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浙江金科过氧化物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

浙江金科过氧化物股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-070

2015 年 10 月

浙江金科过氧化物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主管人员)邝雅婷声明：保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 821,129,765.57 657,538,673.74 24.88%

归属于上市公司普通股股东的股

614,694,466.03 411,952,467.07 49.21%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

2.3196 5.1818 -55.24%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 134,679,284.03 16.30% 369,091,434.34 3.00%

归属于上市公司普通股股东的净

13,472,659.85 96.08% 36,722,466.01 27.51%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 85,998,261.97 21.78%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.3245 -63.47%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0.0508 -41.20% 0.1434 -60.42%

稀释每股收益（元/股） 0.0508 -41.20% 0.1434 -60.42%

加权平均净资产收益率 2.22% 29.82% 7.27% -1.62%

扣除非经常性损益后的加权平均

2.15% 62.88% 6.98% -5.16%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 761,704.03

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,385,663.78

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,875.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -276,085.74

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减：所得税影响额 395,691.98

少数股东权益影响额（税后） 58,240.69

合计 1,425,224.40 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、SPC产能限制的风险

本公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生产企业之一。2013年以来，公司SPC产能

已接近饱和，在新产能未形成前，公司市场份额和盈利能力将受到限制，在外部市场环境出现不利变化时，将导致公司抵御

市场风险能力的下降，从而对经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良

好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致

公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。

3、新兴市场拓展风险

报告期内，本公司产品主要用于出口。含氧洗衣粉在发达国家已得到广泛使用，SPC产品已处于稳定增长阶段。与发达

国家和地区相比，新兴市场的需求尚处于启动阶段。

如果未来新兴市场不能得到有效拓展，将不利于公司新增产能的消化，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

4、持续创新能力不足风险

SPC主要作为新型洗涤助剂广泛应用于日化领域，下游日化客户对产品品质要求较高。SPC产品品质的提高需要通过持

续的配方改进、工艺革新和流程优化等途径实现。近年来，公司经过持续研发投入，对传统生产工艺、技术进行多项突破性

的技术创新改进，公司产品质量和稳定性达到了行业领先水平，同时，综合生产成本保持在较低的水平。技术创新优势是公

司核心竞争力的重要体现。如果公司未来不能保证持续的研发投入，导致持续创新能力不足，则可能因技术陈旧、工艺落后

而导致产品质量不再具备优势，从而对公司业绩的成长性造成不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 12,758

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

金科控股集团有限公境内非国有法

24.19% 64,116,550 64,116,550 质押 62,500,000

司人

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朱志刚境内自然人 23.59% 62,526,550 62,526,550

浙江利建创业投资有境内非国有法

5.73% 15,191,050 15,191,050

限公司人

上虞市金创投资中心境内非国有法

5.25% 13,925,225 13,925,225

（普通合伙）人

浙江卧龙创业投资有境内非国有法

4.78% 12,659,175 12,659,175

限公司人

葛敏海境内自然人 1.61% 4,253,450 4,253,450 质押 1,750,000

上海盛万彦润投资合

境内非国有法

伙企业（有限合伙） 1.19% 3,164,900 3,164,900

人

苏州恒博创业投资有境内非国有法

1.19% 3,164,900 3,164,900 质押 3,150,000

限公司人

李向龙境内自然人 1.01% 2,687,500 2,687,500

陈文豪境内自然人 0.96% 2,531,875 2,531,875

韩礼力境内自然人 0.96% 2,531,875 2,531,875

章伟新境内自然人 0.96% 2,531,875 2,531,875

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

李向龙 2,687,500 人民币普通股 2,687,500

肖行昌 2,037,478 人民币普通股 2,037,478

王必旺 1,600,750 人民币普通股 1,600,750

卢立君 1,350,000 人民币普通股 1,350,000

李红彪 1,312,100 人民币普通股 1,312,100

彼阳红太阳投资有限公司 1,280,000 人民币普通股 1,280,000

陈乒邦 1,216,500 人民币普通股 1,216,500

吴航珍 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

拓森电子(杭州)有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

浙江象舆行投资管理有限公司－象舆

979,243 人民币普通股 979,243

行－思源 1 期私募证券投资基金

金科控股集团有限公司为朱志刚实际控制的企业。除上述股东之间存在关联关系外，

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

肖行昌未通过普通证券账户持股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证

参与融资融券业务股东情况说明（如券账户持有 2,037,478 股；王必旺未通过普通证券账户持股，通过招商证券股份有限

有）公司客户信用交易担保证券账户持有 1,600,750 股；卢立君未通过普通证券账户持

股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,350,000 股；彼阳

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红太阳投资有限公司未通过普通证券账户持股，通过日信证券有限公司客户信用交

