上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-115
2015 年 10 月
1
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
2
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,480,743,457.69 1,218,023,556.32 21.57%
归属于上市公司普通股股东的股
878,941,826.79 768,191,384.34 14.42%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.5940 3.5158 -54.66%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 172,648,372.81 30.43% 436,796,403.62 55.49%
归属于上市公司普通股股东的净
31,127,823.48 0.38% 89,602,620.38 30.37%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -114,037,258.71 -383.70%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2068 -91.31%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0570 -1.04% 0.164 29.13%
稀释每股收益（元/股） 0.0560 1.45% 0.162 30.65%
加权平均净资产收益率 3.72% 0.37% 11.10% 0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.74% 0.52% 10.43% 0.29%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -684,538.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,836,085.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,926.06
减：所得税影响额 958,833.85
3
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 47,912.56
合计 5,416,727.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公
司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招
聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公
司2014年末员工数量为1,739名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到3,000名以上，因此一方面建立多层次培训体系和
薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近
距离本地化服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技
术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国
内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞
争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注
行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发
展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为13,665.89万元、20,729.87万元、27,434.73
万元，技术服务收入分别为5,795.84万元、4,625.53万元、7,765.65万元，净利润分别为5,284.99万元、8,060.40万元、12,097.16
万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长34.49%，公司净利润年均复合增长51.29%，已成长为国内领先的医
疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场
风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市
场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，
4
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，
周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年
收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务
收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,876
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
周炜 境内自然人 16.14% 88,999,970 66,749,975 质押 34,240,000
王英 境内自然人 9.78% 53,912,475 40,434,355 质押 4,000,000
刘宁 境内自然人 8.92% 49,178,681 46,259,011
中央汇金投资有限责
国有法人 4.57% 25,223,500
任公司
孙凯 境内自然人 2.99% 16,485,717 12,364,287
中国银行股份有限公
司-富国改革动力混 其他 1.81% 10,000,000
合型证券投资基金
工银瑞信基金-农业
银行-工银瑞信中证 其他 1.36% 7,526,600
金融资产管理计划
南方基金-农业银行-
南方中证金融资产管 其他 1.36% 7,526,600
理计划
中欧基金-农业银行-
中欧中证金融资产管 其他 1.36% 7,526,600
理计划
博时基金-农业银行-
博时中证金融资产管 其他 1.36% 7,526,600
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
5
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股份种类 数量
中央汇金投资有限责任公司 25,223,500 人民币普通股 25,223,500
周炜 22,249,995 人民币普通股 22,249,995
王英 13,478,120 人民币普通股 13,478,120
中国银行股份有限公司-富国改革动力
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
混合型证券投资基金
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
7,526,600 人民币普通股 7,526,600
证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资
7,526,600 人民币普通股 7,526,600
产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资
7,526,600 人民币普通股 7,526,600
产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融资
7,526,600 人民币普通股 7,526,600
产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资
7,526,600 人民币普通股 7,526,600
产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资
7,526,600 人民币普通股 7,526,600
产管理计划
公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；上述其他股东与公司控股股东、实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存
在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
注：公司股东和无限售条件股东除上述前 10 名外，另有广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、华夏基金-农
业银行-华夏中证金融资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金
