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游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

游族网络股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人刘应坤及会计机构负责人(会计主管

人员)程翊蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,942,092,535.76 1,375,491,670.86 41.19%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,240,646,863.01 904,467,218.77 37.17%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 388,277,205.45 116.48% 1,039,638,131.88 80.03%

归属于上市公司股东的净利润（元） 123,109,577.89 35.30% 340,719,229.33 33.87%

归属于上市公司股东的扣除非经常

118,538,910.17 37.03% 337,606,184.76 41.87%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 240,365,045.20 144.85%

基本每股收益（元/股） 0.45 36.36% 1.24 20.39%

稀释每股收益（元/股） 0.45 36.36% 1.24 20.39%

加权平均净资产收益率 10.36% -15.77% 31.49% -33.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,370.70

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

9,578,459.81

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,282.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,000,000.00

减：所得税影响额 1,360,546.42

少数股东权益影响额（税后） 8,215.58

合计 3,113,044.57 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 12,789

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

林奇境内自然人 36.58% 100,865,270 100,865,270 质押 56,860,000

朱伟松境内自然人 9.76% 26,921,335 26,921,335 质押 6,480,000

上海一骑当先管理

咨询合伙企业（有限境内非国有法人 9.20% 25,367,214 25,367,214 质押 25,000,000

合伙）

王卿泳境内自然人 4.28% 11,792,773 0

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王卿伟境内自然人 4.28% 11,792,773 0

上海朴厚投资合伙

境内非国有法人 4.27% 11,759,239 11,759,239 质押 11,650,000

企业（有限合伙）

李竹境内自然人 3.14% 8,667,000 5,810,000 质押 8,667,000

苏州松禾成长二号

创业投资中心（有限境内非国有法人 2.73% 7,516,436 7,516,436

合伙）

中国建设银行股份

有限公司－融通领

境内非国有法人 2.61% 7,187,919 0

先成长混合型证券

投资基金（LOF）

上海敬天爱人管理

咨询合伙企业（有限境内非国有法人 2.28% 6,281,644 4,083,069

合伙）

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

王卿泳 11,792,773 人民币普通股 11,792,773

王卿伟 11,792,773 人民币普通股 11,792,773

中国建设银行股份有限公司－融通

7,187,919 人民币普通股 7,187,919

领先成长混合型证券投资基金（LOF）

中国建设银行股份有限公司－易方

达新丝路灵活配置混合型证券投资 2,987,874 人民币普通股 2,987,874

基金

李竹 2,857,000 人民币普通股 2,857,000

全国社保基金一零八组合 2,307,530 人民币普通股 2,307,530

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上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有

2,198,575 人民币普通股 2,198,575

限合伙）

中国工商银行股份有限公司－景顺

长城沪港深精选股票型证券投资基 2,117,735 人民币普通股 2,117,735

金

兴业银行股份有限公司－兴全全球

1,262,400 人民币普通股 1,262,400

视野股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－博时

互联网主题灵活配置混合型证券投 1,099,837 人民币普通股 1,099,837

资基金

上述股东中，王卿泳先生与王卿伟先生为兄弟关系；未知上述其他股东之间是否存在

上述股东关联关系或一致行动的说

关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一

明

致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期货币资金较期初增加40.07%，主要原因系生产经营活动盈利与取得借款所致；

