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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：002662 证券简称：京威股份公告编号：2015-068

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：保证季度报告中财务报表

的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5,523,275,336.07 4,877,351,103.58 13.24%

归属于上市公司股东的净资产（元） 4,240,849,361.24 4,135,099,587.56 2.56%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 819,224,332.00 44.94% 2,545,862,729.87 64.64%

归属于上市公司股东的净利润（元） 98,161,620.21 -8.02% 332,596,332.10 22.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常

96,245,673.47 -5.42% 329,584,375.15 28.50%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 554,145,080.19 187.93%

基本每股收益（元/股） 0.13 -27.78% 0.44 -2.22%

稀释每股收益（元/股） 0.13 -27.78% 0.44 -2.22%

加权平均净资产收益率 2.34% -1.49% 7.96% -1.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -423,937.70

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,494,359.60

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,289,506.19

减：所得税影响额 662,676.36

少数股东权益影响额（税后） 685,294.78

合计 3,011,956.95 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 23,278

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

北京中环投资管理

境内非国有法人 30.00% 225,000,000

有限公司

德国埃贝斯乐股份

境外法人 28.20% 211,500,000 211,500,000

有限公司

宁波福尔达投资控

境内非国有法人 10.94% 82,040,000 82,040,000 质押 75,400,000

股有限公司

龚斌境内自然人 3.65% 27,340,000 27,340,000

秦皇岛方华机械科

境内非国有法人 2.67% 20,000,000 20,000,000

技有限公司

上海华德信息咨询

境内非国有法人 1.29% 9,709,000

有限公司

龚福根境内自然人 0.89% 6,690,000 6,690,000 质押 6,690,000

中国人寿保险股份

有限公司－分红－

其他 0.84% 6,273,551

个人分红

-005L-FH002 深

苏州国发智富创业

投资企业（有限合境内非国有法人 0.55% 4,100,000 4,100,000

伙）

宁波海达蓝源创业

境内非国有法人 0.55% 4,100,000 4,100,000

投资有限公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

北京中环投资管理有限公司 225,000,000 人民币普通股 225,000,000

上海华德信息咨询有限公司 9,709,000 人民币普通股 9,709,000

中国人寿保险股份有限公司－分红

6,273,551 人民币普通股 6,273,551

－个人分红-005L-FH002 深

中国银行股份有限公司－华宝兴业 3,349,677 人民币普通股 3,349,677

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动力组合混合型证券投资基金

全国社保基金四一一组合 3,038,339 人民币普通股 3,038,339

华夏成长证券投资基金 2,057,841 人民币普通股 2,057,841

中国人寿财产保险股份有限公司－

1,885,306 人民币普通股 1,885,306

传统－普通保险产品

中国建设银行股份有限公司－华宝

1,799,519 人民币普通股 1,799,519

兴业高端制造股票型证券投资基金

王洪涛 1,620,000 人民币普通股 1,620,000

洪国梅 1,422,391 人民币普通股 1,422,391

龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 60%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投

上述股东关联关系或一致行动的说

资控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上

明

述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 长期股权投资较期初增长294.95%，主要系本期取得无锡星亿股权。

2. 固定资产净额较期初增长54.99%，主要系本期并入吉林华翼数据及购置固定资产增加所致。

3. 短期借款、长期借款较期初增长，主要系本期并入吉林华翼数据。

4. 营业收入、营业成本及管理费用较上年度增长，主要系本期并入福尔达数据以及销售增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司违反避免同业竞争承诺的诉讼

