四维图新:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-27 08:51:56
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北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

北京四维图新科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人吴劲风、会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明:保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,503,463,015.84 3,111,253,171.90 12.61%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,714,082,936.23 2,460,660,858.34 10.30%

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 311,630,825.71 18.23% 987,388,232.26 38.10%

归属于上市公司股东的净利润(元) 20,179,737.36 53.77% 91,364,986.79 27.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常

1,005,006.45 -86.32% 62,501,425.20 22.70%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 203,404,596.93 80.03%

基本每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.13 30.00%

稀释每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.13 30.00%

加权平均净资产收益率 0.74% 0.20% 3.67% 0.72%

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末 末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 3,503,463,015.84 3,111,253,171.90 12.61%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,714,082,936.23 2,460,660,858.34 10.30%

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 311,630,825.71 18.23% 987,388,232.26 38.10%

归属于上市公司股东的净利润(元) 20,179,737.36 53.77% 91,364,986.79 27.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常

1,005,006.45 -86.32% 62,501,425.20 22.70%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 203,404,596.93 80.03%

基本每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.13 30.00%

稀释每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.13 30.00%

加权平均净资产收益率 0.74% 0.20% 3.67% 0.72%

截止披露前一交易日的公司总股本:

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截止披露前一交易日的公司总股本(股) 709,403,510

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -572,351.57

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

公司收到政府项目资助,并在本

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

22,940,669.38 期结转递延收益确认营业外收

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 11,068,493.15 银行理财收益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -853,888.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额 3,980,239.47

少数股东权益影响额(税后) -260,878.77

合计 28,863,561.59 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 67,904

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

中国四维测绘技术

国有法人 12.26% 86,994,019 0

有限公司

深圳市腾讯产业投

境内非国有法人 11.00% 78,000,000 0

资基金有限公司

中央汇金投资有限

境内非国有法人 4.08% 28,969,300 0

责任公司

中国建设银行股份

有限公司-富国中

其他 2.71% 19,233,988 0

证军工指数分级证

券投资基金

孙玉国 境内自然人 1.83% 12,978,826 11,459,119

工银瑞信基金-农

业银行-工银瑞信

其他 1.22% 8,644,500 0

中证金融资产管理

计划

南方基金-农业银

其他 1.22% 8,644,500 0

行-南方中证金融

5

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资产管理计划

中欧基金-农业银

行-中欧中证金融 其他 1.22% 8,644,500 0

资产管理计划

博时基金-农业银

行-博时中证金融 其他 1.22% 8,644,500 0

资产管理计划

大成基金-农业银

行-大成中证金融 其他 1.22% 8,644,500 0

资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

中国四维测绘技术有限公司 86,994,019 人民币普通股 86,994,019

深圳市腾讯产业投资基金有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000

中央汇金投资有限责任公司 28,969,300 人民币普通股 28,969,300

中国建设银行股份有限公司-富国

19,233,988 人民币普通股 19,233,988

中证军工指数分级证券投资基金

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞

8,644,500 人民币普通股 8,644,500

信中证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金

8,644,500 人民币普通股 8,644,500

融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金

8,644,500 人民币普通股 8,644,500

融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证金

8,644,500 人民币普通股 8,644,500

融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金

8,644,500 人民币普通股 8,644,500

融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金

8,644,500 人民币普通股 8,644,500

融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 重大变动说明

应收票据 21,775,658.00 15,507,937.00 40.42% 主要原因是本期银行承兑汇票增加所致;

应收账款 265,594,951.21 200,556,181.44 32.43% 主要原因是应收客户款项增加所致;

一年内到期的非流

3,986,643.70 6,707,663.44 -40.57% 主要原因是一年内到期的长期待摊费用减少所致;

动资产

可供出售金融资产 121,522,438.91 16,460,731.18 638.26% 主要原因是本期可供出售金融资产投资增加所致;

较年初增长,主要原因是本期购买银行理财产品增加所

持有至到期投资 500,000,000.00 0.00

致;

长期股权投资 24,459,369.31 17,229,050.89 41.97% 主要原因是本期确认权益法投资损益增加所致;

主要原因是本期北京中关村永丰高新技术产业基地房产

在建工程 146,007,466.03 49,054,222.41 197.65%

前期投入增加所致;

主要原因是本期收购子公司投资成本超过被购买方净资

商誉 202,131,688.69 147,641,374.67 36.91%

产公允价值所致;

