鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
鞍山森远路桥股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,683,653,345.12 1,434,318,926.77 17.38%
归属于上市公司普通股股东的股
1,144,443,225.67 860,920,725.97 32.93%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.2543 3.55 19.84%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 77,361,985.96 -12.91% 264,424,662.18 -21.20%
归属于上市公司普通股股东的净
21,279,647.11 -2.57% 58,040,416.09 -11.95%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -46,978,619.30 -46.60%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1746 -51.87%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.24 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.24 -11.11%
加权平均净资产收益率 1.86% -0.85% 6.60% -1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.76% -0.84% 6.19% -1.55%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,536,596.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,680.00
减：所得税影响额 619,896.33
合计 3,560,020.20 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
公司的主营业务是新型公路养护设备研发、生产和销售，主营业务的发展方向是为下游行业提供具有循环经济和资源循
环利用特点的新型公路养护设备。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备，尤其是随着公路
再生养护技术的推广，对既符合国家产业政策、又具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展
前景可能致使市场竞争主体增多，行业的竞争趋势将较以往加剧。
（1）公司将持续创新与改进提升产品，持续提升技术与服务的支撑和保障能力，以增强核心竞争力。
（2）公司将强化销售网络的建设，同时开展代理销售、融资租赁、按揭贷款、以租代购等多种销售模式。
（3）转变商业模式，整合市场资源，通过合资合作模式实现互惠共赢，以开拓市场，化解风险。
2、新模式下的管理风险
自2014年下半年开始，公司实施新的商业模式转变，公司充分整合各方资源，以风险共担、互利共赢为原则，投资设立
了多家合资合作公司。合资合作公司的主要业务是承接高速公路、国省干线、城市道路再生养护工程施工，或参与政府PPP
项目。新模式下，公司完成了从设备制造商向“产品+应用+服务”的综合提供商转变。新的业务模式可使公司快速发展，也为
公司增加了管理风险。公司已搭建合资合作公司管控平台，通过宏观管控和微观管控相结合方式，督促合资合作公司规范运
作。
3、应收账款风险
报告期内，公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏
账损失或现金流动性较差风险。
公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款责任制实施力度及对市场部门销售回款率
的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,683
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭松森 境内自然人 39.44% 95,643,160 71,732,370 68,000,000
齐广田 境内自然人 22.66% 54,950,467 48,862,850 13,560,000
王恩义 境内自然人 2.68% 6,508,100 5,600,775 3,294,000
招商银行股份有限公
境内非国有法
司－兴全合润分级混 1.89% 4,588,781 0
人
合型证券投资基金
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中央汇金投资有限责
境内一般法人 1.31% 3,179,800 0
任公司
全国社保基金一一五 境内非国有法
1.27% 3,068,106 0
组合 人
中国建设银行股份有
限公司－博时互联网 境内非国有法
1.04% 2,533,756 0
主题灵活配置混合型 人
证券投资基金
招商银行股份有限公
司－兴全轻资产投资 境内非国有法
1.03% 2,497,609 0
混合型证券投资基金 人
（LOF）
中国农业银行股份有
限公司－博时创业成 境内非国有法
0.75% 1,820,369 0
长混合型证券投资基 人
金
张映浩 境内自然人 0.73% 1,775,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭松森 23,910,790 人民币普通股 23,910,790
齐广田 6,087,617 人民币普通股 6,087,617
招商银行股份有限公司－兴全合润分
4,588,781 人民币普通股 4,588,781
级混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 3,179,800 人民币普通股 3,179,800
全国社保基金一一五组合 3,068,106 人民币普通股 3,068,106
中国建设银行股份有限公司－博时互
联网主题灵活配置混合型证券投资基 2,533,756 人民币普通股 2,533,756
金
招商银行股份有限公司－兴全轻资产
2,497,609 人民币普通股 2,497,609
投资混合型证券投资基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－博时创
1,820,369 人民币普通股 1,820,369
业成长混合型证券投资基金
张映浩 1,775,500 人民币普通股 1,775,500
中国建设银行股份有限公司－上投摩
1,364,516 人民币普通股 1,364,516
根卓越制造股票型证券投资基金
上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动
