杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
杭州中威电子股份有限公司
OB Telecom Electronics Co., Ltd
2015 年第三季度报告全文
股票代码：300270
股票简称：中威电子
披露日期：2015 年 10 月 27 日
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人(会计主
管人员)钟渊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 733,134,661.85 665,323,339.37 10.19%
归属于上市公司普通股股东的股
560,534,828.86 524,854,131.21 6.80%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.0552 1.9243 6.80%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 32,095,037.57 -53.63% 168,057,935.83 15.60%
归属于上市公司普通股股东的净
-1,727,677.99 -140.90% 27,524,047.65 15.29%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -86,412,750.62 169.38%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3168 169.38%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0063 -140.65% 0.1009 15.31%
稀释每股收益（元/股） -0.0063 -140.65% 0.1009 15.31%
加权平均净资产收益率 -0.32% -1.14% 5.04% 0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
-0.32% -1.11% 4.47% 0.08%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,697,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,912.87
减：所得税影响额 554,263.07
合计 3,140,824.06 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、资金风险
目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，如何在保持业务快速成长与降低业务坏账
率之间取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社
会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了
公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。
公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目
实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减
少应收账款不断增大的风险。
2、新产品开发和技术更新换代的风险
公司正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是
安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的
不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重
要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈
利能力。
公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的 15%以上，2015
年 1-9 月公司研发投入为 2,874.31 万元，占营业总收入的 17.10%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。
3、人才储备的风险
高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初
步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。
随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。
公司采取的应对措施：公司在2013年底推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和
使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的
企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。
4、募集资金投资项目风险
本次募集资金拟投向“智能化VAR3光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”、“销售与技术服务区
域中心建设项目”和“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好
发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，生产、研发、销售三大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员
安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务
规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因
经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利
影响。
公司采取的应对措施：截止报告期末，“智能化VAR3光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销
售与技术服务区域中心建设项目”均已经顺利完结，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”经2014年第二次
临时股东大会审议通过同意投资进度调整并延长至2016年6月30日，尚未出现无法按预定计划实施的情况，但是，公司的董
事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出
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现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。
5、关于重大销售合同的执行风险
公司与中交汇能通过有效资源整合，形成技术与渠道资源优势互补，共同为全国客运安全宣传联播网平台提供有竞争力
的高品质产品，本合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但仍存在合同履行受不可抗力影响所造成的风险；本合
同存在因公司违反合同条款支付违约金的风险；本合同存在因公司原因不能按期完工，导致公司承担违约的风险；本合同存
在因其他外部因素而导致延误供货的风险等。
公司采取的应对措施：公司会根据规定及时在定期报告中披露合同执行的进展，会根据交易所的要求及时披露相关信息。
6、关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险
公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签署的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议
书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、
投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。中威电子提供的高速移动无线接入
ONU等设备若不能如期产业化，将影响本协议的执行。本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，国家法律法
规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能
性。本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
公司采取的应对措施：公司会根据规定及时在定期报告中披露本项目的研发进度，会根据交易所的要求及时披露相关信
息。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,424
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石旭刚 境内自然人 57.45% 156,712,100 117,534,075
