天华院：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600579 公司简称：天华院

青岛天华院化学工程股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 14

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 1,398,498,093.13 1,359,919,247.81 2.84

归属于上市公司 698,843,359.83 681,920,811.27 2.48

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -86,012,639.87 -82,075,700.07

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 353,822,309.51 396,895,875.89 -10.85

归属于上市公司 16,922,548.56 15,453,414.47 9.51

股东的净利润

归属于上市公司 -1,640,220.58 10,987,769.20 -114.93

股东的扣除非经

常性损益的净利

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2015 年第三季度报告

润

加权平均净资产 2.45 2.47 减少 0.81 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.04316 0.03905 10.52

（元/股）

稀释每股收益 0.04316 0.03905 10.52

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 5,162.75 -27,692.50

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 477,542.06 22,157,551.04

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

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2015 年第三季度报告

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 -261,334.69 -298,202.43

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -30,958.80 -3,268,886.97

少数股东权益影响额

（税后）

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2015 年第三季度报告

合计 190,411.32 18,562,769.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 15,743

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量 (%) 条件股份数股份状态数量

量

中国化工科学 232,900,062 59.40 136,470,637 国有法人

无

研究院

太平洋证券股 10,417,465 2.66 其他

未知

份有限公司

中国民生银行 5,500,000 1.40 其他

股份有限公司

－东方精选混未知

合型开放式证

券投资基金

中国农业银行 4,538,279 1.16 其他

－益民创新优

未知

势混合型证券

投资基金

刘永忠 3,181,677 0.81 境内自然

未知

人

安信乾盛财富 3,012,500 0.77 其他

－平安银行－

安信乾盛稳定未知

信心专项资产

管理计划

中车汽修（集 3,000,000 0.77 国有法人

无

团）总公司

交通银行股份 2,419,000 0.62 其他

有限公司－益

民品质升级灵未知

活配置混合型

证券投资基金

冯世涛 2,108,480 0.54 境内自然

未知

人

航天科技财务 1,711,633 0.44 其他

未知

有限责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

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2015 年第三季度报告

量种类数量

中国化工科学研究院 96,429,425 人民币普通股 96,429,425

太平洋证券股份有限公司 10,417,465 人民币普通股 10,417,465

中国民生银行股份有限公 5,500,000 5,500,000

司－东方精选混合型开放人民币普通股

式证券投资基金

中国农业银行－益民创新 4,538,279 4,538,279

人民币普通股

优势混合型证券投资基金

刘永忠 3,181,677 人民币普通股 3,181,677

安信乾盛财富－平安银行 3,012,500 3,012,500

－安信乾盛稳定信心专项人民币普通股

资产管理计划

中车汽修（集团）总公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

交通银行股份有限公司－ 2,419,000 2,419,000

益民品质升级灵活配置混人民币普通股

合型证券投资基金

冯世涛 2,108,480 人民币普通股 2,108,480

航天科技财务有限责任公 1,711,633 1,711,633

人民币普通股

司

上述股东关联关系或一致上述前 10 名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽修（集团）

行动的说明总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关

系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致

行动人。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺承诺承诺时间是否有履是否及时

承诺背景承诺方

类型内容及期限行期限严格履行

解决关中国化本单位及本单位控 2013 年是是

联交易工集团制的公司将尽量避 10 月

免和减少与上市公长期有效

司（包括其控制的企

业）之间的关联交

易；对于无法避免或

有合理理由存在的

与重大资产重组

关联交易，将与上市

相关的承诺

公司依法签订规范

的关联交易协议，并

按照有关法律、法