2、本期应收账款较期初增加86.59%，主要原因系营业收入增加所致；

3、本期预付账款较期初增加165.88%，主要原因系购置办公楼预付款项、办公楼装修预付款项、预付推广费、预付IP及产品

版权金所致；

4、本期其他应收款较期初增加69.96%，主要原因系支付供应商押金所致；

5、本期可供出售金融资产较期初增加189.97%，主要原因系对外投资增加所致；

6、本期应付账款较期初增加105.84%，主要原因系应支付投资款以及应付广告款所致；

7、本期预收账款较期初增加74.93%，主要原因系生产经营规模增长所致；

8、本期应付职工薪酬较期初减少98.62%，主要原因系支付奖金所致；

9、本期应交税费较期初增加88.98%，主要原因系暂估税费增加所致；

10、本期其他应付款较期初减少96.35%，主要原因系应付工程款减少所致；

11、本期其他流动负债较期初减少51.77%，主要原因系预收版权金减少所致；

12、本期新增短期借款和长期借款，主要原因系向招行和民生的借款；

13、本期递延收益较期初增加1920.14%，主要原因系政府补助增加所致；

14、本期资本公积较期初减少34.21%，系收购苏州正游少数股权所致；

15、其他综合收益较期初增加1787.06%，主要原因系美元兑人民币汇率波动所致；

16、未分配利润较期初增加54.78%，主要原因系本期盈利增加所致；

17、少数股东权益较期初减少59.55%，主要原因系享游净利润减少所致；

18、本期营业收入较上期增加80.03%，主要原因系本期业务发展迅速，运营游戏的收入增加所致；

19、本期营业成本较上期增加111.35%，主要原因系推广费用增加所致；

20、本期营业税金及附加较上期减少62.05%，主要原因系营改增后，部分收入从征收营业税转变成征收增值税所致；

21、本期管理费用较上期增加102.85%，主要原因系公司加大游戏研发力度所致；

22、本期财务费用较上期增加199.10%，主要原因系本期新增的银行贷款利息所致；

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23、本期投资损失较上期增加564.17%，主要原因系投资的联营企业按权益法确认的投资损失；

24、本期营业外支出较上期增加313.72%，主要原因系公益性支出；

25、本期所得税费用较上期增加528.23%，主要原因系利润增加导致所得税相应增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项于2015年8月4日开市起停牌，于2015年8月18日确认该事项为重大资产重组事项并申请继续停牌。

公司自停牌之日按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计等中

介机构加快工作，并每五个交易日发布一次进展公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne

w/disclosure/szse_sme/bulletin_det

公司因筹划重大事项停牌 2015 年 08 月 04 日

ail/true/1201387846?announceTime=2

015-08-04

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne

w/disclosure/szse_sme/bulletin_det

公司因重大资产重组申请继续停牌 2015 年 08 月 18 日

ail/true/1201450551?announceTime=2

015-08-18

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺林奇关于提供资料 2015 年 03 月 10 永久严格履行