朱广信 境内自然人 1.59% 4,338,840 4,338,675
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.15% 3,130,400
章良忠 境内自然人 0.81% 2,200,000 2,200,000
何珊珊 境内自然人 0.48% 1,303,500 1,303,500
工银瑞信基金－农业银行－工
境内非国有法人 0.34% 934,200
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
境内非国有法人 0.34% 934,200
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
境内非国有法人 0.34% 934,200
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中
境内非国有法人 0.34% 934,200
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
境内非国有法人 0.34% 934,200
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中 境内非国有法人 0.34% 934,200
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证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
境内非国有法人 0.34% 934,200
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
境内非国有法人 0.34% 934,200
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
境内非国有法人 0.34% 934,200
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
境内非国有法人 0.34% 934,200
达中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石旭刚 39,178,025 人民币普通股 39,178,025
中央汇金投资有限责任公司 3,130,400 人民币普通股 3,130,400
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 934,200 人民币普通股 934,200
公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明
10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
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石旭刚 117,159,075 375,000 117,534,075 高管锁定股 2016 年 01 月 01 日
朱广信 4,338,675 4,338,675 高管锁定股 2016 年 01 月 01 日
高管离职锁定
章良忠 2,200,000 2,200,000 2015 年 10 月 28 日
股
何珊珊 1,303,500 1,303,500 高管锁定股 2016 年 01 月 01 日
满足解锁条件情况下，自首
股权激励限售 次授予日起满 12 个月后解
股权激励股份 6,531,800 6,531,800
股 锁 30%，满 24 个月后解锁
30%，满 36 个月后解锁 40%
合计 131,533,050 0 375,000 131,908,050 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1-9月资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
（1）货币资金：期末货币资金比期初减少了42.94%，主要原因为募集资金项目投入建设，募集资金余额减少所致。
（2）应收票据：期末应收票据比期初减少了97.83%，主要原因为应收票据到期收款及背书转让所致。
（3）应收账款：期末应收账款比期初增加了61.60%,主要原因为销售收入增长，相应的应收账款增长所致。
（4）预付款项：期末预付款项比期初增加228.53%，主要原因是预付材料款增加所致。
（5）应收利息：期末应收利息比期初减少了36.07%，主要原因是定期存款减少所致。
（6）其他应收款：期末其他应收款比期初增加了522.66%，主要原因是本期应收代付款增加所致。
（7）其他流动资产：期末其他流动资产比期初增加了10,150.89%，主要原因是预缴增值税税金增加所致。
（8）在建工程：期末在建工程比期初增加了45.17%，主要原因是“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”逐
步推进，支出增加所致。
（9）短期借款：期末短期借款比期初增加了5,459.83%，主要原因为银行借款增加所致。
（10）应付票据：期末应付票据比期初增加了47.96%，主要原因为本期票据结算增加所致。
（11）预收款项：期末预收款项比期初减少了81.72%，主要原因为年初预收销售设备款本期已发货所致。
（12）应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了87.04%，主要原因为期末计提应付职工薪酬已发放所致。
（13）应交税费：期末应交税费比期初减少了78.30%，主要原因为本期缴纳上年税款较多所致。
（14）其他应付款：期末其他应付款增加了2,008.63%，主要原因为其他杂项费用增加所致。
（15）股本：期末股本增加了120.65%，主要原因为本期实施经批准的资本公积转增股本方案，以及预留限制性股份行权所
致。
（16）资本公积：期末资本公积减少了49.53%，主要原因为本期资本公积转增股本所致。
2、2015年1-9月利润表项目大幅变动情况和原因说明
（1）营业成本：本期营业成本比上年同期增加了47.48%，高于销售增长比例,主要原因为本期前后端设备成本增加而毛利减
少所致。
（2）销售费用：本期销售费用比上年同期增加了30.48%，主要原因为建设销售团队以致费用增加。
（3）财务费用：财务费用比上年同期增加了43.33%，主要原因为银行利息收入减少所致。
（4）营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了271.88%，主要原因为本期软件退税款及政府项目补助款增加所致。
（5）营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了31.82%，主要原因为处置水利建设基金增加所致。
（6）所得税：本期所得税比上年同期减少了65.42%，主要原因为本期收到软件退税等非应税项目较多所致。
（7）少数股东损益：本期少数股东权益比上年同期减少了234.80%，主要原因为中威智能股东损益减少所致。
3、2015年1-9月现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了169.38%，主要原因为销售规模
扩大而未及时回笼销售资金，同时营销与研发费用等经营活动支出增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了119.39%，主要原因为定期存款到
期收回续存减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司
主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。
2015年1-9月，公司实现营业收入16,805.79万元，同比增长15.60%；利润总额2,830.54万元，同比增长4.55%；归属于
上市公司普通股股东的净利润2,752.40万元，同比增长15.29%，主要原因是公司加大了销售投入，销售费用有所上升，公司
营业收入比上年同期有所增加，但毛利率有所下降。但报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用比上年增加190万元，
同时摊销股权激励费用563.85万元，影响了公司的利润水平。公司本期收到政府补贴等非经常性损益352万元，去年同期174
万元。以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比略有增长。
2015年1-9月，“智能化VAR3光平台项目”完成的投资进度为95.72%，累计实现项目经济效益为2,323.62万元；“数字
视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”已经顺利完结，“高清安防监控系统整体解
决产品研发与产业化项目”报告期内超募资金使用的进度为97.73%。
下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提
升管理水平，加强公司募投项目建设和管理跟踪。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年9月1日，公司发布《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号为2014-031号）：公司与北京中交汇能信息科技