递延所得税资产 33,618,411.44 25,712,746.53 30.75% 主要原因是本期所得税可抵扣暂时性差异增加所致;

较年初增长,主要原因是本期应付银行承兑汇票增

应付票据 735,000.00 0.00

加所致;

应付账款 102,351,278.64 68,326,613.14 49.80% 主要原因是应付供应商款项增加所致;

应交税费 23,052,676.66 33,600,700.65 -31.39% 主要原因是本期应交企业所得税减少所致;

主要原因是本期子公司计提应付贷款利息增加所

应付利息 2,066,754.78 990,000.12 108.76%

致;

主要原因是本期子公司吸收投资未完成工商变更

其他应付款 79,578,064.80 59,221,656.59 34.37%

手续增加所致;

较年初增长,主要原因是本期新收购子公司合并增

长期借款 27,108,625.00 0.00

加所致;

递延收益 18,411,770.11 7,579,826.23 142.90% 主要原因是本期新收购子公司合并增加所致;

其他综合收益 -8,014,450.51 -4,500,076.62 -78.10% 主要原因是外币报表折算差额所致;

利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 重大变动说明

营业收入 987,388,232.26 714,999,277.53 38.10% 主要原因是综合地理信息服务收入增加所致;

营业成本 246,526,315.53 120,844,824.33 104.00% 主要原因是综合地理信息服务成本增加所致;

财务费用 -13,641,014.03 -30,650,072.23 55.49% 主要原因是银行存款利息下降所致;

资产减值损失 3,693,005.66 -1,071,423.94 444.68% 主要原因是本期计提坏账准备增加所致;

投资收益 16,828,811.57 2,942,923.74 471.84% 主要原因是本期确认银行理财收益增加所致;

营业外支出 2,296,553.47 506,598.76 353.33% 主要原因是本期对外捐赠及非流动资产处置损失增加所

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致;

少数股东损益 1,665,889.89 159,606.21 943.75% 主要原因是子公司净利润增加所致;

外币财务报表折

-3,514,373.89 458,258.16 -866.90% 主要原因是汇率变动所致;

算差额

现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 重大变动说明

经营活动产生的 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所

203,404,596.93 112,985,286.60 80.03%

现金流量净额 致;

投资活动产生的

-804,240,849.21 -526,749,429.68 -52.68% 主要原因是本期对外投资增加所致;

现金流量净额

筹资活动产生的 主要原因是股权激励定向增发限制性股票吸收资金增加

180,249,787.26 21,736,043.87 729.27%

现金流量净额 所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 12 月 26 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票

激励计划(草案)及其摘要>的议案》及其相关事项的议案,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公

司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后

向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2015 年 4 月 20 日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案修订稿)经中国证监会备案无异议。

3、2015年5月29日,公司第三届董事会第十一次次会议审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激

励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2017年7月24日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激

励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案。

5、2015年7月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议并通过《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议

案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为向激励对象授予限制性股票的授予条件已经满足,同意以2015

年7月24日为授予日,向513名激励对象授予1868.9万股限制性股票。公司独立董事对限制性股票激励计划授予授予价格的调

整以及限制性股票的授予发表了独立意见。

6、2015年9月7日,公司完成了《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划》限制性股票首次授予登记工作。

7、2015年9月25日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,

将预留限制性股票授出,授予日为2015年9月25日,授予79名激励对象205.1万股预留限制性股票,授予价格为13.87元/股。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网

限制性股票激励计划(草案) 2014 年 12 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-

12-30/1200503744.PDF

巨潮资讯网

关于限制性股票激励计划获得中国证监

2015 年 4 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

会备案无异议的公告

04-22/1200881818.PDF

巨潮资讯网

限制性股票激励计划 (草案修订稿) 2015 年 6 月 2 日

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

9

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

06-02/1201087643.PDF

公司召开 2015 年第一次临时股东大会,

巨潮资讯网

审议通过《北京四维图新科技股份有限公

2015 年 7 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

司限制性股票激励计划(草案修订稿)》

07-25/1201343841.PDF

及其相关事项的议案

巨潮资讯网

关于向激励对象授予限制性股票的公告 2015 年 7 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

07-25/1201343842.PDF

巨潮资讯网

关于限制性股票授予登记完成公告 2015 年 9 月 2 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

