金禾实业:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-27 08:54:00
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

安徽金禾实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-099

2015 年 10 月

1

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,563,667,808.95 3,371,136,043.09 5.71%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,014,236,489.40 1,928,413,431.98 4.45%

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 784,750,902.72 -5.47% 2,371,634,613.25 -1.42%

归属于上市公司股东的净利润(元) 45,881,056.74 7.09% 163,837,027.84 24.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常

48,380,077.74 18.19% 150,628,159.30 19.64%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 462,362,226.32 34.30%

基本每股收益(元/股) 0.08 0.00% 0.29 26.09%

稀释每股收益(元/股) 0.08 0.00% 0.29 26.09%

加权平均净资产收益率 2.33% 0.43% 7.00% 0.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 44,754.49

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

9,816,610.86

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

按理财产品取得投资收益扣除

委托他人投资或管理资产的损益 193,561.64

营业税金及附加后的净额列示。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

6,308,470.30

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

按对外委托贷款取得投资收益

(含收取的财务顾问服务费)扣

对外委托贷款取得的损益 2,571,156.69

除营业税金及附加、对应债券募

集资金利息支出后的净额列示。

3

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,814.19

系子公司金丰投资列示于管理

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,021,394.29 费用的搬迁支出,其对应的搬迁

收入于营业外收入中列示。

减:所得税影响额 3,369,543.79

少数股东权益影响额(税后) 2,018,561.55

合计 13,208,868.54 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 44,950

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

安徽金瑞投资集团

境内非国有法人 50.91% 289,281,278 质押 165,200,000

有限公司

上海复星谱润股权

投资企业(有限合 境内非国有法人 2.04% 11,600,000

伙)

上海谱润股权投资

境内非国有法人 1.36% 7,730,000

企业(有限合伙)

杨迎春 境内自然人 0.67% 3,816,050 2,862,038

太平洋投资策略有

限公司-中国证券 其他 0.41% 2,328,600

投资基金

深圳市康曼德资本

管理有限公司-康

曼德 103 号主动管 其他 0.32% 1,806,500

理型私募证券投资

基金

4

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中央汇金投资有限

国有法人 0.31% 1,750,700

责任公司

中铁宝盈资产-招

商银行-外贸信托

-昀沣 3 号证券投 其他 0.29% 1,650,800

资集合资金信托计

深圳市康曼德资本

管理有限公司-康

曼德 101 号主动管 其他 0.29% 1,639,962

理型私募证券投资

资产管理计划

中国对外经济贸易

信托有限公司-昀

其他 0.29% 1,623,700

沣证券投资集合资

金信托计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

安徽金瑞投资集团有限公司 289,281,278 人民币普通股 289,281,278

上海复星谱润股权投资企业(有限合

11,600,000 人民币普通股 11,600,000

伙)

上海谱润股权投资企业(有限合伙) 7,730,000 人民币普通股 7,730,000

太平洋投资策略有限公司-中国证

2,328,600 人民币普通股 2,328,600

券投资基金

深圳市康曼德资本管理有限公司-

康曼德 103 号主动管理型私募证券投 1,806,500 人民币普通股 1,806,500

资基金

中央汇金投资有限责任公司 1,750,700 人民币普通股 1,750,700

中铁宝盈资产-招商银行-外贸信

托-昀沣 3 号证券投资集合资金信托 1,650,800 人民币普通股 1,650,800

计划

深圳市康曼德资本管理有限公司-

康曼德 101 号主动管理型私募证券投 1,639,962 人民币普通股 1,639,962

资资产管理计划

中国对外经济贸易信托有限公司-

1,623,700 人民币普通股 1,623,700

昀沣证券投资集合资金信托计划

中江国际信托股份有限公司资金信

1,462,600 人民币普通股 1,462,600

托合同(金狮 157 号)

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杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长,是公司实际控制

上述股东关联关系或一致行动的说

人;上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)、上海谱润股权投资企业(有限合伙)

的执行事务合伙人是同一人--尹锋

前 10 名普通股股东参与融资融券业

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据较年初增加36.91%,主要原因为公司在银行办理了票据池业务,收到的银行承兑汇票入票据池,到期后由银

