北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-053
2015 年 10 月
1
北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 659,058,722.06 524,589,275.14 25.63%
归属于上市公司普通股股东的股
442,744,936.66 399,734,771.94 10.76%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.3165 1.7890 -26.41%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 177,619,050.59 118.35% 462,757,875.38 47.95%
归属于上市公司普通股股东的净
19,435,600.94 47.57% 60,175,754.72 46.12%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 17,789,409.88 115.39%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0529 90.11%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0579 47.33% 0.1794 46.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0579 47.33% 0.1794 46.09%
加权平均净资产收益率 4.83% 1.34% 14.23% 3.14%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.21% 0.95% 13.64% 2.86%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 995.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,739,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,807.31
减：所得税影响额 1,452,178.15
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合计 8,229,009.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）战略风险
公司超过30%的客户数量和营业收入来自银行业客户，目前，公司正在加快对运营商、电力、航空、
政府、交通、商业、制造、邮政等领域行业用户的拓展并且取得一定的突破，公司将持续拓展新行业的客
户,以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证公司业务的持续、健康发展。
针对以上风险，公司围绕“IT服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向运营商、电力、航空、
政府、交通、商业、制造、邮政等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过“自主研发+服务创新”，打
造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展；以完善法人治理结构为
重点，加快培养和引进业务骨干和高端管理人才，建立能满足现代化企业发展的管理模式和体制，促进公
司的可持续发展；在募集资金运用和管理上，将加强管理规范，形成有效监督体系，确保投资项目建设进
度。
（二）市场风险
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系
统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被
分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。
针对以上风险，公司将增强研发力量，建立起产品研发的常态化机制，不断完善IT基础设施服务产品
线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化
需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，
提高客户满意度；并采取销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。
（三）人力资源风险
IT服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，
公司同样面临高层次人才短缺的困难。
针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提
供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
（四）技术风险
公司从事的IT运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握
并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新
技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司
的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 42,103
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
詹立雄 境内自然人 26.94% 90,590,400 64,972,800
中央汇金投资有限责
国有法人 2.47% 8,310,300
任公司
曾丹 境内自然人 2.30% 7,736,000
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 其他 0.74% 2,479,900
金融资产管理计划
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 其他 0.74% 2,479,900
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 其他 0.74% 2,479,900
管理计划
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 其他 0.74% 2,479,900
管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 其他 0.74% 2,479,900
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 其他 0.74% 2,479,900
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 其他 0.74% 2,479,900
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
詹立雄 22,647,600 人民币普通股 22,647,600
中央汇金投资有限责任公司 8,310,300 人民币普通股 8,310,300
曾丹 7,736,000 人民币普通股 7,736,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
2,479,900 人民币普通股 2,479,900
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融 2,479,900 人民币普通股 2,479,900
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资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