融资产管理计划分别持有 7,526,600 股，与上述第 10 名的持股数量相同。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
周炜 66,412,475 337,500 66,749,975 董事锁定 按董事锁定规定
刘宁 45,246,545 1,012,466 46,259,011 董事锁定 按董事锁定规定
王英 40,434,355 40,434,355 类高管锁定 按高管锁定规定
孙凯 12,364,287 12,364,287 董事锁定 按董事锁定规定
6
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
靳茂 1,309,720 27,000 1,336,720 董事锁定 按董事锁定规定
黄克华 397,450 397,450 监事锁定 按监事锁定规定
徐春华 112,473 119,974 232,447 高管锁定 按高管锁定规定
王利 74,982 78,732 153,714 高管锁定 按高管锁定规定
合计 166,352,287 0 1,575,672 167,927,959 -- --
7
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动项目分析
1、货币资金较年初减少71.04%，主要是收购子公司及购建长期资产支付现金所致；
2、应收票据较年初减少82.21%，主要是公司报告期内应收票据到期承兑所致；
3、应收账款较年初增加45.49%，主要是公司的相关项目已进行收入确认，但未到收款时间节点及收购子公司并表所致；
4、预付账款较年初增加30.98%，主要是业务增长及采购预付款增加所致；
5、应收利息较年初减少99.82%，主要是应收定存利息已收回；
6、其他应收款较年初增加61.86%，主要是应收股票期权行权款、部分采购未及时取得增值税发票而暂估进项税增加及
收购子公司并表所致；
7、存货较年初增加115.33%，主要是公司多笔硬件销售合同尚未履行完毕；
8、其他流动资产较年初增加314.82%，主要是收购子公司并表所致；
9、可供出售金融资产较年初增加584.60%，主要是报告期内公司新增其他股权投资所致；
10、长期股权投资较年初增加超过200%，主要是报告期内公司新增联营企业投资；
11、在建工程较年初增加超过200%，主要是新增总部基地大楼购置款；
12、无形资产较年初增加211.16%，主要是报告期内公司开发项目完工结转至无形资产所致；
13、商誉较年初增加37.69%，主要是公司新增收购子公司所致；
14、长期待摊费用较年初减少34.30%，主要是正常摊销所致；
15、递延所得税资产较年初增加113.79%，主要是公司可抵扣暂时性差异增加及收购子公司并表所致；
16、短期借款较年初增加4900.33%，主要是银行借款增加所致；
17、应付票据较年初增加超过200%，主要是业务增长开具应付票据增加所致；
18、预收账款较年初减少30.49%，主要是收购子公司并表所致；
19、应付职工薪酬较年初减少80.27%，主要是本期支付去年年底计提的奖金所致；
20、应交税费较年初增加53.76%，主要是公司业务增长及收购子公司并表所致；
21、应付利息较年初增加超过200%，主要是公司新增银行借款所致；
22、一年内到期的流动负债较年初减少63.83%，主要是支付相关款项所致；
23、预计负债较年初增加56.96%，主要是公司计提质保金增长所致；
24、递延收益较年初减少42.90%，主要是报告期内正常摊销所致；
25、股本较年初增加152.37%，主要是公司转增股本所致；
26、资本公积较年初减少71.43%，主要是公司资本公积转增股本所致。
（二）利润表变动项目分析
1、营业收入较上年同期增加55.49%，主要是医疗卫生信息化行业持续景气，公司业务保持快速增长，同时报告期内新
增合并报表范围所致；
2、营业成本较上年同期增加61.48%，主要是收入增长带来成本相应增长、股权激励成本增加及收购子公司并表所致；
3、营业税金及附加较上年同期增加46.51%，主要是业务收入增加及收购子公司并表所致；
4、销售费用较上年同期增加42.13%，主要是业务增长带来人工成本、股权激励成本等增加所致；
5、管理费用较上年同期增加105.12%，主要是业务增长、股权激励成本增加及创新型业务研发投入增加所致；
6、财务费用较上年同期减少75.95%，主要是定期存款减少因而相应利息收入减少以及借款利息支出增加所致；
7、资产减值损失较上年同期减少47.36%，主要是应收款项收回所致；
8
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、投资损失较上年同期增加超过200%，主要是由于本期新增联营公司投资损失所致；
9、营业外支出较上年同期增加1424.47%，主要是由于长期资产处置损失增加所致；
10、所得税费用较上年同期减少188.64%，主要是递延所得税收益增加所致；
11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.37%，主要是业务增长所致。
（三）现金流量表变动项目分析
1、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加383.70%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加、人工成本
增加以及收购子公司并表所致；
2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加84.59%，主要是本报告期内购置总部基地大楼及对外投资支出增加
所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加863.09%，主要是报告期内新增银行借款1.5亿元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司按照年初制定的经营目标，稳步有序地推进产品升级、市场拓展、投资并购、内部管理等工作，
同时不断创新业务模式，拓展在医疗健康服务领域的深度、广度，在原有业务板块的基础上继续拓宽产品线，进一步实现产
品线横向和纵向延伸，扩大了产品销售及市场金额，同时公司致力于打造健康云、云医院、云药和PBM云等创新型业务体
系与公司原有的丰富医疗资源有机融合起来，打造互联网模式下的新一代健康服务业领先企业。2015年1-9月累计实现营业
收入43,679.64万元，较上年同期增长55.49%；营业利润4,893.83万元，较上年同期增长3.65%；利润总额8,118.13万元，较上
年同期增长9.82%；归属于母公司所有者的净利润8,960.26万元，较上年同期增长30.37%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2015年前三季度，公司新签多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括石河子大学医学院第一附属医院、
合肥市第一人民医院、巴中市第一人民医院、道县人民医院、上海交通大学附属第六人民医院、上海市普陀区人民医院、内
蒙古自治区人民医院、徐汇区大华医院等。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（万元） 2,306.29
前五名供应商合计采购金额占半年度采购总额比 16.35%
例
由于公司项目实施区域分布广泛，受服务本地化的需要，大量设备采购在项目所在地完成采购，导致采购供应商变化较
快，前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
9
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（万元） 6,166.69
前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例 14.12%
由于公司业务开拓已实现全国化布局，业务开拓遍布全国，新项目的承接导致客户有所变动，前五大客户的变动不会对
公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作，强化内部管控，扩大市场份额，公司竞争力和行业地位得到进
一步巩固和提升，经营业绩保持稳定增长。2015年1-9月，累计实现归属于母公司所有者的净利润8,960.26万元，较上年同期
增长30.37%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公
司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招
聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公
司2014年末员工数量为1,739名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到3,000名以上，因此一方面建立多层次培训体系和
薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近
