章源钨业：2015年第三季度报告全文_股票频道

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.

二〇一五年第三季度报告全文

股票代码：002378

股票简称：章源钨业

披露日期：2015 年 10 月 27 日

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3,049,920,587.38 3,165,123,144.44 -3.64%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,985,286,963.68 2,066,608,339.67 -3.94%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 320,809,599.40 -42.29% 1,048,599,455.40 -33.26%

归属于上市公司股东的净利润（元） -51,199,170.16 -355.41% -79,500,864.75 -232.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常

-55,186,096.14 -381.70% -101,280,226.45 -278.64%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 109,400,575.20 146.97%

基本每股收益（元/股） -0.06 -400.00% -0.09 -228.57%

稀释每股收益（元/股） -0.06 -400.00% -0.09 -228.57%

加权平均净资产收益率 -2.05% 减少 3.43 个百分点 -3.56% 减少 7.73 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -374,135.70

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

27,867,438.03

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,265,840.01

减：所得税影响额 3,448,100.62

合计 21,779,361.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 35,295

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份

股份状态数量

数量

崇义章源投资控股有限公司境内非国有法人 70.53% 651,775,540 0 质押 222,900,000

东海基金－工商银行－鑫龙 81 号资

境内非国有法人 2.59% 23,948,574 23,948,574

产管理计划

东海基金－工商银行－东海基金－

境内非国有法人 2.02% 18,691,570 18,691,570

定增策略 3 号 1 期资产管理计划

三峡财务有限责任公司境内非国有法人 0.95% 8,800,000 8,800,000

全国社保基金五零三组合境内非国有法人 0.83% 7,700,000 7,700,000

赵双梅境内自然人 0.68% 6,275,888 0

陈浩境内自然人 0.30% 2,800,000 0

富安达资产－宁波银行－富安达－

大朴汇升定增 1 号专项资产管理计境内非国有法人 0.24% 2,200,000 2,200,000

划

兴证证券资管－光大银行－兴证资

境内非国有法人 0.22% 2,000,000 2,000,000

管鑫成 18 号集合资产管理计划

四川信托有限公司－宏赢 109 号证

境内非国有法人 0.21% 1,937,300 0

券投资集合资金信托计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

崇义章源投资控股有限公司 651,775,540 人民币普通股 651,775,540

赵双梅 6,275,888 人民币普通股 6,275,888

陈浩 2,800,000 人民币普通股 2,800,000

四川信托有限公司－宏赢 109 号证 1,937,300 人民币普通股 1,937,300

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券投资集合资金信托计划

华夏人寿保险股份有限公司－万能

1,897,960 人民币普通股 1,897,960

产品

黄长富 1,310,000 人民币普通股 1,310,000

中信建投证券股份有限公司 1,309,002 人民币普通股 1,309,002

朱泽 1,300,000 人民币普通股 1,300,000

葛文勇 1,254,700 人民币普通股 1,254,700

天安财产保险股份有限公司－保赢

1,254,450 人民币普通股 1,254,450

理财 1 号

在上述股东中，东海基金－工商银行－鑫龙 81 号资产管理计划和东海基金－工商银行

－东海基金－定增策略 3 号 1 期资产管理计划同属于东海基金管理有限责任公司管理，

富安达资产－宁波银行－富安达－大朴汇升定增 1 号专项资产管理计划和兴证证券资

上述股东关联关系或一致行动的说

管－光大银行－兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划同属于兴证证券资产管理有限

明

公司管理，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，

也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否

存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

在上述前 10 名普通股股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 136,000,000 股，通过普通证券账户持有