有限公司签订了产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端 （即无线车载终端）”的销售合同，
合同金额为人民币15,300万元，截止报告期末，已有10,057.00万元的合同额执行完毕。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加
强公司募投项目建设和管理跟踪。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
截止报告期末，
2013 年 11 月
公司上述股东
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取 22 日至本次股
2013 年 11 月 22 均遵守上述承
股权激励承诺 公司 有关权益提供贷款以及其他任何形式的财 权激励计划终
日 诺，未发现违反
务资助，包括为其贷款提供担保。 止或有效期结
上述承诺的情
束
况。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
（一）锁定股份的承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。（二）避免同
业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、
实际控制人石旭刚先生于 2010 年 12 月 15
日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了 截止报告期末，
公司控股 如下承诺："本人在作为中威电子的实际控 公司上述股东
首次公开发行或再 股东、实 制人及持有 5%以上股份的股东期间，不会 2011 年 10 月 12 均遵守上述承
融资时所作承诺 际控制人 在中国境内或境外，以任何方式（包括但 日 诺，未发现违反
石旭刚 不限于单独经营、通过合资经营或拥有另 上述承诺的情
一公司或企业的股份及其他权益）直接或 况。
间接参与任何与中威电子构成竞争的任何
业务或活动，不以任何方式从事或参与生
产任何与中威电子产品相同、相似或可以
取代股份公司产品的业务活动。本人愿意
承担因违反上述承诺而给中威电子造成的
全部经济损失。"
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体 不适用
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原因及下一步计划
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,760.36
本季度投入募集资金总额 4.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 30,039.82
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
智能化 VAR3 光平台 2014 年 06
是 4,759 4,759 0 4,555.43 95.72% 776.94 2,323.62 否 否
项目 月 30 日
数字视频联网监控
2013 年 09
技术研发中心建设 否 3,512 3,512 0 3,542.92 100.88% 0 0 否 否
月 30 日
项目
销售与技术服务区 2013 年 09
是 2,531 2,531 0 3,918.81 101.71% 0 0 否 否
域中心建设项目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 10,802 10,802 0 12,017.16 -- -- 776.94 2,323.62 -- --
超募资金投向
销售与技术服务区 2013 年 09
是 1,322 0 0 否 否
域中心建设项目 月 30 日
高清安防监控系统
2016 年 06
整体解决产品研发 是 10,000 10,000 4.77 9,772.66 97.73% 0 0 否 否
月 30 日
与产业化项目
归还银行贷款（如
-- 1,750 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 6,500 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 10,000 11,322 4.77 18,022.66 -- -- 0 0 -- --
合计 -- 20,802 22,124 4.77 30,039.82 -- -- 776.94 2,323.62 -- --
未达到计划进度或 ①“智能化 VAR3 光平台项目”2014 年 6 月完工投产，截至 2015 年 9 月 30 日正式运行 15 个月。②高
预计收益的情况和 清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目：在实施过程中，由于对设计的工程方案进行了反复
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
原因（分具体项目） 论证和优化调整，同时，土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根据
2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品研
发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重
报告期内无
大变化的情况说明
适用
1、2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款
的议案》，同意公司使用超募资金 1,750 万元用于归还银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案
发表同意意见。已于 2011 年 10 月底实施完毕。
2、2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独
立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2011 年 11 月底实施完毕。
3、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会
审议通过，公司本期使用超募资金 1,322.00 万元追加投资“销售与技术服务区域中心建设项目”，
截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 3,918.81 万元，占募集资金承诺投资总额的
超募资金的金额、用 101.71%；
途及使用进展情况 4、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会
审议通过，使用超额募集资金 10,000.00 万元投资“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项
目”。“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”在实施过程中，由于公司对设计的工程
方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程
度影响。根据 2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整
体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月
30 日。截至 2015 年 9 月 30 日，该项目已累计投入超募资金 9,772.66 万元，占募集资金承诺投资总
额的 97.73%。
5、根据 2013 年 3 月 18 日公司第一届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 4,100 万元超募资金永久性补充流动资金，
公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2013 年 4 月 3 日实施完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 根据实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将“销售与技术服务区域中
实施地点变更情况 心建设项目”的实施地点之一的重庆变更为成都。该变更已经 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第
十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审
议通过。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
截至 2015 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。2011
先期投入及置换情
年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金 2,930.67 万元置换预先
况
