马应龙：2015年第三季度报告_股票频道

公司代码：600993 公司简称：马应龙

马应龙药业集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 2

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管

人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 2,282,418,012.03 2,185,650,127.30 4.43

归属于上市公司股东的净

1,747,807,186.95 1,570,438,342.58 11.29

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减

（1-9 月）末（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量

79,996,877.00 49,202,069.69 62.59

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减

（1-9 月）末（1-9 月）（%）

营业收入 1,269,321,346.04 1,151,452,625.50 10.24

归属于上市公司股东的净

185,367,534.00 179,916,436.29 3.03

利润

归属于上市公司股东的扣

176,582,739.52 167,315,732.93 5.54

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 10.44 11.97 减少 1.53 个百分点

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2015 年第三季度报告

基本每股收益（元/股） 0.43 0.42 2.38

稀释每股收益（元/股） 0.43 0.42 2.38

说明：公司于 2015 年 7 月实施完成 2014 年年度利润分配方案，具体内容为：以 2014 年年末总股

本 331,579,916 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派发股票红利总额为 99,473,975 股；

每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），派发现金股利总额为 13,263,196.64 元。本次利润分配

方案实施完成后，公司总股本增加至 431,053,891 股。如按利润分配实施完成后新股本计算，则

2014 年 1-9 月基本每股收益为 0.42 元/股，稀释每股收益为 0.42 元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -4,873.40 -32,343.18

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公 2,054,039.85 5,311,040.13

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效 -13,868,310.09 5,576,326.91

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

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2015 年第三季度报告

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 827,374.17 708,643.71

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

所得税影响额 1,926,876.33 -1,284,429.17

少数股东权益影响额（税后） -857,403.17 -1,494,443.92

合计 -9,922,296.31 8,784,794.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 41,413

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性

（全称）量 (%) 条件股份数股份数量质

量状态

境内非

中国宝安集团股份有限

126,163,313 29.27 质押 117,900,000 国有法

公司

人

国有法

武汉国有资产经营公司 21,553,723 5.00 质押 15,600,000

人

中央汇金投资有限责任国有法

9,154,400 2.12 无

公司人

中国证券金融股份有限国有法

8,117,891 1.88 无

公司人

交通银行股份有限公司

－博时新兴成长混合型 6,000,095 1.39 无其他

证券投资基金

境内自

曹昱 4,600,050 1.07 无

然人

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2015 年第三季度报告

中国工商银行股份有限

公司－嘉实新机遇灵活

3,782,464 0.88 无其他

配置混合型发起式证券

投资基金

境外法

华一发展有限公司 3,754,868 0.87 无

人

境内自

朱武广 3,735,571 0.87 无

然人

中国农业银行股份有限

公司－国泰国证医药卫

2,349,504 0.55 无其他

生行业指数分级证券投

资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条股份种类及数量

件流通股的数

种类数量

量

中国宝安集团股份有限公司 126,163,313 人民币普通股 126,163,313

武汉国有资产经营公司 21,553,723 人民币普通股 21,553,723

中央汇金投资有限责任公司 9,154,400 人民币普通股 9,154,400

中国证券金融股份有限公司 8,117,891 人民币普通股 8,117,891

交通银行股份有限公司－博时新兴成长 6,000,095 6,000,095

人民币普通股

混合型证券投资基金

曹昱 4,600,050 人民币普通股 4,600,050

中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 3,782,464 3,782,464

人民币普通股

遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

华一发展有限公司 3,754,868 人民币普通股 3,754,868

朱武广 3,735,571 人民币普通股 3,735,571

中国农业银行股份有限公司－国泰国证 2,349,504 2,349,504

人民币普通股

医药卫生行业指数分级证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，华一发展有限公司为中国宝安集团股份

有限公司的控股子公司，公司未知其余股东之间是否

存在关联关系或属于一致行动人。

说明：2015 年 10 月 20 日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）

函告，中国宝安已于 2015 年 10 月 19 日将其质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的本公

司股份 91,900,000 股在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份解除质押手续。截止报

告日，中国宝安剩余质押本公司股份的数量为 26,000,000 股，占公司总股本的 6.03%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