2,479,900 人民币普通股 2,479,900
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
2,479,900 人民币普通股 2,479,900
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
2,479,900 人民币普通股 2,479,900
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
2,479,900 人民币普通股 2,479,900
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
2,479,900 人民币普通股 2,479,900
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
35 名股权激励对 根据股权激励计
0 0 1,153,200 1,153,200 股权激励限售股
象 划解锁
合计 0 0 1,153,200 1,153,200 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、应收账款期末余额30,993.63万元，较年初15,301.03万元增长102.56%，主要系公司销售业务持续增加，
客户回款周期长所致。
2、预付账款期末余额3,184.96万元，较年初6,548.59万元减少51.36%，主要系1-9月将之前已经预付的IT基
础设施外包服务款项，随着服务收入的确认而予以核销所致。
3、可供出售金融资产期末余额6,000.00万元，较年初0.00万元增长100%，主要系公司以自有资金认购南大
通用定向增发的股份。
4、递延所得税资产期末余额364.79万元，较年初132.35万元增长175.61%，主要系公司业务量增加，账期
内应收账款增加导致本期计提坏账准备增加及摊销股权激励费用增加所致。
5、短期借款期末余额500.00万元，较年初0.00万元增长100%，主要系为了使用北京银行的信用贷款而短期
借入银行借款补充流动资金所致。
6、应付票据期末余额542.81万元，较年初137.08万元增长295.98%，主要系1-9月与供应商之间采取银行承
兑汇票进行结算，期末尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
7、应付账款期末余额10,494.23万元，较年初4,634.75万元增长126.42%，主要系公司业务量增加，应支付
给供应商的货款未到账期所致。
8、预收账款期末余额1,095.81万元，较年初1802.39万元减少39.20%，主要系随着IT基础设施服务期限，预
收账款会予以核销所致。
9、应交税费期末余额-9.30万元，较年初407.60万元减少102.28%，主要系截止到报告期末的增值税进项留
抵税额较高所致。
10、应付股利期末余额73.29万元，较年初0.00万元增长100%，主要系公司实施股权激励计划应支付给职工
的分红款所致。
11、其他应付款期末余额180.60万元，较年初86.61万元增长108.52%，主要系应付房租、单位往来款增加
所致。
12、递延收益期末余额1,852.50万元，较年初0.00万元增长100%，主要系收到政府补助资金所致，按项目
进度分摊计入公司损益。
13、预计负债期末余额6,178.07万元，较年初4,449.42万元增长38.85%，主要系收到职工缴纳的认股款，同
时就回购义务确认一项金融负债（预计负债）所致。
14、股本期末余额33,631.40万元，较年初22,344.05万元增长50.52%，资本公积期末余额6,895.28万元，较
年初4,093.79万元增长68.43%，主要系由于公司2014年度利润分配方案的实施，以未分配利润转增股本及
授予预留限制性股票所致。
15、未分配利润期末余额7,851.29万元，较年初15,910.46万元减少-50.65%，主要系由于公司2014年度利润
分配方案的实施，以未分配利润转增股本所致。
（二）利润表项目：
1、本年度1-9月实现营业收入46,275.79万元，较去年同期31,278.10万元增长47.95%，收入的增长主要得益
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于系统集成收入和IT基础设施服务收入的增长，其中系统集成业务实现收入28,093.80万元，较去年同期增
长55.29%，IT基础设施服务业务实现收入17,777.19万元，较去年同期增长36.39%。
2、本年度1-9月营业成本32,805.45万元，较去年同期21,632.65万元增长51.65%，主要系营业收入的增加，
营业务成本也相应增加，其中系统集成业务的营业成本同比增加52.87%，IT基础设施服务同比增加49.22%，
主要是公司在电信等新行业因前期业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。
3、本年度1-9月营业税金及附加112.01万元，较去年同期26.69万元增长319.76%，主要系应纳增值税额较
去年同期增加所致。
4、本年度1-9月管理费用3,786.88万元，较去年同期1,570.03万元增长141.20%，主要系摊销股权激励费用
及公司研发人员投入和研发课题增加所致。
5、本年度1-9月财务费用-200.13万元，较去年同期-36.86万元增长442.94%，主要系公司加强资金管理，以
协定存款的方式存放部分闲置资金所产生的利息收入增加所致。
6、本年度1-9月资产减值损失361.38万元，较去年同期233.50万元增长54.77%，主要系公司业务量增加，
账期内应收账款相应增加导致本期计提坏账准备增加所致。
7、本年度1-9月营业外收入986.03万元，较去年同期159.43万元增长518.49%，主要系收到政府补助资金，
按项目进度分摊计入公司损益所致。
8、本年度1-9月营业外支出5.91万元，较去年同期3.28万元增长80.27%，主要系本期罚款支出增加所致。
（三）现金流量表项目：
1、本年度1-9月收到的税费返还较去年同期减少38.70%，主要系收到软件产品销售增值税税收返还减少所
致。
2、本年度1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长32.92%，主要系收到的利息收入、投标保
证金和单位往来款增加所致。
3、本年度1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期减少-99.74%，主要系固定
资产处置收益减少所致。
4、本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长149.14%，主要系公
司为工程实验室采购设备增加所致。
5、本年度1-9月投资支付的现金较去年同期增长100%，主要系公司以自有资金认购南大通用定向增发的股
份。
6、本年度1-9月吸收投资收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司实施股权激励计划，收到职工缴纳
的认股款。
7、本年度1-9月取得借款收到的现金较去年同期减少87.6%，主要系公司在资金充裕的条件下短期借款减
少所致。
8、本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期减少100%，主要系本期取得短期借款减少及未到偿还期限
所致。
9、本年度1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长218%，主要系由于公司实施2014
年度利润分配方案所致。
10、本年度1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长49.52%，主要系现金分红手续费和股份
登记费增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-9月，公司主营业务继续立足于数据中心IT基础设施服务业务和系统集成业务，按照2015年度