易担保证券账户持有 1,280,000 股；吴航珍未通过普通证券账户持股，通过西南证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股；拓森电子(杭州)有限公

司未通过普通证券账户持股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有 1,000,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表科目 2015-9-30 2014-12-31 变动幅度变动原因说明

应收票据 10,111,283.81 14,472,203.80 -30.13% 本期收款条件改变所致

应收账款 101,139,312.23 77,529,457.75 30.45% 主要为新增吉昌化学公司业务所致

应收利息 0.00 1,241,792.31 -100.00% 定期存单到期所致

其他应收款 1,378,208.25 5,513,887.71 -75.00% 募集资金到位后冲销上市中介机构费

用

长期股权投资 18,740,310.19 1,695,270.10 1005.45% 对外投资增加所致

短期借款 20,000,000.00 104,000,000.00 -80.77% 募集资金到位后置换双氧水募投项目

后归还借款

公允价值计量且其变动计入 0.00 768,281.68 -100.00% 远期结售汇业务结束所致

当期损益的金融负债

应付账款 33,361,723.24 25,400,537.94 31.34% 主要为新增吉昌化学公司业务所致

应交税费 9,768,058.65 2,164,515.16 351.28% 主要为新增吉昌化学公司业务所致

应付利息 29,638.89 272,901.11 -89.14% 借款减少所致

其他应付款 77,682,058.35 1,837,783.63 4126.94% 收购吉昌化学公司应付股权转让款增

加

一年内到期的非流动负债 0.00 70,000,000.00 -100.00% 借款归还所致

实收资本(或股本) 265,000,000.00 79,500,000.00 233.33% 上市新股发行和转增股本所致

专项储备 2,211,829.87 1,106,649.95 99.87% 主要为新增吉昌化学公司业务所致

利润表科目年初到报告期末上年同期数变动幅度变动原因说明

营业税金及附加 2,106,326.91 1,458,305.07 44.44% 营业毛利增长所致

财务费用 -1,322,975.10 10,702,657.10 -112.36% 借款减少和人民币贬值所致

减值损失 -175,341.28 262,087.72 -166.90% 本期应收账款变动所致

公允价值变动收益 0.00 -1,112,613.00 -100.00% 远期结售汇业务结束所致

所得税费用 7,927,212.90 4,304,371.37 84.17% 主要为新增吉昌化学公司业务所致

现金流量表科目年初到报告期末上年同期数变动幅度变动原因说明

投资活动产生的现金流量净 -98,865,767.61 -13,685,571.64 622.41% 本期对外投资增加

额

筹资活动产生的现金流量净 15,986,425.39 34,682,355.10 -53.91% 银行借款归还增加

额

汇率变动对现金及现金等价 3,331,150.63 -4,150,363.34 -180.26% 人民币贬值所致

物的影响

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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，在整体经济持续下行态势、化工行业增速放缓与市场竞争加剧的多重背景下，公司按照2015年总体经营管

理思路，贯彻落实董事会的战略部署，围绕全年经营计划，积极开展各项工作，继续坚持以市场为龙头，合理安排生产保障，

积极调整和优化内部组织机构，进一步强化内部管理，积极推进管理创新与技术创新，努力发挥自身优势，化解外部环境变

化带来的不利影响。2015年前三季度，公司实现营业收入36909.14万元，较去年同期上升3%；实现净利润3991.87万元，较

去年同期上升38.61%。

报告期内，公司各项工作进展情况如下：

1、在市场拓展方面，为进一步提升渠道管理能力，促进终端销售效率，公司积极整合、重新梳理优化经销商渠道，

稳固既有市场，加大新兴市场的开发与推广，努力化解市场大环境不利因素影响，整体销售符合预期。

2、在生产质量方面，公司继续强化质量管理，不断完善质量管理体系，确保公司的产品质量。报告期内，公司产品

质量稳定，无重大质量事故与质量投诉，树立了良好的市场质量口碑。

3、在技术研发方面，公司持续加大研发投入，不断提升研发能力，加强对外技术的合作，不但加强了对已有产品的

技术改进研发和工艺改善，以满足主营业务拓展对技术研发支持的需要，同时结合公司中长期发展战略，积极谋划、布局，

开展新产品、新工艺的研究开发工作，提高公司核心竞争能力。

4、在人力资源方面，根据现代企业发展的实际需要，公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才战略，多方面吸纳

