裕兴股份：2015年第三季度报告全文_股票频道

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬萍声明：保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,374,080,091.72 1,300,662,942.66 5.64%

归属于上市公司普通股股东的股

1,324,025,130.31 1,248,866,698.03 6.02%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

9.1152 8.6727 5.10%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 142,712,426.40 -12.92% 389,157,437.27 -12.11%

归属于上市公司普通股股东的净

22,021,804.84 20.91% 65,443,782.28 23.93%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 34,946,763.41 1,345.07%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.2406 1,332.14%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0.1516 19.84% 0.4523 23.34%

稀释每股收益（元/股） 0.1516 19.84% 0.4523 23.34%

加权平均净资产收益率 1.68% 0.19% 5.08% 0.74%

扣除非经常性损益后的加权平均

1.56% 0.16% 4.76% 0.65%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,250,141.21

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 972,928.58

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,663.10

减：所得税影响额 233,389.70

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合计 4,036,343.19 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款增加导致的坏账及流动性风险

报告期末，公司应收账款余额为1.17亿元，比年初增长近56%，主要原因是重点客户销售额增加、账期延长导致应收账款增

长较多。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账

款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并

加大该应收账款的催收力度。

2、市场竞争日趋激烈的风险

近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国内外同行必争之地，

国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC、杜邦帝人等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜和太阳能光

伏聚酯薄膜生产线，国内同行东材科技、南洋科技等企业也加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的

投资，行业产能急剧增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于白热化。

公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将

充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发新的应用领域，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公司功

能聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。

3、新品开发及实现产业化不达预期风险

近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省（裕

兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的延伸加工，并已取得良好成效；但新产品从研发到量

产并产生经济效益存在一定周期，期间市场变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面

的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。

公司期望借助人才引进和培养，专注专业技术的积累，加快技术研发和产品结构调整进度，从而提升产品毛利率，提高公司

综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。

4、原材料价格变动风险

受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大

幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。

为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并

提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 8,148

前 10 名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押或冻结情况

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件的股份数量股份状态数量

王建新境内自然人 25.03% 36,356,700 27,267,525 质押 4,200,000

北京人济房地产开发境内非国有法

10.04% 14,580,000 14,580,000

集团有限公司人

上海佳信企业发展有境内非国有法

3.38% 4,916,700 4,916,700

限公司人

王克境内自然人 2.79% 4,050,000 4,050,000 质押 1,065,000

刘全境内自然人 1.50% 2,183,200 1,699,900 质押 83,367

中央汇金投资有限责

国有法人 1.42% 2,069,000

任公司

刘守忠境内自然人 1.37% 1,983,200 1,499,900 质押 134,224

刘勤学境内自然人 1.33% 1,929,800 1,927,800 质押 900,000

姚炯境内自然人 1.02% 1,488,804 1,449,900

姚国妹境内自然人 1.02% 1,485,372 1,485,372

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

王建新 9,089,175 人民币普通股 9,089,175

中央汇金投资有限责任公司 2,069,000 人民币普通股 2,069,000

王玉琴 800,000 人民币普通股 800,000

陆卫忠 715,546 人民币普通股 715,546

中国工商银行股份有限公司－嘉实事

661,100 人民币普通股 661,100

件驱动股票型证券投资基金

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信

617,400 人民币普通股 617,400

中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

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华夏基金－农业银行－华夏中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金融

617,400 人民币普通股 617,400

资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中证

617,400 人民币普通股 617,400

金融资产管理计划

上述股东中王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘全、刘守忠、刘勤学、姚炯和

上述股东关联关系或一致行动的说明姚国妹之间不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如

无。

有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

数数

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

王建新 27,005,400 262,125 27,267,525 承诺、高管锁定

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

北京人济房地产

每年转让的股份

开发集团有限公 14,580,000 14,580,000 承诺

不超过年初所持

司

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

上海佳信企业发每年转让的股份

4,916,700 4,916,700 承诺

展有限公司不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

王克 4,050,000 4,050,000 承诺

每年转让的股份

不超过年初所持

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有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

刘勤学 1,927,800 1,927,800 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

韩伟嘉 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

陈建新 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

王希平 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

陈静 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

张伯言 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

徐其白 1,456,200 1,456,200 承诺

每年转让的股份

不超过年初所持

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有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

