金信诺:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-27 08:54:00
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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2015-176

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人吴瑾及会计机构负责人(会计主管人员)罗端丽声明:保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 2,068,710,522.18 1,815,215,920.55 13.96%

归属于上市公司普通股股东的股

793,502,353.64 766,848,406.78 3.48%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

1.9423 4.6927 -58.61%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业总收入(元) 395,841,944.31 32.79% 1,069,576,210.33 24.28%

归属于上市公司普通股股东的净

21,400,584.28 20.55% 97,996,524.72 49.60%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 103,090,155.99 141.65%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.2523 -3.33%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.0524 -51.66% 0.2399 -39.86%

稀释每股收益(元/股) 0.0524 -51.66% 0.2399 -39.86%

加权平均净资产收益率 2.73% 0.36% 12.80% 3.73%

扣除非经常性损益后的加权平均

2.58% 0.07% 11.73% 3.18%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,489.96

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,491,187.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,525.24

其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,248,547.40 注销子公司神州航宇科技有限

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责任公司后冲回原计提的资产

减值损失

减:所得税影响额 761,473.84

少数股东权益影响额(税后) 14,964.52

合计 8,171,311.24 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

(一)集团化经营管理以及投资并购整合的风险

公司自上市以来,遵循内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略,经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,

产品线日渐丰富。2015年1-9月,公司并购了PC Specialties-China,LLC 100%的股权、常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余

30%的股权、常州安泰诺特种印制板有限公司35%的股权、东莞瀚宇电子有限公司100%的股权,设立了全资子公司陕西金信

诺电子技术有限公司、控股子公司绵阳金信诺环通电子技术有限公司。未来公司可能仍将根据公司的战略布局及产业发展的

趋势及需求继续进行投资并购,以不断完善产业链布局。在此形势下,公司若不能进一步提高管理水平,适应资产、人员和

业务规模的进一步增长,应对集团化经营、整合问题,将有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现,公司

将面临业务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。

措施:第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求,通过不断完善法人治理结构及内部管理流程,规范公司运作体系;继续

加强内控及预算管理,强化各项决策的科学性,思考解决快速发展过程中的精细化管理问题,促进公司管理升级;第二、提

高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,并不断挖掘人才、完善激励机制,打造具有国际化视野的综合型管理

团队。第三、公司在经营管理过程中已经形成了一套成熟的企业文化体系和管理模式,公司将持续在新投资并购的企业中进

行企业文化和管理模式的导入及落地工作。

(二)产品价格下调风险

针对公司原有的电缆产品的某些种类,未来不排除竞争对手采取继续降价等方式强化竞争的可能,公司亦有可能对有关产品

予以降价以维护市场地位和市场占有率。

措施:公司通过不断研发新品以丰富现有产品种类、提升已有产品性能,以差异化与高性能来提高产品议价能力、保持较高

竞争力水平、巩固并提升市场地位,避免陷入单纯价格竞争模式。同时,加强对高端客户的销售力度,抢占高利润产品市场、

保持现有优势以外,也将根据市场情况适度调整部分客户的销售价格,通过规模化生产与严格成本控制以保持盈利水平。

(三)汇率波动风险

今年以来汇率波动幅度加大,对业绩影响的不确定性有所增加,未来不排除大幅的汇率波动将对公司经营业绩,尤其是海外

子公司稳定经营带来不利影响。

措施:多年来公司已经同国外客户建立了良好的合作关系,在应对汇率波动方面有一定的空间。同时,公司部分出口业务采

用人民币结算,未来可通过提升人民币结算比例规避部分汇率风险。此外,2015年7月22日国务院办公厅发布的《关于促进

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进出口稳定增长的若干意见》提出:保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。完善人民币汇率市场化形成机制,扩大人

民币汇率双向浮动区间。进一步提高跨境贸易人民币结算的便利化水平,扩大结算规模。同时 ,海外子公司积极研究避险

产品,规避汇率风险,减少汇兑损失。

(四)商誉减值风险

截止本报告期末,由于收购事宜合计共形成商誉金额约1.36亿元。根据《企业会计准则》有关规定,未来如并购公司在市场

拓展、内部管理等方面出现问题导致经营状况恶化,或宏观经济形势发生变化,均应对该商誉金额进行计提减值,这可能对

公司未来的经营业绩产生不利影响。

措施:为充分利用双方现有优势,共同提高市场竞争力,金信诺正在持续对子公司凤市通信、安泰诺等在业务、客户、采购

渠道等方面进行全面资源整合。同时,为最大程度降低商誉减值的潜在风险,公司未来在选择并购对象时,公司也将继续遵

循协同发展的战略指导意见,充分考虑产业链、核心技术、未来业务及文化融合的可行性,同时在并购方案中通过多种条款

设置调动原股东的积极性;收购完成后,力争将并购对象的中层管理人员与骨干员工纳入公司今后激励对象范围,将团队利

益与公司利益相绑定,以最大限度地降低商誉减值风险。

(五)非公开发行股票审核风险

公司本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币50,000万元用于收购PC SPECIALTIES-CHINA,LLC 100%股权、金信

诺工业园项目、偿还银行借款、补充营运资金,现已对中国证监会的项目审查反馈意见进行公告并且提交书面回复意见,因

有关事项尚需进一步核实,2015年9月,公司向中国证监会申请中止审查非公开发行股票事项。公司本次非公开发行股票方

案尚需取得中国证监会的核准,公司本次非公开发行股票能否取得相关核准,以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。

