山东威达机械股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-072
山东威达机械股份有限公司
2015 年第三季度报告正文
2015 年 10 月
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山东威达机械股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文
波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,950,858,286.91 1,984,811,776.85 -1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,606,264,369.17 1,571,506,382.89 2.21%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 188,338,922.65 -18.06% 587,612,107.72 -2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,051,240.38 -36.57% 52,393,303.37 -37.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
14,295,710.48 -24.09% 38,083,582.39 -15.68%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 92,137,925.38 1,597.50%
基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.15 -34.78%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.15 -34.78%
加权平均净资产收益率 0.93% -0.61% 3.19% -5.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 130,643.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,277,405.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,514,995.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,981.11
减：所得税影响额 2,576,342.06
合计 14,309,720.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,026
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东威达集团有限公司 境内非国有法人 22.39% 79,290,751
文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 7.07% 25,020,450
中广核财务有限责任公司 国有法人 3.78% 13,385,826
平安大华基金－平安银行－平安信托－
平安财富＊创赢一期 87 号集合资金信 其他 3.56% 12,598,425
托计划
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合
境内非国有法人 3.22% 11,400,000
伙）
刘国店 境内自然人 3.03% 10,731,296
孙振江 境内自然人 2.88% 10,211,825
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－
其他 2.81% 9,950,978
东海香溢融通 1 号专项资产管理计划
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－
其他 2.69% 9,524,725
瑞龙 6 号专项资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－国贸
其他 2.13% 7,551,806
东方定增组合 1 号资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
山东威达集团有限公司 79,290,751 人民币普通股 79,290,751
文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450
中广核财务有限责任公司 13,385,826 人民币普通股 13,385,826
平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢
12,598,425 人民币普通股 12,598,425
一期 87 号集合资金信托计划
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙） 11,400,000 人民币普通股 11,400,000
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刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296
孙振江 10,211,825 人民币普通股 10,211,825
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－东海香溢融通 1 号
9,950,978 人民币普通股 9,950,978
专项资产管理计划
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－瑞龙 6 号专项资产
9,524,725 人民币普通股 9,524,725
管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组合 1 号
7,551,806 人民币普通股 7,551,806
资产管理计划
公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司股
东文登市昆嵛科技开发有限公司 32.05%的股份。未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注
货币资金 305,332,977.81 209,095,764.49 46.03% 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益
0 128,865.00 — 2
的金融资产
应收票据 35,666,015.30 53,705,363.37 -33.59% 3
预付款项 29,201,708.24 90,241,284.26 -67.64% 4
固定资产 419,761,785.63 211,350,435.46 98.61% 5
在建工程 134,320,428.33 304,128,554.86 -55.83% 6
长期待摊费用 2,881,438.05 1,276,434.74 125.74% 7
注1、本期货币资金增加主要是由于银行理财产品到期所致。
注2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少是由于远期结售汇本年到期所致。
注3、本期应收票据减少主要是银行承兑汇票结算减少所致。
注4、预付款项减少主要是由于去年预付设备及开建新厂房款项在本年结算所致。
注5、固定资产增加主要是由于新增设备购置增加及新建厂房完成安装和建设转固定资产所致。
注6、在建工程减少主要是由于去年新增设备购置增加及开建新厂房在本年转固定资产所致。
注7、长期待摊费用增加主要是由于厂房维护改造费用增加所致。
2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
营业税金及附加 5,341,450.90 3,666,701.75 45.67% 1
财务费用 -11,411,853.25 2,446,351.86 -566.48% 2
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -128,865.00 3,969,506.85 -103.25% 3
投资收益（损失以“－”号填列） 19,540,103.87 6,824,208.46 186.34% 4
营业外收入 3,446,508.85 46,150,359.45 -92.53% 5
营业外支出 63,617.38 108,301.06 -41.26% 6
注1、营业税金及附加增加主要是由于本期形成增值税及免抵税款增加所致。
注2、财务费用减少主要是由于本期利息收入增加以及汇兑损益收益增加所致。
注3、公允价值变动收益减少主要是由于远期结售汇到期所致。
注4、投资收益增加主要是由于本期银行理财产品收入增加所致。
注5、营业外收入减少主要是由于本期收到政府补助减少所致。
注6、营业外支出减少主要是由于本期捐款减少所致。
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3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
收到的税费返还 41,421,208.82 25,075,361.19 65.19% 1
收到的其他与经营活动有关的现金 30,988,356.50 57,730,017.00 -46.32% 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 607,516.00 110,641.00 449.09% 3
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 545,611,210.04 91,306,301.37 497.56% 4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 127,478,475.24 71,035,240.18 79.46% 5
支付的现金
吸收投资收到的现金 0 776,999,994.00 — 6
取得借款收到的现金 40,060,160.00 94,683,392.00 -57.69% 7