已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资额 2,930.67 万元，其中“智能化 VAR3 光平台项目”545.88 万元，“数字视频联网监控技术研
发中心建设项目”2,088.28 万元，“销售与技术服务区域中心建设项目”296.51 万元，以上资金已
从募集资金专户转出。天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进
行了专项审核，并出具了天健审〔2011〕5048 号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
项目实施出现募集
截至 2015 年 9 月 30 日“智能化 VAR3 光平台项目”结余募集资金 411.48 万元(含利息收入 207.55 万
资金结余的金额及
元)，在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从自身实际情
原因
况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。
尚未使用的募集资
存储于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内无。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小
股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后
在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2015年5月15日，经公司2014年度股东大会审议批准，公司2013年度利润分配方案以总股本124,000,000股为基数，向全
体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增股本148,800,000
股。转增后，公司总股本为272,800,000股。。上述方案已于2015年5月27日执行完毕。
2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月13日，石旭刚先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份500,000股，占公司总股本
的0.183%。本次增持前，石旭刚先生持有公司股份156,212,100股，占公司总股本的57.26%。本次增持后，石旭刚先生持有
公司股份156,712,100股，占公司总股本的57.45%。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,043,457.27 233,154,370.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 440,435.00 20,335,301.95
应收账款 317,198,592.60 196,284,804.69
预付款项 3,601,423.69 1,096,231.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,964,845.83 3,073,428.07
应收股利
其他应收款 26,366,693.46 4,234,513.33
买入返售金融资产
存货 46,719,596.55 42,592,224.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,604,202.72 64,425.63
流动资产合计 535,939,247.12 500,835,300.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 54,286,858.79 57,816,299.09
在建工程 120,534,388.79 83,028,618.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,266,839.86 16,200,703.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,996,822.29 4,331,913.31
其他非流动资产 3,110,505.00 3,110,505.00
非流动资产合计 197,195,414.73 164,488,038.71
资产总计 733,134,661.85 665,323,339.37
流动负债：
短期借款 27,799,151.00 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,677,924.00 10,596,241.00
应付账款 94,299,940.34 76,556,824.06
预收款项 1,895,480.87 10,370,754.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,363.40 103,141.92
应交税费 2,343,063.13 10,796,767.68
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 4,922,842.78 233,461.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,348,324.20 8,718,150.00
其他流动负债
流动负债合计 157,300,089.72 117,875,340.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 294,726.87 448,771.84
其他非流动负债 13,461,100.00 20,342,350.00
非流动负债合计 13,755,826.87 20,791,121.84
负债合计 171,055,916.59 138,666,462.61
所有者权益：
股本 272,745,000.00 123,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 142,663,065.03 282,692,490.83
减：库存股 23,809,424.20 29,060,500.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 17,562,669.61 17,562,669.61
一般风险准备
未分配利润 151,373,518.42 130,049,470.77
归属于母公司所有者权益合计 560,534,828.86 524,854,131.21
少数股东权益 1,543,916.40 1,802,745.55
所有者权益合计 562,078,745.26 526,656,876.76
负债和所有者权益总计 733,134,661.85 665,323,339.37
法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,376,889.57 225,818,053.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 440,435.00 20,335,301.95
应收账款 316,316,185.10 194,650,804.69
预付款项 3,376,423.69 1,096,231.49
应收利息 1,791,412.29 2,991,812.29
应收股利
其他应收款 25,742,895.68 4,238,554.29
存货 46,719,596.55 42,592,224.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,604,202.72
流动资产合计 527,368,040.60 491,722,982.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,080,000.00 13,080,000.00
投资性房地产
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 53,835,976.08 57,268,210.73
在建工程 120,534,388.79 83,028,618.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,651,161.78 12,825,634.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,996,822.29 4,331,913.31
其他非流动资产 3,110,505.00 3,110,505.00
非流动资产合计 207,208,853.94 173,644,881.86
资产总计 734,576,894.54 665,367,864.74
流动负债：
短期借款 27,799,151.00 500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,677,924.00 10,596,241.00
应付账款 94,016,940.34 76,448,824.06
预收款项 1,895,480.87 10,370,754.53
应付职工薪酬 13,363.40 45,000.00
