洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015 年第三季度报告
公告编号：2015－104
2015 年 10 月
1
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,266,198,746.78 2,677,773,689.57 21.97%
归属于上市公司普通股股东的股东
2,335,393,579.71 1,552,729,228.36 50.41%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股
5.2875 4.0541 30.42%
净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 357,119,051.28 9.11% 928,584,063.92 16.21%
归属于上市公司普通股股东的净利
42,922,378.50 28.41% 98,309,052.37 19.73%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -126,325,997.55 -175.34%
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- -0.286 -138.73%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1 11.11% 0.2441 13.48%
稀释每股收益（元/股） 0.1 11.11% 0.2421 13.08%
加权平均净资产收益率 1.85% -0.43% 5.37% -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.68% -0.56% 4.93% -0.50%
资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,371,069.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,425,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,498,560.45
减：所得税影响额 1,432,873.61
合计 8,119,617.11 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、规模迅速扩大带来的管理风险
自2011年上市以来，公司的资产规模和产销规模不断扩大，经营领域和人员数量不断增加。公司的快速发展对经营决
策、人力资源和风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备高端的经营和管理人才，
公司将面临诸多方面的挑战。
报告期内公司高度重视外部市场环境变化及行业政策的变化，紧紧围绕制定的发展战略目标，不断创新管理机制，将
管理模式构建成集团化的公司组织管理架构，提高科学决策水平，加强风险控制，加大人才的引进、培养和储备。公司在充
分研究各因素的基础上，尽力在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性安排，实现跨越式发展。
2、应收账款风险
由于公司的行业特点，合同执行期及结算周期较长，同时公司的高速发展又带来了应收账款的快速增加。面对公司有可
能存在的应收账款坏账风险，公司通过提升经营合同质量、完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管
理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作的绩效考评，强化应收账款的清收，努力降低应收账款风险。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业及新进入行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。如果由于某种不确定因素，
公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技
术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。为迎合市场需求，公司将进一步加大研发投入，加强新技术和新
产品研发，以保持和进一步提高公司技术和产品的领先性。
4、成本费用上升的风险
随着公司不断引进高端人才，加大研发投入，实施集团化管理，以及公司规模和跨地区子公司的增加，公司人工成本、
研发成本等管理费用也随之增大。公司将采取以下措施应对：一是加强成本费用管控，实施精益管理，提高工作绩效；二是
持续保持技术领先，提升产品和服务的附加价值；三是不断提升公司经营业绩，有效冲抵管理费用的增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,084
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李占明 境内自然人 21.77% 96,150,546 83,650,546 质押 43,800,000
李占强 境内自然人 11.32% 50,000,000 37,500,000 质押 48,050,000
李明强 境内自然人 11.32% 50,000,000 37,500,000 质押 20,650,000
李明卫 境内自然人 11.32% 50,000,000 0
4
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杨媛 境内自然人 5.64% 24,916,619 20,443,197 质押 16,880,000
中国农业银行股份有
限公司－工银瑞信高
其他 2.66% 11,737,708 0
端制造行业股票型证
券投资基金
樊少斌 境内自然人 2.49% 10,997,352 10,723,014 质押 8,900,000
孙建科 境内自然人 1.88% 8,316,373 7,491,373
中国建设银行－银华
核心价值优选股票型 其他 1.59% 7,019,035 0
证券投资基金
北京中海盈创投资管
其他 0.96% 4,228,716 4,228,716
理中心（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李明卫 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
李占明 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
李占强 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
李明强 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
11,737,708 人民币普通股 11,737,708
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优选股
7,019,035 人民币普通股 7,019,035
票型证券投资基金
杨媛 4,473,422 人民币普通股 4,473,422
中国银行股份有限公司－银华领先策
3,859,061 人民币普通股 3,859,061
略股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮中
2,951,120 人民币普通股 2,951,120
小盘灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申万菱
信中证环保产业指数分级证券投资基 2,469,636 人民币普通股 2,469,636
金
公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动协议》，于 2014 年 9 月 1 日续签了《一致行动协议》，并且为公司的共同实际