变动幅度

项目期末余额年初余额变动原因

（%）

主要系公司为增加资金收益

货币资金 415,543,933.71 680,887,871.41 -38.97 适度投资短期理财产品从而

减少货币资金所致。

以公允价值

计量且其变主要系公司本期利用自有闲

动计入当期 82,276,993.00 52,049,229.32 58.08 置资金投资权益工具增加所

损益的金融致。

资产

主要系应收定期存款利息减

应收利息 190,819.43 4,644,416.66 -95.89

少所致。

主要系公司为增加资金收益

其他流动资

285,290,000.00 50,687,266.82 462.84 适度投资短期理财产品金所

产

致。

主要系本期产能建设基建项

在建工程 140,580,427.20 67,448,261.36 108.43

目增加所致。

主要系本期新技术项目投入

开发支出 7,991,245.64 5,801,676.59 37.74

增加所致。

主要系本期医药商业板块业

应付票据 36,216,643.46 76,319,157.10 -52.55

务结算方式变化所致。

预收款项 22,076,770.41 40,913,147.45 -46.04 主要系本期业务结算所致。

主要系尚未到期的银行借款

应付利息 66,558.12 173,852.73 -61.72

利息减少所致。

主要系部分股东单位尚未领

应付股利 4,508,977.47 488,241.15 823.51

取股利所致。

其他应付款 51,786,613.71 89,381,976.69 -42.06 主要系往来款到期结算所致。

递延所得税主要系可抵扣的递延所得税

0.00 120,306.33 -100.00

负债项目减少所致。

主要系外币财务报表折算差

其他综合收额和权益法下被投资单位可

1,947,574.89 1,176,051.88 65.60

益供出售金融资产公允价值变

动形成的利得增加所致。

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2015 年第三季度报告

利润表项目：

年初至报告期末上年初至上年报变动幅

项目变动原因

（1-9 月）告期末（1-9 月）度（%）

主要系银行存款利息收入减

财务费用 -3,435,640.30 -10,598,744.66 /

少所致。

公允价值变主要系本期证券的市价变动

-11,693,531.19 403,538.01 -2,997.75

动收益所致。

主要系本期处置以公允价值

计量且其变动计入当期损益

投资收益 20,386,213.40 12,587,194.62 61.96

的金融资产取得的投资收益

增加所致。

主要系本期取得的政府补助

营业外收入 6,391,212.56 4,323,926.39 47.81

较上年同期增加所致。

主要系本期捐赠支出及固定

营业外支出 403,871.90 3,151,095.25 -87.18 资产处置损失比上年同期减

少所致。

现金流量表项目：

年初至报告期末上年初至上年报变动幅

项目变动原因

（1-9 月）告期末（1-9 月）度（%）

经营活动产主要系公司经营规模扩大销

生的现金流 79,996,877.00 49,202,069.69 62.59 售商品、提供劳务收到的现金

量净额增加所致。

主要系本期投资支付的现金

投资活动产

和购建固定资产以及其他长

生的现金流 -374,091,168.69 -77,455,236.35 /

期资产所支付的现金均较上

量净额

期大幅增加所致。

筹资活动产主要系本期银行借款较上期

生的现金流 27,855,293.10 -20,669,371.17 / 增加以及本期分配股利支付

量净额的现金较上期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 415,543,933.71 680,887,871.41

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 82,276,993.00 52,049,229.32

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 346,818,143.16 342,264,535.12

应收账款 207,369,850.31 192,499,302.70

预付款项 37,413,646.82 33,901,488.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 190,819.43 4,644,416.66

应收股利

其他应收款 44,690,034.84 35,996,654.36

买入返售金融资产

存货 224,098,732.01 235,978,418.60

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 12,685,413.55 13,610,548.36

其他流动资产 285,290,000.00 50,687,266.82

流动资产合计 1,656,377,566.83 1,642,519,731.76

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 24,559,467.00 27,640,692.33

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 124,353,510.62 100,020,195.70

投资性房地产

固定资产 230,373,110.30 240,299,455.76

在建工程 140,580,427.20 67,448,261.36

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 16,582,395.64 17,635,615.51

开发支出 7,991,245.64 5,801,676.59

商誉 23,884,245.59 23,903,221.85

长期待摊费用 47,663,396.47 47,906,608.66

递延所得税资产 10,052,646.74 12,474,667.78

其他非流动资产

非流动资产合计 626,040,445.20 543,130,395.54

资产总计 2,282,418,012.03 2,185,650,127.30

流动负债：

短期借款 83,500,000.00 67,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 36,216,643.46 76,319,157.10

