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2015 年第三季度报告

公司代码：600125 公司简称：铁龙物流

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示...................................................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化...............................................................................3

三、重要事项...................................................................................................................5

四、附录...........................................................................................................................7

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的

法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）

毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 7,031,845,223.96 6,704,462,214.92 4.88

归属于上市公司股东的净资产 4,813,358,345.87 4,685,155,386.59 2.74

上年初至上年报告

年初至报告期末比上年同期增减

期末

（1-9 月） (%)

（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 309,989,091.52 399,376,905.47 -22.38

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月）（%）

营业收入 4,964,665,356.49 3,973,143,226.78 24.96

归属于上市公司股东的净利润 232,644,709.20 265,479,692.06 -12.37

归属于上市公司股东的扣除非经常

216,665,182.22 248,528,207.78 -12.82

性损益的净利润

增加 1.038 个百

加权平均净资产收益率（%） 4.893 5.931

分点

基本每股收益（元/股） 0.178 0.203 -12.32

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2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期

项目说明

（7－9 月）末金额（1-9 月）

主要为处置报废特

非流动资产处置损益 -1,826,222.35 -633,891.27

种箱收入

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营主要为大连铁龙混

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,311,756.80 5,541,010.40 凝土公司拆迁补偿

标准定额或定量持续享受的政府补助除外转入金额

委托他人投资或管理资产的损益 1,038,082.19 1,038,082.19

对外委托贷款取得的损益 5,593,444.45 11,227,216.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,110,389.56 9,225,046.62

所得税影响额 -2,806,862.67 -6,627,384.07

少数股东权益影响额（税后） -1,854,104.74 -3,790,553.56

合计 6,566,483.24 15,979,526.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 100,818

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数持有有限售条质押或冻结情况

比例(%) 股东性质

（全称）量件股份数量股份状态数量

中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90% 无国有法人

大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 14.11% 无国有法人

中国证券金融股份有限公司 39,037,653 2.99% 未知国有法人

科威特政府投资局－自有资金 22,863,828 1.75% 未知境外法人

中国农业银行股份有限公司－易

方达瑞惠灵活配置混合型发起式 21,626,000 1.66% 未知其他

证券投资基金

君康人寿保险股份有限公司－万

16,130,929 1.24% 未知其他

能保险产品

中央汇金投资有限责任公司 15,758,200 1.21% 未知国有法人

中国工商银行股份有限公司－嘉

实新机遇灵活配置混合型发起式 10,989,240 0.84% 未知其他

证券投资基金

财富证券－兴业银行－星城 3 号

9,333,600 0.71% 未知其他

集合资产管理计划

中联投资管理有限公司 6,853,952 0.52% 未知其他

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2015 年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700

大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104

中国证券金融股份有限公司 39,037,653 人民币普通股 39,037,653

科威特政府投资局－自有资金 22,863,828 人民币普通股 22,863,828

中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置

21,626,000 人民币普通股 21,626,000

混合型发起式证券投资基金

君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 16,130,929 人民币普通股 16,130,929