距离本地化服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技
术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国
内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞
争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注
行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发
展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为13,665.89万元、20,729.87万元、27,434.73
万元，技术服务收入分别为5,795.84万元、4,625.53万元、7,765.65万元，净利润分别为5,284.99万元、8,060.40万元、12,097.16
万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长34.49%，公司净利润年均复合增长51.29%，已成长为国内领先的医
疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场
风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市
场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
10
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，
通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，
周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年
收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务
收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
11
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2014 年股权激
励计划：承诺持
股 5%以上的主
要股东或实际
控制人及其配
偶均未参与本 截至本报告期
2014 年 9 月 1
上海金仕达卫 激励计划；公司 末，上述承诺人
2014 年 09 月 01 日至本次股权
宁软件股份有 承诺不为激励 严格信守承诺，
日 激励计划终止
限公司 对象依本激励 未发现违反上
或有效期结束。
计划获取有关 述承诺的情况。
权益提供贷款
以及其他任何
形式的财务资
助，包括为其贷
款提供担保。
股权激励承诺
2012 年股权激
励计划：承诺持
股 5%以上的主
要股东或实际
控制人及其配
偶均未参与本 截至本报告期
2012 年 3 月 15
上海金仕达卫 激励计划；公司 末，上述承诺人
2012 年 03 月 15 日至本次股权
宁软件股份有 承诺不为激励 严格信守承诺，
日 激励计划终止
限公司 对象依本激励 未发现违反上
或有效期结束。
计划获取有关 述承诺的情况。
权益提供贷款
以及其他任何
形式的财务资
助，包括为其贷
款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
上海金仕达卫 公司承诺自本 2014 年 08 月 01 2014 年 8 月 1 截至本报告期
资产重组时所作承诺
宁软件股份有 次股票复牌之 日 日至 2015 年 2 末，上述承诺已
12
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
限公司 日（2014 年 8 月1日 履行完毕。
月 1 日）起六个
月内不再筹划
重大资产重组
事项。
（一）避免同业 一）避免同业竞
竞争的承诺 1、 争的承诺：长
发行人控股股 期。（二）发行
东、实际控制人 人控股股东、实
周炜、王英夫妇 际控制人关于
关于避免同业 公司对外担保
竞争的承诺 和资金往来的
2009 年 6 月 8 承诺：长期。
日，本公司控股 （三）首次公开
股东、实际控制 发行前股东所
人周炜、王英夫 持股份的流通
妇向公司出具 限制和自愿锁
了避免同业竞 定股份的承诺：
周炜、王英、刘
争的《承诺函》。 1、本公司控股
宁、孙凯、张士
2、持股超过 5% 股东周炜、王英
英、陈建国、贾
的其他主要股 夫妇和股东刘
按师、凌红、胡
东关于避免同 宁三十六个月；
美珍、范钧、曾
业竞争的承诺 2、其他股东十 截至本报告期
刚琴、韩伟、黄
2009 年 6 月 8 二个月；3、同 末，上述承诺人
晓怡、靳茂、周 2009 年 06 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 日，本公司持股 时，担任公司董 严格信守承诺，
洪、付春林、付 日
超过 5%的其他 事、监事、高级 未发现违反上
晖、黄克华、孙
主要股东刘宁、 管理人员的周 述承诺的情况。
超仁、邓荣华、
孙凯、张士英、 炜、刘宁、孙凯、
陈军华、熊海
陈建国、贾按师 靳茂、张士英、
浪、艾国光、汪
均分别向公司 黄克华还承诺：
国亮、阚家平、
出具了避免同 除前述锁定期
李继东
业竞争的《承诺 外，在其任职期
函》。（二）发行 间每年转让的
人控股股东、实 股份不超过其
际控制人关于 所持有发行人
公司对外担保 股份总数的百
和资金往来的 分之二十五，离
承诺 2009 年 6 职后六个月内，
月 8 日，本公司 不转让其所持
控股股东、实际 有的发行人股
控制人周炜、王 份。在首次公开
英夫妇就关于 发行股票上市
公司对外担保 之日起六个月
和资金往来作 内申报离职的，
13
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
出《关于严格执 自申报离职之
行中国证监会 日起十八个月
【证监发 内不得转让其
（2003）56 号】 直接持有的公
文有关规定的 司股份；在首次
承诺函》。（三） 公开发行股票
首次公开发行 上市之日起第
前股东所持股 七个月至第十
份的流通限制 二个月之间申
和自愿锁定股 报离职的，自申
份的承诺 1、本 报离职之日起
公司控股股东 十二个月内不
周炜、王英夫妇 得转让其直接
和股东刘宁承 持有的公司股
诺：自发行人股 份。公司董事周
票上市之日起 炜之关联方王
三十六个月内， 英还承诺：在周
不转让或者委 炜担任公司董
托他人管理其 事、监事或高级
直接或者间接 管理人员期间，
持有的发行人 其持有的公司
公开发行股票 股份按照对公
前已发行的股 司董事、监事及
份，也不由发行 高级管理人员
人回购其直接 的股份减持的
或者间接持有 规定执行。（四）
的发行人公开 主要股东关于
发行股票前已 承担发行人相
发行的股份。2、 关税收补缴责
本公司股东孙 任的承诺：长
凯、张士英、陈 期。
建国、贾按师、
凌红、胡美珍、
范钧、曾刚琴、
韩伟、黄晓怡、
靳茂、周洪、付
春林、付晖、黄
克华、孙超仁、
邓荣华、陈军
华、熊海浪、艾
国光、汪国亮、
阚家平、李继东
均承诺：自股票
上市之日起十
14
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
或者间接持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由发行人回
购其直接或者
间接持有的发
行人公开发行
股票前已发行
的股份。3、同
时，担任公司董
事、监事、高级
管理人员的周
炜、刘宁、孙凯、
靳茂、张士英、
黄克华还承诺：
除前述锁定期
外，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持有发行人
股份总数的百
分之二十五，离
职后六个月内，
不转让其所持
有的发行人股
份。在首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不得转让其
直接持有的公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
二个月之间申
报离职的，自申
报离职之日起
15
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
十二个月内不
得转让其直接
持有的公司股
份。公司董事周
炜之关联方王
英还承诺：在周
炜担任公司董
事、监事或高级
管理人员期间，
其持有的公司
股份按照对公
司董事、监事及
高级管理人员
的股份减持的
规定执行。（四）
主要股东关于
承担发行人相
关税收补缴责
任的承诺周炜、
王英和刘宁作
为发行人实际
控制人及主要
股东，就发行人
成立以来所涉
及的企业所得
税缴纳事项，出
具了《承诺书》，
承诺如果税务
机关认定发行
人需要补交
2004 年至 2008
年度已享受减
免的企业所得
税税款，则该等
需要补交的税
款将由承诺人
周炜、刘宁、王
英按照其持有
的发行人的股
权比例共同承
担。
上海金仕达卫 为进一步保障 2014 年 12 月 25 截至本报告期
