山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东高速路桥集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
证券代码：000498
2015 年 10 月
1
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长、法定代表人徐春福、主管会计工作负责人副董事长、
总经理周新波、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理姜金玉声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,793,901,393.94 10,026,068,111.88 -2.32%
归属于上市公司股东的净资产
2,860,742,884.62 2,652,716,125.66 7.84%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,670,612,432.25 -6.51% 4,032,912,241.91 -7.45%
归属于上市公司股东的净利润
86,079,363.93 76.35% 205,246,569.79 45.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
84,832,354.75 74.89% 203,351,870.78 44.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -195,811,083.79 66.10%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0768 76.15% 0.1832 45.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0768 76.15% 0.1832 45.63%
加权平均净资产收益率 3.19% 1.17% 7.45% 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 951,313.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,720,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,370.68
减：所得税影响额 631,510.59
少数股东权益影响额（税后） -167.23
合计 1,894,699.01 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 67,221
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东高速集团有
国有法人 60.66% 679,439,063 679,439,063
限公司
山东高速投资控
国有法人 7.72% 86,529,867 86,529,867
股有限公司
中国银行股份有
限公司－华泰柏
其他 1.21% 13,500,847 0
瑞积极成长混合
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－宝盈核
心优势灵活配置 其他 0.79% 8,879,272 0
混合型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－南
方消费活力灵活 其他 0.69% 7,716,662 0
配置混合型发起
式证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华 其他 0.49% 5,499,884 0
泰柏瑞积极优选
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股票型证券投资
基金
中国石油天然气
集团公司企业年
金计划－中国工 其他 0.45% 5,000,000 0
商银行股份有限
公司
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈鸿利收益灵活 其他 0.25% 2,782,417 0
配置混合型证券
投资基金
浙江东南金属薄
境内非国有法人 0.20% 2,200,000 0
板有限公司
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈先进制造灵活 其他 0.12% 1,299,996 0
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司－华泰柏
13,500,847 人民币普通股 13,500,847
瑞积极成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资 8,879,272 人民币普通股 8,879,272
基金
中国工商银行股份有限公司－南
方消费活力灵活配置混合型发起 7,716,662 人民币普通股 7,716,662
式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资 5,499,884 人民币普通股 5,499,884
基金
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
公司
中国农业银行股份有限公司－宝
盈鸿利收益灵活配置混合型证券 2,782,417 人民币普通股 2,782,417
投资基金
浙江东南金属薄板有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
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中国建设银行股份有限公司－宝
盈先进制造灵活配置混合型证券 1,299,996 人民币普通股 1,299,996
投资基金
中国信达资产管理股份有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
严建定 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
上述股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，二者
上述股东关联关系或一致行动的
为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上
说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）本公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司
2011 年 11 月 19 日，公司与山东博格达置业有限公司（以下简称“博格达公司”）签订
《建设工程施工合同》， 为其提供工程施工服务。因博格达公司拖欠本公司工程款，公司于
2012 年 12 月 26 日向济南市中级人民法院提起诉讼，要求对方支付拖欠工程款。该案于 2014
年 8 月作出一审判决，本公司胜诉，被告博格达公司支付本公司工程欠款本金及利息等。被
告随后提起上诉，省高院裁定撤回上诉，判决于 2015 年 10 月 22 日生效。
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（二）北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司合同纠纷案
目前该案件一审已判决，公司胜诉，判决待执行。详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月
19 日、2015 年 4 月 28 日、2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊
登的公司 2013 年度报告，2014 年半年度报告、2014 年度报告及 2015 年半年度报告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1、本公司作为原告起诉济宁市人民政府
未按期支付"济宁市南二环跨京杭大运
河桥梁工程"工程回购款
巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限
2、本公司作为原告起诉济宁市人民政府 2015 年 09 月 08 日
公司重大诉讼进展公告（2015-46）
未按期支付"济宁北湖省级旅游度假区
路网桥梁城市基础设施融资建设项目
（BT)第 A 段合同"工程回购款
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公
资产重组时 山东高速集 2012 年 06
司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复 36 个月 股份尚在锁定期
所作承诺 团有限公司 月 07 日
上市之日起三十六个月内不转让。
山东高速投 关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有
2012 年 06
资控股有限 限公司自本次受让股份结束之日起三十六个月 36 个月 股份尚在锁定期
月 07 日
公司 内不将所持股份上市交易或转让。
山东高速集 关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速 2012 年 06 截至目前，高速集团已
团有限公司 集团有限公司自本次发行股份购买资产完成后 月 07 日 就该承诺达成内部决
30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有 议，成立专门工作组并
限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降 正式启动解决相关同业
低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安 竞争的程序，不存在违
全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施 背该承诺情形。
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完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购