前 10 名普通股股东参与融资融券业

515,775,540 股；赵双梅通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

务股东情况说明（如有）

6,275,888 股；陈浩通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

2,800,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动说明：

项目期末数（万元）年初数（万元）变动金额（万元）变动幅度

货币资金 17,249.99 25,127.75 -7,877.76 -31.35%

应收票据 4,667.45 25,725.72 -21,058.27 -81.86%

应收帐款 36,723.21 27,620.48 9,102.73 32.96%

预付款项 2,158.51 1,130.87 1,027.64 90.87%

其他应收款 454.72 234.64 220.08 93.79%

一年内到期的非流动资产 832.14 587.52 244.62 41.64%

其他流动资产 2,303.78 7,043.49 -4,739.71 -67.29%

可供出售金融资产 461.63 79.84 381.79 478.19%

在建工程 29,543.33 17,366.75 12,176.58 70.11%

长期待摊费用 931.65 639.09 292.56 45.78%

递延所得税资产 1,034.52 665.94 368.58 55.35%

短期借款 43,077.13 64,060.60 -20,983.47 -32.76%

应付票据 6,451.00 4,130.00 2,321.00 56.20%

应付帐款 8,251.40 6,140.23 2,111.17 34.38%

预收款项 1,449.21 667.92 781.29 116.97%

应交税费 264.13 2,943.05 -2,678.92 -91.03%

其他应付款 636.46 478.03 158.43 33.14%

一年内到期的非流动负债 2,700.00 -2,700.00

长期借款 33,000.00 15,600.00 17,400.00 111.54%

实收资本（股本） 92,416.74 46,208.37 46,208.37 100.00%

资本公积 57,515.34 103,723.71 -46,208.37 -44.55%

（1）货币资金期末数较年初数减少 7,877.76 万元，下降 31.35%，主要系募集资金使用所致；

（2）应收票据期末数较年初数减少 21,058.27 万元，下降 81.86%，系票据贴现利率低于贷款利率，公司增

加票据贴现以及收到票据减少所致；

（3）应收账款期末数较年初数增加 9,102.73 万元，增长 32.96%，系客户信用政策和信用周期季节性变化

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所致；

（4）预付款项期末数较年初数增加 1,027.64 万元，增长 90.87%，系预付材料款增加所致；

（5）其他应收款期末数较年初数增加 220.08 万元，增长 93.79%，主要系增加备用金所致；

（6）一年内到期的非流动资产期末数较年初数增加 244.62 万元，增长 41.64%，系一年内应摊销的长期待

摊费用增加所致；

（7）其他流动资产期末数较年初数减少 4,739.71 万元，下降 67.29%，系银行理财产品到期所致；

（8）可供出售金融资产期末数较年初数增加 371.79 万元，增长 478.19%，系支付 KBM Corporation 投资

款所致；

（9）在建工程期末数较年初数增加 12,176.58 万元，增长 70.11%，主要系募投项目投资所致；

（10）长期待摊费用期末数较年初数增加 292.56 万元，增长 45.78%，主要系增加固定资产维修费所致；

（11）递延所得税资产期末数较年初数增加 368.58 万元，增长 55.35%，主要系母公司计提存货跌价准备

所致；

（12）短期借款期末数较年初数减少 20,983.47 万元，下降 32.76%，主要系调整长、短期借款结构所致；

（13）应付票据期末数较年初数增加 2,321.00 万元，增长 56.20%，系票据支付原材料款增加所致；

（14）应付账款期末数较年初数增加 2,111.17 万元，增长 34.38%，主要系应付原材料款增加所致；

（15）预收账款期末数较年初数增加 781.29 万元，增长 116.97%，系客户预付货款所致；

（16）应交税费期末数较年初数减少 2,678.92 万元，下降 91.03%，系母公司营业收入及利润总额下降，应

交增值税和所得税减少所致；

（17）其他应付款期末数较年初数增加 158.43 万元，增长 33.14%，主要系增加工程质保金所致；

（18）一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 2,700.00 万元，主要系一年内到期借款还清所致；