行代为托收,公司以入票据池的承兑汇票作质押向银行申请开具新的银行承兑汇票用于支付货款;

2. 应收账款较年初增加54.65%,主要原因为销售收入增长及产品市场拓展导致应收账款规模增加;

3. 在建工程较年初增加829.73%,主要原因为新建的三氯蔗糖项目;

4. 应付票据较年初增加1720.17%,主要原因为公司开展票据池业务,公司以票据池的承兑汇票作质押向银行申请开具新

的银行承兑汇票用于支付货款;

1. 经营活动产生的现金流净额较年初增加34.30%,主要原因为公司开立银行承兑汇票和以收到的银行承兑汇票支付货款

较多,减少了现金支付,经营活动现金流出大幅减少所致;

2. 投资活动产生的现金流净额较年初减少了57.91%,主要原因为公司收回前期部分对外投资和控制本期投资规模所致;

3. 筹资活动产生的现金流净额较年初减少了274.38%,主要原因为公司支付公司债券利息费用、支付2014年度利润分红及

子公司华尔泰归还银行贷款,现金流出较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

资产重组时所作承诺

7

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对于股份公司

正在经营的业

务、产品,金瑞

投资保证现在

和将来不直接

经营或间接经

营、参与投资与

股份公司业务、

产品有竞争或

可能有竞争的

企业、业务和产

控股股东安徽

品。金瑞投资也 2011 年 07 月 07

首次公开发行或再融资时所作承诺 金瑞投资集团 长期有效 严格履行承诺

保证不利用控 日

有限公司

股股东的地位

损害股份公司

及其它股东的

正当权益。同时

金瑞投资将保

证金瑞投资全

资拥有或其拥

有 50%股权以

上或相对控股

的下属子公司

遵守上述承诺。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行 是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

10.00% 至 30.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

18,304.44 至 21,632.52

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 16,640.4

公司部分大宗化学品价格下跌,精细化学品价格稳中有升,销售数量

也有增加;主要大宗化学原料价格持续走低;公司通过加大技改投入、技

业绩变动的原因说明

术创新促进生产效率提高,降低了生产成本。甜味剂和香料市场份额增加,

毛利率有显著增长,业绩预期较好。

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽金禾实业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 528,228,702.39 532,525,724.29

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

35,687,902.67

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 382,668,083.70 279,500,851.28

应收账款 180,446,526.18 116,683,217.00

预付款项 178,571,706.53 234,849,199.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 3,430,158.11 1,851,426.97

应收股利

其他应收款 6,464,632.64 2,979,567.45

买入返售金融资产

存货 507,735,767.47 401,748,477.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 134,731,860.90 186,646,225.64

流动资产合计 1,957,965,340.59 1,756,784,689.81

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 93,746,210.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,593,396.60 1,711,244.08

投资性房地产

固定资产 1,223,510,472.10 1,307,945,984.36

在建工程 48,564,441.22 5,223,503.40

工程物资 190,318.82

固定资产清理 11,235,644.97 10,073,893.97

生产性生物资产

油气资产

无形资产 116,121,522.34 117,298,761.09

开发支出

商誉

长期待摊费用 26,810,537.38 29,111,935.65

递延所得税资产 18,913,543.81 15,871,602.34

其他非流动资产 65,206,699.94 126,924,109.57

非流动资产合计 1,605,702,468.36 1,614,351,353.28

资产总计 3,563,667,808.95 3,371,136,043.09

流动负债:

短期借款 137,000,000.00 170,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

620,567.63

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 156,534,442.98 8,600,000.00

应付账款 315,466,489.68 255,237,084.80

预收款项 96,534,253.91 79,790,969.44

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 60,527,235.08 82,591,719.16

应交税费 9,775,294.60 8,524,069.71

11

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应付利息 4,699,184.70 7,906,771.25

应付股利 2,852,749.38 1,565,974.38

其他应付款 41,154,345.80 43,095,264.09

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 37,625,000.00 69,121,989.00

其他流动负债 42,292,946.32 43,705,037.14

流动负债合计 904,461,942.45 771,259,446.60

非流动负债:

长期借款 116,263,180.00 126,263,180.00

应付债券 198,427,412.43 197,804,744.34

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 100,249,318.95 101,003,585.92

预计负债

递延收益 32,232,644.57 38,312,063.13

递延所得税负债 853,185.40

其他非流动负债 1,198,584.88

非流动负债合计 448,025,741.35 464,582,158.27

负债合计 1,352,487,683.80 1,235,841,604.87

所有者权益:

股本 568,254,000.00 284,160,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 509,427,345.44 787,779,373.79

减:库存股

其他综合收益 788,300.00 -14,279.61

专项储备 58,460,731.27 57,778,558.56

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盈余公积 97,898,582.50 97,898,582.50

一般风险准备

未分配利润 779,407,530.19 700,811,196.74

归属于母公司所有者权益合计 2,014,236,489.40 1,928,413,431.98

少数股东权益 196,943,635.75 206,881,006.24

所有者权益合计 2,211,180,125.15 2,135,294,438.22

负债和所有者权益总计 3,563,667,808.95 3,371,136,043.09

法定代表人:杨迎春 主管会计工作负责人:仰宗勇 会计机构负责人:仰宗勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 483,279,441.14 506,688,850.77

以公允价值计量且其变动计入当

35,687,902.67

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 348,803,474.56 240,523,556.56

应收账款 144,430,041.77 83,640,549.86

预付款项 111,814,354.90 38,932,267.07

应收利息 3,521,292.36 1,965,698.64

应收股利

其他应收款 10,386,829.81 7,585,453.21

存货 178,380,118.46 210,044,156.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 199,000,000.00 232,983,933.14

流动资产合计 1,515,303,455.67 1,322,364,465.55

非流动资产:

可供出售金融资产 93,746,210.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 370,518,675.40 334,916,572.88

投资性房地产

13

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固定资产 597,128,238.29 635,816,036.52

在建工程 48,281,861.78 5,183,503.40

工程物资 190,318.82

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 30,232,966.11 30,101,323.25

开发支出

商誉

长期待摊费用 16,637,068.03 16,671,746.81

递延所得税资产 15,028,136.34 11,162,764.80

其他非流动资产 65,206,699.94 121,814,907.56

非流动资产合计 1,236,779,855.89 1,155,857,174.04

资产总计 2,752,083,311.56 2,478,221,639.59

流动负债:

短期借款 16,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

620,567.63

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 153,004,442.98

应付账款 223,438,148.55 159,282,960.25

预收款项 13,680,301.27 12,917,138.23

应付职工薪酬 49,033,216.49 61,717,188.40

应交税费 13,307,604.23 7,767,901.65

应付利息 3,722,753.52 7,312,753.52

应付股利 1,286,775.00

其他应付款 245,183.81 1,145,772.82

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,606,364.00

其他流动负债 35,975,478.55 37,243,750.21

流动负债合计 513,693,904.40 325,114,396.71

非流动负债:

长期借款 3,638,180.00 13,638,180.00

应付债券 198,427,412.43 197,804,744.34

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其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,344,500.00 7,480,000.00

递延所得税负债 853,185.40

其他非流动负债 1,198,584.88

非流动负债合计 208,263,277.83 220,121,509.22

负债合计 721,957,182.23 545,235,905.93

所有者权益:

股本 568,254,000.00 284,160,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 510,689,111.14 789,113,111.14

减:库存股

其他综合收益

专项储备 33,306,732.36 32,916,797.66

盈余公积 97,898,582.50 97,898,582.50

未分配利润 819,977,703.33 728,897,242.36

所有者权益合计 2,030,126,129.33 1,932,985,733.66

负债和所有者权益总计 2,752,083,311.56 2,478,221,639.59

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 784,750,902.72 830,188,403.90

其中:营业收入 784,750,902.72 830,188,403.90

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 738,590,967.28 794,815,591.34

15

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 654,666,486.99 704,947,110.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,588,795.20 2,594,934.04