徐都南 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

张静 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

卞根大 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

梅继承 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

刘守忠 1,449,900 483,300 1,933,200 承诺、高管锁定

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

陈长春 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

徐鹏 1,449,900 1,449,900 承诺

每年转让的股份

不超过年初所持

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有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

刘全 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

任正泽 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

姚维林 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

姚国妹 1,474,947 10,425 1,485,372 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

姚炯 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

陈惠琴 1,449,900 1,449,900 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

陈琼 121,500 121,500 承诺

每年转让的股份

不超过年初所持

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有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

刘敏 121,500 121,500 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

宋小芬 121,500 121,500 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

符雄杰 121,500 121,500 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

朱晓俊 125,250 125,250 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

顾洪林 121,500 375 121,875 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

每年转让的股份

孙冬萍 121,500 121,500 承诺

不超过年初所持

有公司股份的

25%

自 2015 年 3 月 29

日起 36 个月内，

朱益明 121,500 121,500 承诺

每年转让的股份

不超过年初所持

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有公司股份的

25%

刘全等 19 名股权 2016 年 4 月 10

1,255,000 1,255,000 股权激励限售

激励对象日起分 3 期解锁

合计 82,290,097 0 756,225 83,046,322 -- --

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

1、应收利息：期末余额较期初减少32万元，降幅42%，主要系期末计提利息的定期存款金额较期初减少所致。

2、应收账款：期末余额较期初增加4,203万元，增幅56%，主要系部分客户信用额度增加及信用期限延长所致。

3、其它应收款：期末余额较期初增加5万元，增幅984%，主要系员工借备用金所致。

4、预付账款：期末余额较期初增加3,232万元，增幅251%，主要系本期预付的原材料款增加所致。

5、在建工程：期末余额较期初减少318万元，降幅34%，主要系部分设备改造工程完工结转固定资产所致。

6、长期待摊费用：期末余额较期初减少7万元，降幅42%，系本期摊销所致。

7、应付职工薪酬：期末余额较期初减少119万元，降幅96%，主要系本年初发放了上年末计提的奖金所致。

8、应交税费：期末余额较期初增加370万元，增幅122%，系期末应交企业所得税和增值税增加所致。

9、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初减少200万元，降幅100%，系本期偿还了到期的长期借款所致。

二、利润表项目：

1、营业税费：1-9月份金额较上期增加69万元，增幅35%，主要系本期计缴的流转税增加所致。

2、销售费用：1-9月份金额较上期减少291万元，降幅30%，主要系本期运费减少所致。

3、管理费用：1-9月份金额较上期增加1,038万元，增幅36%，主要系本期新增股权激励费用所致。

4、投资净收益：1-9月份金额较上期增加249万元，增幅55%，系权益法核算的联营企业本期净利增加及新增理财收益所致。

5、营业外支出：1-9月份金额较上期减少34万元，降幅51%，主要系地方基金费率下降所致。

三、现金流量表项目:

1、收到的税费返还：本期金额较上期增加35万元，增幅61%，主要系本期收到的企业所得税汇算清缴退回的金额增加所致。

2、支付的各项税费：本期金额较上期增加844万元，增幅34%，主要系本期缴纳的流转税和企业所得税增加所致。

3、收回投资收到的现金：本期金额较上期增加21,150万元，增幅100%，系本期收到的到期的理财产品。

4、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少442万元，降幅85%，系本期解冻的为购进固定资产的保证金减少

所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上期减少669万元，降幅72%，系本期购建固定资产支

出减少所致。

6、投资支付的现金：本期金额较上期增加42,200万元，增幅100%，系本期购买理财产品所致。

7、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少318万元，降幅100%，系本期未发生为构建固定资产存入保证金。

8、吸收投资收到的现金：本期金额较上期增加1460万元，增幅100%，系本期股权激励授予定向发行股票收到现金所致。

9、偿还债务支付的现金：本期金额较上期增加200万元，增幅100%，系本期偿还银行借款所致。

10、汇率变动对现金的影响：本期金额较上期增加21万元，增幅475%，系本期美元汇率变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕“创新、品种、管理”经营方针，管理层和全体员工群策群力，紧抓“调结构，转方式，提升软实力，