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于公司股东德国埃贝斯乐股份有限公

2015 年 10 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

司违反避免同业竞争承诺的诉讼

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

因本次发行而获得的京威股份的股

份自本次发行结束之日起 36 个月内

宁波福尔达投资控股 2014 年 11

不得转让或者委托他人管理：基于

有限公司;龚斌;秦皇岛 2014 年 05 月月 13 日至

本次发行所取得的股份因京威股份正常履行

方华机械科技有限公 10 日 2017 年 11

分配股票股利、资本公积转增等情

司;龚福根; 月 12 日

形所衍生取得的股份亦应遵守上述

资产重组时所作承诺锁定安排。

苏州国发智富创业投因本次发行而获得的京威股份的股

资企业（有限合伙）; 份自本次发行结束之日起 12 个月内 2014 年 11

宁波海达蓝源创业投不得转让或者委托他人管理：基于 2014 年 05 月月 13 日至

正常履行

资有限公司;北京中金本次发行所取得的股份因京威股份 10 日 2015 年 11

国联首科投资发展中分配股票股利、资本公积转增等情月 12 日

心（有限合伙）;浙江赛形所衍生取得的股份亦应遵守上述

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业投资合伙企业（有限锁定安排。

合伙）;陈斌

一、业绩补偿协议：1、若福尔达在

业绩补偿期间中的任何一年度实现

的实际盈利数低于利润预测数，则

由福尔达投资以本次发行取得的本

公司股份进行补偿，对于以股份不

足以补偿的部分，福尔达投资以现

金方式进行补偿。2、若秦皇岛威卡

威在业绩补偿期间中的任何一年度

实现的实际盈利数低于利润预测

数，则由秦皇岛方华以本次发行取

得的本公司股份进行补偿，对于以

股份不足以补偿的部分，秦皇岛方

华以现金方式进行补偿。二、业绩

补偿补充协议：1、在业绩补偿期间，

如福尔达当年扣除非经常性损益后

归属母公司所有的净利润未达到当

年的利润预测数，则由福尔达投资

作出补偿。福尔达投资补偿的方式

为：先以福尔达投资本次交易取得

的京威股份股票进行补偿（即京威 2014 年 1 月

宁波福尔达投资控股

股份有权以 1 元的总价格回购福尔 2014 年 05 月 1 日至 2016

有限公司;秦皇岛方华正常履行

达投资因本次交易取得的一定数量 10 日年 12 月 31

机械科技有限公司

的京威股份股票），对于以股份不足日

以补偿的部分，福尔达投资再以现

金方式进行补偿。在业绩补偿期间

届满时，京威股份将对福尔达进行

资产减值测试，如期末减值额大于

补偿期限内已补偿金额总数，则福

尔达投资将就期末减值额与补偿期

限内已补偿金额总数之间的差额另

行补偿。福尔达投资补偿的方式为：

先以福尔达投资本次交易取得的京

威股份股票进行补偿，对于以股票

不足补偿的部分，福尔达投资再以

现金方式进行补偿。2、在业绩补偿

期间，如秦皇岛威卡威当年扣除非

经常性损益后归属母公司所有的净

利润未达到当年的利润预测数，则

京威股份有权以 1 元的总价格回购

秦皇岛方华因本次发行而持有的一

定数量的京威股份股票以进行业绩

补偿。在业绩补偿期间届满时，京

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威股份将对秦皇岛威卡威进行资产

减值测试，如期末减值额大于补偿

期限内已补偿金额总数，则秦皇岛

方华将就期末减值额与补偿期限内

已补偿金额总数之间的差额另行补

偿。秦皇岛方华补偿的方式为：先

以秦皇岛方华本次交易取得的京威

股份股票进行补偿，对于以股票不

足补偿的部分，秦皇岛方华再以现

金方式进行补偿。

关于避免同业竞争承诺函：一、福

尔达投资、龚福根、龚斌及福尔达

投资、龚福根、龚斌下属全资、单

独或与他人联合控股或能够形成实

际控制的子公司目前未从事与京威

股份及其各下属全资或控股子公司

主营业务存在任何直接或间接竞争

的业务或活动。二、福尔达投资、

龚福根、龚斌承诺不在中国境内及

境外直接或间接从事任何在商业上

对京威股份或其下属全资或控股子

公司主营业务构成竞争或可能构成

竞争的业务或活动；福尔达投资、

宁波福尔达投资控股 2014 年 05 月

龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚长期有效正常履行

有限公司;龚福根;龚斌 10 日

福根、龚斌下属其他全资或控股子

公司不在中国境内及境外直接或间

接从事任何在商业上对京威股份或

其下属全资或控股子公司主营业务

构成竞争或可能构成竞争的业务或

活动。三、如福尔达投资、龚福根、

龚斌或福尔达投资、龚福根、龚斌

下属全资或控股子公司存在任何与

京威股份主营业务构成或可能构成

直接或间接竞争的业务或业务机

会，将促使该业务或业务机会按公

平合理的条件优先提供给京威股份

或其全资及控股子公司。

