德赛电池：2015年第三季度报告全文_股票频道

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管

人员)林军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3,958,440,811.74 4,675,603,417.17 -15.34%

归属于上市公司股东的净资产

873,621,622.88 741,766,306.54 17.78%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 2,101,873,927.12 28.98% 5,900,653,198.84 52.58%

归属于上市公司股东的净利润

58,041,247.45 1.14% 173,029,566.15 20.05%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

54,537,749.50 -3.12% 158,638,043.19 12.57%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 325,401,223.69 -12.84%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.2828 1.14% 0.8430 20.03%

稀释每股收益（元/股） 0.2828 1.14% 0.8430 20.03%

加权平均净资产收益率 6.84% -2.28% 21.48% -2.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -458,498.37

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,166,909.89

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

18,761,152.18

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -783,107.76

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,801.78

减：所得税影响额 1,793,025.05

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少数股东权益影响额（税后） 2,884,709.71

合计 14,391,522.96 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 20,156

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

惠州市德赛工业发展有限公司国有法人 45.23% 92,827,039 质押 18,000,000

中央汇金投资有限责任公司国有法人 3.42% 7,027,900

中国银行股份有限公司－长盛转型升级

其他 2.14% 4,399,182

主题灵活配置混合型证券投资基金

全国社保基金一零三组合其他 1.46% 2,999,687

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中

其他 1.02% 2,097,300

证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

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银华基金－农业银行－银华中证金融资

其他 1.02% 2,097,300

产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中证金

其他 1.02% 2,097,300

融资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

惠州市德赛工业发展有限公司 92,827,039 人民币普通股 92,827,039

中央汇金投资有限责任公司 7,027,900 人民币普通股 7,027,900

中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题

4,399,182 人民币普通股 4,399,182

灵活配置混合型证券投资基金

全国社保基金一零三组合 2,999,687 人民币普通股 2,999,687

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

理计划

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资

2,097,300 人民币普通股 2,097,300

产管理计划

前十名股东中，惠州市德赛工业发展有限公司与其他股东不存在关联关系，

上述股东关联关系或一致行动的说明也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之

间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说

无

明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

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□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明单位：（人民币）元

项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明

变动的主要原因系上年末“美元存款

质押+美元代付+远期外汇买卖”的组

合业务,本报告期已到期,减少保证金

存款所致，同时因该项业务导致以下

货币资金 573,353,725.71 1,152,845,917.22 -50.27%

科目本期变动减少：（1）以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融

资产；（2）短期借款；（3）筹资活

动产生的现金流量净额。

以公允价值计

量且其变动计

3,322,666.70 11,865,359.56 -72.00% 见“货币资金变动说明”。

入当期损益的

金融资产

变动原因主要为上年末应收的出口增

其他应收款 26,127,993.57 121,789,373.85 -78.55%

值税退税款已收回所致。

变动主要原因为上年末未到期的理财

其他流动资产 359,170,512.35 592,544,806.58 -39.39%

产品已到期处置。

变动主要原因为增加对惠州亿能投资

长期股权投资 28,532,937.00 21,145,663.65 34.94%

及按权益法确认投资收益增加所致。

变动主要原因为公司新厂房筹建支出

在建工程 10,070,669.96 -

增加。

变动主要原因为公司从事与产品生产

长期待摊费用 109,274,499.10 20,483,180.82 433.48%

相关开发活动支出大幅增加。

短期借款 680,536,051.97 1,669,325,777.62 -59.23% 变动主要原因为归还借款所致。

变动原因主要是本期完成上年所得税

应交税费 51,636,116.16 74,939,825.09 -31.10%

汇算清缴，其他税项正常支付。

变动原因为本期支付年初应付的少数

应付股利 7,500,000.00 20,000,000.00 -62.50% 股东股利 2000 万以及新增应付少数股

东股利 750 万元。

变动原因主要为本期支付公司控股股

其他应付款 27,221,804.25 114,269,642.92 -76.18%

东德赛工业的往来款项。

变动主要原因为一年内到期的递延收

递延收益 23,207,561.53 53,658,247.38 -56.75%

益正常摊销所致。

少数股东权益 243,400,085.76 176,716,333.34 37.73% 变动原因主要是本期盈利所致。

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（二）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明

