经纬纺机：2015年第三季度报告全文_股票频道

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经纬纺织机械股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长叶茂新、董事总经理姚育明、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主

管人员)安勇芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末末增减

调整前调整后调整后

总资产（元） 26,553,212,718.58 21,314,618,156.21 21,314,618,156.21 24.58%

归属于上市公司股东的净资产

5,983,507,168.08 5,590,919,388.43 5,590,919,388.43 7.02%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 1,206,887,739.14 -16.30% 3,620,810,231.72 -6.42%

归属于上市公司股东的净利润

133,972,159.67 33.67% 445,273,855.87 40.31%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

90,823,560.78 12.37% 269,949,086.32 -5.90%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 2,244,966,220.62 23.94%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.19 35.71% 0.63 40.00%

稀释每股收益（元/股） 0.19 35.71% 0.63 40.00%

加权平均净资产收益率 2.24% 0.35% 7.64% 1.57%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 174,124,468.42

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

31,154,472.84

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

债务重组损益 385,079.91

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

927,155.77

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,401,689.20

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捐赠性收支净额 -656,750.29

减：所得税影响额 34,398,518.94

少数股东权益影响额（税后） 7,612,827.36

合计 175,324,769.55 --

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 36,697

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

中国纺织机械质押 4,339,420

（集团）有限公国有法人 31.13% 219,194,674 210,579,426

冻结 214,855,248

司

香港中央结算

（代理人）有限其他 25.54% 179,801,598 0 0

公司

中国恒天集团有

国有法人 2.70% 19,012,505 19,012,505 0

限公司

中国工商银行股

份有限公司－华

其他 1.14% 8,007,117 0 0

夏领先股票型证

券投资基金

南方基金－建设

银行－中国人寿

－中国人寿委托其他 0.65% 4,567,134 0 0

南方基金混合型

组合

中国农业银行－

大成精选增值混

其他 0.49% 3,420,200 0 0

合型证券投资基

金

邢映彪境内自然人 0.44% 3,106,505 0 0

重庆国际信托有

限公司－渝信创

其他 0.43% 3,000,000 0 0

新优势拾叁号集

合资金信托

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全国社保基金四

其他 0.43% 2,999,852 0 0

一四组合

中国银行股份有

限公司－国投瑞

银锐意改革灵活其他 0.40% 2,805,630 0 0

配置混合型证券

投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

香港中央结算（代理人）有限公司 179,801,598 境外上市外资股 179,801,598

中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股 8,615,248

中国工商银行股份有限公司－华

8,007,117 人民币普通股 8,007,117

夏领先股票型证券投资基金

南方基金－建设银行－中国人寿

－中国人寿委托南方基金混合型 4,567,134 人民币普通股 4,567,134

组合

中国农业银行－大成精选增值混

3,420,200 人民币普通股 3,420,200

合型证券投资基金

邢映彪 3,106,505 人民币普通股 3,106,505

重庆国际信托有限公司－渝信创

3,000,000 人民币普通股 3,000,000

新优势拾叁号集合资金信托

全国社保基金四一四组合 2,999,852 人民币普通股 2,999,852

中国银行股份有限公司－国投瑞

银锐意改革灵活配置混合型证券 2,805,630 人民币普通股 2,805,630

投资基金

中国建设银行股份有限公司－华

2,399,874 人民币普通股 2,399,874

夏兴和混合型证券投资基金

中国纺织机械（集团）有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系，并且属于《上

上述股东关联关系或一致行动的市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在

说明关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的

一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券邢映彪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份