控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
高管锁定股在任职
期间每年可上市流
高管锁定股及非公 通 25%；非公开发
李占明 37,500,000 0 46,150,546 83,650,546
开发行承诺限售 行股份解除限售日
期为 2018 年 7 月 12
日
在任职期间每年可
李占强 37,500,000 0 0 37,500,000 高管锁定股
上市流通 25%
在任职期间每年可
李明强 37,500,000 0 0 37,500,000 高管锁定股
上市流通 25%
高管锁定股在任职
期间每年可上市流
高管锁定股及非公 通 25%；非公开发
孙建科 2,475,000 0 5,016,373 7,491,373
开发行承诺限售 行股份解除限售日
期为 2018 年 7 月 12
日
在任职期间每年可
董晓强 2,259,750 0 0 2,259,750 高管锁定股
上市流通 25%
在任职期间每年可
刘岩 2,259,750 0 0 2,259,750 高管锁定股
上市流通 25%
在任职期间每年可
张国安 45,500 0 0 45,500 高管锁定股
上市流通 25%
在任职期间每年可
曹春国 42,000 0 0 42,000 高管锁定股
上市流通 25%
股权激励对象 自授予日起 24 个月
4,522,000 0 0 4,522,000 股权激励限售
（48 名） 后分三期行权
首次非公开发行获
得股份自上市日起
12 个月后分三期解
非公开发行承诺限
杨媛 13,420,264 0 7,022,933 20,443,197 限；2015 年 7 月获
售
得非公开发行股份
解除限售日期为
2018 年 7 月 12 日
樊少斌 10,723,014 0 0 10,723,014 非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
6
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本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
售 后分三期解限
北京中海盈创投
非公开发行承诺限
资管理中心（有 4,228,716 0 0 4,228,716 2016 年 11 月 6 日
售
限合伙）
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
戴云帆 1,554,837 0 0 1,554,837
售 后分三期解限
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
王建强 936,201 0 0 936,201
售 后分三期解限
宁波加美博志投
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
资管理中心（有 919,704 0 0 919,704
售 后分三期解限
限合伙）
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
吴召坤 202,087 0 0 202,087
售 后分三期解限
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
谢长血 202,087 0 0 202,087
售 后分三期解限
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
朱保成 98,980 0 0 98,980
售 后分三期解限
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
郭同华 86,608 0 0 86,608
售 后分三期解限
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
魏长良 70,111 0 0 70,111
售 后分三期解限
非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
郭银元 49,489 0 0 49,489
售 后分三期解限
合计 156,596,098 0 58,189,852 214,785,950 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
（1）货币资金报告期末为44,116.02万元，较年初增加84.38%，主要原因是BT项目募集资金到位所致。
（2）应收票据报告期末为5,119.34万元，较年初减少55.63%，主要原因为报告期采用票据结算增加所致。
（3）其他应收款报告期末为2,888.2万元，较年初增加41.42%，主要原因是投标保证金和履约保证金增加所致。
（4）其他流动资产报告期末为22.97万元，较年初增加155.96%，主要原因是四丰报表并入所致。
（5）长期应收款报告期末为56,167.9万元，较年初增加69.65%，主要原因滨海BT项目投入增加所致。
（6）在建工程报告期末为1,853.06万元，较年初增加6,426.09%，主要原因是四丰报表并入所致。
（7）短期借款报告期末为1,500万元，较年初减少93.89%，主要原因是BT项目募集资金到位偿还贷款所致。
（8）应付票据报告期末为11,004.77万元，较年初减少43.08%，主要原因为报告期票据到期较多所致。
（9）应交税费报告期末为2,164.41万元，较年初减少34.67%，主要原因为期末应交增值税和应交所得税较年初减少所
致。
（10）其他应付款报告期末为7,654.83万元，较期初增加52.43%，主要原因是报告期收购四丰电子股权款还有部分尚未
支付所致。
（11）递延收益报告期末为332.39万元，较期初增加100%，主要原因是政府返还部分土地补偿款所致。
2、合并利润表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期营业税金及附加为676.45万元，较上年同期增加137.65%，主要原因为本期采购原材料较少，应交增值税增
加所致。
（2）报告期财务费用为236.89万元，较上年同期增加930.35%，主要原因是银行贷款利息支出增加所致。
（3）报告期营业外收入为1,154.16万元，较上年同期增加176.13%，主要原因是取得政府补助较多所致。
（4）报告期营业外支出199.76万元，较上年同期增加397.65%，主要原因本期发生一笔资产处置业务，损失较大所致。
3、合并现金流量表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-12,632.6万元，较上年同期减少175.34%，主要原因是本报告期BT项目付
款增加所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,869.17万元，较上年同期增加52.95%，主要原因是本期投资支出减少所
致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为43,155.33万元，较上年同期增加419.63%，主要原因是本报告期BT项目募
集资金到位所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，在宏观经济相对严峻、行业复苏缓慢的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，
坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，使公司销售收入和合同订单量稳步增长。报告期内，公司实现营业收入92,858.41
万元，同比增长16.21%，营业利润10,679.81万元，同比增长12.31%，归属于上市公司股东的净利润9,830.91万元，同比增长
19.73%。
重大已签订单及进展情况
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√ 适用 □ 不适用
截至2015年9月30日，公司在手重大的订单有：