2014 年 12 月 25
其他对公司中小股东所作承诺 宁软件股份有 公司股东权益， 日至 2017 年 12 末，上述承诺人
日
限公司 公司对未来三 月 31 日 严格信守承诺，
16
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年股东分红回 未发现违反上
报进行了详细 述承诺的情况。
规划，制定了
《未来三年股
东回报规划
（2015-2017）》
。该规划主要内
容如下：1、公
司可以采用现
金、股票、现金
与股票相结合
或者法律、法规
允许的其他方
式分配利润。具
备现金分红条
件的，公司优先
考虑现金分红。
2、未来三年内，
公司将积极采
取现金方式分
配利润，在符合
相关法律法规
及公司章程和
制度的有关规
定和条件下，每
年以现金方式
分配的利润不
低于当年归属
于母公司可供
分配利润的
10%，连续三年
以现金方式累
计分配的利润
不少于最近三
年实现的年均
可分配利润的
30%。 3、在符
合分红条件情
况下，公司董事
会可以根据公
司的资金状况
提议公司进行
中期利润分配。
周炜、王英、刘 公司股东股东、2015 年 06 月 17 2015 年 6 月 17 截至本报告期
17
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宁 实际控制人周 日 日至 2016 年 12 末，上述承诺人
炜、王英承诺： 月 16 日 严格信守承诺，
自本承诺函出 未发现违反上
具之日至 2016 述承诺的情况。
年 12 月 16 日，
不通过证券交
易所的证券交
易系统减持卫
宁软件股份，若
违反上述承诺，
减持股份所得
全部归卫宁软
件所有。公司股
东刘宁承诺：自
本承诺函出具
之日至 2016 年
12 月 16 日，不
通过证券交易
所的证券交易
系统减持卫宁
软件股份，若违
反上述承诺，减
持股份所得全
部归卫宁软件
所有。
周炜于 2015 年
7 月 2 日通过二
级市场增持公
司股份 25 万股，
拟计划在未来 6
个月内（不超过
6 个月，自本次
增持之日起并 截至本报告期
含本次计算）， 2015 年 7 月 2 末，上述承诺人
2015 年 07 月 02
周炜 根据中国证监 日至 2016 年 1 严格信守承诺，
日
会和深圳证券 月1日 未发现违反上
交易所的规定， 述承诺的情况。
通过深圳证券
交易所证券交
易系统允许的
方式（包括但不
限于集中竞价
和大宗交易），
以不超过人民
18
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
币 100,000,000
元（含本次增持
股份金额）增持
公司股份，增持
价格不高于
2015 年 7 月 2
日公司股票收
盘价人民币 44
元/股，增持所需
资金由本人自
筹取得。
公司于 2015 年
7 月 13 日披露
了《关于维护公
司二级市场股
价稳定措施的
公告》，基于对
公司未来发展
前景充满信心，
认为目前公司
的价值已被低
估，具备投资机
会，同时深知维
护一个长期稳
健繁荣的资本
市场对上市公 截至本报告期
司乃至整个实 2015 年 7 月 10 末，上述承诺人
刘宁、靳茂、徐 2015 年 07 月 10
体经济的重要 日至增持计划 严格信守承诺，
春华、王利 日
意义，积极响应 完成 未发现违反上
证监会【2015】 述承诺的情况。
51 号《关于上市
公司大股东及
董事、监事、高
级管理人员增
持本公司股票
相关事项的通
知》要求，公司
副董事长刘宁
先生、副总经理
徐春华先生、财
务负责人王利
先生将择机通
过证券公司、基
金管理公司定
19
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向资产管理等
方式增持公司
一定数量的股
份；公司董事、
副总经理兼董
事会秘书靳茂
先生将择机通
过二级市场买
入等方式增持
公司一定数量
的股份，增持所
需资金为自有
资金。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,897.98 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,882.04
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
医院信息管理系统 5,042.8 6,989.5
否 5,044 5,044 100.00% 12 月 31 1,139.52 是 否
技术改造项目 9 8
日
2013 年
医技信息管理系统 2,796.1 1,629.1
否 3,350 3,350 100.00% 12 月 31 140.86 是 否
技术改造项目 3 8
日
2013 年
公共卫生信息系统 3,191.6 1,798.2
否 3,649 3,649 100.00% 12 月 31 328.32 是 否
技术改造项目 8 5
日
营销服务体系建设 2013 年
1,798 1,798 1,798 100.00% 是 否
项目 06 月 30
20
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
日
12,828. 10,417.
承诺投资项目小计 -- 13,841 13,841 -- -- 1,608.7 -- --
7 01
超募资金投向
设立控股子公司-上
海金仕达卫宁软件 否 650 650 650 100.00% -197.03 -998.13 否 否
科技有限公司
支付北京宇信网景
信息技术有限公司
否 3,600 3,600 3,600 100.00% 188.5 647.08 是 否
60%股权收购款及
增资款
支付山西导通信息
9,188.0 9,393.1 3,607.9
科技有限公司 100% 否 9,188.04 100.00% 735.22 是 否
4 6 9
股权的部分收购款
补充流动资金（如
-- 8,000 8,000 8,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
21,438. 21,643. 3,256.9
超募资金投向小计 -- 21,438.04 -- -- 726.69 -- --
04 16 4
35,279. 34,471. 13,673.
合计 -- 35,279.04 0 -- -- 2,335.39 -- --
04 86 95
控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）未达到预计收益的主要原因是：
2012 年成立时卫宁科技主要从事临床知识库应用软件的开发、销售、服务业务，2013 年以来，卫宁
科技的开发、销售和服务工作逐步聚焦于基于临床知识库的医保支付监控审核平台应用领域。为了构
未达到计划进度或
建更为完善和丰富的临床知识库体系以及差异化的应用系统，满足医保监管政策和流程地方性差异导
预计收益的情况和
致的多样化需求，卫宁科技陆续投入大量资金进行研发和市场推广工作。目前，卫宁科技已与多地社
原因（分具体项目）
保机构、商业保险公司签订了合作合同，但由于业务整体还处于拓展期，产生的收入相对较少，而前
期投入较大，导致卫宁科技出现了亏损。随着国家“金保工程”二期项目的启动和医保监管需要，以及
卫宁科技产品技术和市场推广的不断完善和加强，产品市场前景良好。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金为 20,056.98 万元。
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司
与赵蒙海均以货币资金方式共同出资 1,000 万元成立合资公司，其中公司使用超募资金出资 650 万元
超募资金的金额、用 占合资公司注册资本的 65%，并已于 2012 年 3 月 31 日完成出资。合资公司上海金仕达卫宁软件科技
途及使用进展情况 有限公司已于 2012 年 4 月 9 日注册成立。
2012 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，拟使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。2013 年 11 月 28 日公司第二届董
事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。
21
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2014 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京宇信网
景信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息
科技有限公司 100%股权的议案》，同意使用超募资金 3,600 万元收购北京宇信网景信息技术有限公司
60%股权（其中 600 万元为增资款），上述资金支付完毕；同意使用 28,300 万元收购山西导通信息科
技有限公司 100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息 9,188.04 万元（其中超募资金 7,806.98 万元）