提高经营管理质量”的工作主线，积极推进各项工作，实现了第三季度的经营目标。

报告期内，公司围绕年度新品开发课题，与科研院所、国内外专家合作，加快推进各开发课题的研发进度；改造设备，

提高装备稳定性，提升产品质量；调整客户结构，提高毛利率高的产品市场占有率，增加裕兴品牌的认知度；充分利用太阳

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能行业复苏的契机，发挥细分市场的先发优势和技术优势，调整产品结构，树立公司品牌；完善公司管理体系，加强内部控

制和制度建设，确保公司规范运作。

报告期内，公司4条生产线的生产运营保持平稳、正常，聚酯薄膜产销量与去年同期持平。报告期内，公司一方面受太

阳能光伏行业景气度有所提升和公司产品结构调整的有利影响，公司太阳能背材基膜等聚酯薄膜产品的毛利率有所上升；另

一方面，由于公司施行的股票期权与限制性股票激励计划，根据企业会计准则，公司计提了562万元的股权激励费用。第三

季度，公司实现营业收入1.43亿元，与上年同期相比下降13%；实现归属于公司普通股股东的净利润2,202万元，与上年同期

相比增长21%。今年1-9月，公司实现营业收入3.89亿元，与上年同期相比下降12%；实现归属于公司普通股股东的净利润6,544

万元，与上年同期相比增长24%；实现经营活动产生的现金流量净额3,495元，与上年同期相比增长1,345%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目 2015年1-9月 2014年1-9月

前五名供应商合计采购金额（万元） 21,655.10 29,144.17

前五名供应商合计采购金额占本期采购总额的比例 93.76% 85.93%

2015年1-9月，公司前五名供应商较去年同期无变化。公司根据自身生产计划的变化和需要及供应商的生产经营情况，确定

向各供应商采购聚酯切片的数量。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目 2015年1-9月 2014年1-9月

前五名客户合计销售金额（万元） 18,920.21 15,686.22

前五名客户合计销售金额占本期营业收入的比例 48.62% 35.43%

2015年1-9月，公司前五名客户较去年同期无变化。由于下游客户的生产经营情况的变化，致采购公司产品金额的变化，属

于正常情况，对公司的正常生产经营状况未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕“创新、品种、管理”经营方针，管理层和全体员工群策群力，紧抓“调结构，转方式，提升软实力，

提高经营管理质量”的工作主线，积极推进各项工作，实现了第三季度的经营目标。

报告期内，公司围绕年度新品开发课题，与科研院所、国内外专家合作，加快推进各开发课题的研发进度；改造设备，

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提高装备稳定性，提升产品质量；调整客户结构，提高毛利率高的产品市场占有率，增加裕兴品牌的认知度；充分利用太阳

能行业复苏的契机，发挥细分市场的先发优势和技术优势，调整产品结构，树立公司品牌；完善公司管理体系，加强内部控

制和制度建设，确保公司规范运作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的主要风险包括应收账款增加导致的坏账及流动性风险、新品开发及实现产业化不达预期风险

及原材料价格变动风险。详见：第二节公司基本情况/二、重大风险提示。

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第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

公司承诺不向

股权激励计划

中的激励对象 2014 年 12 月 12 自首次授权日/ 正在履行，遵守

股权激励承诺裕兴股份

提供贷款、贷款日授予日起四年承诺

担保或任何其

他财务资助。

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

公司股票上市

之日起三十六

个月内，不转让

或者委托他人

管理其公开发

王建新;刘全;王行前持有的公

克;刘守忠;姚司股份，也不由

炯;刘勤学;陈建公司回购该股

新;王希平;陈份；自上述承诺

静;张伯言;徐其期届满后的前

白;徐都南;张三十六个月内，

静;卞根大;梅继每年转让的股

2012 年 03 月 29 正在履行，承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺承;韩伟嘉;陈长份将不超过其 72 个月