（一）2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司（以下简称“甲方”）签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系
统订货合同》，合同金额为人民币12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于2013年第三季度给业主
现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了
合同的交货。后与甲方多次协商，在2015年2月份签订一份补充协议，甲方于2015年4月份前再支付1,000万货款（截止2015
年4月29日已收到1,000万款项），我公司收到款项后承诺在2017年3月1日前不追究甲方的违约责任，若该项目2016年3月底
仍不能启动，我公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至2015年9月30日，公司实际已收到甲方3,432.72万元货款。该合
同延期，不会对公司造成损失。
（二）2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处
理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同额126,000.00万元，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居
善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作，2015年6月25日，
公司将非公开发行募集资金69,518.33万元全部注资给滨海居善水务，用于该项目建设。截止2015年9月30日，该项目已收到
滨海县政府支付的工程款13,655.38万元,经过认证的交付的工程量68,276.89万元,其余工程均在建设中或已交付正在认证中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额 上年同期前五大供应商 金额
前五大供应商采购金额合计 73,965,045.67 前五大供应商采购金额合计 84,380,627.81
占公司全部采购金额比例 13.93% 占公司全部采购金额比例 14.53%
报告期内公司前五名供应商发生变更，主要原因是：上游客户大多为钢铁行业，企业数量较多，选择性较强，公司可以
不断寻求合适的供应商进行采购业务，前五名供应商的变化，不会对公司未来的经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额 上年同期前五大客户 金额
前五大客户收入合计 287,668,258.90 前五大客户收入合计 180,513,535.82
占公司主营业务收入比例 31.26% 占公司主营业务收入比例 22.70%
报告期内公司前五名客户发生变更，主要原因是：下游客户除中国一拖集团有限公司为购买产品配套件，其他客户购买
目的为固定资产投资，客户的变更对公司未来的经营没有影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
依据董事会制定的战略目标，公司较好的完成了2015年前三季度的经营计划。见本章节“业务回顾与展望”中总体经营回
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顾内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节 公司基本情况之二“重大风险提示”内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
资产重组时
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李
本公司共同 明强承诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
控股股东及 管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该股份。
自承诺之 报告期
实际控制人 同时，担任公司董事、高级管理人员的股东李占明、李占强、李
2011 年 09 日起至承 内，未有
李占明、李 明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间每年转让的股
月 16 日 诺履行完 违反承诺
占强、李明 份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在公司股票上市之日
毕。 的情况。
卫、李明强 起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其
承诺 直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二
个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直
接持有的公司股份。
首次公开发 本公司共同
行或再融资 控股股东及 报告期
时所作承诺 实际控制人 避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度 内，没有
地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际 2011 年 09 发生与公
李占明、李 长期有效
控制人李占明、李占强、李明卫、李明强分别出具了《关于避免 月 16 日 司同业竞
占强、李明
同业竞争的承诺函》。 争的行
卫、李明强
为。
承诺
本公司共同 关于住房公积金承诺公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、
控股股东及 李明卫、李明强已出具承诺，如隆华传热将来被任何有权机构要
报告期
实际控制人 求补缴全部或部分社会保险费用和/或因此受到任何处罚或损失，
2011 年 09 内，未有
李占明、李 李占明、李占强、李明卫、李明强将代隆华传热承担全部费用， 长期有效
月 16 日 违反承诺
占强、李明 或在隆华传热必须先行支付该等费用的情况下，及时向隆华传热
的情况。
卫、李明强 给予全额补偿，以确保不会给隆华传热造成额外支出及遭受任何
承诺 损失，不会对隆华传热的生产经营、财务状况和盈利能力产生重
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承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
大不利影响。李占明、李占强、李明卫、李明强就上述承诺承担
连带责任。
关于劳务派遣的承诺公司共同控股股东及实际控制人李占明、李
本公司共同 占强、李明卫、李明强承诺：如果因公司发行上市前发生的使用
控股股东及 劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社
报告期
实际控制人 会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，本人将与劳务派遣单位承
2011 年 09 内，未有
李占明、李 担连带赔偿责任，并无条件全额承担由上述事项产生的公司支付 长期有效
月 16 日 违反承诺
占强、李明 的或应由公司支付的所有相关款项和费用。 如果因公司发行上市
的情况。
卫、李明强 后发生的使用劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动
承诺 者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，公司将与劳
务派遣单位承担连带赔偿责任。
报告期
关联交易承诺公司出具承诺，向销售货物方福格森销售金额 2011
内，公司
年度不超过 600 万元，2012 年度不超过 400 万元，2013 年起不再 2011 年 09
本公司承诺 长期有效 遵守了所
交易，且上市后不收购福格森；出具承诺之日起将不再与供应商 月 16 日
做的承
智明铸造发生关联交易，上市后也不收购智明铸造。
