2015 年第三季度报告
公司代码：601199 公司简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,548,507,020.90 3,374,241,429.42 5.16
归属于上市公司股 2,112,670,444.95 1,978,066,782.47 6.80
东的净资产
归属于上市公司股 9.04 8.46 6.86
东的每股净资产（元
/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 262,899,966.37 307,597,725.32 -14.53
金流量净额
每股经营活动产生 1.12 1.32 -15.15
的现金流量净额（元
/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 575,178,003.70 455,396,868.02 26.30
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归属于上市公司股 184,969,105.21 117,480,810.67 57.45
东的净利润
归属于上市公司股 177,600,650.90 114,641,642.49 54.92
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 8.78 6.25 增加 2.53 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.79 0.50 58.00
股）
稀释每股收益（元/ 0.79 0.50 58.00
股）
扣除非经常性损益 0.76 0.49 55.10
后的基本每股收益(
元/股)
扣除非经常性损益 8.43 6.10 增加 2.33 个百分点
后的加权平均净资
产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -71,148.24 112,107.36 固定资产处理损失
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 299,194.61 776,972.36 其中：管网工程补助摊
公司正常经营业务密切相关，符 销 738,888.87 元，污
合国家政策规定、按照一定标准 水增值税即征即退
定额或定量持续享受的政府补 38,083.49 元
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 8,980,314.11 理财产品收益
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
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出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 329,353.28
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -184,180.78 -326,539.16
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -11,078.45 -2,503,753.64
少数股东权益影响额（税后）
合计 32,787.14 7,368,454.31
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,487
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
江阴市城乡给 81,740,995 34.96 0 国有法人
无
排水有限公司
江阴市公有资 54,198,793 23.18 0 国家
产经营有限公 无
司
江南模塑科技 14,061,238 6.01 0 10,000,000 境内非国
质押
股份有限公司 有法人
中国平安人寿 5,400,512 2.31 0 未知
保险股份有限
未知
公司－投连－
个险投连
全国社保基金 4,599,872 1.97 0 未知
未知
一一八组合
中国建设银行 3,160,990 1.35 0 未知
股份有限公司
－中欧新蓝筹
未知
灵活配置混合
型证券投资基
金
兴业银行股份 3,020,931 1.29 0 未知
有限公司－中
欧新趋势股票 未知
型证券投资基
金(LOF)
全国社保基金 2,999,640 1.28 0 未知
未知
一零七组合
平安资管－中 2,078,633 0.89 0 未知
国银行－众安
未知
在线财产保险
股份有限公司
中国银行股份 2,000,000 0.86 0 未知
有限公司－富
国改革动力混 未知
合型证券投资
基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
江阴市城乡给排水有限公 81,740,995 81,740,995
人民币普通股
司
江阴市公有资产经营有限 54,198,793 54,198,793
人民币普通股
公司
江南模塑科技股份有限公 14,061,238 14,061,238
人民币普通股
司
中国平安人寿保险股份有 5,400,512 5,400,512
人民币普通股
限公司－投连－个险投连
全国社保基金一一八组合 4,599,872 人民币普通股 4,599,872
中国建设银行股份有限公 3,160,990 3,160,990
司－中欧新蓝筹灵活配置 人民币普通股
混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－ 3,020,931 3,020,931
中欧新趋势股票型证券投 人民币普通股
资基金(LOF)
全国社保基金一零七组合 2,999,640 人民币普通股 2,999,640
平安资管－中国银行－众 2,078,633 2,078,633
安在线财产保险股份有限 人民币普通股
公司
中国银行股份有限公司－ 2,000,000 2,000,000
富国改革动力混合型证券 人民币普通股
投资基金
上述股东关联关系或一致 （1）江阴市城乡给排水有限公司是公司的控股股东，江阴市公有资
行动的说明 产经营有限公司是公司的实际控制人。（2）除上述二名股东外，公
司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2015/9/30 2014/12/31 变动金额 变动幅度 变 动 原 因
主要是市政公司应收票
应收票据 9,889,132.50 1,820,000.00 8,069,132.50 443.36%
据形式预收工程款增加
应收账款 20,899,933.99 15,730,805.70 5,169,128.29 32.86% 主要是应收水费增加
公司上年同期购买了兴
业证券集合资产管理计
其他流动 划和汇添富基金公司汇
30,481,158.17 272,646,163.52 -242,165,005.35 -88.82%
资产 添富理财产品，截止
2015 年 6 月 30 日已全部
收回
公司业务用房大楼、小湾
在建工程 260,812,253.27 156,651,664.47 104,160,588.80 66.49% 水厂深度处理工程等重
大项目施工进程中
工程物资 3,960,656.55 1,841,197.94 2,119,458.61 115.11% 购入供水管网材料增加
公司于 2015 年 5 月上交
应交税费 22,155,362.11 48,548,343.72 -26,392,981.61 -54.36%
了 2014 年度的所得税
市政公司收入增长按
专项储备 14,385,184.76 10,976,627.49 3,408,557.27 31.05% 1.5%比例计提安全生产
经费增加
本报告期（1－9
项目 上年同期 变动金额 变动幅度 变 动 原 因
月）
营业税金 市政公司收入增长营业
9,889,991.13 7,313,550.87 2,576,440.26 35.23%
及附加 税金增长
兴业证券集合资产管理
投资收益 16,008,392.47 10,810,989.68 5,197,402.79 48.08%
计划投资收益增加
营业外支
414,986.80 2,911,541.78 -2,496,554.98 -85.75% 固定资产处置损失减少
出
投资活动
产生的现