业务情况说明（如有） 3,106,505 股，占本公司总股本 0.44%。

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

项目 2015年9月30日 2014年12月31日变动幅度说明

货币资金 849,672 523,210 62.40% 注1

应收股利 568 3,428 -83.43% 注2

其他应收款 51,297 32,910 55.87% 注3

其他流动资产 4,859 3,081 57.70% 注4

可供出售金融资产 129,763 64,807 100.23% 注5

长期股权投资 188,330 33,778 457.56% 注6

应付票据 26,174 40,659 -35.62% 注7

应付债券 260,848 120,000 117.37% 注8

长期应付款 4,574 3,035 50.71% 注9

递延所得税负债 625 420 48.73% 注10

项目 2015年1-9月 2014年1-9月变动幅度说明

利息收入 7,080 36,336 -80.52% 注11

投资收益（损失以“-” 10,184 5,922 71.99% 注12

号填列）

营业外收入 23,215 3,307 602.08% 注13

营业外支出 1,591 705 125.66% 注14

项目 2015年1-9月 2014年1-9月变动幅度说明

投资活动产生的现金 -59,898 -12,662 -373.04% 注15

流量净额

筹资活动产生的现金 168,517 -22,334 854.54% 注16

流量净额

注1：货币资金较年初增加的原因主要是中融信托发行债券及拆入资金。

注2：应收股利较年初减少主要原因是本期收到恒天财富支付的股利。

注3：其他应收款较年初增加的原因主要是中融信托投资保证金的增加。

注4：其他流动资产较年初增加的原因主要是增值税贷方余额增加重分类导致。

注5：可供出售金融资金较年初增加的原因主要是股权投资的增加及信托资产管理计划的增加。

注6：长期股权投资较年初增加原因主要是对中国信托业保障基金投资的15亿元。

注7：应付票据较年初减少的原因主要是应付票据到期导致。

注8：应付债券较年初增加的原因主要是中融信托发行债券。

注9：长期应付款较年初增加的原因主要是收到融资租赁款项。

注10：递延所得税负债较年初增加的原因主要是中融信托因持有的可供出售金融资产公允价值变动，相应计提递延所得税负

债。

注11：利息收入较上年同期减少的原因是中融信托购买货币市场基金，货币资金较上年同期减少，且存款银行存款利润较同

期下降，导致利息收入下降。

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注12：公允价值变动收益较上年同期增加的原因主要是本期购买的信托产品产生的收益。

注13：营业外收入较上年同期增加的原因主要是子公司天津宏大因出售土地产生的收益。

注14：营业外支出较上年同期减少的原因主要是处置固定资产损失较上年同期减少。

注15：投资活动现金净流量较上年同期减少的原因主要是本期中融信托支付了中国信托业保障基金投资的7.5亿元。

注16：筹资活动现金净流量较上年同期增加原因主要是本期中融信托发行债券收到现金导致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

中国纺机承诺其持有的公司非流通股份自

获得 A 股流通权之日起，3 年内不上市交

控股股东：中易；在前项规定期满之后 2 年内，在深圳

国纺织机械证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股 2006 年 08 2011 年 8 月

股改承诺已履行完毕

(集团)有限公权分置改革方案实施之日所持公司股份数月 04 日 8日

司的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股

(公司出现分红、派息、公积金转增股本情

况时，出售价格做相应调整)。

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

资产重组时所作

承诺

非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次

增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞

争，切实保护上市公司及其他股东特别是中

小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股

股东作出如下承诺：1)本次非公开发行前，

中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织

机械生产、经营有关的全部资产和业务已注

入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企

业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控

首次公开发行或中国纺织机制的企业不存在同业竞争。2)在未来发展

2011 年 10

再融资时所作承械(集团)有限中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得长期有效正常履行中

月 08 日

诺公司经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，

经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国

纺机及其所控制的其他企业将给予必要的

支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股

股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业

将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争

的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合

资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、

委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺

机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不

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会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事