诺。
本公司控股 自承诺之 报告期
股东之一、 认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上 2015 年 06 日起至承 内，未有
董事长李占 市交易或转让。 月 30 日 诺履行完 违反承诺
明承诺 毕 的情况。
自承诺之 报告期
本公司董事 认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上 2015 年 06 日起至承 内，未有
杨媛承诺 市交易或转让。 月 30 日 诺履行完 违反承诺
毕 的情况。
其他对公司
中小股东所 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
报告期内，公司及上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
及下一步计
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
12
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
募集资金总额 69,518.33 本季度投入募集资金总额 50,184.2
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,184.2
项目达 项目可
是否已 截至期 截止报告
募集资金 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 调整后投 本报告期 末投资 期末累计
承诺投资 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3) 实现的效
总额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 益
期 化
承诺投资项目
滨海县区域供水
和县城污水处理
厂迁建工程投资 否 69,518.33 69,518.33 45,543.17 45,543.17 65.51% 1,353.75 7,793.4 是 否
建设-移交（BT）
项目
承诺投资项目小
-- 69,518.33 69,518.33 45,543.17 45,543.17 -- -- 1,353.75 7,793.4 -- --
计
超募资金投向
合计 -- 69,518.33 69,518.33 45,543.17 45,543.17 -- -- 1,353.75 7,793.4 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
公司在非公开发行股票募集资金申请报告中已承诺在本次发行的募集资金到位前，利用自筹资金对募集资金
目先期投入及置
项目进行先行投入，先行投入部分在本次募集资金到位后以募集资金予以置换。募集资金到位前公司已投入
换情况
388,859,625.17 元，截至报告期末，已置换完成。
用闲置募集资金 不适用
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，公司将根据合同规定逐步支付。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
2015 年 6 月 11 日，公司全资子公司北京中电加美环保科技有限公司及联合体青海晟雪环保科技有限公司与海东市乐都
区污水处理厂 PPP 项目事项开展合作。具体内容详见巨潮资讯 2015 年 6 月 11 日《关于全资子公司签订 PPP 项目特许经营
合同的公告》（公告编号：2015－054）。
2015 年 7 月，中电加美作为联合体牵头人及联合体成员晟雪环保与海东市乐都区环境保护局成立海东市居善水务发展
有限公司，注册资本 6,500 万元，作为本次 PPP 项目的项目公司。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2014年年度权益分派方案获2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，公司的利润分配方案为：以
截至2014年12月31日公司总股本382,997,800股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），拟不进行资本
公积金转增股本。
2015 年5月11日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕限制性股票回购注销和股票期权注销业务，回购注
销完成后，公司股份总数由382,997,800 股变更为382,871,800股。根据深交所相关规定，调整后的公司2014年年度权益分派
实施方案为：以公司现有总股本382,871,800股为基数，向全体股东每10股派0.400131元人民币现金（含税）。
上述权益分派已于2015年5月25日实施完毕。
公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决
策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 441,160,181.12 239,270,094.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,193,400.30 115,370,847.29
应收账款 902,265,233.58 768,277,579.24
预付款项 84,498,440.26 68,899,713.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,881,953.94 20,422,343.32
买入返售金融资产
存货 370,693,890.25 426,400,879.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 229,667.74 89,728.06
流动资产合计 1,878,922,767.19 1,638,731,185.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
15
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款 561,679,018.00 331,072,181.36
长期股权投资 43,264,498.88 42,356,852.08
投资性房地产
固定资产 333,508,265.07 301,006,569.09
在建工程 18,530,625.83 283,946.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,256,888.64 105,682,277.87
开发支出
商誉 297,969,412.74 242,052,699.83
长期待摊费用 3,162,749.69 4,062,697.39
递延所得税资产 13,904,520.74 12,525,279.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,387,275,979.59 1,039,042,503.81
资产总计 3,266,198,746.78 2,677,773,689.57
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 245,443,207.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,047,651.00 193,347,093.80
应付账款 507,379,337.13 411,362,748.06
预收款项 163,589,451.31 166,001,359.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,669,544.42 7,607,123.80
应交税费 21,644,086.34 33,128,115.41
16