（19）长期借款期末数较年初数增加 17,400.00 万元，增长 111.54%，系调整长、短期借款结构所致；

（20）实收资本（股本）期末数较年初数增加 46,208.37 万元，增长 100%，系资本公积转增股本所致；

（21）资本公积期末数较年初数减少 46,208.37 万元，下降 44.55%，系转增股本所致。

2、利润表项目变动说明：

项目本期金额（万元）上年同期金额（万元）变动金额（万元）变动幅度

营业收入 104,859.95 157,115.10 -52,255.15 -33.26%

营业税金及附加 514.66 943.78 -429.12 -45.47%

财务费用 2,733.38 5,616.93 -2,883.55 -51.34%

资产减值损失 5,249.54 1,766.90 3,482.64 197.10%

营业外收入 2,868.51 1,085.83 1,782.68 164.18%

营业外支出 345.77 729.57 -383.80 -52.61%

利润总额 -7,918.00 8,160.32 -16,078.32 -197.03%

净利润 -7,950.09 6,013.39 -13,963.48 -232.21%

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所得税费用 32.09 2,146.93 -2,114.84 -98.51%

（1）营业收入本期较上年同期减少 52,255.15 万元，下降 33.26%，主要系产品销售价格下降所致；

（2）营业税金及附加本期较上年同期减少 429.12 万元，下降 45.47%，主要系应交增值税减少所致；

（3）财务费用本期较上年同期减少 2,883.55 万元，下降 51.34%，主要系银行借款总额减少、利率下调及

美元升值导致汇兑收益增加所致；

（4）资产减值损失本期较上年同期增加 3,482.64 万元，增长 197.10%，主要系计提存货跌价准备增加所致；

（5）营业外收入本期较上年同期增加 1,782.68 万元，增长 164.18%，主要系收到的政府补助增加所致；

（6）营业外支出本期较上年同期减少 383.80 万元，下降 52.61%，主要系对外捐赠减少所致；

（7）利润总额本期较上年同期减少 16,078.32 万元，下降 197.03%；净利润本期较上年同期减少 13,963.48

万元，下降 232.21%，主要系产品销售价格及销售毛利率下降所致；

（8）所得税费用本期较上年同期减少 2,114.84 万元，下降 98.51%，主要系母公司应纳税所得额减少所致。

3、现金流量表项目变动说明：

项目本期金额（万元）上年同期金额（万元）变动金额(万元) 变动幅度

经营活动现金流入小计 115,572.17 142,888.68 -27,316.51 -19.12%

经营活动现金流出小计 104,632.11 138,458.91 -33,826.80 -24.43%

投资活动现金流入小计 6,812.22 4,358.97 2,453.25 56.28%

投资活动现金流出小计 15,856.97 7,206.26 8,650.71 120.04%

筹资活动现金流入小计 90,811.00 142,772.74 -51,961.74 -36.39%

筹资活动现金流出小计 101,377.99 147,068.17 -45,690.18 -31.07%

（1）投资活动现金流入小计本期较上年同期增加 2,453.25 万元，增长 56.28%，主要系理财产品到期收款

所致；

（2）投资活动现金流出小计本期较上年同期增加 8,650.71 万元，增长 120.04%，系募集项目投资增加及支

付投资款所致；

（3）筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少 51,961.74 万元，下降 36.39%，系取得借款同比减少所致；

（4）筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少 45,690.18 万元，下降 31.07%，主要系偿还债务及偿付利