偿还债务支付的现金 40,060,160.00 174,683,392.00 -77.07% 8
注1、收到的税费返还增加，主要原因主要是本期收到的出口退税增加所致。
注2、收到的其他与经营活动有关的现金减少，主要原因是由于本期收到政府补助减少所致。
注3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期处置固定资产增加所致。
注4、收到其他与投资活动有关的现金增加是由于本期投资理财产品赎回增加所致。
注5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于本期支付的设备及厂房建设款增加所
致。
注6、吸收投资收到的现金减少主要是由于去年同期募集资金到位所致。
注7、取得借款收到的现金减少主要是由于本期银行贷款减少所致。
注8、偿还债务支付的现金减少主要是由于本期归还银行贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个
月内不上市交易或者转让；（2）在前项承诺禁售
期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份 （1）、（2）
山东威达集团 数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 2005 年 09 已履行完
股改承诺 长期有效
有限公司 5%，在 24 个月内不超过 10%；（3）通过交易所 月 26 日 毕，（3）仍
挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 在履行中。
1％的，自该事实发生之日起两个工作日内作出
公告，但公告期内无须停止出售股份。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
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资产重组时所作承
诺
1、公司股东山东威达集团有限公司、文登市昆
嵛科技开发有限公司、文登市世进塑料制品有限
公司以及实际控制人杨桂模先生：在担任上市公
山东威达集团 司股东期间，保证所从事的生产经营与上市公司
有限公司、文登 的生产经营不同，并保证今后在投资方向与项目
市昆嵛科技开 选择上避免与上市公司相同或相似，避免与上市
2003 年 07
发有限公司、文 公司形成同业竞争，以维护公司及中小股东的利 长期有效 履行中。
月 08 日
登市世进塑料 益。2、公司控股股东山东威达集团有限公司：
制品有限公司、 若与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵
杨桂模先生 循市场公平、公正、公开的原则进行；双方将遵
循市场化原则，签订交易合同，无市场价格可资
比较或订价受到限制的重大关联交易合同，将通
过合同明确有关成本和利润的标准。
1、济南一机床集团有限公司（以下简称"一机集
团"）及其下属企业与机床相关的主要生产经营性
资产已出售给了济南第一机床有限公司（以下简
称"济南一机"），目前一机集团及其下属子公司已
不存在与机床相关的生产经营业务。2、因未取
得交易对方同意变更合同主体等原因，截至 2013
年 5 月 31 日，一机集团已签署但尚未履行完毕
首次公开发行或再
的合同金额为 8,339.05 万元，其中，已完成产品
融资时所作承诺
生产但未完成销售结算的合同金额为 8,039.05 万
元，尚未完成生产的销售合同金额为 300 万元。
对此，已完成产品生产但未完成销售结算的合同
由一机集团继续履行，一机集团将在 2013 年 12
月 31 日前完成结算；对尚未完成生产的销售合 1、 已履行
山东威达集团 同，自本承诺函签署之日起一机集团不再生产， 2014 年 02 完毕，其他
长期有效
有限公司 而采用向济南一机采购相应产品进行销售的方 月 15 日 仍在履行
式继续完成。上述销售合同履行完毕后，一机集 中。
团不再从事任何机床相关业务。3、除上述第 2
项承诺所述情形外，自本承诺函签署之日起山东
威达集团有限公司（以下简称"威达集团"）及其
下属企业不再从事与山东威达及其下属子公司
相同或相似的业务，也不投资与山东威达及其下
属子公司相同或相似业务的公司，确保不会与山
东威达出现同业竞争。4、自本承诺函出具之日
起 36 个月内，将对一机集团及其下属企业通过
注销、转让给第三方、改变实际经营业务等方式
作出相应的处置，以彻底避免一机集团及其下属
企业与山东威达产生同业竞争。5、如果违反上
述承诺，给山东威达造成任何经济损失的，威达
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集团将赔偿山东威达因此受到的全部损失。
山东威达机械股份有限公司 2014 年非公开发行
募投项目投资总额为 85,855.00 万元，拟使用募
集资金投入 77,660.00 万元（其中，用于"中高档
数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）"
项目 75,195.00 万元，用于"大功率直流调速系列
电动工具开关技改及生产建设项目" 10,660.00 万
山东威达机械 2013 年 08 正常履行
元），募集资金不足部分由公司自筹解决；在不 2015-12-31
股份有限公司 月 15 日 中。
改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据
项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整；本次发行募集资金到位
前，公司可根据项目实际进展情况先行前期资金
投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换前
期已投入资金。
1.分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与
股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配
利润。在满足《公司章程》所规定的关于"现金分
红的条件"的情况下，公司将积极采取现金方式分
配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况
提议公司进行中期现金分红或送股。公司可以根
据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在
保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提
下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分 2013 年 9 月
山东威达机械 配。2.现金分红的分配比例：根据《公司法》及 2013 年 09 2 日至 2015 正常履行
股份有限公司 《公司章程》的有关规定，公司未来三年 月 01 日 年 12 月 31 中。
（2013-2015 年）每年以现金分红方式分配的利 日
润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且
其他对公司中小股
未来三年以现金的方式累计分配的利润不少于
东所作承诺
未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3.发放股票股利的条件和比例：公司可以根据累
计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证
足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公
司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具
体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股
东大会审议决定。
1、基于对目前资本市场形势的认识及对公司未
来持续稳定发展的信心，威达集团计划自 2015
2015 年 7 月
年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深
山东威达集团 2015 年 07 10 日至 正常履行
圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易
有限公司 月 10 日 2016 年 1 月 中。
所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价
9日
和大宗交易）增持公司股份，增持的总金额不低
于 1000 万元（人民币）。2、严格遵守有关法律
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山东威达机械股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限
内不主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交
易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法
定期限内不超计划增持。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净
-70.00% 至 -20.00%
利润变动幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净
2,970.23 至 7,920.61
利润变动区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净
9,900.76
利润（万元）
因上年同期公司全资子公司济南第一机床有限公司获得山东省章丘市明水经济技术开
发区管理委员会基础设施补助款 4329 万元计入当期非经常性损益，导致该报告期内的
业绩变动的原因说明
净利润大幅增加。若扣除此特殊影响，公司预计 2015 年度经营业绩比上年同期变动幅
度为-25%-25%，主营业务经营保持稳健。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 27 日
10
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