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 3,015,599.24 2,851,040.00
其他应付款 76,548,316.73 50,218,542.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 904,893,986.17 1,109,959,229.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,323,896.17
递延所得税负债 5,208,420.45 7,000,707.42
其他非流动负债
非流动负债合计 8,532,316.62 7,000,707.42
负债合计 913,426,302.79 1,116,959,936.96
所有者权益：
股本 441,685,652.00 382,997,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,430,291,636.16 789,304,301.61
减：库存股
其他综合收益 1,832.64 1,832.64
17
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
专项储备
盈余公积 34,025,685.84 34,025,685.84
一般风险准备
未分配利润 429,388,773.07 346,399,608.27
归属于母公司所有者权益合计 2,335,393,579.71 1,552,729,228.36
少数股东权益 17,378,864.28 8,084,524.25
所有者权益合计 2,352,772,443.99 1,560,813,752.61
负债和所有者权益总计 3,266,198,746.78 2,677,773,689.57
法定代表人：李占明 主管会计工作负责人：马金铎 会计机构负责人：王晓凤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,779,498.37 100,098,580.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,578,332.50 58,721,123.54
应收账款 492,348,324.09 426,038,680.15
预付款项 17,098,304.27 23,036,274.65
应收利息
应收股利
其他应收款 14,451,238.05 124,954,083.99
存货 310,533,306.58 343,678,439.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,000.00
流动资产合计 949,789,003.86 1,246,527,182.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
18
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期股权投资 1,500,047,825.43 672,356,852.08
投资性房地产
固定资产 260,043,065.66 264,663,284.81
在建工程 303,434.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,731,161.51 54,061,040.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,114,639.26 3,952,263.71
递延所得税资产 9,314,836.72 8,081,026.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,833,554,963.00 1,003,114,467.70
资产总计 2,783,343,966.86 2,249,641,649.82
流动负债：
短期借款 233,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,105,000.00 153,266,113.80
应付账款 181,661,705.88 228,258,322.61
预收款项 128,818,717.12 131,828,184.53
应付职工薪酬 5,892,935.77 5,901,938.44
应交税费 8,467,274.33 5,222,497.32
应付利息
应付股利 768,799.24 604,240.00
其他应付款 195,449,888.18 49,861,944.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 617,164,320.52 807,943,241.08
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,323,896.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,323,896.17
负债合计 620,488,216.69 807,943,241.08
所有者权益：
股本 441,685,652.00 382,997,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,430,291,636.16 789,304,301.61
减：库存股
其他综合收益 1,832.64 1,832.64
专项储备
盈余公积 34,025,685.84 34,025,685.84
未分配利润 256,850,943.53 235,368,788.65
所有者权益合计 2,162,855,750.17 1,441,698,408.74
负债和所有者权益总计 2,783,343,966.86 2,249,641,649.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 357,119,051.28 327,303,100.61
其中：营业收入 357,119,051.28 327,303,100.61
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,377,037.83 287,721,758.62
其中：营业成本 261,737,495.28 240,866,169.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,390,414.70 1,163,762.34
销售费用 19,929,259.06 18,988,858.00
管理费用 27,080,718.69 22,363,487.42
财务费用 -2,734,127.76 48,299.57
资产减值损失 2,973,277.86 4,291,181.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,298.81 -87,260.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
-7,298.81 -87,260.04
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,734,714.64 39,494,081.95
加：营业外收入 5,091,108.44 938,620.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 214,603.61 190,474.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,611,219.47 40,242,227.54
减：所得税费用 7,392,493.17 6,312,661.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,218,726.30 33,929,566.09