任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小

股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的

其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停

止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并

采取必要措施予以纠正补救。

非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规

范和减少中国纺机及所控制的其他企业在

本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的

关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东

作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，

中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律

法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定

行使股东或董事权利并履行股东或董事的

义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中

国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机

的关联交易进行表决时，履行回避表决的义

中国纺织机务。2)本次非公开发行完成后，中国纺机及

2011 年 10

械(集团)有限所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机长期有效正常履行中

月 08 日

公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的

关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、

公开的原则，按照有关法律、法规、规范性

文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合

法程序，依法签订协议，保证交易价格的透

明、公开、公允，并及时进行信息披露，保

证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股

东特别是中小股东的利益。3)如果中国纺机

及所控制的其他企业违反以上所作承诺及

保证，将依法承担违约责任，并对由此造成

经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的

损失承担连带赔偿责任。

非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守

《上市公司收购管理办法》、上市公司证券

中国纺织机

发行管理办法》等相关法律法规及规范性文 2012 年 12 2015 年 12

械(集团)有限正常履行中

件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起月 14 日月 14 日

公司

36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开

发行 A 股股票。

非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规

范和减少中国恒天及所控制的其他企业在

中国恒天集本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的 2011 年 10

长期有效正常履行中

团有限公司关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控月 08 日

制人作出如下承诺：1)本次非公开发行完成

后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等

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法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关

规定行使股东或董事权利并履行股东或董

事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉

及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺

机的关联交易进行表决时，履行回避表决的

义务。2)本次非公开发行完成后，中国恒天

及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺

机的关联交易。在进行确有必要且无法规避

的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、

公开的原则,按照有关法律、法规、规范性

文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合

法程序,依法签订协议，保证交易价格的透

明、公开、公允，并及时进行信息披露，保

证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股

东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所

作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对

由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其

他股东的损失承担连带赔偿责任。

非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国

恒天关于解决和避免与经纬纺机同业竞争

的承诺：1)对于经纬纺机与恒天重工股份有除以下所述，正常履

限公司（以下简称“恒天重工”）之间在纺织行中：1）对于经纬

机械个别产品上现阶段存在的同业竞争或纺机与恒天重工之

潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2014 年间在纺织机械个别

12 月 31 日之前，中国恒天将通过恒天重工产品上存在的同业

董事会和股东大会促使恒天重工按照公允竞争或潜在同业竞

价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机争，中国恒天已经通

械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或过恒天重工董事会

中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。和股东大会将与经

在上述业务及相关资产转让和收购过程中，纬纺机构成同业竞

中国恒天集中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中 2011 年 10 2015 年 8 月争的纺织机械产品

团有限公司小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产月 08 日 16 日业务及相关资产转

品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，让给经纬纺机、中国

中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管恒天及其控制企业

理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三以外的独立第三方，

方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机此承诺已履行完毕；

械产品。2)对于经纬纺机与恒天重工、恒天 2）如 2015 年 7 月

凯马股份有限公司（以下简称“凯马股份”） 24 日公告中所披露，

之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争商用汽车业务承诺

或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2015 事项正在变更承诺

年 8 月 16 日之前，若中国恒天未能通过资期限过程中，此事项

产重组及业务整合解决商用汽车业务存在尚须股东大会批准。

的同业竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天

将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经

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纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风

汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的

全部股权的议案，具体股权受让对象包括但

不限于凯马股份和/或中国恒天；同时中国

恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提

出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所

持新楚风的全部股权的方案，若凯马股份暂

时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上

述股权。在上述股权出售和收购过程中，中

国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小

股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务

存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中

国恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促

上述下属企业按各自主导产品开展业务，避

免构成实质性产品竞争。3)中国恒天及其控

制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业

务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根

据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制

的其他企业将给予必要的支持和协助。

4)中国恒天及其控制的其他企业保证不损

害经纬纺机及社会公众股东的正当利益，今

后将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞

争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合

资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、

委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺

机已有业务构成竞争的业务。5)若中国恒天

及其控制的其他企业违反上述承诺保证，将

立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的

业务，并采取必要措施予以纠正补救。

非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守

《上市公司收购管理办法》、上市公司证券

中国恒天集发行管理办法》等相关法律法规及规范性文 2011 年 10 2015 年 12

正常履行中

团有限公司件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起月 08 日月 14 日

36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开

发行 A 股股票。

非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国

恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承

诺：中国恒天作为经纬纺机的实际控制人，

中国恒天集 2011 年 10

在可预见的将来将采取各种必要的方式和长期有效正常履行中

团有限公司月 08 日

措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位

不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制

权。

其他对公司中小

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股东所作承诺

承诺是否及时履

否

行

在“首次公开发行或再融资时所作承诺”承诺事由项下，中国恒天集团有限公司于 2011 年 10 月 8 日就商

用汽车业务同业竞争事项所作承诺，因湖北新楚风汽车股份有限公司近年来连续亏损，恒天凯马股份有

限公司（以下简称“凯马股份”）暂时不具备收购条件，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上

未完成履行的具

市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，中国恒天关于经纬纺机与

体原因及下一步

凯马股份解决同业竞争承诺履行方式和时间变更为：中国恒天将于 2016 年 12 月 31 日前通过经纬纺机

计划（如有）

董事会和股东大会提出议案，将新楚风全部股权按照公允价格出售给中国恒天或重工子集团。（详见公

司 2015 年 7 月 24 日公告编号为 2015-42 的《关于实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争

承诺事项的公告》）

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三、证券投资情况

最初投资成本期初持股数量期初持期末持

证券品种证券代码证券简称期末持股数量（股）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源

（元）（股）股比例股比例

股票 00260 幸福控股 3,065,770.08 0 0.00% 9,110,000 0.15% 2,018,921.76 2,066,905.73 交易性金融资产购入

红星美凯

股票 01528 19,620,403.20 0 0.00% 1,800,000 0.17% 14,626,656.00 -4,993,747.20 交易性金融资产购入

龙

股票 06133 维太移动 6,310,310.40 0 0.00% 3,100,000 0.36% 2,926,152.00 -3,384,158.40 交易性金融资产购入

股票 03396 联想控股 3,175,018.56 0 0.00% 90,000 0.02% 1,979,769.60 -1,195,248.96 交易性金融资产购入

股票 06886 HTSC 19,073,422.08 0 0.00% 937,000 0.05% 11,736,307.30 -7,337,114.78 交易性金融资产购入

股票 01509 和美醫療 1,877,846.19 0 0.00% 300,000 0.04% 1,398,643.20 -479,202.99 交易性金融资产购入

巨星國際

股票 02393 13,383,144.00 0 0.00% 5,435,000 0.25% 13,740,027.84 845,321.40 交易性金融资产购入

控股

中融国企

基金 000928 20,000,000.00 0 -- 18,247,262.77 -- 18,156,026.46 -1,843,973.54 交易性金融资产购入

改革混合

中融货币

基金 000846 5,798,784,604.21 5,452,384,604.21 -- 5,983,425,554.01 -- 5,983,425,554.01 184,640,949.80 交易性金融资产购入

基金

合计 5,885,290,518.72 5,452,384,604.21 -- 6,022,444,816.78 -- 6,050,008,058.17 168,319,731.06 -- --

证券投资审批董事会公告披露

日期

证券投资审批股东会公告披露

日期（如有)

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四、证券投资说明

上表中的交易性金融资产均为子公司中融国际信托有限公司从事的证券投资业务，该公司严格按照内控制度及

限额进行投资操作，有效控制投资风险。

五、持有其他上市公司股权情况的说明

上市公司名称持股数量（股）期末账面值（元）投资收益（元）

恒源煤电 20,525,850.00 128,081,304.00 0.00

说明：截止 2015 年 9 月末中融信托持有上市公司恒源煤电的股权，反映在“可供出售金融资产”的科目中，本会计期间公

司没有进行相关的买卖操作，本会计期间未确认投资收益。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 8,496,723,461.30 5,232,098,235.32

以公允价值计量且其变动计入当

6,050,008,058.16 6,042,235,482.50

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 759,670,366.82 784,056,222.14

应收账款 966,656,838.58 769,988,186.02

预付款项 408,912,735.95 527,088,166.98

应收利息 8,083,409.45 7,739,384.47

应收股利 5,680,000.00 34,280,000.00

其他应收款 512,971,073.23 329,103,171.46

买入返售金融资产

存货 1,712,771,738.07 1,542,273,525.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00