关于规范关联交易的承诺函：1、福

尔达投资、龚福根、龚斌不会利用

股东地位，谋求京威股份及其下属

宁波福尔达投资控股 2014 年 05 月

全资或控股企业在业务经营等方面长期有效正常履行

有限公司;龚福根;龚斌 10 日

给予福尔达投资、龚福根、龚斌及

其关联方（京威股份及其下属全资

或控股企业除外，下同）优于独立

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第三方的条件或利益；2、对于与京

威股份经营活动相关的无法避免的

关联交易，福尔达投资、龚福根、

龚斌及其关联方将遵循公允、合理

的市场定价原则，不会利用该等关

联交易损害京威股份及其他中小股

东的利益；3、福尔达投资、龚福根、

龚斌资将严格按照京威股份的章程

及关联交易决策制度的规定，在其

董事会、股东大会审议表决关联交

易时，履行回避表决义务；4、在福

尔达投资、龚福根、龚斌及其关联

方的业务、资产整合过程中，采取

切实措施规范并减少与京威股份及

其下属全资或控股企业之间的关联

交易，确保京威股份及其他中小股

东的利益不受损害。

关于独立性的承诺函：承诺本次交

易完成后与京威股份做到业务、资

宁波福尔达投资控股产、人员、机构、财务"五独立"，确 2014 年 05 月

长期有效正常履行

有限公司;龚福根;龚斌保京威股份人员独立、资产独立完 10 日

整、财务独立、机构独立、业务独

立。

避免同业竞争承诺：本公司及本公

司下属其他全资、单独或与他人联

合控股或能够形成实际控制的子公

司（京威股份及其各下属全资或控

股子公司除外，下同）目前未从事

与京威股份及其各下属全资或控股

子公司主营业务存在任何直接或间

接竞争的业务或活动。本公司承诺

履行情况

不在中国境内及境外直接或间接从

北京中环投资管理有详见：未完

事任何在商业上对京威股份或其下

首次公开发行或再融限公司;德国埃贝斯乐 2010 年 08 月成履行的

属全资或控股子公司主营业务构成长期有效

资时所作承诺股份有限公司;李璟瑜; 25 日具体原因

竞争或可能构成竞争的业务或活

张志瑾;麦尔家族及下一步

动；本公司促使本公司下属其他全

计划

资或控股子公司不在中国境内及境

外直接或间接从事任何在商业上对

京威股份或其下属全资或控股子公

司主营业务构成竞争或可能构成竞

争的业务或活动。如本公司或本公

司下属其他全资或控股子公司存在

任何与京威股份主营业务构成或可

能构成直接或间接竞争的业务或业

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务机会，将促使该业务或业务机会

按公平合理的条件优先提供给京威

股份或其全资及控股子公司。

规范关联交易承诺：1、不会利用主

要股东地位，谋求京威股份及其下

属全资或控股企业在业务经营等方

面给予股东及其关联方（京威股份

及其下属全资或控股企业除外，下

同）优于独立第三方的条件或利益；

2、对于与京威股份经营活动相关的

无法避免的关联交易，股东及其关

联方将遵循公允、合理的市场定价

德国埃贝斯乐股份有

原则，不会利用该等关联交易损害 2010 年 08 月

限公司;北京中环投资长期有效正常履行

京威股份及其他中小股东的利益； 25 日

管理有限公司

3、股东将严格按照京威股份的章程

及关联交易决策制度的规定，在其

董事会、股东大会审议表决关联交

易时，履行回避表决义务；4、在股

东及其关联方的业务、资产整合过

程中，采取切实措施规范并减少与

京威股份及其下属全资或控股企业

之间的关联交易，确保京威股份及

其他中小股东的利益不受损害

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否及时履行否

公司于近期向北京高院就德国埃贝斯乐股份有限公司违反避免同业竞争承诺事项提起诉讼。2015

未完成履行的具体原

年 10 月 13 日，公司收到了北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）作出的（2015）高民（商）

因及下一步计划（如

初字第 4263 号《受理案件通知书》，决定受理公司起诉公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司（以下

有）

简称“德国埃贝斯乐”或“被告”）的纠纷案件。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

5.00% 至 20.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

45,000 至 51,500

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 43,040.79

业绩变动的原因说明合并范围比去年同期增加了福尔达及吉林华翼数据。

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2015 年 10 月 27 日

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