-135,396,952.72 -214,345,879.75 78,948,927.03 -36.83% 公司理财产品本息收回
金流量净
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）可转债发行情况
2014年12月29日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司
债券发行方案的议案》，公司拟发行总额不超过人民币7.6亿元（含7.6亿元）可转换为本公司A
股股票的可转换公司债券，用于江阴市绮山应急备用水源地工程项目。
2015年4月13日，公司取得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关
于同意江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（苏国资[2015]50号）。经
江苏省国资委审核，同意江苏江南水务股份有限公司公开发行不超过7.6亿元可转换A股股票的公
司债券。
2015年6月24日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行A股可
转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》等议案。
2015年7月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152176号）。中国证监
会依法对公司提交的《发行可转换公司债券审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材
料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2015年9月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152176 号）。2015年10月21日，公司及相关中介
机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资
料补充和问题答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。
目前，关于本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准。关于本次发行可转
债的相关事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站发布的公告。
（二）2015年半年度利润分配情况
2015年8月24日，第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转
增股本的预案》，方案如下:经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6
月30日，母公司资本公积金余额为1,091,379,679.95元。以截至2015年6月30日公司股本总数
233,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增233,800,000股，转增
后公司股本总额467,600,000股。
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《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司2015年第三次临时股东
大会审议。
（三）股权激励实施情况
2015年9月21日，第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站发布的公告。
关于本次股权激励事项尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司2015年第三次临时股东大
会审议。
（四）资产收购情况
2015 年 9 月 21 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水
设施管理有限公司收购江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产的议案》，同意恒通公司
收购璜塘综合污水公司部分实物资产，协议收购金额为人民币 4450 万元。2015 年 9 月 26 日，公
司子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司与江阴市璜塘综合污水处理有限公司签订了《资产收
购框架协议》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证
券交易所网站发布的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》2015－046）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时 如未能及时履行应说
承诺背 承诺类 有履 及时 如未能及时履行应说明下一
承诺方 承诺内容 间及期 明未完成履行的具体
景 型 行期 严格 步计划
限 原因
限 履行
股份限 张亚军、王建 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公 2011 年 是 是
与首次
售 林 司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股 3 月 17
公开发
份少于 1,000 股时不受上述比例的限制；如不再担任公司董 日-2016
行相关
事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持 年2月
的承诺
有的公司股份。 23 日
解决同 江阴市城乡 1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控 2011 年 是 是
业竞争 给排水有限 制的其他企业不会从事与公司相竞争的业务，承诺人将对承 3 月 17
公司、江阴市 诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要 日
公有资产经 的权力，促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、
营有限公司 实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与
与首次 公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与承诺人存在
公开发 同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回
行相关 避，不参与表决，如公司认定承诺人控股、实际控制的其他
的承诺 企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺人
将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止
上述业务；如公司进一步提出受让请求，则承诺人无条件按
有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上
述业务和资产优先转让给公司；3、如违反承诺，承诺人愿
赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支
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出。
解决关 江苏江南水 将于 2013 年底前新建加压站及配套管网替代目前租赁的加 2011 年 是 是 2013 年末，公司已按 公司在肖山水厂自有土地上
联交易 务股份有限 压站与附属管网，并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代 3 月 17 期履行承诺不再租赁 建设办公楼的计划因当地规
公司 目前租赁的办公用房；在上述租赁到期后将不再租赁上述资 日至 控股股东的加压站及 划调整等原因出现了延期，预
产，也不会购买上述资产。 2013 年 附属管网资产。肖山 计将延期至 2015 年末完成，
12 月 31 水厂自有土地上建设 新建办公楼投入使用后公司
日 办公楼事项因当地规 将不再向控股股东租赁长江