中央汇金投资有限责任公司 15,758,200 人民币普通股 15,758,200

中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置

10,989,240 人民币普通股 10,989,240

混合型发起式证券投资基金

财富证券－兴业银行－星城 3 号集合资产管理计划 9,333,600 人民币普通股 9,333,600

中联投资管理有限公司 6,853,952 人民币普通股 6,853,952

中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经

上述股东关联关系或一致行动的说明济技术开发总公司均为铁路系统国有股东，其

他股东的关联关系未知。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表主要变动项目

单位：万元

项目期末余额期初余额增减比例原因说明

应收票据 765.95 10,089.94 -92.41% 本报告期期末银行承兑汇票结存量减少。

其他流动资产 42,173.99 15,759.71 167.61% 本报告期增加委托银行理财业务。

长期股权投资 6,818.61 5,007.59 36.17% 本报告期增加长期股权投资。

固定资产清理 81.27 16.79 384.04% 本报告期待清理资产增加。

无形资产 11,229.15 5,053.42 122.21% 本报告期增加土地、房屋使用权。

应付账款 31,228.79 18,641.49 67.52% 本报告期应付造箱款等增加。

应付利息 1,715.83 2,803.33 -38.79% 本报告期发行公司债券的应付利息。

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非

74,800.52 发行的公司债将于一年内到期兑付。

流动负债

应付债券 74,559.98 -100.00% 发行的公司债将于一年内到期兑付。

（2）利润表主要变动项目

单位：万元

项目本期金额上期金额增减比例原因说明

销售费用 2,842.66 1,983.64 43.31% 本报告期针对市场加强营销业务。

管理费用 6,526.13 5,053.33 29.15% 本报告期强化公司各业务管理。

资产减值损失 316.33 466.59 -32.20% 本报告期计提的坏账准备同比减少。

投资收益 1,654.47 419.25 294.63% 本报告期理财业务投资收益增加

（3）现金流量表主要变动项目

单位：万元

项目本期金额上期金额增减比例原因说明

本报告期购建固定资产现金

投资活动产生的现金流量净额 -43,409.68 -72,420.60 -40.06%

支付减少。

本报告期支付现金股利及公

筹资活动产生的现金流量净额 -8,660.19 44,912.71 -119.28%

司债利息。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

法定代表人吴云天

日期 2015-10-26

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 538,907,689.84 755,969,819.71

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,659,455.20 100,899,411.20

应收账款 124,443,945.82 82,061,475.48

预付款项 745,049,308.39 525,991,094.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 2,275,000.00

其他应收款 86,929,892.73 77,759,899.04

买入返售金融资产

存货 2,249,546,772.70 2,349,773,127.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 421,739,867.97 157,597,085.42

流动资产合计 4,174,276,932.65 4,052,326,913.15

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 68,186,079.19 50,075,912.24

投资性房地产

固定资产 2,244,114,449.73 2,117,147,999.34

在建工程 394,962,062.61 396,463,246.52

工程物资

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2015 年第三季度报告

固定资产清理 812,712.15 167,934.25

生产性生物资产

油气资产

无形资产 112,291,537.83 50,534,197.28

开发支出

商誉

长期待摊费用 13,847,491.29 16,590,483.47

递延所得税资产 15,353,958.51 13,155,528.67

其他非流动资产

非流动资产合计 2,857,568,291.31 2,652,135,301.77

资产总计 7,031,845,223.96 6,704,462,214.92

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 503,456,202.96 568,981,114.00

应付账款 312,287,919.34 186,414,881.20

预收款项 280,754,030.69 224,546,108.36

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,175,466.99 2,085,965.36

应交税费 24,557,976.66 24,943,875.50

应付利息 17,158,333.33 28,033,333.33

应付股利 52,238,821.70 20,898,997.38

其他应付款 64,352,117.70 61,674,326.99

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 748,005,164.44

其他流动负债

流动负债合计 2,005,986,033.81 1,117,578,602.12

非流动负债：

长期借款

应付债券 745,599,841.37

其中：优先股

永续债

长期应付款

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2015 年第三季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 160,440,733.10 132,672,433.59

递延所得税负债 1,370,924.91 1,336,951.05

其他非流动负债

非流动负债合计 161,811,658.01 879,609,226.01

负债合计 2,167,797,691.82 1,997,187,828.13

所有者权益

股本 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 157,795,593.00 157,795,593.00

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 472,976,711.13 472,976,711.13

一般风险准备

未分配利润 2,877,064,167.74 2,748,861,208.46

归属于母公司所有者权益合计 4,813,358,345.87 4,685,155,386.59

少数股东权益 50,689,186.27 22,119,000.20

所有者权益合计 4,864,047,532.14 4,707,274,386.79

负债和所有者权益总计 7,031,845,223.96 6,704,462,214.92

法定代表人：吴云天主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 338,711,894.46 495,238,978.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,700,000.00 26,704,491.53

应收账款 31,433,647.73 14,178,974.75

预付款项 74,886,906.39 41,794,188.75

应收利息

应收股利 2,275,000.00

其他应收款 2,450,947,892.21 2,528,208,443.29

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2015 年第三季度报告

存货 3,860,341.31 4,069,810.33

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 410,263,672.09 107,472,209.05

流动资产合计 3,311,804,354.19 3,219,942,095.89

非流动资产：

可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 576,178,071.65 558,067,904.70

投资性房地产

固定资产 2,196,817,210.07 2,067,900,348.09

在建工程 32,522,141.38 37,416,677.17

工程物资

固定资产清理 812,712.15 167,934.25

生产性生物资产

油气资产

无形资产 31,922,418.49 26,947,292.91

开发支出

商誉

长期待摊费用 13,509,151.57 16,076,266.20

递延所得税资产 10,539,109.55 9,983,555.06

其他非流动资产

非流动资产合计 2,870,300,814.86 2,724,559,978.38

资产总计 6,182,105,169.05 5,944,502,074.27

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 43,000,000.00

应付账款 218,581,818.07 129,113,159.10

预收款项 72,409,032.37 45,281,065.14

应付职工薪酬 2,698,861.45 1,888,291.25

应交税费 15,229,720.95 3,144,038.18

应付利息 17,158,333.33 28,033,333.33

应付股利 51,636,675.76 20,296,851.44

其他应付款 465,330,759.42 429,312,152.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 748,005,164.44