息支出同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用

收购报告书

或权益变动

不适用不适用不适用不适用不适用

报告书中所

作承诺

资产重组时

不适用不适用不适用不适用不适用

所作承诺

1、除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活

动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的

任何地方直接或间接参与或进行与公司的生产

经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。2、对

于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他

原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增

加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争

的任何资产及其业务，其及其下属公司在此同意

授予公司不可撤销的优先收购权，公司有权随时

根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向

公司控股股

增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或截至公司 2015 年第

东崇义章源

其他方式行使该优先收购权，将其及其下属公司三季度报告披露日，

投资控股有 2008 年 04

的上述资产及业务全部纳入公司。3、其及其下长期有效公司控股股东、实际

限公司、实际月 18 日

属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务控制人严格履行了

控制人黄泽

首次公开发相关的任何资产、权益或业务时，其及其下属公该项承诺。

兰先生

行或再融资司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。4、

时所作承诺其及其下属公司同意，公司按照该承诺函行使上

述第 2 项或第 3 项下的优先收购权时，其及其下

属公司将配合公司进行必要的调查；如果公司放

弃优先收购权，其及其下属公司保证其向任何第

三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提供

的条件。5、其再次重申，其将严格履行向公司

做出的有关避免同业竞争的各项承诺，并保证如

其或其附属公司与公司因同业竞争产生利益冲

突，将优先考虑公司利益。

自 2009 年开始，公

司依据规定为员工

崇义章源钨如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴

2009 年 08 缴纳住房公积金。截

业股份有限纳住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部长期有效

月 01 日至公司 2015 年第三

公司门要求之日起为员工缴纳住房公积金。

季度报告披露日，公

司严格履行了该项

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承诺。

截至公司 2015 年第

公司控股股

三季度报告披露日，

东崇义章源如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴

未发生上述需履行

投资控股有住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金 2009 年 08

长期有效承诺的事项，公司控

限公司、实际而承担任何罚款或损失，公司愿承担上述所有补月 01 日

股股东、实际控制人

控制人黄泽缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。

严格履行了该项承

兰先生

诺。

截至公司 2015 年第

公司实际控自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企

2008 年 04 三季度报告披露日，

制人黄泽兰业将不以任何理由和方式占用贵公司的资金或长期有效

月 18 日公司实际控制人严

先生贵公司其他资产。

格履行了该项承诺。

截至公司 2015 年第

申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易

公司全体董三季度报告披露日，

所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司 2008 年 04

事、监事、高长期有效公司董事、监事、高

股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股月 18 日

级管理人员级管理人员均严格

份）的比例不超过 50%。

履行了该项承诺。

2014 年 4 月 20 日，公司 2013 年度股东大会审议

截至公司 2015 年第

崇义章源钨通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的

2014 年 04 三季度报告披露日，

业股份有限议案》，公司未来三年（2014-2016 年）股东回报三年

月 20 日公司严格履行了该

公司规划全文内容详见 2014 年 3 月 25 日的巨潮资讯

项承诺。

网。

公司控股股 1、在符合法律、法规的前提下，按照有关规定

截至公司 2015 年第

东崇义章源增持章源钨业股份；2、从 2015 年 7 月 9 日起 6

三季度报告披露日，

其他对公司投资控股有个月内，不通过二级市场减持章源钨业股份；3、2015 年 07

六个月公司控股股东、实际

中小股东所限公司、实际履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动月 09 日

控制人严格履行了

作承诺控制人黄泽上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提

该项承诺。

兰先生高投资者回报水平。

截至公司 2015 年第

公司部分董在增持期三季度报告披露日，

事、监事及全在增持期间及在增持完成后六个月内不减持其 2015 年 09 间及在增公司这部分董事、监

体高级管理所持有的公司股份。月 17 日持完成后事及全体高级管理

人员六个月内人员均严格履行了

该项承诺。

承诺是否及

是

时履行

未完成履行

的具体原因

无

及下一步计

划（如有）

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年度净利润（万元） -16,930.35 至 -14,976.85

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,511.67

由于国内外市场钨产品需求量和市场价格持续下降，公司产品综合销售

业绩变动的原因说明毛利率大幅下降，部分库存产品计提了存货跌价准备，导致公司经营出

现亏损。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 172,499,943.73 251,277,451.77

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

228,400.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 46,674,531.25 257,257,178.32

应收账款 367,232,106.04 276,204,834.72

预付款项 21,585,145.11 11,308,748.09

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 4,547,235.43 2,346,419.32

买入返售金融资产

存货 586,895,995.21 615,051,794.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 8,321,390.68 5,875,199.37

其他流动资产 23,037,785.46 70,434,892.06

流动资产合计 1,231,022,532.91 1,489,756,518.21

非流动资产：

发放贷款及垫款

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 4,616,320.00 798,400.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 83,941,970.28 72,105,413.77

投资性房地产 1,116,456.03 1,191,090.06

固定资产 1,038,060,053.79 1,075,426,629.84

在建工程 295,433,340.36 173,667,541.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 101,176,091.25 102,816,930.77