措施:公司将严格按照证监会关于非公开发行股票的规定要求,履行各项职责,认真做好信息披露等各项工作,争取公司本

次非公开发行A股的顺利实施。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 11,947

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

黄昌华 境内自然人 37.12% 151,656,675 113,742,505 质押 28,000,000

张田 境内自然人 9.94% 40,607,078 0 质押 25,700,000

郑军 境内自然人 9.12% 37,241,135 37,241,135 质押 5,000,000

中国建设银行-宝盈

境内非国有法

资源优选股票型证券 3.42% 13,983,569 0

投资基金

中国农业银行股份有

限公司-宝盈策略增 境内非国有法

2.36% 9,637,831 0

长混合型证券投资基 人

5

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交通银行股份有限公

司-工银瑞信互联网 境内非国有法

2.16% 8,817,423 0

加股票型证券投资基 人

中国农业银行股份有

限公司-宝盈科技 境内非国有法

1.92% 7,860,133 0

30 灵活配置混合型 人

证券投资基金

中国建设银行股份有

限公司-富国中证军 境内非国有法

1.39% 5,682,152 0

工指数分级证券投资 人

基金

北信瑞丰基金-工商

银行-北信瑞丰基金 境内非国有法

1.20% 4,909,024 0

增持 1 号资产管理计 人

中国建设银行股份有

限公司-鹏华中证国 境内非国有法

1.05% 4,296,085 0

防指数分级证券投资 人

基金

注释:北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划的资产委托人为肖东华先生。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

张田 40,607,078 人民币普通股 40,607,078

黄昌华 37,914,170 人民币普通股 37,914,170

中国建设银行-宝盈资源优选股票型

13,983,569 人民币普通股 13,983,569

证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-宝盈策

9,637,831 人民币普通股 9,637,831

略增长混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司-工银瑞信互

8,817,423 人民币普通股 8,817,423

联网加股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-宝盈科

7,860,133 人民币普通股 7,860,133

技 30 灵活配置混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-富国中

5,682,152 人民币普通股 5,682,152

证军工指数分级证券投资基金

北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基

4,909,024 人民币普通股 4,909,024

金增持 1 号资产管理计划

中国建设银行股份有限公司-鹏华中 4,296,085 人民币普通股 4,296,085

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证国防指数分级证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-工银瑞

4,252,193 人民币普通股 4,252,193

信信息产业混合型证券投资基金

股东张田系公司股东肖东华之配偶,控股股东、实际控制人黄昌华之妻姐,其它股

上述股东关联关系或一致行动的说明

东之间是否存在关联关系,以及是否构成一致行动人关系不详。

参与融资融券业务股东情况说明(如

不适用

有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

伍婧娉 122,500 0 122,500 股权激励限售股

管雪民 312,768 134,044 178,724 股权激励限售股

翁正宏 43,750 0 43,750 股权激励限售股

张小梅 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

吴瑾 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股

高管锁定股、股

肖东华 521,280 223,406 521,280

权激励限售股

唐文孝 65,160 27,926 37,234 股权激励限售股

郭小刚 26,250 0 26,250 股权激励限售股

贺建和 65,160 27,926 37,234 股权激励限售股

王浩 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股

黄震 100,160 27,925 72,235 股权激励限售股

罗端丽 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

宋海华 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

桂礼伟 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股

程操 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

蔡桥明 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

刘晓庆 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

谢青 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股

姚新征 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股

陈未来 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

7

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李军 312,768 134,044 178,724 股权激励限售股

樊天麒 260,643 111,703 148,940 股权激励限售股

林峰 260,643 111,703 148,940 股权激励限售股

施其奎 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

吴江平 61,250 0 61,250 股权激励限售股

陈志刚 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股

李竟 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股

卓越 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股

刘正宏 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

付善波 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

黄唯 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股

于国庆 260,643 111,703 148,940 股权激励限售股

胡永飞 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

沈黎虎 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

董磊 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股

高晴晴 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

高管锁定股、股

李辉 26,065 11,170 26,065

权激励限售股

洪常彬 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股

韩磊 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

李芳 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

占小伟 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

杨琴 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股

周宇 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

赵莹莹 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

王郑 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股

资华泉 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股

张维钧 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

汪传灯 91,410 27,925 63,485 股权激励限售股

魏玉锋 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

梅春风 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股

朱安儿 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股

马春龙 260,642 111,703 148,939 股权激励限售股

邹波 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股

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桂宏兵 312,767 134,044 178,723 股权激励限售股

徐亚飞 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股

胡庆辉 260,642 111,703 148,939 股权激励限售股

周新 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股

高管锁定股、股

蒋惠江 312,767 134,044 234,575

权激励限售股

潘浩 26,250 0 26,250 股权激励限售股

陈航 26,250 0 26,250 股权激励限售股

黄昌华 113,742,505 0 113,742,505 高管锁定股

郑军 27,930,850 0 37,241,135 高管锁定股

石莉 1,000 0 1,000 高管锁定股

合计 148,075,697 2,585,916 0 155,090,494 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