其他流动资产 48,585,277.74 30,809,500.70

流动资产合计 19,270,062,959.30 15,599,671,875.47

非流动资产：

可供出售金融资产 1,297,630,618.48 648,065,357.60

持有至到期投资 80,000,000.00

长期应收款 97,733,580.96

长期股权投资 1,883,302,495.58 337,778,358.20

投资性房地产

固定资产 1,766,604,218.64 1,857,062,873.87

在建工程 207,614,899.95 131,754,878.24

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 572,754,558.93 589,475,889.66

开发支出 14,221,806.55 14,221,806.55

商誉 851,216,032.98 845,120,985.01

长期待摊费用 34,580,905.01 22,789,114.87

递延所得税资产 477,490,642.20 518,677,016.74

其他非流动资产 750,000,000.00

非流动资产合计 7,283,149,759.28 5,714,946,280.74

资产总计 26,553,212,718.58 21,314,618,156.21

流动负债：

短期借款 2,726,017,962.54 2,344,849,420.62

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金 1,700,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 261,743,537.39 406,586,626.39

应付账款 1,628,352,375.45 1,439,100,345.82

预收款项 627,461,568.92 624,376,235.33

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,329,137,678.88 2,044,945,000.36

应交税费 348,555,084.73 461,255,177.52

应付利息 77,129,577.53 52,213,735.05

应付股利 39,682,571.33 29,655,744.58

其他应付款 290,127,065.52 305,610,634.64

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,271,923.60 1,644,810.20

其他流动负债

流动负债合计 10,029,479,345.89 7,710,237,730.51

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

非流动负债：

长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00

应付债券 2,608,479,192.71 1,200,000,000.00

长期应付款 45,735,787.10 30,347,074.11

长期应付职工薪酬 25,790,000.00 25,790,000.00

专项应付款 17,000,000.00 22,200,000.00

预计负债

递延收益 96,753,522.43 102,352,673.14

递延所得税负债 6,248,811.26 4,201,498.21

其他非流动负债

非流动负债合计 3,000,007,313.50 1,584,891,245.46

负债合计 13,029,486,659.39 9,295,128,975.97

所有者权益：

股本 704,130,000.00 704,130,000.00

其他权益工具

资本公积 1,910,650,514.57 1,922,392,827.79

其他综合收益 -49,648,781.36 -42,881,976.84

专项储备 17,052,961.89 15,204,564.37

盈余公积 912,774,509.78 912,774,509.78

一般风险准备 193,760,165.93 187,708,061.32

未分配利润 2,294,787,797.27 1,891,591,402.01

归属于母公司所有者权益合计 5,983,507,168.08 5,590,919,388.43

少数股东权益 7,540,218,891.11 6,428,569,791.81

所有者权益合计 13,523,726,059.19 12,019,489,180.24

负债和所有者权益总计 26,553,212,718.58 21,314,618,156.21

法定代表人：叶茂新主管会计工作负责人：毛发青会计机构负责人：安勇芝

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 552,918,387.62 676,049,758.08

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

应收票据 264,008,840.70 434,656,917.43

应收账款 660,714,494.06 611,534,588.47

预付款项 461,465,966.66 504,484,473.25

应收利息 8,083,409.45 7,490,000.00

应收股利 209,783,425.19 241,256,938.10

其他应收款 1,081,882,834.79 1,040,926,793.20

存货 266,128,085.53 186,134,845.50

一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00

其他流动资产 4,603,237.35

流动资产合计 3,809,588,681.35 4,002,534,314.03

非流动资产：

可供出售金融资产 10,042,730.75 10,042,730.75

持有至到期投资 80,000,000.00

长期应收款 287,851,883.21 282,302,252.79

长期股权投资 3,945,449,953.90 3,833,761,837.52

固定资产 253,974,519.27 273,148,587.31

在建工程 9,098,474.78 10,222,950.73

工程物资

固定资产清理

无形资产 56,643,705.94 61,088,811.22

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 4,643,061,267.85 4,470,567,170.32