划调整等原因将延期 路供水大楼房产。在新办公楼
至 2015 年末。 投入使用前，公司拟继续按原
与首次
价格租赁使用控股股东的办
公开发
公用房。公司所租赁的延陵路
行相关
224 号房屋及滨江秦望山路 2
的承诺
号房屋现由公司的水质检测
中心及子公司市政工程公司
使用，涉及较多专业设备安
装，搬迁成本较高。经公司与
控股股东协商，拟在原来租赁
费的基础上以不高于 CPI 涨
幅调整确定租赁价格继续向
其租赁使用十年。
其他 江苏江南水 鉴于公司重大资产重组事项终止，根据上海证券交易所《上 2015 年 是 是
与重大
务股份有限 市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规 8月7日
资产重
公司 定，本公司承诺：在终止重大资产重组事项发布公告之日起 －2015
组相关
3 个月内不再筹划重大资产重组事项。 年 11 月
的承诺
6日
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏江南水务股份有限公司
法定代表人 龚国贤
日期 2015 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,400,726,923.56 1,139,696,581.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,889,132.50 1,820,000.00
应收账款 20,899,933.99 15,730,805.70
预付款项 10,959,135.11 10,537,045.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,350,396.54 4,459,863.69
应收股利
其他应收款 5,921,531.03 5,181,378.52
买入返售金融资产
存货 238,638,046.15 222,477,903.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,481,158.17 272,646,163.52
流动资产合计 1,720,866,257.05 1,672,549,741.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,661,668.56 91,963,538.50
投资性房地产
固定资产 1,299,037,403.53 1,273,580,583.49
在建工程 260,812,253.27 156,651,664.47
工程物资 3,960,656.55 1,841,197.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,126,551.26 126,834,025.32
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开发支出
商誉
长期待摊费用 11,698,749.93 12,197,499.96
递延所得税资产 22,343,480.75 30,623,177.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,827,640,763.85 1,701,691,687.51
资产总计 3,548,507,020.90 3,374,241,429.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,090,000.00 49,820,000.00
应付账款 143,332,096.79 165,185,506.08
预收款项 953,711,283.04 887,636,521.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,491,514.76 45,821,698.28
应交税费 22,155,362.11 48,548,343.72
应付利息
应付股利
其他应付款 43,659,957.78 43,049,252.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,242,440,214.48 1,240,061,321.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 193,396,361.47 156,113,325.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 193,396,361.47 156,113,325.23
负债合计 1,435,836,575.95 1,396,174,646.95
所有者权益
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2015 年第三季度报告
股本 233,800,000.00 233,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,379,679.95 1,091,379,679.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,385,184.76 10,976,627.49
盈余公积 68,917,756.85 68,917,756.85
一般风险准备
未分配利润 704,187,823.39 572,992,718.18
归属于母公司所有者权益合计 2,112,670,444.95 1,978,066,782.47
少数股东权益
所有者权益合计 2,112,670,444.95 1,978,066,782.47
负债和所有者权益总计 3,548,507,020.90 3,374,241,429.42
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 951,081,373.22 713,495,186.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,733,217.67 4,812,368.88
预付款项 580,140.27 3,633,472.91
应收利息 2,371,436.00 3,013,081.27
应收股利
其他应收款 12,701,493.53 12,897,299.96
存货 1,076,372.82 998,149.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00
流动资产合计 979,544,033.51 938,849,558.51
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,661,668.56 157,963,538.50
投资性房地产
固定资产 1,335,521,126.38 1,307,507,387.07
在建工程 166,607,758.07 100,243,187.88
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2015 年第三季度报告
工程物资 3,960,656.55 1,841,197.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,454,045.53 112,895,172.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,698,749.93 12,197,499.96
递延所得税资产 4,024,489.71 12,494,399.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,803,928,494.73 1,713,142,382.66
资产总计 2,783,472,528.24 2,651,991,941.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,090,000.00 49,820,000.00
应付账款 265,503,803.11 248,807,660.35
预收款项 36,250,676.23 28,004,044.74
应付职工薪酬 32,057,566.53 40,087,411.57
应交税费 5,767,680.26 13,521,056.80