报表项目 期末金额 期初金额 期末数较期初数 变动原因说明

变动幅度

货币资金 406,964,550.52 -36.44% 主要为2015年前三季度支付收购款增加所致。

258,666,315.49

应收票据 37,554,475.53 62.46% 主要为2015年前三季度客户以票据结算增加所

61,009,630.27 致。

其他应收款 10,574,894.53 152.76% 主要为2015年前三季度支付押金及保证金款增

26,729,372.47 加。

其他流动资产 8,232,408.04 -30.39% 主要为2015年前三季度待抵扣进项税减少所致。

5,730,484.32

在建工程 658,823.47 1181.49% 主要为2015年前三季度收购东莞瀚宇电子有限公

8,442,730.36 司后合并其报表所致。

商誉 33,501,760.75 306.84% 主要为2015年前三季度新收购企业溢价增加所

136,299,954.61 致。

应付票据 122,554,444.12 37.74% 主要为2015年前三季度支付供应商货款以票据结

168,801,968.98 算增加所致。

应付职工薪酬 16,540,593.31 -33.65% 主要为2015年前三季度已支付上年度应付奖金所

10,973,970.67 致。

其他应付款 15,760,507.25 237.94% 主要为2015年前三季度应付收购股权款增加所

53,261,294.93 致。

递延收益 5,700,000.00 126.35% 主要为2015年前三季度资产性政府补助增加所

12,901,666.67 致。

递延所得税负债 1,820,543.02 63.15% 主要为2015年前三季度被收购企业评估增值增加

2,970,253.79 所致。

股本 163,412,950.00 150.00% 主要为2015年前三季度资本公积转增股本增加所

408,532,375.00 致。

资本公积 402,891,904.32 -74.30% 主要为2015年前三季度资本公积转增股本,以致

103,551,731.39 资本公积减少。

其他综合收益 -1,039,330.54 -75.10% 主要为2015年前三季度汇率变动所致。

-1,819,865.48

盈余公积 16,786,620.06 38.28% 主要为2015年前三季度计提盈余公积增加所致。

23,212,474.56

未分配利润 184,796,262.94 40.71% 主要为2015年前三季度净利润增加所致。

260,025,638.17

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2、合并利润表项目

报表项目 年初到报告期末金 上年同期金额 本期数较上期数 变动原因说明

额 变动幅度

营业税金及附加 6,169,660.44 81.67% 主要为2015年前三季度缴纳增值税增加以致附加

11,208,433.28 税增加。

财务费用 25,546,810.87 70.10% 主要为2015年前三季度银行贷款增加以致利息支

43,455,907.13 出增加。

资产减值损失 5,398,685.57 -32.42% 主要为2015年前三季度合并报表新增单位——控

3,648,561.01 股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司调整坏

帐准备计提比例。

投资收益 100.00% 主要为2015年前三季度合并报表新增单位-全资

4,627,593.09 子公司PC Specialties-China,LLC的投资收益。

营业外收入 7,448,073.19 35.45% 主要为1、2015年前三季度收到的政府补贴增加;

10,088,378.42 2、注销神州航宇科技有限责任公司后资产减值冲

回。

营业外支出 3,467,955.89 -67.11% 主要为2015年前三季度固定资产报废减少所致。

1,140,628.83

所得税费用 12,594,484.24 71.60% 主要为2015年前三季度应纳税所得额增加所致。

21,611,544.36

3、合并现金流量表项目

报表项目 年初到报告期末金 上年同期金额 本期数较上期数 变动原因说明

额 变动幅度

经营活动产生的 42,661,791.19 141.65% 主要为1、加强应收账款管理,及时收回货款; 2、

现金流量净额 103,090,155.99 发放贷款净增加额减少。

投资活动产生的 -107,567,879.93 -180.54% 主要为2015年前三季度加快并购步伐,支付并购

现金流量净额 -301,766,346.93 款较去年大幅增加。

筹资活动产生的 110,167,875.66 -57.47% 主要为2015年前三季度1、报告期偿还短期借款增

现金流量净额 46,855,643.86 加;2、分配股利增加;3、偿付银行利息增加。

汇率变动对现金 206,366.64 512.24% 主要为2015年前三季度持有外币现金较多、汇率

及现金等价物的 1,263,459.62 波动较大所致。

影响

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度,在4G网络部署、国家宽带提速和一带一路的背景下,国内运营商设备投资保持稳定;虽然欧美发达

国家的4G建设增速趋于平稳,但发展中国家建设需求仍然旺盛;且随着pre-5G概念的提出,5G研发和标准化的启动,各国对

5G商用试点的积极筹划,2015年6月底,国际电信联盟(ITU)已公布了5G技术标准化的时间表,下一个通信行业建设周期已

经进入实质筹划阶段。在此形势下,公司国内市场销售继续保持良好增长态势;在海外市场方面,公司继续加大对通信行业

领军客户的研发配套和服务力度;加大在发展中国家、人口大国等方向的拓展投入,已取得良好进展;

11

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

同时,公司上半年的并购项目逐渐出现协同效应,一定程度增厚了公司的业绩。公司也一直把握国家政策的发展方向,

积极响应国家在航天航空领域的号召,在航天航空领域的销售亦有较大幅度的增长。

公司根据2015年经营计划,稳步开展各项工作,有计划、有步骤地促使目标的实现。年初至报告期末,公司实现营业

总收入1,069,576,210.33元,比上年同期增长24.28%;归属于上市公司普通股股东的净利润97,996,524.72元,比上年同期

增长49.60%。

公司2015年前三季度业绩与上年同期相比同向上升,业绩变动主要原因是:

1、随着4G 建设的深入,公司国内市场销售继续保持良好增长态势。

2、公司加大海外市场开拓力度,海外市场销售有所增加。

3、公司前期并购企业整合顺利,协同效应出现。

4、公司把握国家政策方向,航空航天市场销售有较大幅度增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

12

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司根据董事会制定的2015年度经营管理计划,积极推进发展战略和年度经营计划的落实,保证各项工作的顺利

开展,较好地完成了2015年1-9月份的经营工作,有力支撑全年经营目标的全面实现。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