其他流动负债

流动负债合计 1,634,050,365.79 657,068,890.44

非流动负债：

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2015 年第三季度报告

长期借款

应付债券 745,599,841.37

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 20,930,527.90 21,694,983.82

递延所得税负债 1,370,924.91 1,336,951.05

其他非流动负债

非流动负债合计 22,301,452.81 768,631,776.24

负债合计 1,656,351,818.60 1,425,700,666.68

所有者权益：

股本 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 171,823,700.63 171,823,700.63

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 472,976,711.13 472,976,711.13

未分配利润 2,575,431,064.69 2,568,479,121.83

所有者权益合计 4,525,753,350.45 4,518,801,407.59

负债和所有者权益总计 6,182,105,169.05 5,944,502,074.27

法定代表人：吴云天主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 1,571,189,280.61 2,025,633,162.29 4,964,665,356.49 3,973,143,226.78

其中：营业收入 1,571,189,280.61 2,025,633,162.29 4,964,665,356.49 3,973,143,226.78

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,484,971,491.22 1,923,636,151.54 4,682,563,448.72 3,644,081,843.66

其中：营业成本 1,434,823,234.56 1,876,916,399.54 4,542,197,356.59 3,520,013,888.17

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2015 年第三季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,542,439.52 4,080,160.38 12,412,081.38 14,554,759.87

销售费用 10,643,806.10 7,453,605.03 28,426,612.63 19,836,376.96

管理费用 19,547,210.28 19,232,944.01 65,261,272.14 50,533,273.24

财务费用 11,010,535.60 15,313,588.19 31,102,842.02 34,477,635.26

资产减值损失 3,404,265.16 639,454.39 3,163,283.96 4,665,910.16

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

9,405,364.61 2,874,915.66 16,544,738.54 4,192,531.26

号填列）

其中：对联营企业和合

2,773,837.97 631,261.52 4,170,166.95 1,333,993.86

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

95,623,154.00 104,871,926.41 298,646,646.31 333,253,914.38

填列）

加：营业外收入 6,600,415.49 15,466,320.88 16,300,500.65 20,893,555.28

其中：非流动资产处置

168,104.03 11,575,913.42 1,410,792.75 12,099,897.46

利得

减：营业外支出 2,004,491.48 561,169.51 2,168,334.90 747,885.51

其中：非流动资产处置

1,994,326.38 93,892.78 2,044,684.02 278,755.31

损失

四、利润总额（亏损总额以“－”

100,219,078.01 119,777,077.78 312,778,812.06 353,399,584.15

号填列）

减：所得税费用 24,284,710.62 28,800,754.22 81,563,916.79 89,310,092.93

五、净利润（净亏损以“－”号

75,934,367.39 90,976,323.56 231,214,895.27 264,089,491.22

填列）

归属于母公司所有者的净

75,709,561.57 90,752,328.10 232,644,709.20 265,479,692.06

利润

少数股东损益 224,805.82 223,995.46 -1,429,813.93 -1,390,200.84

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

12 / 17

2015 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 75,934,367.39 90,976,323.56 231,214,895.27 264,089,491.22

归属于母公司所有者的综

75,709,561.57 90,752,328.10 232,644,709.20 265,479,692.06

合收益总额

归属于少数股东的综合收

224,805.82 223,995.46 -1,429,813.93 -1,390,200.84

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.058 0.070 0.178 0.203

（二）稀释每股收益(元/股) 0.058 0.070 0.178 0.203

法定代表人：吴云天主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 451,610,821.35 459,116,782.64 1,289,168,962.94 1,435,877,887.90