日人遵守承诺

春;徐鹏;任正年初所持有公

泽;姚维林;姚国司股份总数的

妹;陈惠琴;宋小百分之二十五。

芬;陈琼;孙冬在前述三十六

萍;朱益明;朱晓个月的锁定期

俊;顾洪林;符雄后，作为公司董

杰;刘敏事、监事或高级

管理人员的王

建新、王克、刘

勤学、刘全、陈

琼、宋小芬、孙

冬萍等 7 名自然

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人股东承诺：在

其任职期间每

年转让的股份

将不超过其年

初所持有公司

股份总数的百

分之二十五，且

在其从公司离

职后半年内，不

转让其所持有

的公司股份。

自公司股票上

市之日起三十

六个月内，不转

让或者委托他

人管理其公开

发行前持有的

北京人济房地公司股份，也不

产开发集团有由公司回购该

2012 年 03 月 29 正在履行，承诺

限公司;上海佳股份；自上述承 72 个月

日人遵守承诺

信企业发展有诺期届满后的

限公司前三十六个月

内，每年转让的

股份将不超过

其年初所持有

公司股份总数

的百分之二十

五

（1）本人（包

括本人控制的

企业或其他关

联企业，下同）

目前未从事与

裕兴科技所经

营业务相同或

类似的业务，与 2011 年 02 月 18 正在履行，承诺

王建新长期

裕兴科技不构日人遵守承诺

成同业竞争。

（2）本人将不

以任何方式直

接或间接经营

任何与裕兴科

技所经营业务

有竞争或可能

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构成竞争的业

务，以避免与裕

兴科技构成同

业竞争。（3）本

人今后将不以

任何方式投资

或参与投资与

裕兴科技相同

或类似的企业。

（4）如因本人

违反本承诺而

给裕兴科技造

成损失的，本人

愿意全额赔偿

裕兴科技因此

遭受的所有损

失。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

（如有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 77,702 本季度投入募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 5,622.92

已累计投入募集资金总额 70,669.76

累计变更用途的募集资金总额比例 7.24%

项目达截止报项目可

是否已截至期截至期

募集资金调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项末累计末投资

承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投入金进度(3)

总额额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

1.年产 1.5 万吨高端 2012 年

19,034. 19,034. 8,990.6

中厚规格 BOPET 薄否 19,034.8 0 100.00% 05 月 10 711.75 否否

8 8 6

膜生产线建设项目日

19,034. 19,034. 8,990.6

承诺投资项目小计 -- 19,034.8 0 -- -- 711.75 -- --

8 8 6

超募资金投向

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.年产 1 万吨高端特 2013 年

15,131. 15,130. 5,712.8

种电子专用聚酯薄否 15,131.07 0 100.00% 03 月 31 668.55 否否

07 9 4

膜生产线建设项目日

2.功能性聚酯薄膜技 2014 年

1,197.1

术研发中心建设项否 1,300 1,300 0 92.09% 05 月 15 0 0 否

目日

3.年产 1 万吨功能性

聚酯切片生产线建是 4,500 0 0 0 0.00% 0 0 是

设项目

2013 年

4.分切综合厂房及装

否 780 780 0 780 100.00% 10 月 31 0 0 否

卸平台建设项目

日

2013 年

5.分切综合厂房二期

否 800 800 0 790.36 98.80% 10 月 31 0 0 否

工程项目

日

6.功能性聚酯薄膜技 2014 年

术研发中心二期建是 1,900 777.08 0 736.57 94.79% 05 月 15 0 0 是

设项目日

补充流动资金（如

-- 33,000 33,000 0 33,000 100.00% -- -- -- -- --

有）

51,788. 51,634. 5,712.8

超募资金投向小计 -- 57,411.07 0 -- -- 668.55 -- --

15 96 4

70,822. 70,669. 14,703.

合计 -- 76,445.87 0 -- -- 1,380.3 -- --

95 76 5

1、年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目终止实施。由于功能性聚酯薄膜市场需求量下降，因

此需配套的功能聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片

生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时

授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施；经公司 2013 年度股东大会决议审议通过，决定

终止该项目的实施。2、年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报

未达到计划进度或

告期内，由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。3、年产 1

预计收益的情况和

万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激烈，公

原因（分具体项目）

司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。4、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建

设项目终止实施。为积极应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据

目前的市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪

器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设

备闲置和超募资金的浪费，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，决定终止该项目的实施。

1、由于功能性聚酯薄膜市场需求量下降，因此需配套的功能聚酯切片数量与项目产能暂时不能相匹

配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董

项目可行性发生重

事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目，同时授权公司管理

大变化的情况说明

层审时度势，适时推进该项目的实施。报告期内，经公司 2013 年度股东大会决议审议通过，决定终

止该项目的实施。2、由于市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据目

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前的市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，