重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市
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战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作
集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高
速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司
控制的其他企业及关联企业将不以任何方式
（包括但不限于自营、合资或联营）从事与丹
东化纤构成竞争的业务，参与或入股任何可能
与上市公司所从事业务构成竞争的业务。3、未
来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何
可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业
务，将把上述商业机会通知上市公司，由上市
公司自行决定是否从事、参与或入股该等业务
事宜。
关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺
函。1、本公司将严格按照《公司法》等现行法
律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章
程》的有关规定行使股东权利。2、在股东大会
对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表
决的义务。 3、杜绝一切非法占用上市公司资
金、资产的行为。4、在任何情况下，不要求上
市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供
山东高速集 2012 年 06
任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的 长期 尚在履行
团有限公司 月 07 日
其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将
严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，
按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵
循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保
证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过
关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的
情况。
关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术
有限公司等 3 家子公司清算事项而发生的潜在
损失的承诺。确认山东鲁桥公路养护有限公司、 尚在履行，山东鲁桥公
山东高速集 青岛华立信投资有限公司、山东博瑞路桥技术 2012 年 06 路养护有限公司、青岛
团有限公司 有限公司已停止经营，正在办理清算手续，并 月 07 日 华立信投资有限公司已
承诺在前述三家公司清算过程中给上市公司所 完成工商注销。
造成的或有损失、义务及相关费用，均由山东
高速集团有限公司承担。
山东高速集 关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜 2012 年 06 尚在履行
团有限公司 在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产 月 07 日
整合中剥离的土地使用权、房屋所有权暂登记
于山东省路桥集团有限公司名下，但自资产整
合基准日 2011 年 12 月 31 日，山东省路桥集团
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有限公司不再享有该等资产的所有权、收益或
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承担与此相关的风险，并由资产承接方履行全
部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等
的税费及法律风险和责任，山东高速集团有限
公司承诺对此承担连带责任。
截至目前，高速集团已
对承诺涉及的高速养护
关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致
公司构筑物完成回购事
的潜在损失的承诺函。截止 2014 年 12 月 31 日，
宜，回购价格为注入上
如果购买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍
市公司时评估值 135.88
未取得房屋权证，山东高速集团有限公司将按
万元，回购资金已到账。
山东高速集 照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买 2012 年 06
对承诺涉及的鲁桥建材
团有限公司 该等构筑物，彻底消除上市公司潜在风险；在 月 07 日
因政府实施冻结，无法
上述期间内，如果上市公司因该部分构筑物受
履行，高速集团已就该
到行政处罚，或因被限期拆除而导致利益受损
承诺出具补充承诺函，
时，山东高速集团有限公司将以现金补偿上市
补充承诺方案已经公司
公司全部经济损失。
董事会和股东大会审议
通过。
关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵
导致的潜在损失的补充承诺函。本公司对山东
鲁桥建材有限公司持有的构筑物权证瑕疵导致
的潜在损失的承诺顺延至冻结期满，如届时山
山东高速集 东鲁桥建材有限公司获得的上述构筑物补偿金 2015 年 04
尚在履行
团有限公司 额低于注入山东路桥时的评估值（即上海东洲 月 20 日
资产评估有限公司沪东洲资评报字[2012]第
0326255 号《评估报告》相应资产评估值
6,801,860.42 元），本公司将以现金形式补足差
额。
关于"五分开"的承诺函。承诺本次交易完成后
山东高速集 与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财 2012 年 06
长期 尚在履行
团有限公司 务"五独立"，确保上市公司人员独立、资产完 月 07 日
整、业务独立完整、财务独立、机构独立。
关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。1、截
止 2013 年 12 月 31 日，原承诺中路桥集团应收
账款与其他应收款到期未收回款项共计
6,426.21 万元，扣除公司合并报表范围内子公
司之间的往来款 481.86 万元，剩余 5,944.35 万
截至目前，上述承诺事
山东高速集 元高速集团将根据原有承诺，以现金等额购回。2014 年 01
项 2 与事项 3 尚在履行。
团有限公司 2、原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款 月 17 日
承诺事项 1 已完成。
未收回款项中未到期部分共计 22,986.88 万元，
根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年
12 月。本公司将协助路桥集团收回该部分应收
账款、其他应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日
上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报
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出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回
部分以现金等额购回。3、路桥集团长期应收款
截止 2013 年 12 月 31 日账面余额 208,847.64 万
元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016
年 12 月。高速集团将协助路桥集团收回所有长
期应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项
不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日
的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现
金等额购回。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 543,600,740.17 800,232,233.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,366,000.00 29,270,000.00
应收账款 2,927,412,945.72 2,753,706,031.88
预付款项 78,171,741.68 85,568,538.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 557,005,543.95 511,659,259.78
买入返售金融资产
存货 3,558,642,816.48 3,569,571,112.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,022,067,689.30 1,278,784,766.42
其他流动资产 0.00 2,466,247.77
流动资产合计 8,768,267,477.30 9,031,258,191.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 435,965,610.39 393,247,849.64
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 392,961,074.45 418,180,180.99