开发支出 32,901,342.63 28,481,110.79

商誉

长期待摊费用 9,316,460.20 6,390,862.27

递延所得税资产 10,345,224.22 6,659,388.46

其他非流动资产 241,990,795.71 207,829,258.29

非流动资产合计 1,818,898,054.47 1,675,366,626.23

资产总计 3,049,920,587.38 3,165,123,144.44

流动负债：

短期借款 430,771,281.28 640,605,958.20

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 64,510,000.00 41,300,000.00

应付账款 82,514,043.83 61,402,341.24

预收款项 14,492,138.26 6,679,209.76

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 42,557,842.96 42,612,822.62

应交税费 2,641,256.54 29,430,522.30

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 2,518,655.73 2,257,892.90

应付股利

其他应付款 6,364,641.58 4,780,306.14

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 27,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 646,369,860.18 856,069,053.16

非流动负债：

长期借款 330,000,000.00 156,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 300,000.00 300,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 87,963,763.52 86,145,751.61

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 418,263,763.52 242,445,751.61

负债合计 1,064,633,623.70 1,098,514,804.77

所有者权益：

股本 924,167,436.00 462,083,718.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 575,153,379.56 1,037,237,097.56

减：库存股

其他综合收益

专项储备 14,207,999.85 16,028,511.09

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 145,011,583.01 145,011,583.01

一般风险准备

未分配利润 326,746,565.26 406,247,430.01

归属于母公司所有者权益合计 1,985,286,963.68 2,066,608,339.67

少数股东权益

所有者权益合计 1,985,286,963.68 2,066,608,339.67

负债和所有者权益总计 3,049,920,587.38 3,165,123,144.44

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 106,736,966.84 146,421,572.81

以公允价值计量且其变动计入当

228,400.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 42,834,275.25 247,133,385.08

应收账款 486,067,359.27 366,287,842.48

预付款项 5,382,545.77 8,108,496.47

应收利息

应收股利

其他应收款 67,362,927.27 16,213,151.54

存货 451,159,333.46 486,189,987.74

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 3,752,116.11 3,744,815.96

其他流动资产 3,362,370.73 759,477.33

流动资产合计 1,166,886,294.70 1,274,858,729.41

非流动资产：

可供出售金融资产 798,400.00 798,400.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,237,737,683.80 1,225,902,805.37

投资性房地产 1,116,456.03 1,191,090.06

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 476,705,680.02 488,445,756.36

在建工程 120,882,167.94 73,850,669.93

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 74,179,363.53 73,495,310.94

开发支出 32,901,342.63 28,481,110.79

商誉

长期待摊费用 2,974,022.01 3,108,728.44

递延所得税资产 10,345,224.22 6,659,388.46

其他非流动资产 159,053,447.85 141,478,105.28

非流动资产合计 2,116,693,788.03 2,043,411,365.63

资产总计 3,283,580,082.73 3,318,270,095.04

流动负债：

短期借款 423,330,000.00 640,605,958.20

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 64,510,000.00 41,300,000.00

应付账款 63,760,413.55 41,949,889.21

预收款项 13,230,117.82 5,658,869.84

应付职工薪酬 39,591,126.54 35,269,935.86

应交税费 1,900,154.88 28,573,868.08

应付利息 2,518,655.73 2,257,892.90

应付股利

其他应付款 5,329,327.79 3,459,476.52

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 27,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 614,169,796.31 826,075,890.61

非流动负债：

长期借款 330,000,000.00 156,000,000.00

应付债券

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款 300,000.00 300,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 24,987,013.19 26,859,751.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 355,287,013.19 183,159,751.31

负债合计 969,456,809.50 1,009,235,641.92

所有者权益：

股本 924,167,436.00 462,083,718.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 575,153,379.56 1,037,237,097.56

减：库存股

其他综合收益

专项储备 14,207,999.85 15,975,144.62

盈余公积 145,011,583.01 145,011,583.01

未分配利润 655,582,874.81 648,726,909.93

所有者权益合计 2,314,123,273.23 2,309,034,453.12

负债和所有者权益总计 3,283,580,082.73 3,318,270,095.04

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 320,809,599.40 555,904,776.39