变动的主要原因为主营产品销售同比

营业收入 5,900,653,198.84 3,867,190,702.04 52.58%

增加所致。

变动的主要原因为主营产品销售同比

营业成本 5,354,525,843.96 3,440,553,076.04 55.63%

增加以及竞争加剧毛利下降所致。

营业税金及附变动的主要原因为报告期内营业税金

44,996,824.84 5,225,856.44 761.04%

加及附加的计税基数大幅增加所致。

变动的主要原因为研发费用及人员薪

管理费用 183,818,804.95 141,214,751.01 30.17%

酬增加所致。

变动的主要原因为贷款利率下降导致

财务费用 -16,192,103.00 -3,690,580.64 338.74% 利息支出减少，以及汇率波动导致汇兑

收益增加。

变动的主要原因公司处置到期银行理

投资收益 20,877,649.84 4,118,111.59 406.97%

财产品收益增加所致。

变动的主要原因为控股子公司本期盈

所得税费用 61,153,625.57 44,867,626.70 36.30%

利增加所致。

（三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明

投资活动产生的变动的主要原因为上年末银行理财产品本报

211,482,640.44 -296,957,481.54 171.22%

现金流量净额告期内到期所致。

筹资活动产生的变动的主要原因为本报告期偿还借款额同比

-381,277,753.26 -32,697,239.28 1066.09%

现金流量净额增加，业务详见“货币资金变动说明”。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书

中所作承诺

"本公司将不生产与德赛电池相同的产

品，以避免对德赛电池的生产经营构成直截至报告

德赛集团接或间接的竞争；本公司保证所属的其他期内，承诺

2004 年 08

资产重组时所作承诺和德赛工控股企业不直接或间接从事、参与或进行长期人严格履

月 31 日

业与德赛电池的生产、经营相竞争的任何其行了上述

他活动。同时，本公司承诺避免因业务、承诺。

资金运用、收购兼并、合并分立、对外投

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资等活动产生新的同业竞争。"

首次公开发行或再融资时所作

承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一

不适用

步计划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

期末投资

衍生品投衍生品投计提减值金额占公报告期实

是否关联衍生品投期初投资期末投资

资操作方关联关系资初始投起始日期终止日期准备金额司报告期际损益金

交易资类型金额金额

名称资金额（如有）末净资产额

比例

2014 年 2017 年

远期结售

银行非关联方否 315,656.93 10 月 10 01 月 26 247,065.28 32,579.12 37.29% 19.24

汇合约

日日

合计 315,656.93 -- -- 247,065.28 32,579.12 37.29% 19.24

衍生品投资资金来源自有资金

涉诉情况（如适用）不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期

2015 年 03 月 03 日

（如有)

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衍生品投资审批股东会公告披露日期

2015 年 03 月 03 日

（如有)

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，

开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投

资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，

实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品投资

与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：

1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，

到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措

融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，

施说明（包括但不限于市场风险、流动

不影响该类衍生品投资最终收益；

性风险、信用风险、操作风险、法律风

2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立

险等）

长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；

3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，

以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；

4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外

汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了

远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强

业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品

报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动收益

公允价值变动的情况，对衍生品公允价

260.32 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产

值的分析应披露具体使用的方法及相关

负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。

假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核

算具体原则与上一报告期相比是否发生未发生重大变化

重大变化的说明

公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理

估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和

履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健

独立董事对公司衍生品投资及风险控制

全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公

情况的专项意见

司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行

保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投

资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待对谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象