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人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要会计数据及财务指标分析
1、报告期末公司资产总额、归属于公司普通股股东的所有者权益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为
1,683,653,345.12元、1,144,443,225.67元和4.25元，较上年末分别增长17.38%、32.93%和19.84%，主资产总额及净资产出现增
长主要由于本期公司实施定向增发，募集资金到位所致。
2、报告期经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别为-46,978,619.30元和-0.17元，分别较
上年同期增长46.60%和51.87%，主要原因为公司本期采购支付现金及支付税金减少所致。
3、本期归属于公司普通股股东的净利润为58,040,416.09元，较上年同期减少11.95%。基本每股收益和稀释每股收益均
为0.24元/股，较上年同期减少11.11%。净利润减少的主要原因是报告期内公司营业收入较上年同期减少21.20%；同时，本
期公司发生的财务费用较上期出现增长所致。
（二）报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析
1、货币资金期末较期初增长了51.80%，主要由于本期定向增发募集资金到位所致。
2、预付账款期末较期初增加了122.57%，主要由于本期预产规模扩大、预付材料采购款增长所致。
3、其他应收款期末较期初增加了64.92%，主要由于本期投标保证金及履约保证金增加所致。
4、长期股权投资期末较期初增加了100 .15%，主要由于本期公司向合资合作公司投资参股所致。
5、在建工程期末较期初增长了25.93%，主要由于本期沥青旧料厂拌再生设备产业化基地项目投资建设所致。
6、其他非流动资产期末较期初减少了76.71%，主要由于本期预付的与工程相关的款项及采购设备款减少所致。
7、应付票据期末较期初增长了39.86%，主要由于本期经营采购大多使用银行承兑汇票方式所致。
8、应付账款期末较期初减少了42.45%，主要由于本期支付的工程设备款减少所致。
9、预收账款期末较期初增加了118.44%，主要由于本期采用预收账款销售增加所致。
10、资本公积期末较期初增长了109.99%，主要由于本期定向增发实施完毕，股本溢价导致资本公积增长所致。。
11、专项储备期末较期初增加了57.71%，主要由于本期按规定计提安全生产费增加所致。
（三）报告期利润表大幅变动情况分析
1、营业收入本年发生额较上年同期减少了21.20%，主要由于本期公司各系列产品的销售收入减少所致。
2、营业税金及附加本年发生额较上年同期减少了38.28%，主要由于本期收入减少导致缴纳的增值税产生的各项附加
税减少所致。
3、财务费用本年发生额较上年同期增加了15.97%，主要由于本期尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少，同时
流动性资金贷款增加导致利息支出增加所致。
4、资产减值损失本年发生额较上年同期减少了60.04%，主要由于本期应收账款增幅下降，导致计提的坏账准备减少所
致。
5、所得税费用本年发生额较上年同期减少了85.33%，主要由于本期公司全资子公司适用企业所得税减免政策。去年同
期公司全资子公司暂按25%的企业所得税税率计提企业所得税，从而导致所得税同比减少。
（四）报告期现金流量表变动情况分析
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了46.60%，主要原因为公司本期采购支付现金及支付税金减少所
致。
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2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了17.78%，主要原因为公司本期购建固定资产及无形资产支付的
现金减少所致。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了324.21%，主要由于公司本期定向增发募集资金到位所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入为26,442.47 万元，比去年同期减少21.20%；营业利润为5,057.63万元，比去年同期减少
34.02%；利润总额为6,137.60 万元，比去年同期减少30.77%。驱动业务收入变化的具体因素为：
1、公司应急抢险设备、拌合设备和市政环卫设备销售均有所下降，沥青路面再生设备实现销售增长。报告期内，急抢
险设备实现销售收入9,035.62万元，较上年同期15,926.99万元减少43.27%，拌合设备实现销售收入2,700.11万元，较上年同
期4,763.89万元减少43.32%，市政环卫设备实现销售收入130.77万元，较上年同期512.12万元减少74.47%。沥青路面再生设
备实现销售收入12,862.98万元，较上年同期10,557.47万元增长21.84%，
2、报告期内主营业务毛利率为46.76%，较上年同期45.07%增长1.69%，主要由于公司产品销售结构中，毛利率较高的
沥青路面再生设备销售比重增加所致。
公司将以年初董事会制定的总体经营计划为指导思想，促进公司内生增长，实现公司业务外延式发展，确保主营业务收
入和利润指标持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，围绕公司2015年度经营计划，稳步推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于股份限制流通及锁定承诺 1、公司控股股
东、实际控制人郭松森，股东齐广田承诺：自
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
郭松森;齐广田;付 分股份。2、股东王恩义承诺：自公司股票在
健;韩文韬;李艺; 证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转
孟凡冰;齐伟江;孙 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的
斌武;薛萍;闫南; 公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、
于健;张南;周伟; 自然人股东李艺等 35 人承诺：（1）自 2009 年
邵永祥;甄永泉;苏 12 月股份转让实施完成日起至发行人首次公
良顺;张伟;高永 开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人
均遵守了
利;赵艳红;郑圣 股份；（2）自公司股票在证券交易所上市交易
2011 年 03 承诺，未有