已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设备闲

置和超募资金的浪费，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，决定终止该项目的实施。

适用

公司首次公开发行超募资金 58,667.20 万元。经公司 2012 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十二

次会议、第一届监事会第十一次会议及 2012 年 5 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议通

过《关于使用部分超募资金追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，

同意公司使用超募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建

设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目的

议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目；同时审议

通过《关于使用部分超募资金用于年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》，同意公司使

用超募资金 4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使

用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780 万元投

入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议

案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。经公司 2012 年 8 月 23 日召开的第一

超募资金的金额、用届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议决议通过《关于使用部分超募资金用于分切综

途及使用进展情况合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金 800 万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司

2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部

分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900 万元用于投入

功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目。经公司 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东

大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000

万元永久性补充流动资金。经公司 2014 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事

会第十次会议及 2014 年 5 月 16 日召开的 2013 年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永

久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金；同时审议通过

《关于终止超募资金项目<年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》，同意公司终止实施使用超募

资金 4,500 万元的年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。经公司 2015 年 6 月 5 日召开的第二届

董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议及 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第三次临时

股东大会审议通过《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议案》，

同意该项目未使用的超募资金 1,122.92 万元不再投入。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目 2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投

先期投入及置换情入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换预先投入募集资金

况投资项目（年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于 2012 年

4 月底前置换完成。

用闲置募集资金暂不适用

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时补充流动资金情

况

项目实施出现募集不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资金中，公司于 9 月 30 日使用交通银行常州分行募集资金专户中的 1100 万元购买了

尚未使用的募集资保本型银行理财产品，详见公司于 10 月 10 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上披露的编号

金用途及去向为 2015-062 的公告。其余的募集资金存放在公司募集资金专项账户中。公司将有计划的投资于相关

项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

募集资金使用及披

露中存在的问题或无。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相

关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意

见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时

间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司现金分红政策未发生调整和变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人、董事长王建新先生，于8月20日和21日，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中

竞价方式增持了公司股份349,500股，占公司总股本的0.24%，合计金额800万元。本次增持前，王建新先生持有公司股份

36,007,200股，占公司总股本的比例为24.79%；本次增持后，王建新先生持有公司股份36,356,700股，占公司总股本的比例

为25.03%。详见公司于8月21日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上披露的《关于董事长、实际控制人增持公司股份

的公告》，公告编号为2015-060。

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第五节财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 433,902,621.25 609,774,897.51

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 107,268,230.21 110,885,779.15

应收账款 117,326,042.13 75,299,495.23

预付款项 45,210,977.77 12,894,647.69

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 434,980.48 753,560.71

应收股利

其他应收款 55,836.00 5,150.00

买入返售金融资产

存货 44,200,606.62 55,794,872.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 210,500,000.00

流动资产合计 958,899,294.46 865,408,402.35

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 31,434,501.24 28,954,229.75

投资性房地产 1,453,418.95 1,519,606.57

固定资产 360,786,921.52 379,751,351.37

在建工程 6,083,280.50 9,267,943.06

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,421,526.28 13,633,603.26

开发支出

商誉

长期待摊费用 102,556.42 176,414.11

递延所得税资产 1,898,592.35 1,951,392.19

其他非流动资产

非流动资产合计 415,180,797.26 435,254,540.31

资产总计 1,374,080,091.72 1,300,662,942.66

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 14,572,511.89 14,559,903.08

预收款项 2,192,235.05 1,781,470.25

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 44,820.92 1,238,536.21

应交税费 6,724,476.67 3,024,935.41

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应付利息

应付股利 132,382.31

其他应付款 23,592.10 18,316.00

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 23,690,018.94 22,623,160.95

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 26,364,942.47 29,173,083.68

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 26,364,942.47 29,173,083.68

负债合计 50,054,961.41 51,796,244.63

所有者权益：

股本 145,255,000.00 144,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 726,078,923.34 701,491,273.34

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 97,813,027.06 97,813,027.06