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经营计划的部署，有条不紊的开展工作，总体经营情况良好，业务发展较好。
（一）年初至报告期末，公司实现营业收入46,275.79万元，较去年同期增长47.95%；实现归属于上市
公司股东的净利润为6,017.58万元，较去年同期增长46.12%。主要是由于系统集成业务和IT基础设施服务
业务较去年同期都均有大幅增长，其中系统集成业务实现收入28,093.80万元，较去年同期增长55.29%，IT
基础设施服务业务实现收入17,777.19 万元，较去年同期增长36.39%。
（二）年初至报告期末公司在进行成本、费用控制的同时，持续加大技术创新和自主研发力度，扩大
服务覆盖范围和新行业的拓展，提升市场占有率，完善公司管理体系。截至报告期末,中国移动通信集团
公司及咪咕互动娱乐有限公司已经进入银信科技的前五大客户中。同时，公司继续巩固在银行业中的市场
领先地位，保证来自优势行业收入的稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
根据以上数据对比显示，2015年1-9月的前5大供应商，除“神州数码（中国）有限公司"仍然在2015年前5
大供应商外，其他供应商均与2014年不同，主要是由于公司的系统集成业务在进行采购时，公司会根据供
应商的价格和提供的账期选定合适的设备采购商，也会因项目、客户和区域的不同而选定不同的供应商，
所以供应商的变化并不会对公司的未来经营产生重大不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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根据以上数据对比显示，2015年1-9月，中国建设银行总行仍为公司的第一大客户，华夏银行股份有限公
司、中信银行股份有限公司依然排名为公司的前五大客户，中国移动通信集团公司及咪咕互动娱乐有限公
司2015年1-9月增加了系统集成采购需求，排入前五名。公司营业额随着业务合作的深入而大幅增加。由于
客户系统集成采购的需求具有较大的不确定性，因此公司每年前5名的客户会发生一定的变化，但这些客
户一直是公司的主要活动客户，能够稳定的贡献营业额，所以前5大客户的变动并不会对公司的未来经营
产生重大不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年三季度，公司按年度经营计划开展工作，主营业务继续较好的发展。详见本节中“二、业务回顾和
展望报告期内驱动业务收入的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司未来不为激励对象依股权激励计划 限制性股票
2014 年 09
股权激励承诺 公司 获取有关权益提供贷款以及其他任何形 激励计划实 正常履行中
月 23 日
式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 施期间
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在首次公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不得转让直接和间接持有的本公
司股份；在首次公开发行股票上市之日
公司董事长 起第七个月至第十二个月之间申报离职
2010 年 05
兼总经理詹 的，自申报离职之日起十二个月内不得 长期有效 正常履行中
月 31 日
立雄 转让其直接和间接持有的本公司股份。
在其任职期间每年转让的股份不超过其
直接和间接持有本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让其直
接和间接持有的本公司股份。
首次公开发行或再融资时所 公司控股股
为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4
作承诺 东、实际控制 2010 年 04 持有公司股
月分别向本公司出具了《关于避免同业 正常履行中
人詹立雄以 月 30 日 份期间
竞争承诺函》。
及股东曾丹
公司在 2008 年之前没有为职工缴纳住
房公积金，2010 年 5 月 31 日公司实际
控制人詹立雄出具承诺："如应有权部门
要求或决定，发行人需要为员工补缴住
公司实际控 2010 年 05
房公积金或因未缴纳住房公积金而承担 长期有效 正常履行中
制人詹立雄 月 31 日
罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人
承担上述所有补缴金额、承担任何罚款
或损失赔偿责任，保证发行人不因此受
到损失。"
公司实际控 计划在未来 6 个月内，根据中国证监会
其他对公司中小股东所作承 制人、控股股 和深圳证券交易所的有关规定，通过合 2015 年 07 至 2016 年 1
正常履行中
诺 东、董事长兼 法有效的方式增持本公司股份不超过 月 10 日 月9日
总经理詹立 1000 万元，通过上述方式增持的本公司
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雄 股票 6 个月内不进行减持。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,784
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,900.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
达到 截止报 项目可
是否已 募集资 本报 截至期
截至期末 预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后投 告期 末投资
累计投入 可使 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 资总额(1) 投入 进度(3)
金额(2) 用状 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 金额 ＝(2)/(1)
态日 益 化
期
承诺投资项目
2014
IT 运维服务体系建 年 06
否 8,300 7,894.33 0 7,894.33 100.00% 2,468.24 7,502.52 是 否
设项目 月 30
日
2014
IT 运维管理系列软 年 06
否 3,200 3,368.51 0 3,368.51 100.00% 359.95 616.02 是 否
件研发项目 月 30
日
结余资金永久补充
流动资金(不含利息 否 2,585.15 0 2,585.15 100.00% 0 0
部分)
承诺投资项目小计 -- 11,500 13,847.99 0 13,847.99 -- -- 2,828.19 8,118.54 -- --
超募资金投向
其他与主营业务相
5,284 1,883.21 0 0 0 0 否
关的营运资金
补充流动资金（如
-- 1,052.8 0 1,052.8 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 5,284 2,936.01 0 1,052.8 -- -- 0 0 -- --
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合计 -- 16,784 16,784 0 14,900.79 -- -- 2,828.19 8,118.54 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施地点变更情况
2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目
实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 2012 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金
项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT 运维管理系列软件开发项