支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付，上述收购事项已经公司董事会（或股东大会）审议批
准。公司已使用超募资金（含利息收入）9,393.16 万元支付股权转让款，超过承诺投资 205.12 万元，
主要原因是剩余募集资金及专户利息收入自股权收购公告日至股权实际支付日止期间产生的利息收
入。
截至 2014 年 12 月 31 日，超募资金（含利息收入）已全部使用完毕，超募资金专户已注销。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
截至 2011 年 8 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2,072.67 万元。公司第一届董
先期投入及置换情
事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同
况
意公司使用募集资金 2,072.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已实施完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
截至 2013 年 12 月 31 日，公司四个承诺募投项目均已达到预定可使用状态。募投项目节余资金（含
专户利息收入）1,393.22 万元。出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及
募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，
使得基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总开支。同时，在募投项
项目实施出现募集 目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部
资金结余的金额及 分设备集中采购，降低了采购成本。
原因 2014 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余资金（含专户利息收入）1,393.22 万元用于永久补充
流动资金，并于 2014 年募投项目结余资金 1,410.18 万元划出募集专户，超出承诺金额 16.96 万元，主
要原因是公司募投项目结余募集资金（含专户利息收入）自 2014 年 1 月 1 日至补充流动资金实际划
款日止期间产生的利息收入。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入）已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
不适用
露中存在的问题或
22
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2014年12月8日、2014年12月25日召开了第二届董事会第二十六次会议、2014年第三次临时股东大会会议，
审议通过了公司2014年非公开发行股票相关事项的议案。并于2015年3月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
申请受理通知书》。
因受限于法律规定及政策调整等因素，公司控股股东、实际控制人周炜先生将不再参与认购公司本次非公开发行的股票，
本次非公开发行股票募集资金总额由不超过102,001.73万元调整为不超过82,001.73万元。除此之外，本次非公开发行的发行
数量、发行价格及定价方式等均不发生变化，本次调整事项已经2015年6月16日、2015年7月3日召开的第三届董事会第四次
会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据2015年5月20日中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的相关要求，公司及相关中介
机构及时组织有关材料，对本次非公开发行股票反馈意见回复，分别于2015年7月9日、2015年9月1日披露了反馈意见回复及
补充回复。
2015年9月23日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本
次非公开发行股票的申请获得通过，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
报告期内2014年非公开发行股票事项临时报告披露网站查询：
临时公告名称 临时公告披露日期 查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 2015年03月23日 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第四次会议决议公告 2015年06月18日 www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告 2015年06月18日 www.cninfo.com.cn
关于2014年非公开发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 2015年06月18日 www.cninfo.com.cn
关于公司与周炜签订《〈非公开发行股票认购合同〉之终止协议》的公告 2015年06月18日 www.cninfo.com.cn
关于调整非公开发行股票认购对象及募集资金总额的公告 2015年06月18日 www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告 2015年06月18日 www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 2015年06月29日 www.cninfo.com.cn
2015年第一次临时股东大会决议公告 2015年07月04日 www.cninfo.com.cn
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 2015年07月09日 www.cninfo.com.cn
关于最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 2015年07月09日 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告 2015年09月01日 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过的公告 2015年09月24日 www.cninfo.com.cn
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》等有关现金分红政策，2015年2月26日召开的第二届董事会第二十八次会议和第
二届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以未来
实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金股利人民币1.3元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司独立董事对此事项发表了同意意见；2015年3月23日，公司2014年度
23
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以公司未来实施2014年度权益分配方
案时股权登记日的总股本（218,537,943股）为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金股利人民币1.3元（含税)，合计派
发现金28,409,932.59元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计送转增327,806,914股。上述2014年
度权益分派已于2015年4月10日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月2日，公司控股股东、实际控制人周炜先生承诺拟计划在未来6个月内（不超过6个月，自本次增持之日起并含
本次计算），根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中
竞价和大宗交易），以不超过人民币100,000,000元（含本次增持股份金额）增持公司股份，增持价格不高于2015年7月2日公
司股票收盘价人民币44元/股，增持所需资金由本人自筹取得。
截至本报告期末，周炜先生累计增持450,000股，累计增持金额为19,848,000元。
24
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,077,235.96 362,841,821.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,155,240.00 6,495,000.00