应交税费 2,385,285.24 10,796,184.86
应付利息
应付股利
其他应付款 4,902,482.78 205,101.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,348,324.20 8,718,150.00
其他流动负债
流动负债合计 157,038,951.83 117,680,256.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 268,711.84 448,771.84
其他非流动负债 13,461,100.00 20,342,350.00
非流动负债合计 13,729,811.84 20,791,121.84
负债合计 170,768,763.67 138,471,377.87
所有者权益：
股本 272,745,000.00 123,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 142,663,065.03 282,692,490.83
减：库存股 23,809,424.20 29,060,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,562,669.61 17,562,669.61
未分配利润 154,646,820.43 132,091,826.43
所有者权益合计 563,808,130.87 526,896,486.87
负债和所有者权益总计 734,576,894.54 665,367,864.74
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 32,095,037.57 69,209,642.91
其中：营业收入 32,095,037.57 69,209,642.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,291,609.28 63,979,659.78
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其中：营业成本 15,042,109.38 36,943,090.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 153,798.12 1,205,054.15
销售费用 9,453,930.25 6,122,126.52
管理费用 18,219,145.05 17,394,101.83
财务费用 -991,719.38 -1,944,685.37
资产减值损失 1,414,345.86 4,259,972.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
389,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,196,571.71 5,618,983.13
加：营业外收入 6,669,822.53 188,690.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 101,029.99 43,575.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,627,779.17 5,764,098.63
减：所得税费用 -2,752,596.47 1,071,493.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,875,182.70 4,692,605.05
归属于母公司所有者的净利润 -1,727,677.99 4,224,591.54
少数股东损益 -147,504.71 468,013.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,875,182.70 4,692,605.05
归属于母公司所有者的综合收益
-1,727,677.99 4,224,591.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -147,504.71 468,013.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0063 0.0155
（二）稀释每股收益 -0.0063 0.0155
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：徐造金 会计机构负责人：钟渊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 32,095,037.57 67,073,220.58
减：营业成本 15,042,109.38 36,615,090.57
营业税金及附加 153,798.12 1,205,033.77
22
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销售费用 9,453,930.25 6,122,126.52
管理费用 17,526,018.56 16,699,323.97
财务费用 -958,822.17 -1,941,096.43
资产减值损失 1,417,345.86 4,183,469.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
389,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,539,342.43 4,578,272.60
加：营业外收入 6,669,822.53 188,690.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,039.99 43,575.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,969,559.89 4,723,388.10
列）
减：所得税费用 -2,757,187.36 884,818.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,212,372.53 3,838,570.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,212,372.53 3,838,570.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0044 0.0141
（二）稀释每股收益 -0.0044 0.0141
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 168,057,935.83 145,377,550.92
其中：营业收入 168,057,935.83 14,537,750.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,375,096.89 125,521,199.66
其中：营业成本 81,182,296.04 55,045,918.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,225,541.16 1,698,365.36
销售费用 20,455,372.03 15,677,343.62
管理费用 52,796,292.19 48,305,144.48
财务费用 -2,229,850.23 -3,934,706.54
资产减值损失 10,945,445.70 8,729,134.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
662,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,682,838.94 20,518,851.26
加：营业外收入 24,758,535.82 6,657,739.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 135,956.86 103,139.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,305,417.90 27,073,450.86
减：所得税费用 1,040,199.40 3,008,037.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,265,218.50 24,065,413.02
归属于母公司所有者的净利润 27,524,047.65 23,873,402.42
少数股东损益 -258,829.15 192,010.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 27,265,218.50 24,065,413.02
归属于母公司所有者的综合收益
27,524,047.65 23,873,402.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -258,829.15 192,010.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1009 0.0875