销售费用 45,490,464.89 43,966,733.96

管理费用 25,773,372.78 32,442,253.12

财务费用 4,882,583.78 10,089,177.05

资产减值损失 5,189,263.64 775,382.57

加:公允价值变动收益(损失以

-3,932,131.87

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,937,305.37 2,789,978.58

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,165,108.94 38,162,791.14

加:营业外收入 1,624,301.87 5,945,089.54

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 243,338.10 193,288.43

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,546,072.71 43,914,592.25

减:所得税费用 2,110,012.86 5,681,096.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 44,436,059.85 38,233,495.53

归属于母公司所有者的净利润 45,881,056.74 42,841,611.93

少数股东损益 -1,444,996.89 -4,608,116.40

六、其他综合收益的税后净额 1,235,542.12

归属母公司所有者的其他综合收益

1,235,542.12

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

16

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

1,235,542.12

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 1,235,542.12

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 45,671,601.97 38,233,495.53

归属于母公司所有者的综合收益

47,116,598.86 42,841,611.93

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,444,996.89 -4,608,116.40

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.08 0.08

(二)稀释每股收益 0.08 0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:杨迎春 主管会计工作负责人:仰宗勇 会计机构负责人:仰宗勇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 522,167,986.08 532,646,690.46

减:营业成本 420,833,153.97 436,819,885.37

营业税金及附加 2,139,210.18 2,161,096.23

17

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 26,952,289.06 24,683,127.95

管理费用 19,673,872.89 15,246,498.08

财务费用 -1,089,888.03 2,469,475.72

资产减值损失 6,559,510.37 1,045,375.33

加:公允价值变动收益(损失以

-3,932,131.87

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,764,310.32 3,669,978.58

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,932,016.09 53,891,210.36

加:营业外收入 1,062,391.21 1,317,055.13

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 63,155.38 71,228.21

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

48,931,251.92 55,137,037.28

列)

减:所得税费用 1,879,718.17 6,266,619.30

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,051,533.75 48,870,417.98

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

18

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 47,051,533.75 48,870,417.98

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.08 0.09

(二)稀释每股收益 0.08 0.09

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,371,634,613.25 2,405,677,041.00

其中:营业收入 2,371,634,613.25 2,405,677,041.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,219,861,936.29 2,282,781,080.69

其中:营业成本 1,987,096,636.38 2,055,506,776.06

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,932,728.82 7,796,884.71

销售费用 118,701,168.66 116,490,556.35

管理费用 77,345,333.39 76,857,261.72

财务费用 21,546,827.23 20,788,055.65

资产减值损失 7,239,241.81 5,341,546.20

加:公允价值变动收益(损失以

6,308,470.30

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

12,564,325.56 2,725,189.56

列)

其中:对联营企业和合营企业

19

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 170,645,472.82 125,621,149.87

加:营业外收入 10,965,200.30 17,546,770.30

其中:非流动资产处置利得 45,160.13 18,787.43

减:营业外支出 480,831.14 4,283,495.49

其中:非流动资产处置损失 3,948.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 181,129,841.98 138,884,424.68

减:所得税费用 27,217,588.82 25,699,747.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 153,912,253.16 113,184,677.52

归属于母公司所有者的净利润 163,837,027.84 131,890,042.78

少数股东损益 -9,924,774.68 -18,705,365.26

六、其他综合收益的税后净额 802,579.61

归属母公司所有者的其他综合收益

802,579.61

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

802,579.61

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 802,579.61

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

20

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 154,714,832.77 113,184,677.52

归属于母公司所有者的综合收益

164,639,607.45 131,890,042.78

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -9,924,774.68 -18,705,365.26

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.29 0.23

(二)稀释每股收益 0.29 0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,559,865,694.95 1,530,642,144.71

减:营业成本 1,255,395,757.83 1,255,484,198.26

营业税金及附加 6,356,833.00 6,265,968.60

销售费用 60,812,303.46 60,864,506.89

管理费用 49,688,845.40 42,614,197.76

财务费用 2,091,795.83 -3,276,661.16

资产减值损失 9,073,088.84 4,523,276.89

加:公允价值变动收益(损失以

6,308,470.30

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

16,236,919.55 9,254,589.56

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 198,992,460.44 173,421,247.03

