远程电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
远程电缆股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞国平、主管会计工作负责人朱玉兰及会计机构负责人(会计主
管人员)朱玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,336,859,564.72 2,761,850,071.67 20.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,395,966,205.18 1,291,044,843.47 8.13%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 849,828,496.63 41.09% 2,237,381,208.97 28.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,941,650.13 61.32% 121,242,861.71 48.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常
47,900,551.94 66.09% 119,790,051.86 49.76%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 75,774,765.65 135.97%
基本每股收益（元/股） 0.15 66.67% 0.37 48.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 66.67% 0.37 48.00%
加权平均净资产收益率 3.57% 1.15% 8.40% 1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,434.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,023,885.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 54,219.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -264,989.57
减：所得税影响额 327,418.82
少数股东权益影响额（税后） 36,320.83
合计 1,452,809.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,349
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨小明 境内自然人 29.11% 95,030,665 71,272,999 质押 72,700,000
俞国平 境内自然人 21.28% 69,472,000 63,075,000 质押 54,300,000
徐福荣 境内自然人 16.25% 53,046,000 26,523,000 质押 21,200,000
中央汇金投资有限
国有法人 1.68% 5,498,400
责任公司
钱莲英 境内自然人 0.91% 2,984,747
李志强 境内自然人 0.51% 1,674,000 1,255,500
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
其他 0.50% 1,640,900
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 其他 0.50% 1,640,900
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 其他 0.50% 1,640,900
资产管理计划
博时基金－农业银
行－博时中证金融 其他 0.50% 1,640,900
资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中央汇金投资有限责任公司 5,498,400 人民币普通股 5,498,400
钱莲英 2,984,747 人民币普通股 2,984,747
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 1,640,900 人民币普通股 1,640,900
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信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
1,640,900 人民币普通股 1,640,900
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
1,640,900 人民币普通股 1,640,900
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
1,640,900 人民币普通股 1,640,900
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
1,640,900 人民币普通股 1,640,900
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
1,640,900 人民币普通股 1,640,900
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
1,640,900 人民币普通股 1,640,900
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
1,640,900 人民币普通股 1,640,900
融资产管理计划
公司上述持有限售股股东之间不存在关联关系，除此以外，公司未知无限售流通股股
上述股东关联关系或一致行动的说
东之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
明
中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
主要系本报告期应收账款采用票
应收票据 54,235,187.18 82,376,351.61 -34.16%
据结算减少
预付款项 38,052,798.02 9,005,780.45 322.54% 主要系预付材料款增加所致
主要系本报告期投标保证金增加
其他应收款 52,821,746.46 29,149,702.25 81.21%
所致
主要系本报告期原辅材料和在产品
存货 569,335,049.44 409,549,096.76 39.02%
增加所致
主要系本报告期预付税费增加以
其他流动资产 39,292,254.64 7,983,549.88 392.17%
及购买理财产品所致
主要系本报告期子公司苏南电缆
无形资产 112,208,446.17 64,876,705.99 72.96%
购买土地所致
主要系本报告期子公司扬动电气
长期待摊费用 675,501.48 348,404.52 93.88%
厂区绿化建设所致。
主要系本报告期预付工程款及设
其他非流动资产 6,260,318.93 14,594,208.86 -57.10%
备款减少所致
主要系本报告期采用应付票据支
应付票据 463,115,111.00 60,487,000.00 665.64%
付采购款增加所致
主要系本报告期采购付款周期延
应付账款 270,814,509.45 205,513,889.69 31.77%
长
主要系本报告期预收货款减少所
预收款项 34,778,335.50 53,039,823.63 -34.43%
致
主要系本报告期计提年度绩效奖
应付职工薪酬 27,823,428.39 15,053,680.70 84.83%
金所致
主要系本报告期收到苏南电缆少
其他应付款 71,433,824.25 35,130,798.87 103.34%
数股东业绩承诺保证金所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
主要系本报告期销售收入增加导
销售费用 96,253,420.94 63,066,043.49 52.62%
致运输费等销售费用随之增加
主要系本报告期资产减值准备增
资产减值损失 14,491,671.77 3,871,756.53 274.29%
加所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
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经营活动产生的现 主要系本报告期销售收入增加，
75,774,765.65 -210,657,042.10 135.97%
金流量净额 销售商品收到的现金增加所致
主要系上年同期支付收购苏南
投资活动产生的现
-109,053,517.06 -162,907,944.88 33.06% 电缆股权转让款及江苏扬动剩