归属于母公司所有者的净利润 42,922,378.50 33,424,900.46
少数股东损益 296,347.80 504,665.63
21
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,218,726.30 33,929,566.09
归属于母公司所有者的综合收益
42,922,378.50 33,424,900.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 296,347.80 504,665.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.09
（二）稀释每股收益 0.1 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李占明 主管会计工作负责人：马金铎 会计机构负责人：王晓凤
22
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,439,239.27 142,916,155.40
减：营业成本 101,529,435.09 100,807,448.42
营业税金及附加 838,070.52 167,684.24
销售费用 16,283,037.72 12,094,490.42
管理费用 14,559,819.62 13,618,705.62
财务费用 -1,621,807.46 40,461.89
资产减值损失 2,747,709.43 1,464,853.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,298.81 -87,260.04
列）
其中：对联营企业和合营企
-7,298.81 -87,260.04
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,095,675.54 14,635,250.88
加：营业外收入 5,064,033.10 938,620.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 206,058.00 190,114.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,953,650.64 15,383,756.42
列）
减：所得税费用 2,131,986.01 2,451,902.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,821,664.63 12,931,853.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
23
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,821,664.63 12,931,853.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 928,584,063.92 799,047,917.94
其中：营业收入 928,584,063.92 799,047,917.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 821,776,101.29 703,845,575.59
其中：营业成本 685,074,125.85 574,154,618.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,764,509.79 2,846,424.23
销售费用 44,949,737.35 48,991,619.71
24
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 74,115,817.28 66,011,827.23
财务费用 2,368,855.31 229,908.36
资产减值损失 8,503,055.71 11,611,177.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,853.20 -107,434.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
-9,853.20 -107,434.70
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,798,109.43 95,094,907.65
加：营业外收入 11,541,587.54 4,179,796.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,997,642.43 401,413.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,342,054.54 98,873,291.36
减：所得税费用 16,881,519.14 15,628,082.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,460,535.40 83,245,208.89
归属于母公司所有者的净利润 98,309,052.37 82,106,246.78
少数股东损益 1,151,483.03 1,138,962.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
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项目 本期发生额 上期发生额
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 99,460,535.40 83,245,208.89
归属于母公司所有者的综合收益
98,309,052.37 82,106,246.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,151,483.03 1,138,962.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2441 0.2151
（二）稀释每股收益 0.2421 0.2141
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 435,774,301.25 467,192,554.85
减：营业成本 312,684,702.44 326,839,058.78
营业税金及附加 2,976,296.45 1,433,385.88
销售费用 33,063,023.51 32,677,413.25
管理费用 40,527,680.23 39,739,947.83
财务费用 3,163,231.25 335,524.47
资产减值损失 8,225,401.13 8,516,491.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,853.20 -107,434.70
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,853.20 -107,434.70
业的投资收益
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项目 本期发生额 上期发生额
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,124,113.04 57,543,298.41
加：营业外收入 7,543,836.94 3,088,106.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 821,232.01 301,053.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,846,717.97 60,330,352.07
列）