13

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

公司承诺不为

激励对象依股

权激励计划获

承诺人严格遵

深圳金信诺高 取有关限制性

2013 年 02 月 06 守上述承诺,未

股权激励承诺 新技术股份有 股票提供贷款 长期

日 发生违反上述

限公司 以及其他任何

承诺的情况。

形式的财务资

助,包括为其贷

款提供担保。

收购报告书或权益变动报告书中所作承

公司承诺自本

次股票复牌之 承诺人严格遵

深圳金信诺高

日(2015 年 8 2015 年 08 月 05 守上述承诺,未

资产重组时所作承诺 新技术股份有 3 个月

月 5 日)起 3 个 日 发生违反上述

限公司

月内不再筹划 承诺的情况。

重大资产重组。

自公司股票上

市之日起三十

六个月内,不转

承诺人严格遵

让或者委托他

公司控股股东、 守上述承诺,未

人管理其直接

实际控制人黄 2011 年 06 月 19 至 2014 年 8 月 发生违反上述

或间接持有的

昌华及其妻姐 日 18 日 承诺的情况。目

本公司股份,也

张田 前,已经履行完

不由公司回购

毕。

首次公开发行或再融资时所作承诺 其直接或间接

持有的本公司

股份。

其所持本公司

股份锁定期限 承诺人严格遵

届满后,在其担 2011 年 06 月 19 守承诺,不存在

黄昌华 长期

任公司董事、监 日 违反承诺事项

事及高级管理 的情况发生。

人员职务期间,

14

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

每年转让的股

份不超过其所

持本公司股份

总数的 25%,离

职后半年内不

转让其直接或

间接持有的本

公司股份。

其所持本公司

股份锁定期限

届满后,在其担

任公司董事、监

事及高级管理

人员职务期间, 承诺人严格遵

每年转让的股 2011 年 06 月 19 守承诺,不存在

郑军 长期

份不超过其所 日 违反承诺事项

持本公司股份 的情况发生。

总数的 25%,离

职后半年内不

转让其直接或

间接持有的本

公司股份。

其所持本公司

股份锁定期限

届满后,在黄昌

华及肖东华担

任公司董事、监

事及高级管理

人员职务期间, 承诺人严格遵

黄昌华之妻姐

每年转让的股 2011 年 06 月 19 守承诺,不存在

张田(亦为肖东 长期

份不超过其所 日 违反承诺事项

华之配偶)

持本公司股份 的情况发生。

总数的 25%,在

黄昌华及肖东

华离职后半年

内不转让其直

接或间接持有

的本公司股份。

黄昌华为深圳

承诺人严格遵

金信诺高新技

2015 年 07 月 01 就本次非公开 守承诺,不存在

黄昌华 术股份有限公

日 发行股票事宜 违反承诺事项

司(以下简称"

的情况发生。

发行人")的控

15

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

股股东及实际

控制人,就本次

非公开发行股

票事宜,黄昌华

特此作出如下

承诺:1.黄昌华

及黄昌华控制

的企业与本次

非公开发行的

认购对象(深圳

市创东方长泰

投资企业(有限

合伙)、深圳中

植产投科技投

资合伙企业(有

限合伙))及其

合伙人(合伙人

为企业或公司

的,追溯至实际

控制人)均不存

在任何关联关

系。2.黄昌华及

黄昌华控制的

企业不会违反

《证券发行与

承销管理办法》

第十六条等有

关法规的规定,

不会直接或间

接对深圳市创

东方长泰投资

企业(有限合

伙)、深圳中植

产投科技投资

合伙企业(有限

合伙)及其合伙

人(合伙人为企

业或公司的,追

溯至实际控制

人)提供财务资

助或者补偿。

深圳金信诺高 深圳金信诺高 承诺人严格遵

2015 年 07 月 01 就本次非公开

新技术股份有 新技术股份有 守承诺,不存在

日 发行股票事宜

限公司 限公司(以下简 违反承诺事项

16

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

称"本公司"或" 的情况发生。

发行人")为本

次非公开发行

股票的发行人,

就本次非公开

发行股票事宜,

特此作出如下

承诺:1.本公司

与本次非公开

发行的认购对

象(深圳市创东

方长泰投资企

业(有限合伙)、

深圳中植产投

科技投资合伙

企业(有限合

伙))及其合伙

人(合伙人为企

业或公司的,追

溯至实际控制

人)均不存在任

何关联关系。2.

本公司及本公

司控制的企业

不会违反《证券

发行与承销管

理办法》第十六

条等有关法规

的规定,不会直

接或间接对深

圳市创东方长

泰投资企业(有

限合伙)、深圳

中植产投科技

投资合伙企业

(有限合伙)及

其合伙人(合伙

人为企业或公

司的,追溯至实

际控制人)提供

财务资助或者

补偿。

张田及其配偶 计划自 2015 年 2015 年 07 月 09 承诺人严格遵

其他对公司中小股东所作承诺 6 个月

肖东华先生 7 月 9 日起 6 个 日 守承诺,不存在

17

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

月内,根据市场 违反承诺事项

情况,在法律法 的情况发生。

规允许的条件

下,通过证券公

司、基金管理公

司定向资产管

理等多种方式

增持本公司股

票,增持金额合

计不低于

520,520,000 元

人民币

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

(如有)

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 43,740 本季度投入募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 16,119.89

已累计投入募集资金总额 26,123.38

累计变更用途的募集资金总额比例 36.85%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

2014 年

半柔射频同轴电缆 4,516.8 4,516.8

是 10,296.81 100.00% 08 月 10 1,439.57 6,705.9 是 否

扩产项目 3 3

2014 年

低损 KSR 系列射频 6,453.6 6,453.6 1,015.4

是 7,230.78 100.00% 08 月 10 127.12 否 否

同轴电缆扩产项目 4 4 8

2014 年

射频电缆研发中心

是 3,373 554.74 554.74 100.00% 11 月 28 0 否

建设项目

2014 年

稳相信息传输器件 1,686.5 1,686.5 1,482.4

是 4,833.49 100.00% 11 月 28 526.42 是 否

扩建项目 9 9 8

18

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

微细同轴传输器件

是 2,681.84 555.18 555.18 否

生产项目

13,766. 13,766. 9,203.8

承诺投资项目小计 -- 28,415.92 -- -- 2,093.11 -- --

98 98 6

超募资金投向

永久性补充流动资

否 2,399.8 2,399.8 2,399.8 10.84 是 否

5,384.2

收购常州子公司 否 9,956.6 9,956.6 9,956.6 47.38 是 否

8

12,356. 12,356. 5,395.1

超募资金投向小计 -- 12,356.4 -- -- 47.38 -- --

4 4 2

26,123. 26,123. 14,598.