金流量净额
余 20%股权款
主要系本报告期收到筹资现金
筹资活动产生的现
-115,116,055.71 -60,007,947.54 91.83% 减少和偿还债务支付现金增加
金流量净额
所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行 截至本报
人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时承诺 告期末，承
杨小明、 在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人 诺人严格
俞国平、 股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二 2013 年 07 月 20 日 长期 遵守承诺，
徐福荣 十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的 未出现违
发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的 反承诺的
十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占 情况。
其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。
（1）截至承诺出具之日（2012 年 7 月 20 日，下
同），除了持有发行人相应的股份份额外，未直接
或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或
首次公开发
可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人
行或再融资
生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞
时所作承诺
争的其他企业；（2）自承诺出具之日起，不直接或 截至本报
间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可 告期末，所
杨小明、 能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生 有承诺人
俞国平、 产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争 2013 年 07 月 20 日 长期 严格遵守
徐福荣 的其他企业；（3）保证将不利用发行人控股股东或 承诺，未出
股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当 现违反承
的干预；（4）若发行人及其下属子公司将来开拓新 诺的情况。
的业务领域，发行人及其下属子公司享有优先权，
其个人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其
他经济组织将不再发展同类业务；（5）如因个人未
履行上述承诺而给发行人造成损失的，将给予发行
人全部赔偿。
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其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 60.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,828.65 至 14,785.82
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,857.21
根据国内宏观经济形势及公司业务发展趋势，初步预计业绩变动幅度在上
业绩变动的原因说明
述区间内。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：远程电缆股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 327,940,007.98 334,073,106.86
应收票据 54,235,187.18 82,376,351.61
应收账款 1,419,292,668.92 1,130,964,000.84
预付款项 38,052,798.02 9,005,780.45
其他应收款 52,821,746.46 29,149,702.25
存货 569,335,049.44 409,549,096.76
其他流动资产 39,292,254.64 7,983,549.88
流动资产合计 2,500,969,712.64 2,003,101,588.65
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00
固定资产 533,155,124.83 502,955,070.27
在建工程 52,785,813.97 52,361,040.62
无形资产 112,208,446.17 64,876,705.99
商誉 109,936,018.60 109,936,018.60
长期待摊费用 675,501.48 348,404.52
递延所得税资产 10,868,628.10 13,677,034.16
其他非流动资产 6,260,318.93 14,594,208.86
非流动资产合计 835,889,852.08 758,748,483.02
资产总计 3,336,859,564.72 2,761,850,071.67
流动负债：
短期借款 933,202,931.66 978,529,394.77
应付票据 463,115,111.00 60,487,000.00
应付账款 270,814,509.45 205,513,889.69
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预收款项 34,778,335.50 53,039,823.63
应付职工薪酬 27,823,428.39 15,053,680.70
应交税费 21,591,946.96 20,579,506.49
应付利息 1,123,467.21 1,313,975.12
其他应付款 71,433,824.25 35,130,798.87
流动负债合计 1,823,883,554.42 1,369,648,069.27
非流动负债：
递延收益 2,130,855.00 2,379,240.00
递延所得税负债 1,545,261.39 1,586,834.19
非流动负债合计 3,676,116.39 3,966,074.19
负债合计 1,827,559,670.81 1,373,614,143.46
所有者权益：
股本 326,430,000.00 326,430,000.00
资本公积 542,712,137.50 542,712,137.50
盈余公积 49,947,459.87 49,947,459.87
未分配利润 476,876,607.81 371,955,246.10
归属于母公司所有者权益合计 1,395,966,205.18 1,291,044,843.47
少数股东权益 113,333,688.73 97,191,084.74
所有者权益合计 1,509,299,893.91 1,388,235,928.21
负债和所有者权益总计 3,336,859,564.72 2,761,850,071.67
法定代表人：俞国平 主管会计工作负责人：朱玉兰 会计机构负责人：朱玉兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 244,842,926.75 266,173,046.32
应收票据 31,813,442.58 58,223,390.09
应收账款 1,115,753,209.48 927,362,213.43
预付款项 28,332,419.19 9,555,011.56
其他应收款 114,690,670.71 17,479,043.80
存货 407,716,107.47 272,649,589.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 36,300,468.87 1,803,859.13
流动资产合计 1,979,449,245.05 1,553,246,153.80
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00
长期股权投资 440,440,900.00 440,440,900.00
固定资产 252,014,045.13 222,516,522.06
在建工程 13,845,408.40 39,213,126.25
无形资产 7,454,781.51 7,623,257.99
长期待摊费用 296,835.48 348,404.52
递延所得税资产 8,904,698.65 6,441,699.42
其他非流动资产 2,806,698.93 3,223,647.14
非流动资产合计 735,763,368.10 719,807,557.38
资产总计 2,715,212,613.15 2,273,053,711.18