象类型资料

了解公司日常经营情况和

2015 年 01 月 23 日惠州实地调研机构长江证券行业的发展趋势（但所涉

内容没有超出已公告信息

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披露的范围）

了解公司日常经营情况和

行业的发展趋势（但所涉

2015 年 01 月 27 日深圳实地调研机构广发证券、招商基金、创金合信基金、

内容没有超出已公告信息

披露的范围）

了解公司日常经营情况和

南方基金、招商证券、华夏基金、银华基行业的发展趋势（但所涉

2015 年 01 月 28 日深圳实地调研机构

金、厚道投资内容没有超出已公告信息

披露的范围）

东方证券、中信证券、华泰证券、国信证

券、英大证券、齐鲁证券、兴业证券、招

商证券、东莞证券、华融证券、高华证券、

了解公司日常经营情况和

广发证券、金元证券、深圳同威投资、华

行业的发展趋势（但所涉

2015 年 03 月 05 日深圳实地调研机构夏基金、紫金港资本、华润元大基金、嘉

内容没有超出已公告信息

实基金、汇添富基金、创海富信、华商基

披露的范围）

金、信达澳基金、深圳榕树投资、厦门移

山、玖歌投资、万家基金、银石投资、博

时基金、鲁证创投等

华泰证券、华泰柏瑞基金、信达澳银基金、

深圳清水源投资、淡水泉投资、麦肯特金旁听 2015 年第二次临时股

2015 年 06 月 01 日惠州实地调研机构

融、厚德资本、深圳吉田投资、深圳中肯东大会

资本

了解公司日常经营情况和

招商证券、华创证券、华宝兴业基金、农行业的发展趋势（但所涉

2015 年 06 月 04 日深圳实地调研机构

银汇理基金内容没有超出已公告信息

披露的范围）

安信证券、创金合信基金、吉田投资、五

矿鑫扬投资、申万宏源、鲲鹏恒隆投资、

了解公司日常经营情况和

英大保险资产、鹏华基金、承周资产管理、

行业的发展趋势（但所涉

2015 年 07 月 14 日深圳实地调研机构方圆投资、八阳资产、新价值投资、金元

内容没有超出已公告信息

证券、银华基金、国海富兰克林基金、朱

披露的范围）

雀投资、光大永明资产、齐鲁证券、国信

证券、和润投资

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 573,353,725.71 1,152,845,917.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

3,322,666.70 11,865,359.56

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 73,201,916.60 55,985,487.91

应收账款 1,693,705,437.78 1,738,935,848.48

预付款项 3,490,676.13 12,233,547.83

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 12,540,452.45 11,011,727.05

应收股利

其他应收款 26,127,993.57 121,789,373.85

买入返售金融资产

存货 828,867,453.82 712,115,523.04

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 359,170,512.35 592,544,806.58

流动资产合计 3,573,780,835.11 4,409,327,591.52

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 28,532,937.00 21,145,663.65

投资性房地产

固定资产 163,799,462.87 162,440,484.17

在建工程 10,070,669.96

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 46,344,730.71 46,635,575.97

开发支出

商誉

长期待摊费用 109,274,499.10 20,483,180.82

递延所得税资产 13,489,691.37 10,851,692.29

其他非流动资产 13,147,985.62 4,719,228.75

非流动资产合计 384,659,976.63 266,275,825.65

资产总计 3,958,440,811.74 4,675,603,417.17

流动负债：

短期借款 680,536,051.97 1,669,325,777.62

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 31,418,870.67 41,970,402.58

应付账款 1,810,868,004.60 1,577,072,988.89

预收款项 1,501,644.41 1,901,375.35

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 143,437,629.24 123,702,018.70

应交税费 51,636,116.16 74,939,825.09

应付利息 8,408,368.23 9,542,715.29

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利 7,500,000.00 20,000,000.00

其他应付款 27,221,804.25 114,269,642.92

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 38,690,332.18 51,982,507.73

其他流动负债

流动负债合计 2,801,218,821.71 3,684,707,254.17

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 23,207,561.53 53,658,247.38

递延所得税负债 16,992,719.86 18,755,275.74

其他非流动负债

非流动负债合计 40,200,281.39 72,413,523.12

负债合计 2,841,419,103.10 3,757,120,777.29

所有者权益：

股本 205,243,738.00 205,243,738.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,169,408.44 8,169,408.44

减：库存股

其他综合收益 -290,569.56 -165,067.35

专项储备

盈余公积 43,056,513.55 43,056,513.55

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 617,442,532.45 485,461,713.90