合计 -- 40,772.32 0 -- -- 2,140.49 -- --

38 38 98

公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后,其主要原因是:在募投项目建设时期

内,由于通讯行业技术发展非常迅速,技术更新换代的时间越来越短,若不结合市场环境而匆忙购置

相关设备容易产生设备淘汰率高,投资效益低下的情况,为了使募投资金最大效率地使用,生产设备

购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置,故未能按之前计划的时间进度执行,公司采取谨慎态

度,为优化系统解决方案,公司适时推迟了项目投入进度,该项目已于 2014 年 8 月 10 日建成。

公司低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后,其主要原因是:在募投项

目建设时期内,由于通讯行业技术发展非常迅速,技术更新换代的时间越来越短,若不结合市场环境

而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高,投资效益低下的情况,为了使募投资金最大效率地使用,

生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置,故未能按之前计划的时间进度执行,公司采

取谨慎态度,为优化系统解决方案,公司适时推迟了项目投入进度,该项目已于 2014 年 8 月 10 日建

成。

公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后,其主要原因是:在募投项目建设时期

内,产业相关技术已有了显著升级。因此,公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型

未达到计划进度或

及定制方面更加趋于严谨,不断提升要求,在进一步论证和评估的基础上,对项目的设备采购方案进

预计收益的情况和

行了优化调整,给本项目的实施进度带来一定的影响。因此未能在规定时间内完成,该项目已于 2014

原因(分具体项目)

年 11 月 28 日建成。

公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后,其主要原因是:在募投项目建设时期

内,由于通讯行业技术发展非常迅速,技术更新换代的时间越来越短,若不结合市场环境而匆忙购置

相关设备容易产生设备淘汰率高,投资效益低下的情况,为了使募投资金最大效率地使用,生产设备

购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置,故未能按之前计划的时间进度执行,公司采取谨慎态

度,为优化系统解决方案,公司适时推迟了项目投入进度,该项目已于 2014 年 11 月 28 日建成。

"低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目"于 2014 年 8 月 10 日建成,承诺效益 3,221.50 万元,系项目建

成完全达产后预计产生的利润总额。该项目产能未完全释放,同时受市场环境变化影响,实际效益与

计划效益存在差距。

"射频电缆研发中心建设项目"无直接经济效益,其项目成果体现在扩大射频电缆技术优势,提高了新

产品的开发速度和开发质量,提升了产品的竞争力及盈利能力。

"稳相信息传输器件扩建项目"于 2014 年 11 月 28 日建成,承诺效益 3,389.36 万元,系项目建成完全

达产后预计产生的利润总额。

19

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

"微细同轴传输器件生产项目"由于受市场因素的影响,公司于 2012 年 3 月 28 日已停止对该项目的固

定资产投入。

受金融危机等因素的影响,手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少;其他应用微细同轴器件的

需求也大幅减少;折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市

场,研究认为未来用于折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋

势;而该类产品新的需求还在酝酿之中,新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆

项目可行性发生重 及器件所形成的产能已经达到相当的产能,在节约资金的同时,现有设备的理论产能已经能达到 50

大变化的情况说明 万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固定资产投入。2012 年 11 月 28 日,公司第一届董事

会 2012 年第十次会议及公司第一届监事会 2012 年第七次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补

充流动资金的议案》,公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金,将“微细同轴传输器件生产项目”

剩余募集资金 2,168.37 万元(含募集资金利息收入 41.71 万元)变更为永久性补充公司日常经营所需

流动资金。

适用

公司超募资金 119,994,800.00 元,使用情况 :2011 年 9 月 9 日,公司第一届董事会 2011 年第四次会

议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,经 2011 年第二次临时股东大会决议

批准同意使用超募资金合计人民币 2,399.80 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构

已对议案发表同意意见。2011 年 12 月 9 日,公司第一届董事会 2011 年第八次会议审议通过了《关

超募资金的金额、用

于收购常州金信诺凤市通信设备有限公司(原名常州市武进凤市通信设备有限公司)70%股权的议案》,

途及使用进展情况

经 2011 年第四次临时股东大会决议批准,公司使用超募资金人民币 5,600 万元收购常州金信诺凤市

通信设备有限公司 70%的股权,收购完成后常州金信诺凤市通信设备有限公司(原名常州市武进凤市

通信设备有限公司)成为公司的控股子公司。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。公司

根据投资计划,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 4,356.60 万元收购常州金

信诺凤市通信设备有限公司少数股东持有的剩余 30%股权。

适用

以前年度发生

1、2012 年 3 月 24 日,公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《变更部分募集资金项目实

施地点的议案》,公司计划将低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部

分实施地点搬迁至江西省赣州市经济开发区工业四路以西、金龙路以北。

2、2013 年 12 月 12 日,公司第二届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投

资项目实施地点的议案》,公司将“射频电缆研发中心建设项目”实施地点从“江西省赣州市经济技术开

发区香港工业园(北区)赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房”变更为“江西省赣州市经济

募集资金投资项目 开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧,公司已取得的赣市开国用(2008)第 20 号工业用地”。 本次变

实施地点变更情况 更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目。

3、2014 年 12 月 2 日,第二届董事会 2014 年第八次会议决议审议通过了《关于变更募集资金投资项

目实施地点》的议案,本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目,原实

施射频电缆研发中心建设项目地址为江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧,公司

已取得的赣市开国用(2008)第 20 号工业用地,项目原计划总投资为 3,373.00 万元,其中建设投资

为 2,923.00 万元,铺底流动资金为 450.00 万元。该募投项目情况如下:实施项目的赣市开国用(2008)

第 20 号工业用地,因施工基础条件受到严重影响,无法正常施工,自 2013 年 12 月以来施工进展缓

慢,施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州开发区

香港工业园(北区)工业四路综合楼 2 层,该综合楼属于公司自有资产,具备使用条件,变更完成后

研发中心项目可以立即启用,有利于加快射频电缆项目研发进度,完善射频电缆研发中心布局。

20

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

2011 年 9 月 8 日,公司第一届董事会 2011 年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已

募集资金投资项目 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 25,319,007.77 元置换预先已投入募