目”。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2014 年 7 月 17 日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募
项目实施出现募集
集资金投向项目结项。截至报告期末，“IT 运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20 万元，
资金结余的金额及
“IT 运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53 万元。主要原因是项目实施过程中，部分
原因
实验设备采购成本下降，同时公司制定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人电脑进行办
公，大大减少了原计划用于办公用品的支出。
截止报告期末，募投项目节余的募集资金（含利息）已用于永久补充流动资金，2015 年 9 月 8 日，原
尚未使用的募集资 募集资金专户福建海峡银行福州温泉支行（账号：100040076440010001）账户已注销。截止报告期末，
金用途及去向 剩余的超募资金 1883.21 万元及利息存放于募集资金专户大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：
571143209001165）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
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北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015年8月1日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资天津南大通用数据技术股份
有限公司的议案》，同意公司以自有资金6,000万元认购南大通用定向增发的300万股股份。截止本公告日，
公司已支付全部投资款，南大通用已完成本次增资的工商变更登记，注册资本增加至10,870万元，公司持
股比例为2.76%。
公司所持股份，自南大通用完成本次增资的工商变更登记之日起一年内，非经南大通用股东大会审议
通过不得转让。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内现金分红政策无变化。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月11日，公司披露《关于维护股价稳定的公告》（公告编号2015-040），公司控股股东、实际
控制人、董事长兼总经理詹立雄先生计划自2015年7月10日起至未来六个月内，将通过合法有效的方式增
持公司股份不超过人民币1000万元。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,899,308.53 201,934,603.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 450,000.00
应收账款 309,936,259.43 153,010,304.66
预付款项 31,849,589.77 65,485,897.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,709,190.12 10,210,686.15
买入返售金融资产
存货 11,528,728.99 10,467,129.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 515,373,076.84 441,108,621.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 75,116,010.39 76,868,360.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,921,764.83 5,288,743.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,647,870.00 1,323,549.89
其他非流动资产
非流动资产合计 143,685,645.22 83,480,653.94
资产总计 659,058,722.06 524,589,275.14
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,428,088.00 1,370,800.00
应付账款 104,942,259.46 46,347,543.32
预收款项 10,958,113.63 18,023,879.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,233,847.29 9,676,039.21
应交税费 -93,035.67 4,075,976.40
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应付利息
应付股利 732,889.25
其他应付款 1,805,965.44 866,074.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,008,127.40 80,360,313.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 61,780,658.00 44,494,190.00
递延收益 18,525,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,305,658.00 44,494,190.00
负债合计 216,313,785.40 124,854,503.20
所有者权益：
股本 336,313,950.00 223,440,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,952,798.33 40,937,855.33
减：库存股 61,780,658.00 44,494,190.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 20,745,984.35 20,745,984.35
一般风险准备
未分配利润 78,512,861.98 159,104,622.26
归属于母公司所有者权益合计 442,744,936.66 399,734,771.94
少数股东权益
所有者权益合计 442,744,936.66 399,734,771.94
负债和所有者权益总计 659,058,722.06 524,589,275.14
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：刘田运 会计机构负责人：李志慧
2、本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 177,619,050.59 81,346,371.63
其中：营业收入 177,619,050.59 81,346,371.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,378,596.60 66,870,507.07
其中：营业成本 131,450,245.73 50,375,135.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 492,752.94 64,583.52
销售费用 13,465,537.99 9,783,656.56
管理费用 12,175,135.06 5,280,363.35
财务费用 -1,039,707.49 -71,206.90
资产减值损失 1,834,632.37 1,437,975.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