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真实、准确、完日

整的承诺。

林奇、朱伟松、

自新增股份上

上海一骑当先

市之日起 36 2014 年 05 月 16

管理咨询合伙 36 个月严格履行

个月不转让的日

企业（有限合

承诺

伙）

承诺游族信息

2013 年、2014

年、2015 年、

2016 年经审计

的税后净利润

（以扣除非经

常性损益（特指

根据《财政部国

家税务总局关

朱伟松、林奇、

于软件产品增

上海一骑当先

值税政策的通 2013 年 10 月 22

管理咨询合伙永久严格履行

知》（财税日

企业（有限合

[2011]100 号）

伙）

取得的政府补

助以外的非经

常性损益）后的

归属于母公司

所有者的净利

润为计算依据）

分别不低于

28,571.71 万

元，38,695.97

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万元，

45,130.63 万

元和

52,249.09 万

元。若经审计的

承诺利润在盈

利预测承诺期

内未能达到，则

发行股份购买

资产的交易对

方应以其所持

有的上市公司

股份对上市公

司进行补偿。

避免同业竞争 2014 年 05 月 14

林奇永久严格履行

的承诺日

规范关联交易 2014 年 05 月 14

林奇永久严格履行

的承诺日

保持上市公司 2014 年 05 月 14

林奇永久严格履行

独立性的承诺日

首次公开发行或再融资时所作承诺

公司董监高及

核心员工承诺

2015 年 7 月 10 2015 年 7 月 10

2015 年 07 月 10

其他对公司中小股东所作承诺林奇日至 2016 年 7 日至 2016 年 7 严格履行

日

月 9 日，通过证月9日

券公司、基金管

理公司定向资

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产管理等方式

增持公司股票，

合计增持金额

不低于 10000

万元，通过上述

方式购买的本

公司股票 6 个

月内不减持。

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

15.00% 至 35.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

47,678.24 至 55,970.1

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 41,459.34

公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，预计 2015 年度预计归属于

业绩变动的原因说明上市公司股东的净利润在 47,678.24 万元至 55,970.10 万元之间，较去年

同期稳定增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 219,070,258.73 156,395,515.01

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 283,890,418.59 152,147,941.15

预付款项 183,044,936.82 84,439,799.08

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 18,127,404.60 10,665,461.00

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买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 704,133,018.74 403,648,716.24

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 191,722,600.00 66,119,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 143,995,739.68 59,388,563.90

投资性房地产 71,125,585.12 99,524,124.04

固定资产 746,984,747.53 696,803,884.86

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,288,588.98 5,292,221.76

开发支出

商誉

长期待摊费用 11,970,545.36 16,226,285.31

递延所得税资产 26,313,896.35 22,681,308.10

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其他非流动资产 41,557,814.00 5,807,566.65

非流动资产合计 1,237,959,517.02 971,842,954.62

资产总计 1,942,092,535.76 1,375,491,670.86

流动负债：

短期借款 156,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 66,679,687.87 32,393,288.81

预收款项 19,774,562.98 11,304,080.17

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 75,288.27 5,454,593.13

应交税费 94,292,602.81 49,896,467.55

应付利息 685,944.46

应付股利

其他应付款 13,438,066.00 368,503,824.75

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

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划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 5,291,574.69 10,972,373.96

流动负债合计 356,237,727.08 478,524,628.37

非流动负债：

长期借款 340,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 18,647,435.90 923,076.92

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 358,647,435.90 923,076.92

负债合计 714,885,162.98 479,447,705.29

所有者权益：

股本 275,709,972.00 275,709,972.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 -10,889,645.90 -8,113,861.27

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减：库存股

其他综合收益 7,389,020.79 391,562.31

专项储备

盈余公积 30,478,830.50 30,478,830.50

一般风险准备

未分配利润 937,958,685.62 606,000,715.23

归属于母公司所有者权益合计 1,240,646,863.01 904,467,218.77

少数股东权益 -13,439,490.23 -8,423,253.20

所有者权益合计 1,227,207,372.78 896,043,965.57

负债和所有者权益总计 1,942,092,535.76 1,375,491,670.86

法定代表人：林奇主管会计工作负责人：刘应坤会计机构负责人：程翊蕾

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 19,466,067.01 4,321,502.19

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 2,251,608.00 1,541,666.00

应收利息

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应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00

其他应收款 6,756,257.84 1,782,377.92

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 128,473,932.85 107,645,546.11

非流动资产：

可供出售金融资产 178,000,000.00 60,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,979,070,924.70 3,911,033,549.32

投资性房地产 453,471,990.96 446,788,179.84

固定资产 306,038,465.79 295,853,696.98

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

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其他非流动资产 29,596,000.00 2,545,900.00

非流动资产合计 4,946,177,381.45 4,716,221,326.14

资产总计 5,074,651,314.30 4,823,866,872.25

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,887,100.00 3,342,483.02

预收款项

应付职工薪酬

应交税费 12,075,264.28 37,200.00

应付利息 426,333.34

应付股利

其他应付款 641,510,925.71 645,592,437.59

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 655,899,623.33 648,972,120.61

非流动负债：

长期借款 340,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

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长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 340,000,000.00

负债合计 995,899,623.33 648,972,120.61

所有者权益：

股本 275,709,972.00 275,709,972.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,796,770,656.74 3,796,770,656.74

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 13,573,960.86 13,573,960.86