资产总计 8,452,649,949.20 8,473,101,484.35

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

流动负债：

短期借款 2,399,923,460.97 2,098,904,424.48

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

应付票据 135,557,441.51 271,143,216.56

应付账款 598,625,714.78 540,084,622.12

预收款项 436,592,844.45 510,693,592.49

应付职工薪酬 14,887,486.43 32,809,021.34

应交税费 1,283,188.13 10,798,674.56

应付利息 42,961,211.21 50,234,583.32

应付股利 12,471,700.33 62,465.17

其他应付款 215,255,786.78 292,985,916.11

一年内到期的非流动负债

流动负债合计 3,857,558,834.59 3,807,716,516.15

非流动负债：

长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00

应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00

递延收益 13,776,721.83 13,526,721.83

非流动负债合计 1,423,776,721.83 1,423,526,721.83

负债合计 5,281,335,556.42 5,231,243,237.98

所有者权益：

股本 704,130,000.00 704,130,000.00

其他权益工具

资本公积 2,048,294,189.80 2,048,294,189.80

其他综合收益 -71,350.17 -71,350.17

专项储备 823,514.69 740,680.62

盈余公积 389,046,772.39 389,046,772.39

未分配利润 29,091,266.07 99,717,953.73

所有者权益合计 3,171,314,392.78 3,241,858,246.37

负债和所有者权益总计 8,452,649,949.20 8,473,101,484.35

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3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,442,413,533.77 2,583,961,038.74

其中：营业收入 1,206,887,739.14 1,441,895,405.10

利息收入 -36,724,087.86 151,145,094.02

已赚保费 0.00

手续费及佣金收入 1,272,249,882.49 990,920,539.62

二、营业总成本 1,800,799,600.87 2,045,987,527.18

其中：营业成本 714,526,299.11 1,258,165,282.97

利息支出

手续费及佣金支出

营业税金及附加 89,131,585.31 63,300,304.26

销售费用 38,873,672.00 51,912,423.98

管理费用 891,412,433.56 607,380,346.40

财务费用 65,564,066.01 64,810,409.93

资产减值损失 1,291,544.88 418,759.64

加：公允价值变动收益（损失以

70,355,727.16

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

40,227,095.71 20,565,563.28

列）

其中：对联营企业和合营企业

15,811,692.35 8,074,212.39

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） -121,568.41

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 681,841,028.61 628,773,233.59

加：营业外收入 61,874,328.51 15,914,909.69

其中：非流动资产处置利得 35,236,866.44

减：营业外支出 1,694,043.63 4,015,859.20

其中：非流动资产处置损失 87,709.20 2,894,469.32

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 742,021,313.49 640,672,284.08

减：所得税费用 196,744,497.24 193,632,558.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 545,276,816.25 447,039,725.31

归属于母公司所有者的净利润 133,972,159.67 100,224,913.60

少数股东损益 411,304,656.58 346,814,811.71

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额 -127,011,706.16 40,829,440.48

归属母公司所有者的其他综合收益

-34,561,506.97 14,926,603.30

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-34,561,506.97 14,926,603.30

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-42,451,692.93 15,573,442.56

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 7,890,185.96 -646,839.26

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-92,450,199.19 25,902,837.18

税后净额

七、综合收益总额 418,265,110.09 487,869,165.79

归属于母公司所有者的综合收益

99,410,652.70 115,151,516.90

总额

归属于少数股东的综合收益总额 318,854,457.39 372,717,648.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.19 0.14

（二）稀释每股收益 0.19 0.14

法定代表人：叶茂新主管会计工作负责人：毛发青会计机构负责人：安勇芝

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 445,596,339.83 665,971,202.08

减：营业成本 421,951,610.09 628,992,922.89

营业税金及附加 244,449.01 2,465,296.05

销售费用 10,797,316.33 22,869,623.32

管理费用 52,766,329.77 40,005,520.04

财务费用 46,621,919.88 39,615,915.01

资产减值损失 -531,902.17

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

24,771,199.18 8,059,206.01

列）

其中：对联营企业和合营企

1,375,795.82 6,919,644.45

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,482,183.90 -59,918,869.22

加：营业外收入 923,334.81 6,764,305.09

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 188,859.84 384,098.58

其中：非流动资产处置损失 12,506.90 139,469.72

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-60,747,708.93 -53,538,662.71