先期投入及置换情 集资金投资项目的自筹资金,其中:半柔射频同轴电缆扩产项目 8,261,351.51 元,低损 KSR 系列射频

况 同轴电缆扩产项目 8,349,778.32 元,射频电缆研发中心建设项目 3,620,344.94 元,稳相信息传输器件

扩建项目 609,234.00 元,微细同轴传输器件生产项目 4,478,299.00 元。上述投入及置换情况业经深圳

市鹏城会计师事务所有限公司审核,并出具深鹏所股专字[2011]0539 号鉴证报告。

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

适用

“半柔射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司充分利用现有设备节约了设备投资。项目节余

资金 6,338.03 万元已用于永久补充流动资金。

“低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化,提高了

部分生产设备的产能,节约了项目投资和各项支出。项目节余资金 1,002.86 万元已用于永久补充流动

项目实施出现募集 资金。

资金结余的金额及 “射频电缆研发中心建设项目”募集资金差额主要是施工基础条件受到严重影响,无法正常施工,施工

原因 进展缓慢,施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州

开发区香港工业园(北区)工业四路综合楼 2 层,该综合楼属于公司自有资产,已具备使用条件。实际

射频电缆研发中心土建项目并未完全实施,因此募集资金出现了节余。项目节余资金 3,089.30 万元已

用于永久补充流动资金。

“稳相信息传输器件扩建项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化,提高了部分生产设

备的产能,节约了项目投资和各项支出,项目节余资金 3,521.33 万元已用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资

不适用

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 不适用

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定:

公司的利润分配政策为:

21

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)利润分配的原则:

公司实行持续、稳定的利润分配政策,采取现金或者现金与股票相结合方式分配利润,并优先采取现金分配方式。公

司实施利润分配办法,应当遵循以下规定:

(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公

司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众

投资者的意见;

(2)具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、

每股净资产的摊薄等真实合理因素;

(3)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(4)出现股东及其关联方违规占用公司资金情况的,公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的

资金;

(5)公司董事会可根据公司实际盈利情况及资金需求情况提议进行中期现金分红;

(6)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;

(7)公司将根据自身实际情况,并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划,独立董事

应当对此发表独立意见。

(二)利润分配的形式

公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金分配方式。

(三)现金分配的条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施

现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超

过公司最近一期经审计净资产的40%。

(四)现金分配的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分

红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现

的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的

30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出(含重大投资

计划或重大现金支出)安排等因素,区分下列情形,制定差异化的现金分红方案:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到80%;

22

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

(五)股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前

提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。

(六)利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。独立董事

可以征集中小股东的意见,提出分红议案,并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证

公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立

意见。分红议案经董事会、监事会审议通过,方可提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不

限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红

议案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

(七)有关利润分配的信息披露:

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配方案或现金分红比例低于当年实现的可分配利润的10%的,应当在定期

报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,同时在召开股东大会时,公

司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

(2)分红标准和比例是否明确和清晰;

(3)相关的决策程序和机制是否完备;

(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

(5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(八)利润分配政策的调整原则

如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,公

司应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润

分配政策的议案,由独立董事发表意见,经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所

持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(九)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内

盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

2015年4月23日,公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末总

股本163,412,950股为基数,向全体股东每10股转增15股,每10股派发现金股利1元(含税)。转增后公司股本将增加至

408,532,375股。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2014年度股东大会决议公告》(公

告编号:2015-066)。

2015年5月7日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《2014年年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-080),

本次权益分派股权登记日为:2015年5月14日,除权除息日为:2015年5月15日。公司已实施完毕上述除权除息事项。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是

分红标准和比例是否明确和清晰: 是

相关的决策程序和机制是否完备: 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是

否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是

明:

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

一、提出股份增持计划的情况

公司于2015年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于公司持股5%以上股东及董事增持公司股份计划的公告》

(公告编号:2015-122),公司持股5%以上股东张田女士及其配偶肖东华先生计划自2015年7月9日起6个月内,根据市场情

况,在法律法规允许的条件下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等多种方式增持本公司股票,增持金额合计不低

于520,520,000元人民币。

二、实施股份增持计划的情况

增持情况详见下表:

24

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

增 持 增持方式 增持日期 本次增持 本次增持 本 次 增 持 均 本次增持金额(元)

人 数量(股) 数量占公司总 价

股本比例(%)(元/股)

肖 东 北信瑞丰基金增持1 2015年9月2日至2015年9月10 1,115,158 0.272967 21.18 23,614,139.42

华 号资产管理计划 日

2015年9月16日至2015年9月 2,591,389 0.634317 18.37 47,606,850.50

17日

2015年9月18日 378,600 0.092673 19.70 7,458,420.00

2015年9月24日 678,677 0.166126 23.3863 15,871,743.93

2015年9月25日 145,200 0.035542 23.7794 3,452,768.88

肖 东 前海开源精诚报国3 2015年9月24日 1,349,954 0.330440 23.3988 31,587,248.40

华 号资产管理计划 2015年9月25日 1,876,800 0.459400 23.3843 43,887,578.10

合计 8,135,778 1.991465 173,478,749.23

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳金信诺高新技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 258,666,315.49 406,964,550.52

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 61,009,630.27 37,554,475.53

应收账款 664,721,863.35 566,473,434.42

预付款项 8,400,729.74 9,300,825.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 860,402.52 665,798.97

应收股利

其他应收款 26,729,372.47 10,574,894.53

买入返售金融资产

存货 232,981,907.11 184,939,491.35

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 1,568.74

其他流动资产 5,730,484.32 8,232,408.04

流动资产合计 1,259,100,705.27 1,224,707,447.10

非流动资产:

发放贷款及垫款 186,464,377.85 169,470,019.97

26

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 69,222,848.27 69,222,848.27

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 286,436,573.34 223,820,579.18

在建工程 8,442,730.36 658,823.47

工程物资

固定资产清理 4,160,682.00

生产性生物资产

油气资产

无形资产 91,078,752.02 70,203,086.50

开发支出

商誉 136,299,954.61 33,501,760.75

长期待摊费用 8,424,792.14 7,690,732.18

递延所得税资产 8,948,513.04 7,504,142.95

其他非流动资产 10,130,593.28 8,436,480.18

非流动资产合计 809,609,816.91 590,508,473.45

资产总计 2,068,710,522.18 1,815,215,920.55

流动负债:

短期借款 661,149,044.27 561,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 168,801,968.98 122,554,444.12

应付账款 267,884,059.78 260,142,082.46

预收款项 4,855,242.74 3,841,858.84

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 10,973,970.67 16,540,593.31