春;关保余;任淑 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 36 个月
月 03 日 违反承诺
首次公开发行或再融 晶;王东河;罗庆 理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公
的情况。
资时所作承诺 华;井忠旭;杨劲 司回购该部分股份。4、担任公司董事、监事
松;赵炳强;何洋; 和高级管理人员的股东 14 人承诺：在任职期
金鹤绵;王恩义； 间每年转让的股份不得超过本人所持有本公
张江华;孙纲;姚 司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不
旭;范晓燕;刘欣 转让其直接或间接所持有的本公司股份；在首
科;毛虹飚;康冬; 次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六
李建军 个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月
内不转让本人所持有本公司股份；在首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十二个月
之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，
自申报离职之日起十二个月内不转让本人所
持有本公司股份。
避免同业竞争的承诺为避免今后与公司发生 均遵守了
郭松森;齐广田;王 2011 年 03
同业竞争，最大限度地维护本公司利益，保证 长期 承诺，未有
恩义 月 03 日
公司的正常运营，公司控股股东郭松森、股东 违反承诺
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齐广田和王恩义出具了《避免同业竞争的承诺 的情况。。
函》。1、作为贵公司股东期间，本人不会在中
国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于
单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公
司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何
与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何
业务或经营活动；2、本人不以任何形式支持
贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙
或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司
及其控股公司在中国境内外市场上存在直接
或间接竞争的业务、产品及服务；3、本人控
制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵
公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关
系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、
自承诺函签署之日起, 如贵公司进一步拓展
其产品和业务范围, 本人及本人控制或参股
的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业
务相竞争; 若与贵公司拓展后的产品或业务
产生竞争, 本人及本人控制或参股的其他企
业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品
的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经
营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联
关系第三方的方式避免同业竞争。5、本人严
格履行上述承诺，如有违反，本人将向发行人
依法承担相应的赔偿责任。截止报告期末，公
司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承
诺的情况。
关于股东分配现金股利后再次投入公司及公
司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺：根
据辽宁省地方税务局相关文件，鞍山市地方税
务局准予公司 3 名主要股东就上述事项中的
应得收益在计征个人所得税时给予税前扣除。
即便如此，股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：
均遵守了
如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳
郭松森;齐广田;王 2010 年 04 承诺，未有
因上述利润分配及公司整体变更而导致的个 长期
其他对公司中小股东 恩义 月 23 日 违反承诺
人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、
所作承诺 的情况。
及时履行相应的纳税义务；如果公司因本次利
润分配中的个人所得税问题受到处罚或其他
任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，
确保公司及其公众股东不因此遭受损失；本人
愿意就此项问题可能对公司造成的损失与其
他自然人股东承担连带责任。
郭松森;齐广田;王 为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董 均遵守了
2015 年 07 6 个月
恩义;孙斌武;于 事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关 承诺，未有
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健;薛萍;金鹤绵; 事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，月 09 日 违反承诺
韩文韬;齐伟江;周 维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利 的情况。
伟;闫南;张南 益，同时基于对公司未来稳定持续发展的信
心，公司控股股东及公司董监高全体承诺：在
未来 6 个月内不减持所持公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,800
本季度投入募集资金总额 41.41
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,064.78
已累计投入募集资金总额 38,674.33
累计变更用途的募集资金总额比例 2.55%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
大型沥青路面再生 10,935. 10,935. 28,298.