列）

减：所得税费用 18,123.64

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,747,708.93 -53,556,786.35

五、综合收益总额 -60,747,708.93 -53,556,786.35

六、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

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5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 6,945,341,996.79 7,464,050,023.85

其中：营业收入 3,620,810,231.72 3,869,244,668.04

利息收入 70,797,307.08 363,357,053.10

已赚保费

手续费及佣金收入 3,253,734,457.99 3,231,448,302.71

二、营业总成本 5,130,569,231.07 5,722,847,419.66

其中：营业成本 2,263,832,266.45 3,295,564,911.56

利息支出

手续费及佣金支出

营业税金及附加 235,913,158.57 205,814,859.78

销售费用 110,571,033.18 136,591,115.90

管理费用 2,304,360,234.68 1,919,570,674.78

财务费用 196,010,598.89 164,757,285.28

资产减值损失 19,881,939.30 548,572.36

加：公允价值变动收益（损失以

3,289.04 57,101,398.68

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

101,843,308.06 59,215,828.05

列）

其中：对联营企业和合营企业

45,524,137.38 32,129,219.45

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,289,631.31

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,916,619,362.82 1,858,809,462.23

加：营业外收入 232,149,912.77 33,066,175.97

其中：非流动资产处置利得 187,288,671.56

减：营业外支出 15,914,036.04 7,052,101.47

其中：非流动资产处置损失 13,164,203.14 3,624,602.62

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,132,855,239.55 1,884,823,536.73

减：所得税费用 548,182,337.16 563,430,524.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,584,672,902.39 1,321,393,012.45

归属于母公司所有者的净利润 445,273,855.87 317,354,872.04

少数股东损益 1,139,399,046.52 1,004,038,140.41

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额 -29,950,752.86 -701,828.85

归属母公司所有者的其他综合收益

-6,766,804.56 -457,880.71

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-6,766,804.56 -457,880.71

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-11,774,357.14 -228,041.25

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 5,007,552.58 -229,839.46

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-23,183,948.30 -243,948.14

税后净额

七、综合收益总额 1,554,722,149.53 1,320,691,183.60

归属于母公司所有者的综合收益

438,507,051.31 316,896,991.33

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,116,215,098.22 1,003,794,192.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.63 0.45

（二）稀释每股收益 0.63 0.45

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,296,014,212.98 2,048,331,970.23

减：营业成本 1,232,782,921.20 1,926,054,696.93

营业税金及附加 2,238,413.57 4,642,649.34

销售费用 41,140,844.60 59,559,135.16

管理费用 136,444,775.25 123,080,338.84

财务费用 102,661,308.40 124,395,996.55

资产减值损失 7,477,638.57

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

184,939,842.76 149,303,571.88

列）

其中：对联营企业和合营企

20,150,921.38 18,100,541.57

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,791,845.85 -40,097,274.71

加：营业外收入 6,673,731.43 10,003,636.46

其中：非流动资产处置利得 744,475.04

减：营业外支出 302,073.24 477,630.46

其中：非流动资产处置损失 108,303.95 187,425.31

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-35,420,187.66 -30,571,268.71

列）

减：所得税费用 35,373.64

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,420,187.66 -30,606,642.35

五、综合收益总额 -35,420,187.66 -30,606,642.35

六、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,563,488,881.32 4,579,145,584.10

处置以公允价值计量且其变动计

220,962,508.59

入当期损益的金融资产净增加额

可供出售金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 3,923,972,841.00 3,735,285,075.72