和选拔优秀人才。此外，为保证公司始终保持可持续发展的核心竞争力，公司在内部采取竞争机制，选聘和提拔有能力的年

轻骨干人员，同时加强人才储备，建立了合理的人才梯队。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号项目名称进展阶段预计完成时间市场需求

用于提高过碳酸钠稳定，增加过碳酸钠在严酷条件下

过碳酸钠稳定剂研

1 中试 2015年12月的储存安全以及降低使用过程中过碳酸钠有效氧的损

制

失

过碳酸钠绿色稳定应用于高端洗涤剂，有利于提高洗涤产品的可降解性

2 小试 2016年12月

剂配方研发及环境友好性。

大颗粒过碳酸钠研

3 小试 2016年12月应用于有缓慢释氧要求的增氧剂等

发

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号单位名称发生额（不含税） 2015年排名 2014年排名

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1 江苏华昌化工股份有限公司 46,385,299.15 1 1

2 国网浙江上虞市供电公司 30,024,854.48 2 2

3 上虞杭协热电有限公司 12,078,906.19 3 5

亨斯曼 HUNTSMAN （SINGAPORE）

4 11,049,597.36 4 12

PET LTD

陶氏化学太平洋有限公司DOW

5 10,855,660.55 5 4

CHEMICAL PACIFICLTD

合计 110,394,317.73

报告期，公司前五大供应商排名同2014年度同期相比并无明显变化，其中第4名供应商2014年排名第12，上升较快主要原因

为公司对大宗原材料调整优化了采购策略，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号单位名称销售额 2015年排名 2014年排名

1 SATTCO FZE 39,977,488.67 1 6

2 METALL-CHEMIE GMBH＆CO.KG 38,314,747.22 2 2

3 HENKEL 22,876,419.87 3 3

4 RB MANUFACTURING LLC 16,876,838.33 4 1

5 成都高施贝尔化工有限公司 13,030,785.61 5 4

合计 131,076,279.70

报告期，公司前五大客户排名同2014年度同期相比并无明显变化，其中第1名供应商2014年排名第6，上升较快主要原因为公

司对调整优化了销售策略，增加了对该客户所在区域的配售力度，对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见本节之“报告期内驱动业

务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节公司基本情况二、重大风险提示”。

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第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