在建工程 31,222,968.79 8,221,236.20
工程物资
固定资产清理 -4,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,105,406.91 29,645,737.75
开发支出 32,662,629.59 28,315,423.56
商誉
长期待摊费用 9,777,446.17 13,019,627.76
递延所得税资产 94,942,780.34 101,049,265.35
其他非流动资产 0.00 3,130,599.03
非流动资产合计 1,025,633,916.64 994,809,920.28
资产总计 9,793,901,393.94 10,026,068,111.88
流动负债：
短期借款 1,905,000,000.00 1,699,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,082,511.56 172,540,861.45
应付账款 2,897,555,558.12 3,454,708,893.29
预收款项 767,557,682.37 590,681,461.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,004,327.64 19,532,638.54
应交税费 225,719,934.16 345,454,768.31
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应付利息 0.00 7,266,437.43
应付股利 574,648.54
其他应付款 240,090,469.97 234,664,586.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 647,096,835.79 175,563,570.08
其他流动负债
流动负债合计 6,884,681,968.15 6,699,413,217.63
非流动负债：
长期借款
应付债券 0.00 617,431,500.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 45,830,165.52 53,454,618.62
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,830,165.52 670,886,118.62
负债合计 6,930,512,133.67 7,370,299,336.25
所有者权益：
股本 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -556,613,061.57 -554,934,693.36
减：库存股
其他综合收益 178,251.43 1,165,885.87
专项储备 109,369,393.56 103,923,201.74
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盈余公积 124,677,280.66 124,677,280.66
一般风险准备
未分配利润 1,471,464,980.21 1,266,218,410.42
归属于母公司所有者权益合计 2,860,742,884.62 2,652,716,125.66
少数股东权益 2,646,375.65 3,052,649.97
所有者权益合计 2,863,389,260.27 2,655,768,775.63
负债和所有者权益总计 9,793,901,393.94 10,026,068,111.88
法定代表人：徐春福 主管会计工作负责人：周新波 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,397,632.44 1,863,022.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 581,568,697.03 360,499,997.76
其他应收款 442,743.56 380.57
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 584,409,073.03 362,363,400.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,038,317,191.83 2,038,317,191.83
投资性房地产
16
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,038,317,191.83 2,038,317,191.83
资产总计 2,622,726,264.86 2,400,680,592.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 475,563.42 272,816.71
应交税费 58,533.88 33,410.61
应付利息
应付股利
其他应付款 20,833,860.35 16,389,396.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,367,957.65 16,695,624.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 21,367,957.65 16,695,624.24
所有者权益：
股本 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,963,916,081.95 1,963,916,081.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,532,311.70 36,532,311.70
未分配利润 -519,229,149.44 -736,602,488.53
所有者权益合计 2,601,358,307.21 2,383,984,968.12
负债和所有者权益总计 2,622,726,264.86 2,400,680,592.36
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,670,612,432.25 1,786,950,645.65
其中：营业收入 1,670,612,432.25 1,786,950,645.65
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,558,634,416.66 1,711,973,990.47
18
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,419,650,890.33 1,559,698,177.66
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 43,870,666.89 52,664,273.06
销售费用 0.00 0.00
管理费用 102,179,308.43 98,974,077.62
财务费用 -7,078,721.70 663,293.04
资产减值损失 12,272.71 -25,830.91
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,978,015.59 74,976,655.18
加：营业外收入 2,392,801.83 517,288.18
其中：非流动资产处置利得 843,201.79 256,251.26
减：营业外支出 730,009.13 110,888.39
其中：非流动资产处置损失 -520.00 7,748.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,640,808.29 75,383,054.97
减：所得税费用 27,146,669.22 26,278,335.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,494,139.07 49,104,719.35
归属于母公司所有者的净利润 86,079,363.93 48,811,139.35
少数股东损益 414,775.14 293,580.00
六、其他综合收益的税后净额 1,215,029.21 276,760.00
归属母公司所有者的其他综合收益
1,215,029.21 276,760.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
19
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,215,029.21 276,760.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 1,215,029.21 276,760.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 87,709,168.28 49,381,479.35
归属于母公司所有者的综合收益
87,294,393.14 49,087,899.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 414,775.14 293,580.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0768 0.0436
（二）稀释每股收益 0.0768 0.0436
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐春福 主管会计工作负责人：周新波 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 1,814,796.38 1,926,787.61
营业税金及附加
20
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用
管理费用 1,816,299.21 1,928,483.59
财务费用 -1,502.83 -1,695.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,814,796.38 -1,926,787.61