归属于母公司所有者权益合计 873,621,622.88 741,766,306.54

少数股东权益 243,400,085.76 176,716,333.34

所有者权益合计 1,117,021,708.64 918,482,639.88

负债和所有者权益总计 3,958,440,811.74 4,675,603,417.17

法定代表人：刘其主管会计工作负责人：何文彬会计机构负责人：林军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 247,939.87 41,399.12

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利 22,500,000.00 60,000,000.00

其他应收款 165,341,866.29 147,589,386.84

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 188,089,806.16 207,630,785.96

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 103,683,722.20 103,683,722.20

投资性房地产

固定资产 68,290.50 103,080.00

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在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 103,752,012.70 103,786,802.20

资产总计 291,841,818.86 311,417,588.16

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 640,717.73 2,260,859.44

应交税费 29,901.32 34,170.46

应付利息

应付股利

其他应付款 440,197.71 262,977.89

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,110,816.76 2,558,007.79

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,110,816.76 2,558,007.79

所有者权益：

股本 205,243,738.00 205,243,738.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 9,064,819.61 9,064,819.61

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 43,056,513.55 43,056,513.55

未分配利润 33,365,930.94 51,494,509.21

所有者权益合计 290,731,002.10 308,859,580.37

负债和所有者权益总计 291,841,818.86 311,417,588.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,101,873,927.12 1,629,556,805.21

其中：营业收入 2,101,873,927.12 1,629,556,805.21

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,012,328,968.05 1,543,646,861.20

其中：营业成本 1,934,282,312.68 1,469,381,625.76

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 17,165,802.08 2,162,627.94

销售费用 15,779,850.12 17,112,177.48

管理费用 56,785,202.76 54,183,633.71

财务费用 -8,581,911.29 336,070.56

资产减值损失 -3,102,288.30 470,725.75

加：公允价值变动收益（损失以

554,620.84 949,660.97

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

8,678,554.26 1,558,899.62

列）

其中：对联营企业和合营企业

5,655,536.25 1,844,193.90

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,778,134.17 88,418,504.60

加：营业外收入 401,201.32 789,782.23

其中：非流动资产处置利得 7,552.22 625,173.79

减：营业外支出 868,323.82 -8,696.89

其中：非流动资产处置损失 85,216.06 63,346.60

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,311,011.67 89,216,983.72

减：所得税费用 20,657,721.65 13,951,504.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,653,290.02 75,265,479.17

归属于母公司所有者的净利润 58,041,247.45 57,388,915.82

少数股东损益 19,612,042.57 17,876,563.35

六、其他综合收益的税后净额 -681,151.63 -264,995.61

归属母公司所有者的其他综合收益

-681,151.63 -264,995.61

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-681,151.63 -264,995.61

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 76,972,138.39 75,000,483.56

归属于母公司所有者的综合收益

57,360,095.82 57,123,920.21

总额

归属于少数股东的综合收益总额 19,612,042.57 17,876,563.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2828 0.2796

（二）稀释每股收益 0.2828 0.2796

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘其主管会计工作负责人：何文彬会计机构负责人：林军

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 0.00 0.00

减：营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,625,740.51 1,666,268.24

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -774.17 -6,768.21

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

24,420,608.22 1,492,346.30

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,795,641.88 -167,153.73

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

22,795,641.88 -167,153.73

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,795,641.88 -167,153.73

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 22,795,641.88 -167,153.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 5,900,653,198.84 3,867,190,702.04

其中：营业收入 5,900,653,198.84 3,867,190,702.04

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,628,413,412.33 3,636,639,435.07

其中：营业成本 5,354,525,843.96 3,440,553,076.04

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 44,996,824.84 5,225,856.44

销售费用 59,722,011.68 49,766,069.53

管理费用 183,818,804.95 141,214,751.01

财务费用 -16,192,103.00 -3,690,580.64

资产减值损失 1,542,029.90 3,570,262.69

加：公允价值变动收益（损失以

2,603,175.71 701,746.70

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

20,877,649.84 4,118,111.59

列）

其中：对联营企业和合营企业

4,719,673.35 381,366.43

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 295,720,612.06 235,371,125.26

加：营业外收入 1,675,157.87 3,028,213.58

其中：非流动资产处置利得 54,867.35 1,417,472.48

减：营业外支出 1,367,052.32 416,768.71

其中：非流动资产处置损失 583,944.56 185,329.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 296,028,717.61 237,982,570.13