应交税费 10,332,387.13 11,777,269.09

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 1,124,558.34 1,245,503.85

应付股利 4,018.71

其他应付款 53,261,294.93 15,760,507.25

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 327,796.55

流动负债合计 1,178,714,342.10 992,862,258.92

非流动负债:

长期借款 36,500,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,339,537.92 2,339,537.92

递延收益 12,901,666.67 5,700,000.00

递延所得税负债 2,970,253.79 1,820,543.02

其他非流动负债

非流动负债合计 54,711,458.38 9,860,080.94

负债合计 1,233,425,800.48 1,002,722,339.86

所有者权益:

股本 408,532,375.00 163,412,950.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 103,551,731.39 402,891,904.32

减:库存股

其他综合收益 -1,819,865.48 -1,039,330.54

专项储备

28

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 23,212,474.56 16,786,620.06

一般风险准备

未分配利润 260,025,638.17 184,796,262.94

归属于母公司所有者权益合计 793,502,353.64 766,848,406.78

少数股东权益 41,782,368.06 45,645,173.91

所有者权益合计 835,284,721.70 812,493,580.69

负债和所有者权益总计 2,068,710,522.18 1,815,215,920.55

法定代表人:黄昌华 主管会计工作负责人:吴瑾 会计机构负责人:罗端丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 149,988,848.18 317,938,715.05

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 49,953,240.90 31,143,614.25

应收账款 515,296,846.08 484,661,763.12

预付款项 74,808,799.92 3,999,724.30

应收利息 860,402.52 204,924.82

应收股利 15,240,775.74

其他应收款 146,418,543.19 125,037,618.26

存货 66,479,769.92 72,113,373.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,019,047,226.45 1,035,099,733.05

非流动资产:

可供出售金融资产 1,307,602.86 1,307,602.86

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 495,540,846.96 173,020,034.00

投资性房地产

29

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 97,834,258.23 99,373,567.08

在建工程 2,093,128.24

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 43,603,687.77 43,365,512.48

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,092,191.22 4,320,646.40

递延所得税资产 4,629,314.91 5,533,152.81

其他非流动资产 7,369,398.28 8,027,080.18

非流动资产合计 655,470,428.47 334,947,595.81

资产总计 1,674,517,654.92 1,370,047,328.86

流动负债:

短期借款 425,500,000.00 388,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 270,797,406.24 103,110,737.56

应付账款 97,503,351.27 130,743,283.23

预收款项 1,982,180.68 1,613,818.46

应付职工薪酬 4,318,212.18 9,920,294.44

应交税费 5,669,060.86 4,656,169.83

应付利息 948,902.34 1,218,783.33

应付股利

其他应付款 42,639,009.18 13,260,297.19

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 849,358,122.75 652,523,384.04

非流动负债:

长期借款 36,500,000.00

应付债券

30

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,924,307.95 1,924,307.95

递延收益 12,760,000.00 5,700,000.00

递延所得税负债 405,203.39 365,496.83

其他非流动负债

非流动负债合计 51,589,511.34 7,989,804.78

负债合计 900,947,634.09 660,513,188.82

所有者权益:

股本 408,532,375.00 163,412,950.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 159,945,917.79 403,269,397.00

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 23,104,441.56 16,678,587.06

未分配利润 181,987,286.48 126,173,205.98

所有者权益合计 773,570,020.83 709,534,140.04

负债和所有者权益总计 1,674,517,654.92 1,370,047,328.86

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 395,841,944.31 298,100,397.79

其中:营业收入 395,841,944.31 298,100,397.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 367,419,277.15 273,073,575.26

31

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 294,220,037.10 223,428,850.14

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,110,866.60 2,037,020.21

销售费用 19,360,483.58 13,839,710.90

管理费用 29,444,567.22 20,634,263.93

财务费用 15,789,084.91 11,749,247.67

资产减值损失 4,494,237.74 1,384,482.41

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,422,667.16 25,026,822.53

加:营业外收入 1,456,003.46 3,838,367.95

其中:非流动资产处置利得 4,603.88

减:营业外支出 15,761.03 3,167,114.79

其中:非流动资产处置损失 4,498.38 -44,741.07

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,862,909.59 25,698,075.69

减:所得税费用 4,898,231.76 3,970,252.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,964,677.83 21,727,822.88

归属于母公司所有者的净利润 21,400,584.28 17,752,045.85

少数股东损益 3,564,093.55 3,975,777.03

六、其他综合收益的税后净额 -604,502.62 -407,819.06

归属母公司所有者的其他综合收益

-388,051.17 -361,478.67

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

32

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-388,051.17 -361,478.67

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -388,051.17 -361,478.67

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-216,451.45 -46,340.39

税后净额

七、综合收益总额 24,360,175.21 21,320,003.82

归属于母公司所有者的综合收益

21,012,533.11 17,390,567.18

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,347,642.10 3,929,436.64

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0524 0.1084

(二)稀释每股收益 0.0524 0.1084

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:15,075,955.04 元,上期被合并方实现的净利润为:

10,602,884.64 元。

法定代表人:黄昌华 主管会计工作负责人:吴瑾 会计机构负责人:罗端丽

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 231,641,384.26 224,983,884.66

减:营业成本 176,611,910.44 181,477,468.89

33

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 1,212,120.38 256,555.24

销售费用 13,866,988.49 11,618,774.06

管理费用 12,555,938.73 12,911,352.03

财务费用 8,961,376.27 7,557,427.56

资产减值损失 3,419,282.07 3,483,628.34

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,013,767.88 7,678,678.54

加:营业外收入 1,213,367.32 598,917.52

其中:非流动资产处置利得 2,694.00

减:营业外支出 -34,332.55 3,046,633.90

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

16,261,467.75 5,230,962.16

列)

减:所得税费用 1,938,782.80 535,702.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,322,684.95 4,695,259.18

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

34

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 14,322,684.95 4,695,259.18

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0351 0.0287

(二)稀释每股收益 0.0351 0.0287

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,069,576,210.33 860,631,902.31

其中:营业收入 1,069,576,210.33 860,631,902.31

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 956,838,904.40 778,312,928.98