应收账款 545,211,036.40 374,741,982.99
预付款项 10,013,728.55 7,645,243.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,309.79 1,298,955.06
应收股利
其他应收款 87,224,498.17 53,889,065.77
买入返售金融资产
存货 60,850,529.80 28,259,842.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 601,299.65 144,956.00
流动资产合计 810,135,878.32 835,316,867.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
25
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 34,230,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 23,332,001.92 25,314,296.79
长期股权投资 3,410,907.43
投资性房地产
固定资产 25,663,111.93 26,531,844.09
在建工程 119,689,887.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,746,675.44 11,166,709.82
开发支出 22,718,270.11 22,974,627.36
商誉 379,213,601.78 275,404,196.44
长期待摊费用 3,228,627.27 4,914,117.87
递延所得税资产 24,374,496.49 11,400,896.45
其他非流动资产
非流动资产合计 670,607,579.37 382,706,688.82
资产总计 1,480,743,457.69 1,218,023,556.32
流动负债：
短期借款 150,010,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,200.00
应付账款 101,619,613.93 81,812,518.73
预收款项 38,670,061.76 55,631,813.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,879,770.45 14,597,370.39
应交税费 61,208,333.61 39,808,179.15
26
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 189,688.89
应付股利
其他应付款 76,224,593.95 82,066,276.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 47,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 447,932,262.59 323,916,157.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 118,900,000.00 94,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,819,356.57 6,256,042.70
递延收益 1,005,000.00 1,760,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 129,724,356.57 102,016,042.70
负债合计 577,656,619.16 425,932,200.13
所有者权益：
股本 551,412,140.00 218,495,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,425,352.98 242,988,332.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
27
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 34,354,157.14 34,354,157.14
一般风险准备
未分配利润 223,750,176.67 272,353,526.74
归属于母公司所有者权益合计 878,941,826.79 768,191,384.34
少数股东权益 24,145,011.74 23,899,971.85
所有者权益合计 903,086,838.53 792,091,356.19
负债和所有者权益总计 1,480,743,457.69 1,218,023,556.32
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 59,778,863.35 299,987,093.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,135,240.00 5,645,000.00
应收账款 366,087,923.10 239,436,122.51
预付款项 5,780,282.58 4,952,348.38
应收利息 1,263,161.73
应收股利
其他应收款 154,495,824.63 56,722,048.38
存货 43,797,115.51 19,172,153.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,716.00
流动资产合计 631,112,965.17 627,177,927.27
非流动资产：
可供出售金融资产 34,230,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 23,332,001.92 25,314,296.79
长期股权投资 468,540,907.43 382,550,000.00
投资性房地产
28
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 20,320,091.48 24,316,676.53
在建工程 119,689,887.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,293,387.62 1,801,211.80
开发支出 17,051,575.88 22,974,627.36
商誉
长期待摊费用 1,893,680.37 3,047,010.55
递延所得税资产 13,473,798.34 7,350,219.79
其他非流动资产
非流动资产合计 722,825,330.04 472,354,042.82
资产总计 1,353,938,295.21 1,099,531,970.09
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,200.00
应付账款 91,712,166.64 67,023,180.21
预收款项 26,280,617.49 40,694,475.19
应付职工薪酬 61,657.03 6,000,403.98
应交税费 39,555,811.92 13,269,264.32
应付利息 189,688.89
应付股利
其他应付款 57,652,927.30 73,495,398.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 47,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 382,583,069.27 247,482,722.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
29
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 118,900,000.00 94,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,459,088.58 3,907,674.94
递延收益 1,005,000.00 1,760,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,364,088.58 99,667,674.94
负债合计 507,947,157.85 347,150,397.50
所有者权益：
股本 551,412,140.00 218,495,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,123,263.45 244,250,983.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,354,157.14 34,354,157.14
未分配利润 186,101,576.77 255,281,063.47