流动负债：
短期借款 678,000,000.00 478,000,000.00
应付票据 313,612,059.00 159,487,000.00
应付账款 257,573,486.69 245,897,100.91
预收款项 25,348,221.02 50,233,275.38
应付职工薪酬 23,840,086.81 9,997,075.52
应交税费 15,487,819.00 16,496,434.00
应付利息 734,616.10 853,533.33
其他应付款 36,753,841.27 21,612,715.95
流动负债合计 1,351,350,129.89 982,577,135.09
非流动负债：
递延收益 2,130,855.00 2,379,240.00
非流动负债合计 2,130,855.00 2,379,240.00
负债合计 1,353,480,984.89 984,956,375.09
所有者权益：
股本 326,430,000.00 326,430,000.00
资本公积 542,712,137.50 542,712,137.50
盈余公积 49,947,459.87 49,947,459.87
未分配利润 442,642,030.89 369,007,738.72
所有者权益合计 1,361,731,628.26 1,288,097,336.09
负债和所有者权益总计 2,715,212,613.15 2,273,053,711.18
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 849,828,496.63 602,326,941.88
其中：营业收入 849,828,496.63 602,326,941.88
二、营业总成本 779,158,901.05 560,252,104.33
其中：营业成本 677,515,395.05 487,771,469.39
营业税金及附加 2,895,834.30 1,751,256.57
销售费用 43,172,586.98 22,428,216.04
管理费用 32,307,562.41 28,410,087.68
财务费用 13,737,655.40 17,138,038.00
资产减值损失 9,529,866.91 2,753,036.65
投资收益（损失以“－”号填列） 7,347.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,676,943.53 42,074,837.55
加：营业外收入 1,619,991.16 2,007,015.50
减：营业外支出 334,456.03 290,143.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,962,478.66 43,791,709.06
减：所得税费用 12,888,295.42 7,822,956.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,074,183.24 35,968,752.48
归属于母公司所有者的净利润 48,941,650.13 30,339,053.34
少数股东损益 10,132,533.11 5,629,699.14
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 59,074,183.24 35,968,752.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,941,650.13 30,339,053.34
归属于少数股东的综合收益总额 10,132,533.11 5,629,699.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.09
（二）稀释每股收益 0.15 0.09
法定代表人：俞国平 主管会计工作负责人：朱玉兰 会计机构负责人：朱玉兰
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远程电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 682,811,751.84 467,256,401.70
减：营业成本 575,765,190.99 391,699,558.44
营业税金及附加 2,184,306.74 1,153,542.55
销售费用 32,402,961.14 19,575,696.96
管理费用 19,958,210.73 15,618,007.53
财务费用 9,686,494.70 10,847,809.66
资产减值损失 8,093,019.06 2,739,570.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,721,568.48 25,622,216.16
加：营业外收入 1,198,621.16 2,007,015.50
其中：非流动资产处置利得 139,212.23
减：营业外支出 328,281.03 139,212.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,591,908.61 27,490,019.43
减：所得税费用 5,538,555.72 3,989,794.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,053,352.89 23,500,224.50
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 30,053,352.89 23,500,224.50
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,237,381,208.97 1,741,570,896.55
其中：营业收入 2,237,381,208.97 1,741,570,896.55
二、营业总成本 2,073,277,992.67 1,627,619,072.47
其中：营业成本 1,822,071,889.95 1,441,841,315.54
营业税金及附加 5,584,968.84 6,286,734.05
销售费用 96,253,420.94 63,066,043.49
管理费用 87,312,752.87 68,972,571.47
财务费用 47,563,288.30 43,580,651.39
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远程电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产减值损失 14,491,671.77 3,871,756.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,567.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,164,783.43 113,951,824.08
加：营业外收入 2,543,409.06 2,267,367.19
其中：非流动资产处置利得 70,919.87
减：营业外支出 788,426.69 751,040.55
其中：非流动资产处置损失 67,484.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,919,765.80 115,468,150.72
减：所得税费用 28,534,300.10 22,393,445.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,385,465.70 93,074,705.37
归属于母公司所有者的净利润 121,242,861.71 81,380,554.98
少数股东损益 16,142,603.99 11,694,150.39
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 137,385,465.70 93,074,705.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 121,242,861.71 81,380,554.98
归属于少数股东的综合收益总额 16,142,603.99 11,694,150.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.25
（二）稀释每股收益 0.37 0.25
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,915,850,243.63 1,344,330,101.11
减：营业成本 1,622,587,247.90 1,131,788,860.64
营业税金及附加 4,344,172.11 5,151,947.25
销售费用 77,060,205.28 51,057,991.71