应付利息
应付股利
其他应付款 589,886,587.23 499,928,032.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 972,556,313.36 880,168,206.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,538,889.39 10,277,778.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,538,889.39 10,277,778.26
负债合计 984,095,202.75 890,445,984.32
所有者权益：
股本 233,800,000.00 233,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2015 年第三季度报告
资本公积 1,091,379,679.95 1,091,379,679.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,917,756.85 68,917,756.85
未分配利润 405,279,888.69 367,448,520.05
所有者权益合计 1,799,377,325.49 1,761,545,956.85
负债和所有者权益总计 2,783,472,528.24 2,651,991,941.17
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 206,868,631.29 161,562,379.32 575,178,003.70 455,396,868.02
其中：营业收入 206,868,631.29 161,562,379.32 575,178,003.70 455,396,868.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 113,528,887.47 106,485,819.44 345,970,916.79 309,246,308.71
其中：营业成本 78,171,766.39 68,999,318.64 238,590,881.07 202,923,180.03
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 3,441,724.94 2,071,980.84 9,889,991.13 7,313,550.87
加
销售费用 15,241,386.34 16,594,007.59 49,559,625.93 46,907,283.45
管理费用 22,588,699.02 24,511,784.80 65,921,218.87 68,581,381.79
财务费用 -5,914,689.22 -5,691,272.43 -18,810,168.85 -17,558,363.79
资产减值损失 819,368.64 1,079,276.36
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,177,157.26 4,745,169.05 16,008,392.47 10,810,989.68
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,597,208.96 2,634,062.96 6,448,130.06 5,963,599.12
业和合营企业的投资
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2015 年第三季度报告
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 95,516,901.08 59,821,728.93 245,215,479.38 156,961,548.99
“－”号填列）
加：营业外收入 299,749.61 423,876.63 977,527.36 1,357,209.89
其中：非流动资 555.00 200,555.00
产处置利得
减：营业外支出 255,884.02 61,822.11 414,986.80 2,911,541.78
其中：非流动资 71,703.24 23,507.70 88,447.64 2,714,696.15
产处置损失
四、利润总额（亏损总 95,560,766.67 60,183,783.45 245,778,019.94 155,407,217.10
额以“－”号填列）
减：所得税费用 23,366,220.12 14,528,027.92 60,808,914.73 37,926,406.43
五、净利润（净亏损以 72,194,546.55 45,655,755.53 184,969,105.21 117,480,810.67
“－”号填列）
归属于母公司所有 72,194,546.55 45,655,755.53 184,969,105.21 117,480,810.67
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
19 / 24
2015 年第三季度报告
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 72,194,546.55 45,655,755.53 184,969,105.21 117,480,810.67
归属于母公司所有 72,194,546.55 45,655,755.53 184,969,105.21 117,480,810.67
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.19 0.79 0.50
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.31 0.19 0.79 0.50
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 132,270,505.41 132,805,089.48 359,794,466.97 351,710,041.14
减：营业成本 57,327,609.36 55,522,283.01 162,028,274.00 158,691,003.05
营业税金及附 675,667.84 909,641.08 1,884,812.04 3,151,312.99
加
销售费用 15,241,386.34 16,594,007.59 49,559,625.93 46,907,283.45
管理费用 17,826,602.84 20,891,597.51 52,251,491.32 57,301,881.71
财务费用 -3,767,291.04 -3,208,989.78 -11,430,690.60 -10,130,961.15
资产减值损失 1,012,461.33 1,168,319.52
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,177,157.26 4,745,169.05 15,434,434.14 8,711,220.28
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,597,208.96 2,634,062.96 6,448,130.06 5,963,599.12
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 47,143,687.33 46,841,719.12 119,922,927.09 103,332,421.85
“－”号填列）
加：营业外收入 261,666.12 423,716.63 939,443.87 857,049.89
其中：非流动资 555.00 200,555.00
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2015 年第三季度报告
产处置利得
减：营业外支出 152,256.57 23,507.75 311,359.35 2,873,227.42
其中：非流动资 6,595.79 23,507.75 23,340.19 2,714,696.15
产处置损失
三、利润总额（亏损总 47,253,096.88 47,241,928.00 120,551,011.61 101,316,244.32