其中：营业收入 320,809,599.40 555,904,776.39

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、营业总成本 385,099,506.48 534,077,413.33

其中：营业成本 309,354,181.57 465,363,646.21

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 203,903.25 2,594,838.82

销售费用 7,614,158.74 4,906,520.55

管理费用 27,272,249.84 37,246,510.28

财务费用 4,513,594.61 20,906,427.49

资产减值损失 36,141,418.47 3,059,469.98

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,006,909.24 5,371,592.91

列）

其中：对联营企业和合营企业

3,991,509.24 5,371,592.91

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -60,282,997.84 27,198,955.97

加：营业外收入 5,426,412.45 3,966,748.35

其中：非流动资产处置利得 50,243.64 158,216.42

减：营业外支出 897,594.70 3,559,924.61

其中：非流动资产处置损失 436,625.88 213,377.18

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -55,754,180.09 27,605,779.71

减：所得税费用 -4,555,009.93 7,560,112.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,199,170.16 20,045,666.95

归属于母公司所有者的净利润 -51,199,170.16 20,045,666.95

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -51,199,170.16 20,045,666.95

归属于母公司所有者的综合收益

-51,199,170.16 20,045,666.95

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.06 0.02

（二）稀释每股收益 -0.06 0.02

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 316,526,264.15 548,715,647.91

减：营业成本 298,902,660.63 445,975,487.91

营业税金及附加 203,903.25 2,594,838.82

销售费用 5,698,833.45 3,307,006.09

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 15,082,323.80 24,333,283.78

财务费用 4,959,699.46 18,651,060.06

资产减值损失 22,954,833.51 3,407,430.70

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,006,909.24 5,364,485.47

列）

其中：对联营企业和合营企

3,991,509.24 5,364,485.47

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,269,080.71 55,811,026.02

加：营业外收入 4,676,766.46 3,596,353.57

其中：非流动资产处置利得 50,243.64 158,216.42

减：营业外支出 894,226.71 3,553,414.90

其中：非流动资产处置损失 436,625.88 213,377.18

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-23,486,540.96 55,853,964.69

列）

减：所得税费用 -4,555,009.93 7,560,112.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,931,531.03 48,293,851.93

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -18,931,531.03 48,293,851.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,048,599,455.40 1,571,150,984.45

其中：营业收入 1,048,599,455.40 1,571,150,984.45

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,161,082,775.79 1,503,225,485.36

其中：营业成本 964,651,957.10 1,288,285,817.65

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,146,587.91 9,437,833.91

销售费用 19,043,592.54 19,990,492.15

管理费用 92,411,399.28 111,673,048.25

财务费用 27,333,825.23 56,169,269.44

资产减值损失 52,495,413.73 17,669,023.96

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

8,075,847.69 10,115,108.25

列）

其中：对联营企业和合营企业 8,060,447.69 10,115,108.25

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -104,407,472.70 78,040,607.34

加：营业外收入 28,685,124.09 10,858,311.57

其中：非流动资产处置利得 539,319.02 845,914.30

减：营业外支出 3,457,661.77 7,295,727.46

其中：非流动资产处置损失 913,454.72 213,377.18

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -79,180,010.38 81,603,191.45

减：所得税费用 320,854.37 21,469,253.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,500,864.75 60,133,938.24

归属于母公司所有者的净利润 -79,500,864.75 60,133,938.24

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -79,500,864.75 60,133,938.24

归属于母公司所有者的综合收益

-79,500,864.75 60,133,938.24

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.09 0.07

（二）稀释每股收益 -0.09 0.07

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,042,891,000.12 1,602,293,216.03