自公司的股票

在深圳证券交

易所上市交易

之日起三十六

个月内，不转让

股份限售承或者委托他人严格履行承诺，

诺：朱志刚、管理本方直接 2015 年 05 月 15 自作出承诺时迄今没有任何

金科控股集团或间接持有的日至承诺履违反承诺的事

有限公司公司首次公开项发生。

发行股票前已

发行的股份，也

不由公司回购

本方持有的上

述股份。

自公司股票在

首次公开发行或再融资时所作承诺

深圳证券交易

所上市交易之

日起十二个月

股份限售承内，不转让或者

诺：上虞市金委托他人管理严格履行承诺，

创投资中心（普本方直接或间 2015 年 05 月 15 自作出承诺时迄今没有任何

通合伙）、浙接持有的公司日至承诺履违反承诺的事

江利建创业投首次公开发行项发生。

资有限公司股票前已发行

的股份，也不由

公司回购本方

持有的上述股

份。

股份减持承诺：（1）本方拟长 2015 年 05 月 15 自作出承诺时严格履行承诺，

朱志刚、金科期持有公司股日至承诺履迄今没有任何

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控股集团有限份，并严格遵守违反承诺的事

公司关于股份锁定项发生。

期的承诺。2）

如果在锁定期

满后，本方拟减

持公司股份的，

将认真遵守中

国证监会、证券

交易所关于股

东减持的相关

规定，结合公司

稳定股价、开展

经营、资本运作

的需要，审慎制

定股份减持计

划，在该部分股

份锁定期满后

逐步减持。（3）

本方减持行为

将通过竞价交

易、大宗交易等

中国证监会、证

券交易所认可

的方式进行。

（4）如在锁定

期满后两年内

减持的，减持价

格不低于公司

首次公开发行

A 股股票的发

行价（本次发行

后发生权益分

派、公积金转增

股本、配股等情

况的，发行价进

行相应的除权

除息处理）；如

在锁定期满两

年后减持的，按

照市场价格减

持。（5）公司首

次公开发行股

票上市后 6 个月

内，若公司股票

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连续 20 个交易

日的收盘价均

低于发行价，或

者上市后 6 个月

期末收盘价低

于发行价，所持

有公司股票的

锁定期限自动

延长 6 个月（本

次发行后发生

权益分派、公积

金转增股本、配

股等情况的，发

行价进行相应

的除权除息处

理）。（6）本方

在减持时，会提

前将减持意向

和拟减持数量

等信息以书面

方式通知公司，

并由公司及时

予以公告，自公

司公告之日起 3

个交易日后，方

可减持公司股

份。

（1）本方将严

格遵守关于股

份锁定期的承

诺。（2）在锁定

期满后，可以根

据公司经营、资

股份减持承诺：

本市场、自身资

上虞市金创投严格履行承诺，

金需求等情况

资中心（普通合 2015 年 05 月 15 自作出承诺时迄今没有任何

进行综合分析，

伙）、浙江利建日至承诺履违反承诺的事

自主选择集中

创业投资有限项发生。

竞价或大宗交

公司

易的方式予以

减持。（3）本方

在减持时，会提

前将减持意向

和拟减持数量

等信息以书面

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方式通知公司，

并由公司及时

予以公告，自公

司公告之日起 3

个交易日后，方

可减持公司股

份。

1、本次发行上

市后公司的利

润分配政策：根

据本次公开发

行股票并上市

后将生效的《公

司章程（草

案）》，有关股利

分配的主要规

定如下：（1）公

司的利润分配

应重视对投资

者的合理投资

回报，并兼顾公

司的可持续发

展；（2）公司利

分红承诺：浙江

润分配政策应

金科过氧化物严格履行承诺，

保持连续性和

股份有限公司、 2015 年 05 月 15 自作出承诺时迄今没有任何

稳定性，公司根

金科控股集团日至承诺履违反承诺的事

据生产经营情

有限公司、朱志项发生。

况、投资规划和

刚

长期发展等确

需要调整利润

分配政策的，调

整后的利润分

配政策应以股

权权益保护为

出发点，不得违

反中国证监会

和证券交易所

的有关规定。有

关调整利润分

配政策的议案，

需要事先征求

独立董事及监

事会意见，并经

公司董事会审

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议后提交公司

股东大会批准；

（3）公司董事

会审议利润分

配政策、利润分

配方案的议案

时，应取得全体

独立董事三分

之二以上同意；

公司股东大会

审议利润分配

政策、利润分配

方案的议案时，

应充分听取公

众投资者的意

见；（4）公司可

以采取现金或

者股票方式分

配股利，积极推

行现金分配的

方式，可以进行

中期现金分红；

（5）在满足公

司正常生产经

营对资金需求

的情况下，公司

应当优先采取

现金方式分配

股利；（6）若公

司当年进行利

润分配，则以现

金形式累计分

配的利润不少

于当年实现的

可供分配利润

的百分之二十；

（7）公司最近

三年以现金方

式累计分配的

利润不少于最

近三年实现的

年均可分配利

润的百分之四

十；（8）年度公

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司盈利但董事

会未做出现金

利润分配预案

的，应当在年度

报告中披露未

分红的原因及

未用于分红的

资金留存公司

的用途，独立董

事应当对此发

表独立意见；

（9）公司最近

三年以现金方

式累计分配的

利润少于最近

三年实现的年

均可分配利润

的百分之三十

的，不得向社会

公众增发新股、

发行可转换公

司债券或向原

有股东配售股

份；（10）股东

违规占用公司

资金的，公司应

当扣减该股东

本应分配的现

金红利，以偿还

其占用的资金。

2、本次发行上

市后子公司的

利润分配政策：

本公司子公司

浙江金科双氧

水有限公司和

浙江金科日化

原料有限公司

《公司章程》均

有明确的分红

条款规定，保证

了公司利润分

配政策的连续

性和稳定性。浙

浙江金科过氧化物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

江金科双氧水

有限公司《公司

章程》第十九条

规定：“在公司

盈利年度，公司

当年分配给股

东的利润不少

于公司弥补亏

损和提取公积

金后所余利润

的 50%。”浙江

金科日化原料

有限公司《公司

章程》第十六条

规定：“在公司

盈利年度，公司

当年分配给股

东的利润不少

于公司弥补亏

损和提取公积

金后所余利润

的 50%。”3、利

润分配的具体

规划：为进一步

细化《公司章程

（草案）》中关

于利润分配政

策的条款，增强

公司利润分配

决策的透明度

和可操作性，便

于股东对公司

经营和分配进

行监督，公司在

充分考虑全体

股东的利益，并

根据公司的经

营业绩、现金流

量、财务状况、

业务开展状况

和发展前景及