减：所得税费用 61,153,625.57 44,867,626.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 234,875,092.04 193,114,943.43

归属于母公司所有者的净利润 173,029,566.15 144,135,730.72

少数股东损益 61,845,525.89 48,979,212.71

六、其他综合收益的税后净额 -289,800.69 2,041,303.29

归属母公司所有者的其他综合收益

-125,502.21 1,633,042.63

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-125,502.21 1,633,042.63

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -125,502.21 1,633,042.63

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-164,298.48 408,260.66

税后净额

七、综合收益总额 234,585,291.35 195,156,246.72

归属于母公司所有者的综合收益 172,904,063.94 145,768,773.35

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 61,681,227.41 49,387,473.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.8430 0.7023

（二）稀释每股收益 0.8430 0.7023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 0.00 0.00

减：营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加

销售费用

管理费用 5,329,790.48 6,383,984.95

财务费用 -12,288.58 -14,588.97

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

28,237,671.23 3,636,894.25

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,920,169.33 -2,732,501.73

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

22,920,169.33 -2,732,501.73

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,920,169.33 -2,732,501.73

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 22,920,169.33 -2,732,501.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,014,582,353.07 4,408,585,039.18

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 187,708,796.85 198,487,329.88

收到其他与经营活动有关的现金 230,666,369.04 171,165,976.80

经营活动现金流入小计 6,432,957,518.96 4,778,238,345.86

购买商品、接受劳务支付的现金 5,170,743,782.92 3,752,123,312.93

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

428,458,150.54 321,799,809.48

金

支付的各项税费 140,401,032.46 80,099,199.65

支付其他与经营活动有关的现金 367,953,329.35 250,856,919.76

经营活动现金流出小计 6,107,556,295.27 4,404,879,241.82

经营活动产生的现金流量净额 325,401,223.69 373,359,104.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 22,200,960.25 3,832,241.02

处置固定资产、无形资产和其他

190,000.00 713,315.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,227,575,400.00 453,620,000.00

投资活动现金流入小计 1,249,966,360.25 458,165,556.82

购建固定资产、无形资产和其他

44,964,184.32 148,353,038.36

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,667,600.00 10,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 990,851,935.49 596,770,000.00

投资活动现金流出小计 1,038,483,719.81 755,123,038.36

投资活动产生的现金流量净额 211,482,640.44 -296,957,481.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 12,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

12,500,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 1,764,715,455.72 997,046,747.66

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 715,729,188.79 101,830,493.12

筹资活动现金流入小计 2,492,944,644.51 1,098,877,240.78

偿还债务支付的现金 2,753,505,181.37 967,126,032.28

分配股利、利润或偿付利息支付

80,353,069.29 80,586,817.32

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

20,000,000.00 35,000,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 40,364,147.11 83,861,630.46

筹资活动现金流出小计 2,874,222,397.77 1,131,574,480.06

筹资活动产生的现金流量净额 -381,277,753.26 -32,697,239.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-19,369,113.59 4,895,484.24

影响

五、现金及现金等价物净增加额 136,236,997.28 48,599,867.46

加：期初现金及现金等价物余额 245,588,272.62 216,814,375.66

六、期末现金及现金等价物余额 381,825,269.90 265,414,243.12

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 416,033.85 7,323,958.59

经营活动现金流入小计 416,033.85 7,323,958.59

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现 4,652,320.91 4,359,532.35

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 20,246,095.82 80,502,931.16

经营活动现金流出小计 24,898,416.73 84,862,463.51

经营活动产生的现金流量净额 -24,482,382.88 -77,538,504.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 65,737,671.23 105,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 65,737,671.23 105,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 65,737,671.23 105,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

41,048,747.60 27,365,831.79

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 41,048,747.60 27,365,831.79

筹资活动产生的现金流量净额 -41,048,747.60 -27,365,831.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 206,540.75 95,663.29

加：期初现金及现金等价物余额 41,399.12 4,422.69

六、期末现金及现金等价物余额 247,939.87 100,085.98

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

董事长（签字）：

2015年10月27日

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