管理费用 58,353,892.42 41,087,697.87
财务费用 31,633,831.18 26,215,468.92
资产减值损失 16,419,994.85 6,430,346.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 54,219.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,505,119.07 82,597,788.46
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远程电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：营业外收入 1,776,380.96 2,220,897.97
其中：非流动资产处置利得 70,919.87
减：营业外支出 545,814.49 362,709.05
其中：非流动资产处置损失 67,484.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,735,685.54 84,455,977.38
减：所得税费用 16,779,893.37 12,537,774.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,955,792.17 71,918,202.92
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 89,955,792.17 71,918,202.92
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,140,653,441.55 1,496,146,415.59
收到的税费返还 503,861.21
收到其他与经营活动有关的现金 4,439,874.00 4,120,929.10
经营活动现金流入小计 2,145,093,315.55 1,500,771,205.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,773,003,689.89 1,420,380,400.62
支付给职工以及为职工支付的现金 67,393,827.78 56,773,101.33
支付的各项税费 84,702,960.16 99,985,330.86
支付其他与经营活动有关的现金 144,218,072.07 134,289,415.19
经营活动现金流出小计 2,069,318,549.90 1,711,428,248.00
经营活动产生的现金流量净额 75,774,765.65 -210,657,042.10
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 161,944.12 133,389.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,014,006.57
收到其他与投资活动有关的现金 75,159,431.18
投资活动现金流入小计 75,321,375.30 1,147,395.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,374,892.36 84,696,962.11
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 79,358,378.70
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 184,374,892.36 164,055,340.81
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远程电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -109,053,517.06 -162,907,944.88
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,072,020,640.67 1,056,622,360.85
收到其他与筹资活动有关的现金 13,342,577.19
筹资活动现金流入小计 1,072,020,640.67 1,069,964,938.04
偿还债务支付的现金 1,117,347,103.78 1,063,846,862.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,554,873.73 66,126,023.56
支付其他与筹资活动有关的现金 7,234,718.87
筹资活动现金流出小计 1,187,136,696.38 1,129,972,885.58
筹资活动产生的现金流量净额 -115,116,055.71 -60,007,947.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,394,807.12 -433,572,934.52
加：期初现金及现金等价物余额 252,676,834.69 564,497,031.12
六、期末现金及现金等价物余额 104,282,027.57 130,924,096.60
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,026,693,633.19 1,128,255,569.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,107,413.97 2,820,811.15
经营活动现金流入小计 2,029,801,047.16 1,131,076,380.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,954,069,245.32 1,157,882,481.90
支付给职工以及为职工支付的现金 48,595,877.35 45,232,985.87
支付的各项税费 65,537,267.55 64,035,732.41
支付其他与经营活动有关的现金 103,312,899.22 97,027,491.70
经营活动现金流出小计 2,171,515,289.44 1,364,178,691.88
经营活动产生的现金流量净额 -141,714,242.28 -233,102,311.50
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 161,944.12 133,389.36
收到其他与投资活动有关的现金 50,054,219.18
投资活动现金流入小计 50,216,163.30 133,389.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,964,454.95 42,665,296.01
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远程电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,806,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 152,000,000.00
投资活动现金流出小计 180,964,454.95 142,471,296.01
投资活动产生的现金流量净额 -130,748,291.65 -142,337,906.65
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 858,000,000.00 686,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 858,000,000.00 690,000,000.00
偿还债务支付的现金 658,000,000.00 627,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,818,995.35 52,725,154.29
筹资活动现金流出小计 706,818,995.35 679,725,154.29
筹资活动产生的现金流量净额 151,181,004.65 10,274,845.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,281,529.28 -365,165,372.44
加：期初现金及现金等价物余额 197,976,774.15 442,701,481.23
六、期末现金及现金等价物余额 76,695,244.87 77,536,108.79
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
远程电缆股份有限公司
董事长：俞国平
2015 年 10 月 26 日
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