否 12,000 100.00% 12 月 31 3,727.7 是 否
养护设备制造项目 22 22 64
日
大型沥青路面再生
养护设备制造项目 1,064.7 1,064.7
100.00%
结余资金补充流动 8 8
资金
2014 年
成套公路养护设备 3,847.0 3,847.0 1,777.4
否 4,000 100.00% 03 月 31 538.55 是 否
产品升级项目 3 3 6
日
成套公路养护设备
产品升级项目结余 152.97 152.97 100.00%
资金补充流动资金
2013 年
技术研发中心建设 3,126.4
否 3,000 3,000 104.22% 12 月 31 否
项目 8
日
11
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19,126. 30,076.
承诺投资项目小计 -- 19,000 19,000 -- -- 4,266.25 -- --
48 1
超募资金投向
多功能激光桥梁/道 2015 年
4,747.8
路检测车辆系列化 10,000 5,000 58.41 94.96% 12 月 31 否
5
产品基地建设项目 日
收购吉林省公路机 2,525.3
4,800 4,800 4,800 100.00% 269.53 是
械有限公司 8
超募资金补充流动
1,300 1,300 100.00%
资金
增加子公司吉林省
公路机械有限公司 5,000 5,000 100.00% 是
注册资本
归还银行贷款（如
-- 2,000 2,000 2,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 1,700 1,700 1,700 100.00% -- -- -- -- --
有）
19,547. 2,525.3
超募资金投向小计 -- 18,500 19,800 58.41 -- -- 269.53 -- --
85 8
38,674. 32,601.
合计 -- 37,500 38,800 58.41 -- -- 4,535.78 -- --
33 48
未达到计划进度或
预计收益的情况和 (1)多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目，目前厂房主体工程正在建设当中。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月
16 日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元
偿还银行贷款；2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通
过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资金；2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议与
第二届监事会第十次会议审议通过，2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准，公司使用超募资金 10000
超募资金的金额、用 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目。截至本报告期末已使用 4706.44 万元；2012
途及使用进展情况 年 9 月 12 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2012 年 10 月 15 日公司股东大会及其后
证监会批准，公司以 8000 万元人民币收购吉林省公路机械有限公司 100%的股权，其中使用超募资金
4800 万元。截至本报告期末已使用 4800 万元；2013 年 1 月 29 日公司第二届董事会第二十四次会议
与第二届监事会第十五次会议审议通过，2013 年 2 月 21 日公司股东大会批准，公司将使用超募资
金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金 5000 万元，调
出超募资金 5,000 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资；2013 年 9 月 12 日，公司第
三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
动资金的议案》，将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元，共计 1300.00 万元永久性补充
公司日常经营所需流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金
先期投入及置换情 7,729.32 万元。对此，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告，
况 国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议
决议，公司已于 2011 年度置换完毕。
用闲置募集资金暂 适用
时补充流动资金情
无
况
适用
“大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1064.78 万元，“成套公路养护设备产品升级项目”
项目实施出现募集
剩余募集资金 152.97 万元及利息收入 231.37 万元，结余 384.34 万元；“技术研发中心建设项目”剩余
资金结余的金额及
利息收入 5.28 万元，结余 5.28 万元，原因为公司科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及
原因
购买优质且价格较低的原材料，降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理，
减少了项目总开支。
尚未使用的募集资
按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2015】1909号），截至报告公告日，公司已完成非公开发行，本次非公开发行新增股份2,649.7085万股，已于
2015年10月14日在深圳证券交易所上市。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动，公司2014年度利润分配方案已经于2015年上半年度实施完毕。公司严格
按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制
完备，符合《公司章程》等的相关规定。
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2015】1909号），截至报告公告日，公司已完成非公开发行，本次非公开发行新增股份26,497,085股，其中控
股股东、实际控制人郭松森先生认购22,551,141股，新增股份已于2015年10月14日在深圳证券交易所上市。
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 320,645,889.40 211,225,837.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 450,000.00
应收账款 388,330,191.48 328,345,948.33
预付款项 32,550,748.90 14,625,051.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,649,047.39 27,072,498.80
买入返售金融资产
存货 191,811,473.39 224,243,617.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 47,883,228.96 50,854,573.28
其他流动资产 15,913,968.61 22,816,925.75