加：营业外收入 1,500,000.00 0.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-314,796.38 -1,926,787.61
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -314,796.38 -1,926,787.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -314,796.38 -1,926,787.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,032,912,241.91 4,357,375,250.49
其中：营业收入 4,032,912,241.91 4,357,375,250.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,758,000,112.51 4,151,173,831.22
其中：营业成本 3,403,732,338.22 3,752,500,731.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 93,900,449.71 131,763,131.52
销售费用
管理费用 257,394,427.94 252,296,216.55
财务费用 4,704,375.66 7,237,500.74
资产减值损失 -1,731,479.02 7,376,251.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
22
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 274,912,129.40 206,201,419.27
加：营业外收入 3,503,853.71 1,166,799.06
其中：非流动资产处置利得 1,075,766.55 281,023.10
减：营业外支出 977,811.34 1,247,951.24
其中：非流动资产处置损失 124,453.50 7,748.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 277,438,171.77 206,120,267.09
减：所得税费用 72,023,227.76 65,244,613.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,414,944.01 140,875,654.09
归属于母公司所有者的净利润 205,246,569.79 140,891,315.00
少数股东损益 168,374.22 -15,660.91
六、其他综合收益的税后净额 -987,634.44 572,267.82
归属母公司所有者的其他综合收益
-987,634.44 572,267.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-987,634.44 572,267.82
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -987,634.44 572,267.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
23
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 204,427,309.57 141,447,921.91
归属于母公司所有者的综合收益
204,258,935.35 141,463,582.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 168,374.22 -15,660.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1832 0.1258
（二）稀释每股收益 0.1832 0.1258
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 5,195,360.18 5,939,380.12
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,199,306.76 5,943,053.21
财务费用 -3,946.58 -3,673.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
221,068,699.27 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 215,873,339.09 -5,939,380.12
加：营业外收入 1,500,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
217,373,339.09 -5,939,380.12
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 217,373,339.09 -5,939,380.12
五、其他综合收益的税后净额
24
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 217,373,339.09 -5,939,380.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,941,769,023.42 4,441,888,675.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
25
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 342,318,705.20 295,485,055.86
经营活动现金流入小计 4,284,087,728.62 4,737,373,731.07
购买商品、接受劳务支付的现金 3,349,888,494.89 3,806,834,498.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
328,899,822.45 285,939,694.31
金
支付的各项税费 256,381,590.82 160,245,882.33
支付其他与经营活动有关的现金 544,728,904.25 602,243,306.98
经营活动现金流出小计 4,479,898,812.41 4,855,263,381.94
经营活动产生的现金流量净额 -195,811,083.79 -117,889,650.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,821,056.02 4,261,886.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,821,056.02 4,261,886.78
购建固定资产、无形资产和其他
15,493,337.34 28,236,928.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
26
山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,493,337.34 28,236,928.39
投资活动产生的现金流量净额 -13,672,281.32 -23,975,041.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,677,000,000.00 981,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,677,000,000.00 981,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,618,504,972.48 1,063,192,116.68
分配股利、利润或偿付利息支付
108,708,205.33 119,498,266.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,727,213,177.81 1,182,690,383.08
筹资活动产生的现金流量净额 -50,213,177.81 -201,690,383.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,065,049.24 1,112,210.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -256,631,493.68 -342,442,865.36
加：期初现金及现金等价物余额 800,232,233.85 740,831,658.95
六、期末现金及现金等价物余额 543,600,740.17 398,388,793.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,504,839.58 2,004,759.09
经营活动现金流入小计 1,504,839.58 2,004,759.09
购买商品、接受劳务支付的现金
27
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支付给职工以及为职工支付的现
31,535.11
金
支付的各项税费 490,736.34 340,407.82
支付其他与经营活动有关的现金 479,493.00 566,686.00
经营活动现金流出小计 970,229.34 938,628.93
经营活动产生的现金流量净额 534,610.24 1,066,130.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 534,610.24 1,066,130.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,863,022.20 1,029,162.82
六、期末现金及现金等价物余额 2,397,632.44 2,095,292.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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