海南高速公路股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015--027
海南高速公路股份有限公司
HAINAN EXPRESSWAY CO.，LTD.
2015年
第三季度报告正文
2015 年 10 月
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海南高速公路股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾国华、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构
负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,269,842,116.38 3,265,783,729.88 0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,803,944,738.90 2,739,826,849.79 2.34%
本报告期比上 年初至报告期 年初至报告期末
本报告期
年同期增减 末 比上年同期增减
营业收入（元） 63,117,799.75 -45.93% 162,205,972.82 -18.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,779,852.08 -27.34% 64,686,144.26 -4.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常
18,794,699.58 -37.25% 64,254,804.60 5.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -41,207,772.39 59.21%
基本每股收益（元/股） 0.019 -26.92% 0.065 -5.80%
稀释每股收益（元/股） 0.019 -26.92% 0.065 -5.80%
加权平均净资产收益率 0.67% -0.27% 2.32% -0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 主要系公司依据企业会计准则
-15,063.96
备的冲销部分） 确认的固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
主要系万宁市旅游局支付酒店
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 114,580.00
的夏季营销客房补贴金。
补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 160,457.85 主要系应收款项收回所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,496.85 主要系违约金收入
减：所得税影响额 11,131.08
合计 431,339.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
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性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 109,517
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.21% 249,307,945
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 其他 1.52% 14,999,933
海南海钢集团有限公司 国有法人 1.01% 9,955,844
北京石榴房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.59% 5,876,602
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.57% 5,618,900
嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健 5 号
其他 0.50% 4,897,134
资产管理计划
王明霞 境内自然人 0.36% 3,587,428
郑茂华 境内自然人 0.33% 3,281,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投如意
0.29% 2,894,800
35 号证券投资集合资金信托计划
杨黎辉 境内自然人 0.29% 2,859,700
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
海南省交通投资控股有限公司 249,307,945 人民币普通股 249,307,945
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 14,999,933 人民币普通股 14,999,933
海南海钢集团有限公司 9,955,844 人民币普通股 9,955,844
北京石榴房地产开发有限公司 5,876,602 人民币普通股 5,876,602
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中国证券金融股份有限公司 5,618,900 人民币普通股 5,618,900
嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健 5 号
4,897,134 人民币普通股 4,897,134
资产管理计划
王明霞 3,587,428 人民币普通股 3,587,428
郑茂华 3,281,000 人民币普通股 3,281,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投如意
2,894,800 人民币普通股 2,894,800
35 号证券投资集合资金信托计划
杨黎辉 2,859,700 人民币普通股 2,859,700
公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：
1.资产负债表项目变动及原因说明
报表项目 期末数（元） 期初数（元） 同比增减 变动原因
货币资金 435,215,912.49 603,088,248.05 -27.84% 主要系公司报告期内购买商业银行短
期保本浮动型理财产品所致。
应收账款 22,072,266.48 31,606,626.89 -30.17% 主要系公司报告期内收回房地产项目
销售款所致。
其他流动资产 645,241,117.62 479,193,564.79 34.65% 主要系用于购买理财本金增加所致。
无形资产 194,072,725.23 224,500,689.00 -13.55% 主要系公司报告期无形资产摊销所致。
递延所得税资产 35,247,451.38 45,099,871.21 -21.85% 主要系报告期内缴纳上年度计提的土
地增值税金相应减少已确认的递延所
得税资产所致。
应付账款 136,511,677.56 178,624,561.19 -23.58% 主要系报告期内,公司支付了房地产项
目工程进度款所致。
预收款项 160,894,532.40 136,399,029.09 17.96% 主要系房地产项目预收购房款所致。
应付职工薪酬 15,306,122.74 27,647,809.54 -44.64% 报告期内公司支付了上年末预提的职
工薪酬所致。
应交税费 11,874,467.28 43,154,859.25 -72.48% 报告期内公司缴纳房地产项目土地增
值税所致。
未分配利润 511,477,817.32 446,791,673.06 14.48% 系报告期内公司实现的净利润增加所
致。
2.利润表主要项目变动情况及原因说明
报表项目 2015年1-9月（元）上年同期数（元） 同比增减 变动原因
营业收入 162,205,972.82 198,331,555.95 -18.21% 报告期内房地产项目收入同比减少所
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致。
营业成本 57,543,635.27 88,011,577.01 -34.62% 报告期内公司房地产项目成本同比减
少所致。
销售费用 8,796,049.52 11,595,016.47 -24.14% 报告期内服务业及房地产业营销费用
同比减少所致。
管理费用 47,801,777.00 55,712,426.81 -14.20% 主要系报告期内公司管理人员费用支
出减少所致。
投资收益 39,441,687.05 45,588,165.48 -13.48% 主要系报告期内公司购买商业银行短
期保本浮动型理财产品收益减少所致。
营业外收支净额 282,012.89 9,795,206.22 -97.12% 主要系报告期内非流动资产处置收益
减少所致。
3.现金流量表主要项目变动情况及原因说明
报表项目 2015年1-9（元） 上年同期数（元） 同比增减 变动原因
经营活动产生的 -41,207,772.39 -101,012,638.76 59.21% 主要系报告期内公司缴纳土地增值税
现金流量净额 减少及房地产项目成本减少所致。
投资活动产生的 78,366,252.54 108,248,011.94 -27.60% 主要系上年同期收到儋州市人民政府
现金流量净额 收回下属全资子公司儋州东坡雅居置
业有限公司203.896亩土地支付的款项
所致。
筹资活动产生的 -815,219.74 -35,734,716.36 97.72% 系报告期内支付股利减少所致。
现金流量净额
现金及现金等价 36,343,260.41 -28,499,343.18 227.52% 主要原因同上。
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无。
海南交 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交 2012 年 10 经营期限内 严格履行
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控 控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与 月 12 日 承诺。
上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履
行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，
确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合
法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控
承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参
与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争
的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速
主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予
海南高速针对该商业机会的优先选择权或者
收购报告书或 由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和
权益变动报告 资产，以确保海南高速全体股东利益不受损
书中所作承诺 害。
1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交
控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与
上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履
行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，
确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合
法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控
海南交 承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参 2013 年 11 严格履行
经营期限内
控 与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争 月 15 日 承诺。
的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速
主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予
海南高速针对该商业机会的优先选择权或者
由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和
资产，以确保海南高速全体股东利益不受损
害。
资产重组时所
无。
作承诺
首次公开发行
或再融资时所 无。
作承诺
其他对公司中 海南交 海南交控承诺未来 12 个月内不减持公司股 2015 年 07 未来 12 个 严格履行
小股东所作承 控 票。 月 11 日 月内 承诺。
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诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用。
一步计划（如
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
2015 年 07 月 15 日 公司八楼会议室 其他 个人 投资者 了解公司经营情况
2015 年 08 月 18 日 公司八楼会议室 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况
如何办理限售流通股
2015 年 09 月 30 日 公司八楼会议室 其他 其他 投资者
偿还对价及流通手续。
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海南高速公路股份有限公司
董事长：曾国华
2015年10月26日
10
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