流动资产合计 1,042,284,548.13 879,634,453.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 69,124,665.68 94,123,389.47
长期股权投资 136,416,215.53 68,156,215.53
投资性房地产
固定资产 181,993,256.16 154,576,020.59
在建工程 116,694,764.26 92,665,651.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,551,660.39 77,532,741.90
开发支出 2,000,000.00
商誉 44,894,527.45 44,894,527.45
长期待摊费用
递延所得税资产 7,513,524.68 7,080,169.00
其他非流动资产 3,180,182.84 13,655,757.87
非流动资产合计 641,368,796.99 554,684,473.33
资产总计 1,683,653,345.12 1,434,318,926.77
流动负债：
短期借款 199,000,000.00 188,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,797,617.57 74,929,045.38
应付账款 86,370,505.03 150,080,477.13
预收款项 2,814,106.56 1,288,263.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 528,731.53 474,793.28
应交税费 10,051,963.53 12,691,652.09
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 11,744,841.29 7,879,030.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债 9,594,973.28 12,636,390.92
流动负债合计 430,902,738.79 453,979,652.11
非流动负债：
长期借款 57,000,000.00 57,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,359,446.69 4,359,446.69
递延收益 36,120,340.27 38,046,570.23
递延所得税负债 2,827,593.70 2,872,000.14
其他非流动负债 8,000,000.00 17,140,531.63
非流动负债合计 108,307,380.66 119,418,548.69
负债合计 539,210,119.45 573,398,200.80
所有者权益：
股本 269,011,085.00 242,514,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 409,127,650.39 194,828,909.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,330,935.61 2,112,036.81
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 34,566,506.61 34,566,506.61
一般风险准备
未分配利润 428,407,048.06 386,899,272.74
归属于母公司所有者权益合计 1,144,443,225.67 860,920,725.97
少数股东权益
所有者权益合计 1,144,443,225.67 860,920,725.97
负债和所有者权益总计 1,683,653,345.12 1,434,318,926.77
法定代表人：郭松森 主管会计工作负责人：薛萍 会计机构负责人：张松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,909,584.62 171,707,308.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 336,158,414.38 261,956,409.56
预付款项 20,220,841.36 6,979,264.70
应收利息
应收股利
其他应收款 74,490,340.02 84,978,868.41
存货 141,453,037.29 181,481,146.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 47,883,228.96 50,854,573.28
其他流动资产 6,892,413.19
流动资产合计 915,007,859.82 758,107,571.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 69,124,665.68 94,123,389.47
长期股权投资 278,416,215.53 210,156,215.53
投资性房地产
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 182,615,047.33 140,968,757.78
在建工程 26,634,174.68 26,193,028.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,455,645.96 41,211,982.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,204,339.11 5,151,379.05
其他非流动资产 3,180,182.84 3,204,747.63
非流动资产合计 605,630,271.13 521,009,499.95
资产总计 1,520,638,130.95 1,279,117,071.63
流动负债：
短期借款 182,000,000.00 188,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,177,617.57 74,929,045.38
应付账款 106,548,842.66 222,556,506.32
预收款项 1,567,880.56 686,603.00
应付职工薪酬 500,669.35 452,882.20
应交税费 7,536,062.33 6,177,383.80
应付利息
应付股利
其他应付款 112,381,144.87 507,501.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债 9,594,973.28 12,636,390.92
流动负债合计 527,307,190.62 511,946,313.45
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,359,446.69 4,359,446.69
递延收益 10,480,340.27 11,676,570.23
递延所得税负债
其他非流动负债 8,000,000.00 17,140,531.63
非流动负债合计 34,839,786.96 45,176,548.55
负债合计 562,146,977.58 557,122,862.00
所有者权益：
股本 269,011,085.00 242,514,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 409,127,650.39 194,828,909.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,301,686.27 1,954,912.38
盈余公积 34,566,506.61 34,566,506.61
未分配利润 242,484,225.10 248,129,880.83