09-02/1201538363.PDF

巨潮资讯网

关于向激励对象授予预留限制性股票的

2015 年 9 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

公告

09-29/1201649714.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

自本次股份转

让交割完成之

股份转让交割

中国四维测绘 日起 18 个月内 2014 年 06 月 13

完成之日起 18 正在履行

技术有限公司 不转让其持有 日

个月内

的四维图新股

收购报告书或权益变动报告书中所作承

自本次股份转

让交割完成之

深圳市腾讯产 日起 18 个月内 股份转让交割

2014 年 06 月 13

业投资基金有 不转让其在本 完成之日起 18 正在履行

限公司 次股份转让中 个月内

取得的四维图

新股份

资产重组时所作承诺

孙玉国、张亚 本人自四维图

非、赖丰福、程 新股票上市之

鹏、曹晓航、陶 日起十二个月 2010 年 05 月 18 上市后的 12 个

首次公开发行或再融资时所作承诺 正在履行

海俊、何凌、周 内不转让、不委 日 月及任职期间

勇、金水祥、黄 托他人管理四

维远、雷文辉、维图新首次公

10

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

孙艳红、郭民 开发行前本人

清、丁芳、包伯 持有四维图新

瑜、徐晋晖、吴 之股票,也不由

浩、黄栋 四维图新回购

该部分股票。本

人在任职期间

每年转让的四

维图新股份不

超过所持有的

股份总数的

25%,离职后的

6 个月内,不转

让所持有的四

维图新股份。

本人自四维图

新股票上市之

日起十二个月

内不转让、不委

托他人管理四

维图新首次公

开发行前本人

持有四维图新

之股票,也不由

四维图新回购 2010 年 05 月 18 上市后的 12 个

庞白雁 已履行完毕

该部分股票。本 日 月及任职期间

人在任职期间

每年转让的四

维图新股份不

超过所持有的

股份总数的

25%,离职后的

6 个月内,不转

让所持有的四

维图新股份。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

0.00% 至 30.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

11,750.2 至 15,275.26

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,750.2

主要原因是导航电子地图业务领域及车联网及编译服务领域的收入增长

业绩变动的原因说明

所致。

五、证券投资情况

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年7月25日与广东好帮手电子科技股份有限公司(以下简称好帮手)全体股东签署了《关于广东好帮手电

子科技股份有限公司之投资协议》。2015年7月27日,好帮手召开董事会并做出2015年第四次董事会决议,批准了向公司发行

股份并签署《关于广东好帮手电子科技股份有限公司之投资协议》等相关事项。2015年8月11日,好帮手召开2015年第二次

临时股东大会并做出决议,批准了向公司发行股份并签署《关于广东好帮手电子科技股份有限公司之投资协议》等相关事项。

根据协议约定,公司以现金1.08亿元人民币对好帮手进行增资,增资完成后持有好帮手总股本3%的股份。

2015年8月19日,好帮手股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。在好帮手挂牌前,公司与好帮手的投资协议已经生

效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司投

资决策管理制度》等相关规定,公司对好帮手的首次投资属于对普通股份有限公司的投资,不属于股票投资,无需按照对股

票投资的要求履行所需的决策程序,该项投资未达到信息披露标准,为总经理办公会投资决策范围。

好帮手在全国中小企业股份转让系统挂牌后,未来公司如果对好帮手进行再次投资,将严格按照《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》等相关规定,对该类投资按照风险投资和证券投资进行审议和管理。

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北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,263,617,556.37 1,731,909,839.46

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,775,658.00 15,507,937.00

应收账款 265,594,951.21 200,556,181.44

预付款项 15,463,647.05 17,312,476.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 6,974,018.71 9,280,267.82

应收股利

其他应收款 43,210,196.14 56,078,784.81

买入返售金融资产

存货 57,649,577.96 51,374,972.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 3,986,643.70 6,707,663.44

其他流动资产 46,945,620.71 51,610,678.63

流动资产合计 1,725,217,869.85 2,140,338,802.29

非流动资产:

发放贷款及垫款

13

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

可供出售金融资产 121,522,438.91 16,460,731.18

持有至到期投资 500,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 24,459,369.31 17,229,050.89

投资性房地产

固定资产 144,615,605.15 156,469,845.91

在建工程 146,007,466.03 49,054,222.41

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 256,088,827.53 238,251,399.74

开发支出 123,234,128.79 134,148,812.08

商誉 202,131,688.69 147,641,374.67

长期待摊费用 3,345,251.60 4,058,295.26

递延所得税资产 33,618,411.44 25,712,746.53

其他非流动资产 223,221,958.54 181,887,890.94

非流动资产合计 1,778,245,145.99 970,914,369.61

资产总计 3,503,463,015.84 3,111,253,171.90

流动负债:

短期借款 88,523,600.00 92,449,440.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 735,000.00

应付账款 102,351,278.64 68,326,613.14

预收款项 63,380,981.42 75,545,456.89

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 125,514,438.87 97,557,036.70

应交税费 23,052,676.66 33,600,700.65

14

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

应付利息 2,066,754.78 990,000.12

应付股利

其他应付款 79,578,064.80 59,221,656.59

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 50,204,319.85 45,941,441.82

流动负债合计 535,407,115.02 473,632,345.91

非流动负债:

长期借款 27,108,625.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 18,411,770.11 7,579,826.23

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 45,520,395.11 7,579,826.23

负债合计 580,927,510.13 481,212,172.14

所有者权益:

股本 709,403,510.00 691,596,710.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,165,849,459.86 982,813,362.66

减:库存股

其他综合收益 -8,014,450.51 -4,500,076.62

专项储备

15

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

盈余公积 97,509,575.99 97,509,575.99

一般风险准备

未分配利润 749,334,840.89 693,241,286.31

归属于母公司所有者权益合计 2,714,082,936.23 2,460,660,858.34

少数股东权益 208,452,569.48 169,380,141.42

所有者权益合计 2,922,535,505.71 2,630,040,999.76

负债和所有者权益总计 3,503,463,015.84 3,111,253,171.90

法定代表人:吴劲风 主管会计工作负责人:郭民清 会计机构负责人:姜晓明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 767,158,001.14 1,275,076,300.66

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,200,000.00 305,000.00

应收账款 218,821,917.21 267,727,091.97

预付款项 17,549,715.01 4,070,459.63

应收利息 5,630,393.32 8,040,982.67

应收股利

其他应收款 13,980,900.57 32,455,602.58

存货 3,162,479.41 3,005,146.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,067,349.53 3,947,509.76

其他流动资产 1,674.37 15,012,795.26

流动资产合计 1,031,572,430.56 1,609,640,888.83

非流动资产:

可供出售金融资产 121,522,438.91 16,460,731.18

持有至到期投资 500,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 770,041,808.00 669,334,650.90

投资性房地产

16

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

固定资产 51,384,233.08 56,739,713.88

在建工程 145,825,874.53 48,993,306.91

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 17,185,840.56 20,616,885.79

开发支出 103,703,624.29 106,303,826.78

商誉

长期待摊费用 180,763.39 1,239,441.30

递延所得税资产 17,865,179.93 9,051,154.21

其他非流动资产 220,721,958.54 181,396,315.94

非流动资产合计 1,948,431,721.23 1,110,136,026.89

资产总计 2,980,004,151.79 2,719,776,915.72

流动负债:

短期借款 18,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 31,043,840.53 29,383,341.79

预收款项 698,000.00 64,200.00

应付职工薪酬 97,546,051.08 52,720,492.12

应交税费 10,048,844.69 15,386,451.98

应付利息

应付股利

其他应付款 88,601,661.10 58,372,705.69

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 18,822,117.82 25,254,914.32

流动负债合计 264,760,515.22 181,182,105.90

非流动负债:

长期借款

应付债券

17

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 613,414.72 2,506,470.84

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 613,414.72 2,506,470.84

负债合计 265,373,929.94 183,688,576.74

所有者权益:

股本 709,403,510.00 691,596,710.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,186,105,216.25 1,003,069,119.05

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 110,414,097.10 110,414,097.10

未分配利润 708,707,398.50 731,008,412.83

所有者权益合计 2,714,630,221.85 2,536,088,338.98

负债和所有者权益总计 2,980,004,151.79 2,719,776,915.72

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 311,630,825.71 263,577,103.13

其中:营业收入 311,630,825.71 263,577,103.13

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 315,018,744.42 255,601,676.62

18

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

其中:营业成本 81,726,604.24 45,184,072.50

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,594,176.13 2,966,137.34

销售费用 17,414,603.95 21,375,668.70

管理费用 220,632,314.31 195,234,609.43

财务费用 -7,139,416.14 -8,758,465.75

资产减值损失 -209,538.07 -400,345.60

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

11,699,750.54 687,710.42

列)