其中:营业成本 769,744,898.09 627,293,335.45

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 11,208,433.28 6,169,660.44

销售费用 50,168,926.55 45,374,958.79

管理费用 78,612,178.34 68,529,477.86

财务费用 43,455,907.13 25,546,810.87

资产减值损失 3,648,561.01 5,398,685.57

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,627,593.09

列)

35

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 117,364,899.02 82,318,973.33

加:营业外收入 10,088,378.42 7,448,073.19

其中:非流动资产处置利得 4,256,967.60

减:营业外支出 1,140,628.83 3,467,955.89

其中:非流动资产处置损失 106,921.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 126,312,648.61 86,299,090.63

减:所得税费用 21,611,544.36 12,594,484.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 104,701,104.25 73,704,606.39

归属于母公司所有者的净利润 97,996,524.72 65,506,993.28

少数股东损益 6,704,579.53 8,197,613.11

六、其他综合收益的税后净额 -1,117,346.01 -215,199.59

归属母公司所有者的其他综合收益

-780,534.94 -243,966.68

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-780,534.94 -243,966.68

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -780,534.94 -243,966.68

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的 -336,811.07 28,767.09

36

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

税后净额

七、综合收益总额 103,583,758.24 73,489,406.80

归属于母公司所有者的综合收益

97,215,989.78 65,263,026.60

总额

归属于少数股东的综合收益总额 6,367,768.46 8,226,380.20

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2399 0.3989

(二)稀释每股收益 0.2399 0.3989

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:25,458,208.50 元,上期被合并方实现的净利润为:

22,654,812.12 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 726,911,651.95 688,915,616.99

减:营业成本 547,220,332.51 539,091,917.33

营业税金及附加 4,299,273.34 1,645,882.10

销售费用 37,093,252.20 36,880,131.19

管理费用 39,161,610.82 42,756,964.19

财务费用 25,892,049.94 13,662,552.94

资产减值损失 5,347,510.30 8,892,089.84

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

21,609,756.80

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 89,507,379.64 45,986,079.40

加:营业外收入 1,948,024.91 1,070,660.78

其中:非流动资产处置利得 2,694.00

减:营业外支出 943,000.78 3,092,380.82

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

90,512,403.77 43,964,359.36

列)

减:所得税费用 11,931,173.79 6,158,311.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 78,581,229.98 37,806,047.91

37

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 78,581,229.98 37,806,047.91

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1924 0.2302

(二)稀释每股收益 0.1924 0.2302

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 896,119,380.78 734,152,987.40

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

38

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 24,904,620.20 10,769,063.91

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,362,868.62 6,701,871.18

收到其他与经营活动有关的现金 35,030,376.34 44,181,318.88

经营活动现金流入小计 961,417,245.94 795,805,241.37

购买商品、接受劳务支付的现金 561,639,840.80 440,889,319.21

客户贷款及垫款净增加额 17,032,602.31 130,814,125.00

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

93,457,521.29 70,166,175.31

支付的各项税费 86,485,358.58 49,706,766.80

支付其他与经营活动有关的现金 99,711,766.97 61,567,063.86

经营活动现金流出小计 858,327,089.95 753,143,450.18

经营活动产生的现金流量净额 103,090,155.99 42,661,791.19

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

106,178.89 100,260.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 106,178.89 100,260.00

购建固定资产、无形资产和其他

35,665,442.22 107,668,139.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

39

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付

266,207,083.60

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 301,872,525.82 107,668,139.93

投资活动产生的现金流量净额 -301,766,346.93 -107,567,879.93

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,799,563.27

其中:子公司吸收少数股东投资

1,659,463.27

收到的现金

取得借款收到的现金 628,372,328.98 544,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 89,321,861.04 138,722,299.26

筹资活动现金流入小计 717,694,190.02 684,521,862.53

偿还债务支付的现金 465,941,032.00 373,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

61,513,710.69 32,670,779.91

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 143,383,803.47 168,283,206.96

筹资活动现金流出小计 670,838,546.16 574,353,986.87

筹资活动产生的现金流量净额 46,855,643.86 110,167,875.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,263,459.62 206,366.64

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -150,557,087.46 45,468,153.56

加:期初现金及现金等价物余额 364,913,413.66 313,975,776.67

六、期末现金及现金等价物余额 214,356,326.20 359,443,930.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 584,991,897.55 566,166,183.50

收到的税费返还 3,769,988.26 6,050,895.77

收到其他与经营活动有关的现金 90,300,797.69 37,009,244.83

经营活动现金流入小计 679,062,683.50 609,226,324.10

40

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 375,819,484.56 350,509,281.88

支付给职工以及为职工支付的现

41,899,807.00 38,135,602.04

支付的各项税费 43,155,177.47 33,733,746.87

支付其他与经营活动有关的现金 71,012,045.50 158,819,948.17

经营活动现金流出小计 531,886,514.53 581,198,578.96

经营活动产生的现金流量净额 147,176,168.97 28,027,745.14

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

8,000.00 99,760.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 8,000.00 99,760.00

购建固定资产、无形资产和其他

19,316,461.38 94,641,959.97

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

297,078,465.53 7,873.30

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 316,394,926.91 94,649,833.27

投资活动产生的现金流量净额 -316,386,926.91 -94,550,073.27

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 140,100.00

取得借款收到的现金 421,900,463.98 409,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 67,815,035.13 113,139,247.98

筹资活动现金流入小计 489,715,499.11 522,279,347.98

偿还债务支付的现金 377,941,032.00 291,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

44,122,081.13 25,328,577.66

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 87,104,991.56 120,396,330.97

筹资活动现金流出小计 509,168,104.69 436,724,908.63

筹资活动产生的现金流量净额 -19,452,605.58 85,554,439.35

41

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,504,644.59 586,115.02

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -187,158,718.93 19,618,226.24

加:期初现金及现金等价物余额 298,083,286.05 283,353,318.65

六、期末现金及现金等价物余额 110,924,567.12 302,971,544.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

42

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