所有者权益合计 958,491,153.37 721,994,209.63
负债和所有者权益总计 1,520,638,130.95 1,279,117,071.63
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,361,985.96 88,830,612.06
其中：营业收入 77,361,985.96 88,830,612.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,250,059.42 62,238,476.12
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 32,659,379.54 38,640,133.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,188,438.75 1,657,536.76
销售费用 7,124,554.57 7,998,243.73
管理费用 10,807,442.87 12,163,552.49
财务费用 2,317,735.97 1,870,462.50
资产减值损失 -847,492.28 -91,453.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,111,926.54 26,592,135.94
加：营业外收入 1,547,039.26 4,251,668.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,670.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,642,295.80 30,843,804.41
减：所得税费用 4,362,648.69 9,002,288.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,279,647.11 21,841,515.61
归属于母公司所有者的净利润 21,279,647.11 21,841,515.61
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,279,647.11 21,841,515.61
归属于母公司所有者的综合收益
21,279,647.11 21,841,515.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,754,366.84 元，上期被合并方实现的净利润为：
35,486,936.88 元。
法定代表人：郭松森 主管会计工作负责人：薛萍 会计机构负责人：张松
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 68,540,987.76 88,640,072.82
减：营业成本 27,676,738.11 73,388,246.42
22
鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 519,798.75 57.86
销售费用 18,022,222.47 22,493,990.32
管理费用 6,436,259.17 7,081,237.56
财务费用 1,358,905.09 1,875,518.21
资产减值损失 -2,332,335.52 -267,275.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,859,399.69 -15,931,701.98
加：营业外收入 406,743.32 1,098,743.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,670.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,249,473.01 -14,832,958.66
列）
减：所得税费用 2,724,192.74 -2,880,414.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,525,280.27 -11,952,543.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,525,280.27 -11,952,543.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 264,424,662.18 335,552,434.62
其中：营业收入 264,424,662.18 335,552,434.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,848,365.09 258,897,681.76
其中：营业成本 140,759,970.96 180,464,723.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,753,899.53 4,461,951.23
销售费用 24,002,786.13 24,626,746.26
管理费用 37,174,323.53 35,292,900.76
财务费用 5,405,193.91 4,660,747.56
资产减值损失 3,752,191.03 9,390,612.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,576,297.09 76,654,752.86
加：营业外收入 11,156,379.44 12,003,769.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 356,680.00 6,730.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,375,996.53 88,651,792.56
减：所得税费用 3,335,580.44 22,734,204.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,040,416.09 65,917,588.17
归属于母公司所有者的净利润 58,040,416.09 65,917,588.17
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
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税后净额
七、综合收益总额 58,040,416.09 65,917,588.17
归属于母公司所有者的综合收益
58,040,416.09 65,917,588.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.27
（二）稀释每股收益 0.24 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：47,922,661.82 元，上期被合并方实现的净利润为：
70,963,786.35 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 236,805,974.72 286,435,750.28
减：营业成本 165,856,550.86 225,443,588.87
营业税金及附加 853,940.85 1,147,635.07
销售费用 30,908,965.45 37,742,730.07
管理费用 23,553,437.01 20,683,018.41
财务费用 3,925,147.64 4,695,439.83
资产减值损失 379,951.15 5,148,425.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,327,981.76 -8,425,087.65