减：营业成本 932,558,336.49 1,291,072,405.85

营业税金及附加 5,146,587.91 9,437,833.91

销售费用 13,641,147.06 15,182,884.93

管理费用 58,855,727.41 72,903,636.18

财务费用 29,453,716.02 53,902,831.42

资产减值损失 26,391,205.47 11,962,360.85

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

8,074,087.20 10,090,147.11

列）

其中：对联营企业和合营企

8,058,687.20 10,090,147.11

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,081,633.04 157,921,410.00

加：营业外收入 25,678,608.07 8,496,313.86

其中：非流动资产处置利得 538,899.01 845,914.30

减：营业外支出 3,420,155.78 7,022,580.56

其中：非流动资产处置损失 913,454.72 213,377.18

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

7,176,819.25 159,395,143.30

列）

减：所得税费用 320,854.37 21,469,253.21

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,855,964.88 137,925,890.09

五、其他综合收益的税后净额

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,855,964.88 137,925,890.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,120,298,719.23 1,424,392,223.91

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 183,894.91

收到其他与经营活动有关的现金 35,239,065.32 4,494,569.85

经营活动现金流入小计 1,155,721,679.46 1,428,886,793.76

购买商品、接受劳务支付的现金 739,154,018.75 1,036,321,585.56

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

172,678,544.88 164,873,196.56

金

支付的各项税费 83,111,101.54 128,523,998.41

支付其他与经营活动有关的现金 51,377,439.09 54,870,304.61

经营活动现金流出小计 1,046,321,104.26 1,384,589,085.14

经营活动产生的现金流量净额 109,400,575.20 44,297,708.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 672,800.00 201,600.00

取得投资收益收到的现金 10,095,400.00 9,600,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

1,244,002.00 1,288,135.20

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 56,110,000.00 32,500,000.00

投资活动现金流入小计 68,122,202.00 43,589,735.20

购建固定资产、无形资产和其他

140,687,404.45 72,062,646.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金 17,882,320.00

质押贷款净增加额

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 158,569,724.45 72,062,646.56

投资活动产生的现金流量净额 -90,447,522.45 -28,472,911.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 908,110,000.00 1,427,727,377.46

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 908,110,000.00 1,427,727,377.46

偿还债务支付的现金 980,182,277.88 1,386,120,370.13

分配股利、利润或偿付利息支付

33,597,598.54 84,561,361.28

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,013,779,876.42 1,470,681,731.41

筹资活动产生的现金流量净额 -105,669,876.42 -42,954,353.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,108,361.86 -100,560.33

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -85,608,461.81 -27,230,117.02

加：期初现金及现金等价物余额 223,779,351.77 189,666,681.59

六、期末现金及现金等价物余额 138,170,889.96 162,436,564.57

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,102,516,110.22 1,395,810,063.95

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 63,198,808.71 7,981,062.39

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计 1,165,714,918.93 1,403,791,126.34

购买商品、接受劳务支付的现金 702,916,068.93 1,010,712,734.80

支付给职工以及为职工支付的现

142,206,845.48 135,877,659.71

金

支付的各项税费 80,811,691.02 126,647,124.93

支付其他与经营活动有关的现金 111,613,015.11 90,801,442.73

经营活动现金流出小计 1,037,547,620.54 1,364,038,962.17

经营活动产生的现金流量净额 128,167,298.39 39,752,164.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 672,800.00 201,600.00

取得投资收益收到的现金 10,095,400.00 9,600,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

1,244,002.00 1,288,135.20

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 9,500,000.00

投资活动现金流入小计 12,212,202.00 20,589,735.20

购建固定资产、无形资产和其他

57,393,260.37 47,846,769.27

长期资产支付的现金

投资支付的现金 14,064,482.41

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 71,457,742.78 47,846,769.27

投资活动产生的现金流量净额 -59,245,540.78 -27,257,034.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 908,110,000.00 1,427,727,377.46

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 908,110,000.00 1,427,727,377.46

偿还债务支付的现金 980,182,277.88 1,382,512,767.63

分配股利、利润或偿付利息支付

33,597,598.54 84,509,351.90

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,013,779,876.42 1,467,022,119.53

崇义章源钨业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额 -105,669,876.42 -39,294,742.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,193,512.84 -64,157.51

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -35,554,605.97 -26,863,769.48

加：期初现金及现金等价物余额 118,923,472.81 186,356,904.35

六、期末现金及现金等价物余额 83,368,866.84 159,493,134.87

法定代表人：黄泽兰主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：黄如红

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2015 年 10 月 25 日

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