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列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,240,453.99 14,475,864.56
加：营业外收入 2,985,147.00 1,019,167.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 59,104.31 113.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,166,496.68 15,494,918.06
减：所得税费用 2,730,895.74 2,324,237.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,435,600.94 13,170,680.35
归属于母公司所有者的净利润 19,435,600.94 13,170,680.35
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,435,600.94 13,170,680.35
归属于母公司所有者的综合收益
19,435,600.94 13,170,680.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0579 0.0393
（二）稀释每股收益 0.0579 0.0393
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：刘田运 会计机构负责人：李志慧
3、年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 462,757,875.38 312,780,971.53
其中：营业收入 462,757,875.38 312,780,971.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,835,953.32 265,892,758.16
其中：营业成本 328,054,549.58 216,326,468.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,120,139.76 266,850.62
销售费用 35,180,048.33 31,632,715.92
管理费用 37,868,768.56 15,700,327.20
财务费用 -2,001,345.28 -368,615.02
资产减值损失 3,613,792.37 2,335,010.49
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加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,921,922.06 46,888,213.37
加：营业外收入 9,860,345.00 1,594,270.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 59,104.31 32,786.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,723,162.75 48,449,696.91
减：所得税费用 8,547,408.03 7,267,454.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,175,754.72 41,182,242.37
归属于母公司所有者的净利润 60,175,754.72 41,182,242.37
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
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部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 60,175,754.72 41,182,242.37
归属于母公司所有者的综合收益
60,175,754.72 41,182,242.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1794 0.1228
（二）稀释每股收益 0.1794 0.1228
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,255,683.64 275,631,322.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 120,053.00 195,842.74
收到其他与经营活动有关的现金 44,347,870.39 33,364,356.50
经营活动现金流入小计 394,723,607.03 309,191,522.03
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购买商品、接受劳务支付的现金 240,769,396.62 280,248,527.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
47,944,756.00 43,428,138.41
金
支付的各项税费 24,558,873.00 19,234,821.91
支付其他与经营活动有关的现金 63,661,171.53 81,840,847.29
经营活动现金流出小计 376,934,197.15 424,752,335.35
经营活动产生的现金流量净额 17,789,409.88 -115,560,813.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,130.00 432,926.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,130.00 432,926.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,489,278.46 3,808,786.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,489,278.46 3,808,786.67
投资活动产生的现金流量净额 -69,488,148.46 -3,375,860.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,286,468.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 40,334,326.61
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,286,468.00 40,334,326.61
偿还债务支付的现金 17,795,679.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,314,494.87 8,903,890.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 172,406.74 115,308.59
筹资活动现金流出小计 28,486,901.61 26,814,877.79
筹资活动产生的现金流量净额 -6,200,433.61 13,519,448.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,899,172.19 -105,417,225.17
加：期初现金及现金等价物余额 199,759,842.72 193,616,331.17
六、期末现金及现金等价物余额 141,860,670.53 88,199,106.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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