规、规章、其他规范

性文件和公司章程

的规定履行批准程

序。

解决同中国化不会以任何形式从 2013 年是是

业竞争工集团事对上市公司的生 10 月

产经营构成同业竞长期有效

争的业务和经营活

动，也不会以任何方

式为与上市公司竞

与重大资产重组争的企业、机构或其

相关的承诺

诺函》、《关于青岛

黄海橡胶股份有限

公司职工劳动关系

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2015 年第三季度报告

转移的承诺函》及

《对青岛黄海橡胶

股份有限公司或有

事项之承诺函》承担

补充担保责任，即在

中车集团不能履行

该等《承诺函》所承

诺之内容时，由中国

化工集团代中车集

团履行上述承诺。

其他中国化保持上市公司资产 2013 年是是

与重大资产重组工集团独立、完整，业务独 10 月

相关的承诺立，机构独立，财务长期有效

独立，人员独立

盈利预中国化根据中发评报字 2013 年是是

测及补工科学 [2012]第 165 号《评 10 月

偿研究院估报告》的收益现值三年

法预测情况，化工科

学院同意对拟购买

资产 2013 年、2014

年、2015 年的业绩进

行如下承诺：天华院

有限公司归属母公

司的净利润（包含非

经常性损益）在 2013

年、2014 年、2015

与重大资产重组

年分别达到

相关的承诺

60,545,303.09 元、

63,919,067.21 元

70,567,533.85 元。

扣除非经常损益后

归属母公司的净利

润分别为 4,957.22

万元、5,971.16 万

元、6,636.00 万元；

两者任一项触发即

启动补偿条款，若同

时触发则取补偿数

量的孰高值。

股份限中国化 2012 年 11 月 7 日， 2013 年是是

售工科学中国化工科学院出 11 月 25

与重大资产重组

研究院具关于新增股份限日

相关的承诺

制转让和流通的承 36 个月

诺函，承诺化工科学

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2015 年第三季度报告

研究院以其所持有

的天华院有限公司

100%的股权认购青

岛黄海橡胶股份有

限公司非公开发行

之股份，保证于本次

重大资产重组完成

后，通过本次重组获

得的上市公司股份

将在获得之日起 36

个月内不得转让或

流通。

解决关中国化本单位及本单位控 2013 年是是

联交易工科学制的公司将尽量避 10 月

研究院免和减少与上市公长期有效

司（包括其控制的企

业）之间的关联交

易；对于无法避免或

有合理理由存在的

与重大资产重组

关联交易，将与上市

相关的承诺

公司依法签订规范

的关联交易协议，并

按照有关法律、法

规、规章、其他规范

性文件和公司章程

的规定履行批准程

序。

解决同中国化不会以任何形式从 2013 年是是

业竞争工科学事对上市公司的生 10 月

研究院产经营构成同业竞长期有效

争的业务和经营活

动，也不会以任何方

式为与上市公司竞

与重大资产重组争的企业、机构或其

相关的承诺

权瑕疵研究院不存在产权纠纷或长期有效

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2015 年第三季度报告

潜在纠纷，其占有使

用该等房屋不存在

争议。若因该等房屋

未能取得权利证书，

给上市公司造成损

失，则本单位将全额

对上市公司进行赔

偿。

分红中国化鉴于本次重组完成 2013 年是是

工科学后上市公司仍存在 10 月

研究院巨额未弥补亏损且长期有效

在较长时期内无法

填平，本单位作为上

市公司控股股东，将

根据《上海证券交易

所上市公司以集中

竞价交易方式回购

股份业务指引（2013

与重大资产重组

年修订）》（上证公

相关的承诺

字〔2013〕12 号）所

规定的方式推动上

市公司进行股份回

购，回购股份启动时

间不晚于 2017 年上

市公司年报出具日，

回购股份所投入的

资金不低于当年合

并报表实现净利润

的 10%。

其他中国化保持上市公司资产 2013 年是是

与重大资产重组工科学独立、完整，业务独 10 月

相关的承诺研究院立，机构独立，财务长期有效

独立，人员独立

其他中车集本次重组完成后，若 2013 年是是

团因未能取得债权人 10 月

或担保权人关于上长期有效

市公司债务或担保

与重大资产重组责任转移的同意函，

相关的承诺

此追究上市公司任

何责任。

其他中车集本单位明确知晓黄 2013 年是是

与重大资产重组

团海股份存在资产及 10 月

相关的承诺

账户被查封的情况，长期有效

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2015 年第三季度报告

本单位承诺不会因

前述查封情况及未

来交割日之前发生

类似情况而影响本

次重组相关协议的

履行，在黄海股份向

本单位转让全部资

产、负债时，如出现

资产被查封、冻结、

拍卖等情形，不视为

上市公司违约，本次

交易有效。

分红天华化鉴于重组后上市公 2013 年是是

工机械司存在巨额未弥补 10 月

及自动亏损，天华院有限公长期有效

化研究司将根据《上海证券

设计院交易所上市公司以

有限公集中竞价交易方式

司回购股份业务指引

（2013 年修订）》上

与重大资产重组

证公字〔2013〕12

相关的承诺

号）所规定的方式进

行股份回购，回购股

份启动时间不晚于

2017 年上市公司年

报出具日，回购股份

所投入的现金不低

于当年合并报表实

现净利润 10%。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

青岛天华院化学工程股份

公司名称

有限公司

法定代表人肖世猛

日期 2015-10-26

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 105,299,228.99 153,903,883.76

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 29,310,532.00 58,318,697.99

应收账款 486,981,533.06 477,571,253.64

预付款项 77,849,983.50 60,304,257.28

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 3,488,606.49 2,173,855.10

买入返售金融资产