减：营业成本 370,103,141.95 380,915,507.61 1,055,610,083.31 1,167,711,082.60

营业税金及附加 2,876,498.37 2,605,057.53 7,871,045.29 9,586,641.49

销售费用 5,005,023.29 4,630,807.31 16,169,038.02 13,569,941.95

13 / 17

2015 年第三季度报告

管理费用 12,322,257.09 14,101,940.10 43,974,820.02 37,211,341.44

财务费用 11,247,423.92 15,299,614.69 31,870,918.51 34,336,281.35

资产减值损失 2,234,964.93 1,954,328.46 1,202,097.72 4,237,552.25

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

9,405,364.61 2,536,771.92 16,544,738.54 3,854,387.52

号填列）

其中：对联营企业和合

2,773,837.97 631,261.52 4,170,166.95 1,333,993.86

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

57,226,876.41 42,146,298.86 149,015,698.61 173,079,434.34

列）

加：营业外收入 441,037.85 11,231,761.34 2,213,216.96 13,335,856.76

其中：非流动资产处置

168,104.03 9,761,683.49 1,410,662.75 10,259,238.73

利得

减：营业外支出 470,277.82 93,914.91 484,389.20 277,337.44

其中：非流动资产处置

467,273.35 93,892.78 481,365.83 277,315.31

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

57,197,636.44 53,284,145.29 150,744,526.37 186,137,953.66

号填列）

减：所得税费用 12,795,139.68 12,266,014.79 39,350,833.59 46,647,129.36

四、净利润（净亏损以“－”号填

44,402,496.76 41,018,130.50 111,393,692.78 139,490,824.30

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

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2015 年第三季度报告

六、综合收益总额 44,402,496.76 41,018,130.50 111,393,692.78 139,490,824.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：吴云天主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告期

项目

末金额（1-9月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,413,402,022.19 4,835,505,901.65

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 236,012,250.02 168,434,269.93

经营活动现金流入小计 5,649,414,272.21 5,003,940,171.58

购买商品、接受劳务支付的现金 4,882,618,999.87 4,187,660,694.05

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 192,703,486.87 167,536,302.08

支付的各项税费 118,052,160.61 128,046,491.73

支付其他与经营活动有关的现金 146,050,533.34 121,319,778.25

经营活动现金流出小计 5,339,425,180.69 4,604,563,266.11

经营活动产生的现金流量净额 309,989,091.52 399,376,905.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 840,000.00

取得投资收益收到的现金 14,649,571.59 4,808,537.40

15 / 17

2015 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1,856,199.60 17,837,886.54

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 283,000,000.00 155,325,599.45

投资活动现金流入小计 299,505,771.19 178,812,023.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139,662,175.88 372,967,575.45

投资支付的现金 13,940,000.00 1,050,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 580,000,400.00 529,000,430.00

投资活动现金流出小计 733,602,575.88 903,018,005.45

投资活动产生的现金流量净额 -434,096,804.69 -724,205,982.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 30,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00

取得借款收到的现金 280,000,000.00

发行债券收到的现金 744,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 1,024,000,000.00

偿还债务支付的现金 555,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,601,925.60 19,298,333.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 250,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 574,570.84

筹资活动现金流出小计 116,601,925.60 574,872,904.14

筹资活动产生的现金流量净额 -86,601,925.60 449,127,095.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -210,709,638.77 124,298,019.27

加：期初现金及现金等价物余额 699,071,708.31 399,480,734.04

六、期末现金及现金等价物余额 488,362,069.54 523,778,753.31

法定代表人：吴云天主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告期

项目

末金额（1-9月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,328,903.63 1,482,323,298.37

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 232,667,086.02 1,617,679,332.53

经营活动现金流入小计 1,553,995,989.65 3,100,002,630.90

16 / 17

2015 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 969,697,185.10 1,108,510,318.60

支付给职工以及为职工支付的现金 132,814,857.79 118,414,891.66

支付的各项税费 49,616,632.04 65,876,337.37

支付其他与经营活动有关的现金 44,051,336.28 1,327,409,295.47

经营活动现金流出小计 1,196,180,011.21 2,620,210,843.10

经营活动产生的现金流量净额 357,815,978.44 479,791,787.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 840,000.00

取得投资收益收到的现金 14,649,571.59 5,670,393.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

2,119,510.85 13,398,902.94

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 283,000,000.00 150,000,000.00

投资活动现金流入小计 299,769,082.44 169,909,296.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,070,219.01 523,425,645.54

投资支付的现金 13,940,000.00 1,050,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,245,098.67

支付其他与投资活动有关的现金 580,000,000.00 529,000,430.00

投资活动现金流出小计 702,010,219.01 1,061,721,174.21

投资活动产生的现金流量净额 -402,241,136.57 -891,811,877.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 280,000,000.00

发行债券收到的现金 744,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,024,000,000.00

偿还债务支付的现金 555,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,601,925.60 19,048,333.30

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 116,601,925.60 574,048,333.30

筹资活动产生的现金流量净额 -116,601,925.60 449,951,666.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -161,027,083.73 37,931,576.89

加：期初现金及现金等价物余额 495,238,978.19 354,919,767.97

六、期末现金及现金等价物余额 334,211,894.46 392,851,344.86

法定代表人：吴云天主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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