其中:对联营企业和合营企业

631,257.39 687,710.42

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,311,831.83 8,663,136.93

加:营业外收入 15,700,879.99 9,853,223.88

其中:非流动资产处置利得 4,056.48 48,368.96

减:营业外支出 1,220,327.23 303,444.76

其中:非流动资产处置损失 1,169,585.24 52,856.26

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,792,384.59 18,212,916.05

减:所得税费用 -732,996.33 5,998,352.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,525,380.92 12,214,563.64

归属于母公司所有者的净利润 20,179,737.36 13,123,151.32

少数股东损益 3,345,643.56 -908,587.68

六、其他综合收益的税后净额 780,298.01 508,972.16

归属母公司所有者的其他综合收益

1,321,320.01 508,972.16

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

19

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

1,321,320.01 508,972.16

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 1,321,320.01 508,972.16

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-541,022.00

税后净额

七、综合收益总额 24,305,678.93 12,723,535.80

归属于母公司所有者的综合收益

21,501,057.37 13,632,123.48

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,804,621.56 -908,587.68

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.03 0.02

(二)稀释每股收益 0.03 0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:吴劲风 主管会计工作负责人:郭民清 会计机构负责人:姜晓明

注:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 131,294,718.51 145,019,175.29

减:营业成本 20,228,670.66 5,396,209.72

20

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

营业税金及附加 1,833,334.35 2,481,195.86

销售费用 5,186,557.45 10,334,620.60

管理费用 147,161,562.00 102,632,730.72

财务费用 -5,046,270.88 -7,220,795.59

资产减值损失 -92,810.46 -233,468.59

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

11,759,028.66 989,611.53

列)

其中:对联营企业和合营企

631,761.97 689,788.17

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -26,217,295.95 32,618,294.10

加:营业外收入 9,338,189.33 4,788,903.20

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 55,320.65 249,083.41

其中:非流动资产处置损失 5,320.65 4,683.41

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-16,934,427.27 37,158,113.89

列)

减:所得税费用 -5,213,959.04 4,307,502.96

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,720,468.23 32,850,610.93

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

21

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -11,720,468.23 32,850,610.93

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.02 0.05

(二)稀释每股收益 -0.02 0.05

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 987,388,232.26 714,999,277.53

其中:营业收入 987,388,232.26 714,999,277.53

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 945,025,972.56 672,933,952.03

其中:营业成本 246,526,315.53 120,844,824.33

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,167,486.11 8,644,080.61

销售费用 60,016,338.14 62,843,411.41

管理费用 640,263,841.15 512,323,131.85

财务费用 -13,641,014.03 -30,650,072.23

资产减值损失 3,693,005.66 -1,071,423.94

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

16,828,811.57 2,942,923.74

列)

22

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

其中:对联营企业和合营企业

5,760,318.42 2,942,923.74

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,191,071.27 45,008,249.24

加:营业外收入 49,948,394.09 45,108,903.57

其中:非流动资产处置利得 655,462.80 392,803.34

减:营业外支出 2,296,553.47 506,598.76

其中:非流动资产处置损失 1,227,814.37 193,974.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 106,842,911.89 89,610,554.05

减:所得税费用 13,812,035.21 17,669,515.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,030,876.68 71,941,038.64

归属于母公司所有者的净利润 91,364,986.79 71,781,432.44

少数股东损益 1,665,889.89 159,606.20

六、其他综合收益的税后净额 -3,886,982.06 458,258.16

归属母公司所有者的其他综合收益

-3,514,373.89 458,258.16

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-3,514,373.89 458,258.16

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -3,514,373.89 458,258.16

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的 -372,608.17

23

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额 89,143,894.62 72,399,296.80

归属于母公司所有者的综合收益

87,850,612.90 72,239,690.60

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,293,281.72 159,606.20

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.13 0.10

(二)稀释每股收益 0.13 0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

注:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 433,765,688.89 389,020,139.94

减:营业成本 71,348,040.51 11,693,957.68

营业税金及附加 6,173,161.42 5,824,540.35

销售费用 16,615,524.64 27,132,686.80

管理费用 393,489,786.42 299,706,366.37

财务费用 -12,657,665.40 -26,573,322.14

资产减值损失 1,567,694.42 -405,209.63

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

17,172,328.50 10,769,265.41

列)

其中:对联营企业和合营企

5,761,824.83 2,953,986.75

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -25,598,524.62 82,410,385.92