存货 283,128,922.30 178,690,738.70

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,551,601.62 9,551,601.62

流动资产合计 995,610,407.96 940,514,288.09

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 1,958,879.99 1,996,680.12

固定资产 218,122,057.44 231,572,194.41

在建工程 304,433.00

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 170,775,124.21 175,680,600.50

开发支出

商誉

长期待摊费用 304,433.00 111,313.09

递延所得税资产 11,422,757.53 10,044,171.60

其他非流动资产

非流动资产合计 402,887,685.17 419,404,959.72

资产总计 1,398,498,093.13 1,359,919,247.81

流动负债：

短期借款 374,000,000.00 311,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 11,477,336.00

应付账款 148,978,475.03 172,447,628.49

预收款项 101,327,479.67 81,763,518.78

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 -129,082.70 24,848.29

应交税费 24,836,235.38 54,466,261.59

应付利息

应付股利

其他应付款 18,657,045.27 16,382,570.05

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 938,113.14 22,282,464.18

流动负债合计 680,085,601.79 658,367,291.38

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 3,518,700.48 3,518,700.48

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,006,367.18 1,006,367.18

递延所得税负债 15,044,063.85 15,106,077.50

其他非流动负债

非流动负债合计 19,569,131.51 19,631,145.16

负债合计 699,654,733.30 677,998,436.54

所有者权益

股本 392,070,637.00 392,070,637.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,124,100,236.92 1,124,100,236.92

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 28,968,334.97 28,968,334.97

一般风险准备

未分配利润 -846,295,849.06 -863,218,397.62

归属于母公司所有者权益合计 698,843,359.83 681,920,811.27

少数股东权益

所有者权益合计 698,843,359.83 681,920,811.27

负债和所有者权益总计 1,398,498,093.13 1,359,919,247.81

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 80,473.31 80,438.31

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

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2015 年第三季度报告

应收股利

其他应收款

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,536,433.60 9,536,433.60

流动资产合计 9,616,906.91 9,616,871.91

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 618,898,176.33 618,898,176.33

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 618,898,176.33 618,898,176.33

资产总计 628,515,083.24 628,515,048.24

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费 442,783.81 442,783.81

应付利息

应付股利

其他应付款 16,285,394.71 14,595,189.71

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

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2015 年第三季度报告

其他流动负债

流动负债合计 16,728,178.52 15,037,973.52

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 16,728,178.52 15,037,973.52

所有者权益：

股本 392,070,637.00 392,070,637.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,261,654,661.68 1,261,654,661.68

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 25,400,574.99 25,400,574.99

未分配利润 -1,067,338,968.95 -1,065,648,798.95

所有者权益合计 611,786,904.72 613,477,074.72

负债和所有者权益总计 628,515,083.24 628,515,048.24

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 120,038,820.95 119,758,127.12 353,822,309.51 396,895,875.89