加:营业外收入 3,877,862.80 6,225,273.31

其中:非流动资产处置利得 45,160.13 18,787.43

减:营业外支出 217,210.12 822,387.51

其中:非流动资产处置损失 3,542.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

202,653,113.12 178,824,132.83

列)

减:所得税费用 26,334,552.15 25,369,974.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 176,318,560.97 153,454,157.89

五、其他综合收益的税后净额

21

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 176,318,560.97 153,454,157.89

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.31 0.27

(二)稀释每股收益 0.31 0.27

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,544,268,319.36 2,772,083,601.15

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

22

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 9,640,099.20 11,959,633.85

经营活动现金流入小计 2,553,908,418.56 2,784,043,235.00

购买商品、接受劳务支付的现金 1,769,678,912.95 2,094,152,278.73

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

187,431,124.90 193,783,004.44

支付的各项税费 100,290,704.01 101,551,251.29

支付其他与经营活动有关的现金 34,145,450.38 50,274,230.28

经营活动现金流出小计 2,091,546,192.24 2,439,760,764.74

经营活动产生的现金流量净额 462,362,226.32 344,282,470.26

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 201,800,000.00 160,000,000.00

取得投资收益收到的现金 12,884,437.04 936,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

84,200.00 1,942,720.61

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,140,511.14 9,845,458.07

投资活动现金流入小计 221,909,148.18 172,724,178.68

购建固定资产、无形资产和其他

288,992,203.63 313,129,681.23

长期资产支付的现金

投资支付的现金 134,722,210.00 339,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

23

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 423,714,413.63 652,129,681.23

投资活动产生的现金流量净额 -201,805,265.45 -479,405,502.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 229,800,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 109,500,000.00 163,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 109,500,000.00 393,300,000.00

偿还债务支付的现金 252,496,989.00 139,403,239.00

分配股利、利润或偿付利息支付

121,907,922.87 96,454,237.51

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 284,967.02 5,365,751.57

筹资活动现金流出小计 374,689,878.89 241,223,228.08

筹资活动产生的现金流量净额 -265,189,878.89 152,076,771.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

335,896.12 -3,079.60

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,297,021.90 16,950,660.03

加:期初现金及现金等价物余额 532,525,724.29 514,212,636.17

六、期末现金及现金等价物余额 528,228,702.39 531,163,296.20

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,589,233,017.07 1,684,647,914.15

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,309,373.67 6,225,273.31

经营活动现金流入小计 1,592,542,390.74 1,690,873,187.46

购买商品、接受劳务支付的现金 997,644,360.47 1,249,400,149.00

24

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

129,350,361.61 131,924,692.90

支付的各项税费 76,405,250.65 73,726,543.71

支付其他与经营活动有关的现金 31,400,544.28 26,373,734.32

经营活动现金流出小计 1,234,800,517.01 1,481,425,119.93

经营活动产生的现金流量净额 357,741,873.73 209,448,067.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 200,000,000.00 190,000,000.00

取得投资收益收到的现金 12,884,437.04 7,156,171.94

处置固定资产、无形资产和其他

80,000.00 36,597.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 6,999,791.78 9,755,196.38

投资活动现金流入小计 219,964,228.82 206,947,966.12

购建固定资产、无形资产和其他

235,716,676.74 185,108,755.37

长期资产支付的现金

投资支付的现金 239,466,160.00 352,074,250.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 475,182,836.74 537,183,005.37

投资活动产生的现金流量净额 -255,218,607.92 -330,235,039.25

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,780,000.00 229,800,000.00

取得借款收到的现金 26,500,000.00 53,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 28,280,000.00 283,300,000.00

偿还债务支付的现金 53,606,364.00 48,606,364.00

分配股利、利润或偿付利息支付

100,942,207.56 72,133,319.14

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 154,548,571.56 120,739,683.14

筹资活动产生的现金流量净额 -126,268,571.56 162,560,316.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的 335,896.12 -3,079.60

25

安徽金禾实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -23,409,409.63 41,770,265.54

加:期初现金及现金等价物余额 506,688,850.77 448,884,844.27

六、期末现金及现金等价物余额 483,279,441.14 490,655,109.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

26

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