应付账款 151,285,557.33 120,631,499.69

预收款项 22,076,770.41 40,913,147.45

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,977,784.47 3,902,777.31

应交税费 64,822,079.27 76,686,490.01

应付利息 66,558.12 173,852.73

应付股利 4,508,977.47 488,241.15

其他应付款 51,786,613.71 89,381,976.69

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 418,240,984.24 475,997,142.13

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:马应龙药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 266,738,481.27 476,214,008.70

以公允价值计量且其变动计入当期损 82,276,993.00 45,679,757.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 315,132,977.26 327,996,220.26

应收账款 90,712,567.83 74,509,032.68

预付款项 8,925,587.11 9,794,930.38

应收利息 190,819.43 4,527,416.66

应收股利

其他应收款 64,577,662.58 50,951,844.04

存货 60,815,248.42 58,404,287.70

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 236,000,000.00

流动资产合计 1,125,370,336.90 1,048,077,497.42

非流动资产：

可供出售金融资产 24,139,467.00 21,739,467.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 475,202,693.22 465,800,994.91

投资性房地产

固定资产 158,065,280.53 162,725,755.40

在建工程 139,056,031.70 67,412,261.36

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 11,645,071.22 12,527,836.72

开发支出 7,991,245.64 5,801,676.59

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,379,405.27 8,929,659.95

其他非流动资产

非流动资产合计 822,479,194.58 744,937,651.93

资产总计 1,947,849,531.48 1,793,015,149.35

流动负债：

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2015 年第三季度报告

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 10,000,000.00

应付账款 25,932,209.40 24,748,336.72

预收款项 14,641,059.99 20,919,355.60

应付职工薪酬 752,590.30 1,162,978.69

应交税费 63,959,553.44 73,603,269.43

应付利息

应付股利 4,508,977.47 488,241.15

其他应付款 63,508,965.31 89,937,620.12

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 183,303,355.91 210,859,801.71

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,989,411.76 8,067,058.82

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,989,411.76 8,067,058.82

负债合计 193,292,767.67 218,926,860.53

所有者权益：

股本 431,053,891.00 331,579,916.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 120,204,455.14 120,311,211.14

减：库存股

其他综合收益 395,090.50 132,132.44

专项储备

盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66

未分配利润 957,773,448.51 876,935,150.58

所有者权益合计 1,754,556,763.81 1,574,088,288.82

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 430,774,534.65 348,937,135.88 1,269,321,346.04 1,151,452,625.50

其中：营业收入 430,774,534.65 348,937,135.88 1,269,321,346.04 1,151,452,625.50

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 373,598,335.36 300,019,436.70 1,073,900,054.32 962,609,689.56

其中：营业成本 257,854,581.44 195,820,803.83 745,130,488.01 640,362,610.34

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 3,339,348.78 3,562,881.48 10,013,711.61 11,583,662.77

及附加

销售费用 81,906,785.06 79,283,744.55 226,061,222.82 230,335,140.35

管理费用 29,992,782.38 27,565,782.42 92,811,985.64 86,697,098.95

财务费用 -48,402.07 -5,477,978.97 -3,435,640.30 -10,598,744.66

资产减值 553,239.77 -735,796.61 3,318,286.54 4,229,921.81

损失

加：公允价值变 -16,526,174.45 3,913,490.96 -11,693,531.19 403,538.01

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 3,781,616.45 3,289,146.45 20,386,213.40 12,587,194.62

（损失以“－”号

填列）

其中：对联 1,123,752.09 -44,806.49 3,116,355.30 -414,880.28

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”号

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2015 年第三季度报告

填列）

三、营业利润（亏 44,431,641.29 56,120,336.59 204,113,973.93 201,833,668.57

损以“－”号填列）

加：营业外收入 3,057,433.35 368,721.35 6,391,212.56 4,323,926.39

其中：非流 1,762.96 10,538.00 9,347.43 157,268.54

动资产处置利得

减：营业外支出 180,892.73 564,858.45 403,871.90 3,151,095.25

其中：非流 6,636.36 92,282.20 41,690.61 840,265.13

动资产处置损失

四、利润总额（亏 47,308,181.91 55,924,199.49 210,101,314.59 203,006,499.71

损总额以“－”

号填列）

减：所得税费用 8,250,643.24 9,438,641.39 33,731,338.41 31,963,323.63

五、净利润（净亏 39,057,538.67 46,485,558.10 176,369,976.18 171,043,176.08

损以“－”号填

列）

归属于母公司 41,598,472.16 49,340,218.39 185,367,534.00 179,916,436.29

所有者的净利润

少数股东损益 -2,540,933.49 -2,854,660.29 -8,997,557.82 -8,873,260.21

六、其他综合收益 720,382.52 -26,719.79 782,113.79 416,948.64

的税后净额

归属母公司所 707,157.26 -26,174.70 771,523.01 327,903.01

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将 707,157.26 -26,174.70 771,523.01 327,903.01