拆入资金净增加额 1,700,000,000.00

收到的税费返还 13,914,289.36 14,349,621.22

收到其他与经营活动有关的现金 108,597,213.30 99,018,211.37

经营活动现金流入小计 8,530,935,733.57 8,427,798,492.41

购买商品、接受劳务支付的现金 2,416,094,555.44 3,842,678,020.80

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净减少额

可供出售金融资产净减少额 454,843,539.96

支付利息、手续费及佣金的现金 20,000.00 764,576.79

支付给职工以及为职工支付的现

1,595,527,603.10 1,393,021,024.70

金

支付的各项税费 360,157,680.15 1,074,176,478.82

支付其他与经营活动有关的现金 1,459,326,134.30 305,797,469.17

经营活动现金流出小计 6,285,969,512.95 6,616,437,570.28

经营活动产生的现金流量净额 2,244,966,220.62 1,811,360,922.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,512,625.71 249,952,396.87

取得投资收益收到的现金 80,696,624.46 47,413,810.36

处置固定资产、无形资产和其他

222,980,250.12 6,317,546.09

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 310,189,500.29 303,683,753.32

购建固定资产、无形资产和其他

69,935,143.97 70,168,067.58

长期资产支付的现金

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资支付的现金 839,236,210.65 360,139,542.39

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 909,171,354.62 430,307,609.97

投资活动产生的现金流量净额 -598,981,854.33 -126,623,856.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 230,264,425.68

其中：子公司吸收少数股东投资

230,264,425.68

收到的现金

取得借款收到的现金 2,280,924,268.61 1,905,913,547.05

发行债券收到的现金 1,405,739,104.66

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,916,927,798.95 1,905,913,547.05

偿还债务支付的现金 1,745,663,418.78 1,693,285,223.94

分配股利、利润或偿付利息支付

376,541,639.92 411,839,862.10

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

192,593,662.41

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 109,548,658.82 24,127,418.25

筹资活动现金流出小计 2,231,753,717.52 2,129,252,504.29

筹资活动产生的现金流量净额 1,685,174,081.43 -223,338,957.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-814,961.50 263,706.01

影响

五、现金及现金等价物净增加额 3,330,343,486.22 1,461,661,814.25

加：期初现金及现金等价物余额 4,993,815,408.98 9,314,093,479.56

六、期末现金及现金等价物余额 8,324,158,895.20 10,775,755,293.81

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 974,055,290.86 1,995,442,008.81

收到的税费返还 172,232.06 47,815.12

收到其他与经营活动有关的现金 150,205,657.97 427,363,641.57

经营活动现金流入小计 1,124,433,180.89 2,422,853,465.50

购买商品、接受劳务支付的现金 903,152,071.31 1,427,941,795.32

支付给职工以及为职工支付的现

118,411,725.85 120,316,568.01

金

支付的各项税费 38,577,588.96 68,909,240.05

支付其他与经营活动有关的现金 326,795,314.66 600,261,467.54

经营活动现金流出小计 1,386,936,700.78 2,217,429,070.92

经营活动产生的现金流量净额 -262,503,519.89 205,424,394.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 140,735,315.77

取得投资收益收到的现金 194,869,024.84 132,235,607.01

处置固定资产、无形资产和其他

45,216.60 108,370.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 19,250,369.58

投资活动现金流入小计 214,164,611.02 273,079,292.78

购建固定资产、无形资产和其他

2,383,230.48 10,396,337.24

长期资产支付的现金

投资支付的现金 175,825,345.00 255,770,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,944,401.40 53,541,021.58

投资活动现金流出小计 182,152,976.88 319,707,358.82

投资活动产生的现金流量净额 32,011,634.14 -46,628,066.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,790,000,000.00 1,800,000,000.00

经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 343,155,867.88 829,464,673.89

筹资活动现金流入小计 2,133,155,867.88 2,629,464,673.89

偿还债务支付的现金 1,489,293,466.05 1,616,138,111.79

分配股利、利润或偿付利息支付

186,905,944.97 216,434,095.35

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 297,886,228.19 886,394,749.24

筹资活动现金流出小计 1,974,085,639.21 2,718,966,956.38

筹资活动产生的现金流量净额 159,070,228.67 -89,502,282.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,044.48 -587,668.16

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -71,422,701.56 68,706,377.89

加：期初现金及现金等价物余额 614,214,090.19 536,826,287.23

六、期末现金及现金等价物余额 542,791,388.63 605,532,665.12

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