公司第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2015-042
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议，于 2015 年 10 月 23 日（星期五）下午在上海市现场召开，本次会议通知
及材料已于 2015 年 10 月 16 日发送各位董事。
会议应到董事 15 名，实际出席的董事 12 名。严宁董事因工作原因不能现
场参加本次会议，授权董事长毕为代为行使表决权；刘敬桢副董事长因工作原因
不能现场参加本次会议，授权副董事长马雷代为行使表决权；赵宏剑董事因工作
原因不能现场参加本次会议，授权副董事长金晓剑代为行使表决权。公司董事长
毕为主持会议，公司监事及董事会秘书、财务负责人列席本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表
决，通过如下决议：
一、审议通过公司2015年第三季度报告正文及全文。
公司 2015 年第三季度报告正文同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2015 年半年度报告全
文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过公司关于将部分外币长期借款币种变更为人民币的议案。
为减少汇率变动影响，调整公司资金贷款结构，公司将在国家开发银行的外
币长期借款中期限较长、利率较高、金额较大的 4 笔贷款币种变更为人民币，变
更金额折合人民币约 5.37 亿元，利率为 5 年期基准利率上浮 2.5%。变更情况具
体如下：
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公司第五届董事会第十八次会议决议公告
借款合同号 项目名称 币种 贷款利率 借款余额 10 月 折合人民 贷款起止日期
（万元） 15 日汇 币金额（万
率 元）
4430201201 购买 4 架 EC155 型 6 个月港币
0.8182 16,509.02 2012.9.17-2022.9.16
100000214 直升机项目 港币 Hibor+450BP 20,177.24
4430201301 2014 年购买 1 架 6 个月美元
6.3408 13,442.50
100000831 S-92 型直升机项目 美元 Libor+360BP 2,120 2013.12.26-2023.12.25
4430201301 2015 年购买 1 架 6 个月美元
6.3408 13,461.52 2013.12.26-2023.12.25
100000832 S-92 型直升机项目 美元 Libor+360BP 2,123
4430201501 2015 年购买 1 架
6 个月欧元
100001291 EC225LP 型直升机 欧元 1,421 7.2158 10,253.65 2015.4.29-2025.4.28
Libor+290BP
项目
合计 53,666.69
本次变更金额占公司外币长期借款总额的 53%，将有利于降低未来人民币汇
率变化风险，币种变更后所增加的部分利息支出对公司经营影响不大。授权公司
管理层，按照公司董事会审议通过的方案，办理相关事宜。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О 一五年十月二十七日
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