一般风险准备

未分配利润 354,878,179.91 305,562,397.63

归属于母公司所有者权益合计 1,324,025,130.31 1,248,866,698.03

少数股东权益

所有者权益合计 1,324,025,130.31 1,248,866,698.03

负债和所有者权益总计 1,374,080,091.72 1,300,662,942.66

法定代表人：王建新主管会计工作负责人：孙冬萍会计机构负责人：孙冬萍

2、本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 142,712,426.40 163,885,908.23

其中：营业收入 142,712,426.40 163,885,908.23

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 120,510,036.39 145,475,726.71

其中：营业成本 104,679,737.65 132,222,527.53

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 946,139.46 927,611.03

销售费用 2,729,274.28 3,721,608.95

管理费用 14,233,434.58 9,925,183.34

财务费用 -3,623,402.23 -2,268,245.67

资产减值损失 1,544,852.65 947,041.53

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填 2,297,859.48 1,938,588.60

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列）

其中：对联营企业和合营企业

1,575,661.58 1,938,588.60

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,500,249.49 20,348,770.12

加：营业外收入 981,722.27 1,155,547.07

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 86,620.21 252,485.63

其中：非流动资产处置损失 592.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,395,351.55 21,251,831.56

减：所得税费用 3,373,546.71 3,038,574.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,021,804.84 18,213,257.11

归属于母公司所有者的净利润 22,021,804.84 18,213,257.11

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

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归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 22,021,804.84 18,213,257.11

归属于母公司所有者的综合收益

22,021,804.84 18,213,257.11

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1516 0.1265

（二）稀释每股收益 0.1516 0.1265

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王建新主管会计工作负责人：孙冬萍会计机构负责人：孙冬萍

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 389,157,437.27 442,755,895.92

其中：营业收入 389,157,437.27 442,755,895.92

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 323,204,755.43 388,105,750.48

其中：营业成本 289,845,486.33 359,166,255.16

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,685,775.02 1,991,792.28

销售费用 6,882,572.02 9,793,071.22

管理费用 39,406,028.30 29,024,198.08

财务费用 -17,690,918.05 -14,138,142.14

资产减值损失 2,075,811.81 2,268,575.88

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

7,047,000.07 4,556,119.87

列）

其中：对联营企业和合营企业

6,074,071.49 4,556,119.87

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,999,681.91 59,206,265.31

加：营业外收入 3,312,068.31 2,947,454.83

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 328,842.70 665,910.10

其中：非流动资产处置损失 592.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,982,907.52 61,487,810.04

减：所得税费用 10,539,125.24 8,681,341.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,443,782.28 52,806,468.51

归属于母公司所有者的净利润 65,443,782.28 52,806,468.51

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 65,443,782.28 52,806,468.51

归属于母公司所有者的综合收益

65,443,782.28 52,806,468.51

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.4523 0.3667

（二）稀释每股收益 0.4523 0.3667

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 272,767,199.60 223,300,438.60

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 933,228.96 579,591.94

收到其他与经营活动有关的现金 19,758,848.42 16,865,412.42

经营活动现金流入小计 293,459,276.98 240,745,442.96

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 194,363,593.44 184,052,574.67

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

22,272,852.37 20,987,903.09

金

支付的各项税费 33,110,747.39 24,674,361.07

支付其他与经营活动有关的现金 8,765,320.37 8,612,265.01

经营活动现金流出小计 258,512,513.57 238,327,103.84

经营活动产生的现金流量净额 34,946,763.41 2,418,339.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 211,500,000.00

取得投资收益收到的现金 4,566,728.58 5,134,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

600.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 800,186.67 5,220,643.59

投资活动现金流入小计 216,866,915.25 10,355,243.59

购建固定资产、无形资产和其他

2,537,974.17 9,223,038.96

长期资产支付的现金

投资支付的现金 422,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,180,247.20

投资活动现金流出小计 424,537,974.17 12,403,286.16

投资活动产生的现金流量净额 -207,671,058.92 -2,048,042.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 14,595,650.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 14,595,650.00

偿还债务支付的现金 2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

15,995,617.69 14,112,000.00

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 17,995,617.69 14,112,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -3,399,967.69 -14,112,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

251,986.94 43,812.92

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -175,872,276.26 -13,697,890.53

加：期初现金及现金等价物余额 609,774,897.51 616,551,713.78

六、期末现金及现金等价物余额 433,902,621.25 602,853,823.25

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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