所有者权益合计 845,991,137.36 752,381,572.59
负债和所有者权益总计 1,353,938,295.21 1,099,531,970.09
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 172,648,372.81 132,367,760.56
其中：营业收入 172,648,372.81 132,367,760.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,618,685.18 110,393,733.58
30
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 76,922,334.62 65,105,654.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,088,740.49 2,134,805.21
销售费用 28,486,012.86 18,913,897.48
管理费用 45,788,199.54 21,509,746.54
财务费用 280,770.02 -1,347,807.92
资产减值损失 6,052,627.65 4,077,438.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-339,855.83
列）
其中：对联营企业和合营企业
-339,855.83
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,689,831.80 21,974,026.98
加：营业外收入 9,793,320.30 10,955,992.30
其中：非流动资产处置利得 340.00
减：营业外支出 209,324.76 24,052.25
其中：非流动资产处置损失 0.00 24,052.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,273,827.34 32,905,967.03
减：所得税费用 -9,362,342.27 2,641,950.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,636,169.61 30,264,016.04
归属于母公司所有者的净利润 31,127,823.48 31,011,518.34
少数股东损益 -491,653.87 -747,502.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
31
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,636,169.61 30,264,016.04
归属于母公司所有者的综合收益
31,127,823.48 31,011,518.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -491,653.87 -747,502.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0570 0.0576
（二）稀释每股收益 0.0560 0.0552
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 121,473,948.40 98,365,221.52
减：营业成本 61,805,440.56 49,209,210.17
营业税金及附加 1,799,569.67 1,796,896.92
32
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 19,449,111.53 12,346,515.96
管理费用 25,076,188.62 14,028,140.48
财务费用 340,920.33 -1,341,623.29
资产减值损失 4,981,489.59 3,012,476.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-339,855.83
列）
其中：对联营企业和合营企
-339,855.83
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,681,372.27 19,313,604.93
加：营业外收入 7,121,753.07 8,495,815.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 224,639.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,578,486.29 27,809,420.06
列）
减：所得税费用 -9,538,058.90 2,356,992.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,116,545.19 25,452,427.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
33
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,116,545.19 25,452,427.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 436,796,403.62 280,909,486.62
其中：营业收入 436,796,403.62 280,909,486.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 387,518,291.36 233,693,938.50
其中：营业成本 196,777,971.43 121,856,877.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,624,390.87 4,521,535.84
销售费用 71,773,264.68 50,497,153.53
管理费用 108,160,788.07 52,729,259.97
财务费用 -1,706,430.74 -7,096,542.69
资产减值损失 5,888,307.05 11,185,654.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-339,855.83
列）
其中：对联营企业和合营企业 -339,855.83
34
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,938,256.43 47,215,548.12
加：营业外收入 33,249,076.88 26,771,250.72
其中：非流动资产处置利得 340.00
减：营业外支出 1,006,005.90 65,990.42
其中：非流动资产处置损失 684,878.30 65,990.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,181,327.41 73,920,808.42
减：所得税费用 -7,237,687.67 8,164,809.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,419,015.08 65,755,999.20
归属于母公司所有者的净利润 89,602,620.38 68,728,746.29
少数股东损益 -1,183,605.30 -2,972,747.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
35
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 88,419,015.08 65,755,999.20
归属于母公司所有者的综合收益
89,602,620.38 68,728,746.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,183,605.30 -2,972,747.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.164 0.127
（二）稀释每股收益 0.162 0.124
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 302,123,866.16 234,564,754.73
减：营业成本 144,385,535.93 101,283,629.06
营业税金及附加 4,417,880.75 3,951,471.87
销售费用 50,025,031.67 35,949,406.78
管理费用 62,142,769.98 39,488,622.83
财务费用 -1,663,031.07 -6,975,610.66