加：营业外收入 1,204,229.96 4,029,729.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,680.00 6,730.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,510,531.72 -4,402,087.75
列）
减：所得税费用 2,392,777.45 -1,048,766.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,117,754.27 -3,353,320.82
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,117,754.27 -3,353,320.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,773,922.18 268,601,819.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,446,040.92 6,372,995.94
收到其他与经营活动有关的现金 99,488,818.03 19,000,811.46
经营活动现金流入小计 329,708,781.13 293,975,626.49
购买商品、接受劳务支付的现金 191,440,076.79 218,477,542.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,606,071.35 26,858,279.86
金
支付的各项税费 32,384,922.56 63,239,763.58
支付其他与经营活动有关的现金 119,256,329.73 73,372,027.47
经营活动现金流出小计 376,687,400.43 381,947,613.71
经营活动产生的现金流量净额 -46,978,619.30 -87,971,987.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,360.28
投资活动现金流入小计 48,360.28
购建固定资产、无形资产和其他
13,065,773.54 40,293,917.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,600,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付
8,000,000.00 8,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,665,773.54 48,293,917.88
投资活动产生的现金流量净额 -39,665,773.54 -48,245,557.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 241,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 357,960,354.00 248,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,327,764.23 11,469,580.32
筹资活动现金流入小计 601,288,118.23 259,469,580.32
偿还债务支付的现金 374,960,354.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,268,738.53 18,065,309.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 964,514.16
筹资活动现金流出小计 400,193,606.69 212,065,309.77
筹资活动产生的现金流量净额 201,094,511.54 47,404,270.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,450,118.70 -88,813,274.27
加：期初现金及现金等价物余额 173,642,553.43 235,593,675.99
六、期末现金及现金等价物余额 288,092,672.13 146,780,401.72
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,119,551.27 218,963,957.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,456,017.85 14,628,521.56
经营活动现金流入小计 221,575,569.12 233,592,479.16
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购买商品、接受劳务支付的现金 290,565,747.49 200,993,030.04
支付给职工以及为职工支付的现
19,298,084.66 13,127,762.25
金
支付的各项税费 12,312,513.20 32,690,961.49
支付其他与经营活动有关的现金 69,825,620.30 77,096,470.29
经营活动现金流出小计 392,001,965.65 323,908,224.07
经营活动产生的现金流量净额 -170,426,396.53 -90,315,744.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,360.28
投资活动现金流入小计 48,360.28
购建固定资产、无形资产和其他
1,477,786.45 14,423,137.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
8,000,000.00 8,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,077,786.45 22,423,137.58
投资活动产生的现金流量净额 -28,077,786.45 -22,374,777.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 241,000,000.00
取得借款收到的现金 472,960,354.00 248,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,327,764.23 11,469,580.32
筹资活动现金流入小计 721,288,118.23 259,469,580.32
偿还债务支付的现金 374,960,354.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,816,724.57 18,065,309.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 964,514.16
筹资活动现金流出小计 399,741,592.73 212,065,309.77
筹资活动产生的现金流量净额 321,546,525.50 47,404,270.55
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 123,042,342.52 -65,286,251.66
加：期初现金及现金等价物余额 134,269,024.83 201,175,013.54
六、期末现金及现金等价物余额 257,311,367.35 135,888,761.88
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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鞍山森远路桥股份有限公司
法定代表人：郭松森
2015 年 10 月 23 日
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