未分配利润 -7,302,898.63 88,840,162.04

所有者权益合计 4,078,751,690.97 4,174,894,751.64

负债和所有者权益总计 5,074,651,314.30 4,823,866,872.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 388,277,205.45 179,359,879.00

其中：营业收入 388,277,205.45 179,359,879.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 269,456,702.78 103,097,042.22

其中：营业成本 164,623,164.07 31,475,632.75

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,646,979.82 2,754,562.65

销售费用 24,642,773.61 28,440,060.10

管理费用 75,679,169.86 41,923,118.96

财务费用 1,556,913.33 -1,488,387.87

资产减值损失 1,307,702.09 -7,944.37

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-2,182,546.02 -641,169.05

列）

其中：对联营企业和合营企业

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,637,956.65 75,621,667.73

加：营业外收入 10,817,053.23 12,704,862.42

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,637.86

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

127,453,372.02 88,326,530.15

列）

减：所得税费用 6,792,213.04 -231,132.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,661,158.98 88,557,662.24

归属于母公司所有者的净利润 123,109,577.89 90,987,203.04

少数股东损益 -2,448,418.91 -2,429,540.80

六、其他综合收益的税后净额 7,225,633.50 126,366.93

归属母公司所有者的其他综合收益

7,225,633.50 126,366.93

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

126,366.93

他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中 126,366.93

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

7,225,633.50

综合收益

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 7,225,633.50

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 127,886,792.48 88,684,029.17

归属于母公司所有者的综合收益

130,335,211.39 91,113,569.97

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,448,418.91 -2,429,540.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.45 0.33

（二）稀释每股收益 0.45 0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林奇主管会计工作负责人：刘应坤会计机构负责人：程翊蕾

4、母公司本报告期利润表

单位：元

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,671,895.92 0.00

减：营业成本 2,467,265.28 0.00

营业税金及附加 2,679.32

销售费用 2,738,941.90 5,238,655.30

管理费用 25,972,661.15 4,987,369.92

财务费用 4,930,326.70 -685,027.00

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-1,453,865.74

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,893,844.17 -9,540,998.22

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号

-35,893,844.17 -9,540,998.22

填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,893,844.17 -9,540,998.22

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -35,893,844.17 -9,540,998.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,039,638,131.88 577,490,412.13

其中：营业收入 1,039,638,131.88 577,490,412.13

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 713,120,508.02 368,810,729.36

其中：营业成本 409,594,388.16 193,803,206.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,074,092.25 10,736,611.76

销售费用 71,336,558.45 62,835,587.06

管理费用 214,966,582.52 105,971,342.77

财务费用 5,710,692.00 -5,762,799.73

资产减值损失 7,438,194.64 1,226,781.27

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-4,258,479.11 -641,169.05

列）

其中：对联营企业和合营企业

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 322,259,144.75 208,038,513.72

加：营业外收入 32,655,081.75 46,180,156.87

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 5,097,008.56 1,232,000.00

其中：非流动资产处置损失 95,370.70

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

349,817,217.94 252,986,670.59

列）

减：所得税费用 16,892,007.38 2,688,806.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 332,925,210.56 250,297,863.94

归属于母公司所有者的净利润 340,719,229.33 254,511,294.37

少数股东损益 -7,794,018.77 -4,213,430.43

六、其他综合收益的税后净额 6,997,458.48 71,507.47

归属母公司所有者的其他综合收益

6,997,458.48 71,507.47

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

71,507.47

他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中 71,507.47

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

6,997,458.48

综合收益

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 6,997,458.48

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 339,922,669.04 250,369,371.41

归属于母公司所有者的综合收益

347,716,687.81 254,582,801.84

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -7,794,018.77 -4,213,430.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.24 1.03

（二）稀释每股收益 1.24 1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 4,920,679.76 38,400,086.04

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减：营业成本 7,948,606.28 37,898,593.74