减：所得税费用 5,044,675.52 9,459,843.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,802,042.45 50,870,509.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,802,042.45 50,870,509.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,953,238.24 460,947,912.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 110,007.46
收到其他与经营活动有关的现金 135,105,766.83 93,667,862.25
经营活动现金流入小计 700,169,012.53 554,615,774.30
购买商品、接受劳务支付的现金 510,302,194.43 406,306,403.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
68,915,407.77 76,429,715.10
金
支付的各项税费 80,058,328.62 50,747,940.89
支付其他与经营活动有关的现金 167,219,079.26 67,011,523.77
经营活动现金流出小计 826,495,010.08 600,495,583.52
经营活动产生的现金流量净额 -126,325,997.55 -45,879,809.22
二、投资活动产生的现金流量：
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项目 本期发生额 上期发生额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,438,526.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,438,526.42
购建固定资产、无形资产和其他
21,893,484.56 55,886,712.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 111,380,818.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
72,236,752.57
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,130,237.13 167,267,531.19
投资活动产生的现金流量净额 -78,691,710.71 -167,267,531.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 708,919,968.61 8,645,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 235,000,000.00 126,423,035.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 943,919,968.61 135,068,795.30
偿还债务支付的现金 484,443,207.10 19,094,426.54
分配股利、利润或偿付利息支付
26,337,739.40 32,924,359.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,585,740.00
筹资活动现金流出小计 512,366,686.50 52,018,786.23
筹资活动产生的现金流量净额 431,553,282.11 83,050,009.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
136,709.34 0.00
影响
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项目 本期发生额 上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额 226,672,283.19 -130,097,331.34
加：期初现金及现金等价物余额 163,347,766.23 259,298,978.26
六、期末现金及现金等价物余额 390,020,049.42 129,201,646.92
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,966,120.87 251,544,985.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 156,425,496.90 74,646,237.82
经营活动现金流入小计 344,391,617.77 326,191,222.94
购买商品、接受劳务支付的现金 226,555,196.23 191,640,829.73
支付给职工以及为职工支付的现
49,138,450.03 59,032,765.39
金
支付的各项税费 38,177,638.09 31,389,470.12
支付其他与经营活动有关的现金 27,520,166.99 93,508,404.11
经营活动现金流出小计 341,391,451.34 375,571,469.35
经营活动产生的现金流量净额 3,000,166.43 -49,380,246.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 417,100,000.00
取得投资收益收到的现金 6,276,880.59
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 423,376,880.59
购建固定资产、无形资产和其他
9,390,763.18 53,273,051.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 856,183,326.55 39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
投资活动现金流出小计 865,574,089.73 92,273,051.41
投资活动产生的现金流量净额 -442,197,209.14 -92,273,051.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,777,111.61 8,645,760.00
取得借款收到的现金 220,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 920,777,111.61 118,645,760.00
偿还债务支付的现金 453,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,011,714.30 32,526,286.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,585,740.00 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 479,597,454.30 92,526,286.58
筹资活动产生的现金流量净额 441,179,657.31 26,119,473.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,982,614.60 -115,533,824.40
加：期初现金及现金等价物余额 48,758,746.24 180,693,003.06
六、期末现金及现金等价物余额 50,741,360.84 65,159,178.66
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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