资产减值损失 4,138,835.51 9,967,921.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-339,855.83
列）
其中：对联营企业和合营企
-339,855.83
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,336,987.56 50,899,313.01
加：营业外收入 23,898,583.95 23,135,696.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 234,226.91 41,938.17
其中：非流动资产处置损失 13,099.31 41,938.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,001,344.60 73,993,070.88
列）
减：所得税费用 -7,025,139.15 7,845,445.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,026,483.75 66,147,625.12
五、其他综合收益的税后净额
36
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 69,026,483.75 66,147,625.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,626,056.02 185,958,854.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
37
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,835,335.37 25,433,507.90
收到其他与经营活动有关的现金 38,583,247.76 95,716,117.55
经营活动现金流入小计 404,044,639.15 307,108,480.30
购买商品、接受劳务支付的现金 182,414,692.48 111,710,872.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
152,065,425.73 88,973,412.92
金
支付的各项税费 57,227,571.58 45,141,962.76
支付其他与经营活动有关的现金 126,374,208.07 84,858,455.06
经营活动现金流出小计 518,081,897.86 330,684,702.89
经营活动产生的现金流量净额 -114,037,258.71 -23,576,222.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
68,489.42 85,505.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,133,521.61
投资活动现金流入小计 68,489.42 17,219,027.05
购建固定资产、无形资产和其他
140,026,793.68 12,924,132.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,980,763.26 172,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 127,184,634.32 300,000.00
38
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 310,192,191.26 185,224,132.78
投资活动产生的现金流量净额 -310,123,701.84 -168,005,105.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,111,797.65 8,768,873.65
其中：子公司吸收少数股东投资
1,960,000.00 6,450,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 150,010,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,313,481.63 1,634,225.16
筹资活动现金流入小计 202,435,279.28 10,403,098.81
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,755,533.44 29,499,188.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8,396,037.62
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,335,955.38 2,702,545.48
筹资活动现金流出小计 36,091,488.82 32,201,733.81
筹资活动产生的现金流量净额 166,343,790.46 -21,798,635.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -257,817,170.09 -213,379,963.32
加：期初现金及现金等价物余额 360,157,957.05 447,285,047.42
六、期末现金及现金等价物余额 102,340,786.96 233,905,084.10
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,781,095.51 144,462,788.66
收到的税费返还 19,947,135.01 22,696,725.59
收到其他与经营活动有关的现金 34,810,963.96 92,456,238.11
经营活动现金流入小计 267,539,194.48 259,615,752.36
购买商品、接受劳务支付的现金 123,412,044.50 87,559,734.38
39
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
87,416,042.08 63,827,711.41
金
支付的各项税费 31,145,564.86 39,779,521.12
支付其他与经营活动有关的现金 80,892,969.60 78,926,445.55
经营活动现金流出小计 322,866,621.04 270,093,412.46
经营活动产生的现金流量净额 -55,327,426.56 -10,477,660.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,910.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,910.12
购建固定资产、无形资产和其他
136,611,389.50 9,103,387.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,160,763.26 180,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 266,772,152.76 189,653,387.92
投资活动产生的现金流量净额 -266,772,152.76 -189,648,477.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,151,797.65 2,318,873.65
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,103,481.63 1,634,225.16
筹资活动现金流入小计 190,255,279.28 3,953,098.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
29,714,279.31 21,066,350.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 78,702,235.34 2,702,545.48
筹资活动现金流出小计 108,416,514.65 23,768,896.19
筹资活动产生的现金流量净额 81,838,764.63 -19,815,797.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
40
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,260,814.69 -219,941,935.28
加：期初现金及现金等价物余额 297,618,058.04 431,149,627.44
六、期末现金及现金等价物余额 57,357,243.35 211,207,692.16
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
法定代表人：
周炜
二○一五年十月二十三日
41
首页
微信公众号
证券之星APP