营业税金及附加 4,018.98 1,198,545.95

销售费用 6,123,577.71 8,469,881.61

管理费用 64,747,023.56 25,742,213.86

财务费用 7,540,185.02 1,110,248.07

资产减值损失 484,128.52

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-936,990.26 18,534,677.79

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -82,379,722.05 -17,968,847.92

加：营业外收入 2,056,935.04

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 5,000,000.00 1,109,867.51

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号

-87,379,722.05 -17,021,780.39

填列）

减：所得税费用 3,379,292.69

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -87,379,722.05 -20,401,073.08

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -87,379,722.05 -20,401,073.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金 1,277,443,438.40 579,938,951.72

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 15,236,814.35 28,133,224.13

收到其他与经营活动有关的现金 66,029,710.35 32,116,257.35

经营活动现金流入小计 1,358,709,963.10 640,188,433.20

购买商品、接受劳务支付的现金 747,325,966.78 276,652,114.65

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现 134,854,887.55 90,782,774.80

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 56,766,222.41 102,261,599.10

支付其他与经营活动有关的现金 179,397,841.16 72,324,640.83

经营活动现金流出小计 1,118,344,917.90 542,021,129.38

经营活动产生的现金流量净额 240,365,045.20 98,167,303.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,102,298.33

处置固定资产、无形资产和其他

12,460.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 238,148,797.02

投资活动现金流入小计 2,114,758.33 238,148,797.02

购建固定资产、无形资产和其他

407,673,562.63 168,540,114.47

长期资产支付的现金

投资支付的现金 255,637,521.00 59,052,500.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 663,311,083.63 227,592,614.47

投资活动产生的现金流量净额 -661,196,325.30 10,556,182.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 49,000.00

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：子公司吸收少数股东投资

49,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 596,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,250,000.00

筹资活动现金流入小计 599,250,000.00 49,000.00

偿还债务支付的现金 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

19,768,658.38

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 119,768,658.38

筹资活动产生的现金流量净额 479,481,341.62 49,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,906,619.24 41,029.48

影响

五、现金及现金等价物净增加额 60,556,680.76 108,813,515.85

加：期初现金及现金等价物余额 158,513,577.97 231,738,715.33

六、期末现金及现金等价物余额 219,070,258.73 340,552,231.18

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 43,086,508.60

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还 4,755,965.81

收到其他与经营活动有关的现金 361,446,087.90 285,287,025.63

经营活动现金流入小计 361,446,087.90 333,129,500.04

购买商品、接受劳务支付的现金 1,033,580.60 117,804,863.43

支付给职工以及为职工支付的现

13,185,433.78 6,091,120.40

金

支付的各项税费 8,709,110.32

支付其他与经营活动有关的现金 54,959,757.34 222,202,814.16

经营活动现金流出小计 69,178,771.72 354,807,908.31

经营活动产生的现金流量净额 292,267,316.18 -21,678,408.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,025,634.36 99,469.42

处置固定资产、无形资产和其他

240,539,295.75

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,025,634.36 240,638,765.17

购建固定资产、无形资产和其他

396,167,136.51 117,296,023.81

长期资产支付的现金

投资支付的现金 207,447,627.00 40,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

游族网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计 603,614,763.51 157,296,023.81

投资活动产生的现金流量净额 -601,589,129.15 83,342,741.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 340,000,000.00 49,965,095.19

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 49,965,095.19

偿还债务支付的现金 143,266,470.00

分配股利、利润或偿付利息支付

15,530,597.27 3,991,648.62

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 15,530,597.27 147,258,118.62

筹资活动产生的现金流量净额 324,469,402.73 -97,293,023.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3,024.94 -192,841.78

影响

五、现金及现金等价物净增加额 15,144,564.82 -35,821,532.12

加：期初现金及现金等价物余额 4,321,502.19 45,249,983.01

六、期末现金及现金等价物余额 19,466,067.01 9,428,450.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

游族网络股份有限公司

董事长:林奇

2015 年 10 月 26 日

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