加:营业外收入 38,532,271.33 32,713,807.38

其中:非流动资产处置利得 598,149.53 240,478.37

减:营业外支出 1,116,804.09 314,592.21

其中:非流动资产处置损失 56,077.08 14,359.21

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

11,816,942.62 114,809,601.09

列)

减:所得税费用 -1,153,475.26 10,497,164.99

24

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,970,417.88 104,312,436.10

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 12,970,417.88 104,312,436.10

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.15

(二)稀释每股收益 0.02 0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 984,856,311.63 752,816,948.85

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

25

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 58,400,417.78 25,828,631.61

收到其他与经营活动有关的现金 44,564,721.32 47,065,106.58

经营活动现金流入小计 1,087,821,450.73 825,710,687.04

购买商品、接受劳务支付的现金 163,257,444.73 190,349,497.01

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

325,793,855.40 251,160,979.22

支付的各项税费 122,682,340.19 98,616,902.38

支付其他与经营活动有关的现金 272,683,213.48 172,598,021.83

经营活动现金流出小计 884,416,853.80 712,725,400.44

经营活动产生的现金流量净额 203,404,596.93 112,985,286.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 414,582,800.00

取得投资收益收到的现金 11,651,404.12

处置固定资产、无形资产和其他

861,921.20 351,792.63

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 107,400,019.87 37,148,935.21

投资活动现金流入小计 534,496,145.19 37,500,727.84

购建固定资产、无形资产和其他

204,945,289.64 261,627,442.18

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,008,234,162.49 293,165,618.56

26

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

-21,484,356.62 -99,940.05

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 147,041,898.89 9,557,036.83

投资活动现金流出小计 1,338,736,994.40 564,250,157.52

投资活动产生的现金流量净额 -804,240,849.21 -526,749,429.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 232,342,897.20 2,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

2,000,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 60,839,250.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 10,640,654.58 538,032.22

筹资活动现金流入小计 242,983,551.78 63,377,282.22

偿还债务支付的现金 14,594,600.00 1,379,023.00

分配股利、利润或偿付利息支付

37,872,852.92 39,734,586.22

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 10,266,311.60 527,629.13

筹资活动现金流出小计 62,733,764.52 41,641,238.35

筹资活动产生的现金流量净额 180,249,787.26 21,736,043.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-286,849.64 -768,034.38

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -420,873,314.66 -392,796,133.59

加:期初现金及现金等价物余额 1,211,295,789.65 937,719,738.16

六、期末现金及现金等价物余额 790,422,474.99 544,923,604.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 497,257,515.84 339,419,786.70

收到的税费返还 44,545,897.60 22,622,021.58

收到其他与经营活动有关的现金 27,840,733.44 19,060,896.91

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北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

经营活动现金流入小计 569,644,146.88 381,102,705.19

购买商品、接受劳务支付的现金 16,850,322.85 14,157,598.29

支付给职工以及为职工支付的现

141,184,909.23 118,161,206.92

支付的各项税费 73,279,205.51 63,503,428.79

支付其他与经营活动有关的现金 153,990,093.48 135,325,564.21

经营活动现金流出小计 385,304,531.07 331,147,798.21

经营活动产生的现金流量净额 184,339,615.81 49,954,906.98

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 414,582,800.00 14,987,956.35

取得投资收益收到的现金 11,651,404.12 7,815,278.66

处置固定资产、无形资产和其他

771,100.00 325,527.63

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 100,484,201.54 16,727,204.12

投资活动现金流入小计 527,489,505.66 39,855,966.76

购建固定资产、无形资产和其他

154,358,818.39 88,916,787.32

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,008,311,040.00 309,389,418.56

取得子公司及其他营业单位支付

49,948,700.00 28,816,300.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 6,982,012.97

投资活动现金流出小计 1,312,618,558.39 434,104,518.85

投资活动产生的现金流量净额 -785,129,052.73 -394,248,552.09

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 200,842,897.20

取得借款收到的现金 18,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 9,630,654.58 538,032.22

筹资活动现金流入小计 228,473,551.78 538,032.22

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

35,271,432.21 31,813,448.66

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 9,696,311.60 527,629.13

筹资活动现金流出小计 44,967,743.81 32,341,077.79

28

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 183,505,807.97 -31,803,045.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的

42,563.85 -6.93

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -417,241,065.10 -376,096,697.61

加:期初现金及现金等价物余额 850,095,518.30 638,209,544.97

六、期末现金及现金等价物余额 432,854,453.20 262,112,847.36

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

二零一五年十月二十五日

29

北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

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