其中：营业收入 120,038,820.95 119,758,127.12 353,822,309.51 396,895,875.89

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

18 / 25

2015 年第三季度报告

收入

二、营业总成本 114,510,766.80 109,842,843.74 369,309,046.96 390,137,104.96

其中：营业成本 89,215,960.39 79,639,977.72 258,224,881.64 291,858,699.83

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 1,364,277.72 1,040,948.36 815,289.19 1,120,426.26

加

销售费用 5,730,157.36 9,457,227.97 23,263,466.97 23,269,843.31

管理费用 13,826,008.19 14,411,373.26 63,512,122.66 52,858,702.38

财务费用 4,374,363.14 4,797,273.09 13,577,232.30 13,399,746.37

资产减值损失 496,043.34 9,916,054.20 7,629,686.81

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 5,528,054.15 9,915,283.38 -15,486,737.45 6,758,770.93

“－”号填列）

加：营业外收入 3,821,246.23 -1,844,769.16 35,576,358.51 11,556,016.02

其中：非流动资 8,000.00 10,600.00

产处置利得

减：营业外支出 267,209.09 46,483.04 343,032.08 85,292.81

其中：非流动资 2,837.25 38,292.50

产处置损失

四、利润总额（亏损总 9,082,091.29 8,024,031.18 19,746,588.98 18,229,494.14

额以“－”号填列）

减：所得税费用 1,982,246.38 2,064,762.38 2,824,040.42 2,776,079.67

五、净利润（净亏损以 7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47

“－”号填列）

归属于母公司所有 7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47

者的净利润

19 / 25

2015 年第三季度报告

少数股东损益

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47

归属于母公司所有 7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47

者的综合收益总额

归属于少数股东的

综合收益总额

八、每股收益：

20 / 25

2015 年第三季度报告

（一）基本每股收益 0.01811 0.01509 0.04316 0.03905

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.01811 0.01509 0.04316 0.03905

(元/股)

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,000,000.00 1,689,705.00

财务费用 65.00 465.00

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” -1,000,065.00 -1,690,170.00

号填列）

加：营业外收入

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额（亏损总额以 -1,000,065.00 -1,690,170.00

“－”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－” -1,000,065.00 -1,690,170.00

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

21 / 25

2015 年第三季度报告

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 -1,000,065.00 -1,690,170.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 437,175,916.03 458,214,016.25

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

22 / 25

2015 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 80,976,359.75 32,827,667.78

经营活动现金流入小计 518,152,275.78 491,041,684.03

购买商品、接受劳务支付的现金 330,824,555.13 386,304,509.94

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 109,397,811.59 97,654,286.38

支付的各项税费 56,895,173.88 48,862,013.65

支付其他与经营活动有关的现金 107,047,375.05 40,296,574.13

经营活动现金流出小计 604,164,915.65 573,117,384.10

经营活动产生的现金流量净额 -86,012,639.87 -82,075,700.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 152,332.00 88,551.55

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 152,332.00 88,551.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,303,535.44 2,633,305.27

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 304,433.00

投资活动现金流出小计 21,607,968.44 2,633,305.27

投资活动产生的现金流量净额 -21,455,636.44 -2,544,753.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 346,000,000.00 153,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

23 / 25

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计 346,000,000.00 153,000,000.00

偿还债务支付的现金 283,000,000.00 174,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,259,463.50 13,574,716.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 297,259,463.50 187,574,716.67

筹资活动产生的现金流量净额 48,740,536.50 -34,574,716.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -58,727,739.81 -119,195,170.46

加：期初现金及现金等价物余额 136,681,229.85 150,902,155.58

六、期末现金及现金等价物余额 77,953,490.04 31,706,985.12

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,071,186.91

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,500,500.00 7,913,978.04

经营活动现金流入小计 1,500,500.00 10,985,164.95

购买商品、接受劳务支付的现金 6,141,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 1,500,465.00 4,874,307.65

经营活动现金流出小计 1,500,465.00 11,015,307.65

经营活动产生的现金流量净额 35.00 -30,142.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

24 / 25

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 35.00 -30,142.70

加：期初现金及现金等价物余额 18,910.31 41,778.64

六、期末现金及现金等价物余额 18,945.31 11,635.94

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

25 / 25

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