额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,290,328.25 11,293,483.85 28,945,642.97 24,115,290.09
四、净利润（净亏损以 35,962,768.63 35,948,444.15 91,605,368.64 77,200,954.23
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,962,768.63 35,948,444.15 91,605,368.64 77,200,954.23
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.15 0.15 0.39 0.33
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.15 0.15 0.39 0.33
益(元/股)
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 643,730,948.14 670,842,632.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,083.49
收到其他与经营活动有关的现金 4,916,034.96 2,279,880.35
经营活动现金流入小计 648,685,066.59 673,122,513.12
购买商品、接受劳务支付的现金 132,782,932.47 149,091,563.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,493,380.97 111,393,746.21
支付的各项税费 111,509,975.95 85,101,291.31
支付其他与经营活动有关的现金 18,998,810.83 19,938,186.41
经营活动现金流出小计 385,785,100.22 365,524,787.80
经营活动产生的现金流量净额 262,899,966.37 307,597,725.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 450,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,547,735.23 22,086,731.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 196,700.00 45,753.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,168,283,761.76 1,318,644,184.34
投资活动现金流入小计 1,444,028,196.99 1,790,776,668.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 221,571,060.00 136,048,981.45
产支付的现金
投资支付的现金 620,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,250,000.00
金净额
22 / 24
2015 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 1,355,604,089.71 1,249,073,567.00
投资活动现金流出小计 1,579,425,149.71 2,005,122,548.45
投资活动产生的现金流量净额 -135,396,952.72 -214,345,879.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,774,000.00 44,422,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,774,000.00 44,422,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -51,774,000.00 -44,422,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,729,013.65 48,829,845.57
加：期初现金及现金等价物余额 366,768,462.44 324,049,763.33
六、期末现金及现金等价物余额 442,497,476.09 372,879,608.90
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,060,667.54 355,608,077.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,855,789.82 1,225,253.34
经营活动现金流入小计 373,916,457.36 356,833,330.71
购买商品、接受劳务支付的现金 38,954,185.67 42,701,962.86
支付给职工以及为职工支付的现金 99,389,605.76 89,034,388.88
支付的各项税费 44,578,619.85 51,659,013.33
支付其他与经营活动有关的现金 17,883,219.31 18,960,942.38
经营活动现金流出小计 200,805,630.59 202,356,307.45
经营活动产生的现金流量净额 173,110,826.77 154,477,023.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,123,075.01 13,100,614.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 206,200.00 45,753.20
产收回的现金净额
23 / 24
2015 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,133,944.15 395,691,500.00
投资活动现金流入小计 363,463,219.16 558,837,867.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 187,810,914.93 121,581,825.11
产支付的现金
投资支付的现金 320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,250,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 354,226,534.72 323,064,078.36
投资活动现金流出小计 544,287,449.65 764,645,903.47
投资活动产生的现金流量净额 -180,824,230.49 -205,808,035.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,000,000.00 186,000,000.00
筹资活动现金流入小计 92,000,000.00 186,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,774,000.00 44,422,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,774,000.00 44,422,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 38,226,000.00 141,578,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,512,596.28 90,246,987.27
加：期初现金及现金等价物余额 285,466,535.56 208,362,437.77
六、期末现金及现金等价物余额 315,979,131.84 298,609,425.04
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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