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法 72,085.77 262,958.06

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 195,034,701.22 171,681,255.61 598,875,304.30 573,031,663.15

减：营业成本 50,499,213.30 46,321,768.15 159,011,708.44 154,097,221.32

营业税金及附 2,912,739.27 2,859,046.23 8,308,827.35 9,456,646.92

加

销售费用 62,443,730.76 57,528,420.21 168,012,918.95 163,701,043.39

管理费用 15,870,765.35 13,471,407.31 50,355,125.80 44,315,758.52

财务费用 -1,115,696.28 -4,079,060.01 -5,552,149.74 -11,431,248.83

资产减值损失 624,034.21 -389,554.92 1,469,353.63 2,097,508.08

加：公允价值变动收 -16,127,604.43 3,913,490.96 -11,693,531.19 403,538.01

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 3,113,289.58 2,625,290.25 18,668,380.14 5,943,244.35

以“－”号填列）

其中：对联营企 1,264,605.23 -37,003.92 3,290,496.25 -405,355.23

业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以 50,785,599.76 62,508,009.85 224,244,368.82 217,141,516.11

“－”号填列）

加：营业外收入 1,337,732.85 249,538.00 3,137,286.10 2,558,418.40

其中：非流动资 949.96 10,538.00 1,638.50 109,818.40

产处置利得

减：营业外支出 147,719.12 453,308.54 226,484.17 1,796,733.04

其中：非流动资 1,971.14 82,440.65 22,894.16 815,094.87

产处置损失

三、利润总额（亏损总 51,975,613.49 62,304,239.31 227,155,170.75 217,903,201.47

额以“－”号填列）

减：所得税费用 7,897,730.70 9,379,686.48 33,579,701.18 32,536,379.38

四、净利润（净亏损以 44,077,882.79 52,924,552.83 193,575,469.57 185,366,822.09

“－”号填列）

五、其他综合收益的税 72,085.77 262,958.06

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,415,061,223.62 1,255,387,112.52

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 49,523.50

收到其他与经营活动有关的现金 22,333,261.48 31,813,697.04

经营活动现金流入小计 1,437,394,485.10 1,287,250,333.06

购买商品、接受劳务支付的现金 800,198,172.94 681,588,252.01

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 124,260,867.09 116,222,197.02

支付的各项税费 138,192,361.35 130,360,620.95

支付其他与经营活动有关的现金 294,746,206.72 309,877,193.39

经营活动现金流出小计 1,357,397,608.10 1,238,048,263.37

经营活动产生的现金流量净额 79,996,877.00 49,202,069.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,046,065,804.59 99,457,434.22

取得投资收益收到的现金 72,480.00 24,160.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 35,363.63 1,768,384.23

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净 19,024,550.76

额

收到其他与投资活动有关的现金 3,570,000.00 4,200,000.00

投资活动现金流入小计 1,049,743,648.22 124,474,529.21

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 688,730,022.34 588,076,325.88

收到的税费返还 49,523.50

收到其他与经营活动有关的现金 9,763,578.22 43,620,897.41

经营活动现金流入小计 698,493,600.56 631,746,746.79

购买商品、接受劳务支付的现金 170,300,059.93 167,113,144.49

支付给职工以及为职工支付的现金 63,116,281.96 60,858,224.68

支付的各项税费 125,513,458.23 113,714,291.00

支付其他与经营活动有关的现金 205,968,115.40 234,951,750.40

经营活动现金流出小计 564,897,915.52 576,637,410.57

经营活动产生的现金流量净额 133,595,685.04 55,109,336.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 782,225,059.11 89,897,701.99

取得投资收益收到的现金 72,480.00 24,160.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 7,700.00 1,685,760.00

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金 2,770,000.00 1,200,000.00

投资活动现金流入小计 785,075,239.11 92,807,621.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 76,392,985.52 32,538,884.04

支付的现金

投资支付的现金 1,052,511,005.74 98,956,756.62

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,128,903,991.26 131,495,640.66

投资活动产生的现金流量净额 -343,828,752.15 -38,688,018.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 10,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,242,460.32 39,300,955.60

支付其他与筹资活动有关的现金

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