（二）稀释每股收益 0.1009 0.0875
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 167,120,217.38 143,173,215.97
减：营业成本 80,749,146.04 54,517,918.16
营业税金及附加 1,222,165.37 1,690,431.55
销售费用 20,455,372.03 15,677,343.62
管理费用 50,494,076.65 46,536,083.07
财务费用 -2,130,165.32 -3,917,707.21
资产减值损失 10,985,003.20 8,649,134.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
662,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,344,619.41 20,682,512.20
加：营业外收入 24,558,535.82 6,657,739.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 133,976.86 103,139.97
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,769,178.37 27,237,111.80
列）
减：所得税费用 1,014,184.37 2,821,362.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,754,994.00 24,415,749.44
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,754,994.00 24,415,749.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1054 0.0895
（二）稀释每股收益 0.1054 0.0895
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,631,680.97 57,961,557.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,040,777.69 4,893,633.78
收到其他与经营活动有关的现金 46,080,097.59 7,055,396.14
经营活动现金流入小计 140,752,556.25 69,910,587.84
购买商品、接受劳务支付的现金 74,469,104.25 18,900,817.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,545,869.17 31,040,176.91
金
支付的各项税费 35,417,296.25 15,114,034.25
支付其他与经营活动有关的现金 79,733,037.20 36,933,603.14
经营活动现金流出小计 227,165,306.87 101,988,631.44
经营活动产生的现金流量净额 -86,412,750.62 -32,078,043.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
44,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 187,138,863.94 11,654,376.08
投资活动现金流入小计 187,138,863.94 11,698,376.08
购建固定资产、无形资产和其他
38,660,104.41 51,382,067.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
28
杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,390,327.88 33,900,000.00
投资活动现金流出小计 167,050,432.29 115,282,067.05
投资活动产生的现金流量净额 20,088,431.65 -103,583,690.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,673,800.00 29,060,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 27,799,151.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,472,951.00 29,060,500.00
偿还债务支付的现金 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,406,725.80 2,468,590.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,906,725.80 2,468,590.00
筹资活动产生的现金流量净额 24,566,225.20 26,591,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,758,093.77 -109,069,824.57
加：期初现金及现金等价物余额 118,224,245.83 143,859,293.46
六、期末现金及现金等价物余额 76,466,152.06 34,789,468.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,874,680.97 57,291,607.92
收到的税费返还 21,040,777.69 4,893,633.78
收到其他与经营活动有关的现金 45,625,975.87 6,818,464.01
经营活动现金流入小计 138,541,434.53 69,003,705.71
购买商品、接受劳务支付的现金 73,832,354.25 18,152,817.14
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
36,690,072.36 30,493,416.84
金
支付的各项税费 35,402,986.81 15,111,854.25
支付其他与经营活动有关的现金 78,383,022.10 36,169,920.24
经营活动现金流出小计 224,308,435.52 99,928,008.47
经营活动产生的现金流量净额 -85,767,000.99 -30,924,302.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
44,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 187,138,863.94 11,654,376.08
投资活动现金流入小计 187,138,863.94 11,698,376.08
购建固定资产、无形资产和其他
38,636,104.41 51,364,067.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,390,327.88 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 167,026,432.29 111,364,067.05
投资活动产生的现金流量净额 20,112,431.65 -99,665,690.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,673,800.00 29,060,500.00
取得借款收到的现金 27,799,151.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,472,951.00 29,060,500.00
偿还债务支付的现金 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,406,725.80 2,468,590.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,906,725.80 2,468,590.00
筹资活动产生的现金流量净额 24,566,225.20 26,591,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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杭州中威电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,088,344.14 -103,998,083.73
加：期初现金及现金等价物余额 114,787,928.50 134,988,570.76
六、期末现金及现金等价物余额 73,699,584.36 30,990,487.03
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州中威电子股份有限公司
法定代表人：石旭刚
2015 年 10 月 27 日
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